贵研铂业贵研铂业财务分析报告
≈≈贵研铂业600459≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5400│ 0.3900│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.5631│ 0.5100│ 0.3756│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5400│ 0.3900│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 6.3888│ 8.2243│ 7.8297│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9999│ -2.5540│ -2.2685│ 0.1292│
│每股现金流量(元) │ -0.4214│ 0.2237│ 0.1764│ 0.8771│
│每股资本公积金(元) │ 3.2712│ 3.2712│ 4.5526│ 4.5526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2105│ 0.2105│ 0.2736│ 0.2736│
│每股未分配利润(元) │ 1.9614│ 1.9015│ 2.3896│ 2.0005│
│净资产收益率(%) │ 9.2931│ 8.4455│ 4.7311│ 9.5159│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 8.5700│ 4.8500│ 9.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7218│ 7.9948│ 4.5563│ 8.2553│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 8.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1153439.93│1196359.09│1171832.92│ 957076.74│
│归属母公司股东权益 │ 366883.94│ 363534.66│ 359983.19│ 342713.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2721553.40│1768746.19│ 868844.93│2892647.78│
│营业成本(万元) │2622396.48│1689108.06│ 824594.06│2793942.26│
│投资收益(万元) │ 433.45│ -1327.97│ -1208.46│ 2822.50│
│净利润(万元) │ 37236.82│ 32943.10│ 17906.29│ 36398.90│
│营业利润(万元) │ 41683.69│ 36794.85│ 21429.65│ 41396.58│
│利润总额(万元) │ 41710.23│ 36815.75│ 21447.29│ 41296.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 34094.80│ 30702.36│ 17031.25│ 32612.31│
│经营现金流量净额(万元)│-170702.91│-145328.25│ -99291.93│ 5653.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.6440│ 0.4800│ 0.3011│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.7506│ 7.5854│ 7.6674│ 7.3528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3039│ 0.8053│ 0.9991│ -1.9451│
│每股现金流量(元) │ 0.7780│ -0.4334│ 1.0226│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 4.5526│ 4.5526│ 4.5526│ 4.5526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2387│ 0.2387│ 0.2736│ 0.2387│
│每股未分配利润(元) │ 1.9525│ 1.7867│ 2.0005│ 1.5603│
│净资产收益率(%) │ 8.5434│ 6.5438│ 4.0317│ 7.2167│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 6.5300│ 4.1200│ 7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3369│ 6.3675│ 3.9163│ 5.5118│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3500│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986520.38│ 806162.30│ 857540.10│ 753568.16│
│归属母公司股东权益 │ 339248.96│ 332019.38│ 335609.06│ 321835.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1900145.07│1099476.36│ 506604.72│2135499.66│
│营业成本(万元) │1820476.21│1048483.95│ 480504.75│2055696.45│
│投资收益(万元) │ 1449.15│ 1415.92│ 520.41│ 3061.78│
│净利润(万元) │ 31781.71│ 23205.97│ 14109.52│ 25994.28│
│营业利润(万元) │ 36638.23│ 27123.94│ 17038.50│ 30300.80│
│利润总额(万元) │ 36544.78│ 27039.54│ 17028.24│ 30371.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 28983.44│ 21726.77│ 13530.61│ 23225.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 13302.52│ 35250.21│ 43731.32│ -85136.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7500│ 0.5600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5631│ 0.6500│ 0.4300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 7.8297│ 7.3528│ 6.1179│
│每股资本公积金(元) │ 3.2712│ 4.5526│ 4.5526│ 3.2102│
│每股未分配利润(元) │ 1.9614│ 2.0005│ 1.5603│ 1.6125│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9999│ 0.1292│ -1.9451│ 0.9366│
