时代新材时代新材财务分析报告
≈≈时代新材600458≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1493│ 0.1531│ 0.0847│ 0.2480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.9727│ 5.9513│ 6.0385│ 5.9533│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1214│ -0.3583│ -0.3073│ 3.0122│
│每股现金流量(元) │ -0.9883│ -0.1841│ -0.3596│ 0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 3.8151│ 3.8150│ 3.8147│ 3.8052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2263│ 0.2263│ 0.2263│ 0.2263│
│每股未分配利润(元) │ 1.4772│ 1.4564│ 1.5096│ 1.4141│
│净资产收益率(%) │ 3.1493│ 2.8114│ 1.5812│ 6.8335│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ 2.7900│ 1.5400│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4751│ 2.5311│ 1.3385│ 4.1330│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 4.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1641936.66│1701604.34│1616711.92│1599642.74│
│归属母公司股东权益 │ 479484.15│ 477767.49│ 484770.95│ 477933.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│1508011.63│
│营业成本(万元) │ 924913.10│ 647994.46│ 317700.11│1239945.38│
│投资收益(万元) │ 526.76│ 605.13│ -104.13│ -1518.94│
│净利润(万元) │ 18515.25│ 15320.75│ 8055.37│ 32182.29│
│营业利润(万元) │ 24428.76│ 21823.03│ 10983.32│ 37013.70│
│利润总额(万元) │ 24541.59│ 20999.94│ 11659.81│ 39371.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 15100.54│ 13431.99│ 7665.35│ 32659.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -90029.28│ -28763.31│ -24667.64│ 241819.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1176│ -0.0245│ -0.0018│ -0.8666│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7795│ 5.6174│ 5.6042│ 5.5890│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7141│ 0.9223│ -0.1351│ 1.5207│
│每股现金流量(元) │ -0.1254│ -0.4130│ -0.9634│ 1.3482│
│每股资本公积金(元) │ 3.8016│ 3.8084│ 3.8083│ 3.8081│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1967│ 0.1967│ 0.1967│ 0.1967│
│每股未分配利润(元) │ 1.2315│ 1.0621│ 1.0745│ 1.2474│
│净资产收益率(%) │ 3.3287│ 0.4082│ 0.1854│ 1.2009│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 0.4100│ 0.1900│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0608│ -0.5003│ -0.0328│ -14.8663│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ -14.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1701763.13│1480361.11│1450819.44│1556647.52│
│归属母公司股东权益 │ 463979.96│ 450963.70│ 449906.17│ 463398.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│1187239.99│
│营业成本(万元) │ 826855.84│ 494506.63│ 204322.51│ 991766.86│
│投资收益(万元) │ -401.53│ -434.51│ -313.97│ 73789.29│
│净利润(万元) │ 15531.46│ 271.82│ 583.07│ 9072.23│
│营业利润(万元) │ 27151.78│ 6899.81│ 2389.41│ 20693.54│
│利润总额(万元) │ 26914.21│ 7145.80│ 2664.25│ 22333.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 15444.41│ 1959.10│ 938.70│ 9010.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 137606.65│ 74039.32│ -10842.44│ 122081.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.4100│ 0.1100│ -0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1493│ 0.2480│ -0.8666│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.9727│ 5.9533│ 5.5890│ 5.8556│
│每股资本公积金(元) │ 3.8151│ 3.8052│ 3.8081│ 3.8077│
│每股未分配利润(元) │ 1.4772│ 1.4141│ 1.2474│ 1.0370│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1214│ 3.0122│ 1.5207│ 0.4676│
│每股现金流量(元) │ -0.9883│ 0.1968│ 1.3482│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2663│ 5.2186│ 5.2384│ 5.4914│
│应收账款周转率 │ 3.8266│ 7.1874│ 5.1379│ 4.2476│
│总资产周转率 │ 0.6638│ 0.9723│ 0.7676│ 0.8388│
