湘邮科技湘邮科技财务分析报告
≈≈湘邮科技600476≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260│ 0.0270│
│基本每股收益 │ -0.0800│ -0.0268│ -0.0564│ -0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260│ 0.0270│
│每股净资产(元) │ 0.8970│ 0.9599│ 0.9593│ 0.9849│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4975│ -0.4857│ -0.4309│ 0.4491│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.2887│ -0.3690│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│
│每股未分配利润(元) │ -1.0304│ -0.9675│ -0.9681│ -0.9424│
│净资产收益率(%) │ -9.8052│ -2.6128│ -2.6726│ 2.7854│
│加权净资产收益率(%) │ -9.3500│ -2.5791│ 1.7700│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9089│ -2.7932│ -5.7988│ -2.2181│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7571│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47170.08│ 49756.45│ 43280.05│ 41054.54│
│归属母公司股东权益 │ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业成本(万元) │ 19501.34│ 13535.69│ 5559.09│ 27253.16│
│投资收益(万元) │ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│净利润(万元) │ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.94│
│营业利润(万元) │ -1549.84│ -458.95│ -285.40│ 595.65│
│利润总额(万元) │ -1567.00│ -474.27│ -300.18│ 594.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -8012.76│ -7823.25│ -6939.71│ 7233.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0380│ -0.0591│ -0.0880│ -0.3990│
│基本每股收益 │ -0.0608│ -0.0506│ -0.0676│ -0.4277│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0380│ -0.0591│ -0.0880│ -0.3990│
│每股净资产(元) │ 1.0013│ 0.9801│ 0.9510│ 1.0393│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0751│ 0.0178│ -0.0030│ 0.0250│
│每股现金流量(元) │ -0.1702│ -0.3232│ -0.1371│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 0.8438│ 0.8438│ 0.8438│ 0.8438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│
│每股未分配利润(元) │ -0.9259│ -0.9470│ -0.9762│ -0.8879│
│净资产收益率(%) │ -3.7945│ -6.0310│ -9.2773│ -38.3743│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7200│ -5.8500│ -9.0000│ -32.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0736│ -5.1611│ -7.1313│ -41.1553│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0100│ --│ -34.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46799.11│ 40521.87│ 36901.34│ 41069.27│
│归属母公司股东权益 │ 16127.34│ 15787.16│ 15318.17│ 16739.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业成本(万元) │ 11744.75│ 8881.60│ 2011.49│ 28656.31│
│投资收益(万元) │ 155.22│ --│ --│ 135.82│
│净利润(万元) │ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.84│
│营业利润(万元) │ -683.36│ -1129.21│ -1583.67│ -6295.32│
│利润总额(万元) │ -642.26│ -1089.16│ -1583.61│ -6353.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -1209.44│ 286.24│ -48.84│ 402.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0880│ 0.0270│ -0.3990│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0800│ -0.0220│ -0.4277│ -0.0150│
│每股净资产(元) │ 0.8970│ 0.9849│ 1.0393│ 1.4381│
│每股资本公积金(元) │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8438│ 0.8438│
│每股未分配利润(元) │ -1.0304│ -0.9424│ -0.8879│ -0.6743│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4975│ 0.4491│ 0.0250│ -0.0286│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ 0.1770│ -0.0291│ 0.2186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2719│ 5.5896│ 4.6281│ 3.2879│
│应收账款周转率 │ 2.1089│ 3.2848│ 1.9934│ 1.8518│
│总资产周转率 │ 0.5259│ 0.8319│ 0.6231│ 0.6570│
│营业收入增长率(%) │ 60.3735│ 15.8795│ -5.0156│ 13.6210│
│营业利润增长率(%) │ -126.7968│ 109.4618│-3628.6645│ -11.9915│
