杭萧钢构杭萧钢构财务分析报告
≈≈杭萧钢构600477≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1670│ 0.0830│ 0.0410│ 0.3360│
│基本每股收益 │ 0.0820│ 0.0790│ 0.0393│ 0.1690│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1670│ 0.0830│ 0.0410│ 0.3360│
│每股净资产(元) │ 1.9440│ 1.8595│ 1.9225│ 1.8827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2000│ -0.2352│ -0.1116│ -0.0066│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ -0.0512│ -0.0127│ -0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 0.0652│ 0.0641│ 0.0641│ 0.0644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1845│ 0.1845│ 0.1844│ 0.1844│
│每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6193│ 0.6814│ 0.6399│
│净资产收益率(%) │ 8.5946│ 4.4869│ 2.1571│ 17.8538│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.4200│ 2.1800│ 19.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2191│ 4.2231│ 2.0688│ 8.9588│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078951.82│1014745.97│ 909567.58│ 896470.38│
│归属母公司股东权益 │ 418689.96│ 400497.29│ 414062.38│ 405480.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业成本(万元) │ 583014.29│ 371057.08│ 157171.95│ 669203.00│
│投资收益(万元) │ 88.11│ 445.43│ -404.92│ 10833.88│
│净利润(万元) │ 42389.92│ 19363.49│ 9720.65│ 75163.45│
│营业利润(万元) │ 48770.09│ 22798.20│ 11362.96│ 90552.00│
│利润总额(万元) │ 49182.24│ 23354.51│ 11356.68│ 90473.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 35984.58│ 17969.73│ 8931.78│ 72393.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -43065.97│ -50645.80│ -24036.20│ -1431.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2220│ 0.1000│ 0.2180│
│基本每股收益 │ 0.1419│ 0.0780│ 0.0297│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2220│ 0.1000│ 0.2180│
│每股净资产(元) │ 1.8368│ 1.7575│ 1.6233│ 1.6227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0680│ 0.0662│ -0.0088│ 0.0659│
│每股现金流量(元) │ 0.1257│ 0.0191│ -0.0171│ -0.0175│
│每股资本公积金(元) │ 0.0656│ 0.0654│ 0.0533│ 0.0534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1404│
│每股未分配利润(元) │ 0.6479│ 0.5693│ 0.4440│ 0.4436│
│净资产收益率(%) │ 16.3558│ 12.6208│ 6.1896│ 13.4171│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8600│ 12.7300│ 6.0100│ 14.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7384│ 4.4630│ 1.8381│ 9.2924│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 9.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 861637.99│ 917008.34│ 876483.47│ 878270.40│
│归属母公司股东权益 │ 395602.66│ 378524.68│ 349608.10│ 349491.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业成本(万元) │ 408407.28│ 222071.55│ 65486.86│ 545377.53│
│投资收益(万元) │ 9530.35│ 3334.32│ -447.97│ -1572.04│
│净利润(万元) │ 67037.82│ 48229.58│ 21748.90│ 48015.13│
│营业利润(万元) │ 81086.43│ 58477.05│ 23820.07│ 54997.20│
│利润总额(万元) │ 81144.48│ 58489.78│ 23770.18│ 54676.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 64703.99│ 47772.67│ 21639.20│ 46891.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 14649.15│ 14259.36│ -1885.13│ 14190.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1670│ 0.3360│ 0.2180│ 0.2650│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0820│ 0.1690│ 0.1510│ 0.3040│
│每股净资产(元) │ 1.9440│ 1.8827│ 1.6227│ 1.8088│
│每股资本公积金(元) │ 0.0652│ 0.0644│ 0.0534│ 0.0636│
