风神股份风神股份财务分析报告
≈≈风神股份600469≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ -0.0090│ 0.0100│ 0.0362│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9159│ 3.9479│ 3.9866│ 3.9545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1279│ 0.2700│ 0.1071│ 0.6007│
│每股现金流量(元) │ -0.0710│ 0.1722│ 0.0579│ 0.2350│
│每股资本公积金(元) │ 3.1603│ 3.1658│ 3.1603│ 3.1603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│
│每股未分配利润(元) │ -0.6398│ -0.6191│ -0.5564│ -0.5937│
│净资产收益率(%) │ 0.3505│ 0.8728│ 0.9359│ 6.9551│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.8700│ 0.9400│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3171│ 0.2525│ 0.8466│ 5.8176│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2500│ --│ 7.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 792529.82│ 841987.97│ 777566.97│ 750231.38│
│归属母公司股东权益 │ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业成本(万元) │ 377272.61│ 264857.75│ 133307.91│ 454140.48│
│投资收益(万元) │ 863.09│ 1081.43│ -161.79│ -1140.27│
│净利润(万元) │ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│营业利润(万元) │ -727.99│ 1044.12│ 2754.30│ 22926.51│
│利润总额(万元) │ 648.23│ 2569.01│ 2917.08│ 23764.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 9351.16│ 19744.05│ 7834.00│ 43918.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2415│ 0.1100│ 0.0105│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0400│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.9737│ 3.8420│ 3.7704│ 3.7281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5762│ 0.3208│ 0.1351│ 0.7546│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.1189│ -0.0362│ -0.3382│
│每股资本公积金(元) │ 3.3016│ 3.3016│ 3.3016│ 3.3014│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5010│ 0.5010│ 0.5010│ 0.5010│
│每股未分配利润(元) │ -0.6081│ -0.7401│ -0.8112│ -0.8474│
│净资产收益率(%) │ 7.2745│ 4.0860│ 0.9612│ 9.8354│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 4.1200│ 0.9700│ 9.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0581│ 2.9507│ 0.2518│ 6.4947│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734351.85│ 740507.47│ 733290.87│ 723226.18│
│归属母公司股东权益 │ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业成本(万元) │ 336220.99│ 221563.79│ 90022.12│ 465550.16│
│投资收益(万元) │ -1042.60│ -432.04│ -180.01│ 37.88│
│净利润(万元) │ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│营业利润(万元) │ 19097.47│ 10615.02│ 2668.92│ 25114.69│
│利润总额(万元) │ 19469.85│ 10832.47│ 2746.88│ 25291.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 32408.81│ 18044.89│ 7600.55│ 42439.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3500│ 0.3700│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0090│ 0.2900│ 0.2500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.9159│ 3.9545│ 3.7281│ 3.5871│
│每股资本公积金(元) │ 3.1603│ 3.1603│ 3.3014│ 3.2856│
│每股未分配利润(元) │ -0.6398│ -0.5937│ -0.8474│ -1.1685│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1279│ 0.6007│ 0.7546│ 0.6279│
│每股现金流量(元) │ -0.0710│ 0.2350│ -0.3382│ 0.2408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5650│ 4.6570│ 4.9890│ 6.0877│
│应收账款周转率 │ 5.6701│ 8.6847│ 7.5495│ 7.5661│
│总资产周转率 │ 0.5530│ 0.7572│ 0.8210│ 0.8541│
│营业收入增长率(%) │ 3.1812│ -5.6723│ -4.8956│ -14.8553│
│营业利润增长率(%) │ -103.8120│ -8.7128│ 532.1795│ 108.1585│
│利润总额增长率(%) │ -96.6706│ -6.0374│ 319.7236│ 112.2244│
│归属母公司净利润增长率│ -93.8284│ -2.4897│ 1028.7005│ 103.8466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9224│ 3.7340│ 0.7998│ -2.8787│