│利润总额增长率(%) │ -143.9807│ 109.3604│-3906.1313│ -22.4499│
│归属母公司净利润增长率│ -131.4958│ 106.8790│-4029.6651│ -23.2133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7927│ -0.0359│ -23.3193│ 30.8834│
│净资产增长率(%) │ -10.4150│ -5.2271│ -27.7323│ 15.7174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.1064│ -2.4710│ -6.5354│ 1.2937│
│总资产收益率(%) │ -3.0151│ -0.8949│ -1.0301│ 1.0763│
│净资产收益率(%) │ -9.8052│ -2.6128│ -2.6726│ 2.7854│
│营业利润率(%) │ -6.6806│ -2.8075│ -4.5167│ 1.7437│
│销售毛利率(%) │ 15.9394│ 17.1992│ 12.0230│ 20.2213│
│销售净利率(%) │ -6.1064│ -2.4710│ -6.5354│ 1.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2719│ 2.2716│ 1.0060│ 5.5896│
│固定资产周转率 │ 6.3597│ 4.4986│ 1.7968│ 9.9396│
│流动资产周转率 │ 0.6643│ 0.4507│ 0.1830│ 1.0150│
│总资产周转率 │ 0.5259│ 0.3600│ 0.1499│ 0.8319│
│股东权益周转率 │ 1.5174│ 1.0462│ 0.4107│ 2.0953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2970│ 1.3121│ 1.4077│ 1.4597│
│速动比率(%) │ 1.0401│ 1.0224│ 1.1060│ 1.2409│
│产权比率 │ 2.2649│ 2.2183│ 1.8011│ 1.5879│
│应收账款周转率 │ 2.1089│ 1.3534│ 0.5615│ 3.2848│
│利息保障倍数 │ -2.5221│ -4.3561│ -1.8551│ 2.8417│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6893│ 0.6430│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.3735│ 56.6358│ 206.6336│ 15.8795│
│营业利润增长率(%) │ -126.7968│ 59.3570│ 81.9783│ 109.4618│
│总资产增长率(%) │ 0.7927│ 22.7891│ 17.2858│ -0.0359│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4315│ -2.0884│ 0.8498│ -5.2439│
│净利润增长率(%) │ -131.4955│ 57.5749│ 70.9412│ 106.8796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6289│ 31.0721│ 35.7008│ 38.6420│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.1386│ 78.5501│ 82.2897│ 81.4891│
│无形资产比率(%) │ 0.5667│ 0.4586│ 0.5536│ 0.5372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47170.08│ 49756.45│ 43280.05│ 41054.54│
│流动资产 │ 36386.36│ 39083.75│ 35615.00│ 33454.98│
│非流动资产 │ 10783.73│ 10672.71│ 7665.04│ 7599.57│
│固定资产 │ 3940.38│ 3912.32│ 3678.19│ 3355.34│
│货币资金 │ 7284.25│ 7444.95│ 5961.77│ 11124.63│
│存货 │ 7206.64│ 7203.33│ 6337.52│ 4713.98│
│应收账款 │ 12728.31│ 14884.77│ 13234.29│ 9272.90│
│其他应收款 │ --│ 3749.00│ --│ 3316.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 267.34│ 228.17│ 239.62│ 220.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20800.00│ 18950.00│ 16000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5272.04│ 4198.63│ 3996.16│ 3932.75│
│流动负债 │ 28053.57│ 29786.58│ 25299.42│ 22918.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32722.41│ 34296.09│ 27828.71│ 25190.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13593.41│ 13593.41│ 13593.41│ 13593.41│
│未分配利润 │ -16596.57│ -15583.88│ -15592.90│ -15179.94│
│归属于母公司所│ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46799.11│ 40521.87│ 36901.34│ 41069.27│
│流动资产 │ 39759.51│ 33435.83│ 29761.41│ 33857.76│
│非流动资产 │ 7039.60│ 7086.04│ 7139.93│ 7211.51│
│固定资产 │ 3618.77│ 3664.03│ 3464.97│ 3518.35│
│货币资金 │ 7720.93│ 3721.96│ 5309.07│ 8220.87│
│存货 │ 11620.18│ 4258.26│ 4347.26│ 5037.42│
│应收账款 │ 10409.83│ 15744.81│ 11815.81│ 11526.68│
│其他应收款 │ --│ 3930.27│ --│ 4233.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 218.82│ 207.10│ 207.88│ 209.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 13000.00│ 16000.00│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 217.52│ 118.12│
│应付账款 │ 2758.70│ 3093.76│ 2509.17│ 2758.32│
│流动负债 │ 28494.15│ 22477.79│ 19332.71│ 21917.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30668.80│ 24731.74│ 21580.20│ 24327.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13590.39│ 13590.39│ 13590.39│ 13590.39│
