凌云股份凌云股份财务分析报告
≈≈凌云股份600480≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2269│ 0.1600│ 0.1049│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.3105│ 6.2668│ 6.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2751│ -0.0680│ -0.5701│ 0.8613│
│每股现金流量(元) │ -0.9298│ -0.3232│ -0.8862│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 2.9938│ 2.9442│ 2.9343│ 2.9343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1438│ 0.1434│ 0.1434│ 0.1434│
│每股未分配利润(元) │ 2.1290│ 2.1681│ 2.0995│ 1.9912│
│净资产收益率(%) │ 4.1928│ 2.8024│ 1.7280│ 2.1406│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.8400│ 1.7400│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6586│ 2.4726│ 1.6485│ 0.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5000│ --│ 0.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1684601.65│1704246.06│1618697.83│1600873.71│
│归属母公司股东权益 │ 480576.15│ 482970.58│ 479624.78│ 471712.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│1353973.76│
│营业成本(万元) │ 953509.84│ 654694.19│ 323034.80│1128836.83│
│投资收益(万元) │ 4018.64│ 2453.54│ 1210.54│ 4062.12│
│净利润(万元) │ 44263.85│ 31213.65│ 17409.43│ 39393.37│
│营业利润(万元) │ 55850.07│ 39254.24│ 21094.05│ 50281.78│
│利润总额(万元) │ 55904.96│ 39225.28│ 20679.64│ 50128.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 20149.43│ 13534.97│ 8287.68│ 10097.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -21003.28│ -5201.36│ -43635.22│ 65921.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.2300│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0132│ -0.0800│ -0.2454│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.2300│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.0806│ 8.3900│ 8.2520│ 8.4149│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4081│ -0.9287│ -0.2876│ 0.3907│
│每股现金流量(元) │ -0.4721│ -0.6620│ -0.5428│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.9448│ 4.5352│ 4.5503│ 4.5460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1434│ 0.2001│ 0.2001│ 0.2001│
│每股未分配利润(元) │ 1.8798│ 2.5349│ 2.4032│ 2.5944│
│净资产收益率(%) │ 0.3374│ -0.7093│ -2.3175│ -1.5131│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ -0.7100│ -2.2900│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2225│ -1.0029│ -2.4724│ -2.3704│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ -2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535866.67│1494866.72│1414821.28│1422647.70│
│归属母公司股东权益 │ 465374.86│ 460175.52│ 452606.99│ 461543.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│1177925.59│
│营业成本(万元) │ 772482.98│ 455743.94│ 183773.13│ 981465.08│
│投资收益(万元) │ 2939.35│ 1417.16│ 286.60│ 1813.61│
│净利润(万元) │ 22920.44│ 10249.53│ -6410.57│ 15629.39│
│营业利润(万元) │ 30325.85│ 14182.54│ -5081.51│ 17905.70│
│利润总额(万元) │ 30534.11│ 14181.50│ -4993.13│ 18809.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 1569.97│ -3264.04│ -10489.13│ -6983.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -31233.62│ -50939.46│ -15771.86│ 21430.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ -0.1000│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2269│ 0.0200│ -0.2200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.1634│ 8.4149│ 8.7347│
│每股资本公积金(元) │ 2.9938│ 2.9343│ 4.5460│ 3.9252│
│每股未分配利润(元) │ 2.1290│ 1.9912│ 2.5944│ 3.5224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2751│ 0.8613│ 0.3907│ 0.7537│
