航天晨光航天晨光财务分析报告
≈≈航天晨光600501≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0313│ 0.0300│ 0.0195│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.1656│ 5.1481│ 5.1061│ 5.0511│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5432│ -1.0452│ -1.2358│ 1.1955│
│每股现金流量(元) │ -1.3871│ -1.2081│ -1.7111│ 0.2803│
│每股资本公积金(元) │ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.4457│ 0.4287│ 0.3797│ 0.3481│
│净资产收益率(%) │ 1.8906│ 1.5661│ 0.6195│ 2.0890│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.5800│ 0.6200│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5920│ 0.5310│ 0.4031│ -0.3536│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 504503.03│ 490096.10│ 477591.69│ 518019.50│
│归属母公司股东权益 │ 217616.23│ 216878.93│ 215111.67│ 212792.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业成本(万元) │ 243211.97│ 135852.41│ 49339.80│ 297715.21│
│投资收益(万元) │ 44.70│ 44.70│ 44.48│ -420.79│
│净利润(万元) │ 4284.29│ 3366.00│ 1012.96│ 6478.86│
│营业利润(万元) │ 4625.70│ 3044.28│ 1239.89│ 9576.36│
│利润总额(万元) │ 5223.01│ 3024.66│ 1245.71│ 9527.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 4114.20│ 3396.59│ 1332.51│ 4445.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -65011.72│ -44031.15│ -52061.86│ 50362.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0221│ 0.0300│ -0.0434│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 5.0933│ 5.0128│ 5.0355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2199│ 0.0400│ 1.2263│ 0.1014│
│每股现金流量(元) │ -0.9432│ -1.1402│ 0.0481│ 0.4202│
│每股资本公积金(元) │ 3.4852│ 3.4852│ 3.4852│ 3.4852│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.2817│ 0.2776│ 0.2001│ 0.2426│
│净资产收益率(%) │ 0.7677│ 0.6851│ -0.8514│ 1.6476│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.6900│ -0.8500│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4248│ 0.4955│ -0.9244│ -1.6526│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ -1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 550574.46│ 506972.90│ 494824.99│ 474020.22│
│归属母公司股东权益 │ 214602.08│ 214571.38│ 211180.39│ 212136.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业成本(万元) │ 169374.02│ 109239.15│ 35464.34│ 228508.97│
│投资收益(万元) │ -2010.15│ -1398.94│ -811.64│ 3790.39│
│净利润(万元) │ 2418.82│ 1828.89│ -2148.05│ 5046.18│
│营业利润(万元) │ 2902.51│ 1749.26│ -2000.00│ 5145.39│
│利润总额(万元) │ 3081.48│ 1819.56│ -2005.03│ 5503.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1647.61│ 1470.12│ -1798.01│ 3495.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9262.38│ 1686.93│ 51660.06│ 4273.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│ -0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0313│ -0.0200│ -0.0800│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1656│ 5.0511│ 5.0355│ 4.8522│
│每股资本公积金(元) │ 3.3665│ 3.3665│ 3.4852│ 3.5034│
│每股未分配利润(元) │ 0.4457│ 0.3481│ 0.2426│ 0.1596│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5432│ 1.1955│ 0.1014│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ -1.3871│ 0.2803│ 0.4202│ -0.8006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4862│ 4.1518│ 3.6611│ 2.8976│
│应收账款周转率 │ 2.1795│ 3.0829│ 2.5088│ 2.3954│
│总资产周转率 │ 0.5554│ 0.7460│ 0.6485│ 0.5702│
│营业收入增长率(%) │ 33.0064│ 23.3427│ 13.9763│ -0.1432│
│营业利润增长率(%) │ 59.3689│ 86.1152│ 132.3565│ -426.7548│
│利润总额增长率(%) │ 69.4969│ 73.1315│ 140.4072│ -392.5215│
│归属母公司净利润增长率│ 149.7076│ 27.1855│ 121.2097│-1506.8691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.3679│ 9.2822│ 5.0627│ -4.4199│
│净资产增长率(%) │ 1.4045│ 0.3096│ 3.7761│ -7.4683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5088│ 2.0704│ 1.6539│ 1.7508│