│净资产增长率(%) │ 28.1070│ 37.8931│ 3.9311│ 5.1270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2352│ 0.8354│ 1.7646│ 3.6046│
│总资产收益率(%) │ 0.1314│ 0.3184│ 0.3611│ 2.7295│
│净资产收益率(%) │ 0.3505│ 0.8728│ 0.9359│ 6.9551│
│营业利润率(%) │ -0.1707│ 0.3462│ 1.7817│ 4.1096│
│销售毛利率(%) │ 11.5559│ 12.1732│ 13.7635│ 18.5942│
│销售净利率(%) │ 0.2352│ 0.8354│ 1.7646│ 3.6046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5650│ 2.5253│ 1.3496│ 4.6570│
│固定资产周转率 │ 1.4945│ 1.0509│ 0.5343│ 1.9148│
│流动资产周转率 │ 1.0525│ 0.7058│ 0.3915│ 1.5297│
│总资产周转率 │ 0.5530│ 0.3788│ 0.2024│ 0.7572│
│股东权益周转率 │ 1.6735│ 1.1950│ 0.6140│ 2.2369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1437│ 0.9321│ 0.9281│ 0.9118│
│速动比率(%) │ 0.8464│ 0.6981│ 0.6897│ 0.6515│
│产权比率 │ 1.7681│ 1.9170│ 1.6677│ 1.5948│
│应收账款周转率 │ 5.6701│ 3.8444│ 1.6901│ 8.6847│
│利息保障倍数 │ 1.5709│ 2.3880│ 6.9171│ 4.7305│
│资产负债率 │ 0.6387│ 0.6572│ 0.6251│ 0.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.1812│ 13.1897│ 45.0352│ -5.6723│
│营业利润增长率(%) │ -103.8120│ -90.1637│ 3.1989│ -8.7128│
│总资产增长率(%) │ 7.9224│ 13.7042│ 6.0380│ 3.7340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.1070│ 33.5841│ 37.4524│ 37.8931│
│净利润增长率(%) │ -93.8284│ -71.4636│ 33.8365│ -2.4897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.1254│ 34.2814│ 37.4854│ 38.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.4866│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.1068│ 56.1402│ 52.4510│ 50.8903│
│无形资产比率(%) │ 0.6599│ 0.6278│ 0.6930│ 0.7281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 792529.82│ 841987.97│ 777566.97│ 750231.38│
│流动资产 │ 428812.43│ 472693.55│ 407841.32│ 381794.80│
│非流动资产 │ 363717.40│ 369294.42│ 369725.65│ 368436.58│
│固定资产 │ 280544.47│ 282588.30│ 287323.55│ 291350.62│
│货币资金 │ 107367.18│ 121717.36│ 115197.92│ 109706.66│
│存货 │ 111466.17│ 109574.81│ 97367.28│ 100190.20│
│应收账款 │ 92989.58│ 99415.13│ 125451.91│ 57472.89│
│其他应收款 │ --│ 1938.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5230.24│ 5285.82│ 5388.63│ 5462.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56714.87│ 59176.23│ 38349.50│ 38142.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 95363.02│ 161704.11│ 115603.55│ 91032.36│
│流动负债 │ 374925.73│ 507113.71│ 439418.95│ 418742.20│
│长期借款 │ 120092.76│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│
│总负债 │ 506225.23│ 553343.13│ 486092.73│ 461105.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231058.04│ 231466.04│ 231060.54│ 231060.54│
│未分配利润 │ -46780.69│ -45264.61│ -40679.48│ -43407.34│
│归属于母公司所│ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734351.85│ 740507.47│ 733290.87│ 723226.18│
│流动资产 │ 365308.58│ 371291.44│ 362300.71│ 347610.71│
│非流动资产 │ 369043.28│ 369216.03│ 370990.16│ 375615.46│
│固定资产 │ 290418.03│ 294247.04│ 294830.82│ 291339.25│
│货币资金 │ 75317.18│ 84184.04│ 94848.15│ 94595.33│
│存货 │ 93488.64│ 90109.58│ 100080.49│ 94844.89│
│应收账款 │ 117070.85│ 102337.59│ 108384.81│ 71000.05│
│其他应收款 │ --│ 827.05│ --│ 1679.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5420.08│ 5512.75│ 5590.40│ 5499.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77240.40│ 94318.00│ 84340.40│ 85904.80│
│预收账款 │ --│ 40.40│ --│ 10322.81│
│应付账款 │ 123950.51│ 121799.11│ 98144.93│ 100794.10│
│流动负债 │ 469506.00│ 397972.81│ 429834.75│ 422572.36│
│长期借款 │ 35000.00│ 120000.00│ 85000.00│ 85082.36│
│总负债 │ 510863.29│ 524430.21│ 521236.25│ 513552.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185687.76│ 185687.76│ 185687.76│ 185675.15│
│未分配利润 │ -34197.57│ -41626.38│ -45622.47│ -47660.66│