│未分配利润 │ -14913.88│ -15254.06│ -15723.05│ -14301.93│
│归属于母公司所│ 16127.34│ 15787.16│ 15318.17│ 16739.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16130.31│ 15790.13│ 15321.14│ 16742.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业收入 │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业总成本 │ 24641.50│ 16921.46│ 7171.71│ 34185.14│
│营业成本 │ 19501.34│ 13535.69│ 5559.09│ 27253.16│
│财务费用 │ 544.39│ 314.08│ 105.14│ 682.28│
│管理费用 │ 2411.33│ 1546.02│ 695.46│ 2685.52│
│营业利润 │ -1549.84│ -458.95│ -285.40│ 595.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│营业外收支净额│ -17.15│ -15.33│ -14.78│ -0.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1567.00│ -474.27│ -300.18│ 594.72│
│所得税费用 │ -150.37│ -70.33│ 112.78│ 152.78│
│归属母公司净利│ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业收入 │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业总成本 │ 15600.43│ 11502.56│ 3153.09│ 36501.03│
│营业成本 │ 11744.75│ 8881.60│ 2011.49│ 28656.31│
│财务费用 │ 515.82│ 386.44│ 211.24│ 828.98│
│管理费用 │ 1730.92│ 1162.38│ 454.52│ 2578.44│
│营业利润 │ -683.36│ -1129.21│ -1583.67│ -6295.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.22│ --│ --│ 135.82│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -58.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -642.26│ -1089.16│ -1583.61│ -6353.49│
│所得税费用 │ -30.32│ -137.03│ -162.50│ 70.34│
│归属母公司净利│ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26467.03│ 14826.79│ 3984.09│ 38339.81│
│经营现金流出小计│ 34479.79│ 22650.04│ 10923.81│ 31106.43│
│经营现金流量净额│ -8012.76│ -7823.25│ -6939.71│ 7233.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│投资现金流出小计│ 817.86│ 523.45│ 2.63│ 835.22│
│投资现金流量净额│ -662.64│ -523.45│ -2.63│ -680.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27750.00│ 13950.00│ 6000.00│ 16710.18│
│筹资现金流出小计│ 22576.34│ 10253.30│ 5001.21│ 20411.90│
│筹资现金流量净额│ 5173.66│ 3696.70│ 998.79│ -3701.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.74│ -4650.00│ -5943.55│ 2851.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20676.00│ 10906.87│ 2968.36│ 41623.36│
│经营现金流出小计│ 21885.43│ 10620.63│ 3017.21│ 41220.66│
│经营现金流量净额│ -1209.44│ 286.24│ -48.84│ 402.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.22│ --│ --│ 136.07│
│投资现金流出小计│ 31.51│ 20.49│ 1.22│ 97.42│
│投资现金流量净额│ 123.71│ -20.49│ -1.22│ 38.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 7000.00│ 2000.00│ 19750.00│
│筹资现金流出小计│ 18655.88│ 12471.89│ 4157.56│ 20659.30│
│筹资现金流量净额│ -1655.88│ -5471.89│ -2157.56│ -909.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2741.61│ -5206.13│ -2207.62│ -467.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7284.25│ 11124.63│ 8220.87│ 35.32│
│短期借款 │ 20800.00│ 15000.00│ 18000.00│ -16.67│
│应收账款 │ 12728.31│ 9272.90│ 11526.68│ -19.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 4233.46│ --│
│应付账款 │ 5272.04│ 3932.75│ 2758.32│ 42.58│
│存货的减少 │ --│ 1212.47│ 1803.91│ -32.79│
│流动负债合计 │ 28053.57│ 22918.94│ 21917.03│ 4.57│
│负债合计 │ 32722.41│ 25190.24│ 24327.02│ 3.55│
│营业利润 │ -1549.84│ 595.65│ -6295.32│ 109.46│
│利润总额 │ -1567.00│ 594.72│ -6353.49│ 109.36│
│归属于母公司所有│ -1416.63│ 441.88│ -6423.59│ 106.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16596.57│ -15179.94│ -14301.93│ -6.14│
│营业外收支净额 │ -17.15│ -0.93│ -58.18│ 98.40│