│总资产收益率(%) │ 0.8121│ 0.6752│ 0.2083│ 1.3062│
│净资产收益率(%) │ 1.8906│ 1.5661│ 0.6195│ 2.0890│
│营业利润率(%) │ 1.6290│ 1.8725│ 2.0245│ 2.5879│
│销售毛利率(%) │ 14.3476│ 16.4389│ 19.4392│ 19.5463│
│销售净利率(%) │ 1.5088│ 2.0704│ 1.6539│ 1.7508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4862│ 1.6948│ 0.5415│ 4.1518│
│固定资产周转率 │ 2.7413│ 1.5517│ 0.5956│ 4.2117│
│流动资产周转率 │ 0.8611│ 0.5042│ 0.1925│ 1.1293│
│总资产周转率 │ 0.5554│ 0.3225│ 0.1230│ 0.7460│
│股东权益周转率 │ 1.2098│ 0.6944│ 0.2652│ 1.6045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2304│ 1.2383│ 1.2596│ 1.2316│
│速动比率(%) │ 1.0293│ 0.8193│ 0.7029│ 0.8847│
│产权比率 │ 1.1113│ 1.1617│ 1.1237│ 1.3349│
│应收账款周转率 │ 2.1795│ 1.3352│ 0.5488│ 3.0829│
│利息保障倍数 │ 5.3747│ 6.1406│ 6.5029│ 11.2830│
│资产负债率 │ 0.5264│ 0.5141│ 0.5061│ 0.5483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0064│ 18.0530│ 31.7829│ 23.3427│
│营业利润增长率(%) │ 59.3689│ 74.0327│ 161.9945│ 86.1152│
│总资产增长率(%) │ -8.3679│ -3.3289│ -3.4827│ 9.2822│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.3884│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6907│ 3.5078│ 4.3750│ 2.9370│
│净利润增长率(%) │ 77.1232│ 84.0461│ 147.1573│ 28.3913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.1348│ 44.2523│ 45.0409│ 41.0782│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0779│ 61.9515│ 61.7706│ 65.8867│
│无形资产比率(%) │ 1.8947│ 1.7921│ 1.8602│ 1.7360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 504503.03│ 490096.10│ 477591.69│ 518019.50│
│流动资产 │ 318229.77│ 303621.72│ 295011.45│ 341305.80│
│非流动资产 │ 186273.26│ 186474.39│ 182580.24│ 176713.70│
│固定资产 │ 108219.01│ 110597.28│ 106710.52│ 98946.27│
│货币资金 │ 47691.23│ 51926.92│ 31933.42│ 107729.04│
│存货 │ 52012.96│ 72806.43│ 94718.35│ 87513.47│
│应收账款 │ 148505.97│ 131467.11│ 111137.56│ 112065.07│
│其他应收款 │ --│ 6894.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9558.81│ 8783.02│ 8884.02│ 8992.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69704.39│ 49047.25│ 31684.10│ 46701.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115525.91│ 104915.57│ 115570.53│ 139116.25│
│流动负债 │ 258648.76│ 245200.41│ 234206.42│ 277127.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 265545.27│ 251946.61│ 241729.56│ 284055.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141825.83│ 141825.83│ 141825.83│ 141825.83│
│未分配利润 │ 18777.96│ 18060.36│ 15996.28│ 14663.77│
│归属于母公司所│ 217616.23│ 216878.93│ 215111.67│ 212792.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238957.76│ 238149.49│ 235862.14│ 233964.34│
│商誉 │ 24.02│ 24.02│ 24.02│ 24.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 550574.46│ 506972.90│ 494824.99│ 474020.22│
│流动资产 │ 384754.94│ 345461.49│ 332642.59│ 314051.75│
│非流动资产 │ 165819.52│ 161511.42│ 162182.40│ 159968.48│
│固定资产 │ 89097.28│ 90365.82│ 75927.73│ 76776.42│
│货币资金 │ 60718.59│ 48500.34│ 99994.39│ 98728.39│
│存货 │ 78455.29│ 59615.75│ 58261.56│ 55901.41│
│应收账款 │ 157757.83│ 155190.68│ 134753.39│ 127999.81│
│其他应收款 │ --│ 12032.28│ --│ 11947.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9002.25│ 9113.86│ 9232.28│ 9301.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53690.90│ 25651.81│ 9661.46│ 53063.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20701.17│
│应付账款 │ 144658.65│ 135192.14│ 103992.19│ 107636.02│
│流动负债 │ 315506.86│ 272251.71│ 264175.01│ 242154.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 320121.91│ 276894.17│ 268849.23│ 246731.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146825.97│ 146825.97│ 146825.97│ 146825.97│
│未分配利润 │ 11866.11│ 11692.84│ 8427.88│ 10218.50│
│归属于母公司所│ 214602.08│ 214571.38│ 211180.39│ 212136.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230452.55│ 230078.74│ 225975.77│ 227288.86│
