天药股份天药股份财务分析报告
≈≈天药股份600488≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0420│ 0.0230│ 0.0310│
│基本每股收益 │ 0.0405│ 0.0360│ 0.0212│ 0.0480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0430│ 0.0230│ 0.0310│
│每股净资产(元) │ 2.7176│ 2.7540│ 2.7447│ 2.7176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2031│ 0.1055│ 0.0790│ 0.3151│
│每股现金流量(元) │ 0.0161│ -0.0184│ 0.0017│ -0.0593│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3076│ 0.3048│ 0.3048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1966│ 0.1965│ 0.1965│ 0.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0451│ 1.0360│ 1.0129│
│净资产收益率(%) │ 1.7832│ 1.5348│ 0.8413│ 1.1358│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.5400│ 0.8500│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5051│ 1.2978│ 0.7765│ 1.7628│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ --│ 1.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634550.92│ 634618.98│ 634830.31│ 617605.95│
│归属母公司股东权益 │ 299033.19│ 303157.27│ 302128.89│ 299151.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业成本(万元) │ 136157.74│ 80985.30│ 38073.32│ 168291.05│
│投资收益(万元) │ 299.88│ 231.62│ -79.99│ -122.14│
│净利润(万元) │ 10987.17│ 9141.44│ 5133.84│ 8057.52│
│营业利润(万元) │ 12110.75│ 10019.13│ 6311.81│ 13242.11│
│利润总额(万元) │ 12637.84│ 10564.74│ 6318.65│ 11238.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5332.46│ 4652.90│ 2541.82│ 3397.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 22348.85│ 11617.85│ 8701.70│ 34688.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0750│ 0.0370│ 0.1480│
│基本每股收益 │ 0.0778│ 0.0660│ 0.0328│ 0.1290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0750│ 0.0370│ 0.1480│
│每股净资产(元) │ 2.7059│ 2.6861│ 2.7063│ 2.6742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2453│ 0.0610│ 0.0292│ 0.2928│
│每股现金流量(元) │ -0.0405│ -0.0691│ -0.0659│ -0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 0.3126│ 0.3111│ 0.3073│ 0.4300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2015│ 0.2011│ 0.1981│ 0.1981│
│每股未分配利润(元) │ 1.0651│ 1.0515│ 1.0211│ 1.0300│
│净资产收益率(%) │ 3.2586│ 2.7626│ 1.2899│ 4.9754│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 2.6900│ 1.3000│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8499│ 2.4273│ 1.2094│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 604378.87│ 599192.72│ 534819.62│ 5250.06│
│归属母公司股东权益 │ 297897.37│ 295710.95│ 295498.04│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业成本(万元) │ 122062.36│ 82629.40│ 41496.65│ 168196.54│
│投资收益(万元) │ 29.34│ -90.98│ -100.47│ -477.29│
│净利润(万元) │ 13043.70│ 10908.73│ 5653.09│ 21367.31│
│营业利润(万元) │ 15834.21│ 13208.10│ 6474.67│ 28071.84│
│利润总额(万元) │ 15952.65│ 13306.27│ 6524.75│ 28997.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 9707.43│ 8169.17│ 4037.46│ 16176.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 27003.31│ 6714.92│ 3192.47│ 31968.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0310│ 0.1480│ 0.1330│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0405│ 0.0480│ 0.1290│ 0.1390│
│每股净资产(元) │ 2.7176│ 2.7176│ 2.6742│ 2.5991│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3048│ 0.4300│ 0.4857│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0129│ 1.0300│ 0.9310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2031│ 0.3151│ 0.2928│ 0.1757│
