安徽水利安徽水利财务分析报告
≈≈安徽建工600502≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3300│ 0.1700│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4839│ 0.3200│ 0.1641│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3300│ 0.1700│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.5715│ 4.4922│ 4.4720│ 4.3236│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2913│ -2.6726│ -1.7035│ -2.7053│
│每股现金流量(元) │ -0.7035│ -0.2966│ 0.9035│ 1.5975│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2602│ 0.2602│ 0.2602│ 0.2602│
│每股未分配利润(元) │ 2.2184│ 2.1363│ 2.1311│ 1.9799│
│净资产收益率(%) │ 8.2531│ 5.4357│ 2.7664│ 8.0239│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1100│ 5.5000│ 2.8100│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9876│ 5.2415│ 2.6711│ 7.4330│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 8.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11802190.77│11338014.58│11058409.18│10580667.00│
│归属母公司股东权益 │1051783.51│1060707.64│1052228.12│1016695.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4972017.92│3165489.72│1411250.92│5697244.44│
│营业成本(万元) │4468212.18│2847231.93│1281056.26│5035005.60│
│投资收益(万元) │ 3552.78│ 2106.97│ 350.62│ 4368.68│
│净利润(万元) │ 115350.43│ 78049.91│ 36179.90│ 121354.68│
│营业利润(万元) │ 150239.04│ 103871.77│ 47986.90│ 172175.25│
│利润总额(万元) │ 151102.62│ 104515.27│ 48192.01│ 172550.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 86804.23│ 57656.40│ 29108.57│ 81578.85│
│经营现金流量净额(万元)│-566488.91│-459990.41│-293203.75│-465633.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2700│ 0.0401│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.2638│ 4.3462│ 4.1449│ 4.1613│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.2885│ -2.9520│ -1.8731│ -3.8916│
│每股现金流量(元) │ 0.0699│ -0.2393│ 0.4403│ 0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2406│ 0.2406│ 0.2602│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 1.9039│ 2.0024│ 1.9799│ 1.7593│
│净资产收益率(%) │ 6.1080│ 5.3080│ 0.7823│ 7.0036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 5.4100│ 0.7800│ 6.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7333│ 5.2151│ 0.7848│ 6.7239│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9920570.15│9456011.61│9171134.79│9043550.36│
│归属母公司股东权益 │ 946433.01│ 883051.31│ 848406.69│ 851223.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3802401.41│2361522.29│ 663575.51│4726556.00│
│营业成本(万元) │3386435.41│2109508.35│ 591797.34│4158394.09│
│投资收益(万元) │ 5244.89│ 1200.71│ 657.41│ 4675.53│
│净利润(万元) │ 82432.82│ 60825.76│ 7952.67│ 75660.55│
│营业利润(万元) │ 113253.37│ 82578.69│ 11787.83│ 127056.52│
│利润总额(万元) │ 113346.28│ 82653.12│ 11350.78│ 127211.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 57808.35│ 46872.21│ 6637.43│ 59616.07│
│经营现金流量净额(万元)│-738127.15│-508086.26│-322384.84│-669805.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4700│ 0.3500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4839│ 0.4400│ 0.3300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.5715│ 4.3236│ 4.1613│ 4.0125│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股未分配利润(元) │ 2.2184│ 1.9799│ 1.7593│ 1.6575│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2913│ -2.7053│ -3.8916│ -1.1971│
│每股现金流量(元) │ -0.7035│ 1.5975│ 0.0734│ 0.1819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8157│ 2.2071│ 1.5208│ 1.4947│
│应收账款周转率 │ 2.2755│ 2.8147│ 2.5125│ 2.3061│