│每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6399│ 0.4436│ 0.5833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2000│ -0.0066│ 0.0659│ 0.3641│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ -0.0756│ -0.0175│ 0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2322│ 3.2407│ 1.6813│ 1.5703│
│应收账款周转率 │ 5.9602│ 6.2738│ 4.7254│ 5.0371│
│总资产周转率 │ 0.6825│ 0.9172│ 0.7949│ 0.8327│
│营业收入增长率(%) │ 32.3937│ 22.6997│ 7.2554│ 33.6246│
│营业利润增长率(%) │ -39.8542│ 64.6484│ -18.5249│ -26.7973│
│利润总额增长率(%) │ -39.3893│ 65.4692│ -19.2035│ -26.1437│
│归属母公司净利润增长率│ -44.3858│ 54.3845│ -17.4431│ -26.0442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2210│ 2.0723│ 11.0927│ 13.7912│
│净资产增长率(%) │ 5.8360│ 16.0200│ 7.9345│ 11.8162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2883│ 4.4589│ 5.2082│ 9.2352│
│总资产收益率(%) │ 4.3688│ 2.0048│ 1.0885│ 8.4704│
│净资产收益率(%) │ 8.5946│ 4.4869│ 2.1571│ 17.8538│
│营业利润率(%) │ 7.2348│ 5.2498│ 6.0882│ 11.1260│
│销售毛利率(%) │ 13.5128│ 14.5558│ 15.7888│ 17.7758│
│销售净利率(%) │ 6.2883│ 4.4589│ 5.2082│ 9.2352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2322│ 4.6996│ 2.1737│ 3.2407│
│固定资产周转率 │ 5.8497│ 3.8108│ 1.7519│ 7.5164│
│流动资产周转率 │ 0.9815│ 0.6608│ 0.3050│ 1.3187│
│总资产周转率 │ 0.6825│ 0.4544│ 0.2067│ 0.9172│
│股东权益周转率 │ 1.5642│ 1.0552│ 0.4665│ 2.0571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2657│ 1.2528│ 1.3365│ 1.3285│
│速动比率(%) │ 1.1081│ 1.0051│ 1.0921│ 1.1146│
│产权比率 │ 1.4063│ 1.4678│ 1.1479│ 1.1646│
│应收账款周转率 │ 5.9602│ 3.8525│ 1.7746│ 6.2738│
│利息保障倍数 │ 8.2699│ 8.0243│ 8.6352│ 21.4778│
│资产负债率 │ 0.5844│ 0.5793│ 0.5225│ 0.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3937│ 55.6851│ 108.4175│ 22.6997│
│营业利润增长率(%) │ -39.8542│ -61.0134│ -52.2967│ 64.6484│
│总资产增长率(%) │ 25.2210│ 10.6583│ 3.7746│ 2.0723│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.8241│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4289│ 7.7367│ 18.7095│ 15.5869│
│净利润增长率(%) │ -36.7672│ -59.8514│ -55.3051│ 56.5412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8053│ 39.4677│ 45.5230│ 45.2307│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7156│ 69.3483│ 67.4105│ 68.1078│
│无形资产比率(%) │ 3.1077│ 3.1101│ 3.0143│ 3.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078951.82│ 1014745.97│ 909567.58│ 896470.38│
│流动资产 │ 762987.45│ 703708.84│ 613144.02│ 610566.07│
│非流动资产 │ 315964.37│ 311037.13│ 296423.56│ 285904.32│
│固定资产 │ 123162.91│ 120557.73│ 105717.94│ 107355.29│
│货币资金 │ 67847.89│ 46033.00│ 54074.46│ 59483.89│
│存货 │ 95027.30│ 91710.53│ 78410.06│ 66200.53│
│应收账款 │ 120482.83│ 119729.43│ 104626.84│ 105717.70│
│其他应收款 │ --│ 5470.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33530.16│ 31559.22│ 27416.78│ 27755.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 196244.05│ 184031.45│ 143098.84│ 120134.91│
│预收账款 │ 96.26│ 108.57│ 98.94│ 92.08│
│应付账款 │ 230772.77│ 236407.94│ 198405.75│ 215391.30│
│流动负债 │ 602806.71│ 561688.26│ 458768.21│ 459590.67│
│长期借款 │ 14915.61│ 13315.61│ 4000.00│ --│
│总负债 │ 630573.00│ 587847.57│ 475283.67│ 472220.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14037.67│ 13803.31│ 13816.20│ 13863.68│
│未分配利润 │ 151387.17│ 133372.33│ 146750.68│ 137818.90│
│归属于母公司所│ 418689.96│ 400497.29│ 414062.38│ 405480.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448378.82│ 426898.40│ 434283.91│ 424249.49│