│营业收入增长率(%) │ 7.4048│ 27.0183│ -1.0307│ 5.2321│
│营业利润增长率(%) │ -10.0289│ 78.8659│ 147.5917│-1131.0422│
│利润总额增长率(%) │ -8.8155│ 76.2929│ 155.0471│ -733.0823│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2265│ 262.4614│ 121.1037│ -716.7851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.5156│ 2.7620│ 9.0313│ -0.3403│
│净资产增长率(%) │ 3.3416│ 3.1366│ -1.4225│ -3.6240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7210│ 2.0088│ 2.1275│ 2.1341│
│总资产收益率(%) │ 1.1075│ 0.9630│ 0.5252│ 2.0392│
│净资产收益率(%) │ 3.1493│ 2.8114│ 1.5812│ 6.8335│
│营业利润率(%) │ 2.2707│ 2.8614│ 2.9008│ 2.4545│
│销售毛利率(%) │ 14.0269│ 15.0356│ 16.0929│ 17.7761│
│销售净利率(%) │ 1.7210│ 2.0088│ 2.1275│ 2.1341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2663│ 2.3377│ 1.0878│ 5.2186│
│固定资产周转率 │ 3.7328│ 2.6230│ 1.2975│ 5.2065│
│流动资产周转率 │ 0.9824│ 0.6797│ 0.3512│ 1.4934│
│总资产周转率 │ 0.6638│ 0.4620│ 0.2354│ 0.9723│
│股东权益周转率 │ 2.2076│ 1.6041│ 0.7919│ 3.0884│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3234│ 1.2480│ 1.2495│ 1.2268│
│速动比率(%) │ 1.0010│ 0.9204│ 0.8562│ 0.8333│
│产权比率 │ 2.3237│ 2.5246│ 2.3014│ 2.3137│
│应收账款周转率 │ 3.8266│ 2.7152│ 1.3644│ 6.8671│
│利息保障倍数 │ 4.8288│ 20.9849│ 6.8690│ 7.2005│
│资产负债率 │ 0.6991│ 0.7088│ 0.6901│ 0.6913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4048│ 30.1334│ 56.6622│ 27.0183│
│营业利润增长率(%) │ -10.0289│ 216.2846│ 359.6665│ 78.8659│
│总资产增长率(%) │ -3.5156│ 14.9452│ 11.4344│ 6.4682│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1713│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7892│ 8.7842│ 10.0657│ 2.3011│
│净利润增长率(%) │ 19.2113│ 5536.3334│ 1281.5407│ 254.7340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2024│ 28.0775│ 29.9850│ 29.8775│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7230│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6409│ 69.3948│ 67.6010│ 66.4641│
│无形资产比率(%) │ 2.0533│ 2.0393│ 2.2244│ 2.3365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1641936.66│ 1701604.34│ 1616711.92│ 1599642.74│
│流动资产 │ 1127040.19│ 1180825.70│ 1092913.33│ 1063187.45│
│非流动资产 │ 514896.47│ 520778.64│ 523798.59│ 536455.29│
│固定资产 │ 280970.70│ 285403.11│ 287502.23│ 296119.84│
│货币资金 │ 162235.66│ 226800.59│ 212712.68│ 241594.59│
│存货 │ 274543.82│ 262584.40│ 292323.67│ 291792.25│
│应收账款 │ 329926.62│ 329415.29│ 322672.27│ 232361.00│
│其他应收款 │ --│ 8699.47│ --│ 8774.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33714.18│ 34701.40│ 35961.45│ 37375.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36046.43│ 53080.82│ 24422.65│ 24075.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 306581.07│ 348499.35│ 316288.03│ 292768.32│
│流动负债 │ 851621.04│ 946140.03│ 874696.17│ 866637.30│
│长期借款 │ 77683.19│ 35215.41│ 16678.56│ 11171.34│
│总负债 │ 1147920.68│ 1206156.77│ 1115651.87│ 1105810.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306279.13│ 306264.25│ 306244.29│ 305483.14│
│未分配利润 │ 118590.32│ 116921.77│ 121190.11│ 113524.76│
│归属于母公司所│ 479484.15│ 477767.49│ 484770.95│ 477933.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494015.98│ 495447.57│ 501060.05│ 493832.54│
│商誉 │ 272.80│ 272.80│ 273.52│ 273.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1701763.13│ 1480361.11│ 1450819.44│ 1556647.52│
│流动资产 │ 1153149.74│ 931234.67│ 906687.55│ 1007717.28│
│非流动资产 │ 548613.38│ 549126.44│ 544131.88│ 548930.24│
│固定资产 │ 288355.45│ 278643.90│ 277290.23│ 283160.82│
│货币资金 │ 215768.80│ 188088.75│ 148472.25│ 225808.52│
