中化国际中化国际财务分析报告
≈≈中化国际600500≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7800│ 0.1143│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.3185│ 0.2100│ 0.1303│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8700│ 0.7700│ 0.1141│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4830│ 4.4296│ 4.3131│ 4.2240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7376│ -0.4752│ -0.9212│ 0.9335│
│每股现金流量(元) │ -0.9849│ -0.0141│ 1.1154│ -0.5429│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 0.8219│ 1.3130│ 1.3078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3513│ 0.3513│ 0.3512│ 0.3520│
│每股未分配利润(元) │ 2.5856│ 2.4961│ 1.8764│ 1.7727│
│净资产收益率(%) │ 16.7707│ 15.8723│ 2.3384│ 2.3680│
│加权净资产收益率(%) │ 19.3800│ 16.7100│ 2.6200│ 2.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0689│ 4.4907│ 2.6653│ 0.0095│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5961279.91│5637047.59│7098392.45│5593690.23│
│归属母公司股东权益 │1439825.38│1355120.12│1324091.04│1295935.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5830627.19│3888944.57│1738839.67│5416193.76│
│营业成本(万元) │5200909.63│3411195.57│1498656.11│4758274.08│
│投资收益(万元) │ 681397.97│ 690542.30│ 4890.06│ 26673.90│
│净利润(万元) │ 662616.11│ 622465.43│ 94240.41│ 174133.58│
│营业利润(万元) │ 957998.90│ 904982.99│ 118571.71│ 217799.25│
│利润总额(万元) │ 958799.26│ 905422.49│ 118642.43│ 217484.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 241468.51│ 215088.20│ 30962.98│ 30687.43│
│经营现金流量净额(万元)│-204000.86│-131432.11│-254854.95│ 257702.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0100│ 0.0061│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0280│ -0.0200│ -0.0060│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0100│ 0.0061│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.1440│ 4.0851│ 4.2068│ 4.3678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3732│ 0.2513│ -0.3994│ 0.6124│
│每股现金流量(元) │ 0.8666│ 0.4098│ 1.0283│ -0.2973│
│每股资本公积金(元) │ 1.3818│ 1.3779│ 1.3740│ 1.4034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3519│ 0.3519│ 0.3519│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.6913│ 1.6567│ 1.8179│ 1.8724│
│净资产收益率(%) │ 1.0048│ 0.1607│ 0.0859│ 3.5031│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 0.1600│ 0.0800│ 3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5634│ -0.4945│ -0.1264│ 2.4729│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5874278.02│5550236.85│5837210.63│5314911.36│
│归属母公司股东权益 │1274058.90│1257751.60│1291323.78│1330418.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3776085.75│2480316.57│1211532.13│5322929.16│
│营业成本(万元) │3267025.70│2129293.13│1030524.83│4661636.39│
│投资收益(万元) │ 17360.53│ 5362.85│ 5272.01│ 25164.62│
│净利润(万元) │ 130406.79│ 90036.88│ 52518.28│ 162136.08│
│营业利润(万元) │ 152908.50│ 104145.22│ 57986.60│ 200775.33│
│利润总额(万元) │ 155887.87│ 110585.60│ 62369.11│ 199841.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 14926.30│ 3558.43│ 1647.66│ 47627.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 103051.25│ 69384.84│-110286.12│ 165831.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.1100│ 0.1800│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3185│ 0.0005│ 0.1200│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.4830│ 4.2240│ 4.3678│ 5.3974│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 1.3078│ 1.4034│ 1.5959│
│每股未分配利润(元) │ 2.5856│ 1.7727│ 1.8724│ 2.6483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7376│ 0.9335│ 0.6124│ 1.1349│