│每股现金流量(元) │ -0.4214│ 0.8771│ 0.1269│ 1.0376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3008│ 7.7326│ 7.4158│ 7.5499│
│应收账款周转率 │ 17.4024│ 24.8609│ 24.4289│ 26.2603│
│总资产周转率 │ 2.5790│ 3.3819│ 3.1551│ 3.0397│
│营业收入增长率(%) │ 43.2287│ 35.4553│ 25.0729│ 10.5714│
│营业利润增长率(%) │ 13.7710│ 36.6188│ 48.9659│ 37.0207│
│利润总额增长率(%) │ 14.1345│ 35.9715│ 44.2004│ 35.6564│
│归属母公司净利润增长率│ 17.6355│ 40.4140│ 47.7992│ 31.6913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9200│ 27.0060│ 25.5727│ 14.6766│
│净资产增长率(%) │ 8.1459│ 6.4871│ 55.0551│ 6.7038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3682│ 1.8625│ 2.0609│ 1.2583│
│总资产收益率(%) │ 3.4801│ 3.2902│ 1.7647│ 4.2556│
│净资产收益率(%) │ 9.2931│ 8.4455│ 4.7311│ 9.5159│
│营业利润率(%) │ 1.5316│ 2.0803│ 2.4665│ 1.4311│
│销售毛利率(%) │ 3.6434│ 4.5025│ 5.0931│ 3.4123│
│销售净利率(%) │ 1.3682│ 1.8625│ 2.0609│ 1.2583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3008│ 3.8227│ 1.8245│ 7.7326│
│固定资产周转率 │ 34.7046│ 22.4181│ 10.9022│ 35.1202│
│流动资产周转率 │ 2.9542│ 1.8757│ 0.9313│ 3.9503│
│总资产周转率 │ 2.5790│ 1.6427│ 0.8162│ 3.3819│
│股东权益周转率 │ 7.2228│ 4.7816│ 2.3483│ 8.1780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9977│ 1.8807│ 1.6875│ 1.7103│
│速动比率(%) │ 1.1386│ 0.9218│ 0.7440│ 0.8414│
│产权比率 │ 1.9378│ 2.2253│ 2.1897│ 1.7264│
│应收账款周转率 │ 17.4024│ 10.3162│ 5.2551│ 24.8609│
│利息保障倍数 │ 3.0045│ 4.1174│ 4.2262│ 4.5658│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6762│ 0.6727│ 0.6182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.2287│ 60.8717│ 71.5035│ 35.4553│
│营业利润增长率(%) │ 13.7710│ 35.6545│ 25.7720│ 36.6188│
│总资产增长率(%) │ 16.9200│ 48.4018│ 36.6505│ 27.0060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7763│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7635│ 9.9105│ 7.6363│ 6.8459│
│净利润增长率(%) │ 17.1643│ 41.9596│ 26.9092│ 40.0266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8078│ 30.3868│ 30.7197│ 35.8084│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.0898│ 88.5607│ 88.7040│ 86.3522│
│无形资产比率(%) │ 0.5666│ 0.5572│ 0.5797│ 0.7225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1153439.93│ 1196359.09│ 1171832.92│ 957076.74│
│流动资产 │ 1016062.42│ 1059503.46│ 1039462.70│ 826456.66│
│非流动资产 │ 137377.51│ 136855.63│ 132370.22│ 130620.09│
│固定资产 │ 76603.49│ 77558.83│ 79151.46│ 80237.63│
│货币资金 │ 104650.30│ 155999.96│ 172300.53│ 151662.12│
│存货 │ 436983.58│ 488294.03│ 508479.80│ 395422.90│
│应收账款 │ 185231.60│ 215358.91│ 203120.48│ 127547.16│
│其他应收款 │ --│ 3743.38│ --│ 1147.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6535.28│ 6666.37│ 6793.42│ 6914.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195139.34│ 227578.57│ 239113.82│ 194554.63│
│预收账款 │ 772.90│ 394.69│ 389.15│ 846.07│
│应付账款 │ 34164.01│ 68416.96│ 83369.74│ 32465.66│
│流动负债 │ 508605.83│ 563342.41│ 615962.89│ 483226.51│
│长期借款 │ 211800.00│ 205500.00│ 136550.00│ 76950.00│
│总负债 │ 760822.07│ 808986.65│ 788244.39│ 591660.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186139.51│ 186139.51│ 199270.75│ 199270.75│
│未分配利润 │ 111608.74│ 108198.42│ 104594.59│ 87563.34│
│归属于母公司所│ 366883.94│ 363534.66│ 359983.19│ 342713.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392617.85│ 387372.44│ 383588.53│ 365415.95│
│商誉 │ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986520.38│ 806162.30│ 857540.10│ 753568.16│
│流动资产 │ 852876.50│ 675235.29│ 826456.66│ 638063.72│