│存货 │ 303378.27│ 224488.37│ 210512.24│ 197896.99│
│应收账款 │ 288709.69│ 222929.93│ 182112.34│ 206838.04│
│其他应收款 │ --│ 12097.49│ --│ 16581.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36283.28│ 38134.54│ 39294.16│ 40455.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48122.26│ 43021.28│ 46546.31│ 75682.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 308655.65│ 283965.10│ 233934.43│ 263194.40│
│流动负债 │ 991026.85│ 720755.82│ 701122.23│ 773662.08│
│长期借款 │ 12985.09│ 94664.06│ 93172.01│ 97956.34│
│总负债 │ 1221152.49│ 1024920.26│ 995582.07│ 1073922.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305194.73│ 305736.40│ 305729.61│ 305716.54│
│未分配利润 │ 98865.13│ 85261.67│ 86261.75│ 100140.30│
│归属于母公司所│ 463979.96│ 450963.70│ 449906.17│ 463398.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480610.64│ 455440.84│ 455237.37│ 482724.62│
│商誉 │ 273.52│ 273.52│ 274.57│ 274.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│ 1508011.63│
│营业收入 │ 1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│ 1508011.63│
│营业总成本 │ 1054774.66│ 741037.39│ 366768.30│ 1455198.33│
│营业成本 │ 924913.10│ 647994.46│ 317700.11│ 1239945.38│
│财务费用 │ 5562.80│ 3004.01│ 1986.68│ 12557.08│
│管理费用 │ 36826.39│ 25575.15│ 13457.97│ 55125.05│
│营业利润 │ 24428.76│ 21823.03│ 10983.32│ 37013.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 526.76│ 605.13│ -104.13│ -1518.94│
│营业外收支净额│ 112.83│ -823.09│ 676.48│ 2358.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24541.59│ 20999.94│ 11659.81│ 39371.81│
│所得税费用 │ 6026.34│ 5679.19│ 3604.44│ 7189.52│
│归属母公司净利│ 15100.54│ 13431.99│ 7665.35│ 32659.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18515.25│ 15320.75│ 8055.37│ 32182.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│ 1187239.99│
│营业收入 │ 1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│ 1187239.99│
│营业总成本 │ 978495.82│ 580978.07│ 239556.71│ 1248841.90│
│营业成本 │ 826855.84│ 494506.63│ 204322.51│ 991766.86│
│财务费用 │ 11455.95│ 7442.82│ 5572.47│ 13581.90│
│管理费用 │ 37226.93│ 20690.10│ 8429.82│ 55427.18│
│营业利润 │ 27151.78│ 6899.81│ 2389.41│ 20693.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -401.53│ -434.51│ -313.97│ 73789.29│
│营业外收支净额│ -237.57│ 245.99│ 274.84│ 1639.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26914.21│ 7145.80│ 2664.25│ 22333.18│
│所得税费用 │ 11382.76│ 6873.98│ 2081.18│ 13260.95│
│归属母公司净利│ 15444.41│ 1959.10│ 938.70│ 9010.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15531.46│ 271.82│ 583.07│ 9072.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 944217.81│ 646885.16│ 314427.56│1664698.71│
│经营现金流出小计│ 1034247.09│ 675648.47│ 339095.20│1422879.70│
│经营现金流量净额│ -90029.28│ -28763.31│ -24667.64│ 241819.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145886.74│ 100555.72│ 40194.65│ 164207.73│
│投资现金流出小计│ 151255.67│ 122305.30│ 45282.19│ 205105.05│
│投资现金流量净额│ -5368.93│ -21749.58│ -5087.54│ -40897.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141272.69│ 57751.18│ 7374.80│ 277387.98│
│筹资现金流出小计│ 124434.70│ 21742.23│ 6636.80│ 461989.11│
│筹资现金流量净额│ 16837.99│ 36008.95│ 738.00│-184601.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -784.06│ -275.41│ 149.93│ -522.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79344.28│ -14779.35│ -28867.26│ 15797.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1046414.36│ 678749.96│ 292034.81│1337764.03│
│经营现金流出小计│ 908807.71│ 604710.64│ 302877.25│1215682.82│