│每股现金流量(元) │ -0.9849│ -0.5429│ -0.2973│ -0.7634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9762│ 7.4957│ 7.5571│ 8.3478│
│应收账款周转率 │ 12.1513│ 12.8734│ 12.2486│ 12.8101│
│总资产周转率 │ 1.0092│ 0.9974│ 1.0262│ 1.1303│
│营业收入增长率(%) │ 54.4093│ 1.7521│ -11.2203│ -4.0174│
│营业利润增长率(%) │ 526.5177│ 8.4791│ -36.9673│ 56.7446│
│利润总额增长率(%) │ 515.0570│ 8.8285│ -37.4857│ 56.7311│
│归属母公司净利润增长率│ 1517.7389│ -35.5682│ -47.7246│ 40.5907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4811│ 5.2452│ 5.6032│ -9.7408│
│净资产增长率(%) │ 13.0109│ -2.5919│ 18.3342│ 4.0305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3644│ 16.0060│ 5.4197│ 3.2151│
│总资产收益率(%) │ 11.1970│ 11.1281│ 1.4571│ 3.1926│
│净资产收益率(%) │ 16.7707│ 15.8723│ 2.3384│ 2.3680│
│营业利润率(%) │ 16.4305│ 23.2707│ 6.8190│ 4.0213│
│销售毛利率(%) │ 10.8002│ 12.2848│ 13.8129│ 12.1473│
│销售净利率(%) │ 11.3644│ 16.0060│ 5.4197│ 3.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9762│ 4.8524│ 1.9711│ 7.4957│
│固定资产周转率 │ 5.6938│ 4.1417│ 1.5757│ 5.6954│
│流动资产周转率 │ 2.3008│ 1.5346│ 0.5563│ 2.1381│
│总资产周转率 │ 1.0092│ 0.6926│ 0.2740│ 0.9974│
│股东权益周转率 │ 2.4231│ 1.6489│ 0.6387│ 2.0240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9331│ 1.0851│ 1.1814│ 1.1384│
│速动比率(%) │ 0.6354│ 0.6502│ 0.7898│ 0.7021│
│产权比率 │ 1.7020│ 2.5663│ 3.1821│ 2.1557│
│应收账款周转率 │ 12.1513│ 8.5557│ 3.3003│ 12.8454│
│利息保障倍数 │ 38.5132│ 57.0316│ 116.1251│ 7.0494│
│资产负债率 │ 0.6299│ 0.6169│ 0.5936│ 0.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.4093│ 56.7923│ 43.5240│ 1.7521│
│营业利润增长率(%) │ 526.5177│ 768.9626│ 104.4812│ 8.4791│
│总资产增长率(%) │ 1.4811│ 1.5641│ 21.6059│ 6.2065│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.3377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.3479│ -15.5664│ 12.6783│ 9.7193│
│净利润增长率(%) │ 408.1147│ 591.3449│ 79.4431│ 7.3997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.1530│ 24.0395│ 18.6534│ 23.1678│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6551│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9333│ 46.4602│ 53.5563│ 43.7885│
│无形资产比率(%) │ 6.5107│ 6.5299│ 6.3559│ 8.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5961279.91│ 5637047.59│ 7098392.45│ 5593690.23│
│流动资产 │ 2618985.68│ 2618982.41│ 3801637.12│ 2449390.29│
│非流动资产 │ 3342294.23│ 3018065.18│ 3296755.33│ 3144299.94│
│固定资产 │ 939853.77│ 769743.58│ 1098872.29│ 1108196.27│
│货币资金 │ 402420.03│ 681050.88│ 1195434.58│ 692594.87│
│存货 │ 835389.67│ 750335.72│ 864989.37│ 655654.75│
│应收账款 │ 552136.94│ 501557.70│ 646217.45│ 407535.37│
│其他应收款 │ --│ 114146.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 388122.89│ 368092.94│ 451170.18│ 454784.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 879960.15│ 761755.11│ 871006.99│ 461384.16│
│预收账款 │ 32.39│ 63.30│ 1976.71│ 2537.92│
│应付账款 │ 621322.69│ 592485.96│ 694114.50│ 556551.98│
│流动负债 │ 2806843.63│ 2413524.66│ 3218009.31│ 2151619.88│
│长期借款 │ 726924.28│ 647263.58│ 561256.10│ 269759.15│
│总负债 │ 3754993.46│ 3477625.74│ 4213436.91│ 2793661.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228268.77│ 227335.98│ 363241.90│ 361034.56│
│未分配利润 │ 715161.06│ 690396.08│ 519099.02│ 489371.04│
│归属于母公司所│ 1439825.38│ 1355120.12│ 1324091.04│ 1295935.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206286.45│ 2159421.84│ 2884955.54│ 2800029.23│
│商誉 │ 459357.17│ 443082.29│ 496367.18│ 496546.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5874278.02│ 5550236.85│ 5837210.63│ 5314911.36│