│每股现金流量(元) │ 0.0161│ -0.0593│ -0.1027│ -0.1376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2879│ 1.4332│ 1.0986│ 0.9691│
│应收账款周转率 │ 5.5761│ 9.8574│ 12.9747│ 11.2661│
│总资产周转率 │ 0.4237│ 0.5441│ 0.5784│ 0.5346│
│营业收入增长率(%) │ 12.0753│ -6.3061│ 37.0724│ 23.0863│
│营业利润增长率(%) │ -23.5153│ -52.8278│ 26.3764│ 18.0435│
│利润总额增长率(%) │ -20.7791│ -61.2450│ 31.8832│ 16.2281│
│归属母公司净利润增长率│ -45.0683│ -78.9953│ 11.3871│ 11.8805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9922│11663.7812│ -98.9869│ 20.9945│
│净资产增长率(%) │ 0.3813│1169018582967.6045│ -100.0000│ 4.4799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1421│ 5.3721│ 6.0637│ 2.5851│
│总资产收益率(%) │ 1.7737│ 1.4818│ 0.8778│ 2.5873│
│净资产收益率(%) │ 1.7832│ 1.5348│ 0.8413│ 1.1358│
│营业利润率(%) │ 4.5656│ 5.8878│ 7.4550│ 4.2486│
│销售毛利率(%) │ 48.6699│ 52.4082│ 55.0307│ 46.0060│
│销售净利率(%) │ 4.1421│ 5.3721│ 6.0637│ 2.5851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2879│ 0.7434│ 0.3363│ 1.4332│
│固定资产周转率 │ 0.9924│ 0.6312│ 0.3124│ 1.2041│
│流动资产周转率 │ 1.3844│ 0.8899│ 0.4330│ 1.6673│
│总资产周转率 │ 0.4237│ 0.2718│ 0.1352│ 0.5441│
│股东权益周转率 │ 0.7011│ 0.4492│ 0.2269│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9466│ 1.0677│ 1.1195│ 1.0449│
│速动比率(%) │ 0.4554│ 0.4515│ 0.4429│ 0.4119│
│产权比率 │ 0.6652│ 0.8241│ 0.8341│ 0.8034│
│应收账款周转率 │ 5.5761│ 3.7850│ 2.0287│ 9.5580│
│利息保障倍数 │ 4.5754│ 6.1453│ 6.8603│ 3.9651│
│资产负债率 │ 0.3995│ 0.3937│ 0.3970│ 0.3892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0753│ 5.1784│ 0.7375│ -6.3061│
│营业利润增长率(%) │ -23.5153│ -24.1441│ -2.5153│ -52.8278│
│总资产增长率(%) │ 4.9922│ 5.9123│ 18.6999│ 16.9447│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4232│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4402│ 3.1900│ 5.2950│ --│
│净利润增长率(%) │ -15.7664│ -16.2007│ -9.1852│ -62.2905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1252│ 47.7700│ 47.5921│ 48.4373│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6633│ 30.5339│ 31.8856│ 30.5450│
│无形资产比率(%) │ 2.8415│ 2.0682│ 2.1063│ 1.9427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634550.92│ 634618.98│ 634830.31│ 617605.95│
│流动资产 │ 194574.11│ 193773.94│ 202419.63│ 188647.89│
│非流动资产 │ 439976.81│ 440845.04│ 432410.68│ 428958.07│
│固定资产 │ 261383.13│ 266032.85│ 268871.33│ 273183.59│
│货币资金 │ 23033.69│ 20108.33│ 24925.88│ 24437.00│
│存货 │ 100964.65│ 107394.38│ 115923.81│ 110473.22│
│应收账款 │ 57277.67│ 52053.61│ 45605.07│ 37862.91│
│其他应收款 │ --│ 2394.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18030.97│ 13125.26│ 13371.38│ 11998.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57820.91│ 57749.14│ 72521.50│ 83055.84│
│预收账款 │ 1567.07│ 1304.51│ 1520.68│ 2513.17│
│应付账款 │ 58420.65│ 53296.38│ 57704.23│ 47105.36│
│流动负债 │ 205546.03│ 181490.79│ 180811.45│ 180544.81│
│长期借款 │ 34442.30│ 53867.70│ 51569.22│ 40236.28│
│总负债 │ 253479.50│ 249846.03│ 252002.26│ 240346.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33528.16│ 33857.93│ 33548.62│ 33548.62│
│未分配利润 │ 115727.76│ 115048.21│ 114037.91│ 111496.10│
│归属于母公司所│ 299033.19│ 303157.27│ 302128.89│ 299151.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381071.42│ 384772.95│ 382828.05│ 377258.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 604378.87│ 599192.72│ 534819.62│ 5250.06│