│总资产周转率 │ 0.4443│ 0.5806│ 0.5695│ 0.5585│
│营业收入增长率(%) │ 30.7599│ 20.5369│ 21.7306│ 9.5070│
│营业利润增长率(%) │ 32.6575│ 35.5108│ 9.3789│ 2.0112│
│利润总额增长率(%) │ 33.3106│ 35.6411│ 8.8779│ 1.9866│
│归属母公司净利润增长率│ 50.1586│ 36.8404│ -25.4740│ 2.3801│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9669│ 16.9968│ 19.7092│ 18.9561│
│净资产增长率(%) │ 11.1313│ 19.4393│ -5.9999│ 16.7973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3200│ 2.4657│ 2.5637│ 2.1301│
│总资产收益率(%) │ 1.0620│ 0.7507│ 0.3577│ 1.2368│
│净资产收益率(%) │ 8.2531│ 5.4357│ 2.7664│ 8.0239│
│营业利润率(%) │ 3.0217│ 3.2814│ 3.4003│ 3.0221│
│销售毛利率(%) │ 10.1328│ 10.0540│ 9.2255│ 11.6238│
│销售净利率(%) │ 2.3200│ 2.4657│ 2.5637│ 2.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8157│ 1.8113│ 0.7922│ 2.2071│
│固定资产周转率 │ 15.1175│ 9.9008│ 4.4584│ 18.0666│
│流动资产周转率 │ 0.6592│ 0.4269│ 0.1917│ 0.8224│
│总资产周转率 │ 0.4443│ 0.2888│ 0.1304│ 0.5806│
│股东权益周转率 │ 2.8223│ 1.8818│ 0.8540│ 3.5977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1333│ 1.1327│ 1.1813│ 1.1267│
│速动比率(%) │ 0.9147│ 0.8159│ 0.8365│ 0.7883│
│产权比率 │ 5.3028│ 8.9343│ 8.7579│ 8.7012│
│应收账款周转率 │ 2.2755│ 1.5371│ 0.7317│ 2.8147│
│利息保障倍数 │ 2.2243│ 2.7871│ 2.3681│ 2.3392│
│资产负债率 │ 0.8413│ 0.8358│ 0.8333│ 0.8361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7599│ 34.0445│ 112.6738│ 20.5369│
│营业利润增长率(%) │ 32.6575│ 25.7852│ 307.0885│ 35.5108│
│总资产增长率(%) │ 18.9669│ 19.9027│ 20.5784│ 16.9968│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.3858│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4324│ 23.8391│ 26.0572│ 21.0140│
│净利润增长率(%) │ 39.9327│ 28.3172│ 354.9404│ 60.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.9118│ 9.3553│ 9.5152│ 9.6090│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5608│ 67.0161│ 67.7692│ 68.3343│
│无形资产比率(%) │ 0.3383│ 0.3503│ 0.2971│ 0.2946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11802190.77│ 11338014.58│ 11058409.18│ 10580667.00│
│流动资产 │ 7855630.24│ 7598291.37│ 7494195.10│ 7230221.59│
│非流动资产 │ 3946560.54│ 3739723.21│ 3564214.08│ 3350445.41│
│固定资产 │ 343826.21│ 325484.60│ 319113.23│ 313954.96│
│货币资金 │ 1112261.02│ 1178032.34│ 1351371.74│ 1200250.56│
│存货 │ 1515241.58│ 1485286.96│ 1575460.42│ 1658589.56│
│应收账款 │ 2328524.45│ 2077242.33│ 1815908.85│ 2041506.64│
│其他应收款 │ --│ 400883.85│ --│ 326973.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39926.83│ 39716.16│ 32857.41│ 31165.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1012516.04│ 986843.61│ 904839.83│ 724106.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2583472.29│ 2461269.41│ 2244503.40│ 2660311.51│
│流动负债 │ 6931887.95│ 6708331.44│ 6343772.18│ 6417088.66│
│长期借款 │ 2899861.94│ 2670495.06│ 2770013.44│ 2292523.61│
│总负债 │ 9929657.73│ 9476717.06│ 9215344.77│ 8846518.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│
│未分配利润 │ 381825.69│ 367684.76│ 366793.25│ 340768.94│
│归属于母公司所│ 1051783.51│ 1060707.64│ 1052228.12│ 1016695.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1872533.04│ 1861297.53│ 1843064.41│ 1734148.83│
│商誉 │ 68.51│ 68.51│ 68.51│ 68.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9920570.15│ 9456011.61│ 9171134.79│ 9043550.36│
│流动资产 │ 6856258.28│ 6608630.40│ 7230221.59│ 6625122.17│
│非流动资产 │ 3064311.87│ 2847381.22│ 3350445.41│ 2418428.20│
│固定资产 │ 304000.41│ 303098.46│ 313954.96│ 316740.24│
│货币资金 │ 920056.04│ 880955.87│ 1200250.56│ 943041.94│
