千金药业千金药业财务分析报告
≈≈千金药业600479≈≈(更新:22.01.14)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7213│ 0.4521│ 0.2474│ 0.0906│
│基本每股收益 │ --│ 0.3913│ 0.2074│ 0.0883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4521│ 0.2474│ 0.0906│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 4.8685│ 4.6638│ 5.5069│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8939│ 0.5196│ 0.1314│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5826│ -0.4244│ 0.0063│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3989│ 1.3989│ 1.3989│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9543│ 1.7496│ 2.5928│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.2862│ 5.3048│ 1.6452│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6700│ 8.5200│ 4.4700│ 1.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.0371│ 4.4473│ 1.6028│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.7400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 407243.70│ 407340.97│ 385387.71│ 427044.59│
│归属母公司股东权益 │ 215020.91│ 203749.81│ 195182.65│ 230469.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366539.84│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业成本(万元) │ --│ 144774.35│ 94127.70│ 48363.00│
│投资收益(万元) │ --│ 1528.61│ 816.90│ 153.95│
│净利润(万元) │ --│ 22123.12│ 12582.69│ 4573.70│
│营业利润(万元) │ 43593.32│ 26120.95│ 14710.21│ 5545.50│
│利润总额(万元) │ 43312.28│ 25981.41│ 14577.87│ 5359.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 30188.72│ 18920.53│ 10354.01│ 3791.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 37412.28│ 21745.64│ 5501.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7098│ 0.3914│ 0.1928│ 0.0901│
│基本每股收益 │ 0.6167│ 0.3385│ 0.1574│ 0.0867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7098│ 0.3914│ 0.1928│ 0.0901│
│每股净资产(元) │ 5.4200│ 5.0950│ 4.8972│ 5.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2960│ 0.5785│ 0.4484│ 0.2386│
│每股现金流量(元) │ -1.2507│ -0.7228│ -1.1824│ 0.5033│
│每股资本公积金(元) │ 1.3989│ 1.3979│ 1.3988│ 1.3989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│每股未分配利润(元) │ 2.5022│ 2.1837│ 1.9851│ 2.5022│
│净资产收益率(%) │ 13.1055│ 7.6811│ 3.9361│ 1.7025│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3700│ 7.5600│ 3.6900│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3868│ 6.6429│ 3.2150│ 1.6387│
│加权净资产收益率 │ 11.6100│ --│ 3.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422871.14│ 404950.81│ 384502.41│ 395146.86│
│归属母公司股东权益 │ 226677.16│ 213228.21│ 204953.31│ 221581.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业成本(万元) │ 203077.76│ 151251.24│ 97928.73│ 47217.54│
│投资收益(万元) │ 2208.49│ 1685.59│ 426.37│ --│
│净利润(万元) │ 36020.74│ 18078.55│ 9543.82│ 4529.83│
│营业利润(万元) │ 42417.86│ 21812.42│ 11650.59│ 5446.03│
│利润总额(万元) │ 42458.50│ 21856.35│ 11611.75│ 5403.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 29707.16│ 16378.29│ 8067.11│ 3772.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 54237.31│ 24209.42│ 18767.46│ 9987.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7213│ 0.7098│ 0.7032│ 0.6102│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6167│ 0.6192│ 0.5045│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 5.4200│ 5.2044│ 4.8478│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3989│ 1.3987│ 1.3986│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5022│ 2.2923│ 1.9740│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2960│ 0.3715│ 0.9163│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2507│ 0.3610│ 1.2754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2031│ 4.2151│ 4.3473│
│应收账款周转率 │ --│ 15.5837│ 16.9799│ 19.1684│
│总资产周转率 │ --│ 0.9021│ 0.9679│ 0.9849│
│营业收入增长率(%) │ 1.0596│ 2.8857│ 5.9090│ 4.5813│
│营业利润增长率(%) │ 2.7711│ -1.5315│ 27.6781│ 13.8494│
│利润总额增长率(%) │ 2.0109│ -1.1897│ 21.9679│ 22.9081│
│归属母公司净利润增长率│ 1.6210│ 0.9372│ 15.2564│ 22.9098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6956│ 10.9265│ 9.7821│ 5.6469│
│净资产增长率(%) │ -5.1422│ 4.0719│ 7.3563│ 8.0657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2918│ 7.1741│ 5.0135│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.4471│ 3.2687│ 1.1126│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.2862│ 5.3048│ 1.6452│
