风帆股份风帆股份财务分析报告
≈≈中国动力600482≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1772│ 0.1600│ 0.0340│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 16.6718│ 16.7022│ 16.5786│ 16.5193│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4483│ 0.1922│ -0.1249│ 0.0706│
│每股现金流量(元) │ -0.4483│ -0.2166│ -0.2484│ 0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 12.2351│ 12.2351│ 12.2351│ 12.2457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2826│ 0.2826│ 0.2826│ 0.2826│
│每股未分配利润(元) │ 2.9943│ 3.0261│ 2.8996│ 2.8316│
│净资产收益率(%) │ 1.4336│ 1.1613│ 0.4092│ 1.5171│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 1.1700│ 0.3600│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0582│ 0.9565│ 0.1990│ 0.0355│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6176784.46│6090471.66│6068819.06│5874468.90│
│归属母公司股东权益 │3611202.04│3617769.73│3591071.98│3578259.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1982757.95│1329109.72│ 623623.05│2701418.94│
│营业成本(万元) │1737948.54│1153784.68│ 551932.03│2360336.90│
│投资收益(万元) │ 2392.92│ 2062.97│ 609.20│ 6194.01│
│净利润(万元) │ 54569.00│ 44089.42│ 15787.17│ 57792.61│
│营业利润(万元) │ 56842.43│ 46600.75│ 16013.15│ 48044.07│
│利润总额(万元) │ 61689.09│ 49577.38│ 18212.38│ 66276.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 51770.17│ 42014.04│ 14694.18│ 54285.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 96863.19│ 41533.18│ -26984.99│ 15256.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.2244│ 0.1500│ -0.0337│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 16.5270│ 16.4400│ 16.1067│ 16.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2070│ -0.1177│ -0.2399│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ 0.1850│ -0.3479│ -0.4540│ -2.6588│
│每股资本公积金(元) │ 12.2433│ 12.2522│ 11.3316│ 11.3316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2719│ 0.2719│ 0.3466│ 0.3466│
│每股未分配利润(元) │ 2.8631│ 2.7679│ 3.2824│ 3.3026│
│净资产收益率(%) │ 1.6416│ 1.0749│ -0.1257│ 3.6267│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 1.3200│ -0.1300│ 3.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2701│ 0.7685│ -0.2119│ 2.2128│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5930022.54│5664214.57│5572919.80│5601570.42│
│归属母公司股东权益 │3579917.80│3554852.60│2730070.74│2732852.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1923368.13│1191733.88│ 374018.84│2969124.16│
│营业成本(万元) │1666944.54│1037401.68│ 331184.96│2550804.61│
│投资收益(万元) │ 1500.45│ 812.70│ 1.23│ 3902.43│
│净利润(万元) │ 61349.51│ 39753.70│ -2965.66│ 104066.67│
│营业利润(万元) │ 65070.85│ 40820.35│ -5189.92│ 104116.25│
│利润总额(万元) │ 70420.10│ 43825.99│ -1589.34│ 117943.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 58766.29│ 38212.82│ -3430.59│ 99112.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -44732.46│ -25437.11│ -40665.72│ 71598.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2800│ 0.5800│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1772│ 0.0100│ 0.3500│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 16.6718│ 16.5193│ 16.1231│ 15.1044│
│每股资本公积金(元) │ 12.2351│ 12.2457│ 11.3316│ 11.0567│
│每股未分配利润(元) │ 2.9943│ 2.8316│ 3.3026│ 2.6998│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4483│ 0.0706│ 0.4224│ -0.6863│
│每股现金流量(元) │ -0.4483│ 0.2305│ -2.6588│ -0.9606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5807│ 2.5239│ 3.0781│ 3.5159│