│存货 │ 1614913.37│ 1526578.44│ 1658589.56│ 2903993.00│
│应收账款 │ 1457531.16│ 1468323.97│ 2041506.64│ 2006740.77│
│其他应收款 │ --│ 320418.49│ --│ 250080.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31563.00│ 22969.78│ 31165.72│ 20646.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 925820.30│ 948084.59│ 724106.65│ 711448.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1340804.76│
│应付账款 │ 2340604.46│ 2272843.23│ 2660311.51│ 2366600.18│
│流动负债 │ 6019333.38│ 5891214.82│ 6417088.66│ 5759607.26│
│长期借款 │ 2083959.84│ 1935400.90│ 2292523.61│ 1669179.91│
│总负债 │ 8269777.43│ 7953014.39│ 8846518.17│ 7610534.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│
│未分配利润 │ 327690.19│ 344650.12│ 340768.94│ 302800.50│
│归属于母公司所│ 946433.01│ 883051.31│ 848406.69│ 851223.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650792.72│ 1502997.22│ 1462085.37│ 1433015.44│
│商誉 │ 68.51│ 68.51│ 68.51│ 68.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4972017.92│ 3165489.72│ 1411250.92│ 5697244.44│
│营业收入 │ 4972017.92│ 3165489.72│ 1411250.92│ 5697244.44│
│营业总成本 │ 4828178.49│ 3059901.55│ 1374914.28│ 5443664.73│
│营业成本 │ 4468212.18│ 2847231.93│ 1281056.26│ 5035005.60│
│财务费用 │ 113299.64│ 74727.42│ 35224.79│ 138557.52│
│管理费用 │ 115418.67│ 75082.12│ 38037.32│ 146464.63│
│营业利润 │ 150239.04│ 103871.77│ 47986.90│ 172175.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3552.78│ 2106.97│ 350.62│ 4368.68│
│营业外收支净额│ 863.58│ 643.49│ 205.11│ 375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151102.62│ 104515.27│ 48192.01│ 172550.73│
│所得税费用 │ 35752.19│ 26465.36│ 12012.11│ 51196.05│
│归属母公司净利│ 86804.23│ 57656.40│ 29108.57│ 81578.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115350.43│ 78049.91│ 36179.90│ 121354.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3802401.41│ 2361522.29│ 663575.51│ 4726556.00│
│营业收入 │ 3802401.41│ 2361522.29│ 663575.51│ 4726556.00│
│营业总成本 │ 3695147.19│ 2285315.16│ 652500.65│ 4605133.51│
│营业成本 │ 3386435.41│ 2109508.35│ 591797.34│ 4158394.09│
│财务费用 │ 115194.95│ 72414.78│ 33415.46│ 100309.47│
│管理费用 │ 95232.53│ 58946.35│ 28748.57│ 138044.56│
│营业利润 │ 113253.37│ 82578.69│ 11787.83│ 127056.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5244.89│ 1200.71│ 657.41│ 4675.53│
│营业外收支净额│ 92.91│ 74.42│ -437.05│ 154.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113346.28│ 82653.12│ 11350.78│ 127211.22│
│所得税费用 │ 30913.46│ 21827.36│ 3398.12│ 51550.66│
│归属母公司净利│ 57808.35│ 46872.21│ 6637.43│ 59616.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82432.82│ 60825.76│ 7952.67│ 75660.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4768752.08│ 3055583.87│ 1943421.27│5247042.21│
│经营现金流出小计│ 5335240.99│ 3515574.28│ 2236625.03│5712675.96│
│经营现金流量净额│ -566488.91│ -459990.41│ -293203.75│-465633.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16062.03│ 11333.93│ 3725.31│ 94973.25│
│投资现金流出小计│ 64185.92│ 42455.91│ 22577.76│ 80353.82│
│投资现金流量净额│ -48123.89│ -31121.98│ -18852.45│ 14619.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2450021.30│ 1532695.87│ 1049560.18│2731434.22│
│筹资现金流出小计│ 1955906.75│ 1092449.19│ 581916.00│2004289.97│
│筹资现金流量净额│ 494114.55│ 440246.68│ 467644.17│ 727144.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -587.63│ -187.73│ -76.16│ -1175.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121085.88│ -51053.43│ 155511.81│ 274954.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3579416.18│ 2258045.18│ 1200162.63│4387736.15│