│非流动资产 │ 133643.88│ 130927.01│ 130620.09│ 115504.44│
│固定资产 │ 80951.46│ 82313.53│ 80237.63│ 84490.73│
│货币资金 │ 134037.73│ 80016.31│ 151662.12│ 102858.22│
│存货 │ 401667.16│ 303066.05│ 395422.90│ 327214.31│
│应收账款 │ 151528.32│ 152801.33│ 127547.16│ 105159.75│
│其他应收款 │ --│ 6270.42│ --│ 973.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7030.80│ 7580.29│ 6914.63│ 7422.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214400.85│ 157837.98│ 194554.63│ 185155.27│
│预收账款 │ 229.82│ 1167.33│ 846.07│ 28033.84│
│应付账款 │ 53292.76│ 15780.49│ 32465.66│ 12590.06│
│流动负债 │ 447004.19│ 303425.39│ 483226.51│ 266378.31│
│长期借款 │ 144900.00│ 117900.00│ 76950.00│ 113000.00│
│总负债 │ 625537.18│ 453718.82│ 591660.79│ 411565.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199270.75│ 199270.75│ 199270.75│ 199270.75│
│未分配利润 │ 85461.21│ 78204.54│ 87563.34│ 68295.88│
│归属于母公司所│ 339248.96│ 332019.38│ 335609.06│ 321835.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360983.20│ 352443.47│ 356374.73│ 342002.74│
│商誉 │ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2721553.40│ 1768746.19│ 868844.93│ 2892647.78│
│营业收入 │ 2721553.40│ 1768746.19│ 868844.93│ 2892647.78│
│营业总成本 │ 2674982.58│ 1723740.70│ 844353.30│ 2856668.00│
│营业成本 │ 2622396.48│ 1689108.06│ 824594.06│ 2793942.26│
│财务费用 │ 17846.52│ 12046.66│ 6647.93│ 19054.77│
│管理费用 │ 10496.15│ 6843.55│ 4299.72│ 13621.94│
│营业利润 │ 41683.69│ 36794.85│ 21429.65│ 41396.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.45│ -1327.97│ -1208.46│ 2822.50│
│营业外收支净额│ 26.53│ 20.90│ 17.64│ -99.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41710.23│ 36815.75│ 21447.29│ 41296.73│
│所得税费用 │ 4473.41│ 3872.65│ 3541.01│ 4897.82│
│归属母公司净利│ 34094.80│ 30702.36│ 17031.25│ 32612.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37236.82│ 32943.10│ 17906.29│ 36398.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1900145.07│ 1099476.36│ 506604.72│ 2135499.66│
│营业收入 │ 1900145.07│ 1099476.36│ 506604.72│ 2135499.66│
│营业总成本 │ 1861491.55│ 1071873.09│ 492132.03│ 2113054.44│
│营业成本 │ 1820476.21│ 1048483.95│ 480504.75│ 2055696.45│
│财务费用 │ 12861.25│ 7370.83│ 4103.72│ 14214.52│
│管理费用 │ 8718.64│ 5631.77│ 3073.07│ 11029.73│
│营业利润 │ 36638.23│ 27123.94│ 17038.50│ 30300.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.15│ 1415.92│ 520.41│ 3061.78│
│营业外收支净额│ -93.45│ -84.39│ -10.25│ 70.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36544.78│ 27039.54│ 17028.24│ 30371.60│
│所得税费用 │ 4763.08│ 3833.58│ 2918.72│ 4377.32│
│归属母公司净利│ 28983.44│ 21726.77│ 13530.61│ 23225.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31781.71│ 23205.97│ 14109.52│ 25994.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2796697.13│ 1748233.86│ 822595.77│3199764.30│
│经营现金流出小计│ 2967400.04│ 1893562.11│ 921887.70│3194110.53│
│经营现金流量净额│ -170702.91│ -145328.25│ -99291.93│ 5653.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.75│ 0.05│ 0.05│ 39.31│
│投资现金流出小计│ 7344.86│ 5794.09│ 2595.34│ 22001.23│
│投资现金流量净额│ -7340.11│ -5794.04│ -2595.29│ -21961.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 454848.73│ 374522.83│ 258384.63│ 364265.97│
│筹资现金流出小计│ 300484.88│ 210363.33│ 148759.45│ 309196.13│
│筹资现金流量净额│ 154363.85│ 164159.50│ 109625.19│ 55069.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -296.63│ -305.47│ -17.99│ -368.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23975.81│ 12731.74│ 7719.97│ 38392.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2072075.52│ 1230095.55│ 646504.86│2520017.29│