│应收账款周转率 │ 1.6066│ 2.1445│ 2.1444│ 2.7491│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.4708│ 0.5245│ 0.5850│
│营业收入增长率(%) │ 3.0878│ -9.0163│ 0.1002│ 28.1436│
│营业利润增长率(%) │ -12.6453│ -53.8554│ -39.8552│ 18.2502│
│利润总额增长率(%) │ -12.3985│ -43.8064│ -35.8379│ 18.6213│
│归属母公司净利润增长率│ -11.9050│ -45.2281│ -26.4497│ 12.1325│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1612│ 4.8718│ -2.0845│ 29.4581│
│净资产增长率(%) │ 0.8739│ 30.9350│ 5.4212│ -0.5924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7522│ 3.3172│ 2.5315│ 2.1393│
│总资产收益率(%) │ 0.9015│ 0.7502│ 0.2712│ 1.0072│
│净资产收益率(%) │ 1.4336│ 1.1613│ 0.4092│ 1.5171│
│营业利润率(%) │ 2.8668│ 3.5062│ 2.5678│ 1.7785│
│销售毛利率(%) │ 12.3469│ 13.1912│ 11.4959│ 12.6260│
│销售净利率(%) │ 2.7522│ 3.3172│ 2.5315│ 2.1393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5807│ 1.1021│ 0.5216│ 2.5239│
│固定资产周转率 │ 2.4360│ 1.6196│ 0.7562│ 3.2740│
│流动资产周转率 │ 0.4734│ 0.3212│ 0.1507│ 0.6817│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.2222│ 0.1044│ 0.4708│
│股东权益周转率 │ 0.5400│ 0.3630│ 0.1703│ 0.7389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4148│ 2.4350│ 2.3707│ 2.6054│
│速动比率(%) │ 1.7523│ 1.6317│ 1.5828│ 1.7964│
│产权比率 │ 0.6737│ 0.6617│ 0.6683│ 0.6202│
│应收账款周转率 │ 1.6066│ 1.0479│ 0.5212│ 2.1445│
│利息保障倍数 │ 480.0510│ 165.7623│ --│ 45.7694│
│资产负债率 │ 0.4025│ 0.3930│ 0.3954│ 0.3778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.0878│ 11.5274│ 66.7357│ -9.0163│
│营业利润增长率(%) │ -12.6453│ 14.1606│ 408.5432│ -53.8554│
│总资产增长率(%) │ 4.1612│ 7.5254│ 8.8984│ 4.8718│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0337│ 1.9248│ 0.3888│ -0.0537│
│净利润增长率(%) │ -11.0523│ 10.9065│ 632.3318│ -44.4658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4641│ 59.4005│ 59.1725│ 60.9121│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3767│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0972│ 69.4421│ 69.6590│ 68.8787│
│无形资产比率(%) │ 3.7037│ 3.7670│ 3.8131│ 3.9715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6176784.46│ 6090471.66│ 6068819.06│ 5874468.90│
│流动资产 │ 4329752.42│ 4229349.50│ 4227476.66│ 4046257.54│
│非流动资产 │ 1847032.04│ 1861122.15│ 1841342.39│ 1828211.36│
│固定资产 │ 801287.75│ 814707.23│ 822748.31│ 826623.65│
│货币资金 │ 967125.60│ 1002750.55│ 1022984.63│ 1057917.35│
│存货 │ 1187903.01│ 1082709.51│ 1105133.26│ 1011054.43│
│应收账款 │ 1302659.16│ 1371235.11│ 1227467.93│ 1165584.37│
│其他应收款 │ --│ 45247.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 228767.42│ 229425.22│ 231407.57│ 233302.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147000.00│ 142200.00│ 227800.00│ 178062.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 826268.40│ 813726.19│ 764156.42│ 717177.29│
│流动负债 │ 1793014.81│ 1736870.32│ 1783244.16│ 1553022.91│
│长期借款 │ 168495.00│ 168495.00│ 130930.00│ 177900.00│
│总负债 │ 2486303.61│ 2393787.24│ 2399814.87│ 2219366.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2643625.71│ 2643625.71│ 2643625.71│ 2645900.71│
│未分配利润 │ 646981.91│ 653841.85│ 626517.58│ 611823.40│
│归属于母公司所│ 3611202.04│ 3617769.73│ 3591071.98│ 3578259.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3690480.86│ 3696684.41│ 3669004.18│ 3655102.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5930022.54│ 5664214.57│ 5572919.80│ 5601570.42│
│流动资产 │ 4173730.40│ 3930193.99│ 3849282.34│ 3878740.45│