│归属于母公司所│ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业收入 │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业总成本 │ 428955.66│ 299765.94│ 150930.95│ 530956.83│
│营业成本 │ 377272.61│ 264857.75│ 133307.91│ 454140.48│
│财务费用 │ 2039.37│ 1763.26│ 492.99│ 6548.88│
│管理费用 │ 12989.23│ 9014.27│ 4839.95│ 21016.66│
│营业利润 │ -727.99│ 1044.12│ 2754.30│ 22926.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 863.09│ 1081.43│ -161.79│ -1140.27│
│营业外收支净额│ 1376.22│ 1524.89│ 162.78│ 838.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 648.23│ 2569.01│ 2917.08│ 23764.63│
│所得税费用 │ -355.12│ 49.58│ 189.22│ 3655.73│
│归属母公司净利│ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业收入 │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业总成本 │ 396080.91│ 255395.29│ 105422.95│ 567406.28│
│营业成本 │ 336220.99│ 221563.79│ 90022.12│ 465550.16│
│财务费用 │ 5333.97│ 3358.73│ 1467.81│ 9238.47│
│管理费用 │ 14757.82│ 8744.45│ 4469.04│ 20208.71│
│营业利润 │ 19097.47│ 10615.02│ 2668.92│ 25114.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1042.60│ -432.04│ -180.01│ 37.88│
│营业外收支净额│ 372.37│ 217.45│ --│ 176.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19469.85│ 10832.47│ 2746.88│ 25291.58│
│所得税费用 │ 3212.20│ 2003.63│ 708.68│ 4669.23│
│归属母公司净利│ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 428120.40│ 291702.32│ 139903.33│ 540040.29│
│经营现金流出小计│ 418769.24│ 271958.27│ 132069.33│ 496121.79│
│经营现金流量净额│ 9351.16│ 19744.05│ 7834.00│ 43918.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 630.77│ 630.77│ 630.77│ --│
│投资现金流出小计│ 6678.61│ 4831.39│ 3072.17│ 7153.26│
│投资现金流量净额│ -6047.83│ -4200.62│ -2441.39│ -7153.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120494.30│ 23494.30│ 19494.30│ 207214.49│
│筹资现金流出小计│ 128799.18│ 26278.49│ 20649.58│ 225392.19│
│筹资现金流量净额│ -8304.88│ -2784.19│ -1155.28│ -18177.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -187.08│ -170.98│ -2.25│ -1408.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5188.64│ 12588.27│ 4235.08│ 17179.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367336.99│ 226754.16│ 99777.73│ 511963.29│
│经营现金流出小计│ 334928.18│ 208709.27│ 92177.18│ 469523.78│
│经营现金流量净额│ 32408.81│ 18044.89│ 7600.55│ 42439.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4780.84│ 2116.81│ 1944.01│ 7113.65│
│投资现金流量净额│ -4780.84│ -2116.81│ -1944.01│ -7113.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132847.90│ 102847.90│ 37850.84│ 193460.78│
│筹资现金流出小计│ 173640.25│ 125846.02│ 45904.81│ 248086.43│
│筹资现金流量净额│ -40792.35│ -22998.12│ -8053.97│ -54625.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -661.83│ 385.58│ 359.46│ 280.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13826.21│ -6684.46│ -2037.96│ -19019.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 107367.18│ 109706.66│ 94595.33│ 15.97│
│短期借款 │ 56714.87│ 38142.59│ 85904.80│ -55.60│
│应收账款 │ 92989.58│ 57472.89│ 71000.05│ -19.05│
│应付账款 │ 95363.02│ 91032.36│ 100794.10│ -9.68│
│存货的减少 │ --│ -4781.44│ -5667.53│ 15.63│
│流动负债合计 │ 374925.73│ 418742.20│ 422572.36│ -0.91│
│长期借款 │ 120092.76│ 35000.00│ 85082.36│ -58.86│
│负债合计 │ 506225.23│ 461105.42│ 513552.13│ -10.21│
│营业利润 │ -727.99│ 22926.51│ 25114.69│ -8.71│
│利润总额 │ 648.23│ 23764.63│ 25291.58│ -6.04│
│归属于母公司所有│ 1003.36│ 20108.91│ 20622.35│ -2.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -46780.69│ -43407.34│ -47660.66│ 8.92│
│营业外收支净额 │ 1376.22│ 838.12│ 176.89│ 373.81│
