龙元建设龙元建设财务分析报告
≈≈龙元建设600491≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2700│ 0.1200│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3384│ 0.2200│ 0.1120│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2700│ 0.1200│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 7.8429│ 7.7145│ 7.5824│ 7.4357│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0500│ -0.3822│ -0.1096│ 0.2077│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ 0.1270│ -0.2295│ -0.1328│
│每股资本公积金(元) │ 2.6528│ 2.6528│ 2.6458│ 2.6458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4655│ 0.4655│ 0.4655│ 0.4655│
│每股未分配利润(元) │ 3.4135│ 3.2857│ 3.1924│ 3.0548│
│净资产收益率(%) │ 5.0401│ 3.4676│ 1.6247│ 7.1117│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1800│ 3.5300│ 1.6400│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2635│ 2.8731│ 1.5170│ 5.5516│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6465314.32│6398385.29│6151007.31│6253752.51│
│归属母公司股东权益 │1199773.90│1180128.81│1159928.96│1137478.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1515812.85│1029852.88│ 506268.92│1778668.34│
│营业成本(万元) │1271951.60│ 862546.13│ 459853.16│1585805.36│
│投资收益(万元) │ 7367.71│ 4439.43│ 8133.77│ 2477.66│
│净利润(万元) │ 60547.67│ 40829.31│ 18067.52│ 83294.03│
│营业利润(万元) │ 88112.78│ 58831.44│ 26265.66│ 113731.34│
│利润总额(万元) │ 87680.21│ 58583.73│ 26293.93│ 112311.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 60469.37│ 40922.59│ 18845.84│ 80894.07│
│经营现金流量净额(万元)│-160626.14│ -58465.89│ -16770.36│ 31773.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.3471│ 0.2461│ 0.1187│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.2679│ 7.1427│ 7.0662│ 6.9493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1524│ 0.0620│ -0.0988│ 0.2368│
│每股现金流量(元) │ 0.4878│ 0.7639│ -0.0860│ -0.4706│
│每股资本公积金(元) │ 2.6430│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│
│每股未分配利润(元) │ 2.9485│ 2.8259│ 2.7699│ 2.6493│
│净资产收益率(%) │ 5.1169│ 3.4902│ 1.7066│ 9.6018│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.5200│ 1.8900│ 10.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8007│ 3.4456│ 1.6877│ 7.9082│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 8.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6446187.70│6320675.73│5909777.52│5944528.11│
│归属母公司股东权益 │1111815.74│1092661.18│1080954.97│1063078.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1482686.93│1005223.71│ 472029.42│2142709.45│
│营业成本(万元) │1327709.93│ 902180.27│ 416745.11│1923645.17│
│投资收益(万元) │ -185.33│ -1426.08│ 1302.95│ 2910.26│
│净利润(万元) │ 57467.59│ 37601.39│ 17994.54│ 103333.01│
│营业利润(万元) │ 88633.14│ 56887.38│ 27731.74│ 148628.10│
│利润总额(万元) │ 87387.15│ 56170.50│ 27202.65│ 147806.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 56891.00│ 38135.83│ 18447.74│ 102074.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 23306.52│ 9489.93│ -15108.54│ 36219.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5300│ 0.6700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3384│ 0.4100│ 0.5500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.8429│ 7.4357│ 6.9493│ 6.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6528│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6481│
│每股未分配利润(元) │ 3.4135│ 3.0548│ 2.6493│ 2.1086│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0500│ 0.2077│ 0.2368│ -0.7178│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ -0.1328│ -0.4706│ 1.4397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 34.4490│ 2.2072│ 1.4224│ 1.3648│