│经营现金流出小计│ 2058773.00│ 1194845.34│ 602773.55│2605154.14│
│经营现金流量净额│ 13302.52│ 35250.21│ 43731.32│ -85136.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.62│ --│ --│ 292.95│
│投资现金流出小计│ 20090.48│ 17903.94│ 16925.93│ 7614.00│
│投资现金流量净额│ -20079.86│ -17903.94│ -16925.93│ -7321.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255324.19│ 149341.16│ 92282.29│ 395764.38│
│筹资现金流出小计│ 214489.63│ 185653.07│ 74325.16│ 297895.64│
│筹资现金流量净额│ 40834.56│ -36311.91│ 17957.13│ 97868.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.84│ -3.84│ -3.83│ 142.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34053.37│ -18969.48│ 44758.68│ 5553.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104650.30│ 151662.12│ 102858.22│ 47.45│
│短期借款 │ 195139.34│ 194554.63│ 185155.27│ 5.08│
│应收账款 │ 185231.60│ 127547.16│ 105159.75│ 21.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 973.96│ --│
│应付账款 │ 34164.01│ 32465.66│ 12590.06│ 157.87│
│在建工程 │ --│ --│ 1830.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -67938.66│ -97787.48│ 30.52│
│流动负债合计 │ 508605.83│ 483226.51│ 266378.31│ 81.41│
│长期借款 │ 211800.00│ 76950.00│ 113000.00│ -31.90│
│负债合计 │ 760822.07│ 591660.79│ 411565.42│ 43.76│
│营业利润 │ 41683.69│ 41396.58│ 30300.80│ 36.62│
│利润总额 │ 41710.23│ 41296.73│ 30371.60│ 35.97│
│归属于母公司所有│ 34094.80│ 32612.31│ 23225.83│ 40.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111608.74│ 87563.34│ 68295.88│ 28.21│
│营业外收支净额 │ 26.53│ -99.86│ 70.80│ -241.05│
│购买商品、接受劳│2903537.53│3113421.05│2544978.36│ 22.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2796697.13│3199764.30│2520017.29│ 26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2967400.04│3194110.53│2605154.14│ 22.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-170702.91│ 5653.76│ -85136.86│ 106.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.75│ 39.31│ 292.95│ -86.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7344.86│ 22001.23│ 7614.00│ 188.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7340.11│ -21961.92│ -7321.05│ -199.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7344.86│ 22001.23│ 2934.00│ 649.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 454848.73│ 364265.97│ 395764.38│ -7.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300484.88│ 309196.13│ 297895.64│ 3.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154363.85│ 55069.84│ 97868.74│ -43.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23911.74│ 24184.04│ 18611.67│ 29.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23975.81│ 38392.76│ 5553.28│ 591.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86405.35│ 12800.76│ 575.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86405.35│ 12800.76│ 575.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 992502.71│ 34.3112│ 3628.87│ 11.1273│
│第三季度│ 800668.71│ 27.6794│ 7256.67│ 22.2513│
│第二季度│ 592871.64│ 20.4958│ 8196.16│ 25.1321│
│第一季度│ 506604.72│ 17.5135│ 13530.61│ 41.4893│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 463739.47│ 21.7157│ 7396.99│ 31.8481│
│第三季度│ 626398.67│ 29.3327│ 4669.28│ 20.1038│
│第二季度│ 550346.72│ 25.7713│ 7925.43│ 34.1233│