│购买商品、接受劳│ 19761.05│ 20552.57│ 32170.86│ -36.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26467.03│ 38339.81│ 41623.36│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34479.79│ 31106.43│ 41220.66│ -24.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8012.76│ 7233.38│ 402.69│ 1696.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155.22│ 155.22│ 136.07│ 14.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 817.86│ 835.22│ 97.42│ 757.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -662.64│ -680.00│ 38.65│ -1859.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 817.86│ 85.22│ 97.42│ -12.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27750.00│ 16710.18│ 19750.00│ -15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22576.34│ 20411.90│ 20659.30│ -1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5173.66│ -3701.71│ -909.30│ -307.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 626.34│ 411.90│ 659.30│ -37.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.74│ 2851.68│ -467.95│ 709.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2099.68│ -6132.41│ 134.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2099.68│ -6132.41│ 134.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19695.23│ 57.6542│ 1053.83│ 238.4862│
│第三季度│ 4029.21│ 11.7948│ 340.18│ 76.9846│
│第二季度│ 8375.80│ 24.5186│ 468.99│ 106.1344│
│第一季度│ 2060.70│ 6.0323│ -1421.11│ -321.6052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7065.46│ 23.9672│ -4042.42│ 62.9309│
│第三季度│ 1533.51│ 5.2019│ -1588.87│ 24.7349│
│第二季度│ 7411.76│ 25.1419│ -1205.10│ 18.7605│
│第一季度│ 13468.98│ 45.6890│ 412.80│ -6.4262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260│ 0.0270│
│基本每股收益 │ -0.0800│ -0.0268│ -0.0564│ -0.0220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260│ 0.0270│
│每股净资产(元) │ 0.8970│ 0.9599│ 0.9593│ 0.9849│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4975│ -0.4857│ -0.4309│ 0.4491│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.2887│ -0.3690│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│
│每股未分配利润(元) │ -1.0304│ -0.9675│ -0.9681│ -0.9424│
│净资产收益率(%) │ -9.8052│ -2.6128│ -2.6726│ 2.7854│
│加权净资产收益率(%) │ -9.3500│ -2.5791│ 1.7700│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9089│ -2.7932│ -5.7988│ -2.2181│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7571│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47170.08│ 49756.45│ 43280.05│ 41054.54│
│归属母公司股东权益 │ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业成本(万元) │ 19501.34│ 13535.69│ 5559.09│ 27253.16│
│投资收益(万元) │ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│净利润(万元) │ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.94│
│营业利润(万元) │ -1549.84│ -458.95│ -285.40│ 595.65│
│利润总额(万元) │ -1567.00│ -474.27│ -300.18│ 594.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -8012.76│ -7823.25│ -6939.71│ 7233.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0380│ -0.0591│ -0.0880│ -0.3990│
│基本每股收益 │ -0.0608│ -0.0506│ -0.0676│ -0.4277│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0380│ -0.0591│ -0.0880│ -0.3990│
│每股净资产(元) │ 1.0013│ 0.9801│ 0.9510│ 1.0393│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0751│ 0.0178│ -0.0030│ 0.0250│
│每股现金流量(元) │ -0.1702│ -0.3232│ -0.1371│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 0.8438│ 0.8438│ 0.8438│ 0.8438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│ 0.0834│
│每股未分配利润(元) │ -0.9259│ -0.9470│ -0.9762│ -0.8879│