│应收账款周转率 │ 4.0721│ 2.5692│ 2.1061│ 1.9714│
│总资产周转率 │ 0.2384│ 0.2916│ 0.3863│ 0.4554│
│营业收入增长率(%) │ 2.2342│ -16.9898│ 6.0077│ 13.0887│
│营业利润增长率(%) │ -0.5871│ -23.4792│ 17.5019│ 49.8496│
│利润总额增长率(%) │ 0.3354│ -24.0149│ 17.0885│ 49.6800│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2899│ -20.7501│ 10.6879│ 52.0463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2967│ 5.2018│ 15.4625│ 38.0591│
│净资产增长率(%) │ 7.9112│ 6.9985│ 9.6424│ 64.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9944│ 3.9646│ 3.5688│ 4.6829│
│总资产收益率(%) │ 0.9379│ 0.6420│ 0.2996│ 1.3657│
│净资产收益率(%) │ 5.0401│ 3.4676│ 1.6247│ 7.1117│
│营业利润率(%) │ 5.8129│ 5.7126│ 5.1881│ 6.3942│
│销售毛利率(%) │ 16.0878│ 16.2457│ 9.1682│ 10.8431│
│销售净利率(%) │ 3.9944│ 3.9646│ 3.5688│ 4.6829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 34.4490│ 23.4296│ 12.3713│ 2.2072│
│固定资产周转率 │ 21.4427│ 14.4605│ 7.1229│ 28.7739│
│流动资产周转率 │ 0.3680│ 0.2516│ 0.1772│ 0.5828│
│总资产周转率 │ 0.2384│ 0.1628│ 0.0816│ 0.2916│
│股东权益周转率 │ 1.1960│ 0.8261│ 0.4118│ 1.4675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6774│ 1.6601│ 0.9170│ 0.9189│
│速动比率(%) │ 1.6763│ 1.6128│ 0.8463│ 0.8260│
│产权比率 │ 3.9484│ 4.3313│ 4.2119│ 4.3974│
│应收账款周转率 │ 4.0721│ 2.9115│ 1.5375│ 2.5567│
│利息保障倍数 │ 1.7668│ 1.8201│ 5.5886│ 8.1553│
│资产负债率 │ 0.7979│ 0.7989│ 0.7943│ 0.7998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2342│ 2.4501│ 7.2537│ -16.9898│
│营业利润增长率(%) │ -0.5871│ 3.4174│ -5.2866│ -23.4601│
│总资产增长率(%) │ 0.2967│ 1.2295│ 4.0819│ 5.2018│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3663│ 6.6668│ 6.0633│ 6.7866│
│净利润增长率(%) │ 5.3597│ 8.5846│ 0.4055│ -19.3926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.5571│ 18.4442│ 18.8575│ 18.1887│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4710│ 81.5028│ 44.5876│ 47.5186│
│无形资产比率(%) │ 0.1379│ 0.1411│ 0.1485│ 0.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6465314.32│ 6398385.29│ 6151007.31│ 6253752.51│
│流动资产 │ 5267354.84│ 5214861.57│ 2742588.24│ 2971698.18│
│非流动资产 │ 1197959.48│ 1183523.72│ 3408419.08│ 3282054.33│
│固定资产 │ 70317.97│ 71372.16│ 71088.19│ 71064.55│
│货币资金 │ 281491.41│ 360264.24│ 307570.68│ 334917.07│
│存货 │ 3438.32│ 3221.60│ 3934.69│ 70407.07│
│应收账款 │ 379374.37│ 342338.84│ 293472.80│ 365106.62│
│其他应收款 │ --│ 248324.23│ --│ 196087.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8915.67│ 9030.93│ 9135.25│ 9302.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449391.58│ 460663.44│ 462474.90│ 469051.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1496007.85│ 1502818.39│ 1362096.04│ 1560429.47│
│流动负债 │ 3140124.89│ 3141295.91│ 2990668.27│ 3233803.84│
│长期借款 │ 1962571.98│ 1933282.42│ 1857680.25│ 1734709.83│
│总负债 │ 5158760.66│ 5111493.04│ 4885527.62│ 5001942.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 405813.99│ 405813.99│ 404743.08│ 404743.08│
│未分配利润 │ 522183.62│ 502636.98│ 488366.79│ 467314.32│
│归属于母公司所│ 1199773.90│ 1180128.81│ 1159928.96│ 1137478.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1306553.66│ 1286892.25│ 1265479.69│ 1251810.15│
│商誉 │ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6446187.70│ 6320675.73│ 5909777.52│ 5944528.11│
│流动资产 │ 3080063.53│ 3129271.87│ 2961183.94│ 3132512.92│
│非流动资产 │ 3366124.17│ 3191403.86│ 2948593.58│ 2812015.19│