│营业利润率(%) │ 11.8932│ 9.7902│ 8.3871│ 6.0787│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.7380│ 46.3325│ 46.9869│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2918│ 7.1741│ 5.0135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9006│ 1.8212│ 0.9095│
│固定资产周转率 │ --│ 6.0902│ 3.9790│ 2.0701│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8694│ 0.5895│ 0.2861│
│总资产周转率 │ --│ 0.6427│ 0.4340│ 0.2147│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0405│ 0.7089│ 0.3328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1047│ 2.1626│ 2.3999│
│速动比率(%) │ --│ 1.7467│ 1.6550│ 1.7938│
│产权比率 │ --│ 0.5997│ 0.7187│ 0.6347│
│应收账款周转率 │ --│ 9.4858│ 5.8225│ 2.9538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3749│ 0.3640│ 0.3425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 0.4126│ 4.1863│ 13.6083│
│营业利润增长率(%) │ --│ 19.7526│ 26.2616│ 1.8265│
│总资产增长率(%) │ --│ 0.5902│ 0.2302│ 8.0724│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.6998│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.3688│ -1.8538│ 4.9663│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.3722│ 31.8412│ 0.9685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7991│ 50.0195│ 50.6458│ 53.9684│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8116│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 72.3767│ 71.6400│ 74.6687│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.9908│ 5.3026│ 4.8272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 407243.70│ 407340.97│ 385387.71│ 427044.59│
│流动资产 │ --│ 294819.78│ 276091.86│ 318868.64│
│非流动资产 │ --│ 112521.19│ 109295.85│ 108175.95│
│固定资产 │ --│ 42886.28│ 43376.21│ 43355.93│
│货币资金 │ --│ 51196.12│ 56922.25│ 74894.52│
│存货 │ --│ 50145.87│ 53692.96│ 56669.30│
│应收账款 │ --│ 32030.03│ 36022.21│ 37546.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 13387.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20329.53│ 20435.69│ 20614.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6648.70│ 5157.27│ 2710.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 33015.01│ 32682.29│ 41312.22│
│流动负债 │ --│ 140074.60│ 127667.52│ 132867.26│
│长期借款 │ --│ 1700.00│ 1700.00│ 1950.00│
│总负债 │ --│ 152698.69│ 140285.94│ 146272.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 58546.63│ 58546.07│ 58544.22│
│未分配利润 │ --│ 81787.55│ 73221.02│ 108509.47│
│归属于母公司所│ 215020.91│ 203749.81│ 195182.65│ 230469.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 254642.28│ 245101.77│ 280772.22│
│商誉 │ --│ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422871.14│ 404950.81│ 384502.41│ 395146.86│
│流动资产 │ 318934.92│ 319640.10│ 298145.66│ 318934.92│
│非流动资产 │ 103936.22│ 85310.71│ 86356.75│ 103936.22│
│固定资产 │ 44782.68│ 44243.27│ 45257.27│ 44782.68│
│货币资金 │ 75537.39│ 99982.23│ 81869.41│ 75537.39│
│存货 │ 49678.60│ 48902.16│ 50314.69│ 49678.60│
│应收账款 │ 24223.83│ 38014.77│ 34510.79│ 24223.83│
│其他应收款 │ 3124.02│ --│ 13480.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20762.88│ 20890.59│ 21059.66│ 20762.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13489.81│ 12456.77│ 12639.49│ 13489.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28564.36│ 34821.99│ 31885.56│ 28564.36│
│流动负债 │ 137776.12│ 138429.62│ 126760.60│ 137776.12│
│长期借款 │ 1950.00│ 2000.00│ 2000.00│ 1950.00│
│总负债 │ 146672.73│ 146774.60│ 134771.10│ 146672.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58544.06│ 58504.00│ 58540.44│ 58544.06│
│未分配利润 │ 104717.73│ 91388.86│ 83077.69│ 104717.73│
│归属于母公司所│ 226677.16│ 213228.21│ 204953.31│ 221581.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276198.41│ 258176.20│ 249731.31│ 267488.00│
│商誉 │ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业收入 │ 366539.84│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业总成本 │ --│ 243659.90│ 162362.48│ 85032.69│
│营业成本 │ --│ 144774.35│ 94127.70│ 48363.00│
│财务费用 │ --│ -827.88│ -960.75│ -275.88│
│管理费用 │ --│ 16457.07│ 11135.62│ 5211.76│
│营业利润 │ 43593.32│ 26120.95│ 14710.21│ 5545.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1528.61│ 816.90│ 153.95│
│营业外收支净额│ --│ -139.54│ -132.34│ -186.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43312.28│ 25981.41│ 14577.87│ 5359.00│