│流动资产 │ 201307.51│ 209885.26│ 188647.89│ 197347.06│
│非流动资产 │ 403071.35│ 389307.46│ 428958.07│ 373917.54│
│固定资产 │ 262120.03│ 264911.80│ 273183.59│ 244538.95│
│货币资金 │ 25525.00│ 23874.51│ 24437.00│ 25219.52│
│存货 │ 122718.81│ 120058.11│ 110473.22│ 131966.45│
│应收账款 │ 41638.07│ 49640.19│ 37862.91│ 27356.56│
│其他应收款 │ --│ 3971.68│ --│ 2473.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11544.88│ 10393.20│ 11998.11│ 10262.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57237.33│ 60913.12│ 83055.84│ 55466.68│
│预收账款 │ --│ --│ 2513.17│ 6788.07│
│应付账款 │ 53136.65│ 47931.38│ 47105.36│ 42456.69│
│流动负债 │ 172094.68│ 189238.30│ 180544.81│ 181473.90│
│长期借款 │ 39167.05│ 20000.00│ 40236.28│ --│
│总负债 │ 228717.72│ 226314.70│ 240346.96│ 194512.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34416.42│ 34245.60│ 33548.62│ 46952.61│
│未分配利润 │ 117257.63│ 115762.54│ 111496.10│ 112464.19│
│归属于母公司所│ 297897.37│ 295710.95│ 295498.04│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375661.14│ 372878.02│ 363576.74│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业收入 │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业总成本 │ 254235.81│ 156364.59│ 78512.47│ 295180.90│
│营业成本 │ 136157.74│ 80985.30│ 38073.32│ 168291.05│
│财务费用 │ 3472.24│ 2223.31│ 1078.21│ 4435.80│
│管理费用 │ 14367.39│ 9725.32│ 4687.09│ 21192.61│
│营业利润 │ 12110.75│ 10019.13│ 6311.81│ 13242.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 299.88│ 231.62│ -79.99│ -122.14│
│营业外收支净额│ 527.09│ 545.61│ 6.84│ -2004.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12637.84│ 10564.74│ 6318.65│ 11238.01│
│所得税费用 │ 1650.66│ 1423.30│ 1184.81│ 3180.49│
│归属母公司净利│ 5332.46│ 4652.90│ 2541.82│ 3397.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10987.17│ 9141.44│ 5133.84│ 8057.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业收入 │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业总成本 │ 221736.08│ 146117.62│ 77799.75│ 304999.15│
│营业成本 │ 122062.36│ 82629.40│ 41496.65│ 168196.54│
│财务费用 │ 3223.28│ 1829.55│ 677.77│ 3760.05│
│管理费用 │ 14965.76│ 9524.23│ 5213.59│ 22233.68│
│营业利润 │ 15834.21│ 13208.10│ 6474.67│ 28071.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29.34│ -90.98│ -100.47│ -477.29│
│营业外收支净额│ 118.44│ 98.17│ 50.08│ 925.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15952.65│ 13306.27│ 6524.75│ 28997.60│
│所得税费用 │ 2908.95│ 2397.54│ 871.66│ 7630.29│
│归属母公司净利│ 9707.43│ 8169.17│ 4037.46│ 16176.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13043.70│ 10908.73│ 5653.09│ 21367.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229440.40│ 147341.59│ 73537.96│ 283492.50│
│经营现金流出小计│ 207091.55│ 135723.74│ 64836.26│ 248804.00│
│经营现金流量净额│ 22348.85│ 11617.85│ 8701.70│ 34688.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 390.42│ 26.50│ --│ 1439.24│
│投资现金流出小计│ 29581.99│ 20890.35│ 8144.34│ 59853.69│
│投资现金流量净额│ -29191.56│ -20863.85│ -8144.34│ -58414.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161479.16│ 107181.69│ 50833.22│ 231818.49│
│筹资现金流出小计│ 152899.36│ 99949.41│ 51175.12│ 214381.23│