│流动资产 │ 2905054.07│ 2664683.33│ 3065664.05│ 2633814.93│
│非流动资产 │ 2969223.95│ 2885553.52│ 2771546.58│ 2681096.43│
│固定资产 │ 907277.94│ 920060.52│ 915749.81│ 793773.21│
│货币资金 │ 1046938.19│ 910350.82│ 1075777.41│ 799747.80│
│存货 │ 677921.11│ 637772.30│ 725210.05│ 622212.33│
│应收账款 │ 550652.59│ 581507.80│ 586145.71│ 435755.75│
│其他应收款 │ --│ 103537.20│ --│ 99840.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460609.76│ 462618.35│ 457506.60│ 464995.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 886681.19│ 741541.02│ 926974.77│ 633941.72│
│预收账款 │ 1925.75│ 1794.86│ 83270.83│ 70212.47│
│应付账款 │ 535583.16│ 515886.64│ 494984.78│ 424826.99│
│流动负债 │ 2442862.27│ 2145870.45│ 2164601.03│ 1648533.21│
│长期借款 │ 456042.94│ 456295.24│ 473484.26│ 460628.22│
│总负债 │ 3267979.23│ 2992698.85│ 3276863.73│ 2762917.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381541.97│ 380463.86│ 379385.75│ 380034.92│
│未分配利润 │ 466996.69│ 457451.40│ 501952.81│ 507023.66│
│归属于母公司所│ 1274058.90│ 1257751.60│ 1291323.78│ 1330418.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2606298.79│ 2557538.00│ 2560346.90│ 2551993.67│
│商誉 │ 506471.01│ 515806.50│ 516666.78│ 510744.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5830627.19│ 3888944.57│ 1738839.67│ 5416193.76│
│营业收入 │ 5830627.19│ 3888944.57│ 1738839.67│ 5416193.76│
│营业总成本 │ 5567762.26│ 3665440.14│ 1610822.98│ 5237110.82│
│营业成本 │ 5200909.63│ 3411195.57│ 1498656.11│ 4758274.08│
│财务费用 │ 25543.72│ 15602.87│ 1030.55│ 52751.99│
│管理费用 │ 172136.11│ 125086.96│ 60414.27│ 242942.90│
│营业利润 │ 957998.90│ 904982.99│ 118571.71│ 217799.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 681397.97│ 690542.30│ 4890.06│ 26673.90│
│营业外收支净额│ 800.36│ 439.50│ 70.72│ -315.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 958799.26│ 905422.49│ 118642.43│ 217484.01│
│所得税费用 │ 296183.15│ 282957.06│ 24402.01│ 43350.42│
│归属母公司净利│ 241468.51│ 215088.20│ 30962.98│ 30687.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 662616.11│ 622465.43│ 94240.41│ 174133.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3776085.75│ 2480316.57│ 1211532.13│ 5322929.16│
│营业收入 │ 3776085.75│ 2480316.57│ 1211532.13│ 5322929.16│
│营业总成本 │ 3662367.62│ 2364029.37│ 1151194.24│ 5159853.88│
│营业成本 │ 3267025.70│ 2129293.13│ 1030524.83│ 4661636.39│
│财务费用 │ 35505.33│ 17811.03│ -16.25│ 46086.46│
│管理费用 │ 171537.32│ 111106.28│ 56362.36│ 218633.27│
│营业利润 │ 152908.50│ 104145.22│ 57986.60│ 200775.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17360.53│ 5362.85│ 5272.01│ 25164.62│
│营业外收支净额│ 2979.36│ 6440.39│ 4382.51│ -934.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155887.87│ 110585.60│ 62369.11│ 199841.08│
│所得税费用 │ 25481.08│ 20548.72│ 9850.83│ 37705.01│
│归属母公司净利│ 14926.30│ 3558.43│ 1647.66│ 47627.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130406.79│ 90036.88│ 52518.28│ 162136.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5919172.58│ 4216058.59│ 1535888.28│6021724.40│
│经营现金流出小计│ 6123173.44│ 4347490.70│ 1790743.23│5764022.21│
│经营现金流量净额│ -204000.86│ -131432.11│ -254854.95│ 257702.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1123858.26│ 1117631.14│ 307483.24│ 244715.77│
│投资现金流出小计│ 1141570.95│ 730673.11│ 227754.05│ 525032.37│
│投资现金流量净额│ -17712.69│ 386958.04│ 79729.19│-280316.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4188264.14│ 2961468.84│ 1143830.52│3180911.85│
│筹资现金流出小计│ 4228605.55│ 3215107.40│ 668536.82│3301015.16│