│第一季度│ 495014.80│ 23.1803│ 3234.13│ 13.9247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5400│ 0.3900│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.5631│ 0.5100│ 0.3756│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5400│ 0.3900│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 6.3888│ 8.2243│ 7.8297│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9999│ -2.5540│ -2.2685│ 0.1292│
│每股现金流量(元) │ -0.4214│ 0.2237│ 0.1764│ 0.8771│
│每股资本公积金(元) │ 3.2712│ 3.2712│ 4.5526│ 4.5526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2105│ 0.2105│ 0.2736│ 0.2736│
│每股未分配利润(元) │ 1.9614│ 1.9015│ 2.3896│ 2.0005│
│净资产收益率(%) │ 9.2931│ 8.4455│ 4.7311│ 9.5159│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 8.5700│ 4.8500│ 9.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7218│ 7.9948│ 4.5563│ 8.2553│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 8.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1153439.93│1196359.09│1171832.92│ 957076.74│
│归属母公司股东权益 │ 366883.94│ 363534.66│ 359983.19│ 342713.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2721553.40│1768746.19│ 868844.93│2892647.78│
│营业成本(万元) │2622396.48│1689108.06│ 824594.06│2793942.26│
│投资收益(万元) │ 433.45│ -1327.97│ -1208.46│ 2822.50│
│净利润(万元) │ 37236.82│ 32943.10│ 17906.29│ 36398.90│
│营业利润(万元) │ 41683.69│ 36794.85│ 21429.65│ 41396.58│
│利润总额(万元) │ 41710.23│ 36815.75│ 21447.29│ 41296.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 34094.80│ 30702.36│ 17031.25│ 32612.31│
│经营现金流量净额(万元)│-170702.91│-145328.25│ -99291.93│ 5653.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.6440│ 0.4800│ 0.3011│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.7506│ 7.5854│ 7.6674│ 7.3528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3039│ 0.8053│ 0.9991│ -1.9451│
│每股现金流量(元) │ 0.7780│ -0.4334│ 1.0226│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 4.5526│ 4.5526│ 4.5526│ 4.5526│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2387│ 0.2387│ 0.2736│ 0.2387│
│每股未分配利润(元) │ 1.9525│ 1.7867│ 2.0005│ 1.5603│
│净资产收益率(%) │ 8.5434│ 6.5438│ 4.0317│ 7.2167│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 6.5300│ 4.1200│ 7.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3369│ 6.3675│ 3.9163│ 5.5118│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3500│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986520.38│ 806162.30│ 857540.10│ 753568.16│
│归属母公司股东权益 │ 339248.96│ 332019.38│ 335609.06│ 321835.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1900145.07│1099476.36│ 506604.72│2135499.66│
│营业成本(万元) │1820476.21│1048483.95│ 480504.75│2055696.45│
│投资收益(万元) │ 1449.15│ 1415.92│ 520.41│ 3061.78│
│净利润(万元) │ 31781.71│ 23205.97│ 14109.52│ 25994.28│
│营业利润(万元) │ 36638.23│ 27123.94│ 17038.50│ 30300.80│
│利润总额(万元) │ 36544.78│ 27039.54│ 17028.24│ 30371.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 28983.44│ 21726.77│ 13530.61│ 23225.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 13302.52│ 35250.21│ 43731.32│ -85136.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7500│ 0.5600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5631│ 0.6500│ 0.4300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.4476│ 7.8297│ 7.3528│ 6.1179│
│每股资本公积金(元) │ 3.2712│ 4.5526│ 4.5526│ 3.2102│
│每股未分配利润(元) │ 1.9614│ 2.0005│ 1.5603│ 1.6125│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.9999│ 0.1292│ -1.9451│ 0.9366│