│所得税费用 │ --│ 3858.29│ 1995.19│ 785.30│
│归属母公司净利│ 30188.72│ 18920.53│ 10354.01│ 3791.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 22123.12│ 12582.69│ 4573.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业收入 │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业总成本 │ 325443.74│ 247294.83│ 157597.36│ 75080.59│
│营业成本 │ 203077.76│ 151251.24│ 97928.73│ 47217.54│
│财务费用 │ -2745.07│ -1699.66│ -1563.88│ -699.18│
│管理费用 │ 21752.25│ 14469.73│ 9501.51│ 3780.94│
│营业利润 │ 42417.86│ 21812.42│ 11650.59│ 5446.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2208.49│ 1685.59│ 426.37│ --│
│营业外收支净额│ 40.63│ 43.93│ -38.83│ -42.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42458.50│ 21856.35│ 11611.75│ 5403.05│
│所得税费用 │ 6437.76│ 3777.80│ 2067.94│ 873.22│
│归属母公司净利│ 29707.16│ 16378.29│ 8067.11│ 3772.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36020.74│ 18078.55│ 9543.82│ 4529.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315232.62│ 213335.10│ 103564.08│ 453178.68│
│经营现金流出小计│ 277820.34│ 191589.46│ 98063.04│ 398941.37│
│经营现金流量净额│ 37412.28│ 21745.64│ 5501.04│ 54237.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119292.82│ 70689.42│ 12399.38│ 177669.11│
│投资现金流出小计│ 131608.62│ 60990.48│ 7637.82│ 273823.66│
│投资现金流量净额│ -12315.81│ 9698.94│ 4761.56│ -96154.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5999.99│ 4999.99│ --│ 14268.45│
│筹资现金流出小计│ 55478.76│ 54206.74│ 9997.92│ 24692.30│
│筹资现金流量净额│ -49478.77│ -49206.75│ -9997.92│ -10423.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24382.30│ -17762.18│ 264.68│ -52341.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318750.31│ 230920.28│ 118185.35│ 397810.62│
│经营现金流出小计│ 294540.89│ 212152.82│ 108197.80│ 382261.23│
│经营现金流量净额│ 24209.42│ 18767.46│ 9987.54│ 15549.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131198.61│ 48690.19│ 0.90│ 50187.56│
│投资现金流出小计│ 176578.37│ 107887.18│ 569.48│ 32557.91│
│投资现金流量净额│ -45379.76│ -59196.99│ -568.57│ 17629.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14268.45│ 14268.45│ 11727.93│ --│
│筹资现金流出小计│ 23348.94│ 23324.45│ 83.08│ 18072.23│
│筹资现金流量净额│ -9080.48│ -9056.00│ 11644.85│ -18072.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30250.82│ -49485.53│ 21063.82│ 15106.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 75537.39│ --│
│短期借款 │ --│ 13489.81│ --│
│应收账款 │ --│ 24223.83│ --│
│应付账款 │ --│ 28564.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -2725.64│ --│
│流动负债合计 │ --│ 137776.12│ --│
│长期借款 │ --│ 1950.00│ --│
│负债合计 │ --│ 146672.73│ --│
│营业利润 │ 43593.32│ 42417.86│ 2.77│
│利润总额 │ 43312.28│ 42458.50│ 2.01│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 30188.72│ 29707.16│ 1.62│
│未分配利润 │ --│ 104717.73│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 40.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 199096.72│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 453178.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 398941.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 54237.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 177669.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 273823.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96154.55│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9723.66│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14268.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 24692.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10423.84│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22780.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -52341.08│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12816.86│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12816.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96987.06│ 26.7405│ 13328.87│ 44.8675│
│第三季度│ 97366.43│ 26.8451│ 8311.18│ 27.9770│
│第二季度│ 88042.37│ 24.2744│ 4294.58│ 14.4564│
│第一季度│ 80300.82│ 22.1399│ 3772.53│ 12.6991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91448.86│ 25.9412│ 13368.27│ 45.4219│
│第三季度│ 91910.87│ 26.0722│ 7585.44│ 25.7734│
│第二季度│ 88757.74│ 25.1778│ 3976.50│ 13.5111│
│第一季度│ 80406.34│ 22.8088│ 4501.12│ 15.2936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7213│ 0.4521│ 0.2474│ 0.0906│