│非流动资产 │ 1756292.14│ 1734020.58│ 1723637.46│ 1722829.97│
│固定资产 │ 793229.07│ 794167.32│ 805063.50│ 823617.78│
│货币资金 │ 991594.30│ 890007.83│ 882182.17│ 956406.62│
│存货 │ 1015618.32│ 935102.06│ 920679.26│ 859343.38│
│应收账款 │ 1357083.07│ 1303495.74│ 1100023.12│ 1353809.78│
│其他应收款 │ --│ 52778.70│ --│ 56210.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 226547.06│ 226889.40│ 224831.68│ 226255.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 255500.00│ 245500.00│ 224700.00│ 214957.33│
│预收账款 │ 82598.78│ 69987.41│ 83705.48│ 284716.32│
│应付账款 │ 771717.02│ 703815.56│ 659411.95│ 663978.92│
│流动负债 │ 1655662.03│ 1633172.85│ 1594451.97│ 1572251.71│
│长期借款 │ 163000.00│ 93000.00│ 78000.00│ 128000.00│
│总负债 │ 2277300.60│ 2037340.00│ 1918127.25│ 1944503.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2645382.17│ 2647312.59│ 1920693.33│ 1920693.33│
│未分配利润 │ 618617.26│ 598063.78│ 556363.21│ 559793.80│
│归属于母公司所│ 3579917.80│ 3554852.60│ 2730070.74│ 2732852.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3652721.94│ 3626874.57│ 3654792.54│ 3657066.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1982757.95│ 1329109.72│ 623623.05│ 2701418.94│
│营业收入 │ 1982757.95│ 1329109.72│ 623623.05│ 2701418.94│
│营业总成本 │ 1944690.21│ 1291521.80│ 614452.28│ 2661359.98│
│营业成本 │ 1737948.54│ 1153784.68│ 551932.03│ 2360336.90│
│财务费用 │ 128.15│ 298.01│ -1298.22│ 4309.06│
│管理费用 │ 95031.19│ 60519.60│ 29960.68│ 126879.98│
│营业利润 │ 56842.43│ 46600.75│ 16013.15│ 48044.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2392.92│ 2062.97│ 609.20│ 6194.01│
│营业外收支净额│ 4846.66│ 2976.63│ 2199.22│ 18232.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61689.09│ 49577.38│ 18212.38│ 66276.77│
│所得税费用 │ 7120.09│ 5487.96│ 2425.20│ 8484.17│
│归属母公司净利│ 51770.17│ 42014.04│ 14694.18│ 54285.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54569.00│ 44089.42│ 15787.17│ 57792.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1923368.13│ 1191733.88│ 374018.84│ 2969124.16│
│营业收入 │ 1923368.13│ 1191733.88│ 374018.84│ 2969124.16│
│营业总成本 │ 1871404.19│ 1161202.23│ 383483.54│ 2905083.77│
│营业成本 │ 1666944.54│ 1037401.68│ 331184.96│ 2550804.61│
│财务费用 │ 3826.09│ 1525.76│ -24.17│ 7861.33│
│管理费用 │ 82722.75│ 52083.13│ 19035.69│ 150492.62│
│营业利润 │ 65070.85│ 40820.35│ -5189.92│ 104116.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1500.45│ 812.70│ 1.23│ 3902.43│
│营业外收支净额│ 5349.25│ 3005.64│ 3600.58│ 13827.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70420.10│ 43825.99│ -1589.34│ 117943.59│
│所得税费用 │ 9070.60│ 4072.30│ 1376.32│ 13876.91│
│归属母公司净利│ 58766.29│ 38212.82│ -3430.59│ 99112.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61349.51│ 39753.70│ -2965.66│ 104066.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2196527.28│ 1418234.34│ 723196.80│2915920.25│
│经营现金流出小计│ 2099664.08│ 1376701.15│ 750181.79│2900663.66│
│经营现金流量净额│ 96863.19│ 41533.18│ -26984.99│ 15256.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4189.08│ 126.26│ 11852.98│ 8351.02│
│投资现金流出小计│ 129848.61│ 56813.04│ 46586.21│ 125542.58│
│投资现金流量净额│ -125659.53│ -56686.78│ -34733.23│-117191.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 533387.50│ 504631.95│ 534064.00│ 638312.00│
│筹资现金流出小计│ 600953.24│ 535914.64│ 525997.51│ 486094.99│