│净资产收益率(%) │ -3.7945│ -6.0310│ -9.2773│ -38.3743│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7200│ -5.8500│ -9.0000│ -32.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0736│ -5.1611│ -7.1313│ -41.1553│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0100│ --│ -34.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46799.11│ 40521.87│ 36901.34│ 41069.27│
│归属母公司股东权益 │ 16127.34│ 15787.16│ 15318.17│ 16739.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业成本(万元) │ 11744.75│ 8881.60│ 2011.49│ 28656.31│
│投资收益(万元) │ 155.22│ --│ --│ 135.82│
│净利润(万元) │ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.84│
│营业利润(万元) │ -683.36│ -1129.21│ -1583.67│ -6295.32│
│利润总额(万元) │ -642.26│ -1089.16│ -1583.61│ -6353.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -1209.44│ 286.24│ -48.84│ 402.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0880│ 0.0270│ -0.3990│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0800│ -0.0220│ -0.4277│ -0.0150│
│每股净资产(元) │ 0.8970│ 0.9849│ 1.0393│ 1.4381│
│每股资本公积金(元) │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8438│ 0.8438│
│每股未分配利润(元) │ -1.0304│ -0.9424│ -0.8879│ -0.6743│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4975│ 0.4491│ 0.0250│ -0.0286│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ 0.1770│ -0.0291│ 0.2186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2719│ 5.5896│ 4.6281│ 3.2879│
│应收账款周转率 │ 2.1089│ 3.2848│ 1.9934│ 1.8518│
│总资产周转率 │ 0.5259│ 0.8319│ 0.6231│ 0.6570│
│营业收入增长率(%) │ 60.3735│ 15.8795│ -5.0156│ 13.6210│
│营业利润增长率(%) │ -126.7968│ 109.4618│-3628.6645│ -11.9915│
│利润总额增长率(%) │ -143.9807│ 109.3604│-3906.1313│ -22.4499│
│归属母公司净利润增长率│ -131.4958│ 106.8790│-4029.6651│ -23.2133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7927│ -0.0359│ -23.3193│ 30.8834│
│净资产增长率(%) │ -10.4150│ -5.2271│ -27.7323│ 15.7174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.1064│ -2.4710│ -6.5354│ 1.2937│
│总资产收益率(%) │ -3.0151│ -0.8949│ -1.0301│ 1.0763│
│净资产收益率(%) │ -9.8052│ -2.6128│ -2.6726│ 2.7854│
│营业利润率(%) │ -6.6806│ -2.8075│ -4.5167│ 1.7437│
│销售毛利率(%) │ 15.9394│ 17.1992│ 12.0230│ 20.2213│
│销售净利率(%) │ -6.1064│ -2.4710│ -6.5354│ 1.2937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2719│ 2.2716│ 1.0060│ 5.5896│
│固定资产周转率 │ 6.3597│ 4.4986│ 1.7968│ 9.9396│
│流动资产周转率 │ 0.6643│ 0.4507│ 0.1830│ 1.0150│
│总资产周转率 │ 0.5259│ 0.3600│ 0.1499│ 0.8319│
│股东权益周转率 │ 1.5174│ 1.0462│ 0.4107│ 2.0953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2970│ 1.3121│ 1.4077│ 1.4597│
│速动比率(%) │ 1.0401│ 1.0224│ 1.1060│ 1.2409│
│产权比率 │ 2.2649│ 2.2183│ 1.8011│ 1.5879│
│应收账款周转率 │ 2.1089│ 1.3534│ 0.5615│ 3.2848│
│利息保障倍数 │ -2.5221│ -4.3561│ -1.8551│ 2.8417│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6893│ 0.6430│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.3735│ 56.6358│ 206.6336│ 15.8795│
│营业利润增长率(%) │ -126.7968│ 59.3570│ 81.9783│ 109.4618│
│总资产增长率(%) │ 0.7927│ 22.7891│ 17.2858│ -0.0359│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4315│ -2.0884│ 0.8498│ -5.2439│
│净利润增长率(%) │ -131.4955│ 57.5749│ 70.9412│ 106.8796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6289│ 31.0721│ 35.7008│ 38.6420│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.1386│ 78.5501│ 82.2897│ 81.4891│
│无形资产比率(%) │ 0.5667│ 0.4586│ 0.5536│ 0.5372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47170.08│ 49756.45│ 43280.05│ 41054.54│
│流动资产 │ 36386.36│ 39083.75│ 35615.00│ 33454.98│
│非流动资产 │ 10783.73│ 10672.71│ 7665.04│ 7599.57│