│经营现金流出小计│ 4317543.33│ 2766131.44│ 1522547.48│5057541.67│
│经营现金流量净额│ -738127.15│ -508086.26│ -322384.84│-669805.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54724.06│ 10506.49│ 5123.36│ 23723.49│
│投资现金流出小计│ 37672.91│ 21398.86│ 17872.66│ 40572.15│
│投资现金流量净额│ 17051.15│ -10892.37│ -12749.30│ -16848.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2065269.21│ 1343172.67│ 851322.10│2630958.05│
│筹资现金流出小计│ 1330813.47│ 864523.33│ 440054.74│1931650.65│
│筹资现金流量净额│ 734455.74│ 478649.34│ 411267.36│ 699307.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1341.00│ -850.32│ -352.81│ -24.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12038.75│ -41179.60│ 75780.41│ 12628.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1112261.02│1200250.56│ 943041.94│ 27.27│
│短期借款 │1012516.04│ 724106.65│ 711448.74│ 1.78│
│应收账款 │2328524.45│2041506.64│2006740.77│ 1.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 250080.16│ --│
│应付账款 │2583472.29│2660311.51│2366600.18│ 12.41│
│在建工程 │ --│ --│ 2800.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -29374.15│-358877.14│ 91.81│
│流动负债合计 │6931887.95│6417088.66│5759607.26│ 11.42│
│长期借款 │2899861.94│2292523.61│1669179.91│ 37.34│
│负债合计 │9929657.73│8846518.17│7610534.93│ 16.24│
│营业利润 │ 150239.04│ 172175.25│ 127056.52│ 35.51│
│利润总额 │ 151102.62│ 172550.73│ 127211.22│ 35.64│
│归属于母公司所有│ 86804.23│ 81578.85│ 59616.07│ 36.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381825.69│ 340768.94│ 302800.50│ 12.54│
│营业外收支净额 │ 863.58│ 375.47│ 154.69│ 142.72│
│购买商品、接受劳│4626150.36│5115604.54│4346565.96│ 17.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4768752.08│5247042.21│4387736.15│ 19.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5335240.99│5712675.96│5057541.67│ 12.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-566488.91│-465633.75│-669805.52│ 30.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16062.03│ 94973.25│ 23723.49│ 300.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64185.92│ 80353.82│ 40572.15│ 98.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48123.89│ 14619.43│ -16848.66│ 186.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46163.92│ 62020.11│ 25991.15│ 138.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2450021.30│2731434.22│2630958.05│ 3.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1955906.75│2004289.97│1931650.65│ 3.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 494114.55│ 727144.25│ 699307.40│ 3.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238392.15│ 271451.17│ 192457.51│ 41.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-121085.88│ 274954.30│ 12628.36│ 2077.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 459975.87│ 557124.27│ -17.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 459975.87│ 557124.27│ -17.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1894843.03│ 33.2589│ 23770.50│ 29.1381│
│第三季度│ 1440879.12│ 25.2908│ 10936.14│ 13.4056│
│第二季度│ 1697946.78│ 29.8029│ 40234.77│ 49.3201│
│第一季度│ 663575.51│ 11.6473│ 6637.43│ 8.1362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1790692.70│ 37.8858│ 6865.97│ 11.5170│
│第三季度│ 1035671.44│ 21.9118│ 13823.43│ 23.1874│
│第二季度│ 1182119.05│ 25.0102│ 27906.81│ 46.8109│