│固定资产 │ 74242.19│ 51270.87│ 51280.43│ 52566.16│
│货币资金 │ 414776.62│ 459872.57│ 367827.35│ 378638.03│
│存货 │ 1407758.59│ 1459424.39│ 1409010.33│ 1366521.43│
│应收账款 │ 422532.84│ 433641.98│ 391206.62│ 1026283.40│
│其他应收款 │ --│ 209957.69│ --│ 171237.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8694.20│ 8676.73│ 8725.84│ 8660.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 465876.17│ 433750.93│ 412861.96│ 398458.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 75361.30│
│应付账款 │ 1670569.98│ 1668274.56│ 1465229.12│ 1698218.64│
│流动负债 │ 3357621.33│ 3361758.01│ 3178668.62│ 3468714.41│
│长期借款 │ 1821409.74│ 1746488.82│ 1531140.94│ 1295866.18│
│总负债 │ 5217834.93│ 5114215.92│ 4716640.88│ 4772274.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404321.96│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│
│未分配利润 │ 451056.67│ 432301.50│ 423726.72│ 405278.98│
│归属于母公司所│ 1111815.74│ 1092661.18│ 1080954.97│ 1063078.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1228352.76│ 1206459.81│ 1193136.64│ 1172254.00│
│商誉 │ 5847.83│ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1515812.85│ 1029852.88│ 506268.92│ 1778668.34│
│营业收入 │ 1515812.85│ 1029852.88│ 506268.92│ 1778668.34│
│营业总成本 │ 1439240.67│ 967419.94│ 482439.08│ 1656762.90│
│营业成本 │ 1271951.60│ 862546.13│ 459853.16│ 1585805.36│
│财务费用 │ 109876.54│ 73991.58│ 5730.22│ 18564.92│
│管理费用 │ 30807.06│ 20746.60│ 12300.25│ 37652.65│
│营业利润 │ 88112.78│ 58831.44│ 26265.66│ 113731.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7367.71│ 4439.43│ 8133.77│ 2477.66│
│营业外收支净额│ --│ --│ 28.27│ -1420.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87680.21│ 58583.73│ 26293.93│ 112311.07│
│所得税费用 │ 27132.55│ 17754.42│ 8226.41│ 29017.04│
│归属母公司净利│ 60469.37│ 40922.59│ 18845.84│ 80894.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60547.67│ 40829.31│ 18067.52│ 83294.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1482686.93│ 1005223.71│ 472029.42│ 2142709.45│
│营业收入 │ 1482686.93│ 1005223.71│ 472029.42│ 2142709.45│
│营业总成本 │ 1395303.48│ 941401.23│ 443646.98│ 2001580.74│
│营业成本 │ 1327709.93│ 902180.27│ 416745.11│ 1923645.17│
│财务费用 │ 14437.96│ 9125.18│ 5941.14│ 6621.55│
│管理费用 │ 29345.24│ 20418.84│ 12611.21│ 39885.08│
│营业利润 │ 88633.14│ 56887.38│ 27731.74│ 148628.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.33│ -1426.08│ 1302.95│ 2910.26│
│营业外收支净额│ -1246.00│ -716.88│ -529.09│ -821.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87387.15│ 56170.50│ 27202.65│ 147806.69│
│所得税费用 │ 29919.56│ 18569.11│ 9208.10│ 44473.68│
│归属母公司净利│ 56891.00│ 38135.83│ 18447.74│ 102074.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57467.59│ 37601.39│ 17994.54│ 103333.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1851655.94│ 1302156.54│ 779900.56│1746637.84│
│经营现金流出小计│ 2012282.08│ 1360622.44│ 796670.91│1714864.45│
│经营现金流量净额│ -160626.14│ -58465.89│ -16770.36│ 31773.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63883.94│ 63804.74│ 99382.10│ 175637.52│
│投资现金流出小计│ 14788.10│ 14194.19│ 191097.08│ 612809.87│
│投资现金流量净额│ 49095.84│ 49610.55│ -91714.98│-437172.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 669828.21│ 467098.08│ 272827.02│1123847.67│
│筹资现金流出小计│ 622243.72│ 438736.47│ 199402.21│ 738940.42│