│每股现金流量(元) │ -0.9298│ 0.4002│ -0.1046│ 0.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6292│ 5.9358│ 5.2124│ 5.8251│
│应收账款周转率 │ 3.7102│ 5.5515│ 5.5136│ 6.7898│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.8956│ 0.8567│ 0.9753│
│营业收入增长率(%) │ 24.3100│ 14.9456│ -3.8572│ 3.4350│
│营业利润增长率(%) │ 84.1665│ 180.8143│ -73.4918│ -3.0287│
│利润总额增长率(%) │ 83.0902│ 166.5069│ -72.2563│ -3.8755│
│归属母公司净利润增长率│ 1183.4280│ 244.5819│ -125.6722│ -17.8223│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6841│ 12.5278│ 7.1763│ 12.0047│
│净资产增长率(%) │ 3.2665│ 2.2033│ 16.1138│ 4.9696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8514│ 3.9577│ 4.4441│ 2.9095│
│总资产收益率(%) │ 2.7489│ 1.9514│ 1.1478│ 2.6058│
│净资产收益率(%) │ 4.1928│ 2.8024│ 1.7280│ 2.1406│
│营业利润率(%) │ 4.8595│ 4.9772│ 5.3847│ 3.7136│
│销售毛利率(%) │ 17.0352│ 16.9880│ 17.5384│ 16.6279│
│销售净利率(%) │ 3.8514│ 3.9577│ 4.4441│ 2.9095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6292│ 3.3479│ 1.6414│ 5.9358│
│固定资产周转率 │ 3.5490│ 2.4282│ 1.1575│ 4.2598│
│流动资产周转率 │ 1.1539│ 0.7846│ 0.4000│ 1.5349│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.4772│ 0.2433│ 0.8956│
│股东权益周转率 │ 1.7259│ 1.1450│ 0.5801│ 2.0235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1800│ 1.2337│ 1.2442│ 1.1919│
│速动比率(%) │ 0.9196│ 0.9451│ 0.9313│ 0.9183│
│产权比率 │ 1.5419│ 2.0590│ 1.9158│ 1.9464│
│应收账款周转率 │ 3.7102│ 2.5272│ 1.2295│ 5.5515│
│利息保障倍数 │ 5.8636│ 7.4310│ 5.9086│ 5.1198│
│资产负债率 │ 0.6066│ 0.5835│ 0.5677│ 0.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3100│ 43.6286│ 80.5208│ 14.9456│
│营业利润增长率(%) │ 84.1665│ 176.7787│ 515.1138│ 180.8143│
│总资产增长率(%) │ 9.6841│ 14.0066│ 14.4101│ 12.5278│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9539│ 6.2938│ 7.5350│ 4.1552│
│净利润增长率(%) │ 93.1196│ 204.5373│ 371.5738│ 152.0468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.5276│ 28.3393│ 29.6303│ 29.4660│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6461│ 61.0290│ 61.0558│ 60.6144│
│无形资产比率(%) │ 1.9962│ 1.9761│ 2.0916│ 2.1352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1684601.65│ 1704246.06│ 1618697.83│ 1600873.71│
│流动资产 │ 1021645.11│ 1040084.10│ 988309.05│ 970359.77│
│非流动资产 │ 662956.54│ 664161.96│ 630388.77│ 630513.94│
│固定资产 │ 308891.30│ 310821.91│ 338082.42│ 338785.57│
│货币资金 │ 161549.02│ 214351.98│ 167240.05│ 234130.37│
│存货 │ 225417.15│ 204562.99│ 207063.32│ 186540.08│
│应收账款 │ 353361.64│ 357973.31│ 371048.07│ 266173.76│
│其他应收款 │ --│ 7105.33│ --│ 8751.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33627.30│ 33676.98│ 33856.57│ 34181.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 319930.29│ 239486.68│ 220218.56│ 223266.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 322576.27│ 325963.04│ 314173.65│ 326912.89│
│流动负债 │ 865801.60│ 843029.38│ 794331.70│ 814161.01│
│长期借款 │ 87534.52│ 88183.91│ 86642.54│ 80218.33│
│总负债 │ 1021874.19│ 994414.10│ 918863.06│ 918142.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228568.45│ 225334.27│ 224570.69│ 224570.69│
│未分配利润 │ 162544.62│ 165931.50│ 160684.21│ 152396.53│
│归属于母公司所│ 480576.15│ 482970.58│ 479624.78│ 471712.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662727.46│ 709831.96│ 699834.77│ 682731.58│
│商誉 │ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535866.67│ 1494866.72│ 1414821.28│ 1422647.70│
│流动资产 │ 913497.99│ 867396.81│ 792088.61│ 793931.54│