│固定资产 │ 3940.38│ 3912.32│ 3678.19│ 3355.34│
│货币资金 │ 7284.25│ 7444.95│ 5961.77│ 11124.63│
│存货 │ 7206.64│ 7203.33│ 6337.52│ 4713.98│
│应收账款 │ 12728.31│ 14884.77│ 13234.29│ 9272.90│
│其他应收款 │ --│ 3749.00│ --│ 3316.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 267.34│ 228.17│ 239.62│ 220.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20800.00│ 18950.00│ 16000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5272.04│ 4198.63│ 3996.16│ 3932.75│
│流动负债 │ 28053.57│ 29786.58│ 25299.42│ 22918.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32722.41│ 34296.09│ 27828.71│ 25190.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13593.41│ 13593.41│ 13593.41│ 13593.41│
│未分配利润 │ -16596.57│ -15583.88│ -15592.90│ -15179.94│
│归属于母公司所│ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14447.67│ 15460.36│ 15451.34│ 15864.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46799.11│ 40521.87│ 36901.34│ 41069.27│
│流动资产 │ 39759.51│ 33435.83│ 29761.41│ 33857.76│
│非流动资产 │ 7039.60│ 7086.04│ 7139.93│ 7211.51│
│固定资产 │ 3618.77│ 3664.03│ 3464.97│ 3518.35│
│货币资金 │ 7720.93│ 3721.96│ 5309.07│ 8220.87│
│存货 │ 11620.18│ 4258.26│ 4347.26│ 5037.42│
│应收账款 │ 10409.83│ 15744.81│ 11815.81│ 11526.68│
│其他应收款 │ --│ 3930.27│ --│ 4233.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 218.82│ 207.10│ 207.88│ 209.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 13000.00│ 16000.00│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 217.52│ 118.12│
│应付账款 │ 2758.70│ 3093.76│ 2509.17│ 2758.32│
│流动负债 │ 28494.15│ 22477.79│ 19332.71│ 21917.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30668.80│ 24731.74│ 21580.20│ 24327.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13590.39│ 13590.39│ 13590.39│ 13590.39│
│未分配利润 │ -14913.88│ -15254.06│ -15723.05│ -14301.93│
│归属于母公司所│ 16127.34│ 15787.16│ 15318.17│ 16739.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16130.31│ 15790.13│ 15321.14│ 16742.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业收入 │ 23199.16│ 16347.30│ 6318.80│ 34160.94│
│营业总成本 │ 24641.50│ 16921.46│ 7171.71│ 34185.14│
│营业成本 │ 19501.34│ 13535.69│ 5559.09│ 27253.16│
│财务费用 │ 544.39│ 314.08│ 105.14│ 682.28│
│管理费用 │ 2411.33│ 1546.02│ 695.46│ 2685.52│
│营业利润 │ -1549.84│ -458.95│ -285.40│ 595.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│营业外收支净额│ -17.15│ -15.33│ -14.78│ -0.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1567.00│ -474.27│ -300.18│ 594.72│
│所得税费用 │ -150.37│ -70.33│ 112.78│ 152.78│
│归属母公司净利│ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1416.63│ -403.94│ -412.96│ 441.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业收入 │ 14465.71│ 10436.50│ 2060.70│ 29479.72│
│营业总成本 │ 15600.43│ 11502.56│ 3153.09│ 36501.03│
│营业成本 │ 11744.75│ 8881.60│ 2011.49│ 28656.31│
│财务费用 │ 515.82│ 386.44│ 211.24│ 828.98│
│管理费用 │ 1730.92│ 1162.38│ 454.52│ 2578.44│
│营业利润 │ -683.36│ -1129.21│ -1583.67│ -6295.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 155.22│ --│ --│ 135.82│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -58.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -642.26│ -1089.16│ -1583.61│ -6353.49│
│所得税费用 │ -30.32│ -137.03│ -162.50│ 70.34│
│归属母公司净利│ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -611.95│ -952.13│ -1421.11│ -6423.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26467.03│ 14826.79│ 3984.09│ 38339.81│
│经营现金流出小计│ 34479.79│ 22650.04│ 10923.81│ 31106.43│