│筹资现金流量净额│ 47584.49│ 28361.62│ 73424.82│ 384907.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.61│ -77.64│ -44.20│ 181.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64031.42│ 19428.64│ -35104.72│ -20310.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1552670.96│ 965853.30│ 504838.56│1595051.79│
│经营现金流出小计│ 1529364.44│ 956363.37│ 519947.11│1558831.97│
│经营现金流量净额│ 23306.52│ 9489.93│ -15108.54│ 36219.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94477.41│ 71591.21│ 27592.03│ 131293.37│
│投资现金流出小计│ 461055.71│ 303030.34│ 237770.21│ 791146.69│
│投资现金流量净额│ -366578.31│ -231439.13│ -210178.18│-659853.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 949365.14│ 690490.28│ 331247.34│1131995.86│
│筹资现金流出小计│ 531359.44│ 351624.45│ 119015.14│ 580324.75│
│筹资现金流量净额│ 418005.70│ 338865.83│ 212232.21│ 551671.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -115.50│ -65.03│ -102.30│ -33.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74618.41│ 116851.60│ -13156.81│ -71996.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 281491.41│ 334917.07│ 378638.03│ -11.55│
│短期借款 │ 449391.58│ 469051.34│ 398458.31│ 17.72│
│应收账款 │ 379374.37│ 365106.62│1026283.40│ -64.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 171237.19│ --│
│应付账款 │1496007.85│1560429.47│1698218.64│ -8.11│
│存货的减少 │ --│1291069.51│ -27771.01│ 4748.98│
│流动负债合计 │3140124.89│3233803.84│3468714.41│ -6.77│
│长期借款 │1962571.98│1734709.83│1295866.18│ 33.86│
│负债合计 │5158760.66│5001942.36│4772274.11│ 4.81│
│营业利润 │ 88112.78│ 113731.34│ 148628.10│ -23.48│
│利润总额 │ 87680.21│ 112311.07│ 147806.69│ -24.01│
│归属于母公司所有│ 60469.37│ 80894.07│ 102074.72│ -20.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 522183.62│ 467314.32│ 405278.98│ 15.31│
│营业外收支净额 │ --│ -1420.28│ -821.41│ -72.91│
│购买商品、接受劳│1122346.38│1277523.77│1147110.95│ 11.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1851655.94│1746637.84│1595051.79│ 9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2012282.08│1714864.45│1558831.97│ 10.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-160626.14│ 31773.39│ 36219.82│ -12.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63883.94│ 175637.52│ 131293.37│ 33.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14788.10│ 612809.87│ 791146.69│ -22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49095.84│-437172.35│-659853.33│ 33.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2000.55│ 34686.09│ 5115.62│ 578.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 669828.21│1123847.67│1131995.86│ -0.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 622243.72│ 738940.42│ 580324.75│ 27.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47584.49│ 384907.25│ 551671.11│ -30.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110194.83│ 134190.88│ 97671.85│ 37.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64031.42│ -20310.54│ -71996.16│ 71.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 636870.60│ 845953.76│ -24.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 636870.60│ 845953.76│ -24.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 295981.41│ 16.6406│ 24003.08│ 29.6722│
│第三季度│ 477463.22│ 26.8439│ 18755.16│ 23.1848│
│第二季度│ 533194.29│ 29.9772│ 19688.09│ 24.3381│
│第一季度│ 472029.42│ 26.5384│ 18447.74│ 22.8048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 529945.31│ 24.7325│ 39374.91│ 38.5746│
│第三季度│ 479997.63│ 22.4014│ 18982.03│ 18.5962│
│第二季度│ 548065.64│ 25.5782│ 17533.60│ 17.1772│
