空港股份空港股份财务分析报告
≈≈空港股份600463≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0885│ -0.0207│ 0.0302│
│基本每股收益 │ 0.0209│ 0.0417│ -0.0086│ -0.2116│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0885│ -0.0207│ 0.0302│
│每股净资产(元) │ 4.1938│ 4.2317│ 4.1315│ 4.1522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ -0.4400│ -0.5733│ 0.2247│
│每股现金流量(元) │ -0.7215│ -0.5124│ -0.6286│ 0.2793│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6764│ 1.6978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│
│每股未分配利润(元) │ 1.2458│ 1.2837│ 1.2038│ 1.2051│
│净资产收益率(%) │ 1.2078│ 2.0923│ -0.5009│ 0.7285│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 2.1100│ -0.5000│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4977│ 0.9843│ -0.2074│ -5.0959│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -5.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295458.81│ 301775.41│ 289155.20│ 319385.86│
│归属母公司股东权益 │ 125814.30│ 126950.92│ 123945.01│ 124625.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业成本(万元) │ 70381.54│ 41667.04│ 16399.24│ 100367.48│
│投资收益(万元) │ -611.69│ -602.60│ -278.23│ 4144.09│
│净利润(万元) │ 1188.07│ 2403.01│ -681.17│ 464.78│
│营业利润(万元) │ 541.09│ 2490.59│ -870.38│ 861.20│
│利润总额(万元) │ 943.47│ 2649.70│ -882.38│ 681.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1519.60│ 2656.22│ -620.87│ 907.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -22310.35│ -13201.47│ -17199.74│ 6740.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1200│ -0.1000│ -0.0320│ -0.0987│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1303│ 4.1326│ 4.1687│ 4.1951│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3261│ -0.3108│ -0.4886│ 0.2995│
│每股现金流量(元) │ -0.1167│ -0.1227│ 0.2388│ -0.0875│
│每股资本公积金(元) │ 1.6737│ 1.6737│ 1.6729│ 1.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│
│每股未分配利润(元) │ 1.1296│ 1.1444│ 1.1927│ 1.2584│
│净资产收益率(%) │ -1.5873│ -1.5308│ -0.6330│ -1.8987│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5800│ -1.5200│ -0.6300│ -1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5331│ -2.0587│ -0.7676│ -2.3517│
│加权净资产收益率 │ -2.8200│ -2.3500│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280817.55│ 271705.05│ 283620.88│ 281296.87│
│归属母公司股东权益 │ 123909.56│ 123978.48│ 125060.08│ 125851.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业成本(万元) │ 62703.01│ 29316.20│ 8981.02│ 95858.68│
│投资收益(万元) │ -735.74│ -501.72│ -250.31│ -794.76│
│净利润(万元) │ -2659.55│ -2521.34│ -1208.89│ -2265.60│
│营业利润(万元) │ -2932.25│ -3081.94│ -1568.70│ -1813.92│
│利润总额(万元) │ -2808.02│ -3011.11│ -1562.12│ -1902.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -2217.05│ -2071.28│ -1026.58│ -1727.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -9782.24│ -9324.10│ -14658.10│ 8984.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0302│ -0.0600│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0209│ -0.2116│ -0.0987│ -0.0047│
│每股净资产(元) │ 4.1938│ 4.1522│ 4.1951│ 4.7032│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6978│ 1.6729│ 2.1246│
│每股未分配利润(元) │ 1.2458│ 1.2051│ 1.2584│ 1.3148│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ 0.2247│ 0.2995│ -0.9878│