│筹资现金流量净额│ -40341.41│ -253638.56│ 475293.70│-120103.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10365.00│ -5787.40│ 8413.70│ -7146.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -272419.95│ -3900.03│ 308581.64│-149864.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4052565.38│ 2639100.51│ 1282848.30│5732446.94│
│经营现金流出小计│ 3949514.13│ 2569715.66│ 1393134.42│5566615.34│
│经营现金流量净额│ 103051.25│ 69384.84│ -110286.12│ 165831.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 326602.24│ 310658.62│ 278950.70│ 850378.09│
│投资现金流出小计│ 506690.40│ 335994.72│ 286551.76│1110179.12│
│投资现金流量净额│ -180088.16│ -25336.10│ -7601.06│-259801.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1920179.89│ 1014918.33│ 950041.71│3251191.55│
│筹资现金流出小计│ 1603104.47│ 947867.14│ 547156.56│3249655.46│
│筹资现金流量净额│ 317075.42│ 67051.19│ 402885.15│ 1536.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -764.76│ 2058.74│ -1055.10│ 11920.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 239273.74│ 113158.68│ 283942.86│ -80512.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 402420.03│ 692594.87│ 799747.80│ -13.40│
│短期借款 │ 879960.15│ 461384.16│ 633941.72│ -27.22│
│应收账款 │ 552136.94│ 407535.37│ 435755.75│ -6.48│
│应付账款 │ 621322.69│ 556551.98│ 424826.99│ 31.01│
│存货的减少 │ --│ -37180.12│ 11398.94│ -426.17│
│流动负债合计 │2806843.63│2151619.88│1648533.21│ 30.52│
│长期借款 │ 726924.28│ 269759.15│ 460628.22│ -41.44│
│负债合计 │3754993.46│2793661.00│2762917.69│ 1.11│
│营业利润 │ 957998.90│ 217799.25│ 200775.33│ 8.48│
│利润总额 │ 958799.26│ 217484.01│ 199841.08│ 8.83│
│归属于母公司所有│ 241468.51│ 30687.43│ 47627.81│ -35.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 715161.06│ 489371.04│ 507023.66│ -3.48│
│营业外收支净额 │ 800.36│ -315.24│ -934.24│ 66.26│
│购买商品、接受劳│5626505.99│5066529.05│4856565.50│ 4.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5919172.58│6021724.40│5732446.94│ 5.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6123173.44│5764022.21│5566615.34│ 3.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-204000.86│ 257702.18│ 165831.60│ 55.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1123858.26│ 244715.77│ 850378.09│ -71.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1141570.95│ 525032.37│1110179.12│ -52.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17712.69│-280316.59│-259801.03│ -7.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 572744.76│ 482429.98│ 434477.81│ 11.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4188264.14│3180911.85│3251191.55│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4228605.55│3301015.16│3249655.46│ 1.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40341.41│-120103.32│ 1536.08│ -7918.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110395.41│ 117222.98│ 136734.14│ -14.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-272419.95│-149864.15│ -80512.38│ -86.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -60987.44│-103975.17│ 41.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -60987.44│-103975.17│ 41.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1640108.01│ 30.2816│ 15761.14│ 51.3602│
│第三季度│ 1295769.18│ 23.9240│ 11367.86│ 37.0440│
│第二季度│ 1268784.44│ 23.4258│ 1910.77│ 6.2266│
│第一季度│ 1211532.13│ 22.3687│ 1647.66│ 5.3692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1360724.10│ 25.5634│ -7770.33│ -16.3147│
│第三季度│ 1297296.86│ 24.3719│ 1165.40│ 2.4469│
│第二季度│ 1408438.48│ 26.4598│ 30062.21│ 63.1190│