│第一季度│ 718072.82│ 15.1923│ 11019.86│ 18.4847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3300│ 0.1700│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4839│ 0.3200│ 0.1641│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3300│ 0.1700│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.5715│ 4.4922│ 4.4720│ 4.3236│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2913│ -2.6726│ -1.7035│ -2.7053│
│每股现金流量(元) │ -0.7035│ -0.2966│ 0.9035│ 1.5975│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2602│ 0.2602│ 0.2602│ 0.2602│
│每股未分配利润(元) │ 2.2184│ 2.1363│ 2.1311│ 1.9799│
│净资产收益率(%) │ 8.2531│ 5.4357│ 2.7664│ 8.0239│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1100│ 5.5000│ 2.8100│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9876│ 5.2415│ 2.6711│ 7.4330│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 8.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11802190.77│11338014.58│11058409.18│10580667.00│
│归属母公司股东权益 │1051783.51│1060707.64│1052228.12│1016695.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4972017.92│3165489.72│1411250.92│5697244.44│
│营业成本(万元) │4468212.18│2847231.93│1281056.26│5035005.60│
│投资收益(万元) │ 3552.78│ 2106.97│ 350.62│ 4368.68│
│净利润(万元) │ 115350.43│ 78049.91│ 36179.90│ 121354.68│
│营业利润(万元) │ 150239.04│ 103871.77│ 47986.90│ 172175.25│
│利润总额(万元) │ 151102.62│ 104515.27│ 48192.01│ 172550.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 86804.23│ 57656.40│ 29108.57│ 81578.85│
│经营现金流量净额(万元)│-566488.91│-459990.41│-293203.75│-465633.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2700│ 0.0401│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.2638│ 4.3462│ 4.1449│ 4.1613│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.2885│ -2.9520│ -1.8731│ -3.8916│
│每股现金流量(元) │ 0.0699│ -0.2393│ 0.4403│ 0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2406│ 0.2406│ 0.2602│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 1.9039│ 2.0024│ 1.9799│ 1.7593│
│净资产收益率(%) │ 6.1080│ 5.3080│ 0.7823│ 7.0036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5600│ 5.4100│ 0.7800│ 6.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7333│ 5.2151│ 0.7848│ 6.7239│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9920570.15│9456011.61│9171134.79│9043550.36│
│归属母公司股东权益 │ 946433.01│ 883051.31│ 848406.69│ 851223.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3802401.41│2361522.29│ 663575.51│4726556.00│
│营业成本(万元) │3386435.41│2109508.35│ 591797.34│4158394.09│
│投资收益(万元) │ 5244.89│ 1200.71│ 657.41│ 4675.53│
│净利润(万元) │ 82432.82│ 60825.76│ 7952.67│ 75660.55│
│营业利润(万元) │ 113253.37│ 82578.69│ 11787.83│ 127056.52│
│利润总额(万元) │ 113346.28│ 82653.12│ 11350.78│ 127211.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 57808.35│ 46872.21│ 6637.43│ 59616.07│
│经营现金流量净额(万元)│-738127.15│-508086.26│-322384.84│-669805.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4700│ 0.3500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4839│ 0.4400│ 0.3300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.5715│ 4.3236│ 4.1613│ 4.0125│
│每股资本公积金(元) │ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│ 0.9564│
│每股未分配利润(元) │ 2.2184│ 1.9799│ 1.7593│ 1.6575│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2913│ -2.7053│ -3.8916│ -1.1971│
│每股现金流量(元) │ -0.7035│ 1.5975│ 0.0734│ 0.1819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8157│ 2.2071│ 1.5208│ 1.4947│
│应收账款周转率 │ 2.2755│ 2.8147│ 2.5125│ 2.3061│
│总资产周转率 │ 0.4443│ 0.5806│ 0.5695│ 0.5585│