│经营现金流量净额│ 137606.65│ 74039.32│ -10842.44│ 122081.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131163.65│ 95780.20│ 43244.81│ 91158.60│
│投资现金流出小计│ 152316.06│ 104114.64│ 51426.78│ 77716.93│
│投资现金流量净额│ -21152.41│ -8334.43│ -8181.97│ 13441.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232358.21│ 191769.46│ 115403.58│ 428649.75│
│筹资现金流出小计│ 358291.17│ 290921.33│ 173423.58│ 456156.76│
│筹资现金流量净额│ -125932.96│ -99151.87│ -58020.00│ -27507.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -586.17│ 294.04│ -296.73│ 218.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10064.89│ -33152.94│ -77341.14│ 108234.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162235.66│ 241594.59│ 225808.52│ 6.99│
│短期借款 │ 36046.43│ 24075.00│ 75682.11│ -68.19│
│应收账款 │ 329926.62│ 232361.00│ 206838.04│ 12.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 16581.27│ --│
│应付账款 │ 306581.07│ 292768.32│ 263194.40│ 11.24│
│在建工程 │ --│ --│ 46178.38│ --│
│存货的减少 │ --│-109972.87│ -10249.37│ -972.97│
│流动负债合计 │ 851621.04│ 866637.30│ 773662.08│ 12.02│
│长期借款 │ 77683.19│ 11171.34│ 97956.34│ -88.60│
│负债合计 │1147920.68│1105810.21│1073922.90│ 2.97│
│营业利润 │ 24428.76│ 37013.70│ 20693.54│ 78.87│
│利润总额 │ 24541.59│ 39371.81│ 22333.18│ 76.29│
│归属于母公司所有│ 15100.54│ 32659.63│ 9010.51│ 262.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118590.32│ 113524.76│ 100140.30│ 13.37│
│营业外收支净额 │ 112.83│ 2358.11│ 1639.64│ 43.82│
│购买商品、接受劳│ 785366.72│1084117.18│ 868263.92│ 24.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 944217.81│1664698.71│1337764.03│ 24.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1034247.09│1422879.70│1215682.82│ 17.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90029.28│ 241819.02│ 122081.21│ 98.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145886.74│ 164207.73│ 91158.60│ 80.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151255.67│ 205105.05│ 77716.93│ 163.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5368.93│ -40897.32│ 13441.67│ -404.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21255.67│ 37605.05│ 46656.93│ -19.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141272.69│ 277387.98│ 428649.75│ -35.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124434.70│ 461989.11│ 456156.76│ 1.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16837.99│-184601.13│ -27507.01│ -571.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12406.92│ 9414.29│ 16651.02│ -43.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79344.28│ 15797.70│ 108234.36│ -85.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 348557.50│ 57962.46│ 501.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 348557.50│ 57962.46│ 501.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 506364.82│ 33.5783│ 17215.22│ 52.7110│
│第三季度│ 415582.30│ 27.5583│ 13485.32│ 41.2905│
│第二季度│ 344376.70│ 22.8365│ 1020.40│ 3.1243│
│第一季度│ 241687.81│ 16.0269│ 938.70│ 2.8742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 387500.48│ 32.6388│ 7762.58│ 86.1503│
│第三季度│ 287250.22│ 24.1948│ 110.08│ 1.2217│
│第二季度│ 258575.10│ 21.7795│ -2082.74│ -23.1145│
│第一季度│ 253914.19│ 21.3869│ 3220.59│ 35.7426│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1493│ 0.1531│ 0.0847│ 0.2480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.9727│ 5.9513│ 6.0385│ 5.9533│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1214│ -0.3583│ -0.3073│ 3.0122│