│第一季度│ 1256469.72│ 23.6049│ 24170.53│ 50.7488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7800│ 0.1143│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.3185│ 0.2100│ 0.1303│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8700│ 0.7700│ 0.1141│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.4830│ 4.4296│ 4.3131│ 4.2240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7376│ -0.4752│ -0.9212│ 0.9335│
│每股现金流量(元) │ -0.9849│ -0.0141│ 1.1154│ -0.5429│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 0.8219│ 1.3130│ 1.3078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3513│ 0.3513│ 0.3512│ 0.3520│
│每股未分配利润(元) │ 2.5856│ 2.4961│ 1.8764│ 1.7727│
│净资产收益率(%) │ 16.7707│ 15.8723│ 2.3384│ 2.3680│
│加权净资产收益率(%) │ 19.3800│ 16.7100│ 2.6200│ 2.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0689│ 4.4907│ 2.6653│ 0.0095│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5961279.91│5637047.59│7098392.45│5593690.23│
│归属母公司股东权益 │1439825.38│1355120.12│1324091.04│1295935.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5830627.19│3888944.57│1738839.67│5416193.76│
│营业成本(万元) │5200909.63│3411195.57│1498656.11│4758274.08│
│投资收益(万元) │ 681397.97│ 690542.30│ 4890.06│ 26673.90│
│净利润(万元) │ 662616.11│ 622465.43│ 94240.41│ 174133.58│
│营业利润(万元) │ 957998.90│ 904982.99│ 118571.71│ 217799.25│
│利润总额(万元) │ 958799.26│ 905422.49│ 118642.43│ 217484.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 241468.51│ 215088.20│ 30962.98│ 30687.43│
│经营现金流量净额(万元)│-204000.86│-131432.11│-254854.95│ 257702.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0100│ 0.0061│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0280│ -0.0200│ -0.0060│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0100│ 0.0061│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.1440│ 4.0851│ 4.2068│ 4.3678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3732│ 0.2513│ -0.3994│ 0.6124│
│每股现金流量(元) │ 0.8666│ 0.4098│ 1.0283│ -0.2973│
│每股资本公积金(元) │ 1.3818│ 1.3779│ 1.3740│ 1.4034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3519│ 0.3519│ 0.3519│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.6913│ 1.6567│ 1.8179│ 1.8724│
│净资产收益率(%) │ 1.0048│ 0.1607│ 0.0859│ 3.5031│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 0.1600│ 0.0800│ 3.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5634│ -0.4945│ -0.1264│ 2.4729│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5874278.02│5550236.85│5837210.63│5314911.36│
│归属母公司股东权益 │1274058.90│1257751.60│1291323.78│1330418.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3776085.75│2480316.57│1211532.13│5322929.16│
│营业成本(万元) │3267025.70│2129293.13│1030524.83│4661636.39│
│投资收益(万元) │ 17360.53│ 5362.85│ 5272.01│ 25164.62│
│净利润(万元) │ 130406.79│ 90036.88│ 52518.28│ 162136.08│
│营业利润(万元) │ 152908.50│ 104145.22│ 57986.60│ 200775.33│
│利润总额(万元) │ 155887.87│ 110585.60│ 62369.11│ 199841.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 14926.30│ 3558.43│ 1647.66│ 47627.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 103051.25│ 69384.84│-110286.12│ 165831.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.1100│ 0.1800│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3185│ 0.0005│ 0.1200│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.4830│ 4.2240│ 4.3678│ 5.3974│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 1.3078│ 1.4034│ 1.5959│
│每股未分配利润(元) │ 2.5856│ 1.7727│ 1.8724│ 2.6483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7376│ 0.9335│ 0.6124│ 1.1349│