│每股现金流量(元) │ -0.7215│ 0.2793│ -0.0875│ -0.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1591│ 1.5110│ 0.8759│ 0.9958│
│应收账款周转率 │ 7.1459│ 8.9570│ 10.5690│ 18.4358│
│总资产周转率 │ 0.2640│ 0.3731│ 0.3828│ 0.4353│
│营业收入增长率(%) │ 16.9664│ 2.0911│ -13.4793│ -21.1609│
│营业利润增长率(%) │ 118.4530│ 147.4771│ -151.0935│ 212.0066│
│利润总额增长率(%) │ 133.5991│ 135.8083│ -148.5086│ 246.5198│
│归属母公司净利润增长率│ 168.5416│ 152.5399│ -212.8401│ -2.6647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.2138│ 13.5405│ -3.2903│ 0.0831│
│净资产增长率(%) │ 1.5372│ -0.9743│ -10.8038│ 0.7502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4670│ 4.9614│ -3.5384│ 0.4158│
│总资产收益率(%) │ 0.4123│ 0.8380│ -0.2378│ 0.1548│
│净资产收益率(%) │ 1.2078│ 2.0923│ -0.5009│ 0.7285│
│营业利润率(%) │ 0.6681│ 5.1422│ -4.5212│ 0.7704│
│销售毛利率(%) │ 13.0933│ 13.9714│ 14.8132│ 10.2188│
│销售净利率(%) │ 1.4670│ 4.9614│ -3.5384│ 0.4158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1591│ 1.2192│ 0.4848│ 1.5110│
│固定资产周转率 │ 7.9760│ 4.2670│ 1.6920│ 9.2826│
│流动资产周转率 │ 0.4023│ 0.2403│ 0.0979│ 0.6061│
│总资产周转率 │ 0.2640│ 0.1563│ 0.0634│ 0.3731│
│股东权益周转率 │ 0.6265│ 0.3729│ 0.1492│ 0.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2245│ 1.1934│ 1.1999│ 1.2130│
│速动比率(%) │ 1.0214│ 0.9457│ 0.9444│ 0.9914│
│产权比率 │ 1.2642│ 1.3396│ 1.2950│ 1.5149│
│应收账款周转率 │ 7.1107│ 4.9208│ 1.8530│ 8.9170│
│利息保障倍数 │ 1.6020│ 3.9245│ -1.1826│ 1.2196│
│资产负债率 │ 0.5583│ 0.5636│ 0.5551│ 0.5941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.9664│ 46.6572│ 71.5165│ 2.0911│
│营业利润增长率(%) │ 118.4530│ 180.8123│ 44.5160│ 147.4771│
│总资产增长率(%) │ 5.2138│ 11.0673│ 1.9513│ 13.0579│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.3450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9230│ 2.8381│ -0.5658│ -0.5444│
│净利润增长率(%) │ 144.6718│ 195.3068│ 43.6534│ 120.5148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5827│ 42.0680│ 42.8645│ 39.0204│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6625│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3054│ 64.0759│ 63.4489│ 65.9338│
│无形资产比率(%) │ 0.3788│ 0.3927│ 0.4327│ 0.4123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295458.81│ 301775.41│ 289155.20│ 319385.86│
│流动资产 │ 192950.45│ 193365.31│ 183465.83│ 210910.94│
│非流动资产 │ 102508.36│ 108410.10│ 105689.38│ 108474.92│
│固定资产 │ 8658.31│ 11052.63│ 11106.02│ 11695.96│
│货币资金 │ 13066.35│ 19340.94│ 15309.39│ 35033.55│
│存货 │ 32005.00│ 35162.52│ 34466.34│ 33737.34│
│应收账款 │ 11345.23│ 8252.27│ 9344.93│ 11433.06│
│其他应收款 │ --│ 35625.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1119.21│ 1185.07│ 1251.04│ 1316.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73843.00│ 69200.00│ 68200.00│ 65200.00│
│预收账款 │ 18806.16│ 19528.25│ 20225.90│ 21158.12│
│应付账款 │ 35798.71│ 42888.36│ 36240.97│ 53588.53│
│流动负债 │ 157570.93│ 162023.06│ 152901.68│ 173914.21│
│长期借款 │ 6150.00│ 6150.00│ 6150.00│ 14150.00│
│总负债 │ 164967.44│ 170069.11│ 160509.72│ 189743.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50902.42│ 50902.42│ 50293.29│ 50933.29│
│未分配利润 │ 37373.67│ 38510.29│ 36113.52│ 36154.07│
│归属于母公司所│ 125814.30│ 126950.92│ 123945.01│ 124625.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130491.37│ 131706.31│ 128645.48│ 129641.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280817.55│ 271705.05│ 283620.88│ 281296.87│
