洪城水业洪城水业财务分析报告
≈≈洪城环境600461≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4300│ 0.2300│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.6546│ 0.4100│ 0.2151│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.6866│ 5.4388│ 5.6625│ 5.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6978│ 0.3739│ 0.1388│ 1.4474│
│每股现金流量(元) │ -1.0830│ -0.9752│ -0.7717│ 2.0017│
│每股资本公积金(元) │ 2.2055│ 2.1876│ 2.1853│ 2.1837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2133│ 0.2144│ 0.2144│ 0.2144│
│每股未分配利润(元) │ 2.2675│ 2.0321│ 2.2561│ 2.0274│
│净资产收益率(%) │ 11.1856│ 7.4170│ 3.8340│ 12.2168│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4400│ 7.2500│ 3.9100│ 13.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7674│ 7.0820│ 3.5861│ 11.3193│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 12.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1791257.08│1746005.70│1728213.01│1649796.56│
│归属母公司股东权益 │ 570035.11│ 544367.45│ 565544.57│ 543439.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业成本(万元) │ 422829.88│ 328750.50│ 162943.88│ 496031.72│
│投资收益(万元) │ 685.03│ 264.29│ 63.29│ 1145.87│
│净利润(万元) │ 71849.63│ 45997.27│ 24300.98│ 78440.90│
│营业利润(万元) │ 90309.86│ 58643.69│ 31011.51│ 95660.22│
│利润总额(万元) │ 90364.77│ 58910.18│ 31196.07│ 96412.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 63762.04│ 40375.92│ 21682.92│ 66390.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 66487.48│ 35452.26│ 13158.16│ 137214.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1700│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5146│ 0.3200│ 0.1449│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1700│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 5.3212│ 5.3618│ 5.1787│ 5.0106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9317│ 0.4333│ -0.0307│ 1.2753│
│每股现金流量(元) │ 0.2070│ -0.1771│ -0.0656│ 1.1117│
│每股资本公积金(元) │ 2.1818│ 2.1802│ 2.1786│ 2.1907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1832│ 0.1832│ 0.1832│ 0.1843│
│每股未分配利润(元) │ 1.9404│ 1.9949│ 1.8182│ 1.6612│
│净资产收益率(%) │ 10.3263│ 6.4160│ 3.2301│ 10.2887│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7000│ 6.6400│ 3.2800│ 12.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6620│ 5.9114│ 2.7530│ 9.7586│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1300│ --│ 12.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1446615.57│1305875.06│1238823.33│1182940.96│
│归属母公司股东权益 │ 504474.48│ 508319.25│ 490961.67│ 475023.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业成本(万元) │ 344268.00│ 206907.96│ 102852.02│ 403066.85│
│投资收益(万元) │ 1082.64│ 989.41│ 321.71│ 949.73│
│净利润(万元) │ 60000.05│ 37445.26│ 17536.90│ 58084.19│
│营业利润(万元) │ 74491.83│ 46603.83│ 21550.72│ 72898.43│
│利润总额(万元) │ 74737.08│ 46696.13│ 21590.68│ 72648.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 52093.41│ 32613.83│ 15858.47│ 48873.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 88333.27│ 41074.34│ -2913.42│ 120153.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.7000│ 0.6100│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6546│ 0.6500│ 0.5800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.6866│ 5.4293│ 5.0106│ 4.4693│
│每股资本公积金(元) │ 2.2055│ 2.1837│ 2.1907│ 1.6942│
│每股未分配利润(元) │ 2.2675│ 2.0274│ 1.6612│ 1.5703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6978│ 1.4474│ 1.2753│ 1.4212│