│商誉 │ 38.00│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 861637.99│ 917008.34│ 876483.47│ 878270.40│
│流动资产 │ 590915.94│ 647051.71│ 610854.79│ 623835.71│
│非流动资产 │ 270722.05│ 269956.63│ 265628.68│ 254434.69│
│固定资产 │ 100231.81│ 105695.99│ 108813.43│ 109203.98│
│货币资金 │ 74562.83│ 81728.39│ 72704.34│ 73097.58│
│存货 │ 76046.05│ 152783.54│ 153715.17│ 346798.39│
│应收账款 │ 105047.01│ 129339.00│ 109991.76│ 153734.05│
│其他应收款 │ --│ 6309.76│ --│ 4470.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21447.19│ 21799.31│ 18803.56│ 17261.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115492.57│ 105030.93│ 109169.93│ 114532.40│
│预收账款 │ 332.41│ 674.56│ 2341.62│ 141504.57│
│应付账款 │ 182188.24│ 163815.33│ 144390.37│ 184676.60│
│流动负债 │ 432699.74│ 505741.90│ 504150.78│ 506325.79│
│长期借款 │ 2850.00│ 2850.00│ 2900.00│ 2900.00│
│总负债 │ 448114.55│ 520765.91│ 510645.96│ 511231.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14125.23│ 14076.34│ 11470.52│ 11500.38│
│未分配利润 │ 139537.47│ 122606.15│ 95617.18│ 95566.86│
│归属于母公司所│ 395602.66│ 378524.68│ 349608.10│ 349491.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413523.44│ 396242.43│ 365837.51│ 367039.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业收入 │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业总成本 │ 650397.84│ 414081.90│ 177603.92│ 760684.86│
│营业成本 │ 583014.29│ 371057.08│ 157171.95│ 669203.00│
│财务费用 │ 6665.81│ 3530.04│ 1487.42│ 5599.33│
│管理费用 │ 22558.58│ 15407.85│ 7752.71│ 29282.96│
│营业利润 │ 48770.09│ 22798.20│ 11362.96│ 90552.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.11│ 445.43│ -404.92│ 10833.88│
│营业外收支净额│ 412.14│ 556.31│ -6.27│ -78.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49182.24│ 23354.51│ 11356.68│ 90473.24│
│所得税费用 │ 6792.32│ 3991.02│ 1636.03│ 15309.79│
│归属母公司净利│ 35984.58│ 17969.73│ 8931.78│ 72393.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42389.92│ 19363.49│ 9720.65│ 75163.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业收入 │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业总成本 │ 470495.59│ 258474.90│ 80159.99│ 625119.87│
│营业成本 │ 408407.28│ 222071.55│ 65486.86│ 545377.53│
│财务费用 │ 4189.85│ 2507.78│ 1268.61│ 4607.17│
│管理费用 │ 21419.21│ 12798.64│ 6799.85│ 24339.49│
│营业利润 │ 81086.43│ 58477.05│ 23820.07│ 54997.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9530.35│ 3334.32│ -447.97│ -1572.04│
│营业外收支净额│ 58.05│ 12.73│ -49.89│ -320.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81144.48│ 58489.78│ 23770.18│ 54676.77│
│所得税费用 │ 14106.65│ 10260.20│ 2021.28│ 6661.64│
│归属母公司净利│ 64703.99│ 47772.67│ 21639.20│ 46891.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67037.82│ 48229.58│ 21748.90│ 48015.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 650459.79│ 401933.74│ 187040.78│ 693267.29│
│经营现金流出小计│ 693525.77│ 452579.54│ 211076.98│ 694698.34│
│经营现金流量净额│ -43065.97│ -50645.80│ -24036.20│ -1431.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35432.76│ 10542.41│ 6401.52│ 68218.33│
│投资现金流出小计│ 41181.88│ 22486.74│ 12250.34│ 59222.02│
│投资现金流量净额│ -5749.11│ -11944.33│ -5848.82│ 8996.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212743.16│ 170437.83│ 75167.33│ 132251.19│
│筹资现金流出小计│ 153249.58│ 118832.50│ 47991.35│ 155894.40│