│流动资产 │ 159329.87│ 150394.14│ 162151.98│ 159195.73│
│非流动资产 │ 120440.03│ 120763.37│ 121468.91│ 122101.14│
│固定资产 │ 12173.23│ 12058.94│ 12222.77│ 12437.36│
│货币资金 │ 22674.19│ 22312.25│ 32864.19│ 25700.02│
│存货 │ 45794.51│ 44835.58│ 93385.36│ 99656.90│
│应收账款 │ 10870.16│ 14225.43│ 16974.56│ 13640.63│
│其他应收款 │ --│ 13489.78│ --│ 14172.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1388.30│ 1436.55│ 1501.97│ 1567.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66800.00│ 60000.00│ 75000.00│ 60400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 23733.57│ 24895.67│
│应付账款 │ 40057.00│ 34826.83│ 28902.48│ 47364.14│
│流动负债 │ 136700.41│ 127607.09│ 138257.88│ 145958.26│
│长期借款 │ 14300.00│ 14350.00│ 14500.00│ 3410.32│
│总负债 │ 152458.48│ 143428.86│ 154243.34│ 150945.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50210.99│ 50210.99│ 50186.29│ 50186.29│
│未分配利润 │ 33888.76│ 34332.76│ 35781.94│ 37752.19│
│归属于母公司所│ 123909.56│ 123978.48│ 125060.08│ 125851.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128029.39│ 128071.53│ 129377.54│ 130351.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业收入 │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业总成本 │ 78345.49│ 48008.30│ 19690.65│ 113538.46│
│营业成本 │ 70381.54│ 41667.04│ 16399.24│ 100367.48│
│财务费用 │ 1493.91│ 912.09│ 404.28│ 3158.09│
│管理费用 │ 6882.33│ 4698.64│ 2330.06│ 8826.31│
│营业利润 │ 541.09│ 2490.59│ -870.38│ 861.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -611.69│ -602.60│ -278.23│ 4144.09│
│营业外收支净额│ 402.38│ 159.11│ -12.00│ -179.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 943.47│ 2649.70│ -882.38│ 681.41│
│所得税费用 │ -244.60│ 246.69│ -201.21│ 216.62│
│归属母公司净利│ 1519.60│ 2656.22│ -620.87│ 907.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1188.07│ 2403.01│ -681.17│ 464.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业收入 │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业总成本 │ 73057.32│ 36452.89│ 12847.44│ 111622.73│
│营业成本 │ 62703.01│ 29316.20│ 8981.02│ 95858.68│
│财务费用 │ 2395.27│ 1555.33│ 745.64│ 3338.39│
│管理费用 │ 7086.97│ 4869.43│ 2391.41│ 10502.07│
│营业利润 │ -2932.25│ -3081.94│ -1568.70│ -1813.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -735.74│ -501.72│ -250.31│ -794.76│
│营业外收支净额│ 124.22│ 70.83│ 6.58│ -89.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2808.02│ -3011.11│ -1562.12│ -1902.93│
│所得税费用 │ -148.47│ -489.77│ -353.23│ 362.67│
│归属母公司净利│ -2217.05│ -2071.28│ -1026.58│ -1727.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2659.55│ -2521.34│ -1208.89│ -2265.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76075.02│ 53731.35│ 25997.28│ 116842.97│
│经营现金流出小计│ 98385.38│ 66932.82│ 43197.02│ 110102.32│
│经营现金流量净额│ -22310.35│ -13201.47│ -17199.74│ 6740.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2532.78│ 300.16│ 300.00│ 72.13│
│投资现金流出小计│ 2877.04│ 111.76│ 42.06│ 2796.36│
│投资现金流量净额│ -344.26│ 188.40│ 257.94│ -2724.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63891.44│ 29032.26│ 13016.08│ 102355.27│
│筹资现金流出小计│ 62882.07│ 31389.85│ 14931.44│ 97993.00│