│购买商品、接受劳│ 350948.19│ 406480.60│ 377705.49│ 7.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 428120.40│ 540040.29│ 511963.29│ 5.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418769.24│ 496121.79│ 469523.78│ 5.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9351.16│ 43918.50│ 42439.51│ 3.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6678.61│ 7153.26│ 7113.65│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6047.83│ -7153.26│ -7113.65│ -0.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6678.61│ 7153.26│ 7113.65│ 0.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120494.30│ 207214.49│ 193460.78│ 7.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 128799.18│ 225392.19│ 248086.43│ -9.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8304.88│ -18177.70│ -54625.65│ 66.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7868.11│ 10216.55│ 12514.59│ -18.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5188.64│ 17179.32│ -19019.32│ 190.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17588.20│ -10933.93│ -60.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17588.20│ -10933.93│ -60.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144457.95│ 25.8944│ 3851.25│ 19.1520│
│第三季度│ 146987.48│ 26.3479│ 7428.81│ 36.9429│
│第二季度│ 159843.37│ 28.6523│ 6790.65│ 33.7693│
│第一季度│ 106583.87│ 19.1054│ 2038.20│ 10.1358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145762.13│ 24.6461│ 1424.96│ 6.9098│
│第三季度│ 145374.55│ 24.5806│ 4743.79│ 23.0032│
│第二季度│ 159713.63│ 27.0051│ 5608.75│ 27.1975│
│第一季度│ 140569.55│ 23.7681│ 8844.84│ 42.8896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ -0.0090│ 0.0100│ 0.0362│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9159│ 3.9479│ 3.9866│ 3.9545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1279│ 0.2700│ 0.1071│ 0.6007│
│每股现金流量(元) │ -0.0710│ 0.1722│ 0.0579│ 0.2350│
│每股资本公积金(元) │ 3.1603│ 3.1658│ 3.1603│ 3.1603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│ 0.4141│
│每股未分配利润(元) │ -0.6398│ -0.6191│ -0.5564│ -0.5937│
│净资产收益率(%) │ 0.3505│ 0.8728│ 0.9359│ 6.9551│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.8700│ 0.9400│ 9.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3171│ 0.2525│ 0.8466│ 5.8176│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2500│ --│ 7.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 792529.82│ 841987.97│ 777566.97│ 750231.38│
│归属母公司股东权益 │ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业成本(万元) │ 377272.61│ 264857.75│ 133307.91│ 454140.48│
│投资收益(万元) │ 863.09│ 1081.43│ -161.79│ -1140.27│
│净利润(万元) │ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│营业利润(万元) │ -727.99│ 1044.12│ 2754.30│ 22926.51│
│利润总额(万元) │ 648.23│ 2569.01│ 2917.08│ 23764.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 9351.16│ 19744.05│ 7834.00│ 43918.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2415│ 0.1100│ 0.0105│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0400│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.9737│ 3.8420│ 3.7704│ 3.7281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5762│ 0.3208│ 0.1351│ 0.7546│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.1189│ -0.0362│ -0.3382│
│每股资本公积金(元) │ 3.3016│ 3.3016│ 3.3016│ 3.3014│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5010│ 0.5010│ 0.5010│ 0.5010│
│每股未分配利润(元) │ -0.6081│ -0.7401│ -0.8112│ -0.8474│
│净资产收益率(%) │ 7.2745│ 4.0860│ 0.9612│ 9.8354│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 4.1200│ 0.9700│ 9.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0581│ 2.9507│ 0.2518│ 6.4947│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 6.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734351.85│ 740507.47│ 733290.87│ 723226.18│