│筹资现金流量净额│ -67565.74│ -31282.69│ 8066.49│ 152217.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -491.35│ -373.01│ -13.66│ -472.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96853.42│ -46809.29│ -53665.39│ 49809.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1911167.86│ 1156021.72│ 405635.45│3076976.33│
│经营现金流出小计│ 1955900.32│ 1181458.83│ 446301.17│3005378.25│
│经营现金流量净额│ -44732.46│ -25437.11│ -40665.72│ 71598.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8076.23│ 3051.37│ 1347.21│ 17237.68│
│投资现金流出小计│ 108736.69│ 63731.73│ 29874.46│ 194052.06│
│投资现金流量净额│ -100660.46│ -60680.36│ -28527.25│-176814.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 958333.64│ 655293.84│ 431900.00│1138796.00│
│筹资现金流出小计│ 773038.48│ 645249.83│ 440325.78│1485621.05│
│筹资现金流量净额│ 185295.16│ 10044.01│ -8425.78│-346825.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 68.04│ 909.93│ 663.15│ 1368.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39970.28│ -75163.54│ -76955.60│-450672.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 967125.60│1057917.35│ 956406.62│ 10.61│
│短期借款 │ 147000.00│ 178062.66│ 214957.33│ -17.16│
│应收账款 │1302659.16│1165584.37│1353809.78│ -13.90│
│应付账款 │ 826268.40│ 717177.29│ 663978.92│ 8.01│
│存货的减少 │ --│-151437.15│ -54326.27│ -178.75│
│流动负债合计 │1793014.81│1553022.91│1572251.71│ -1.22│
│长期借款 │ 168495.00│ 177900.00│ 128000.00│ 38.98│
│负债合计 │2486303.61│2219366.44│1944503.45│ 14.14│
│营业利润 │ 56842.43│ 48044.07│ 104116.25│ -53.86│
│利润总额 │ 61689.09│ 66276.77│ 117943.59│ -43.81│
│归属于母公司所有│ 51770.17│ 54285.70│ 99112.25│ -45.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 646981.91│ 611823.40│ 559793.80│ 9.29│
│营业外收支净额 │ 4846.66│ 18232.70│ 13827.33│ 31.86│
│购买商品、接受劳│1701700.86│2354861.95│2416914.78│ -2.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2196527.28│2915920.25│3076976.33│ -5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2099664.08│2900663.66│3005378.25│ -3.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96863.19│ 15256.59│ 71598.08│ -78.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4189.08│ 8351.02│ 17237.68│ -51.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129848.61│ 125542.58│ 194052.06│ -35.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125659.53│-117191.57│-176814.38│ 33.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78528.11│ 121420.34│ 189067.92│ -35.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 533387.50│ 638312.00│1138796.00│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 600953.24│ 486094.99│1485621.05│ -67.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -67565.74│ 152217.01│-346825.05│ 143.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27080.29│ 19762.92│ 25790.80│ -23.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96853.42│ 49809.05│-450672.99│ 111.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35706.53│ -39040.13│ 8.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35706.53│ -39040.13│ 8.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 778050.81│ 28.8016│ -4480.59│ -8.2537│
│第三季度│ 731634.24│ 27.0833│ 20553.47│ 37.8617│
│第二季度│ 817715.04│ 30.2698│ 41643.40│ 76.7116│
│第一季度│ 374018.84│ 13.8453│ -3430.59│ -6.3195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 771440.80│ 25.9821│ 28552.62│ 28.8084│
│第三季度│ 698792.22│ 23.5353│ 17816.30│ 17.9759│
│第二季度│ 795918.58│ 26.8065│ 34895.06│ 35.2076│