│每股现金流量(元) │ -1.0830│ 2.0017│ 1.1117│ -0.2949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6977│ 16.4282│ 14.0115│ 15.6090│
│应收账款周转率 │ 8.3423│ 11.5753│ 8.4284│ 7.7011│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.4661│ 0.4933│ 0.4750│
│营业收入增长率(%) │ 22.8919│ 22.6757│ 22.9168│ 23.5198│
│营业利润增长率(%) │ 21.2346│ 31.2240│ 35.1643│ 18.2796│
│利润总额增长率(%) │ 20.9102│ 32.7110│ 34.2649│ 18.4721│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3994│ 35.8422│ 45.4543│ 22.6438│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.8240│ 39.4657│ 18.4554│ 18.2536│
│净资产增长率(%) │ 12.9958│ 14.4029│ 34.6071│ 9.8478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6902│ 10.8902│ 11.7192│ 11.8829│
│总资产收益率(%) │ 4.4381│ 3.0144│ 1.6381│ 5.5382│
│净资产收益率(%) │ 11.1856│ 7.4170│ 3.8340│ 12.2168│
│营业利润率(%) │ 15.9507│ 13.8843│ 14.9554│ 14.4914│
│销售毛利率(%) │ 25.3190│ 22.1659│ 21.4197│ 24.8569│
│销售净利率(%) │ 12.6902│ 10.8902│ 11.7192│ 11.8829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6977│ 11.7294│ 4.0160│ 16.4282│
│固定资产周转率 │ 1.5602│ 1.1850│ 0.5818│ 1.9122│
│流动资产周转率 │ 0.9746│ 0.7434│ 0.3544│ 1.4089│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.2488│ 0.1228│ 0.4661│
│股东权益周转率 │ 0.9559│ 0.7243│ 0.3539│ 1.1824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8568│ 0.8214│ 0.9124│ 0.9198│
│速动比率(%) │ 0.7871│ 0.7204│ 0.7648│ 0.8234│
│产权比率 │ 1.8091│ 2.0878│ 1.9457│ 1.9327│
│应收账款周转率 │ 8.3423│ 7.2957│ 3.5358│ 11.5753│
│利息保障倍数 │ 8.5822│ 11.1671│ 10.6788│ 7.9384│
│资产负债率 │ 0.6440│ 0.6509│ 0.6367│ 0.6366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8919│ 52.1417│ 55.3353│ 22.6757│
│营业利润增长率(%) │ 21.2346│ 25.8345│ 43.9001│ 31.2240│
│总资产增长率(%) │ 23.8240│ 33.7039│ 39.5044│ 39.4657│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.1806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5848│ 9.4547│ 15.4076│ 15.9196│
│净利润增长率(%) │ 19.7493│ 22.8387│ 38.5705│ 35.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8232│ 31.1779│ 32.7242│ 32.9398│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.2555│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.5926│ 31.9748│ 34.2654│ 35.0405│
│无形资产比率(%) │ 31.4924│ 27.5081│ 25.9457│ 27.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1791257.08│ 1746005.70│ 1728213.01│ 1649796.56│
│流动资产 │ 583816.69│ 558281.16│ 592178.37│ 578096.92│
│非流动资产 │ 1207440.38│ 1187724.53│ 1136034.65│ 1071699.64│
│固定资产 │ 366840.56│ 353776.12│ 353686.42│ 359116.72│
│货币资金 │ 310545.34│ 322489.35│ 342914.41│ 416187.96│
│存货 │ 47507.33│ 31270.52│ 56362.44│ 24785.42│
│应收账款 │ 86290.54│ 66340.34│ 67843.93│ 49446.47│
│其他应收款 │ --│ 12416.78│ --│ 14294.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 564110.55│ 480293.11│ 448397.62│ 447446.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 191329.22│ 178193.63│ 200645.18│ 217638.91│
│预收账款 │ 11.18│ 2.62│ 13.61│ 8.33│
│应付账款 │ 305159.46│ 245833.67│ 258218.94│ 213545.75│
│流动负债 │ 681406.21│ 679650.56│ 649053.26│ 628482.48│
│长期借款 │ 292050.85│ 261441.98│ 252164.52│ 247867.96│
│总负债 │ 1153591.10│ 1136555.85│ 1100382.54│ 1050326.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210141.32│ 207408.69│ 207176.70│ 207026.06│
│未分配利润 │ 216051.76│ 192668.56│ 213887.98│ 192205.05│