│筹资现金流量净额│ 8579.80│ 7232.28│ -341.90│ 17437.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.79│ -14.29│ -28.33│ -242.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1776.87│ -2028.01│ 187.13│ -6531.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206438.77│ 129057.95│ 57105.76│ 271689.34│
│经营现金流出小计│ 179435.46│ 122343.04│ 53913.29│ 239720.79│
│经营现金流量净额│ 27003.31│ 6714.92│ 3192.47│ 31968.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.78│ 9.33│ --│ 96.42│
│投资现金流出小计│ 44401.94│ 29424.62│ 5623.28│ 29472.36│
│投资现金流量净额│ -44389.16│ -29415.29│ -5623.28│ -29375.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176531.17│ 101366.24│ 7900.00│ 71362.86│
│筹资现金流出小计│ 163369.33│ 86477.22│ 12868.71│ 85606.40│
│筹资现金流量净额│ 13161.84│ 14889.01│ -4968.71│ -14243.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -239.30│ 203.30│ 205.53│ 435.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4463.30│ -7608.06│ -7193.98│ -11215.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23033.69│ 24437.00│ 25219.52│ -3.10│
│短期借款 │ 57820.91│ 83055.84│ 55466.68│ 49.74│
│应收账款 │ 57277.67│ 37862.91│ 27356.56│ 38.41│
│应付账款 │ 58420.65│ 47105.36│ 42456.69│ 10.95│
│存货的减少 │ --│ 21603.87│ 27754.46│ -22.16│
│流动负债合计 │ 205546.03│ 180544.81│ 181473.90│ -0.51│
│长期借款 │ 34442.30│ 40236.28│ --│ --│
│负债合计 │ 253479.50│ 240346.96│ 194512.62│ 23.56│
│营业利润 │ 12110.75│ 13242.11│ 28071.84│ -52.83│
│利润总额 │ 12637.84│ 11238.01│ 28997.60│ -61.25│
│归属于母公司所有│ 5332.46│ 3397.88│ 16176.78│ -79.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115727.76│ 111496.10│ 112464.19│ -0.86│
│营业外收支净额 │ 527.09│ -2004.10│ 925.76│ -316.48│
│购买商品、接受劳│ 149315.38│ 167040.11│ 142853.22│ 16.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229440.40│ 283492.50│ 271689.34│ 4.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207091.55│ 248804.00│ 239720.79│ 3.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22348.85│ 34688.49│ 31968.55│ 8.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 390.42│ 1439.24│ 96.42│ 1392.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29581.99│ 59853.69│ 29472.36│ 103.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29191.56│ -58414.45│ -29375.94│ -98.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28565.15│ 45851.18│ 29472.36│ 55.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161479.16│ 231818.49│ 71362.86│ 224.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152899.36│ 214381.23│ 85606.40│ 150.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8579.80│ 17437.26│ -14243.55│ 222.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4536.95│ 10219.44│ 13842.50│ -26.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1776.87│ -6531.60│ -11215.77│ 41.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3020.75│ -30556.17│ 109.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3020.75│ -30556.17│ 109.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75005.54│ 24.0646│ -6309.55│ -185.6906│
│第三季度│ 74890.94│ 24.0278│ 1538.27│ 45.2713│
│第二季度│ 77743.01│ 24.9428│ 4131.71│ 121.5965│
│第一季度│ 84045.29│ 26.9648│ 4037.46│ 118.8228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63860.47│ 19.1968│ 3588.19│ 22.1811│
│第三季度│ 83534.18│ 25.1108│ 2522.25│ 15.5918│
│第二季度│ 98250.23│ 29.5345│ 6219.47│ 38.4469│
│第一季度│ 87017.89│ 26.1580│ 3846.87│ 23.7802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0420│ 0.0230│ 0.0310│