│商誉 │ 24.02│ 24.02│ 24.02│ 24.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业收入 │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业总成本 │ 281931.93│ 158466.80│ 61222.31│ 356891.26│
│营业成本 │ 243211.97│ 135852.41│ 49339.80│ 297715.21│
│财务费用 │ 1167.06│ 590.07│ 226.37│ 1494.38│
│管理费用 │ 12167.50│ 8134.56│ 5279.76│ 20987.11│
│营业利润 │ 4625.70│ 3044.28│ 1239.89│ 9576.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.70│ 44.70│ 44.48│ -420.79│
│营业外收支净额│ 597.32│ -19.62│ 5.82│ -48.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5223.01│ 3024.66│ 1245.71│ 9527.49│
│所得税费用 │ 938.72│ -341.34│ 232.75│ 3048.63│
│归属母公司净利│ 4114.20│ 3396.59│ 1332.51│ 4445.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4284.29│ 3366.00│ 1012.96│ 6478.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业收入 │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业总成本 │ 209415.18│ 132749.62│ 47864.54│ 300562.41│
│营业成本 │ 169374.02│ 109239.15│ 35464.34│ 228508.97│
│财务费用 │ 968.86│ 565.43│ 345.24│ 1102.80│
│管理费用 │ 11812.90│ 7983.78│ 4954.79│ 25124.73│
│营业利润 │ 2902.51│ 1749.26│ -2000.00│ 5145.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2010.15│ -1398.94│ -811.64│ 3790.39│
│营业外收支净额│ 178.97│ 70.30│ -5.03│ 357.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3081.48│ 1819.56│ -2005.03│ 5503.03│
│所得税费用 │ 662.66│ -9.33│ 143.02│ 456.85│
│归属母公司净利│ 1647.61│ 1470.12│ -1798.01│ 3495.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2418.82│ 1828.89│ -2148.05│ 5046.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243297.68│ 184796.83│ 85865.79│ 401432.24│
│经营现金流出小计│ 308309.39│ 228827.98│ 137927.65│ 351069.66│
│经营现金流量净额│ -65011.72│ -44031.15│ -52061.86│ 50362.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50.13│ 45.84│ 1.05│ 214.09│
│投资现金流出小计│ 17534.65│ 13637.22│ 8673.18│ 25992.02│
│投资现金流量净额│ -17484.52│ -13591.39│ -8672.13│ -25777.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63827.77│ 26797.73│ 4410.08│ 85848.21│
│筹资现金流出小计│ 39828.55│ 20117.09│ 15792.63│ 98436.98│
│筹资现金流量净额│ 23999.22│ 6680.63│ -11382.55│ -12588.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 60.48│ 45.42│ 32.02│ -188.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58436.53│ -50896.49│ -72084.51│ 11807.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198345.43│ 139908.54│ 118817.34│ 299145.30│
│经营现金流出小计│ 207607.80│ 138221.61│ 67157.28│ 294872.18│
│经营现金流量净额│ -9262.38│ 1686.93│ 51660.06│ 4273.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.14│ 10.57│ --│ 3278.32│
│投资现金流出小计│ 12671.57│ 8324.04│ 6684.85│ 10311.97│
│投资现金流量净额│ -12651.43│ -8313.47│ -6684.85│ -7033.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58691.49│ 27041.80│ 2167.58│ 65519.04│
│筹资现金流出小计│ 76413.31│ 68382.06│ 45107.04│ 45053.85│
│筹资现金流量净额│ -17721.82│ -41340.26│ -42939.46│ 20465.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.22│ -67.41│ -9.09│ -3.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39735.84│ -48034.21│ 2026.66│ 17701.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47691.23│ 107729.04│ 98728.39│ 9.12│
│短期借款 │ 69704.39│ 46701.84│ 53063.32│ -11.99│
│应收账款 │ 148505.97│ 112065.07│ 127999.81│ -12.45│
│应付账款 │ 115525.91│ 139116.25│ 107636.02│ 29.25│
│存货的减少 │ --│ -36167.73│ 9563.11│ -478.20│
│流动负债合计 │ 258648.76│ 277127.27│ 242154.75│ 14.44│
│负债合计 │ 265545.27│ 284055.16│ 246731.36│ 15.13│
│营业利润 │ 4625.70│ 9576.36│ 5145.39│ 86.12│
│利润总额 │ 5223.01│ 9527.49│ 5503.03│ 73.13│
│归属于母公司所有│ 4114.20│ 4445.26│ 3495.10│ 27.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18777.96│ 14663.77│ 10218.50│ 43.50│