│每股现金流量(元) │ -0.9849│ -0.5429│ -0.2973│ -0.7634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9762│ 7.4957│ 7.5571│ 8.3478│
│应收账款周转率 │ 12.1513│ 12.8734│ 12.2486│ 12.8101│
│总资产周转率 │ 1.0092│ 0.9974│ 1.0262│ 1.1303│
│营业收入增长率(%) │ 54.4093│ 1.7521│ -11.2203│ -4.0174│
│营业利润增长率(%) │ 526.5177│ 8.4791│ -36.9673│ 56.7446│
│利润总额增长率(%) │ 515.0570│ 8.8285│ -37.4857│ 56.7311│
│归属母公司净利润增长率│ 1517.7389│ -35.5682│ -47.7246│ 40.5907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4811│ 5.2452│ 5.6032│ -9.7408│
│净资产增长率(%) │ 13.0109│ -2.5919│ 18.3342│ 4.0305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3644│ 16.0060│ 5.4197│ 3.2151│
│总资产收益率(%) │ 11.1970│ 11.1281│ 1.4571│ 3.1926│
│净资产收益率(%) │ 16.7707│ 15.8723│ 2.3384│ 2.3680│
│营业利润率(%) │ 16.4305│ 23.2707│ 6.8190│ 4.0213│
│销售毛利率(%) │ 10.8002│ 12.2848│ 13.8129│ 12.1473│
│销售净利率(%) │ 11.3644│ 16.0060│ 5.4197│ 3.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9762│ 4.8524│ 1.9711│ 7.4957│
│固定资产周转率 │ 5.6938│ 4.1417│ 1.5757│ 5.6954│
│流动资产周转率 │ 2.3008│ 1.5346│ 0.5563│ 2.1381│
│总资产周转率 │ 1.0092│ 0.6926│ 0.2740│ 0.9974│
│股东权益周转率 │ 2.4231│ 1.6489│ 0.6387│ 2.0240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9331│ 1.0851│ 1.1814│ 1.1384│
│速动比率(%) │ 0.6354│ 0.6502│ 0.7898│ 0.7021│
│产权比率 │ 1.7020│ 2.5663│ 3.1821│ 2.1557│
│应收账款周转率 │ 12.1513│ 8.5557│ 3.3003│ 12.8454│
│利息保障倍数 │ 38.5132│ 57.0316│ 116.1251│ 7.0494│
│资产负债率 │ 0.6299│ 0.6169│ 0.5936│ 0.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.4093│ 56.7923│ 43.5240│ 1.7521│
│营业利润增长率(%) │ 526.5177│ 768.9626│ 104.4812│ 8.4791│
│总资产增长率(%) │ 1.4811│ 1.5641│ 21.6059│ 6.2065│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.3377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.3479│ -15.5664│ 12.6783│ 9.7193│
│净利润增长率(%) │ 408.1147│ 591.3449│ 79.4431│ 7.3997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.1530│ 24.0395│ 18.6534│ 23.1678│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6551│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9333│ 46.4602│ 53.5563│ 43.7885│
│无形资产比率(%) │ 6.5107│ 6.5299│ 6.3559│ 8.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5961279.91│ 5637047.59│ 7098392.45│ 5593690.23│
│流动资产 │ 2618985.68│ 2618982.41│ 3801637.12│ 2449390.29│
│非流动资产 │ 3342294.23│ 3018065.18│ 3296755.33│ 3144299.94│
│固定资产 │ 939853.77│ 769743.58│ 1098872.29│ 1108196.27│
│货币资金 │ 402420.03│ 681050.88│ 1195434.58│ 692594.87│
│存货 │ 835389.67│ 750335.72│ 864989.37│ 655654.75│
│应收账款 │ 552136.94│ 501557.70│ 646217.45│ 407535.37│
│其他应收款 │ --│ 114146.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 388122.89│ 368092.94│ 451170.18│ 454784.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 879960.15│ 761755.11│ 871006.99│ 461384.16│
│预收账款 │ 32.39│ 63.30│ 1976.71│ 2537.92│
│应付账款 │ 621322.69│ 592485.96│ 694114.50│ 556551.98│
│流动负债 │ 2806843.63│ 2413524.66│ 3218009.31│ 2151619.88│
│长期借款 │ 726924.28│ 647263.58│ 561256.10│ 269759.15│
│总负债 │ 3754993.46│ 3477625.74│ 4213436.91│ 2793661.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228268.77│ 227335.98│ 363241.90│ 361034.56│
│未分配利润 │ 715161.06│ 690396.08│ 519099.02│ 489371.04│
│归属于母公司所│ 1439825.38│ 1355120.12│ 1324091.04│ 1295935.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206286.45│ 2159421.84│ 2884955.54│ 2800029.23│
│商誉 │ 459357.17│ 443082.29│ 496367.18│ 496546.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5874278.02│ 5550236.85│ 5837210.63│ 5314911.36│
│流动资产 │ 2905054.07│ 2664683.33│ 3065664.05│ 2633814.93│