│第一季度│ 584700.87│ 27.2879│ 26184.17│ 25.6520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2700│ 0.1200│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3384│ 0.2200│ 0.1120│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2700│ 0.1200│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 7.8429│ 7.7145│ 7.5824│ 7.4357│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0500│ -0.3822│ -0.1096│ 0.2077│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ 0.1270│ -0.2295│ -0.1328│
│每股资本公积金(元) │ 2.6528│ 2.6528│ 2.6458│ 2.6458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4655│ 0.4655│ 0.4655│ 0.4655│
│每股未分配利润(元) │ 3.4135│ 3.2857│ 3.1924│ 3.0548│
│净资产收益率(%) │ 5.0401│ 3.4676│ 1.6247│ 7.1117│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1800│ 3.5300│ 1.6400│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2635│ 2.8731│ 1.5170│ 5.5516│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6465314.32│6398385.29│6151007.31│6253752.51│
│归属母公司股东权益 │1199773.90│1180128.81│1159928.96│1137478.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1515812.85│1029852.88│ 506268.92│1778668.34│
│营业成本(万元) │1271951.60│ 862546.13│ 459853.16│1585805.36│
│投资收益(万元) │ 7367.71│ 4439.43│ 8133.77│ 2477.66│
│净利润(万元) │ 60547.67│ 40829.31│ 18067.52│ 83294.03│
│营业利润(万元) │ 88112.78│ 58831.44│ 26265.66│ 113731.34│
│利润总额(万元) │ 87680.21│ 58583.73│ 26293.93│ 112311.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 60469.37│ 40922.59│ 18845.84│ 80894.07│
│经营现金流量净额(万元)│-160626.14│ -58465.89│ -16770.36│ 31773.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.3471│ 0.2461│ 0.1187│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 7.2679│ 7.1427│ 7.0662│ 6.9493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1524│ 0.0620│ -0.0988│ 0.2368│
│每股现金流量(元) │ 0.4878│ 0.7639│ -0.0860│ -0.4706│
│每股资本公积金(元) │ 2.6430│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│
│每股未分配利润(元) │ 2.9485│ 2.8259│ 2.7699│ 2.6493│
│净资产收益率(%) │ 5.1169│ 3.4902│ 1.7066│ 9.6018│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.5200│ 1.8900│ 10.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8007│ 3.4456│ 1.6877│ 7.9082│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 8.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6446187.70│6320675.73│5909777.52│5944528.11│
│归属母公司股东权益 │1111815.74│1092661.18│1080954.97│1063078.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1482686.93│1005223.71│ 472029.42│2142709.45│
│营业成本(万元) │1327709.93│ 902180.27│ 416745.11│1923645.17│
│投资收益(万元) │ -185.33│ -1426.08│ 1302.95│ 2910.26│
│净利润(万元) │ 57467.59│ 37601.39│ 17994.54│ 103333.01│
│营业利润(万元) │ 88633.14│ 56887.38│ 27731.74│ 148628.10│
│利润总额(万元) │ 87387.15│ 56170.50│ 27202.65│ 147806.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 56891.00│ 38135.83│ 18447.74│ 102074.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 23306.52│ 9489.93│ -15108.54│ 36219.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5300│ 0.6700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3384│ 0.4100│ 0.5500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.8429│ 7.4357│ 6.9493│ 6.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6528│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6481│
│每股未分配利润(元) │ 3.4135│ 3.0548│ 2.6493│ 2.1086│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0500│ 0.2077│ 0.2368│ -0.7178│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ -0.1328│ -0.4706│ 1.4397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 34.4490│ 2.2072│ 1.4224│ 1.3648│