│每股现金流量(元) │ -0.4214│ 0.8771│ 0.1269│ 1.0376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3008│ 7.7326│ 7.4158│ 7.5499│
│应收账款周转率 │ 17.4024│ 24.8609│ 24.4289│ 26.2603│
│总资产周转率 │ 2.5790│ 3.3819│ 3.1551│ 3.0397│
│营业收入增长率(%) │ 43.2287│ 35.4553│ 25.0729│ 10.5714│
│营业利润增长率(%) │ 13.7710│ 36.6188│ 48.9659│ 37.0207│
│利润总额增长率(%) │ 14.1345│ 35.9715│ 44.2004│ 35.6564│
│归属母公司净利润增长率│ 17.6355│ 40.4140│ 47.7992│ 31.6913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9200│ 27.0060│ 25.5727│ 14.6766│
│净资产增长率(%) │ 8.1459│ 6.4871│ 55.0551│ 6.7038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3682│ 1.8625│ 2.0609│ 1.2583│
│总资产收益率(%) │ 3.4801│ 3.2902│ 1.7647│ 4.2556│
│净资产收益率(%) │ 9.2931│ 8.4455│ 4.7311│ 9.5159│
│营业利润率(%) │ 1.5316│ 2.0803│ 2.4665│ 1.4311│
│销售毛利率(%) │ 3.6434│ 4.5025│ 5.0931│ 3.4123│
│销售净利率(%) │ 1.3682│ 1.8625│ 2.0609│ 1.2583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3008│ 3.8227│ 1.8245│ 7.7326│
│固定资产周转率 │ 34.7046│ 22.4181│ 10.9022│ 35.1202│
│流动资产周转率 │ 2.9542│ 1.8757│ 0.9313│ 3.9503│
│总资产周转率 │ 2.5790│ 1.6427│ 0.8162│ 3.3819│
│股东权益周转率 │ 7.2228│ 4.7816│ 2.3483│ 8.1780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9977│ 1.8807│ 1.6875│ 1.7103│
│速动比率(%) │ 1.1386│ 0.9218│ 0.7440│ 0.8414│
│产权比率 │ 1.9378│ 2.2253│ 2.1897│ 1.7264│
│应收账款周转率 │ 17.4024│ 10.3162│ 5.2551│ 24.8609│
│利息保障倍数 │ 3.0045│ 4.1174│ 4.2262│ 4.5658│
│资产负债率 │ 0.6596│ 0.6762│ 0.6727│ 0.6182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.2287│ 60.8717│ 71.5035│ 35.4553│
│营业利润增长率(%) │ 13.7710│ 35.6545│ 25.7720│ 36.6188│
│总资产增长率(%) │ 16.9200│ 48.4018│ 36.6505│ 27.0060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7763│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7635│ 9.9105│ 7.6363│ 6.8459│
│净利润增长率(%) │ 17.1643│ 41.9596│ 26.9092│ 40.0266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8078│ 30.3868│ 30.7197│ 35.8084│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.0898│ 88.5607│ 88.7040│ 86.3522│
│无形资产比率(%) │ 0.5666│ 0.5572│ 0.5797│ 0.7225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1153439.93│ 1196359.09│ 1171832.92│ 957076.74│
│流动资产 │ 1016062.42│ 1059503.46│ 1039462.70│ 826456.66│
│非流动资产 │ 137377.51│ 136855.63│ 132370.22│ 130620.09│
│固定资产 │ 76603.49│ 77558.83│ 79151.46│ 80237.63│
│货币资金 │ 104650.30│ 155999.96│ 172300.53│ 151662.12│
│存货 │ 436983.58│ 488294.03│ 508479.80│ 395422.90│
│应收账款 │ 185231.60│ 215358.91│ 203120.48│ 127547.16│
│其他应收款 │ --│ 3743.38│ --│ 1147.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6535.28│ 6666.37│ 6793.42│ 6914.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195139.34│ 227578.57│ 239113.82│ 194554.63│
│预收账款 │ 772.90│ 394.69│ 389.15│ 846.07│
│应付账款 │ 34164.01│ 68416.96│ 83369.74│ 32465.66│
│流动负债 │ 508605.83│ 563342.41│ 615962.89│ 483226.51│
│长期借款 │ 211800.00│ 205500.00│ 136550.00│ 76950.00│
│总负债 │ 760822.07│ 808986.65│ 788244.39│ 591660.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186139.51│ 186139.51│ 199270.75│ 199270.75│
│未分配利润 │ 111608.74│ 108198.42│ 104594.59│ 87563.34│
│归属于母公司所│ 366883.94│ 363534.66│ 359983.19│ 342713.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392617.85│ 387372.44│ 383588.53│ 365415.95│
│商誉 │ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986520.38│ 806162.30│ 857540.10│ 753568.16│
│流动资产 │ 852876.50│ 675235.29│ 826456.66│ 638063.72│
│非流动资产 │ 133643.88│ 130927.01│ 130620.09│ 115504.44│