│营业外收支净额 │ 597.32│ -48.87│ 357.64│ -113.66│
│购买商品、接受劳│ 245165.58│ 272340.63│ 190951.74│ 42.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243297.68│ 401432.24│ 299145.30│ 34.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308309.39│ 351069.66│ 294872.18│ 19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -65011.72│ 50362.58│ 4273.13│ 1078.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50.13│ 214.09│ 3278.32│ -93.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17534.65│ 25992.02│ 10311.97│ 152.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17484.52│ -25777.93│ -7033.65│ -266.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12534.65│ 22847.56│ 7311.97│ 212.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63827.77│ 85848.21│ 65519.04│ 31.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39828.55│ 98436.98│ 45053.85│ 118.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23999.22│ -12588.76│ 20465.19│ -161.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1189.47│ 1665.09│ 3920.33│ -57.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58436.53│ 11807.67│ 17701.57│ -33.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53525.18│ 11245.15│ 375.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53525.18│ 11245.15│ 375.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 156557.63│ 42.3077│ 2797.66│ 62.9357│
│第三季度│ 75771.20│ 20.4762│ 177.48│ 3.9927│
│第二季度│ 91242.05│ 24.6570│ 3268.13│ 73.5195│
│第一季度│ 46474.50│ 12.5591│ -1798.01│ -40.4478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130060.30│ 43.3514│ 12459.26│ 356.4776│
│第三季度│ 75419.00│ 25.1385│ -1960.31│ -56.0874│
│第二季度│ 55476.00│ 18.4911│ -5879.71│ -168.2272│
│第一季度│ 39058.77│ 13.0190│ -1124.13│ -32.1630│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0313│ 0.0300│ 0.0195│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.1656│ 5.1481│ 5.1061│ 5.0511│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5432│ -1.0452│ -1.2358│ 1.1955│
│每股现金流量(元) │ -1.3871│ -1.2081│ -1.7111│ 0.2803│
│每股资本公积金(元) │ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.4457│ 0.4287│ 0.3797│ 0.3481│
│净资产收益率(%) │ 1.8906│ 1.5661│ 0.6195│ 2.0890│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.5800│ 0.6200│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5920│ 0.5310│ 0.4031│ -0.3536│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 504503.03│ 490096.10│ 477591.69│ 518019.50│
│归属母公司股东权益 │ 217616.23│ 216878.93│ 215111.67│ 212792.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业成本(万元) │ 243211.97│ 135852.41│ 49339.80│ 297715.21│
│投资收益(万元) │ 44.70│ 44.70│ 44.48│ -420.79│
│净利润(万元) │ 4284.29│ 3366.00│ 1012.96│ 6478.86│
│营业利润(万元) │ 4625.70│ 3044.28│ 1239.89│ 9576.36│
│利润总额(万元) │ 5223.01│ 3024.66│ 1245.71│ 9527.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 4114.20│ 3396.59│ 1332.51│ 4445.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -65011.72│ -44031.15│ -52061.86│ 50362.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0221│ 0.0300│ -0.0434│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 5.0933│ 5.0128│ 5.0355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2199│ 0.0400│ 1.2263│ 0.1014│
│每股现金流量(元) │ -0.9432│ -1.1402│ 0.0481│ 0.4202│
│每股资本公积金(元) │ 3.4852│ 3.4852│ 3.4852│ 3.4852│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.2817│ 0.2776│ 0.2001│ 0.2426│
│净资产收益率(%) │ 0.7677│ 0.6851│ -0.8514│ 1.6476│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.6900│ -0.8500│ 1.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4248│ 0.4955│ -0.9244│ -1.6526│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ -1.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 550574.46│ 506972.90│ 494824.99│ 474020.22│