│应收账款周转率 │ 4.0721│ 2.5692│ 2.1061│ 1.9714│
│总资产周转率 │ 0.2384│ 0.2916│ 0.3863│ 0.4554│
│营业收入增长率(%) │ 2.2342│ -16.9898│ 6.0077│ 13.0887│
│营业利润增长率(%) │ -0.5871│ -23.4792│ 17.5019│ 49.8496│
│利润总额增长率(%) │ 0.3354│ -24.0149│ 17.0885│ 49.6800│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2899│ -20.7501│ 10.6879│ 52.0463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2967│ 5.2018│ 15.4625│ 38.0591│
│净资产增长率(%) │ 7.9112│ 6.9985│ 9.6424│ 64.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9944│ 3.9646│ 3.5688│ 4.6829│
│总资产收益率(%) │ 0.9379│ 0.6420│ 0.2996│ 1.3657│
│净资产收益率(%) │ 5.0401│ 3.4676│ 1.6247│ 7.1117│
│营业利润率(%) │ 5.8129│ 5.7126│ 5.1881│ 6.3942│
│销售毛利率(%) │ 16.0878│ 16.2457│ 9.1682│ 10.8431│
│销售净利率(%) │ 3.9944│ 3.9646│ 3.5688│ 4.6829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 34.4490│ 23.4296│ 12.3713│ 2.2072│
│固定资产周转率 │ 21.4427│ 14.4605│ 7.1229│ 28.7739│
│流动资产周转率 │ 0.3680│ 0.2516│ 0.1772│ 0.5828│
│总资产周转率 │ 0.2384│ 0.1628│ 0.0816│ 0.2916│
│股东权益周转率 │ 1.1960│ 0.8261│ 0.4118│ 1.4675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6774│ 1.6601│ 0.9170│ 0.9189│
│速动比率(%) │ 1.6763│ 1.6128│ 0.8463│ 0.8260│
│产权比率 │ 3.9484│ 4.3313│ 4.2119│ 4.3974│
│应收账款周转率 │ 4.0721│ 2.9115│ 1.5375│ 2.5567│
│利息保障倍数 │ 1.7668│ 1.8201│ 5.5886│ 8.1553│
│资产负债率 │ 0.7979│ 0.7989│ 0.7943│ 0.7998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2342│ 2.4501│ 7.2537│ -16.9898│
│营业利润增长率(%) │ -0.5871│ 3.4174│ -5.2866│ -23.4601│
│总资产增长率(%) │ 0.2967│ 1.2295│ 4.0819│ 5.2018│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3663│ 6.6668│ 6.0633│ 6.7866│
│净利润增长率(%) │ 5.3597│ 8.5846│ 0.4055│ -19.3926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.5571│ 18.4442│ 18.8575│ 18.1887│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4710│ 81.5028│ 44.5876│ 47.5186│
│无形资产比率(%) │ 0.1379│ 0.1411│ 0.1485│ 0.1488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6465314.32│ 6398385.29│ 6151007.31│ 6253752.51│
│流动资产 │ 5267354.84│ 5214861.57│ 2742588.24│ 2971698.18│
│非流动资产 │ 1197959.48│ 1183523.72│ 3408419.08│ 3282054.33│
│固定资产 │ 70317.97│ 71372.16│ 71088.19│ 71064.55│
│货币资金 │ 281491.41│ 360264.24│ 307570.68│ 334917.07│
│存货 │ 3438.32│ 3221.60│ 3934.69│ 70407.07│
│应收账款 │ 379374.37│ 342338.84│ 293472.80│ 365106.62│
│其他应收款 │ --│ 248324.23│ --│ 196087.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8915.67│ 9030.93│ 9135.25│ 9302.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449391.58│ 460663.44│ 462474.90│ 469051.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1496007.85│ 1502818.39│ 1362096.04│ 1560429.47│
│流动负债 │ 3140124.89│ 3141295.91│ 2990668.27│ 3233803.84│
│长期借款 │ 1962571.98│ 1933282.42│ 1857680.25│ 1734709.83│
│总负债 │ 5158760.66│ 5111493.04│ 4885527.62│ 5001942.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 405813.99│ 405813.99│ 404743.08│ 404743.08│
│未分配利润 │ 522183.62│ 502636.98│ 488366.79│ 467314.32│
│归属于母公司所│ 1199773.90│ 1180128.81│ 1159928.96│ 1137478.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1306553.66│ 1286892.25│ 1265479.69│ 1251810.15│
│商誉 │ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6446187.70│ 6320675.73│ 5909777.52│ 5944528.11│
│流动资产 │ 3080063.53│ 3129271.87│ 2961183.94│ 3132512.92│
│非流动资产 │ 3366124.17│ 3191403.86│ 2948593.58│ 2812015.19│
│固定资产 │ 74242.19│ 51270.87│ 51280.43│ 52566.16│