│非流动资产 │ 622368.67│ 627469.91│ 622732.67│ 628716.16│
│固定资产 │ 330872.66│ 333431.32│ 291763.25│ 296909.02│
│货币资金 │ 162969.91│ 164885.16│ 172646.27│ 204640.27│
│存货 │ 200568.38│ 209278.08│ 228134.32│ 193808.59│
│应收账款 │ 360116.18│ 323893.37│ 238092.28│ 221610.27│
│其他应收款 │ --│ 4589.76│ --│ 3612.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36246.23│ 36395.51│ 36220.95│ 36526.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208505.49│ 206286.81│ 212870.07│ 205374.61│
│预收账款 │ 10.83│ --│ --│ 10419.70│
│应付账款 │ 277566.31│ 272051.21│ 233471.15│ 236954.04│
│流动负债 │ 712345.36│ 680241.25│ 654176.68│ 632034.89│
│长期借款 │ 73582.60│ 65922.00│ 27042.84│ 50088.42│
│总负债 │ 866756.56│ 827064.70│ 764023.97│ 767152.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225377.83│ 248748.06│ 249574.44│ 249338.79│
│未分配利润 │ 143869.14│ 139035.13│ 131810.04│ 142299.17│
│归属于母公司所│ 465374.86│ 460175.52│ 452606.99│ 461543.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669110.10│ 667802.01│ 650797.31│ 655494.72│
│商誉 │ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│ 1353973.76│
│营业收入 │ 1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│ 1353973.76│
│营业总成本 │ 1100703.14│ 752075.85│ 372038.97│ 1314307.45│
│营业成本 │ 953509.84│ 654694.19│ 323034.80│ 1128836.83│
│财务费用 │ 11077.23│ 7859.39│ 4212.95│ 14499.79│
│管理费用 │ 51885.43│ 35231.92│ 16163.28│ 59256.53│
│营业利润 │ 55850.07│ 39254.24│ 21094.05│ 50281.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4018.64│ 2453.54│ 1210.54│ 4062.12│
│营业外收支净额│ 54.90│ -28.97│ -414.41│ -153.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55904.96│ 39225.28│ 20679.64│ 50128.66│
│所得税费用 │ 11641.12│ 8011.62│ 3270.21│ 10735.29│
│归属母公司净利│ 20149.43│ 13534.97│ 8287.68│ 10097.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44263.85│ 31213.65│ 17409.43│ 39393.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│ 1177925.59│
│营业收入 │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│ 1177925.59│
│营业总成本 │ 900597.06│ 536030.97│ 223337.24│ 1166728.06│
│营业成本 │ 772482.98│ 455743.94│ 183773.13│ 981465.08│
│财务费用 │ 11637.23│ 8197.83│ 4788.22│ 15870.80│
│管理费用 │ 40285.28│ 25896.82│ 13744.84│ 63500.29│
│营业利润 │ 30325.85│ 14182.54│ -5081.51│ 17905.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2939.35│ 1417.16│ 286.60│ 1813.61│
│营业外收支净额│ 208.26│ -1.04│ 88.38│ 903.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30534.11│ 14181.50│ -4993.13│ 18809.52│
│所得税费用 │ 7613.68│ 3931.97│ 1417.44│ 3180.13│
│归属母公司净利│ 1569.97│ -3264.04│ -10489.13│ -6983.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22920.44│ 10249.53│ -6410.57│ 15629.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 841688.71│ 559103.52│ 246863.55│1029440.68│
│经营现金流出小计│ 862691.99│ 564304.88│ 290498.77│ 963519.68│
│经营现金流量净额│ -21003.28│ -5201.36│ -43635.22│ 65921.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4853.11│ 4416.86│ 4253.76│ 14150.30│
│投资现金流出小计│ 29291.26│ 19215.27│ 8389.65│ 69429.32│
│投资现金流量净额│ -24438.15│ -14798.41│ -4135.89│ -55279.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308277.58│ 158210.84│ 28368.50│ 367506.97│
│筹资现金流出小计│ 335197.67│ 160775.44│ 47957.51│ 348422.79│
│筹资现金流量净额│ -26920.10│ -2564.60│ -19589.01│ 19084.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1377.87│ -2170.68│ -461.75│ 904.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70983.66│ -24735.05│ -67821.86│ 30630.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626389.25│ 370383.33│ 194729.80│ 951428.98│