│归属母公司股东权益 │ 214602.08│ 214571.38│ 211180.39│ 212136.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业成本(万元) │ 169374.02│ 109239.15│ 35464.34│ 228508.97│
│投资收益(万元) │ -2010.15│ -1398.94│ -811.64│ 3790.39│
│净利润(万元) │ 2418.82│ 1828.89│ -2148.05│ 5046.18│
│营业利润(万元) │ 2902.51│ 1749.26│ -2000.00│ 5145.39│
│利润总额(万元) │ 3081.48│ 1819.56│ -2005.03│ 5503.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1647.61│ 1470.12│ -1798.01│ 3495.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9262.38│ 1686.93│ 51660.06│ 4273.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│ -0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0313│ -0.0200│ -0.0800│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1656│ 5.0511│ 5.0355│ 4.8522│
│每股资本公积金(元) │ 3.3665│ 3.3665│ 3.4852│ 3.5034│
│每股未分配利润(元) │ 0.4457│ 0.3481│ 0.2426│ 0.1596│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5432│ 1.1955│ 0.1014│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ -1.3871│ 0.2803│ 0.4202│ -0.8006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4862│ 4.1518│ 3.6611│ 2.8976│
│应收账款周转率 │ 2.1795│ 3.0829│ 2.5088│ 2.3954│
│总资产周转率 │ 0.5554│ 0.7460│ 0.6485│ 0.5702│
│营业收入增长率(%) │ 33.0064│ 23.3427│ 13.9763│ -0.1432│
│营业利润增长率(%) │ 59.3689│ 86.1152│ 132.3565│ -426.7548│
│利润总额增长率(%) │ 69.4969│ 73.1315│ 140.4072│ -392.5215│
│归属母公司净利润增长率│ 149.7076│ 27.1855│ 121.2097│-1506.8691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.3679│ 9.2822│ 5.0627│ -4.4199│
│净资产增长率(%) │ 1.4045│ 0.3096│ 3.7761│ -7.4683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5088│ 2.0704│ 1.6539│ 1.7508│
│总资产收益率(%) │ 0.8121│ 0.6752│ 0.2083│ 1.3062│
│净资产收益率(%) │ 1.8906│ 1.5661│ 0.6195│ 2.0890│
│营业利润率(%) │ 1.6290│ 1.8725│ 2.0245│ 2.5879│
│销售毛利率(%) │ 14.3476│ 16.4389│ 19.4392│ 19.5463│
│销售净利率(%) │ 1.5088│ 2.0704│ 1.6539│ 1.7508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4862│ 1.6948│ 0.5415│ 4.1518│
│固定资产周转率 │ 2.7413│ 1.5517│ 0.5956│ 4.2117│
│流动资产周转率 │ 0.8611│ 0.5042│ 0.1925│ 1.1293│
│总资产周转率 │ 0.5554│ 0.3225│ 0.1230│ 0.7460│
│股东权益周转率 │ 1.2098│ 0.6944│ 0.2652│ 1.6045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2304│ 1.2383│ 1.2596│ 1.2316│
│速动比率(%) │ 1.0293│ 0.8193│ 0.7029│ 0.8847│
│产权比率 │ 1.1113│ 1.1617│ 1.1237│ 1.3349│
│应收账款周转率 │ 2.1795│ 1.3352│ 0.5488│ 3.0829│
│利息保障倍数 │ 5.3747│ 6.1406│ 6.5029│ 11.2830│
│资产负债率 │ 0.5264│ 0.5141│ 0.5061│ 0.5483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0064│ 18.0530│ 31.7829│ 23.3427│
│营业利润增长率(%) │ 59.3689│ 74.0327│ 161.9945│ 86.1152│
│总资产增长率(%) │ -8.3679│ -3.3289│ -3.4827│ 9.2822│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.3884│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6907│ 3.5078│ 4.3750│ 2.9370│
│净利润增长率(%) │ 77.1232│ 84.0461│ 147.1573│ 28.3913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.1348│ 44.2523│ 45.0409│ 41.0782│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.5664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0779│ 61.9515│ 61.7706│ 65.8867│
│无形资产比率(%) │ 1.8947│ 1.7921│ 1.8602│ 1.7360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 504503.03│ 490096.10│ 477591.69│ 518019.50│
│流动资产 │ 318229.77│ 303621.72│ 295011.45│ 341305.80│
│非流动资产 │ 186273.26│ 186474.39│ 182580.24│ 176713.70│
│固定资产 │ 108219.01│ 110597.28│ 106710.52│ 98946.27│
│货币资金 │ 47691.23│ 51926.92│ 31933.42│ 107729.04│
│存货 │ 52012.96│ 72806.43│ 94718.35│ 87513.47│
│应收账款 │ 148505.97│ 131467.11│ 111137.56│ 112065.07│