│归属于母公司所│ 570035.11│ 544367.45│ 565544.57│ 543439.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637665.97│ 609449.85│ 627830.48│ 599470.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1446615.57│ 1305875.06│ 1238823.33│ 1182940.96│
│流动资产 │ 459597.56│ 382190.05│ 377462.30│ 358992.88│
│非流动资产 │ 987018.01│ 923685.01│ 861361.03│ 823948.08│
│固定资产 │ 329045.43│ 330167.88│ 327734.26│ 331295.92│
│货币资金 │ 245355.24│ 208942.38│ 219003.16│ 225254.98│
│存货 │ 99445.70│ 66223.83│ 16715.17│ 35602.54│
│应收账款 │ 37424.11│ 43121.41│ 48883.68│ 64609.29│
│其他应收款 │ --│ 12332.17│ --│ 10200.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377597.24│ 367994.80│ 343845.81│ 349236.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225591.09│ 202818.89│ 156927.66│ 122533.77│
│预收账款 │ --│ 3.70│ 22585.99│ 84502.30│
│应付账款 │ 197056.57│ 152021.78│ 137632.74│ 134866.71│
│流动负债 │ 607497.70│ 524689.48│ 478495.05│ 454976.39│
│长期借款 │ 270724.47│ 203558.16│ 195822.67│ 192140.86│
│总负债 │ 899660.85│ 749069.57│ 694811.80│ 665797.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206846.73│ 206694.45│ 206543.81│ 206393.18│
│未分配利润 │ 183953.94│ 189123.36│ 172371.52│ 156509.53│
│归属于母公司所│ 504474.48│ 508319.25│ 490961.67│ 475023.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546954.71│ 556805.49│ 544011.53│ 517143.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业收入 │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业总成本 │ 479819.82│ 364934.16│ 177710.35│ 565190.39│
│营业成本 │ 422829.88│ 328750.50│ 162943.88│ 496031.72│
│财务费用 │ 11515.81│ 7572.31│ 3223.13│ 14497.77│
│管理费用 │ 19174.49│ 12154.02│ 5172.75│ 25510.18│
│营业利润 │ 90309.86│ 58643.69│ 31011.51│ 95660.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 685.03│ 264.29│ 63.29│ 1145.87│
│营业外收支净额│ 54.91│ 266.49│ 184.57│ 752.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90364.77│ 58910.18│ 31196.07│ 96412.83│
│所得税费用 │ 18515.14│ 12912.91│ 6895.10│ 17971.93│
│归属母公司净利│ 63762.04│ 40375.92│ 21682.92│ 66390.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71849.63│ 45997.27│ 24300.98│ 78440.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业收入 │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业总成本 │ 392923.19│ 235907.92│ 115856.75│ 474207.30│
│营业成本 │ 344268.00│ 206907.96│ 102852.02│ 403066.85│
│财务费用 │ 9773.98│ 6531.10│ 3096.16│ 13984.15│
│管理费用 │ 17229.08│ 10168.35│ 4749.11│ 23512.14│
│营业利润 │ 74491.83│ 46603.83│ 21550.72│ 72898.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.64│ 989.41│ 321.71│ 949.73│
│营业外收支净额│ 245.25│ 92.30│ 39.96│ -249.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74737.08│ 46696.13│ 21590.68│ 72648.71│
│所得税费用 │ 14737.03│ 9250.87│ 4053.77│ 14564.51│
│归属母公司净利│ 52093.41│ 32613.83│ 15858.47│ 48873.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60000.05│ 37445.26│ 17536.90│ 58084.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559007.37│ 320911.30│ 216184.09│ 711504.12│
│经营现金流出小计│ 492519.89│ 285459.04│ 203025.93│ 574289.55│
│经营现金流量净额│ 66487.48│ 35452.26│ 13158.16│ 137214.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31387.32│ 30992.95│ 21005.20│ 12711.26│
│投资现金流出小计│ 152554.72│ 122952.62│ 81942.99│ 228723.23│
│投资现金流量净额│ -121167.40│ -91959.67│ -60937.79│-216011.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214324.91│ 168797.53│ 36629.03│ 527756.83│
│筹资现金流出小计│ 262834.50│ 204748.91│ 62011.14│ 259185.94│