│非流动资产 │ 2969223.95│ 2885553.52│ 2771546.58│ 2681096.43│
│固定资产 │ 907277.94│ 920060.52│ 915749.81│ 793773.21│
│货币资金 │ 1046938.19│ 910350.82│ 1075777.41│ 799747.80│
│存货 │ 677921.11│ 637772.30│ 725210.05│ 622212.33│
│应收账款 │ 550652.59│ 581507.80│ 586145.71│ 435755.75│
│其他应收款 │ --│ 103537.20│ --│ 99840.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460609.76│ 462618.35│ 457506.60│ 464995.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 886681.19│ 741541.02│ 926974.77│ 633941.72│
│预收账款 │ 1925.75│ 1794.86│ 83270.83│ 70212.47│
│应付账款 │ 535583.16│ 515886.64│ 494984.78│ 424826.99│
│流动负债 │ 2442862.27│ 2145870.45│ 2164601.03│ 1648533.21│
│长期借款 │ 456042.94│ 456295.24│ 473484.26│ 460628.22│
│总负债 │ 3267979.23│ 2992698.85│ 3276863.73│ 2762917.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381541.97│ 380463.86│ 379385.75│ 380034.92│
│未分配利润 │ 466996.69│ 457451.40│ 501952.81│ 507023.66│
│归属于母公司所│ 1274058.90│ 1257751.60│ 1291323.78│ 1330418.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2606298.79│ 2557538.00│ 2560346.90│ 2551993.67│
│商誉 │ 506471.01│ 515806.50│ 516666.78│ 510744.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5830627.19│ 3888944.57│ 1738839.67│ 5416193.76│
│营业收入 │ 5830627.19│ 3888944.57│ 1738839.67│ 5416193.76│
│营业总成本 │ 5567762.26│ 3665440.14│ 1610822.98│ 5237110.82│
│营业成本 │ 5200909.63│ 3411195.57│ 1498656.11│ 4758274.08│
│财务费用 │ 25543.72│ 15602.87│ 1030.55│ 52751.99│
│管理费用 │ 172136.11│ 125086.96│ 60414.27│ 242942.90│
│营业利润 │ 957998.90│ 904982.99│ 118571.71│ 217799.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 681397.97│ 690542.30│ 4890.06│ 26673.90│
│营业外收支净额│ 800.36│ 439.50│ 70.72│ -315.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 958799.26│ 905422.49│ 118642.43│ 217484.01│
│所得税费用 │ 296183.15│ 282957.06│ 24402.01│ 43350.42│
│归属母公司净利│ 241468.51│ 215088.20│ 30962.98│ 30687.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 662616.11│ 622465.43│ 94240.41│ 174133.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3776085.75│ 2480316.57│ 1211532.13│ 5322929.16│
│营业收入 │ 3776085.75│ 2480316.57│ 1211532.13│ 5322929.16│
│营业总成本 │ 3662367.62│ 2364029.37│ 1151194.24│ 5159853.88│
│营业成本 │ 3267025.70│ 2129293.13│ 1030524.83│ 4661636.39│
│财务费用 │ 35505.33│ 17811.03│ -16.25│ 46086.46│
│管理费用 │ 171537.32│ 111106.28│ 56362.36│ 218633.27│
│营业利润 │ 152908.50│ 104145.22│ 57986.60│ 200775.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17360.53│ 5362.85│ 5272.01│ 25164.62│
│营业外收支净额│ 2979.36│ 6440.39│ 4382.51│ -934.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155887.87│ 110585.60│ 62369.11│ 199841.08│
│所得税费用 │ 25481.08│ 20548.72│ 9850.83│ 37705.01│
│归属母公司净利│ 14926.30│ 3558.43│ 1647.66│ 47627.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130406.79│ 90036.88│ 52518.28│ 162136.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5919172.58│ 4216058.59│ 1535888.28│6021724.40│
│经营现金流出小计│ 6123173.44│ 4347490.70│ 1790743.23│5764022.21│
│经营现金流量净额│ -204000.86│ -131432.11│ -254854.95│ 257702.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1123858.26│ 1117631.14│ 307483.24│ 244715.77│
│投资现金流出小计│ 1141570.95│ 730673.11│ 227754.05│ 525032.37│
│投资现金流量净额│ -17712.69│ 386958.04│ 79729.19│-280316.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4188264.14│ 2961468.84│ 1143830.52│3180911.85│
│筹资现金流出小计│ 4228605.55│ 3215107.40│ 668536.82│3301015.16│