│基本每股收益 │ 0.0405│ 0.0360│ 0.0212│ 0.0480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0430│ 0.0230│ 0.0310│
│每股净资产(元) │ 2.7176│ 2.7540│ 2.7447│ 2.7176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2031│ 0.1055│ 0.0790│ 0.3151│
│每股现金流量(元) │ 0.0161│ -0.0184│ 0.0017│ -0.0593│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3076│ 0.3048│ 0.3048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1966│ 0.1965│ 0.1965│ 0.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0451│ 1.0360│ 1.0129│
│净资产收益率(%) │ 1.7832│ 1.5348│ 0.8413│ 1.1358│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.5400│ 0.8500│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5051│ 1.2978│ 0.7765│ 1.7628│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ --│ 1.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634550.92│ 634618.98│ 634830.31│ 617605.95│
│归属母公司股东权益 │ 299033.19│ 303157.27│ 302128.89│ 299151.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业成本(万元) │ 136157.74│ 80985.30│ 38073.32│ 168291.05│
│投资收益(万元) │ 299.88│ 231.62│ -79.99│ -122.14│
│净利润(万元) │ 10987.17│ 9141.44│ 5133.84│ 8057.52│
│营业利润(万元) │ 12110.75│ 10019.13│ 6311.81│ 13242.11│
│利润总额(万元) │ 12637.84│ 10564.74│ 6318.65│ 11238.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5332.46│ 4652.90│ 2541.82│ 3397.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 22348.85│ 11617.85│ 8701.70│ 34688.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0750│ 0.0370│ 0.1480│
│基本每股收益 │ 0.0778│ 0.0660│ 0.0328│ 0.1290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0750│ 0.0370│ 0.1480│
│每股净资产(元) │ 2.7059│ 2.6861│ 2.7063│ 2.6742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2453│ 0.0610│ 0.0292│ 0.2928│
│每股现金流量(元) │ -0.0405│ -0.0691│ -0.0659│ -0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 0.3126│ 0.3111│ 0.3073│ 0.4300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2015│ 0.2011│ 0.1981│ 0.1981│
│每股未分配利润(元) │ 1.0651│ 1.0515│ 1.0211│ 1.0300│
│净资产收益率(%) │ 3.2586│ 2.7626│ 1.2899│ 4.9754│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 2.6900│ 1.3000│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8499│ 2.4273│ 1.2094│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4400│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 604378.87│ 599192.72│ 534819.62│ 5250.06│
│归属母公司股东权益 │ 297897.37│ 295710.95│ 295498.04│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业成本(万元) │ 122062.36│ 82629.40│ 41496.65│ 168196.54│
│投资收益(万元) │ 29.34│ -90.98│ -100.47│ -477.29│
│净利润(万元) │ 13043.70│ 10908.73│ 5653.09│ 21367.31│
│营业利润(万元) │ 15834.21│ 13208.10│ 6474.67│ 28071.84│
│利润总额(万元) │ 15952.65│ 13306.27│ 6524.75│ 28997.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 9707.43│ 8169.17│ 4037.46│ 16176.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 27003.31│ 6714.92│ 3192.47│ 31968.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0310│ 0.1480│ 0.1330│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0405│ 0.0480│ 0.1290│ 0.1390│
│每股净资产(元) │ 2.7176│ 2.7176│ 2.6742│ 2.5991│
│每股资本公积金(元) │ 0.3047│ 0.3048│ 0.4300│ 0.4857│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0129│ 1.0300│ 0.9310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2031│ 0.3151│ 0.2928│ 0.1757│