│基本每股收益 │ --│ 0.3913│ 0.2074│ 0.0883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4521│ 0.2474│ 0.0906│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 4.8685│ 4.6638│ 5.5069│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8939│ 0.5196│ 0.1314│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5826│ -0.4244│ 0.0063│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3989│ 1.3989│ 1.3989│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9543│ 1.7496│ 2.5928│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.2862│ 5.3048│ 1.6452│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6700│ 8.5200│ 4.4700│ 1.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.0371│ 4.4473│ 1.6028│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.7400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 407243.70│ 407340.97│ 385387.71│ 427044.59│
│归属母公司股东权益 │ 215020.91│ 203749.81│ 195182.65│ 230469.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366539.84│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业成本(万元) │ --│ 144774.35│ 94127.70│ 48363.00│
│投资收益(万元) │ --│ 1528.61│ 816.90│ 153.95│
│净利润(万元) │ --│ 22123.12│ 12582.69│ 4573.70│
│营业利润(万元) │ 43593.32│ 26120.95│ 14710.21│ 5545.50│
│利润总额(万元) │ 43312.28│ 25981.41│ 14577.87│ 5359.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 30188.72│ 18920.53│ 10354.01│ 3791.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 37412.28│ 21745.64│ 5501.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7098│ 0.3914│ 0.1928│ 0.0901│
│基本每股收益 │ 0.6167│ 0.3385│ 0.1574│ 0.0867│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7098│ 0.3914│ 0.1928│ 0.0901│
│每股净资产(元) │ 5.4200│ 5.0950│ 4.8972│ 5.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2960│ 0.5785│ 0.4484│ 0.2386│
│每股现金流量(元) │ -1.2507│ -0.7228│ -1.1824│ 0.5033│
│每股资本公积金(元) │ 1.3989│ 1.3979│ 1.3988│ 1.3989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│每股未分配利润(元) │ 2.5022│ 2.1837│ 1.9851│ 2.5022│
│净资产收益率(%) │ 13.1055│ 7.6811│ 3.9361│ 1.7025│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3700│ 7.5600│ 3.6900│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3868│ 6.6429│ 3.2150│ 1.6387│
│加权净资产收益率 │ 11.6100│ --│ 3.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422871.14│ 404950.81│ 384502.41│ 395146.86│
│归属母公司股东权益 │ 226677.16│ 213228.21│ 204953.31│ 221581.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业成本(万元) │ 203077.76│ 151251.24│ 97928.73│ 47217.54│
│投资收益(万元) │ 2208.49│ 1685.59│ 426.37│ --│
│净利润(万元) │ 36020.74│ 18078.55│ 9543.82│ 4529.83│
│营业利润(万元) │ 42417.86│ 21812.42│ 11650.59│ 5446.03│
│利润总额(万元) │ 42458.50│ 21856.35│ 11611.75│ 5403.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 29707.16│ 16378.29│ 8067.11│ 3772.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 54237.31│ 24209.42│ 18767.46│ 9987.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7213│ 0.7098│ 0.7032│ 0.6102│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6167│ 0.6192│ 0.5045│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 5.4200│ 5.2044│ 4.8478│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3989│ 1.3987│ 1.3986│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5022│ 2.2923│ 1.9740│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2960│ 0.3715│ 0.9163│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2507│ 0.3610│ 1.2754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2031│ 4.2151│ 4.3473│
│应收账款周转率 │ --│ 15.5837│ 16.9799│ 19.1684│
│总资产周转率 │ --│ 0.9021│ 0.9679│ 0.9849│
│营业收入增长率(%) │ 1.0596│ 2.8857│ 5.9090│ 4.5813│
│营业利润增长率(%) │ 2.7711│ -1.5315│ 27.6781│ 13.8494│
│利润总额增长率(%) │ 2.0109│ -1.1897│ 21.9679│ 22.9081│
│归属母公司净利润增长率│ 1.6210│ 0.9372│ 15.2564│ 22.9098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6956│ 10.9265│ 9.7821│ 5.6469│
│净资产增长率(%) │ -5.1422│ 4.0719│ 7.3563│ 8.0657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2918│ 7.1741│ 5.0135│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.4471│ 3.2687│ 1.1126│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.2862│ 5.3048│ 1.6452│