│筹资现金流量净额│ 1009.37│ -2357.59│ -1915.36│ 4362.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21645.25│ -15370.66│ -18857.17│ 8378.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70646.54│ 39243.46│ 15805.40│ 122331.03│
│经营现金流出小计│ 80428.78│ 48567.56│ 30463.51│ 113346.94│
│经营现金流量净额│ -9782.24│ -9324.10│ -14658.10│ 8984.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 627.73│ 427.73│ 427.73│ 64263.17│
│投资现金流出小计│ 1408.79│ 120.37│ 27.29│ 66014.31│
│投资现金流量净额│ -781.06│ 307.36│ 400.43│ -1751.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91944.35│ 61726.06│ 46707.77│ 84851.34│
│筹资现金流出小计│ 84883.06│ 56390.99│ 25285.94│ 94708.87│
│筹资现金流量净额│ 7061.30│ 5335.07│ 21421.84│ -9857.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3502.00│ -3681.67│ 7164.17│ -2624.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13066.35│ 35033.55│ 25700.02│ 36.32│
│短期借款 │ 73843.00│ 65200.00│ 60400.00│ 7.95│
│应收账款 │ 11345.23│ 11433.06│ 13640.63│ -16.18│
│应付账款 │ 35798.71│ 53588.53│ 47364.14│ 13.14│
│在建工程 │ --│ --│ 4947.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -3857.08│ 9077.75│ -142.49│
│流动负债合计 │ 157570.93│ 173914.21│ 145958.26│ 19.15│
│长期借款 │ 6150.00│ 14150.00│ 3410.32│ 314.92│
│负债合计 │ 164967.44│ 189743.98│ 150945.41│ 25.70│
│营业利润 │ 541.09│ 861.20│ -1813.92│ 147.48│
│利润总额 │ 943.47│ 681.41│ -1902.93│ 135.81│
│归属于母公司所有│ 1519.60│ 907.44│ -1727.15│ 152.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37373.67│ 36154.07│ 37752.19│ -4.23│
│营业外收支净额 │ 402.38│ -179.79│ -89.02│ -101.97│
│购买商品、接受劳│ 86053.27│ 93695.97│ 93136.17│ 0.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76075.02│ 116842.97│ 122331.03│ -4.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98385.38│ 110102.32│ 113346.94│ -2.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22310.35│ 6740.64│ 8984.09│ -24.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2532.78│ 72.13│ 64263.17│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2877.04│ 2796.36│ 66014.31│ -95.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -344.26│ -2724.23│ -1751.14│ -55.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2838.46│ 2796.36│ 2814.31│ -0.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63891.44│ 102355.27│ 84851.34│ 20.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62882.07│ 97993.00│ 94708.87│ 3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1009.37│ 4362.28│ -9857.53│ 144.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3532.07│ 4258.21│ 4283.44│ -0.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21645.25│ 8378.69│ -2624.57│ 419.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34983.65│ 7049.15│ 396.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34983.65│ 7049.15│ 396.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42553.12│ 38.0648│ 3124.49│ 344.3183│
│第三季度│ 36212.74│ 32.3932│ -145.77│ -16.0641│
│第二季度│ 21801.34│ 19.5018│ -1044.70│ -115.1252│
│第一季度│ 11223.94│ 10.0401│ -1026.58│ -113.1290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47095.74│ 43.0093│ 1324.84│ -76.7070│
│第三季度│ 24823.43│ 22.6695│ -195.90│ 11.3423│
│第二季度│ 16457.52│ 15.0295│ -1854.87│ 107.3946│