│每股现金流量(元) │ 0.0161│ -0.0593│ -0.1027│ -0.1376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2879│ 1.4332│ 1.0986│ 0.9691│
│应收账款周转率 │ 5.5761│ 9.8574│ 12.9747│ 11.2661│
│总资产周转率 │ 0.4237│ 0.5441│ 0.5784│ 0.5346│
│营业收入增长率(%) │ 12.0753│ -6.3061│ 37.0724│ 23.0863│
│营业利润增长率(%) │ -23.5153│ -52.8278│ 26.3764│ 18.0435│
│利润总额增长率(%) │ -20.7791│ -61.2450│ 31.8832│ 16.2281│
│归属母公司净利润增长率│ -45.0683│ -78.9953│ 11.3871│ 11.8805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9922│11663.7812│ -98.9869│ 20.9945│
│净资产增长率(%) │ 0.3813│1169018582967.6045│ -100.0000│ 4.4799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1421│ 5.3721│ 6.0637│ 2.5851│
│总资产收益率(%) │ 1.7737│ 1.4818│ 0.8778│ 2.5873│
│净资产收益率(%) │ 1.7832│ 1.5348│ 0.8413│ 1.1358│
│营业利润率(%) │ 4.5656│ 5.8878│ 7.4550│ 4.2486│
│销售毛利率(%) │ 48.6699│ 52.4082│ 55.0307│ 46.0060│
│销售净利率(%) │ 4.1421│ 5.3721│ 6.0637│ 2.5851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2879│ 0.7434│ 0.3363│ 1.4332│
│固定资产周转率 │ 0.9924│ 0.6312│ 0.3124│ 1.2041│
│流动资产周转率 │ 1.3844│ 0.8899│ 0.4330│ 1.6673│
│总资产周转率 │ 0.4237│ 0.2718│ 0.1352│ 0.5441│
│股东权益周转率 │ 0.7011│ 0.4492│ 0.2269│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9466│ 1.0677│ 1.1195│ 1.0449│
│速动比率(%) │ 0.4554│ 0.4515│ 0.4429│ 0.4119│
│产权比率 │ 0.6652│ 0.8241│ 0.8341│ 0.8034│
│应收账款周转率 │ 5.5761│ 3.7850│ 2.0287│ 9.5580│
│利息保障倍数 │ 4.5754│ 6.1453│ 6.8603│ 3.9651│
│资产负债率 │ 0.3995│ 0.3937│ 0.3970│ 0.3892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0753│ 5.1784│ 0.7375│ -6.3061│
│营业利润增长率(%) │ -23.5153│ -24.1441│ -2.5153│ -52.8278│
│总资产增长率(%) │ 4.9922│ 5.9123│ 18.6999│ 16.9447│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4232│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4402│ 3.1900│ 5.2950│ --│
│净利润增长率(%) │ -15.7664│ -16.2007│ -9.1852│ -62.2905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1252│ 47.7700│ 47.5921│ 48.4373│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6633│ 30.5339│ 31.8856│ 30.5450│
│无形资产比率(%) │ 2.8415│ 2.0682│ 2.1063│ 1.9427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634550.92│ 634618.98│ 634830.31│ 617605.95│
│流动资产 │ 194574.11│ 193773.94│ 202419.63│ 188647.89│
│非流动资产 │ 439976.81│ 440845.04│ 432410.68│ 428958.07│
│固定资产 │ 261383.13│ 266032.85│ 268871.33│ 273183.59│
│货币资金 │ 23033.69│ 20108.33│ 24925.88│ 24437.00│
│存货 │ 100964.65│ 107394.38│ 115923.81│ 110473.22│
│应收账款 │ 57277.67│ 52053.61│ 45605.07│ 37862.91│
│其他应收款 │ --│ 2394.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18030.97│ 13125.26│ 13371.38│ 11998.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57820.91│ 57749.14│ 72521.50│ 83055.84│
│预收账款 │ 1567.07│ 1304.51│ 1520.68│ 2513.17│
│应付账款 │ 58420.65│ 53296.38│ 57704.23│ 47105.36│
│流动负债 │ 205546.03│ 181490.79│ 180811.45│ 180544.81│
│长期借款 │ 34442.30│ 53867.70│ 51569.22│ 40236.28│
│总负债 │ 253479.50│ 249846.03│ 252002.26│ 240346.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33528.16│ 33857.93│ 33548.62│ 33548.62│
│未分配利润 │ 115727.76│ 115048.21│ 114037.91│ 111496.10│
│归属于母公司所│ 299033.19│ 303157.27│ 302128.89│ 299151.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381071.42│ 384772.95│ 382828.05│ 377258.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 604378.87│ 599192.72│ 534819.62│ 5250.06│