│筹资现金流量净额│ 59493.58│ 51605.33│ 27175.98│ -23643.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.52│ -36.75│ -33.24│ -210.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10639.97│ -11021.55│ -2742.27│ -16288.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 519014.07│ 309913.86│ 140746.98│ 658165.50│
│经营现金流出小计│ 504364.92│ 295654.50│ 142632.12│ 643975.08│
│经营现金流量净额│ 14649.15│ 14259.36│ -1885.13│ 14190.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62097.85│ 48398.62│ 17804.65│ 28918.60│
│投资现金流出小计│ 27971.27│ 23567.18│ 11339.62│ 27845.42│
│投资现金流量净额│ 34126.57│ 24831.44│ 6465.03│ 1073.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 110331.63│ 87319.44│ 42584.03│ 150014.11│
│筹资现金流出小计│ 132018.12│ 122272.65│ 50845.46│ 168906.01│
│筹资现金流量净额│ -21686.49│ -34953.21│ -8261.42│ -18891.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.72│ -14.19│ -11.90│ -131.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27068.52│ 4123.40│ -3693.42│ -3759.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67847.89│ 59483.89│ 73097.58│ -18.62│
│短期借款 │ 196244.05│ 120134.91│ 114532.40│ 4.89│
│应收账款 │ 120482.83│ 105717.70│ 153734.05│ -31.23│
│应付账款 │ 230772.77│ 215391.30│ 184676.60│ 16.63│
│存货的减少 │ --│ 11957.58│ -44852.00│ 126.66│
│流动负债合计 │ 602806.71│ 459590.67│ 506325.79│ -9.23│
│长期借款 │ 14915.61│ --│ 2900.00│ --│
│负债合计 │ 630573.00│ 472220.89│ 511231.13│ -7.63│
│营业利润 │ 48770.09│ 90552.00│ 54997.20│ 64.65│
│利润总额 │ 49182.24│ 90473.24│ 54676.77│ 65.47│
│归属于母公司所有│ 35984.58│ 72393.49│ 46891.67│ 54.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 151387.17│ 137818.90│ 95566.86│ 44.21│
│营业外收支净额 │ 412.14│ -78.76│ -320.42│ 75.42│
│购买商品、接受劳│ 593994.54│ 575718.48│ 521969.53│ 10.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650459.79│ 693267.29│ 658165.50│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 693525.77│ 694698.34│ 643975.08│ 7.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43065.97│ -1431.05│ 14190.42│ -110.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35432.76│ 68218.33│ 28918.60│ 135.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41181.88│ 59222.02│ 27845.42│ 112.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5749.11│ 8996.31│ 1073.18│ 738.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35195.32│ 26213.31│ 11253.96│ 132.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212743.16│ 132251.19│ 150014.11│ -11.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153249.58│ 155894.40│ 168906.01│ -7.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59493.58│ -23643.21│ -18891.90│ -25.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29577.17│ 28000.52│ 23701.99│ 18.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10639.97│ -16288.69│ -3759.80│ -333.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24986.90│ 34022.22│ -26.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24986.90│ 34022.22│ -26.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304709.38│ 37.4393│ 7689.50│ 10.6218│
│第三季度│ 230226.11│ 28.2876│ 16931.32│ 23.3879│
│第二季度│ 189389.14│ 23.2700│ 26133.47│ 36.0992│
│第一季度│ 89551.12│ 11.0030│ 21639.20│ 29.8911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212353.69│ 32.0144│ 16722.49│ 35.6620│
│第三季度│ 183315.41│ 27.6366│ 9573.42│ 20.4160│
│第二季度│ 149710.25│ 22.5703│ 11244.83│ 23.9804│