│第一季度│ 21124.67│ 19.2917│ -1001.23│ 57.9701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0885│ -0.0207│ 0.0302│
│基本每股收益 │ 0.0209│ 0.0417│ -0.0086│ -0.2116│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0885│ -0.0207│ 0.0302│
│每股净资产(元) │ 4.1938│ 4.2317│ 4.1315│ 4.1522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ -0.4400│ -0.5733│ 0.2247│
│每股现金流量(元) │ -0.7215│ -0.5124│ -0.6286│ 0.2793│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6764│ 1.6978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│
│每股未分配利润(元) │ 1.2458│ 1.2837│ 1.2038│ 1.2051│
│净资产收益率(%) │ 1.2078│ 2.0923│ -0.5009│ 0.7285│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 2.1100│ -0.5000│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4977│ 0.9843│ -0.2074│ -5.0959│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -5.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295458.81│ 301775.41│ 289155.20│ 319385.86│
│归属母公司股东权益 │ 125814.30│ 126950.92│ 123945.01│ 124625.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业成本(万元) │ 70381.54│ 41667.04│ 16399.24│ 100367.48│
│投资收益(万元) │ -611.69│ -602.60│ -278.23│ 4144.09│
│净利润(万元) │ 1188.07│ 2403.01│ -681.17│ 464.78│
│营业利润(万元) │ 541.09│ 2490.59│ -870.38│ 861.20│
│利润总额(万元) │ 943.47│ 2649.70│ -882.38│ 681.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1519.60│ 2656.22│ -620.87│ 907.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -22310.35│ -13201.47│ -17199.74│ 6740.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1200│ -0.1000│ -0.0320│ -0.0987│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1303│ 4.1326│ 4.1687│ 4.1951│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3261│ -0.3108│ -0.4886│ 0.2995│
│每股现金流量(元) │ -0.1167│ -0.1227│ 0.2388│ -0.0875│
│每股资本公积金(元) │ 1.6737│ 1.6737│ 1.6729│ 1.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│ 0.2638│
│每股未分配利润(元) │ 1.1296│ 1.1444│ 1.1927│ 1.2584│
│净资产收益率(%) │ -1.5873│ -1.5308│ -0.6330│ -1.8987│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5800│ -1.5200│ -0.6300│ -1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5331│ -2.0587│ -0.7676│ -2.3517│
│加权净资产收益率 │ -2.8200│ -2.3500│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280817.55│ 271705.05│ 283620.88│ 281296.87│
│归属母公司股东权益 │ 123909.56│ 123978.48│ 125060.08│ 125851.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业成本(万元) │ 62703.01│ 29316.20│ 8981.02│ 95858.68│
│投资收益(万元) │ -735.74│ -501.72│ -250.31│ -794.76│
│净利润(万元) │ -2659.55│ -2521.34│ -1208.89│ -2265.60│
│营业利润(万元) │ -2932.25│ -3081.94│ -1568.70│ -1813.92│
│利润总额(万元) │ -2808.02│ -3011.11│ -1562.12│ -1902.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -2217.05│ -2071.28│ -1026.58│ -1727.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -9782.24│ -9324.10│ -14658.10│ 8984.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0302│ -0.0600│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0209│ -0.2116│ -0.0987│ -0.0047│
│每股净资产(元) │ 4.1938│ 4.1522│ 4.1951│ 4.7032│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6978│ 1.6729│ 2.1246│
│每股未分配利润(元) │ 1.2458│ 1.2051│ 1.2584│ 1.3148│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ 0.2247│ 0.2995│ -0.9878│