│固定资产 │ 80951.46│ 82313.53│ 80237.63│ 84490.73│
│货币资金 │ 134037.73│ 80016.31│ 151662.12│ 102858.22│
│存货 │ 401667.16│ 303066.05│ 395422.90│ 327214.31│
│应收账款 │ 151528.32│ 152801.33│ 127547.16│ 105159.75│
│其他应收款 │ --│ 6270.42│ --│ 973.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7030.80│ 7580.29│ 6914.63│ 7422.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214400.85│ 157837.98│ 194554.63│ 185155.27│
│预收账款 │ 229.82│ 1167.33│ 846.07│ 28033.84│
│应付账款 │ 53292.76│ 15780.49│ 32465.66│ 12590.06│
│流动负债 │ 447004.19│ 303425.39│ 483226.51│ 266378.31│
│长期借款 │ 144900.00│ 117900.00│ 76950.00│ 113000.00│
│总负债 │ 625537.18│ 453718.82│ 591660.79│ 411565.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199270.75│ 199270.75│ 199270.75│ 199270.75│
│未分配利润 │ 85461.21│ 78204.54│ 87563.34│ 68295.88│
│归属于母公司所│ 339248.96│ 332019.38│ 335609.06│ 321835.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360983.20│ 352443.47│ 356374.73│ 342002.74│
│商誉 │ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│ 8516.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2721553.40│ 1768746.19│ 868844.93│ 2892647.78│
│营业收入 │ 2721553.40│ 1768746.19│ 868844.93│ 2892647.78│
│营业总成本 │ 2674982.58│ 1723740.70│ 844353.30│ 2856668.00│
│营业成本 │ 2622396.48│ 1689108.06│ 824594.06│ 2793942.26│
│财务费用 │ 17846.52│ 12046.66│ 6647.93│ 19054.77│
│管理费用 │ 10496.15│ 6843.55│ 4299.72│ 13621.94│
│营业利润 │ 41683.69│ 36794.85│ 21429.65│ 41396.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.45│ -1327.97│ -1208.46│ 2822.50│
│营业外收支净额│ 26.53│ 20.90│ 17.64│ -99.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41710.23│ 36815.75│ 21447.29│ 41296.73│
│所得税费用 │ 4473.41│ 3872.65│ 3541.01│ 4897.82│
│归属母公司净利│ 34094.80│ 30702.36│ 17031.25│ 32612.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37236.82│ 32943.10│ 17906.29│ 36398.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1900145.07│ 1099476.36│ 506604.72│ 2135499.66│
│营业收入 │ 1900145.07│ 1099476.36│ 506604.72│ 2135499.66│
│营业总成本 │ 1861491.55│ 1071873.09│ 492132.03│ 2113054.44│
│营业成本 │ 1820476.21│ 1048483.95│ 480504.75│ 2055696.45│
│财务费用 │ 12861.25│ 7370.83│ 4103.72│ 14214.52│
│管理费用 │ 8718.64│ 5631.77│ 3073.07│ 11029.73│
│营业利润 │ 36638.23│ 27123.94│ 17038.50│ 30300.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.15│ 1415.92│ 520.41│ 3061.78│
│营业外收支净额│ -93.45│ -84.39│ -10.25│ 70.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36544.78│ 27039.54│ 17028.24│ 30371.60│
│所得税费用 │ 4763.08│ 3833.58│ 2918.72│ 4377.32│
│归属母公司净利│ 28983.44│ 21726.77│ 13530.61│ 23225.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31781.71│ 23205.97│ 14109.52│ 25994.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2796697.13│ 1748233.86│ 822595.77│3199764.30│
│经营现金流出小计│ 2967400.04│ 1893562.11│ 921887.70│3194110.53│
│经营现金流量净额│ -170702.91│ -145328.25│ -99291.93│ 5653.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.75│ 0.05│ 0.05│ 39.31│
│投资现金流出小计│ 7344.86│ 5794.09│ 2595.34│ 22001.23│
│投资现金流量净额│ -7340.11│ -5794.04│ -2595.29│ -21961.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 454848.73│ 374522.83│ 258384.63│ 364265.97│
│筹资现金流出小计│ 300484.88│ 210363.33│ 148759.45│ 309196.13│
│筹资现金流量净额│ 154363.85│ 164159.50│ 109625.19│ 55069.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -296.63│ -305.47│ -17.99│ -368.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23975.81│ 12731.74│ 7719.97│ 38392.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2072075.52│ 1230095.55│ 646504.86│2520017.29│