│营业收入增长率(%) │ 30.7599│ 20.5369│ 21.7306│ 9.5070│
│营业利润增长率(%) │ 32.6575│ 35.5108│ 9.3789│ 2.0112│
│利润总额增长率(%) │ 33.3106│ 35.6411│ 8.8779│ 1.9866│
│归属母公司净利润增长率│ 50.1586│ 36.8404│ -25.4740│ 2.3801│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9669│ 16.9968│ 19.7092│ 18.9561│
│净资产增长率(%) │ 11.1313│ 19.4393│ -5.9999│ 16.7973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3200│ 2.4657│ 2.5637│ 2.1301│
│总资产收益率(%) │ 1.0620│ 0.7507│ 0.3577│ 1.2368│
│净资产收益率(%) │ 8.2531│ 5.4357│ 2.7664│ 8.0239│
│营业利润率(%) │ 3.0217│ 3.2814│ 3.4003│ 3.0221│
│销售毛利率(%) │ 10.1328│ 10.0540│ 9.2255│ 11.6238│
│销售净利率(%) │ 2.3200│ 2.4657│ 2.5637│ 2.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8157│ 1.8113│ 0.7922│ 2.2071│
│固定资产周转率 │ 15.1175│ 9.9008│ 4.4584│ 18.0666│
│流动资产周转率 │ 0.6592│ 0.4269│ 0.1917│ 0.8224│
│总资产周转率 │ 0.4443│ 0.2888│ 0.1304│ 0.5806│
│股东权益周转率 │ 2.8223│ 1.8818│ 0.8540│ 3.5977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1333│ 1.1327│ 1.1813│ 1.1267│
│速动比率(%) │ 0.9147│ 0.8159│ 0.8365│ 0.7883│
│产权比率 │ 5.3028│ 8.9343│ 8.7579│ 8.7012│
│应收账款周转率 │ 2.2755│ 1.5371│ 0.7317│ 2.8147│
│利息保障倍数 │ 2.2243│ 2.7871│ 2.3681│ 2.3392│
│资产负债率 │ 0.8413│ 0.8358│ 0.8333│ 0.8361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.7599│ 34.0445│ 112.6738│ 20.5369│
│营业利润增长率(%) │ 32.6575│ 25.7852│ 307.0885│ 35.5108│
│总资产增长率(%) │ 18.9669│ 19.9027│ 20.5784│ 16.9968│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.3858│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4324│ 23.8391│ 26.0572│ 21.0140│
│净利润增长率(%) │ 39.9327│ 28.3172│ 354.9404│ 60.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.9118│ 9.3553│ 9.5152│ 9.6090│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5608│ 67.0161│ 67.7692│ 68.3343│
│无形资产比率(%) │ 0.3383│ 0.3503│ 0.2971│ 0.2946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11802190.77│ 11338014.58│ 11058409.18│ 10580667.00│
│流动资产 │ 7855630.24│ 7598291.37│ 7494195.10│ 7230221.59│
│非流动资产 │ 3946560.54│ 3739723.21│ 3564214.08│ 3350445.41│
│固定资产 │ 343826.21│ 325484.60│ 319113.23│ 313954.96│
│货币资金 │ 1112261.02│ 1178032.34│ 1351371.74│ 1200250.56│
│存货 │ 1515241.58│ 1485286.96│ 1575460.42│ 1658589.56│
│应收账款 │ 2328524.45│ 2077242.33│ 1815908.85│ 2041506.64│
│其他应收款 │ --│ 400883.85│ --│ 326973.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39926.83│ 39716.16│ 32857.41│ 31165.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1012516.04│ 986843.61│ 904839.83│ 724106.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2583472.29│ 2461269.41│ 2244503.40│ 2660311.51│
│流动负债 │ 6931887.95│ 6708331.44│ 6343772.18│ 6417088.66│
│长期借款 │ 2899861.94│ 2670495.06│ 2770013.44│ 2292523.61│
│总负债 │ 9929657.73│ 9476717.06│ 9215344.77│ 8846518.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│
│未分配利润 │ 381825.69│ 367684.76│ 366793.25│ 340768.94│
│归属于母公司所│ 1051783.51│ 1060707.64│ 1052228.12│ 1016695.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1872533.04│ 1861297.53│ 1843064.41│ 1734148.83│
│商誉 │ 68.51│ 68.51│ 68.51│ 68.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9920570.15│ 9456011.61│ 9171134.79│ 9043550.36│
│流动资产 │ 6856258.28│ 6608630.40│ 7230221.59│ 6625122.17│
│非流动资产 │ 3064311.87│ 2847381.22│ 3350445.41│ 2418428.20│
│固定资产 │ 304000.41│ 303098.46│ 313954.96│ 316740.24│
│货币资金 │ 920056.04│ 880955.87│ 1200250.56│ 943041.94│
│存货 │ 1614913.37│ 1526578.44│ 1658589.56│ 2903993.00│