│筹资现金流量净额│ -40341.41│ -253638.56│ 475293.70│-120103.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10365.00│ -5787.40│ 8413.70│ -7146.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -272419.95│ -3900.03│ 308581.64│-149864.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4052565.38│ 2639100.51│ 1282848.30│5732446.94│
│经营现金流出小计│ 3949514.13│ 2569715.66│ 1393134.42│5566615.34│
│经营现金流量净额│ 103051.25│ 69384.84│ -110286.12│ 165831.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 326602.24│ 310658.62│ 278950.70│ 850378.09│
│投资现金流出小计│ 506690.40│ 335994.72│ 286551.76│1110179.12│
│投资现金流量净额│ -180088.16│ -25336.10│ -7601.06│-259801.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1920179.89│ 1014918.33│ 950041.71│3251191.55│
│筹资现金流出小计│ 1603104.47│ 947867.14│ 547156.56│3249655.46│
│筹资现金流量净额│ 317075.42│ 67051.19│ 402885.15│ 1536.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -764.76│ 2058.74│ -1055.10│ 11920.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 239273.74│ 113158.68│ 283942.86│ -80512.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 402420.03│ 692594.87│ 799747.80│ -13.40│
│短期借款 │ 879960.15│ 461384.16│ 633941.72│ -27.22│
│应收账款 │ 552136.94│ 407535.37│ 435755.75│ -6.48│
│应付账款 │ 621322.69│ 556551.98│ 424826.99│ 31.01│
│存货的减少 │ --│ -37180.12│ 11398.94│ -426.17│
│流动负债合计 │2806843.63│2151619.88│1648533.21│ 30.52│
│长期借款 │ 726924.28│ 269759.15│ 460628.22│ -41.44│
│负债合计 │3754993.46│2793661.00│2762917.69│ 1.11│
│营业利润 │ 957998.90│ 217799.25│ 200775.33│ 8.48│
│利润总额 │ 958799.26│ 217484.01│ 199841.08│ 8.83│
│归属于母公司所有│ 241468.51│ 30687.43│ 47627.81│ -35.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 715161.06│ 489371.04│ 507023.66│ -3.48│
│营业外收支净额 │ 800.36│ -315.24│ -934.24│ 66.26│
│购买商品、接受劳│5626505.99│5066529.05│4856565.50│ 4.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5919172.58│6021724.40│5732446.94│ 5.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6123173.44│5764022.21│5566615.34│ 3.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-204000.86│ 257702.18│ 165831.60│ 55.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1123858.26│ 244715.77│ 850378.09│ -71.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1141570.95│ 525032.37│1110179.12│ -52.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17712.69│-280316.59│-259801.03│ -7.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 572744.76│ 482429.98│ 434477.81│ 11.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4188264.14│3180911.85│3251191.55│ -2.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4228605.55│3301015.16│3249655.46│ 1.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40341.41│-120103.32│ 1536.08│ -7918.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110395.41│ 117222.98│ 136734.14│ -14.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-272419.95│-149864.15│ -80512.38│ -86.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -60987.44│-103975.17│ 41.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -60987.44│-103975.17│ 41.34│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1640108.01│ 30.2816│ 15761.14│ 51.3602│
│第三季度│ 1295769.18│ 23.9240│ 11367.86│ 37.0440│
│第二季度│ 1268784.44│ 23.4258│ 1910.77│ 6.2266│
│第一季度│ 1211532.13│ 22.3687│ 1647.66│ 5.3692│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1360724.10│ 25.5634│ -7770.33│ -16.3147│
│第三季度│ 1297296.86│ 24.3719│ 1165.40│ 2.4469│
│第二季度│ 1408438.48│ 26.4598│ 30062.21│ 63.1190│
│第一季度│ 1256469.72│ 23.6049│ 24170.53│ 50.7488│
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