│经营现金流出小计│ 2058773.00│ 1194845.34│ 602773.55│2605154.14│
│经营现金流量净额│ 13302.52│ 35250.21│ 43731.32│ -85136.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.62│ --│ --│ 292.95│
│投资现金流出小计│ 20090.48│ 17903.94│ 16925.93│ 7614.00│
│投资现金流量净额│ -20079.86│ -17903.94│ -16925.93│ -7321.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255324.19│ 149341.16│ 92282.29│ 395764.38│
│筹资现金流出小计│ 214489.63│ 185653.07│ 74325.16│ 297895.64│
│筹资现金流量净额│ 40834.56│ -36311.91│ 17957.13│ 97868.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.84│ -3.84│ -3.83│ 142.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34053.37│ -18969.48│ 44758.68│ 5553.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104650.30│ 151662.12│ 102858.22│ 47.45│
│短期借款 │ 195139.34│ 194554.63│ 185155.27│ 5.08│
│应收账款 │ 185231.60│ 127547.16│ 105159.75│ 21.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 973.96│ --│
│应付账款 │ 34164.01│ 32465.66│ 12590.06│ 157.87│
│在建工程 │ --│ --│ 1830.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -67938.66│ -97787.48│ 30.52│
│流动负债合计 │ 508605.83│ 483226.51│ 266378.31│ 81.41│
│长期借款 │ 211800.00│ 76950.00│ 113000.00│ -31.90│
│负债合计 │ 760822.07│ 591660.79│ 411565.42│ 43.76│
│营业利润 │ 41683.69│ 41396.58│ 30300.80│ 36.62│
│利润总额 │ 41710.23│ 41296.73│ 30371.60│ 35.97│
│归属于母公司所有│ 34094.80│ 32612.31│ 23225.83│ 40.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111608.74│ 87563.34│ 68295.88│ 28.21│
│营业外收支净额 │ 26.53│ -99.86│ 70.80│ -241.05│
│购买商品、接受劳│2903537.53│3113421.05│2544978.36│ 22.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2796697.13│3199764.30│2520017.29│ 26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2967400.04│3194110.53│2605154.14│ 22.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-170702.91│ 5653.76│ -85136.86│ 106.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.75│ 39.31│ 292.95│ -86.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7344.86│ 22001.23│ 7614.00│ 188.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7340.11│ -21961.92│ -7321.05│ -199.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7344.86│ 22001.23│ 2934.00│ 649.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 454848.73│ 364265.97│ 395764.38│ -7.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300484.88│ 309196.13│ 297895.64│ 3.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154363.85│ 55069.84│ 97868.74│ -43.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23911.74│ 24184.04│ 18611.67│ 29.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23975.81│ 38392.76│ 5553.28│ 591.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86405.35│ 12800.76│ 575.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86405.35│ 12800.76│ 575.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 992502.71│ 34.3112│ 3628.87│ 11.1273│
│第三季度│ 800668.71│ 27.6794│ 7256.67│ 22.2513│
│第二季度│ 592871.64│ 20.4958│ 8196.16│ 25.1321│
│第一季度│ 506604.72│ 17.5135│ 13530.61│ 41.4893│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 463739.47│ 21.7157│ 7396.99│ 31.8481│
│第三季度│ 626398.67│ 29.3327│ 4669.28│ 20.1038│
│第二季度│ 550346.72│ 25.7713│ 7925.43│ 34.1233│
│第一季度│ 495014.80│ 23.1803│ 3234.13│ 13.9247│
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