│第一季度│ 117927.51│ 17.7787│ 9350.93│ 19.9416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1670│ 0.0830│ 0.0410│ 0.3360│
│基本每股收益 │ 0.0820│ 0.0790│ 0.0393│ 0.1690│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1670│ 0.0830│ 0.0410│ 0.3360│
│每股净资产(元) │ 1.9440│ 1.8595│ 1.9225│ 1.8827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2000│ -0.2352│ -0.1116│ -0.0066│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ -0.0512│ -0.0127│ -0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 0.0652│ 0.0641│ 0.0641│ 0.0644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1845│ 0.1845│ 0.1844│ 0.1844│
│每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6193│ 0.6814│ 0.6399│
│净资产收益率(%) │ 8.5946│ 4.4869│ 2.1571│ 17.8538│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.4200│ 2.1800│ 19.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2191│ 4.2231│ 2.0688│ 8.9588│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078951.82│1014745.97│ 909567.58│ 896470.38│
│归属母公司股东权益 │ 418689.96│ 400497.29│ 414062.38│ 405480.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业成本(万元) │ 583014.29│ 371057.08│ 157171.95│ 669203.00│
│投资收益(万元) │ 88.11│ 445.43│ -404.92│ 10833.88│
│净利润(万元) │ 42389.92│ 19363.49│ 9720.65│ 75163.45│
│营业利润(万元) │ 48770.09│ 22798.20│ 11362.96│ 90552.00│
│利润总额(万元) │ 49182.24│ 23354.51│ 11356.68│ 90473.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 35984.58│ 17969.73│ 8931.78│ 72393.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -43065.97│ -50645.80│ -24036.20│ -1431.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2220│ 0.1000│ 0.2180│
│基本每股收益 │ 0.1419│ 0.0780│ 0.0297│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2220│ 0.1000│ 0.2180│
│每股净资产(元) │ 1.8368│ 1.7575│ 1.6233│ 1.6227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0680│ 0.0662│ -0.0088│ 0.0659│
│每股现金流量(元) │ 0.1257│ 0.0191│ -0.0171│ -0.0175│
│每股资本公积金(元) │ 0.0656│ 0.0654│ 0.0533│ 0.0534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1404│
│每股未分配利润(元) │ 0.6479│ 0.5693│ 0.4440│ 0.4436│
│净资产收益率(%) │ 16.3558│ 12.6208│ 6.1896│ 13.4171│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8600│ 12.7300│ 6.0100│ 14.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7384│ 4.4630│ 1.8381│ 9.2924│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 9.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 861637.99│ 917008.34│ 876483.47│ 878270.40│
│归属母公司股东权益 │ 395602.66│ 378524.68│ 349608.10│ 349491.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业成本(万元) │ 408407.28│ 222071.55│ 65486.86│ 545377.53│
│投资收益(万元) │ 9530.35│ 3334.32│ -447.97│ -1572.04│
│净利润(万元) │ 67037.82│ 48229.58│ 21748.90│ 48015.13│
│营业利润(万元) │ 81086.43│ 58477.05│ 23820.07│ 54997.20│
│利润总额(万元) │ 81144.48│ 58489.78│ 23770.18│ 54676.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 64703.99│ 47772.67│ 21639.20│ 46891.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 14649.15│ 14259.36│ -1885.13│ 14190.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1670│ 0.3360│ 0.2180│ 0.2650│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0820│ 0.1690│ 0.1510│ 0.3040│
│每股净资产(元) │ 1.9440│ 1.8827│ 1.6227│ 1.8088│
│每股资本公积金(元) │ 0.0652│ 0.0644│ 0.0534│ 0.0636│
│每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6399│ 0.4436│ 0.5833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2000│ -0.0066│ 0.0659│ 0.3641│