│应收账款 │ 1457531.16│ 1468323.97│ 2041506.64│ 2006740.77│
│其他应收款 │ --│ 320418.49│ --│ 250080.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31563.00│ 22969.78│ 31165.72│ 20646.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 925820.30│ 948084.59│ 724106.65│ 711448.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1340804.76│
│应付账款 │ 2340604.46│ 2272843.23│ 2660311.51│ 2366600.18│
│流动负债 │ 6019333.38│ 5891214.82│ 6417088.66│ 5759607.26│
│长期借款 │ 2083959.84│ 1935400.90│ 2292523.61│ 1669179.91│
│总负债 │ 8269777.43│ 7953014.39│ 8846518.17│ 7610534.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│ 164603.88│
│未分配利润 │ 327690.19│ 344650.12│ 340768.94│ 302800.50│
│归属于母公司所│ 946433.01│ 883051.31│ 848406.69│ 851223.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650792.72│ 1502997.22│ 1462085.37│ 1433015.44│
│商誉 │ 68.51│ 68.51│ 68.51│ 68.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4972017.92│ 3165489.72│ 1411250.92│ 5697244.44│
│营业收入 │ 4972017.92│ 3165489.72│ 1411250.92│ 5697244.44│
│营业总成本 │ 4828178.49│ 3059901.55│ 1374914.28│ 5443664.73│
│营业成本 │ 4468212.18│ 2847231.93│ 1281056.26│ 5035005.60│
│财务费用 │ 113299.64│ 74727.42│ 35224.79│ 138557.52│
│管理费用 │ 115418.67│ 75082.12│ 38037.32│ 146464.63│
│营业利润 │ 150239.04│ 103871.77│ 47986.90│ 172175.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3552.78│ 2106.97│ 350.62│ 4368.68│
│营业外收支净额│ 863.58│ 643.49│ 205.11│ 375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 151102.62│ 104515.27│ 48192.01│ 172550.73│
│所得税费用 │ 35752.19│ 26465.36│ 12012.11│ 51196.05│
│归属母公司净利│ 86804.23│ 57656.40│ 29108.57│ 81578.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115350.43│ 78049.91│ 36179.90│ 121354.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3802401.41│ 2361522.29│ 663575.51│ 4726556.00│
│营业收入 │ 3802401.41│ 2361522.29│ 663575.51│ 4726556.00│
│营业总成本 │ 3695147.19│ 2285315.16│ 652500.65│ 4605133.51│
│营业成本 │ 3386435.41│ 2109508.35│ 591797.34│ 4158394.09│
│财务费用 │ 115194.95│ 72414.78│ 33415.46│ 100309.47│
│管理费用 │ 95232.53│ 58946.35│ 28748.57│ 138044.56│
│营业利润 │ 113253.37│ 82578.69│ 11787.83│ 127056.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5244.89│ 1200.71│ 657.41│ 4675.53│
│营业外收支净额│ 92.91│ 74.42│ -437.05│ 154.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113346.28│ 82653.12│ 11350.78│ 127211.22│
│所得税费用 │ 30913.46│ 21827.36│ 3398.12│ 51550.66│
│归属母公司净利│ 57808.35│ 46872.21│ 6637.43│ 59616.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82432.82│ 60825.76│ 7952.67│ 75660.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4768752.08│ 3055583.87│ 1943421.27│5247042.21│
│经营现金流出小计│ 5335240.99│ 3515574.28│ 2236625.03│5712675.96│
│经营现金流量净额│ -566488.91│ -459990.41│ -293203.75│-465633.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16062.03│ 11333.93│ 3725.31│ 94973.25│
│投资现金流出小计│ 64185.92│ 42455.91│ 22577.76│ 80353.82│
│投资现金流量净额│ -48123.89│ -31121.98│ -18852.45│ 14619.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2450021.30│ 1532695.87│ 1049560.18│2731434.22│
│筹资现金流出小计│ 1955906.75│ 1092449.19│ 581916.00│2004289.97│
│筹资现金流量净额│ 494114.55│ 440246.68│ 467644.17│ 727144.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -587.63│ -187.73│ -76.16│ -1175.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121085.88│ -51053.43│ 155511.81│ 274954.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3579416.18│ 2258045.18│ 1200162.63│4387736.15│