│营业利润率(%) │ 11.8932│ 9.7902│ 8.3871│ 6.0787│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.7380│ 46.3325│ 46.9869│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2918│ 7.1741│ 5.0135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9006│ 1.8212│ 0.9095│
│固定资产周转率 │ --│ 6.0902│ 3.9790│ 2.0701│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8694│ 0.5895│ 0.2861│
│总资产周转率 │ --│ 0.6427│ 0.4340│ 0.2147│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0405│ 0.7089│ 0.3328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1047│ 2.1626│ 2.3999│
│速动比率(%) │ --│ 1.7467│ 1.6550│ 1.7938│
│产权比率 │ --│ 0.5997│ 0.7187│ 0.6347│
│应收账款周转率 │ --│ 9.4858│ 5.8225│ 2.9538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3749│ 0.3640│ 0.3425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 0.4126│ 4.1863│ 13.6083│
│营业利润增长率(%) │ --│ 19.7526│ 26.2616│ 1.8265│
│总资产增长率(%) │ --│ 0.5902│ 0.2302│ 8.0724│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.6998│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.3688│ -1.8538│ 4.9663│
│净利润增长率(%) │ --│ 22.3722│ 31.8412│ 0.9685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7991│ 50.0195│ 50.6458│ 53.9684│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8116│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 72.3767│ 71.6400│ 74.6687│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.9908│ 5.3026│ 4.8272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 407243.70│ 407340.97│ 385387.71│ 427044.59│
│流动资产 │ --│ 294819.78│ 276091.86│ 318868.64│
│非流动资产 │ --│ 112521.19│ 109295.85│ 108175.95│
│固定资产 │ --│ 42886.28│ 43376.21│ 43355.93│
│货币资金 │ --│ 51196.12│ 56922.25│ 74894.52│
│存货 │ --│ 50145.87│ 53692.96│ 56669.30│
│应收账款 │ --│ 32030.03│ 36022.21│ 37546.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 13387.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20329.53│ 20435.69│ 20614.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6648.70│ 5157.27│ 2710.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 33015.01│ 32682.29│ 41312.22│
│流动负债 │ --│ 140074.60│ 127667.52│ 132867.26│
│长期借款 │ --│ 1700.00│ 1700.00│ 1950.00│
│总负债 │ --│ 152698.69│ 140285.94│ 146272.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 58546.63│ 58546.07│ 58544.22│
│未分配利润 │ --│ 81787.55│ 73221.02│ 108509.47│
│归属于母公司所│ 215020.91│ 203749.81│ 195182.65│ 230469.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 254642.28│ 245101.77│ 280772.22│
│商誉 │ --│ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422871.14│ 404950.81│ 384502.41│ 395146.86│
│流动资产 │ 318934.92│ 319640.10│ 298145.66│ 318934.92│
│非流动资产 │ 103936.22│ 85310.71│ 86356.75│ 103936.22│
│固定资产 │ 44782.68│ 44243.27│ 45257.27│ 44782.68│
│货币资金 │ 75537.39│ 99982.23│ 81869.41│ 75537.39│
│存货 │ 49678.60│ 48902.16│ 50314.69│ 49678.60│
│应收账款 │ 24223.83│ 38014.77│ 34510.79│ 24223.83│
│其他应收款 │ 3124.02│ --│ 13480.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20762.88│ 20890.59│ 21059.66│ 20762.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13489.81│ 12456.77│ 12639.49│ 13489.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28564.36│ 34821.99│ 31885.56│ 28564.36│
│流动负债 │ 137776.12│ 138429.62│ 126760.60│ 137776.12│
│长期借款 │ 1950.00│ 2000.00│ 2000.00│ 1950.00│
│总负债 │ 146672.73│ 146774.60│ 134771.10│ 146672.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58544.06│ 58504.00│ 58540.44│ 58544.06│
│未分配利润 │ 104717.73│ 91388.86│ 83077.69│ 104717.73│
│归属于母公司所│ 226677.16│ 213228.21│ 204953.31│ 221581.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276198.41│ 258176.20│ 249731.31│ 267488.00│
│商誉 │ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│ 1407.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业收入 │ 366539.84│ 266805.91│ 175390.60│ 91228.36│
│营业总成本 │ --│ 243659.90│ 162362.48│ 85032.69│
│营业成本 │ --│ 144774.35│ 94127.70│ 48363.00│
│财务费用 │ --│ -827.88│ -960.75│ -275.88│
│管理费用 │ --│ 16457.07│ 11135.62│ 5211.76│
│营业利润 │ 43593.32│ 26120.95│ 14710.21│ 5545.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1528.61│ 816.90│ 153.95│
│营业外收支净额│ --│ -139.54│ -132.34│ -186.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43312.28│ 25981.41│ 14577.87│ 5359.00│
│所得税费用 │ --│ 3858.29│ 1995.19│ 785.30│