│经营现金流出小计│ 657622.87│ 421322.79│ 210501.66│ 929998.68│
│经营现金流量净额│ -31233.62│ -50939.46│ -15771.86│ 21430.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6644.82│ 7016.03│ 9.81│ 5955.75│
│投资现金流出小计│ 35267.50│ 22563.52│ 12827.08│ 77627.74│
│投资现金流量净额│ -28622.68│ -15547.49│ -12817.27│ -71671.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308726.53│ 221557.73│ 90424.06│ 484466.84│
│筹资现金流出小计│ 283544.72│ 190142.92│ 90262.52│ 438862.06│
│筹资现金流量净额│ 25181.81│ 31414.81│ 161.54│ 45604.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1459.18│ -1234.80│ -1342.95│ -1100.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36133.68│ -36306.94│ -29770.53│ -5737.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161549.02│ 234130.37│ 204640.27│ 14.41│
│短期借款 │ 319930.29│ 223266.75│ 205374.61│ 8.71│
│应收账款 │ 353361.64│ 266173.76│ 221610.27│ 20.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 3612.07│ --│
│应付账款 │ 322576.27│ 326912.89│ 236954.04│ 37.96│
│在建工程 │ --│ --│ 65390.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 6040.91│ -13857.14│ 143.59│
│流动负债合计 │ 865801.60│ 814161.01│ 632034.89│ 28.82│
│长期借款 │ 87534.52│ 80218.33│ 50088.42│ 60.15│
│负债合计 │1021874.19│ 918142.13│ 767152.98│ 19.68│
│营业利润 │ 55850.07│ 50281.78│ 17905.70│ 180.81│
│利润总额 │ 55904.96│ 50128.66│ 18809.52│ 166.51│
│归属于母公司所有│ 20149.43│ 10097.36│ -6983.83│ 244.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162544.62│ 152396.53│ 142299.17│ 7.10│
│营业外收支净额 │ 54.90│ -153.12│ 903.82│ -116.94│
│购买商品、接受劳│ 638962.62│ 703299.72│ 662899.08│ 6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 841688.71│1029440.68│ 951428.98│ 8.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 862691.99│ 963519.68│ 929998.68│ 3.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21003.28│ 65921.01│ 21430.30│ 207.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4853.11│ 14150.30│ 5955.75│ 137.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29291.26│ 69429.32│ 77627.74│ -10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24438.15│ -55279.02│ -71671.99│ 22.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29240.09│ 69272.27│ 77605.80│ -10.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 308277.58│ 367506.97│ 484466.84│ -24.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 335197.67│ 348422.79│ 438862.06│ -20.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26920.10│ 19084.18│ 45604.77│ -58.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32352.19│ 24568.11│ 34799.37│ -29.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70983.66│ 30630.21│ -5737.40│ 633.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55818.69│ -79504.80│ 170.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55818.69│ -79504.80│ 170.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429434.82│ 31.7166│ 8527.39│ 84.4517│
│第三季度│ 375432.52│ 27.7282│ 4834.01│ 47.8740│
│第二季度│ 332101.11│ 24.5279│ 7225.08│ 71.5542│
│第一季度│ 217005.31│ 16.0273│ -10489.13│ -103.8799│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 338772.83│ 28.7601│ 1982.43│ -28.3860│
│第三季度│ 286441.51│ 24.3175│ -3081.20│ 44.1191│
│第二季度│ 275987.35│ 23.4299│ -10685.56│ 153.0043│