│其他应收款 │ --│ 6894.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9558.81│ 8783.02│ 8884.02│ 8992.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69704.39│ 49047.25│ 31684.10│ 46701.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115525.91│ 104915.57│ 115570.53│ 139116.25│
│流动负债 │ 258648.76│ 245200.41│ 234206.42│ 277127.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 265545.27│ 251946.61│ 241729.56│ 284055.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141825.83│ 141825.83│ 141825.83│ 141825.83│
│未分配利润 │ 18777.96│ 18060.36│ 15996.28│ 14663.77│
│归属于母公司所│ 217616.23│ 216878.93│ 215111.67│ 212792.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238957.76│ 238149.49│ 235862.14│ 233964.34│
│商誉 │ 24.02│ 24.02│ 24.02│ 24.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 550574.46│ 506972.90│ 494824.99│ 474020.22│
│流动资产 │ 384754.94│ 345461.49│ 332642.59│ 314051.75│
│非流动资产 │ 165819.52│ 161511.42│ 162182.40│ 159968.48│
│固定资产 │ 89097.28│ 90365.82│ 75927.73│ 76776.42│
│货币资金 │ 60718.59│ 48500.34│ 99994.39│ 98728.39│
│存货 │ 78455.29│ 59615.75│ 58261.56│ 55901.41│
│应收账款 │ 157757.83│ 155190.68│ 134753.39│ 127999.81│
│其他应收款 │ --│ 12032.28│ --│ 11947.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9002.25│ 9113.86│ 9232.28│ 9301.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53690.90│ 25651.81│ 9661.46│ 53063.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20701.17│
│应付账款 │ 144658.65│ 135192.14│ 103992.19│ 107636.02│
│流动负债 │ 315506.86│ 272251.71│ 264175.01│ 242154.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 320121.91│ 276894.17│ 268849.23│ 246731.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146825.97│ 146825.97│ 146825.97│ 146825.97│
│未分配利润 │ 11866.11│ 11692.84│ 8427.88│ 10218.50│
│归属于母公司所│ 214602.08│ 214571.38│ 211180.39│ 212136.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230452.55│ 230078.74│ 225975.77│ 227288.86│
│商誉 │ 24.02│ 24.02│ 24.02│ 24.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业收入 │ 283952.26│ 162578.50│ 61245.43│ 370045.37│
│营业总成本 │ 281931.93│ 158466.80│ 61222.31│ 356891.26│
│营业成本 │ 243211.97│ 135852.41│ 49339.80│ 297715.21│
│财务费用 │ 1167.06│ 590.07│ 226.37│ 1494.38│
│管理费用 │ 12167.50│ 8134.56│ 5279.76│ 20987.11│
│营业利润 │ 4625.70│ 3044.28│ 1239.89│ 9576.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.70│ 44.70│ 44.48│ -420.79│
│营业外收支净额│ 597.32│ -19.62│ 5.82│ -48.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5223.01│ 3024.66│ 1245.71│ 9527.49│
│所得税费用 │ 938.72│ -341.34│ 232.75│ 3048.63│
│归属母公司净利│ 4114.20│ 3396.59│ 1332.51│ 4445.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4284.29│ 3366.00│ 1012.96│ 6478.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业收入 │ 213487.75│ 137716.55│ 46474.50│ 300014.07│
│营业总成本 │ 209415.18│ 132749.62│ 47864.54│ 300562.41│
│营业成本 │ 169374.02│ 109239.15│ 35464.34│ 228508.97│
│财务费用 │ 968.86│ 565.43│ 345.24│ 1102.80│
│管理费用 │ 11812.90│ 7983.78│ 4954.79│ 25124.73│
│营业利润 │ 2902.51│ 1749.26│ -2000.00│ 5145.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2010.15│ -1398.94│ -811.64│ 3790.39│
│营业外收支净额│ 178.97│ 70.30│ -5.03│ 357.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3081.48│ 1819.56│ -2005.03│ 5503.03│
│所得税费用 │ 662.66│ -9.33│ 143.02│ 456.85│
│归属母公司净利│ 1647.61│ 1470.12│ -1798.01│ 3495.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2418.82│ 1828.89│ -2148.05│ 5046.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243297.68│ 184796.83│ 85865.79│ 401432.24│
│经营现金流出小计│ 308309.39│ 228827.98│ 137927.65│ 351069.66│
│经营现金流量净额│ -65011.72│ -44031.15│ -52061.86│ 50362.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50.13│ 45.84│ 1.05│ 214.09│