│货币资金 │ 414776.62│ 459872.57│ 367827.35│ 378638.03│
│存货 │ 1407758.59│ 1459424.39│ 1409010.33│ 1366521.43│
│应收账款 │ 422532.84│ 433641.98│ 391206.62│ 1026283.40│
│其他应收款 │ --│ 209957.69│ --│ 171237.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8694.20│ 8676.73│ 8725.84│ 8660.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 465876.17│ 433750.93│ 412861.96│ 398458.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 75361.30│
│应付账款 │ 1670569.98│ 1668274.56│ 1465229.12│ 1698218.64│
│流动负债 │ 3357621.33│ 3361758.01│ 3178668.62│ 3468714.41│
│长期借款 │ 1821409.74│ 1746488.82│ 1531140.94│ 1295866.18│
│总负债 │ 5217834.93│ 5114215.92│ 4716640.88│ 4772274.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404321.96│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│
│未分配利润 │ 451056.67│ 432301.50│ 423726.72│ 405278.98│
│归属于母公司所│ 1111815.74│ 1092661.18│ 1080954.97│ 1063078.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1228352.76│ 1206459.81│ 1193136.64│ 1172254.00│
│商誉 │ 5847.83│ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1515812.85│ 1029852.88│ 506268.92│ 1778668.34│
│营业收入 │ 1515812.85│ 1029852.88│ 506268.92│ 1778668.34│
│营业总成本 │ 1439240.67│ 967419.94│ 482439.08│ 1656762.90│
│营业成本 │ 1271951.60│ 862546.13│ 459853.16│ 1585805.36│
│财务费用 │ 109876.54│ 73991.58│ 5730.22│ 18564.92│
│管理费用 │ 30807.06│ 20746.60│ 12300.25│ 37652.65│
│营业利润 │ 88112.78│ 58831.44│ 26265.66│ 113731.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7367.71│ 4439.43│ 8133.77│ 2477.66│
│营业外收支净额│ --│ --│ 28.27│ -1420.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87680.21│ 58583.73│ 26293.93│ 112311.07│
│所得税费用 │ 27132.55│ 17754.42│ 8226.41│ 29017.04│
│归属母公司净利│ 60469.37│ 40922.59│ 18845.84│ 80894.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60547.67│ 40829.31│ 18067.52│ 83294.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1482686.93│ 1005223.71│ 472029.42│ 2142709.45│
│营业收入 │ 1482686.93│ 1005223.71│ 472029.42│ 2142709.45│
│营业总成本 │ 1395303.48│ 941401.23│ 443646.98│ 2001580.74│
│营业成本 │ 1327709.93│ 902180.27│ 416745.11│ 1923645.17│
│财务费用 │ 14437.96│ 9125.18│ 5941.14│ 6621.55│
│管理费用 │ 29345.24│ 20418.84│ 12611.21│ 39885.08│
│营业利润 │ 88633.14│ 56887.38│ 27731.74│ 148628.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.33│ -1426.08│ 1302.95│ 2910.26│
│营业外收支净额│ -1246.00│ -716.88│ -529.09│ -821.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87387.15│ 56170.50│ 27202.65│ 147806.69│
│所得税费用 │ 29919.56│ 18569.11│ 9208.10│ 44473.68│
│归属母公司净利│ 56891.00│ 38135.83│ 18447.74│ 102074.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57467.59│ 37601.39│ 17994.54│ 103333.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1851655.94│ 1302156.54│ 779900.56│1746637.84│
│经营现金流出小计│ 2012282.08│ 1360622.44│ 796670.91│1714864.45│
│经营现金流量净额│ -160626.14│ -58465.89│ -16770.36│ 31773.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63883.94│ 63804.74│ 99382.10│ 175637.52│
│投资现金流出小计│ 14788.10│ 14194.19│ 191097.08│ 612809.87│
│投资现金流量净额│ 49095.84│ 49610.55│ -91714.98│-437172.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 669828.21│ 467098.08│ 272827.02│1123847.67│
│筹资现金流出小计│ 622243.72│ 438736.47│ 199402.21│ 738940.42│
│筹资现金流量净额│ 47584.49│ 28361.62│ 73424.82│ 384907.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.61│ -77.64│ -44.20│ 181.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64031.42│ 19428.64│ -35104.72│ -20310.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1552670.96│ 965853.30│ 504838.56│1595051.79│