│每股现金流量(元) │ 0.0494│ -0.0756│ -0.0175│ 0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2322│ 3.2407│ 1.6813│ 1.5703│
│应收账款周转率 │ 5.9602│ 6.2738│ 4.7254│ 5.0371│
│总资产周转率 │ 0.6825│ 0.9172│ 0.7949│ 0.8327│
│营业收入增长率(%) │ 32.3937│ 22.6997│ 7.2554│ 33.6246│
│营业利润增长率(%) │ -39.8542│ 64.6484│ -18.5249│ -26.7973│
│利润总额增长率(%) │ -39.3893│ 65.4692│ -19.2035│ -26.1437│
│归属母公司净利润增长率│ -44.3858│ 54.3845│ -17.4431│ -26.0442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2210│ 2.0723│ 11.0927│ 13.7912│
│净资产增长率(%) │ 5.8360│ 16.0200│ 7.9345│ 11.8162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2883│ 4.4589│ 5.2082│ 9.2352│
│总资产收益率(%) │ 4.3688│ 2.0048│ 1.0885│ 8.4704│
│净资产收益率(%) │ 8.5946│ 4.4869│ 2.1571│ 17.8538│
│营业利润率(%) │ 7.2348│ 5.2498│ 6.0882│ 11.1260│
│销售毛利率(%) │ 13.5128│ 14.5558│ 15.7888│ 17.7758│
│销售净利率(%) │ 6.2883│ 4.4589│ 5.2082│ 9.2352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2322│ 4.6996│ 2.1737│ 3.2407│
│固定资产周转率 │ 5.8497│ 3.8108│ 1.7519│ 7.5164│
│流动资产周转率 │ 0.9815│ 0.6608│ 0.3050│ 1.3187│
│总资产周转率 │ 0.6825│ 0.4544│ 0.2067│ 0.9172│
│股东权益周转率 │ 1.5642│ 1.0552│ 0.4665│ 2.0571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2657│ 1.2528│ 1.3365│ 1.3285│
│速动比率(%) │ 1.1081│ 1.0051│ 1.0921│ 1.1146│
│产权比率 │ 1.4063│ 1.4678│ 1.1479│ 1.1646│
│应收账款周转率 │ 5.9602│ 3.8525│ 1.7746│ 6.2738│
│利息保障倍数 │ 8.2699│ 8.0243│ 8.6352│ 21.4778│
│资产负债率 │ 0.5844│ 0.5793│ 0.5225│ 0.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3937│ 55.6851│ 108.4175│ 22.6997│
│营业利润增长率(%) │ -39.8542│ -61.0134│ -52.2967│ 64.6484│
│总资产增长率(%) │ 25.2210│ 10.6583│ 3.7746│ 2.0723│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.8241│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4289│ 7.7367│ 18.7095│ 15.5869│
│净利润增长率(%) │ -36.7672│ -59.8514│ -55.3051│ 56.5412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8053│ 39.4677│ 45.5230│ 45.2307│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7156│ 69.3483│ 67.4105│ 68.1078│
│无形资产比率(%) │ 3.1077│ 3.1101│ 3.0143│ 3.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078951.82│ 1014745.97│ 909567.58│ 896470.38│
│流动资产 │ 762987.45│ 703708.84│ 613144.02│ 610566.07│
│非流动资产 │ 315964.37│ 311037.13│ 296423.56│ 285904.32│
│固定资产 │ 123162.91│ 120557.73│ 105717.94│ 107355.29│
│货币资金 │ 67847.89│ 46033.00│ 54074.46│ 59483.89│
│存货 │ 95027.30│ 91710.53│ 78410.06│ 66200.53│
│应收账款 │ 120482.83│ 119729.43│ 104626.84│ 105717.70│
│其他应收款 │ --│ 5470.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33530.16│ 31559.22│ 27416.78│ 27755.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 196244.05│ 184031.45│ 143098.84│ 120134.91│
│预收账款 │ 96.26│ 108.57│ 98.94│ 92.08│
│应付账款 │ 230772.77│ 236407.94│ 198405.75│ 215391.30│
│流动负债 │ 602806.71│ 561688.26│ 458768.21│ 459590.67│
│长期借款 │ 14915.61│ 13315.61│ 4000.00│ --│
│总负债 │ 630573.00│ 587847.57│ 475283.67│ 472220.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14037.67│ 13803.31│ 13816.20│ 13863.68│
│未分配利润 │ 151387.17│ 133372.33│ 146750.68│ 137818.90│
│归属于母公司所│ 418689.96│ 400497.29│ 414062.38│ 405480.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448378.82│ 426898.40│ 434283.91│ 424249.49│
│商誉 │ 38.00│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 861637.99│ 917008.34│ 876483.47│ 878270.40│