│第一季度│ 702972.56│ 23.6761│ 17848.28│ 18.0081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1772│ 0.1600│ 0.0340│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 16.6718│ 16.7022│ 16.5786│ 16.5193│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4483│ 0.1922│ -0.1249│ 0.0706│
│每股现金流量(元) │ -0.4483│ -0.2166│ -0.2484│ 0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 12.2351│ 12.2351│ 12.2351│ 12.2457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2826│ 0.2826│ 0.2826│ 0.2826│
│每股未分配利润(元) │ 2.9943│ 3.0261│ 2.8996│ 2.8316│
│净资产收益率(%) │ 1.4336│ 1.1613│ 0.4092│ 1.5171│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 1.1700│ 0.3600│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0582│ 0.9565│ 0.1990│ 0.0355│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6176784.46│6090471.66│6068819.06│5874468.90│
│归属母公司股东权益 │3611202.04│3617769.73│3591071.98│3578259.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1982757.95│1329109.72│ 623623.05│2701418.94│
│营业成本(万元) │1737948.54│1153784.68│ 551932.03│2360336.90│
│投资收益(万元) │ 2392.92│ 2062.97│ 609.20│ 6194.01│
│净利润(万元) │ 54569.00│ 44089.42│ 15787.17│ 57792.61│
│营业利润(万元) │ 56842.43│ 46600.75│ 16013.15│ 48044.07│
│利润总额(万元) │ 61689.09│ 49577.38│ 18212.38│ 66276.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 51770.17│ 42014.04│ 14694.18│ 54285.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 96863.19│ 41533.18│ -26984.99│ 15256.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.2244│ 0.1500│ -0.0337│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 16.5270│ 16.4400│ 16.1067│ 16.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2070│ -0.1177│ -0.2399│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ 0.1850│ -0.3479│ -0.4540│ -2.6588│
│每股资本公积金(元) │ 12.2433│ 12.2522│ 11.3316│ 11.3316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2719│ 0.2719│ 0.3466│ 0.3466│
│每股未分配利润(元) │ 2.8631│ 2.7679│ 3.2824│ 3.3026│
│净资产收益率(%) │ 1.6416│ 1.0749│ -0.1257│ 3.6267│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 1.3200│ -0.1300│ 3.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2701│ 0.7685│ -0.2119│ 2.2128│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5930022.54│5664214.57│5572919.80│5601570.42│
│归属母公司股东权益 │3579917.80│3554852.60│2730070.74│2732852.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1923368.13│1191733.88│ 374018.84│2969124.16│
│营业成本(万元) │1666944.54│1037401.68│ 331184.96│2550804.61│
│投资收益(万元) │ 1500.45│ 812.70│ 1.23│ 3902.43│
│净利润(万元) │ 61349.51│ 39753.70│ -2965.66│ 104066.67│
│营业利润(万元) │ 65070.85│ 40820.35│ -5189.92│ 104116.25│
│利润总额(万元) │ 70420.10│ 43825.99│ -1589.34│ 117943.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 58766.29│ 38212.82│ -3430.59│ 99112.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -44732.46│ -25437.11│ -40665.72│ 71598.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2800│ 0.5800│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1772│ 0.0100│ 0.3500│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 16.6718│ 16.5193│ 16.1231│ 15.1044│
│每股资本公积金(元) │ 12.2351│ 12.2457│ 11.3316│ 11.0567│
│每股未分配利润(元) │ 2.9943│ 2.8316│ 3.3026│ 2.6998│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4483│ 0.0706│ 0.4224│ -0.6863│
│每股现金流量(元) │ -0.4483│ 0.2305│ -2.6588│ -0.9606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5807│ 2.5239│ 3.0781│ 3.5159│