│归属母公司股东权益 │ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业成本(万元) │ 336220.99│ 221563.79│ 90022.12│ 465550.16│
│投资收益(万元) │ -1042.60│ -432.04│ -180.01│ 37.88│
│净利润(万元) │ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│营业利润(万元) │ 19097.47│ 10615.02│ 2668.92│ 25114.69│
│利润总额(万元) │ 19469.85│ 10832.47│ 2746.88│ 25291.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 32408.81│ 18044.89│ 7600.55│ 42439.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3500│ 0.3700│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0090│ 0.2900│ 0.2500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.9159│ 3.9545│ 3.7281│ 3.5871│
│每股资本公积金(元) │ 3.1603│ 3.1603│ 3.3014│ 3.2856│
│每股未分配利润(元) │ -0.6398│ -0.5937│ -0.8474│ -1.1685│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1279│ 0.6007│ 0.7546│ 0.6279│
│每股现金流量(元) │ -0.0710│ 0.2350│ -0.3382│ 0.2408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5650│ 4.6570│ 4.9890│ 6.0877│
│应收账款周转率 │ 5.6701│ 8.6847│ 7.5495│ 7.5661│
│总资产周转率 │ 0.5530│ 0.7572│ 0.8210│ 0.8541│
│营业收入增长率(%) │ 3.1812│ -5.6723│ -4.8956│ -14.8553│
│营业利润增长率(%) │ -103.8120│ -8.7128│ 532.1795│ 108.1585│
│利润总额增长率(%) │ -96.6706│ -6.0374│ 319.7236│ 112.2244│
│归属母公司净利润增长率│ -93.8284│ -2.4897│ 1028.7005│ 103.8466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9224│ 3.7340│ 0.7998│ -2.8787│
│净资产增长率(%) │ 28.1070│ 37.8931│ 3.9311│ 5.1270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2352│ 0.8354│ 1.7646│ 3.6046│
│总资产收益率(%) │ 0.1314│ 0.3184│ 0.3611│ 2.7295│
│净资产收益率(%) │ 0.3505│ 0.8728│ 0.9359│ 6.9551│
│营业利润率(%) │ -0.1707│ 0.3462│ 1.7817│ 4.1096│
│销售毛利率(%) │ 11.5559│ 12.1732│ 13.7635│ 18.5942│
│销售净利率(%) │ 0.2352│ 0.8354│ 1.7646│ 3.6046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5650│ 2.5253│ 1.3496│ 4.6570│
│固定资产周转率 │ 1.4945│ 1.0509│ 0.5343│ 1.9148│
│流动资产周转率 │ 1.0525│ 0.7058│ 0.3915│ 1.5297│
│总资产周转率 │ 0.5530│ 0.3788│ 0.2024│ 0.7572│
│股东权益周转率 │ 1.6735│ 1.1950│ 0.6140│ 2.2369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1437│ 0.9321│ 0.9281│ 0.9118│
│速动比率(%) │ 0.8464│ 0.6981│ 0.6897│ 0.6515│
│产权比率 │ 1.7681│ 1.9170│ 1.6677│ 1.5948│
│应收账款周转率 │ 5.6701│ 3.8444│ 1.6901│ 8.6847│
│利息保障倍数 │ 1.5709│ 2.3880│ 6.9171│ 4.7305│
│资产负债率 │ 0.6387│ 0.6572│ 0.6251│ 0.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.1812│ 13.1897│ 45.0352│ -5.6723│
│营业利润增长率(%) │ -103.8120│ -90.1637│ 3.1989│ -8.7128│
│总资产增长率(%) │ 7.9224│ 13.7042│ 6.0380│ 3.7340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.1070│ 33.5841│ 37.4524│ 37.8931│
│净利润增长率(%) │ -93.8284│ -71.4636│ 33.8365│ -2.4897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.1254│ 34.2814│ 37.4854│ 38.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.4866│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.1068│ 56.1402│ 52.4510│ 50.8903│
│无形资产比率(%) │ 0.6599│ 0.6278│ 0.6930│ 0.7281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 792529.82│ 841987.97│ 777566.97│ 750231.38│
│流动资产 │ 428812.43│ 472693.55│ 407841.32│ 381794.80│
│非流动资产 │ 363717.40│ 369294.42│ 369725.65│ 368436.58│
│固定资产 │ 280544.47│ 282588.30│ 287323.55│ 291350.62│
│货币资金 │ 107367.18│ 121717.36│ 115197.92│ 109706.66│
│存货 │ 111466.17│ 109574.81│ 97367.28│ 100190.20│
│应收账款 │ 92989.58│ 99415.13│ 125451.91│ 57472.89│