│流动资产 │ 590915.94│ 647051.71│ 610854.79│ 623835.71│
│非流动资产 │ 270722.05│ 269956.63│ 265628.68│ 254434.69│
│固定资产 │ 100231.81│ 105695.99│ 108813.43│ 109203.98│
│货币资金 │ 74562.83│ 81728.39│ 72704.34│ 73097.58│
│存货 │ 76046.05│ 152783.54│ 153715.17│ 346798.39│
│应收账款 │ 105047.01│ 129339.00│ 109991.76│ 153734.05│
│其他应收款 │ --│ 6309.76│ --│ 4470.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21447.19│ 21799.31│ 18803.56│ 17261.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115492.57│ 105030.93│ 109169.93│ 114532.40│
│预收账款 │ 332.41│ 674.56│ 2341.62│ 141504.57│
│应付账款 │ 182188.24│ 163815.33│ 144390.37│ 184676.60│
│流动负债 │ 432699.74│ 505741.90│ 504150.78│ 506325.79│
│长期借款 │ 2850.00│ 2850.00│ 2900.00│ 2900.00│
│总负债 │ 448114.55│ 520765.91│ 510645.96│ 511231.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14125.23│ 14076.34│ 11470.52│ 11500.38│
│未分配利润 │ 139537.47│ 122606.15│ 95617.18│ 95566.86│
│归属于母公司所│ 395602.66│ 378524.68│ 349608.10│ 349491.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413523.44│ 396242.43│ 365837.51│ 367039.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业收入 │ 674104.43│ 434268.52│ 186640.24│ 813875.74│
│营业总成本 │ 650397.84│ 414081.90│ 177603.92│ 760684.86│
│营业成本 │ 583014.29│ 371057.08│ 157171.95│ 669203.00│
│财务费用 │ 6665.81│ 3530.04│ 1487.42│ 5599.33│
│管理费用 │ 22558.58│ 15407.85│ 7752.71│ 29282.96│
│营业利润 │ 48770.09│ 22798.20│ 11362.96│ 90552.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.11│ 445.43│ -404.92│ 10833.88│
│营业外收支净额│ 412.14│ 556.31│ -6.27│ -78.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49182.24│ 23354.51│ 11356.68│ 90473.24│
│所得税费用 │ 6792.32│ 3991.02│ 1636.03│ 15309.79│
│归属母公司净利│ 35984.58│ 17969.73│ 8931.78│ 72393.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42389.92│ 19363.49│ 9720.65│ 75163.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业收入 │ 509166.37│ 278940.26│ 89551.12│ 663306.85│
│营业总成本 │ 470495.59│ 258474.90│ 80159.99│ 625119.87│
│营业成本 │ 408407.28│ 222071.55│ 65486.86│ 545377.53│
│财务费用 │ 4189.85│ 2507.78│ 1268.61│ 4607.17│
│管理费用 │ 21419.21│ 12798.64│ 6799.85│ 24339.49│
│营业利润 │ 81086.43│ 58477.05│ 23820.07│ 54997.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9530.35│ 3334.32│ -447.97│ -1572.04│
│营业外收支净额│ 58.05│ 12.73│ -49.89│ -320.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81144.48│ 58489.78│ 23770.18│ 54676.77│
│所得税费用 │ 14106.65│ 10260.20│ 2021.28│ 6661.64│
│归属母公司净利│ 64703.99│ 47772.67│ 21639.20│ 46891.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67037.82│ 48229.58│ 21748.90│ 48015.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 650459.79│ 401933.74│ 187040.78│ 693267.29│
│经营现金流出小计│ 693525.77│ 452579.54│ 211076.98│ 694698.34│
│经营现金流量净额│ -43065.97│ -50645.80│ -24036.20│ -1431.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35432.76│ 10542.41│ 6401.52│ 68218.33│
│投资现金流出小计│ 41181.88│ 22486.74│ 12250.34│ 59222.02│
│投资现金流量净额│ -5749.11│ -11944.33│ -5848.82│ 8996.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212743.16│ 170437.83│ 75167.33│ 132251.19│
│筹资现金流出小计│ 153249.58│ 118832.50│ 47991.35│ 155894.40│
│筹资现金流量净额│ 59493.58│ 51605.33│ 27175.98│ -23643.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.52│ -36.75│ -33.24│ -210.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10639.97│ -11021.55│ -2742.27│ -16288.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 519014.07│ 309913.86│ 140746.98│ 658165.50│