│应收账款周转率 │ 1.6066│ 2.1445│ 2.1444│ 2.7491│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.4708│ 0.5245│ 0.5850│
│营业收入增长率(%) │ 3.0878│ -9.0163│ 0.1002│ 28.1436│
│营业利润增长率(%) │ -12.6453│ -53.8554│ -39.8552│ 18.2502│
│利润总额增长率(%) │ -12.3985│ -43.8064│ -35.8379│ 18.6213│
│归属母公司净利润增长率│ -11.9050│ -45.2281│ -26.4497│ 12.1325│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1612│ 4.8718│ -2.0845│ 29.4581│
│净资产增长率(%) │ 0.8739│ 30.9350│ 5.4212│ -0.5924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7522│ 3.3172│ 2.5315│ 2.1393│
│总资产收益率(%) │ 0.9015│ 0.7502│ 0.2712│ 1.0072│
│净资产收益率(%) │ 1.4336│ 1.1613│ 0.4092│ 1.5171│
│营业利润率(%) │ 2.8668│ 3.5062│ 2.5678│ 1.7785│
│销售毛利率(%) │ 12.3469│ 13.1912│ 11.4959│ 12.6260│
│销售净利率(%) │ 2.7522│ 3.3172│ 2.5315│ 2.1393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5807│ 1.1021│ 0.5216│ 2.5239│
│固定资产周转率 │ 2.4360│ 1.6196│ 0.7562│ 3.2740│
│流动资产周转率 │ 0.4734│ 0.3212│ 0.1507│ 0.6817│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.2222│ 0.1044│ 0.4708│
│股东权益周转率 │ 0.5400│ 0.3630│ 0.1703│ 0.7389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4148│ 2.4350│ 2.3707│ 2.6054│
│速动比率(%) │ 1.7523│ 1.6317│ 1.5828│ 1.7964│
│产权比率 │ 0.6737│ 0.6617│ 0.6683│ 0.6202│
│应收账款周转率 │ 1.6066│ 1.0479│ 0.5212│ 2.1445│
│利息保障倍数 │ 480.0510│ 165.7623│ --│ 45.7694│
│资产负债率 │ 0.4025│ 0.3930│ 0.3954│ 0.3778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.0878│ 11.5274│ 66.7357│ -9.0163│
│营业利润增长率(%) │ -12.6453│ 14.1606│ 408.5432│ -53.8554│
│总资产增长率(%) │ 4.1612│ 7.5254│ 8.8984│ 4.8718│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0337│ 1.9248│ 0.3888│ -0.0537│
│净利润增长率(%) │ -11.0523│ 10.9065│ 632.3318│ -44.4658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4641│ 59.4005│ 59.1725│ 60.9121│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3767│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0972│ 69.4421│ 69.6590│ 68.8787│
│无形资产比率(%) │ 3.7037│ 3.7670│ 3.8131│ 3.9715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6176784.46│ 6090471.66│ 6068819.06│ 5874468.90│
│流动资产 │ 4329752.42│ 4229349.50│ 4227476.66│ 4046257.54│
│非流动资产 │ 1847032.04│ 1861122.15│ 1841342.39│ 1828211.36│
│固定资产 │ 801287.75│ 814707.23│ 822748.31│ 826623.65│
│货币资金 │ 967125.60│ 1002750.55│ 1022984.63│ 1057917.35│
│存货 │ 1187903.01│ 1082709.51│ 1105133.26│ 1011054.43│
│应收账款 │ 1302659.16│ 1371235.11│ 1227467.93│ 1165584.37│
│其他应收款 │ --│ 45247.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 228767.42│ 229425.22│ 231407.57│ 233302.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147000.00│ 142200.00│ 227800.00│ 178062.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 826268.40│ 813726.19│ 764156.42│ 717177.29│
│流动负债 │ 1793014.81│ 1736870.32│ 1783244.16│ 1553022.91│
│长期借款 │ 168495.00│ 168495.00│ 130930.00│ 177900.00│
│总负债 │ 2486303.61│ 2393787.24│ 2399814.87│ 2219366.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2643625.71│ 2643625.71│ 2643625.71│ 2645900.71│
│未分配利润 │ 646981.91│ 653841.85│ 626517.58│ 611823.40│
│归属于母公司所│ 3611202.04│ 3617769.73│ 3591071.98│ 3578259.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3690480.86│ 3696684.41│ 3669004.18│ 3655102.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5930022.54│ 5664214.57│ 5572919.80│ 5601570.42│
│流动资产 │ 4173730.40│ 3930193.99│ 3849282.34│ 3878740.45│
│非流动资产 │ 1756292.14│ 1734020.58│ 1723637.46│ 1722829.97│