│流动资产 │ 201307.51│ 209885.26│ 188647.89│ 197347.06│
│非流动资产 │ 403071.35│ 389307.46│ 428958.07│ 373917.54│
│固定资产 │ 262120.03│ 264911.80│ 273183.59│ 244538.95│
│货币资金 │ 25525.00│ 23874.51│ 24437.00│ 25219.52│
│存货 │ 122718.81│ 120058.11│ 110473.22│ 131966.45│
│应收账款 │ 41638.07│ 49640.19│ 37862.91│ 27356.56│
│其他应收款 │ --│ 3971.68│ --│ 2473.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11544.88│ 10393.20│ 11998.11│ 10262.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57237.33│ 60913.12│ 83055.84│ 55466.68│
│预收账款 │ --│ --│ 2513.17│ 6788.07│
│应付账款 │ 53136.65│ 47931.38│ 47105.36│ 42456.69│
│流动负债 │ 172094.68│ 189238.30│ 180544.81│ 181473.90│
│长期借款 │ 39167.05│ 20000.00│ 40236.28│ --│
│总负债 │ 228717.72│ 226314.70│ 240346.96│ 194512.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34416.42│ 34245.60│ 33548.62│ 46952.61│
│未分配利润 │ 117257.63│ 115762.54│ 111496.10│ 112464.19│
│归属于母公司所│ 297897.37│ 295710.95│ 295498.04│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375661.14│ 372878.02│ 363576.74│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业收入 │ 265259.02│ 170166.38│ 84665.09│ 311684.78│
│营业总成本 │ 254235.81│ 156364.59│ 78512.47│ 295180.90│
│营业成本 │ 136157.74│ 80985.30│ 38073.32│ 168291.05│
│财务费用 │ 3472.24│ 2223.31│ 1078.21│ 4435.80│
│管理费用 │ 14367.39│ 9725.32│ 4687.09│ 21192.61│
│营业利润 │ 12110.75│ 10019.13│ 6311.81│ 13242.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 299.88│ 231.62│ -79.99│ -122.14│
│营业外收支净额│ 527.09│ 545.61│ 6.84│ -2004.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12637.84│ 10564.74│ 6318.65│ 11238.01│
│所得税费用 │ 1650.66│ 1423.30│ 1184.81│ 3180.49│
│归属母公司净利│ 5332.46│ 4652.90│ 2541.82│ 3397.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10987.17│ 9141.44│ 5133.84│ 8057.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业收入 │ 236679.24│ 161788.30│ 84045.29│ 332662.77│
│营业总成本 │ 221736.08│ 146117.62│ 77799.75│ 304999.15│
│营业成本 │ 122062.36│ 82629.40│ 41496.65│ 168196.54│
│财务费用 │ 3223.28│ 1829.55│ 677.77│ 3760.05│
│管理费用 │ 14965.76│ 9524.23│ 5213.59│ 22233.68│
│营业利润 │ 15834.21│ 13208.10│ 6474.67│ 28071.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29.34│ -90.98│ -100.47│ -477.29│
│营业外收支净额│ 118.44│ 98.17│ 50.08│ 925.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15952.65│ 13306.27│ 6524.75│ 28997.60│
│所得税费用 │ 2908.95│ 2397.54│ 871.66│ 7630.29│
│归属母公司净利│ 9707.43│ 8169.17│ 4037.46│ 16176.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13043.70│ 10908.73│ 5653.09│ 21367.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229440.40│ 147341.59│ 73537.96│ 283492.50│
│经营现金流出小计│ 207091.55│ 135723.74│ 64836.26│ 248804.00│
│经营现金流量净额│ 22348.85│ 11617.85│ 8701.70│ 34688.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 390.42│ 26.50│ --│ 1439.24│
│投资现金流出小计│ 29581.99│ 20890.35│ 8144.34│ 59853.69│
│投资现金流量净额│ -29191.56│ -20863.85│ -8144.34│ -58414.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161479.16│ 107181.69│ 50833.22│ 231818.49│
│筹资现金流出小计│ 152899.36│ 99949.41│ 51175.12│ 214381.23│