│每股现金流量(元) │ -0.7215│ 0.2793│ -0.0875│ -0.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1591│ 1.5110│ 0.8759│ 0.9958│
│应收账款周转率 │ 7.1459│ 8.9570│ 10.5690│ 18.4358│
│总资产周转率 │ 0.2640│ 0.3731│ 0.3828│ 0.4353│
│营业收入增长率(%) │ 16.9664│ 2.0911│ -13.4793│ -21.1609│
│营业利润增长率(%) │ 118.4530│ 147.4771│ -151.0935│ 212.0066│
│利润总额增长率(%) │ 133.5991│ 135.8083│ -148.5086│ 246.5198│
│归属母公司净利润增长率│ 168.5416│ 152.5399│ -212.8401│ -2.6647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.2138│ 13.5405│ -3.2903│ 0.0831│
│净资产增长率(%) │ 1.5372│ -0.9743│ -10.8038│ 0.7502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4670│ 4.9614│ -3.5384│ 0.4158│
│总资产收益率(%) │ 0.4123│ 0.8380│ -0.2378│ 0.1548│
│净资产收益率(%) │ 1.2078│ 2.0923│ -0.5009│ 0.7285│
│营业利润率(%) │ 0.6681│ 5.1422│ -4.5212│ 0.7704│
│销售毛利率(%) │ 13.0933│ 13.9714│ 14.8132│ 10.2188│
│销售净利率(%) │ 1.4670│ 4.9614│ -3.5384│ 0.4158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1591│ 1.2192│ 0.4848│ 1.5110│
│固定资产周转率 │ 7.9760│ 4.2670│ 1.6920│ 9.2826│
│流动资产周转率 │ 0.4023│ 0.2403│ 0.0979│ 0.6061│
│总资产周转率 │ 0.2640│ 0.1563│ 0.0634│ 0.3731│
│股东权益周转率 │ 0.6265│ 0.3729│ 0.1492│ 0.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2245│ 1.1934│ 1.1999│ 1.2130│
│速动比率(%) │ 1.0214│ 0.9457│ 0.9444│ 0.9914│
│产权比率 │ 1.2642│ 1.3396│ 1.2950│ 1.5149│
│应收账款周转率 │ 7.1107│ 4.9208│ 1.8530│ 8.9170│
│利息保障倍数 │ 1.6020│ 3.9245│ -1.1826│ 1.2196│
│资产负债率 │ 0.5583│ 0.5636│ 0.5551│ 0.5941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.9664│ 46.6572│ 71.5165│ 2.0911│
│营业利润增长率(%) │ 118.4530│ 180.8123│ 44.5160│ 147.4771│
│总资产增长率(%) │ 5.2138│ 11.0673│ 1.9513│ 13.0579│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.3450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9230│ 2.8381│ -0.5658│ -0.5444│
│净利润增长率(%) │ 144.6718│ 195.3068│ 43.6534│ 120.5148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5827│ 42.0680│ 42.8645│ 39.0204│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6625│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3054│ 64.0759│ 63.4489│ 65.9338│
│无形资产比率(%) │ 0.3788│ 0.3927│ 0.4327│ 0.4123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295458.81│ 301775.41│ 289155.20│ 319385.86│
│流动资产 │ 192950.45│ 193365.31│ 183465.83│ 210910.94│
│非流动资产 │ 102508.36│ 108410.10│ 105689.38│ 108474.92│
│固定资产 │ 8658.31│ 11052.63│ 11106.02│ 11695.96│
│货币资金 │ 13066.35│ 19340.94│ 15309.39│ 35033.55│
│存货 │ 32005.00│ 35162.52│ 34466.34│ 33737.34│
│应收账款 │ 11345.23│ 8252.27│ 9344.93│ 11433.06│
│其他应收款 │ --│ 35625.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1119.21│ 1185.07│ 1251.04│ 1316.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73843.00│ 69200.00│ 68200.00│ 65200.00│
│预收账款 │ 18806.16│ 19528.25│ 20225.90│ 21158.12│
│应付账款 │ 35798.71│ 42888.36│ 36240.97│ 53588.53│
│流动负债 │ 157570.93│ 162023.06│ 152901.68│ 173914.21│
│长期借款 │ 6150.00│ 6150.00│ 6150.00│ 14150.00│
│总负债 │ 164967.44│ 170069.11│ 160509.72│ 189743.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50902.42│ 50902.42│ 50293.29│ 50933.29│
│未分配利润 │ 37373.67│ 38510.29│ 36113.52│ 36154.07│
│归属于母公司所│ 125814.30│ 126950.92│ 123945.01│ 124625.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130491.37│ 131706.31│ 128645.48│ 129641.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280817.55│ 271705.05│ 283620.88│ 281296.87│