│固定资产 │ 793229.07│ 794167.32│ 805063.50│ 823617.78│
│货币资金 │ 991594.30│ 890007.83│ 882182.17│ 956406.62│
│存货 │ 1015618.32│ 935102.06│ 920679.26│ 859343.38│
│应收账款 │ 1357083.07│ 1303495.74│ 1100023.12│ 1353809.78│
│其他应收款 │ --│ 52778.70│ --│ 56210.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 226547.06│ 226889.40│ 224831.68│ 226255.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 255500.00│ 245500.00│ 224700.00│ 214957.33│
│预收账款 │ 82598.78│ 69987.41│ 83705.48│ 284716.32│
│应付账款 │ 771717.02│ 703815.56│ 659411.95│ 663978.92│
│流动负债 │ 1655662.03│ 1633172.85│ 1594451.97│ 1572251.71│
│长期借款 │ 163000.00│ 93000.00│ 78000.00│ 128000.00│
│总负债 │ 2277300.60│ 2037340.00│ 1918127.25│ 1944503.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2645382.17│ 2647312.59│ 1920693.33│ 1920693.33│
│未分配利润 │ 618617.26│ 598063.78│ 556363.21│ 559793.80│
│归属于母公司所│ 3579917.80│ 3554852.60│ 2730070.74│ 2732852.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3652721.94│ 3626874.57│ 3654792.54│ 3657066.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1982757.95│ 1329109.72│ 623623.05│ 2701418.94│
│营业收入 │ 1982757.95│ 1329109.72│ 623623.05│ 2701418.94│
│营业总成本 │ 1944690.21│ 1291521.80│ 614452.28│ 2661359.98│
│营业成本 │ 1737948.54│ 1153784.68│ 551932.03│ 2360336.90│
│财务费用 │ 128.15│ 298.01│ -1298.22│ 4309.06│
│管理费用 │ 95031.19│ 60519.60│ 29960.68│ 126879.98│
│营业利润 │ 56842.43│ 46600.75│ 16013.15│ 48044.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2392.92│ 2062.97│ 609.20│ 6194.01│
│营业外收支净额│ 4846.66│ 2976.63│ 2199.22│ 18232.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61689.09│ 49577.38│ 18212.38│ 66276.77│
│所得税费用 │ 7120.09│ 5487.96│ 2425.20│ 8484.17│
│归属母公司净利│ 51770.17│ 42014.04│ 14694.18│ 54285.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54569.00│ 44089.42│ 15787.17│ 57792.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1923368.13│ 1191733.88│ 374018.84│ 2969124.16│
│营业收入 │ 1923368.13│ 1191733.88│ 374018.84│ 2969124.16│
│营业总成本 │ 1871404.19│ 1161202.23│ 383483.54│ 2905083.77│
│营业成本 │ 1666944.54│ 1037401.68│ 331184.96│ 2550804.61│
│财务费用 │ 3826.09│ 1525.76│ -24.17│ 7861.33│
│管理费用 │ 82722.75│ 52083.13│ 19035.69│ 150492.62│
│营业利润 │ 65070.85│ 40820.35│ -5189.92│ 104116.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1500.45│ 812.70│ 1.23│ 3902.43│
│营业外收支净额│ 5349.25│ 3005.64│ 3600.58│ 13827.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70420.10│ 43825.99│ -1589.34│ 117943.59│
│所得税费用 │ 9070.60│ 4072.30│ 1376.32│ 13876.91│
│归属母公司净利│ 58766.29│ 38212.82│ -3430.59│ 99112.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61349.51│ 39753.70│ -2965.66│ 104066.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2196527.28│ 1418234.34│ 723196.80│2915920.25│
│经营现金流出小计│ 2099664.08│ 1376701.15│ 750181.79│2900663.66│
│经营现金流量净额│ 96863.19│ 41533.18│ -26984.99│ 15256.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4189.08│ 126.26│ 11852.98│ 8351.02│
│投资现金流出小计│ 129848.61│ 56813.04│ 46586.21│ 125542.58│
│投资现金流量净额│ -125659.53│ -56686.78│ -34733.23│-117191.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 533387.50│ 504631.95│ 534064.00│ 638312.00│
│筹资现金流出小计│ 600953.24│ 535914.64│ 525997.51│ 486094.99│
│筹资现金流量净额│ -67565.74│ -31282.69│ 8066.49│ 152217.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -491.35│ -373.01│ -13.66│ -472.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96853.42│ -46809.29│ -53665.39│ 49809.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1911167.86│ 1156021.72│ 405635.45│3076976.33│