│其他应收款 │ --│ 1938.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5230.24│ 5285.82│ 5388.63│ 5462.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56714.87│ 59176.23│ 38349.50│ 38142.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 95363.02│ 161704.11│ 115603.55│ 91032.36│
│流动负债 │ 374925.73│ 507113.71│ 439418.95│ 418742.20│
│长期借款 │ 120092.76│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│
│总负债 │ 506225.23│ 553343.13│ 486092.73│ 461105.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231058.04│ 231466.04│ 231060.54│ 231060.54│
│未分配利润 │ -46780.69│ -45264.61│ -40679.48│ -43407.34│
│归属于母公司所│ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 286304.60│ 288644.85│ 291474.24│ 289125.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734351.85│ 740507.47│ 733290.87│ 723226.18│
│流动资产 │ 365308.58│ 371291.44│ 362300.71│ 347610.71│
│非流动资产 │ 369043.28│ 369216.03│ 370990.16│ 375615.46│
│固定资产 │ 290418.03│ 294247.04│ 294830.82│ 291339.25│
│货币资金 │ 75317.18│ 84184.04│ 94848.15│ 94595.33│
│存货 │ 93488.64│ 90109.58│ 100080.49│ 94844.89│
│应收账款 │ 117070.85│ 102337.59│ 108384.81│ 71000.05│
│其他应收款 │ --│ 827.05│ --│ 1679.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5420.08│ 5512.75│ 5590.40│ 5499.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77240.40│ 94318.00│ 84340.40│ 85904.80│
│预收账款 │ --│ 40.40│ --│ 10322.81│
│应付账款 │ 123950.51│ 121799.11│ 98144.93│ 100794.10│
│流动负债 │ 469506.00│ 397972.81│ 429834.75│ 422572.36│
│长期借款 │ 35000.00│ 120000.00│ 85000.00│ 85082.36│
│总负债 │ 510863.29│ 524430.21│ 521236.25│ 513552.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185687.76│ 185687.76│ 185687.76│ 185675.15│
│未分配利润 │ -34197.57│ -41626.38│ -45622.47│ -47660.66│
│归属于母公司所│ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 223488.56│ 216077.25│ 212054.62│ 209674.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业收入 │ 426566.34│ 301568.27│ 154584.09│ 557872.68│
│营业总成本 │ 428955.66│ 299765.94│ 150930.95│ 530956.83│
│营业成本 │ 377272.61│ 264857.75│ 133307.91│ 454140.48│
│财务费用 │ 2039.37│ 1763.26│ 492.99│ 6548.88│
│管理费用 │ 12989.23│ 9014.27│ 4839.95│ 21016.66│
│营业利润 │ -727.99│ 1044.12│ 2754.30│ 22926.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 863.09│ 1081.43│ -161.79│ -1140.27│
│营业外收支净额│ 1376.22│ 1524.89│ 162.78│ 838.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 648.23│ 2569.01│ 2917.08│ 23764.63│
│所得税费用 │ -355.12│ 49.58│ 189.22│ 3655.73│
│归属母公司净利│ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1003.36│ 2519.43│ 2727.85│ 20108.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业收入 │ 413414.73│ 266427.25│ 106583.87│ 591419.87│
│营业总成本 │ 396080.91│ 255395.29│ 105422.95│ 567406.28│
│营业成本 │ 336220.99│ 221563.79│ 90022.12│ 465550.16│
│财务费用 │ 5333.97│ 3358.73│ 1467.81│ 9238.47│
│管理费用 │ 14757.82│ 8744.45│ 4469.04│ 20208.71│
│营业利润 │ 19097.47│ 10615.02│ 2668.92│ 25114.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1042.60│ -432.04│ -180.01│ 37.88│
│营业外收支净额│ 372.37│ 217.45│ --│ 176.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19469.85│ 10832.47│ 2746.88│ 25291.58│
│所得税费用 │ 3212.20│ 2003.63│ 708.68│ 4669.23│
│归属母公司净利│ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16257.65│ 8828.84│ 2038.20│ 20622.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 428120.40│ 291702.32│ 139903.33│ 540040.29│
│经营现金流出小计│ 418769.24│ 271958.27│ 132069.33│ 496121.79│
│经营现金流量净额│ 9351.16│ 19744.05│ 7834.00│ 43918.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 630.77│ 630.77│ 630.77│ --│
│投资现金流出小计│ 6678.61│ 4831.39│ 3072.17│ 7153.26│