│经营现金流量净额│ -8012.76│ -7823.25│ -6939.71│ 7233.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.22│ --│ --│ 155.22│
│投资现金流出小计│ 817.86│ 523.45│ 2.63│ 835.22│
│投资现金流量净额│ -662.64│ -523.45│ -2.63│ -680.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27750.00│ 13950.00│ 6000.00│ 16710.18│
│筹资现金流出小计│ 22576.34│ 10253.30│ 5001.21│ 20411.90│
│筹资现金流量净额│ 5173.66│ 3696.70│ 998.79│ -3701.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.74│ -4650.00│ -5943.55│ 2851.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20676.00│ 10906.87│ 2968.36│ 41623.36│
│经营现金流出小计│ 21885.43│ 10620.63│ 3017.21│ 41220.66│
│经营现金流量净额│ -1209.44│ 286.24│ -48.84│ 402.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.22│ --│ --│ 136.07│
│投资现金流出小计│ 31.51│ 20.49│ 1.22│ 97.42│
│投资现金流量净额│ 123.71│ -20.49│ -1.22│ 38.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 7000.00│ 2000.00│ 19750.00│
│筹资现金流出小计│ 18655.88│ 12471.89│ 4157.56│ 20659.30│
│筹资现金流量净额│ -1655.88│ -5471.89│ -2157.56│ -909.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2741.61│ -5206.13│ -2207.62│ -467.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7284.25│ 11124.63│ 8220.87│ 35.32│
│短期借款 │ 20800.00│ 15000.00│ 18000.00│ -16.67│
│应收账款 │ 12728.31│ 9272.90│ 11526.68│ -19.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 4233.46│ --│
│应付账款 │ 5272.04│ 3932.75│ 2758.32│ 42.58│
│存货的减少 │ --│ 1212.47│ 1803.91│ -32.79│
│流动负债合计 │ 28053.57│ 22918.94│ 21917.03│ 4.57│
│负债合计 │ 32722.41│ 25190.24│ 24327.02│ 3.55│
│营业利润 │ -1549.84│ 595.65│ -6295.32│ 109.46│
│利润总额 │ -1567.00│ 594.72│ -6353.49│ 109.36│
│归属于母公司所有│ -1416.63│ 441.88│ -6423.59│ 106.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16596.57│ -15179.94│ -14301.93│ -6.14│
│营业外收支净额 │ -17.15│ -0.93│ -58.18│ 98.40│
│购买商品、接受劳│ 19761.05│ 20552.57│ 32170.86│ -36.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26467.03│ 38339.81│ 41623.36│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34479.79│ 31106.43│ 41220.66│ -24.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8012.76│ 7233.38│ 402.69│ 1696.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155.22│ 155.22│ 136.07│ 14.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 817.86│ 835.22│ 97.42│ 757.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -662.64│ -680.00│ 38.65│ -1859.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 817.86│ 85.22│ 97.42│ -12.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27750.00│ 16710.18│ 19750.00│ -15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22576.34│ 20411.90│ 20659.30│ -1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5173.66│ -3701.71│ -909.30│ -307.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 626.34│ 411.90│ 659.30│ -37.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.74│ 2851.68│ -467.95│ 709.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2099.68│ -6132.41│ 134.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2099.68│ -6132.41│ 134.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19695.23│ 57.6542│ 1053.83│ 238.4862│
│第三季度│ 4029.21│ 11.7948│ 340.18│ 76.9846│
│第二季度│ 8375.80│ 24.5186│ 468.99│ 106.1344│
│第一季度│ 2060.70│ 6.0323│ -1421.11│ -321.6052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7065.46│ 23.9672│ -4042.42│ 62.9309│
│第三季度│ 1533.51│ 5.2019│ -1588.87│ 24.7349│
│第二季度│ 7411.76│ 25.1419│ -1205.10│ 18.7605│
│第一季度│ 13468.98│ 45.6890│ 412.80│ -6.4262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