│经营现金流出小计│ 1955900.32│ 1181458.83│ 446301.17│3005378.25│
│经营现金流量净额│ -44732.46│ -25437.11│ -40665.72│ 71598.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8076.23│ 3051.37│ 1347.21│ 17237.68│
│投资现金流出小计│ 108736.69│ 63731.73│ 29874.46│ 194052.06│
│投资现金流量净额│ -100660.46│ -60680.36│ -28527.25│-176814.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 958333.64│ 655293.84│ 431900.00│1138796.00│
│筹资现金流出小计│ 773038.48│ 645249.83│ 440325.78│1485621.05│
│筹资现金流量净额│ 185295.16│ 10044.01│ -8425.78│-346825.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 68.04│ 909.93│ 663.15│ 1368.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39970.28│ -75163.54│ -76955.60│-450672.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 967125.60│1057917.35│ 956406.62│ 10.61│
│短期借款 │ 147000.00│ 178062.66│ 214957.33│ -17.16│
│应收账款 │1302659.16│1165584.37│1353809.78│ -13.90│
│应付账款 │ 826268.40│ 717177.29│ 663978.92│ 8.01│
│存货的减少 │ --│-151437.15│ -54326.27│ -178.75│
│流动负债合计 │1793014.81│1553022.91│1572251.71│ -1.22│
│长期借款 │ 168495.00│ 177900.00│ 128000.00│ 38.98│
│负债合计 │2486303.61│2219366.44│1944503.45│ 14.14│
│营业利润 │ 56842.43│ 48044.07│ 104116.25│ -53.86│
│利润总额 │ 61689.09│ 66276.77│ 117943.59│ -43.81│
│归属于母公司所有│ 51770.17│ 54285.70│ 99112.25│ -45.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 646981.91│ 611823.40│ 559793.80│ 9.29│
│营业外收支净额 │ 4846.66│ 18232.70│ 13827.33│ 31.86│
│购买商品、接受劳│1701700.86│2354861.95│2416914.78│ -2.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2196527.28│2915920.25│3076976.33│ -5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2099664.08│2900663.66│3005378.25│ -3.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96863.19│ 15256.59│ 71598.08│ -78.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4189.08│ 8351.02│ 17237.68│ -51.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129848.61│ 125542.58│ 194052.06│ -35.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125659.53│-117191.57│-176814.38│ 33.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78528.11│ 121420.34│ 189067.92│ -35.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 533387.50│ 638312.00│1138796.00│ -43.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 600953.24│ 486094.99│1485621.05│ -67.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -67565.74│ 152217.01│-346825.05│ 143.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27080.29│ 19762.92│ 25790.80│ -23.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96853.42│ 49809.05│-450672.99│ 111.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35706.53│ -39040.13│ 8.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35706.53│ -39040.13│ 8.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 778050.81│ 28.8016│ -4480.59│ -8.2537│
│第三季度│ 731634.24│ 27.0833│ 20553.47│ 37.8617│
│第二季度│ 817715.04│ 30.2698│ 41643.40│ 76.7116│
│第一季度│ 374018.84│ 13.8453│ -3430.59│ -6.3195│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 771440.80│ 25.9821│ 28552.62│ 28.8084│
│第三季度│ 698792.22│ 23.5353│ 17816.30│ 17.9759│
│第二季度│ 795918.58│ 26.8065│ 34895.06│ 35.2076│
│第一季度│ 702972.56│ 23.6761│ 17848.28│ 18.0081│
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