│第一季度│ 276723.89│ 23.4925│ 4800.51│ -68.7374│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2269│ 0.1600│ 0.1049│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.3105│ 6.2668│ 6.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2751│ -0.0680│ -0.5701│ 0.8613│
│每股现金流量(元) │ -0.9298│ -0.3232│ -0.8862│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 2.9938│ 2.9442│ 2.9343│ 2.9343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1438│ 0.1434│ 0.1434│ 0.1434│
│每股未分配利润(元) │ 2.1290│ 2.1681│ 2.0995│ 1.9912│
│净资产收益率(%) │ 4.1928│ 2.8024│ 1.7280│ 2.1406│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.8400│ 1.7400│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6586│ 2.4726│ 1.6485│ 0.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5000│ --│ 0.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1684601.65│1704246.06│1618697.83│1600873.71│
│归属母公司股东权益 │ 480576.15│ 482970.58│ 479624.78│ 471712.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│1353973.76│
│营业成本(万元) │ 953509.84│ 654694.19│ 323034.80│1128836.83│
│投资收益(万元) │ 4018.64│ 2453.54│ 1210.54│ 4062.12│
│净利润(万元) │ 44263.85│ 31213.65│ 17409.43│ 39393.37│
│营业利润(万元) │ 55850.07│ 39254.24│ 21094.05│ 50281.78│
│利润总额(万元) │ 55904.96│ 39225.28│ 20679.64│ 50128.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 20149.43│ 13534.97│ 8287.68│ 10097.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -21003.28│ -5201.36│ -43635.22│ 65921.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.2300│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0132│ -0.0800│ -0.2454│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0600│ -0.2300│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.0806│ 8.3900│ 8.2520│ 8.4149│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4081│ -0.9287│ -0.2876│ 0.3907│
│每股现金流量(元) │ -0.4721│ -0.6620│ -0.5428│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.9448│ 4.5352│ 4.5503│ 4.5460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1434│ 0.2001│ 0.2001│ 0.2001│
│每股未分配利润(元) │ 1.8798│ 2.5349│ 2.4032│ 2.5944│
│净资产收益率(%) │ 0.3374│ -0.7093│ -2.3175│ -1.5131│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ -0.7100│ -2.2900│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2225│ -1.0029│ -2.4724│ -2.3704│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ -2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535866.67│1494866.72│1414821.28│1422647.70│
│归属母公司股东权益 │ 465374.86│ 460175.52│ 452606.99│ 461543.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│1177925.59│
│营业成本(万元) │ 772482.98│ 455743.94│ 183773.13│ 981465.08│
│投资收益(万元) │ 2939.35│ 1417.16│ 286.60│ 1813.61│
│净利润(万元) │ 22920.44│ 10249.53│ -6410.57│ 15629.39│
│营业利润(万元) │ 30325.85│ 14182.54│ -5081.51│ 17905.70│
│利润总额(万元) │ 30534.11│ 14181.50│ -4993.13│ 18809.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 1569.97│ -3264.04│ -10489.13│ -6983.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -31233.62│ -50939.46│ -15771.86│ 21430.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ -0.1000│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2269│ 0.0200│ -0.2200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.1634│ 8.4149│ 8.7347│
│每股资本公积金(元) │ 2.9938│ 2.9343│ 4.5460│ 3.9252│
│每股未分配利润(元) │ 2.1290│ 1.9912│ 2.5944│ 3.5224│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2751│ 0.8613│ 0.3907│ 0.7537│