│经营现金流出小计│ 504364.92│ 295654.50│ 142632.12│ 643975.08│
│经营现金流量净额│ 14649.15│ 14259.36│ -1885.13│ 14190.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62097.85│ 48398.62│ 17804.65│ 28918.60│
│投资现金流出小计│ 27971.27│ 23567.18│ 11339.62│ 27845.42│
│投资现金流量净额│ 34126.57│ 24831.44│ 6465.03│ 1073.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 110331.63│ 87319.44│ 42584.03│ 150014.11│
│筹资现金流出小计│ 132018.12│ 122272.65│ 50845.46│ 168906.01│
│筹资现金流量净额│ -21686.49│ -34953.21│ -8261.42│ -18891.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.72│ -14.19│ -11.90│ -131.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27068.52│ 4123.40│ -3693.42│ -3759.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67847.89│ 59483.89│ 73097.58│ -18.62│
│短期借款 │ 196244.05│ 120134.91│ 114532.40│ 4.89│
│应收账款 │ 120482.83│ 105717.70│ 153734.05│ -31.23│
│应付账款 │ 230772.77│ 215391.30│ 184676.60│ 16.63│
│存货的减少 │ --│ 11957.58│ -44852.00│ 126.66│
│流动负债合计 │ 602806.71│ 459590.67│ 506325.79│ -9.23│
│长期借款 │ 14915.61│ --│ 2900.00│ --│
│负债合计 │ 630573.00│ 472220.89│ 511231.13│ -7.63│
│营业利润 │ 48770.09│ 90552.00│ 54997.20│ 64.65│
│利润总额 │ 49182.24│ 90473.24│ 54676.77│ 65.47│
│归属于母公司所有│ 35984.58│ 72393.49│ 46891.67│ 54.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 151387.17│ 137818.90│ 95566.86│ 44.21│
│营业外收支净额 │ 412.14│ -78.76│ -320.42│ 75.42│
│购买商品、接受劳│ 593994.54│ 575718.48│ 521969.53│ 10.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 650459.79│ 693267.29│ 658165.50│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 693525.77│ 694698.34│ 643975.08│ 7.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43065.97│ -1431.05│ 14190.42│ -110.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35432.76│ 68218.33│ 28918.60│ 135.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41181.88│ 59222.02│ 27845.42│ 112.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5749.11│ 8996.31│ 1073.18│ 738.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35195.32│ 26213.31│ 11253.96│ 132.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212743.16│ 132251.19│ 150014.11│ -11.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153249.58│ 155894.40│ 168906.01│ -7.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59493.58│ -23643.21│ -18891.90│ -25.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29577.17│ 28000.52│ 23701.99│ 18.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10639.97│ -16288.69│ -3759.80│ -333.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24986.90│ 34022.22│ -26.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24986.90│ 34022.22│ -26.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304709.38│ 37.4393│ 7689.50│ 10.6218│
│第三季度│ 230226.11│ 28.2876│ 16931.32│ 23.3879│
│第二季度│ 189389.14│ 23.2700│ 26133.47│ 36.0992│
│第一季度│ 89551.12│ 11.0030│ 21639.20│ 29.8911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212353.69│ 32.0144│ 16722.49│ 35.6620│
│第三季度│ 183315.41│ 27.6366│ 9573.42│ 20.4160│
│第二季度│ 149710.25│ 22.5703│ 11244.83│ 23.9804│
│第一季度│ 117927.51│ 17.7787│ 9350.93│ 19.9416│
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