│筹资现金流量净额│ 8579.80│ 7232.28│ -341.90│ 17437.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.79│ -14.29│ -28.33│ -242.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1776.87│ -2028.01│ 187.13│ -6531.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206438.77│ 129057.95│ 57105.76│ 271689.34│
│经营现金流出小计│ 179435.46│ 122343.04│ 53913.29│ 239720.79│
│经营现金流量净额│ 27003.31│ 6714.92│ 3192.47│ 31968.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.78│ 9.33│ --│ 96.42│
│投资现金流出小计│ 44401.94│ 29424.62│ 5623.28│ 29472.36│
│投资现金流量净额│ -44389.16│ -29415.29│ -5623.28│ -29375.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176531.17│ 101366.24│ 7900.00│ 71362.86│
│筹资现金流出小计│ 163369.33│ 86477.22│ 12868.71│ 85606.40│
│筹资现金流量净额│ 13161.84│ 14889.01│ -4968.71│ -14243.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -239.30│ 203.30│ 205.53│ 435.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4463.30│ -7608.06│ -7193.98│ -11215.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23033.69│ 24437.00│ 25219.52│ -3.10│
│短期借款 │ 57820.91│ 83055.84│ 55466.68│ 49.74│
│应收账款 │ 57277.67│ 37862.91│ 27356.56│ 38.41│
│应付账款 │ 58420.65│ 47105.36│ 42456.69│ 10.95│
│存货的减少 │ --│ 21603.87│ 27754.46│ -22.16│
│流动负债合计 │ 205546.03│ 180544.81│ 181473.90│ -0.51│
│长期借款 │ 34442.30│ 40236.28│ --│ --│
│负债合计 │ 253479.50│ 240346.96│ 194512.62│ 23.56│
│营业利润 │ 12110.75│ 13242.11│ 28071.84│ -52.83│
│利润总额 │ 12637.84│ 11238.01│ 28997.60│ -61.25│
│归属于母公司所有│ 5332.46│ 3397.88│ 16176.78│ -79.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115727.76│ 111496.10│ 112464.19│ -0.86│
│营业外收支净额 │ 527.09│ -2004.10│ 925.76│ -316.48│
│购买商品、接受劳│ 149315.38│ 167040.11│ 142853.22│ 16.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229440.40│ 283492.50│ 271689.34│ 4.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207091.55│ 248804.00│ 239720.79│ 3.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22348.85│ 34688.49│ 31968.55│ 8.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 390.42│ 1439.24│ 96.42│ 1392.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29581.99│ 59853.69│ 29472.36│ 103.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29191.56│ -58414.45│ -29375.94│ -98.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28565.15│ 45851.18│ 29472.36│ 55.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161479.16│ 231818.49│ 71362.86│ 224.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152899.36│ 214381.23│ 85606.40│ 150.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8579.80│ 17437.26│ -14243.55│ 222.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4536.95│ 10219.44│ 13842.50│ -26.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1776.87│ -6531.60│ -11215.77│ 41.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3020.75│ -30556.17│ 109.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3020.75│ -30556.17│ 109.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75005.54│ 24.0646│ -6309.55│ -185.6906│
│第三季度│ 74890.94│ 24.0278│ 1538.27│ 45.2713│
│第二季度│ 77743.01│ 24.9428│ 4131.71│ 121.5965│
│第一季度│ 84045.29│ 26.9648│ 4037.46│ 118.8228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63860.47│ 19.1968│ 3588.19│ 22.1811│
│第三季度│ 83534.18│ 25.1108│ 2522.25│ 15.5918│
│第二季度│ 98250.23│ 29.5345│ 6219.47│ 38.4469│
│第一季度│ 87017.89│ 26.1580│ 3846.87│ 23.7802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