│流动资产 │ 159329.87│ 150394.14│ 162151.98│ 159195.73│
│非流动资产 │ 120440.03│ 120763.37│ 121468.91│ 122101.14│
│固定资产 │ 12173.23│ 12058.94│ 12222.77│ 12437.36│
│货币资金 │ 22674.19│ 22312.25│ 32864.19│ 25700.02│
│存货 │ 45794.51│ 44835.58│ 93385.36│ 99656.90│
│应收账款 │ 10870.16│ 14225.43│ 16974.56│ 13640.63│
│其他应收款 │ --│ 13489.78│ --│ 14172.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1388.30│ 1436.55│ 1501.97│ 1567.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66800.00│ 60000.00│ 75000.00│ 60400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 23733.57│ 24895.67│
│应付账款 │ 40057.00│ 34826.83│ 28902.48│ 47364.14│
│流动负债 │ 136700.41│ 127607.09│ 138257.88│ 145958.26│
│长期借款 │ 14300.00│ 14350.00│ 14500.00│ 3410.32│
│总负债 │ 152458.48│ 143428.86│ 154243.34│ 150945.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50210.99│ 50210.99│ 50186.29│ 50186.29│
│未分配利润 │ 33888.76│ 34332.76│ 35781.94│ 37752.19│
│归属于母公司所│ 123909.56│ 123978.48│ 125060.08│ 125851.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128029.39│ 128071.53│ 129377.54│ 130351.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业收入 │ 80985.21│ 48433.96│ 19250.91│ 111791.14│
│营业总成本 │ 78345.49│ 48008.30│ 19690.65│ 113538.46│
│营业成本 │ 70381.54│ 41667.04│ 16399.24│ 100367.48│
│财务费用 │ 1493.91│ 912.09│ 404.28│ 3158.09│
│管理费用 │ 6882.33│ 4698.64│ 2330.06│ 8826.31│
│营业利润 │ 541.09│ 2490.59│ -870.38│ 861.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -611.69│ -602.60│ -278.23│ 4144.09│
│营业外收支净额│ 402.38│ 159.11│ -12.00│ -179.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 943.47│ 2649.70│ -882.38│ 681.41│
│所得税费用 │ -244.60│ 246.69│ -201.21│ 216.62│
│归属母公司净利│ 1519.60│ 2656.22│ -620.87│ 907.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1188.07│ 2403.01│ -681.17│ 464.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业收入 │ 69238.02│ 33025.28│ 11223.94│ 109501.35│
│营业总成本 │ 73057.32│ 36452.89│ 12847.44│ 111622.73│
│营业成本 │ 62703.01│ 29316.20│ 8981.02│ 95858.68│
│财务费用 │ 2395.27│ 1555.33│ 745.64│ 3338.39│
│管理费用 │ 7086.97│ 4869.43│ 2391.41│ 10502.07│
│营业利润 │ -2932.25│ -3081.94│ -1568.70│ -1813.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -735.74│ -501.72│ -250.31│ -794.76│
│营业外收支净额│ 124.22│ 70.83│ 6.58│ -89.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2808.02│ -3011.11│ -1562.12│ -1902.93│
│所得税费用 │ -148.47│ -489.77│ -353.23│ 362.67│
│归属母公司净利│ -2217.05│ -2071.28│ -1026.58│ -1727.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2659.55│ -2521.34│ -1208.89│ -2265.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76075.02│ 53731.35│ 25997.28│ 116842.97│
│经营现金流出小计│ 98385.38│ 66932.82│ 43197.02│ 110102.32│
│经营现金流量净额│ -22310.35│ -13201.47│ -17199.74│ 6740.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2532.78│ 300.16│ 300.00│ 72.13│
│投资现金流出小计│ 2877.04│ 111.76│ 42.06│ 2796.36│
│投资现金流量净额│ -344.26│ 188.40│ 257.94│ -2724.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63891.44│ 29032.26│ 13016.08│ 102355.27│
│筹资现金流出小计│ 62882.07│ 31389.85│ 14931.44│ 97993.00│