│每股现金流量(元) │ -0.9883│ -0.1841│ -0.3596│ 0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 3.8151│ 3.8150│ 3.8147│ 3.8052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2263│ 0.2263│ 0.2263│ 0.2263│
│每股未分配利润(元) │ 1.4772│ 1.4564│ 1.5096│ 1.4141│
│净资产收益率(%) │ 3.1493│ 2.8114│ 1.5812│ 6.8335│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ 2.7900│ 1.5400│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4751│ 2.5311│ 1.3385│ 4.1330│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 4.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1641936.66│1701604.34│1616711.92│1599642.74│
│归属母公司股东权益 │ 479484.15│ 477767.49│ 484770.95│ 477933.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│1508011.63│
│营业成本(万元) │ 924913.10│ 647994.46│ 317700.11│1239945.38│
│投资收益(万元) │ 526.76│ 605.13│ -104.13│ -1518.94│
│净利润(万元) │ 18515.25│ 15320.75│ 8055.37│ 32182.29│
│营业利润(万元) │ 24428.76│ 21823.03│ 10983.32│ 37013.70│
│利润总额(万元) │ 24541.59│ 20999.94│ 11659.81│ 39371.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 15100.54│ 13431.99│ 7665.35│ 32659.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -90029.28│ -28763.31│ -24667.64│ 241819.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1176│ -0.0245│ -0.0018│ -0.8666│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7795│ 5.6174│ 5.6042│ 5.5890│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7141│ 0.9223│ -0.1351│ 1.5207│
│每股现金流量(元) │ -0.1254│ -0.4130│ -0.9634│ 1.3482│
│每股资本公积金(元) │ 3.8016│ 3.8084│ 3.8083│ 3.8081│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1967│ 0.1967│ 0.1967│ 0.1967│
│每股未分配利润(元) │ 1.2315│ 1.0621│ 1.0745│ 1.2474│
│净资产收益率(%) │ 3.3287│ 0.4082│ 0.1854│ 1.2009│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 0.4100│ 0.1900│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0608│ -0.5003│ -0.0328│ -14.8663│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ -14.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1701763.13│1480361.11│1450819.44│1556647.52│
│归属母公司股东权益 │ 463979.96│ 450963.70│ 449906.17│ 463398.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│1187239.99│
│营业成本(万元) │ 826855.84│ 494506.63│ 204322.51│ 991766.86│
│投资收益(万元) │ -401.53│ -434.51│ -313.97│ 73789.29│
│净利润(万元) │ 15531.46│ 271.82│ 583.07│ 9072.23│
│营业利润(万元) │ 27151.78│ 6899.81│ 2389.41│ 20693.54│
│利润总额(万元) │ 26914.21│ 7145.80│ 2664.25│ 22333.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 15444.41│ 1959.10│ 938.70│ 9010.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 137606.65│ 74039.32│ -10842.44│ 122081.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.4100│ 0.1100│ -0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1493│ 0.2480│ -0.8666│ -0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.9727│ 5.9533│ 5.5890│ 5.8556│
│每股资本公积金(元) │ 3.8151│ 3.8052│ 3.8081│ 3.8077│
│每股未分配利润(元) │ 1.4772│ 1.4141│ 1.2474│ 1.0370│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1214│ 3.0122│ 1.5207│ 0.4676│
│每股现金流量(元) │ -0.9883│ 0.1968│ 1.3482│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2663│ 5.2186│ 5.2384│ 5.4914│
│应收账款周转率 │ 3.8266│ 7.1874│ 5.1379│ 4.2476│
│总资产周转率 │ 0.6638│ 0.9723│ 0.7676│ 0.8388│
│营业收入增长率(%) │ 7.4048│ 27.0183│ -1.0307│ 5.2321│
│营业利润增长率(%) │ -10.0289│ 78.8659│ 147.5917│-1131.0422│
│利润总额增长率(%) │ -8.8155│ 76.2929│ 155.0471│ -733.0823│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2265│ 262.4614│ 121.1037│ -716.7851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.5156│ 2.7620│ 9.0313│ -0.3403│