│投资现金流量净额│ -6047.83│ -4200.62│ -2441.39│ -7153.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120494.30│ 23494.30│ 19494.30│ 207214.49│
│筹资现金流出小计│ 128799.18│ 26278.49│ 20649.58│ 225392.19│
│筹资现金流量净额│ -8304.88│ -2784.19│ -1155.28│ -18177.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -187.08│ -170.98│ -2.25│ -1408.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5188.64│ 12588.27│ 4235.08│ 17179.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367336.99│ 226754.16│ 99777.73│ 511963.29│
│经营现金流出小计│ 334928.18│ 208709.27│ 92177.18│ 469523.78│
│经营现金流量净额│ 32408.81│ 18044.89│ 7600.55│ 42439.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4780.84│ 2116.81│ 1944.01│ 7113.65│
│投资现金流量净额│ -4780.84│ -2116.81│ -1944.01│ -7113.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132847.90│ 102847.90│ 37850.84│ 193460.78│
│筹资现金流出小计│ 173640.25│ 125846.02│ 45904.81│ 248086.43│
│筹资现金流量净额│ -40792.35│ -22998.12│ -8053.97│ -54625.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -661.83│ 385.58│ 359.46│ 280.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13826.21│ -6684.46│ -2037.96│ -19019.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 107367.18│ 109706.66│ 94595.33│ 15.97│
│短期借款 │ 56714.87│ 38142.59│ 85904.80│ -55.60│
│应收账款 │ 92989.58│ 57472.89│ 71000.05│ -19.05│
│应付账款 │ 95363.02│ 91032.36│ 100794.10│ -9.68│
│存货的减少 │ --│ -4781.44│ -5667.53│ 15.63│
│流动负债合计 │ 374925.73│ 418742.20│ 422572.36│ -0.91│
│长期借款 │ 120092.76│ 35000.00│ 85082.36│ -58.86│
│负债合计 │ 506225.23│ 461105.42│ 513552.13│ -10.21│
│营业利润 │ -727.99│ 22926.51│ 25114.69│ -8.71│
│利润总额 │ 648.23│ 23764.63│ 25291.58│ -6.04│
│归属于母公司所有│ 1003.36│ 20108.91│ 20622.35│ -2.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -46780.69│ -43407.34│ -47660.66│ 8.92│
│营业外收支净额 │ 1376.22│ 838.12│ 176.89│ 373.81│
│购买商品、接受劳│ 350948.19│ 406480.60│ 377705.49│ 7.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 428120.40│ 540040.29│ 511963.29│ 5.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418769.24│ 496121.79│ 469523.78│ 5.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9351.16│ 43918.50│ 42439.51│ 3.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6678.61│ 7153.26│ 7113.65│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6047.83│ -7153.26│ -7113.65│ -0.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6678.61│ 7153.26│ 7113.65│ 0.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120494.30│ 207214.49│ 193460.78│ 7.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 128799.18│ 225392.19│ 248086.43│ -9.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8304.88│ -18177.70│ -54625.65│ 66.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7868.11│ 10216.55│ 12514.59│ -18.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5188.64│ 17179.32│ -19019.32│ 190.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17588.20│ -10933.93│ -60.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17588.20│ -10933.93│ -60.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144457.95│ 25.8944│ 3851.25│ 19.1520│
│第三季度│ 146987.48│ 26.3479│ 7428.81│ 36.9429│
│第二季度│ 159843.37│ 28.6523│ 6790.65│ 33.7693│
│第一季度│ 106583.87│ 19.1054│ 2038.20│ 10.1358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145762.13│ 24.6461│ 1424.96│ 6.9098│
│第三季度│ 145374.55│ 24.5806│ 4743.79│ 23.0032│
│第二季度│ 159713.63│ 27.0051│ 5608.75│ 27.1975│
│第一季度│ 140569.55│ 23.7681│ 8844.84│ 42.8896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