│筹资现金流量净额│ -48509.59│ -35951.38│ -25382.11│ 268570.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103189.52│ -92458.78│ -73161.74│ 189773.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 509845.07│ 312615.73│ 130101.96│ 634423.92│
│经营现金流出小计│ 421511.80│ 271541.38│ 133015.38│ 514270.13│
│经营现金流量净额│ 88333.27│ 41074.34│ -2913.42│ 120153.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4574.08│ 721.85│ 24.42│ 7310.38│
│投资现金流出小计│ 173368.63│ 106134.80│ 45606.80│ 119400.53│
│投资现金流量净额│ -168794.55│ -105412.95│ -45582.38│-112090.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294490.89│ 187073.21│ 65662.73│ 336654.37│
│筹资现金流出小计│ 194402.63│ 139520.47│ 23389.05│ 239978.26│
│筹资现金流量净额│ 100088.25│ 47552.74│ 42273.67│ 96676.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19626.96│ -16785.87│ -6222.13│ 104739.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 310545.34│ 416187.96│ 225254.98│ 84.76│
│短期借款 │ 191329.22│ 217638.91│ 122533.77│ 77.62│
│应收账款 │ 86290.54│ 49446.47│ 64609.29│ -23.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 10200.52│ --│
│应付账款 │ 305159.46│ 213545.75│ 134866.71│ 58.34│
│在建工程 │ --│ --│ 123327.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -61.30│ -13671.56│ 99.55│
│流动负债合计 │ 681406.21│ 628482.48│ 454976.39│ 38.14│
│长期借款 │ 292050.85│ 247867.96│ 192140.86│ 29.00│
│负债合计 │1153591.10│1050326.07│ 665797.67│ 57.75│
│营业利润 │ 90309.86│ 95660.22│ 72898.43│ 31.22│
│利润总额 │ 90364.77│ 96412.83│ 72648.71│ 32.71│
│归属于母公司所有│ 63762.04│ 66390.95│ 48873.60│ 35.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 216051.76│ 192205.05│ 156509.53│ 22.81│
│营业外收支净额 │ 54.91│ 752.62│ -249.72│ 401.39│
│购买商品、接受劳│ 347675.57│ 407577.85│ 350275.60│ 16.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 559007.37│ 711504.12│ 634423.92│ 12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 492519.89│ 574289.55│ 514270.13│ 11.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66487.48│ 137214.56│ 120153.79│ 14.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31387.32│ 12711.26│ 7310.38│ 73.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152554.72│ 228723.23│ 119400.53│ 91.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121167.40│-216011.97│-112090.15│ -92.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152554.72│ 228723.23│ 118774.53│ 92.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214324.91│ 527756.83│ 336654.37│ 56.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 262834.50│ 259185.94│ 239978.26│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48509.59│ 268570.89│ 96676.11│ 177.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41558.20│ 51795.05│ 30787.30│ 68.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103189.52│ 189773.48│ 104739.75│ 81.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10731.42│ 33436.26│ -67.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10731.42│ 33436.26│ -67.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 199401.37│ 30.2070│ 14297.54│ 21.5354│
│第三季度│ 183096.43│ 27.7370│ 19479.58│ 29.3407│
│第二季度│ 144126.93│ 21.8336│ 16755.37│ 25.2374│
│第一季度│ 133491.71│ 20.2224│ 15858.47│ 23.8865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170772.70│ 31.7363│ 13809.32│ 28.2552│
│第三季度│ 107794.58│ 20.0325│ 10730.77│ 21.9562│
│第二季度│ 126118.37│ 23.4378│ 11215.53│ 22.9480│