│净资产增长率(%) │ 3.3416│ 3.1366│ -1.4225│ -3.6240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7210│ 2.0088│ 2.1275│ 2.1341│
│总资产收益率(%) │ 1.1075│ 0.9630│ 0.5252│ 2.0392│
│净资产收益率(%) │ 3.1493│ 2.8114│ 1.5812│ 6.8335│
│营业利润率(%) │ 2.2707│ 2.8614│ 2.9008│ 2.4545│
│销售毛利率(%) │ 14.0269│ 15.0356│ 16.0929│ 17.7761│
│销售净利率(%) │ 1.7210│ 2.0088│ 2.1275│ 2.1341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2663│ 2.3377│ 1.0878│ 5.2186│
│固定资产周转率 │ 3.7328│ 2.6230│ 1.2975│ 5.2065│
│流动资产周转率 │ 0.9824│ 0.6797│ 0.3512│ 1.4934│
│总资产周转率 │ 0.6638│ 0.4620│ 0.2354│ 0.9723│
│股东权益周转率 │ 2.2076│ 1.6041│ 0.7919│ 3.0884│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3234│ 1.2480│ 1.2495│ 1.2268│
│速动比率(%) │ 1.0010│ 0.9204│ 0.8562│ 0.8333│
│产权比率 │ 2.3237│ 2.5246│ 2.3014│ 2.3137│
│应收账款周转率 │ 3.8266│ 2.7152│ 1.3644│ 6.8671│
│利息保障倍数 │ 4.8288│ 20.9849│ 6.8690│ 7.2005│
│资产负债率 │ 0.6991│ 0.7088│ 0.6901│ 0.6913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4048│ 30.1334│ 56.6622│ 27.0183│
│营业利润增长率(%) │ -10.0289│ 216.2846│ 359.6665│ 78.8659│
│总资产增长率(%) │ -3.5156│ 14.9452│ 11.4344│ 6.4682│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1713│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7892│ 8.7842│ 10.0657│ 2.3011│
│净利润增长率(%) │ 19.2113│ 5536.3334│ 1281.5407│ 254.7340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2024│ 28.0775│ 29.9850│ 29.8775│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7230│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6409│ 69.3948│ 67.6010│ 66.4641│
│无形资产比率(%) │ 2.0533│ 2.0393│ 2.2244│ 2.3365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1641936.66│ 1701604.34│ 1616711.92│ 1599642.74│
│流动资产 │ 1127040.19│ 1180825.70│ 1092913.33│ 1063187.45│
│非流动资产 │ 514896.47│ 520778.64│ 523798.59│ 536455.29│
│固定资产 │ 280970.70│ 285403.11│ 287502.23│ 296119.84│
│货币资金 │ 162235.66│ 226800.59│ 212712.68│ 241594.59│
│存货 │ 274543.82│ 262584.40│ 292323.67│ 291792.25│
│应收账款 │ 329926.62│ 329415.29│ 322672.27│ 232361.00│
│其他应收款 │ --│ 8699.47│ --│ 8774.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33714.18│ 34701.40│ 35961.45│ 37375.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36046.43│ 53080.82│ 24422.65│ 24075.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 306581.07│ 348499.35│ 316288.03│ 292768.32│
│流动负债 │ 851621.04│ 946140.03│ 874696.17│ 866637.30│
│长期借款 │ 77683.19│ 35215.41│ 16678.56│ 11171.34│
│总负债 │ 1147920.68│ 1206156.77│ 1115651.87│ 1105810.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306279.13│ 306264.25│ 306244.29│ 305483.14│
│未分配利润 │ 118590.32│ 116921.77│ 121190.11│ 113524.76│
│归属于母公司所│ 479484.15│ 477767.49│ 484770.95│ 477933.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494015.98│ 495447.57│ 501060.05│ 493832.54│
│商誉 │ 272.80│ 272.80│ 273.52│ 273.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1701763.13│ 1480361.11│ 1450819.44│ 1556647.52│
│流动资产 │ 1153149.74│ 931234.67│ 906687.55│ 1007717.28│
│非流动资产 │ 548613.38│ 549126.44│ 544131.88│ 548930.24│
│固定资产 │ 288355.45│ 278643.90│ 277290.23│ 283160.82│
│货币资金 │ 215768.80│ 188088.75│ 148472.25│ 225808.52│
│存货 │ 303378.27│ 224488.37│ 210512.24│ 197896.99│
│应收账款 │ 288709.69│ 222929.93│ 182112.34│ 206838.04│
│其他应收款 │ --│ 12097.49│ --│ 16581.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36283.28│ 38134.54│ 39294.16│ 40455.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48122.26│ 43021.28│ 46546.31│ 75682.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 308655.65│ 283965.10│ 233934.43│ 263194.40│