│归属母公司净利│ 30188.72│ 18920.53│ 10354.01│ 3791.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 22123.12│ 12582.69│ 4573.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业收入 │ 362696.68│ 265709.63│ 168343.19│ 80300.82│
│营业总成本 │ 325443.74│ 247294.83│ 157597.36│ 75080.59│
│营业成本 │ 203077.76│ 151251.24│ 97928.73│ 47217.54│
│财务费用 │ -2745.07│ -1699.66│ -1563.88│ -699.18│
│管理费用 │ 21752.25│ 14469.73│ 9501.51│ 3780.94│
│营业利润 │ 42417.86│ 21812.42│ 11650.59│ 5446.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2208.49│ 1685.59│ 426.37│ --│
│营业外收支净额│ 40.63│ 43.93│ -38.83│ -42.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42458.50│ 21856.35│ 11611.75│ 5403.05│
│所得税费用 │ 6437.76│ 3777.80│ 2067.94│ 873.22│
│归属母公司净利│ 29707.16│ 16378.29│ 8067.11│ 3772.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36020.74│ 18078.55│ 9543.82│ 4529.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315232.62│ 213335.10│ 103564.08│ 453178.68│
│经营现金流出小计│ 277820.34│ 191589.46│ 98063.04│ 398941.37│
│经营现金流量净额│ 37412.28│ 21745.64│ 5501.04│ 54237.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119292.82│ 70689.42│ 12399.38│ 177669.11│
│投资现金流出小计│ 131608.62│ 60990.48│ 7637.82│ 273823.66│
│投资现金流量净额│ -12315.81│ 9698.94│ 4761.56│ -96154.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5999.99│ 4999.99│ --│ 14268.45│
│筹资现金流出小计│ 55478.76│ 54206.74│ 9997.92│ 24692.30│
│筹资现金流量净额│ -49478.77│ -49206.75│ -9997.92│ -10423.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24382.30│ -17762.18│ 264.68│ -52341.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318750.31│ 230920.28│ 118185.35│ 397810.62│
│经营现金流出小计│ 294540.89│ 212152.82│ 108197.80│ 382261.23│
│经营现金流量净额│ 24209.42│ 18767.46│ 9987.54│ 15549.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131198.61│ 48690.19│ 0.90│ 50187.56│
│投资现金流出小计│ 176578.37│ 107887.18│ 569.48│ 32557.91│
│投资现金流量净额│ -45379.76│ -59196.99│ -568.57│ 17629.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14268.45│ 14268.45│ 11727.93│ --│
│筹资现金流出小计│ 23348.94│ 23324.45│ 83.08│ 18072.23│
│筹资现金流量净额│ -9080.48│ -9056.00│ 11644.85│ -18072.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30250.82│ -49485.53│ 21063.82│ 15106.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 75537.39│ --│
│短期借款 │ --│ 13489.81│ --│
│应收账款 │ --│ 24223.83│ --│
│应付账款 │ --│ 28564.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -2725.64│ --│
│流动负债合计 │ --│ 137776.12│ --│
│长期借款 │ --│ 1950.00│ --│
│负债合计 │ --│ 146672.73│ --│
│营业利润 │ 43593.32│ 42417.86│ 2.77│
│利润总额 │ 43312.28│ 42458.50│ 2.01│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 30188.72│ 29707.16│ 1.62│
│未分配利润 │ --│ 104717.73│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 40.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 199096.72│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 453178.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 398941.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 54237.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 177669.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 273823.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96154.55│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9723.66│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14268.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 24692.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10423.84│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22780.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -52341.08│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12816.86│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12816.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96987.06│ 26.7405│ 13328.87│ 44.8675│
│第三季度│ 97366.43│ 26.8451│ 8311.18│ 27.9770│
│第二季度│ 88042.37│ 24.2744│ 4294.58│ 14.4564│
│第一季度│ 80300.82│ 22.1399│ 3772.53│ 12.6991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91448.86│ 25.9412│ 13368.27│ 45.4219│
│第三季度│ 91910.87│ 26.0722│ 7585.44│ 25.7734│
│第二季度│ 88757.74│ 25.1778│ 3976.50│ 13.5111│
│第一季度│ 80406.34│ 22.8088│ 4501.12│ 15.2936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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