│第一季度│ 133413.35│ 24.7935│ 13117.99│ 26.8406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4300│ 0.2300│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.6546│ 0.4100│ 0.2151│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.6866│ 5.4388│ 5.6625│ 5.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6978│ 0.3739│ 0.1388│ 1.4474│
│每股现金流量(元) │ -1.0830│ -0.9752│ -0.7717│ 2.0017│
│每股资本公积金(元) │ 2.2055│ 2.1876│ 2.1853│ 2.1837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2133│ 0.2144│ 0.2144│ 0.2144│
│每股未分配利润(元) │ 2.2675│ 2.0321│ 2.2561│ 2.0274│
│净资产收益率(%) │ 11.1856│ 7.4170│ 3.8340│ 12.2168│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4400│ 7.2500│ 3.9100│ 13.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7674│ 7.0820│ 3.5861│ 11.3193│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 12.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1791257.08│1746005.70│1728213.01│1649796.56│
│归属母公司股东权益 │ 570035.11│ 544367.45│ 565544.57│ 543439.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业成本(万元) │ 422829.88│ 328750.50│ 162943.88│ 496031.72│
│投资收益(万元) │ 685.03│ 264.29│ 63.29│ 1145.87│
│净利润(万元) │ 71849.63│ 45997.27│ 24300.98│ 78440.90│
│营业利润(万元) │ 90309.86│ 58643.69│ 31011.51│ 95660.22│
│利润总额(万元) │ 90364.77│ 58910.18│ 31196.07│ 96412.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 63762.04│ 40375.92│ 21682.92│ 66390.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 66487.48│ 35452.26│ 13158.16│ 137214.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1700│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5146│ 0.3200│ 0.1449│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1700│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 5.3212│ 5.3618│ 5.1787│ 5.0106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9317│ 0.4333│ -0.0307│ 1.2753│
│每股现金流量(元) │ 0.2070│ -0.1771│ -0.0656│ 1.1117│
│每股资本公积金(元) │ 2.1818│ 2.1802│ 2.1786│ 2.1907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1832│ 0.1832│ 0.1832│ 0.1843│
│每股未分配利润(元) │ 1.9404│ 1.9949│ 1.8182│ 1.6612│
│净资产收益率(%) │ 10.3263│ 6.4160│ 3.2301│ 10.2887│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7000│ 6.6400│ 3.2800│ 12.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6620│ 5.9114│ 2.7530│ 9.7586│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1300│ --│ 12.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1446615.57│1305875.06│1238823.33│1182940.96│
│归属母公司股东权益 │ 504474.48│ 508319.25│ 490961.67│ 475023.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业成本(万元) │ 344268.00│ 206907.96│ 102852.02│ 403066.85│
│投资收益(万元) │ 1082.64│ 989.41│ 321.71│ 949.73│
│净利润(万元) │ 60000.05│ 37445.26│ 17536.90│ 58084.19│
│营业利润(万元) │ 74491.83│ 46603.83│ 21550.72│ 72898.43│
│利润总额(万元) │ 74737.08│ 46696.13│ 21590.68│ 72648.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 52093.41│ 32613.83│ 15858.47│ 48873.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 88333.27│ 41074.34│ -2913.42│ 120153.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.7000│ 0.6100│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6546│ 0.6500│ 0.5800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.6866│ 5.4293│ 5.0106│ 4.4693│
│每股资本公积金(元) │ 2.2055│ 2.1837│ 2.1907│ 1.6942│
│每股未分配利润(元) │ 2.2675│ 2.0274│ 1.6612│ 1.5703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6978│ 1.4474│ 1.2753│ 1.4212│