│每股现金流量(元) │ -0.9298│ 0.4002│ -0.1046│ 0.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6292│ 5.9358│ 5.2124│ 5.8251│
│应收账款周转率 │ 3.7102│ 5.5515│ 5.5136│ 6.7898│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.8956│ 0.8567│ 0.9753│
│营业收入增长率(%) │ 24.3100│ 14.9456│ -3.8572│ 3.4350│
│营业利润增长率(%) │ 84.1665│ 180.8143│ -73.4918│ -3.0287│
│利润总额增长率(%) │ 83.0902│ 166.5069│ -72.2563│ -3.8755│
│归属母公司净利润增长率│ 1183.4280│ 244.5819│ -125.6722│ -17.8223│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6841│ 12.5278│ 7.1763│ 12.0047│
│净资产增长率(%) │ 3.2665│ 2.2033│ 16.1138│ 4.9696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8514│ 3.9577│ 4.4441│ 2.9095│
│总资产收益率(%) │ 2.7489│ 1.9514│ 1.1478│ 2.6058│
│净资产收益率(%) │ 4.1928│ 2.8024│ 1.7280│ 2.1406│
│营业利润率(%) │ 4.8595│ 4.9772│ 5.3847│ 3.7136│
│销售毛利率(%) │ 17.0352│ 16.9880│ 17.5384│ 16.6279│
│销售净利率(%) │ 3.8514│ 3.9577│ 4.4441│ 2.9095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6292│ 3.3479│ 1.6414│ 5.9358│
│固定资产周转率 │ 3.5490│ 2.4282│ 1.1575│ 4.2598│
│流动资产周转率 │ 1.1539│ 0.7846│ 0.4000│ 1.5349│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.4772│ 0.2433│ 0.8956│
│股东权益周转率 │ 1.7259│ 1.1450│ 0.5801│ 2.0235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1800│ 1.2337│ 1.2442│ 1.1919│
│速动比率(%) │ 0.9196│ 0.9451│ 0.9313│ 0.9183│
│产权比率 │ 1.5419│ 2.0590│ 1.9158│ 1.9464│
│应收账款周转率 │ 3.7102│ 2.5272│ 1.2295│ 5.5515│
│利息保障倍数 │ 5.8636│ 7.4310│ 5.9086│ 5.1198│
│资产负债率 │ 0.6066│ 0.5835│ 0.5677│ 0.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3100│ 43.6286│ 80.5208│ 14.9456│
│营业利润增长率(%) │ 84.1665│ 176.7787│ 515.1138│ 180.8143│
│总资产增长率(%) │ 9.6841│ 14.0066│ 14.4101│ 12.5278│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9539│ 6.2938│ 7.5350│ 4.1552│
│净利润增长率(%) │ 93.1196│ 204.5373│ 371.5738│ 152.0468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.5276│ 28.3393│ 29.6303│ 29.4660│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6461│ 61.0290│ 61.0558│ 60.6144│
│无形资产比率(%) │ 1.9962│ 1.9761│ 2.0916│ 2.1352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1684601.65│ 1704246.06│ 1618697.83│ 1600873.71│
│流动资产 │ 1021645.11│ 1040084.10│ 988309.05│ 970359.77│
│非流动资产 │ 662956.54│ 664161.96│ 630388.77│ 630513.94│
│固定资产 │ 308891.30│ 310821.91│ 338082.42│ 338785.57│
│货币资金 │ 161549.02│ 214351.98│ 167240.05│ 234130.37│
│存货 │ 225417.15│ 204562.99│ 207063.32│ 186540.08│
│应收账款 │ 353361.64│ 357973.31│ 371048.07│ 266173.76│
│其他应收款 │ --│ 7105.33│ --│ 8751.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33627.30│ 33676.98│ 33856.57│ 34181.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 319930.29│ 239486.68│ 220218.56│ 223266.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 322576.27│ 325963.04│ 314173.65│ 326912.89│
│流动负债 │ 865801.60│ 843029.38│ 794331.70│ 814161.01│
│长期借款 │ 87534.52│ 88183.91│ 86642.54│ 80218.33│
│总负债 │ 1021874.19│ 994414.10│ 918863.06│ 918142.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228568.45│ 225334.27│ 224570.69│ 224570.69│
│未分配利润 │ 162544.62│ 165931.50│ 160684.21│ 152396.53│
│归属于母公司所│ 480576.15│ 482970.58│ 479624.78│ 471712.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662727.46│ 709831.96│ 699834.77│ 682731.58│
│商誉 │ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535866.67│ 1494866.72│ 1414821.28│ 1422647.70│
│流动资产 │ 913497.99│ 867396.81│ 792088.61│ 793931.54│
│非流动资产 │ 622368.67│ 627469.91│ 622732.67│ 628716.16│