│经营现金流出小计│ 1529364.44│ 956363.37│ 519947.11│1558831.97│
│经营现金流量净额│ 23306.52│ 9489.93│ -15108.54│ 36219.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94477.41│ 71591.21│ 27592.03│ 131293.37│
│投资现金流出小计│ 461055.71│ 303030.34│ 237770.21│ 791146.69│
│投资现金流量净额│ -366578.31│ -231439.13│ -210178.18│-659853.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 949365.14│ 690490.28│ 331247.34│1131995.86│
│筹资现金流出小计│ 531359.44│ 351624.45│ 119015.14│ 580324.75│
│筹资现金流量净额│ 418005.70│ 338865.83│ 212232.21│ 551671.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -115.50│ -65.03│ -102.30│ -33.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74618.41│ 116851.60│ -13156.81│ -71996.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 281491.41│ 334917.07│ 378638.03│ -11.55│
│短期借款 │ 449391.58│ 469051.34│ 398458.31│ 17.72│
│应收账款 │ 379374.37│ 365106.62│1026283.40│ -64.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 171237.19│ --│
│应付账款 │1496007.85│1560429.47│1698218.64│ -8.11│
│存货的减少 │ --│1291069.51│ -27771.01│ 4748.98│
│流动负债合计 │3140124.89│3233803.84│3468714.41│ -6.77│
│长期借款 │1962571.98│1734709.83│1295866.18│ 33.86│
│负债合计 │5158760.66│5001942.36│4772274.11│ 4.81│
│营业利润 │ 88112.78│ 113731.34│ 148628.10│ -23.48│
│利润总额 │ 87680.21│ 112311.07│ 147806.69│ -24.01│
│归属于母公司所有│ 60469.37│ 80894.07│ 102074.72│ -20.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 522183.62│ 467314.32│ 405278.98│ 15.31│
│营业外收支净额 │ --│ -1420.28│ -821.41│ -72.91│
│购买商品、接受劳│1122346.38│1277523.77│1147110.95│ 11.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1851655.94│1746637.84│1595051.79│ 9.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2012282.08│1714864.45│1558831.97│ 10.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-160626.14│ 31773.39│ 36219.82│ -12.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63883.94│ 175637.52│ 131293.37│ 33.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14788.10│ 612809.87│ 791146.69│ -22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49095.84│-437172.35│-659853.33│ 33.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2000.55│ 34686.09│ 5115.62│ 578.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 669828.21│1123847.67│1131995.86│ -0.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 622243.72│ 738940.42│ 580324.75│ 27.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47584.49│ 384907.25│ 551671.11│ -30.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 110194.83│ 134190.88│ 97671.85│ 37.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64031.42│ -20310.54│ -71996.16│ 71.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 636870.60│ 845953.76│ -24.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 636870.60│ 845953.76│ -24.72│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 295981.41│ 16.6406│ 24003.08│ 29.6722│
│第三季度│ 477463.22│ 26.8439│ 18755.16│ 23.1848│
│第二季度│ 533194.29│ 29.9772│ 19688.09│ 24.3381│
│第一季度│ 472029.42│ 26.5384│ 18447.74│ 22.8048│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 529945.31│ 24.7325│ 39374.91│ 38.5746│
│第三季度│ 479997.63│ 22.4014│ 18982.03│ 18.5962│
│第二季度│ 548065.64│ 25.5782│ 17533.60│ 17.1772│
│第一季度│ 584700.87│ 27.2879│ 26184.17│ 25.6520│
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