│每股现金流量(元) │ -1.0830│ 2.0017│ 1.1117│ -0.2949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6977│ 16.4282│ 14.0115│ 15.6090│
│应收账款周转率 │ 8.3423│ 11.5753│ 8.4284│ 7.7011│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.4661│ 0.4933│ 0.4750│
│营业收入增长率(%) │ 22.8919│ 22.6757│ 22.9168│ 23.5198│
│营业利润增长率(%) │ 21.2346│ 31.2240│ 35.1643│ 18.2796│
│利润总额增长率(%) │ 20.9102│ 32.7110│ 34.2649│ 18.4721│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3994│ 35.8422│ 45.4543│ 22.6438│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.8240│ 39.4657│ 18.4554│ 18.2536│
│净资产增长率(%) │ 12.9958│ 14.4029│ 34.6071│ 9.8478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6902│ 10.8902│ 11.7192│ 11.8829│
│总资产收益率(%) │ 4.4381│ 3.0144│ 1.6381│ 5.5382│
│净资产收益率(%) │ 11.1856│ 7.4170│ 3.8340│ 12.2168│
│营业利润率(%) │ 15.9507│ 13.8843│ 14.9554│ 14.4914│
│销售毛利率(%) │ 25.3190│ 22.1659│ 21.4197│ 24.8569│
│销售净利率(%) │ 12.6902│ 10.8902│ 11.7192│ 11.8829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6977│ 11.7294│ 4.0160│ 16.4282│
│固定资产周转率 │ 1.5602│ 1.1850│ 0.5818│ 1.9122│
│流动资产周转率 │ 0.9746│ 0.7434│ 0.3544│ 1.4089│
│总资产周转率 │ 0.3291│ 0.2488│ 0.1228│ 0.4661│
│股东权益周转率 │ 0.9559│ 0.7243│ 0.3539│ 1.1824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8568│ 0.8214│ 0.9124│ 0.9198│
│速动比率(%) │ 0.7871│ 0.7204│ 0.7648│ 0.8234│
│产权比率 │ 1.8091│ 2.0878│ 1.9457│ 1.9327│
│应收账款周转率 │ 8.3423│ 7.2957│ 3.5358│ 11.5753│
│利息保障倍数 │ 8.5822│ 11.1671│ 10.6788│ 7.9384│
│资产负债率 │ 0.6440│ 0.6509│ 0.6367│ 0.6366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8919│ 52.1417│ 55.3353│ 22.6757│
│营业利润增长率(%) │ 21.2346│ 25.8345│ 43.9001│ 31.2240│
│总资产增长率(%) │ 23.8240│ 33.7039│ 39.5044│ 39.4657│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.1806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5848│ 9.4547│ 15.4076│ 15.9196│
│净利润增长率(%) │ 19.7493│ 22.8387│ 38.5705│ 35.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8232│ 31.1779│ 32.7242│ 32.9398│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.2555│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.5926│ 31.9748│ 34.2654│ 35.0405│
│无形资产比率(%) │ 31.4924│ 27.5081│ 25.9457│ 27.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1791257.08│ 1746005.70│ 1728213.01│ 1649796.56│
│流动资产 │ 583816.69│ 558281.16│ 592178.37│ 578096.92│
│非流动资产 │ 1207440.38│ 1187724.53│ 1136034.65│ 1071699.64│
│固定资产 │ 366840.56│ 353776.12│ 353686.42│ 359116.72│
│货币资金 │ 310545.34│ 322489.35│ 342914.41│ 416187.96│
│存货 │ 47507.33│ 31270.52│ 56362.44│ 24785.42│
│应收账款 │ 86290.54│ 66340.34│ 67843.93│ 49446.47│
│其他应收款 │ --│ 12416.78│ --│ 14294.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 564110.55│ 480293.11│ 448397.62│ 447446.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 191329.22│ 178193.63│ 200645.18│ 217638.91│
│预收账款 │ 11.18│ 2.62│ 13.61│ 8.33│
│应付账款 │ 305159.46│ 245833.67│ 258218.94│ 213545.75│
│流动负债 │ 681406.21│ 679650.56│ 649053.26│ 628482.48│
│长期借款 │ 292050.85│ 261441.98│ 252164.52│ 247867.96│
│总负债 │ 1153591.10│ 1136555.85│ 1100382.54│ 1050326.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210141.32│ 207408.69│ 207176.70│ 207026.06│
│未分配利润 │ 216051.76│ 192668.56│ 213887.98│ 192205.05│
│归属于母公司所│ 570035.11│ 544367.45│ 565544.57│ 543439.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 637665.97│ 609449.85│ 627830.48│ 599470.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1446615.57│ 1305875.06│ 1238823.33│ 1182940.96│