│固定资产 │ 330872.66│ 333431.32│ 291763.25│ 296909.02│
│货币资金 │ 162969.91│ 164885.16│ 172646.27│ 204640.27│
│存货 │ 200568.38│ 209278.08│ 228134.32│ 193808.59│
│应收账款 │ 360116.18│ 323893.37│ 238092.28│ 221610.27│
│其他应收款 │ --│ 4589.76│ --│ 3612.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36246.23│ 36395.51│ 36220.95│ 36526.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208505.49│ 206286.81│ 212870.07│ 205374.61│
│预收账款 │ 10.83│ --│ --│ 10419.70│
│应付账款 │ 277566.31│ 272051.21│ 233471.15│ 236954.04│
│流动负债 │ 712345.36│ 680241.25│ 654176.68│ 632034.89│
│长期借款 │ 73582.60│ 65922.00│ 27042.84│ 50088.42│
│总负债 │ 866756.56│ 827064.70│ 764023.97│ 767152.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 225377.83│ 248748.06│ 249574.44│ 249338.79│
│未分配利润 │ 143869.14│ 139035.13│ 131810.04│ 142299.17│
│归属于母公司所│ 465374.86│ 460175.52│ 452606.99│ 461543.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669110.10│ 667802.01│ 650797.31│ 655494.72│
│商誉 │ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│ 1770.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│ 1353973.76│
│营业收入 │ 1149293.96│ 788673.80│ 391739.63│ 1353973.76│
│营业总成本 │ 1100703.14│ 752075.85│ 372038.97│ 1314307.45│
│营业成本 │ 953509.84│ 654694.19│ 323034.80│ 1128836.83│
│财务费用 │ 11077.23│ 7859.39│ 4212.95│ 14499.79│
│管理费用 │ 51885.43│ 35231.92│ 16163.28│ 59256.53│
│营业利润 │ 55850.07│ 39254.24│ 21094.05│ 50281.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4018.64│ 2453.54│ 1210.54│ 4062.12│
│营业外收支净额│ 54.90│ -28.97│ -414.41│ -153.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55904.96│ 39225.28│ 20679.64│ 50128.66│
│所得税费用 │ 11641.12│ 8011.62│ 3270.21│ 10735.29│
│归属母公司净利│ 20149.43│ 13534.97│ 8287.68│ 10097.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44263.85│ 31213.65│ 17409.43│ 39393.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│ 1177925.59│
│营业收入 │ 924538.94│ 549106.41│ 217005.31│ 1177925.59│
│营业总成本 │ 900597.06│ 536030.97│ 223337.24│ 1166728.06│
│营业成本 │ 772482.98│ 455743.94│ 183773.13│ 981465.08│
│财务费用 │ 11637.23│ 8197.83│ 4788.22│ 15870.80│
│管理费用 │ 40285.28│ 25896.82│ 13744.84│ 63500.29│
│营业利润 │ 30325.85│ 14182.54│ -5081.51│ 17905.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2939.35│ 1417.16│ 286.60│ 1813.61│
│营业外收支净额│ 208.26│ -1.04│ 88.38│ 903.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30534.11│ 14181.50│ -4993.13│ 18809.52│
│所得税费用 │ 7613.68│ 3931.97│ 1417.44│ 3180.13│
│归属母公司净利│ 1569.97│ -3264.04│ -10489.13│ -6983.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22920.44│ 10249.53│ -6410.57│ 15629.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 841688.71│ 559103.52│ 246863.55│1029440.68│
│经营现金流出小计│ 862691.99│ 564304.88│ 290498.77│ 963519.68│
│经营现金流量净额│ -21003.28│ -5201.36│ -43635.22│ 65921.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4853.11│ 4416.86│ 4253.76│ 14150.30│
│投资现金流出小计│ 29291.26│ 19215.27│ 8389.65│ 69429.32│
│投资现金流量净额│ -24438.15│ -14798.41│ -4135.89│ -55279.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308277.58│ 158210.84│ 28368.50│ 367506.97│
│筹资现金流出小计│ 335197.67│ 160775.44│ 47957.51│ 348422.79│
│筹资现金流量净额│ -26920.10│ -2564.60│ -19589.01│ 19084.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1377.87│ -2170.68│ -461.75│ 904.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70983.66│ -24735.05│ -67821.86│ 30630.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 626389.25│ 370383.33│ 194729.80│ 951428.98│