│筹资现金流量净额│ 1009.37│ -2357.59│ -1915.36│ 4362.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21645.25│ -15370.66│ -18857.17│ 8378.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70646.54│ 39243.46│ 15805.40│ 122331.03│
│经营现金流出小计│ 80428.78│ 48567.56│ 30463.51│ 113346.94│
│经营现金流量净额│ -9782.24│ -9324.10│ -14658.10│ 8984.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 627.73│ 427.73│ 427.73│ 64263.17│
│投资现金流出小计│ 1408.79│ 120.37│ 27.29│ 66014.31│
│投资现金流量净额│ -781.06│ 307.36│ 400.43│ -1751.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91944.35│ 61726.06│ 46707.77│ 84851.34│
│筹资现金流出小计│ 84883.06│ 56390.99│ 25285.94│ 94708.87│
│筹资现金流量净额│ 7061.30│ 5335.07│ 21421.84│ -9857.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3502.00│ -3681.67│ 7164.17│ -2624.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13066.35│ 35033.55│ 25700.02│ 36.32│
│短期借款 │ 73843.00│ 65200.00│ 60400.00│ 7.95│
│应收账款 │ 11345.23│ 11433.06│ 13640.63│ -16.18│
│应付账款 │ 35798.71│ 53588.53│ 47364.14│ 13.14│
│在建工程 │ --│ --│ 4947.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -3857.08│ 9077.75│ -142.49│
│流动负债合计 │ 157570.93│ 173914.21│ 145958.26│ 19.15│
│长期借款 │ 6150.00│ 14150.00│ 3410.32│ 314.92│
│负债合计 │ 164967.44│ 189743.98│ 150945.41│ 25.70│
│营业利润 │ 541.09│ 861.20│ -1813.92│ 147.48│
│利润总额 │ 943.47│ 681.41│ -1902.93│ 135.81│
│归属于母公司所有│ 1519.60│ 907.44│ -1727.15│ 152.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37373.67│ 36154.07│ 37752.19│ -4.23│
│营业外收支净额 │ 402.38│ -179.79│ -89.02│ -101.97│
│购买商品、接受劳│ 86053.27│ 93695.97│ 93136.17│ 0.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76075.02│ 116842.97│ 122331.03│ -4.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98385.38│ 110102.32│ 113346.94│ -2.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22310.35│ 6740.64│ 8984.09│ -24.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2532.78│ 72.13│ 64263.17│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2877.04│ 2796.36│ 66014.31│ -95.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -344.26│ -2724.23│ -1751.14│ -55.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2838.46│ 2796.36│ 2814.31│ -0.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63891.44│ 102355.27│ 84851.34│ 20.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62882.07│ 97993.00│ 94708.87│ 3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1009.37│ 4362.28│ -9857.53│ 144.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3532.07│ 4258.21│ 4283.44│ -0.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21645.25│ 8378.69│ -2624.57│ 419.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34983.65│ 7049.15│ 396.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34983.65│ 7049.15│ 396.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42553.12│ 38.0648│ 3124.49│ 344.3183│
│第三季度│ 36212.74│ 32.3932│ -145.77│ -16.0641│
│第二季度│ 21801.34│ 19.5018│ -1044.70│ -115.1252│
│第一季度│ 11223.94│ 10.0401│ -1026.58│ -113.1290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47095.74│ 43.0093│ 1324.84│ -76.7070│
│第三季度│ 24823.43│ 22.6695│ -195.90│ 11.3423│
│第二季度│ 16457.52│ 15.0295│ -1854.87│ 107.3946│
│第一季度│ 21124.67│ 19.2917│ -1001.23│ 57.9701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