│流动资产 │ 459597.56│ 382190.05│ 377462.30│ 358992.88│
│非流动资产 │ 987018.01│ 923685.01│ 861361.03│ 823948.08│
│固定资产 │ 329045.43│ 330167.88│ 327734.26│ 331295.92│
│货币资金 │ 245355.24│ 208942.38│ 219003.16│ 225254.98│
│存货 │ 99445.70│ 66223.83│ 16715.17│ 35602.54│
│应收账款 │ 37424.11│ 43121.41│ 48883.68│ 64609.29│
│其他应收款 │ --│ 12332.17│ --│ 10200.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 377597.24│ 367994.80│ 343845.81│ 349236.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 225591.09│ 202818.89│ 156927.66│ 122533.77│
│预收账款 │ --│ 3.70│ 22585.99│ 84502.30│
│应付账款 │ 197056.57│ 152021.78│ 137632.74│ 134866.71│
│流动负债 │ 607497.70│ 524689.48│ 478495.05│ 454976.39│
│长期借款 │ 270724.47│ 203558.16│ 195822.67│ 192140.86│
│总负债 │ 899660.85│ 749069.57│ 694811.80│ 665797.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206846.73│ 206694.45│ 206543.81│ 206393.18│
│未分配利润 │ 183953.94│ 189123.36│ 172371.52│ 156509.53│
│归属于母公司所│ 504474.48│ 508319.25│ 490961.67│ 475023.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546954.71│ 556805.49│ 544011.53│ 517143.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业收入 │ 566181.60│ 422373.60│ 207359.70│ 660116.45│
│营业总成本 │ 479819.82│ 364934.16│ 177710.35│ 565190.39│
│营业成本 │ 422829.88│ 328750.50│ 162943.88│ 496031.72│
│财务费用 │ 11515.81│ 7572.31│ 3223.13│ 14497.77│
│管理费用 │ 19174.49│ 12154.02│ 5172.75│ 25510.18│
│营业利润 │ 90309.86│ 58643.69│ 31011.51│ 95660.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 685.03│ 264.29│ 63.29│ 1145.87│
│营业外收支净额│ 54.91│ 266.49│ 184.57│ 752.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90364.77│ 58910.18│ 31196.07│ 96412.83│
│所得税费用 │ 18515.14│ 12912.91│ 6895.10│ 17971.93│
│归属母公司净利│ 63762.04│ 40375.92│ 21682.92│ 66390.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71849.63│ 45997.27│ 24300.98│ 78440.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业收入 │ 460715.08│ 277618.65│ 133491.71│ 538099.00│
│营业总成本 │ 392923.19│ 235907.92│ 115856.75│ 474207.30│
│营业成本 │ 344268.00│ 206907.96│ 102852.02│ 403066.85│
│财务费用 │ 9773.98│ 6531.10│ 3096.16│ 13984.15│
│管理费用 │ 17229.08│ 10168.35│ 4749.11│ 23512.14│
│营业利润 │ 74491.83│ 46603.83│ 21550.72│ 72898.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.64│ 989.41│ 321.71│ 949.73│
│营业外收支净额│ 245.25│ 92.30│ 39.96│ -249.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74737.08│ 46696.13│ 21590.68│ 72648.71│
│所得税费用 │ 14737.03│ 9250.87│ 4053.77│ 14564.51│
│归属母公司净利│ 52093.41│ 32613.83│ 15858.47│ 48873.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60000.05│ 37445.26│ 17536.90│ 58084.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559007.37│ 320911.30│ 216184.09│ 711504.12│
│经营现金流出小计│ 492519.89│ 285459.04│ 203025.93│ 574289.55│
│经营现金流量净额│ 66487.48│ 35452.26│ 13158.16│ 137214.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31387.32│ 30992.95│ 21005.20│ 12711.26│
│投资现金流出小计│ 152554.72│ 122952.62│ 81942.99│ 228723.23│
│投资现金流量净额│ -121167.40│ -91959.67│ -60937.79│-216011.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214324.91│ 168797.53│ 36629.03│ 527756.83│
│筹资现金流出小计│ 262834.50│ 204748.91│ 62011.14│ 259185.94│