│经营现金流出小计│ 4317543.33│ 2766131.44│ 1522547.48│5057541.67│
│经营现金流量净额│ -738127.15│ -508086.26│ -322384.84│-669805.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54724.06│ 10506.49│ 5123.36│ 23723.49│
│投资现金流出小计│ 37672.91│ 21398.86│ 17872.66│ 40572.15│
│投资现金流量净额│ 17051.15│ -10892.37│ -12749.30│ -16848.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2065269.21│ 1343172.67│ 851322.10│2630958.05│
│筹资现金流出小计│ 1330813.47│ 864523.33│ 440054.74│1931650.65│
│筹资现金流量净额│ 734455.74│ 478649.34│ 411267.36│ 699307.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1341.00│ -850.32│ -352.81│ -24.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12038.75│ -41179.60│ 75780.41│ 12628.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1112261.02│1200250.56│ 943041.94│ 27.27│
│短期借款 │1012516.04│ 724106.65│ 711448.74│ 1.78│
│应收账款 │2328524.45│2041506.64│2006740.77│ 1.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 250080.16│ --│
│应付账款 │2583472.29│2660311.51│2366600.18│ 12.41│
│在建工程 │ --│ --│ 2800.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -29374.15│-358877.14│ 91.81│
│流动负债合计 │6931887.95│6417088.66│5759607.26│ 11.42│
│长期借款 │2899861.94│2292523.61│1669179.91│ 37.34│
│负债合计 │9929657.73│8846518.17│7610534.93│ 16.24│
│营业利润 │ 150239.04│ 172175.25│ 127056.52│ 35.51│
│利润总额 │ 151102.62│ 172550.73│ 127211.22│ 35.64│
│归属于母公司所有│ 86804.23│ 81578.85│ 59616.07│ 36.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381825.69│ 340768.94│ 302800.50│ 12.54│
│营业外收支净额 │ 863.58│ 375.47│ 154.69│ 142.72│
│购买商品、接受劳│4626150.36│5115604.54│4346565.96│ 17.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4768752.08│5247042.21│4387736.15│ 19.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5335240.99│5712675.96│5057541.67│ 12.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-566488.91│-465633.75│-669805.52│ 30.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16062.03│ 94973.25│ 23723.49│ 300.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64185.92│ 80353.82│ 40572.15│ 98.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48123.89│ 14619.43│ -16848.66│ 186.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46163.92│ 62020.11│ 25991.15│ 138.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2450021.30│2731434.22│2630958.05│ 3.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1955906.75│2004289.97│1931650.65│ 3.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 494114.55│ 727144.25│ 699307.40│ 3.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238392.15│ 271451.17│ 192457.51│ 41.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-121085.88│ 274954.30│ 12628.36│ 2077.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 459975.87│ 557124.27│ -17.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 459975.87│ 557124.27│ -17.44│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1894843.03│ 33.2589│ 23770.50│ 29.1381│
│第三季度│ 1440879.12│ 25.2908│ 10936.14│ 13.4056│
│第二季度│ 1697946.78│ 29.8029│ 40234.77│ 49.3201│
│第一季度│ 663575.51│ 11.6473│ 6637.43│ 8.1362│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1790692.70│ 37.8858│ 6865.97│ 11.5170│
│第三季度│ 1035671.44│ 21.9118│ 13823.43│ 23.1874│
│第二季度│ 1182119.05│ 25.0102│ 27906.81│ 46.8109│
│第一季度│ 718072.82│ 15.1923│ 11019.86│ 18.4847│
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