│经营现金流出小计│ 657622.87│ 421322.79│ 210501.66│ 929998.68│
│经营现金流量净额│ -31233.62│ -50939.46│ -15771.86│ 21430.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6644.82│ 7016.03│ 9.81│ 5955.75│
│投资现金流出小计│ 35267.50│ 22563.52│ 12827.08│ 77627.74│
│投资现金流量净额│ -28622.68│ -15547.49│ -12817.27│ -71671.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 308726.53│ 221557.73│ 90424.06│ 484466.84│
│筹资现金流出小计│ 283544.72│ 190142.92│ 90262.52│ 438862.06│
│筹资现金流量净额│ 25181.81│ 31414.81│ 161.54│ 45604.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1459.18│ -1234.80│ -1342.95│ -1100.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36133.68│ -36306.94│ -29770.53│ -5737.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 161549.02│ 234130.37│ 204640.27│ 14.41│
│短期借款 │ 319930.29│ 223266.75│ 205374.61│ 8.71│
│应收账款 │ 353361.64│ 266173.76│ 221610.27│ 20.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 3612.07│ --│
│应付账款 │ 322576.27│ 326912.89│ 236954.04│ 37.96│
│在建工程 │ --│ --│ 65390.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 6040.91│ -13857.14│ 143.59│
│流动负债合计 │ 865801.60│ 814161.01│ 632034.89│ 28.82│
│长期借款 │ 87534.52│ 80218.33│ 50088.42│ 60.15│
│负债合计 │1021874.19│ 918142.13│ 767152.98│ 19.68│
│营业利润 │ 55850.07│ 50281.78│ 17905.70│ 180.81│
│利润总额 │ 55904.96│ 50128.66│ 18809.52│ 166.51│
│归属于母公司所有│ 20149.43│ 10097.36│ -6983.83│ 244.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162544.62│ 152396.53│ 142299.17│ 7.10│
│营业外收支净额 │ 54.90│ -153.12│ 903.82│ -116.94│
│购买商品、接受劳│ 638962.62│ 703299.72│ 662899.08│ 6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 841688.71│1029440.68│ 951428.98│ 8.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 862691.99│ 963519.68│ 929998.68│ 3.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21003.28│ 65921.01│ 21430.30│ 207.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4853.11│ 14150.30│ 5955.75│ 137.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29291.26│ 69429.32│ 77627.74│ -10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24438.15│ -55279.02│ -71671.99│ 22.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29240.09│ 69272.27│ 77605.80│ -10.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 308277.58│ 367506.97│ 484466.84│ -24.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 335197.67│ 348422.79│ 438862.06│ -20.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26920.10│ 19084.18│ 45604.77│ -58.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32352.19│ 24568.11│ 34799.37│ -29.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70983.66│ 30630.21│ -5737.40│ 633.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 55818.69│ -79504.80│ 170.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 55818.69│ -79504.80│ 170.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429434.82│ 31.7166│ 8527.39│ 84.4517│
│第三季度│ 375432.52│ 27.7282│ 4834.01│ 47.8740│
│第二季度│ 332101.11│ 24.5279│ 7225.08│ 71.5542│
│第一季度│ 217005.31│ 16.0273│ -10489.13│ -103.8799│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 338772.83│ 28.7601│ 1982.43│ -28.3860│
│第三季度│ 286441.51│ 24.3175│ -3081.20│ 44.1191│
│第二季度│ 275987.35│ 23.4299│ -10685.56│ 153.0043│
│第一季度│ 276723.89│ 23.4925│ 4800.51│ -68.7374│
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