│筹资现金流量净额│ -48509.59│ -35951.38│ -25382.11│ 268570.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103189.52│ -92458.78│ -73161.74│ 189773.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 509845.07│ 312615.73│ 130101.96│ 634423.92│
│经营现金流出小计│ 421511.80│ 271541.38│ 133015.38│ 514270.13│
│经营现金流量净额│ 88333.27│ 41074.34│ -2913.42│ 120153.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4574.08│ 721.85│ 24.42│ 7310.38│
│投资现金流出小计│ 173368.63│ 106134.80│ 45606.80│ 119400.53│
│投资现金流量净额│ -168794.55│ -105412.95│ -45582.38│-112090.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294490.89│ 187073.21│ 65662.73│ 336654.37│
│筹资现金流出小计│ 194402.63│ 139520.47│ 23389.05│ 239978.26│
│筹资现金流量净额│ 100088.25│ 47552.74│ 42273.67│ 96676.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19626.96│ -16785.87│ -6222.13│ 104739.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 310545.34│ 416187.96│ 225254.98│ 84.76│
│短期借款 │ 191329.22│ 217638.91│ 122533.77│ 77.62│
│应收账款 │ 86290.54│ 49446.47│ 64609.29│ -23.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 10200.52│ --│
│应付账款 │ 305159.46│ 213545.75│ 134866.71│ 58.34│
│在建工程 │ --│ --│ 123327.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -61.30│ -13671.56│ 99.55│
│流动负债合计 │ 681406.21│ 628482.48│ 454976.39│ 38.14│
│长期借款 │ 292050.85│ 247867.96│ 192140.86│ 29.00│
│负债合计 │1153591.10│1050326.07│ 665797.67│ 57.75│
│营业利润 │ 90309.86│ 95660.22│ 72898.43│ 31.22│
│利润总额 │ 90364.77│ 96412.83│ 72648.71│ 32.71│
│归属于母公司所有│ 63762.04│ 66390.95│ 48873.60│ 35.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 216051.76│ 192205.05│ 156509.53│ 22.81│
│营业外收支净额 │ 54.91│ 752.62│ -249.72│ 401.39│
│购买商品、接受劳│ 347675.57│ 407577.85│ 350275.60│ 16.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 559007.37│ 711504.12│ 634423.92│ 12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 492519.89│ 574289.55│ 514270.13│ 11.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66487.48│ 137214.56│ 120153.79│ 14.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31387.32│ 12711.26│ 7310.38│ 73.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152554.72│ 228723.23│ 119400.53│ 91.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121167.40│-216011.97│-112090.15│ -92.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152554.72│ 228723.23│ 118774.53│ 92.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214324.91│ 527756.83│ 336654.37│ 56.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 262834.50│ 259185.94│ 239978.26│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48509.59│ 268570.89│ 96676.11│ 177.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41558.20│ 51795.05│ 30787.30│ 68.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103189.52│ 189773.48│ 104739.75│ 81.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10731.42│ 33436.26│ -67.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10731.42│ 33436.26│ -67.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 199401.37│ 30.2070│ 14297.54│ 21.5354│
│第三季度│ 183096.43│ 27.7370│ 19479.58│ 29.3407│
│第二季度│ 144126.93│ 21.8336│ 16755.37│ 25.2374│
│第一季度│ 133491.71│ 20.2224│ 15858.47│ 23.8865│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 170772.70│ 31.7363│ 13809.32│ 28.2552│
│第三季度│ 107794.58│ 20.0325│ 10730.77│ 21.9562│
│第二季度│ 126118.37│ 23.4378│ 11215.53│ 22.9480│
│第一季度│ 133413.35│ 24.7935│ 13117.99│ 26.8406│
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