│投资现金流出小计│ 17534.65│ 13637.22│ 8673.18│ 25992.02│
│投资现金流量净额│ -17484.52│ -13591.39│ -8672.13│ -25777.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63827.77│ 26797.73│ 4410.08│ 85848.21│
│筹资现金流出小计│ 39828.55│ 20117.09│ 15792.63│ 98436.98│
│筹资现金流量净额│ 23999.22│ 6680.63│ -11382.55│ -12588.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 60.48│ 45.42│ 32.02│ -188.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58436.53│ -50896.49│ -72084.51│ 11807.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198345.43│ 139908.54│ 118817.34│ 299145.30│
│经营现金流出小计│ 207607.80│ 138221.61│ 67157.28│ 294872.18│
│经营现金流量净额│ -9262.38│ 1686.93│ 51660.06│ 4273.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.14│ 10.57│ --│ 3278.32│
│投资现金流出小计│ 12671.57│ 8324.04│ 6684.85│ 10311.97│
│投资现金流量净额│ -12651.43│ -8313.47│ -6684.85│ -7033.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58691.49│ 27041.80│ 2167.58│ 65519.04│
│筹资现金流出小计│ 76413.31│ 68382.06│ 45107.04│ 45053.85│
│筹资现金流量净额│ -17721.82│ -41340.26│ -42939.46│ 20465.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.22│ -67.41│ -9.09│ -3.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39735.84│ -48034.21│ 2026.66│ 17701.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47691.23│ 107729.04│ 98728.39│ 9.12│
│短期借款 │ 69704.39│ 46701.84│ 53063.32│ -11.99│
│应收账款 │ 148505.97│ 112065.07│ 127999.81│ -12.45│
│应付账款 │ 115525.91│ 139116.25│ 107636.02│ 29.25│
│存货的减少 │ --│ -36167.73│ 9563.11│ -478.20│
│流动负债合计 │ 258648.76│ 277127.27│ 242154.75│ 14.44│
│负债合计 │ 265545.27│ 284055.16│ 246731.36│ 15.13│
│营业利润 │ 4625.70│ 9576.36│ 5145.39│ 86.12│
│利润总额 │ 5223.01│ 9527.49│ 5503.03│ 73.13│
│归属于母公司所有│ 4114.20│ 4445.26│ 3495.10│ 27.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18777.96│ 14663.77│ 10218.50│ 43.50│
│营业外收支净额 │ 597.32│ -48.87│ 357.64│ -113.66│
│购买商品、接受劳│ 245165.58│ 272340.63│ 190951.74│ 42.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243297.68│ 401432.24│ 299145.30│ 34.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308309.39│ 351069.66│ 294872.18│ 19.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -65011.72│ 50362.58│ 4273.13│ 1078.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50.13│ 214.09│ 3278.32│ -93.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17534.65│ 25992.02│ 10311.97│ 152.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17484.52│ -25777.93│ -7033.65│ -266.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12534.65│ 22847.56│ 7311.97│ 212.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63827.77│ 85848.21│ 65519.04│ 31.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39828.55│ 98436.98│ 45053.85│ 118.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23999.22│ -12588.76│ 20465.19│ -161.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1189.47│ 1665.09│ 3920.33│ -57.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58436.53│ 11807.67│ 17701.57│ -33.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53525.18│ 11245.15│ 375.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53525.18│ 11245.15│ 375.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 156557.63│ 42.3077│ 2797.66│ 62.9357│
│第三季度│ 75771.20│ 20.4762│ 177.48│ 3.9927│
│第二季度│ 91242.05│ 24.6570│ 3268.13│ 73.5195│
│第一季度│ 46474.50│ 12.5591│ -1798.01│ -40.4478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130060.30│ 43.3514│ 12459.26│ 356.4776│
│第三季度│ 75419.00│ 25.1385│ -1960.31│ -56.0874│
│第二季度│ 55476.00│ 18.4911│ -5879.71│ -168.2272│
│第一季度│ 39058.77│ 13.0190│ -1124.13│ -32.1630│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