│流动负债 │ 991026.85│ 720755.82│ 701122.23│ 773662.08│
│长期借款 │ 12985.09│ 94664.06│ 93172.01│ 97956.34│
│总负债 │ 1221152.49│ 1024920.26│ 995582.07│ 1073922.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305194.73│ 305736.40│ 305729.61│ 305716.54│
│未分配利润 │ 98865.13│ 85261.67│ 86261.75│ 100140.30│
│归属于母公司所│ 463979.96│ 450963.70│ 449906.17│ 463398.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480610.64│ 455440.84│ 455237.37│ 482724.62│
│商誉 │ 273.52│ 273.52│ 274.57│ 274.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│ 1508011.63│
│营业收入 │ 1075816.63│ 762665.91│ 378633.36│ 1508011.63│
│营业总成本 │ 1054774.66│ 741037.39│ 366768.30│ 1455198.33│
│营业成本 │ 924913.10│ 647994.46│ 317700.11│ 1239945.38│
│财务费用 │ 5562.80│ 3004.01│ 1986.68│ 12557.08│
│管理费用 │ 36826.39│ 25575.15│ 13457.97│ 55125.05│
│营业利润 │ 24428.76│ 21823.03│ 10983.32│ 37013.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 526.76│ 605.13│ -104.13│ -1518.94│
│营业外收支净额│ 112.83│ -823.09│ 676.48│ 2358.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24541.59│ 20999.94│ 11659.81│ 39371.81│
│所得税费用 │ 6026.34│ 5679.19│ 3604.44│ 7189.52│
│归属母公司净利│ 15100.54│ 13431.99│ 7665.35│ 32659.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18515.25│ 15320.75│ 8055.37│ 32182.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│ 1187239.99│
│营业收入 │ 1001646.81│ 586064.51│ 241687.81│ 1187239.99│
│营业总成本 │ 978495.82│ 580978.07│ 239556.71│ 1248841.90│
│营业成本 │ 826855.84│ 494506.63│ 204322.51│ 991766.86│
│财务费用 │ 11455.95│ 7442.82│ 5572.47│ 13581.90│
│管理费用 │ 37226.93│ 20690.10│ 8429.82│ 55427.18│
│营业利润 │ 27151.78│ 6899.81│ 2389.41│ 20693.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -401.53│ -434.51│ -313.97│ 73789.29│
│营业外收支净额│ -237.57│ 245.99│ 274.84│ 1639.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26914.21│ 7145.80│ 2664.25│ 22333.18│
│所得税费用 │ 11382.76│ 6873.98│ 2081.18│ 13260.95│
│归属母公司净利│ 15444.41│ 1959.10│ 938.70│ 9010.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15531.46│ 271.82│ 583.07│ 9072.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 944217.81│ 646885.16│ 314427.56│1664698.71│
│经营现金流出小计│ 1034247.09│ 675648.47│ 339095.20│1422879.70│
│经营现金流量净额│ -90029.28│ -28763.31│ -24667.64│ 241819.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145886.74│ 100555.72│ 40194.65│ 164207.73│
│投资现金流出小计│ 151255.67│ 122305.30│ 45282.19│ 205105.05│
│投资现金流量净额│ -5368.93│ -21749.58│ -5087.54│ -40897.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141272.69│ 57751.18│ 7374.80│ 277387.98│
│筹资现金流出小计│ 124434.70│ 21742.23│ 6636.80│ 461989.11│
│筹资现金流量净额│ 16837.99│ 36008.95│ 738.00│-184601.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -784.06│ -275.41│ 149.93│ -522.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79344.28│ -14779.35│ -28867.26│ 15797.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1046414.36│ 678749.96│ 292034.81│1337764.03│
│经营现金流出小计│ 908807.71│ 604710.64│ 302877.25│1215682.82│
│经营现金流量净额│ 137606.65│ 74039.32│ -10842.44│ 122081.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131163.65│ 95780.20│ 43244.81│ 91158.60│
│投资现金流出小计│ 152316.06│ 104114.64│ 51426.78│ 77716.93│
│投资现金流量净额│ -21152.41│ -8334.43│ -8181.97│ 13441.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232358.21│ 191769.46│ 115403.58│ 428649.75│
│筹资现金流出小计│ 358291.17│ 290921.33│ 173423.58│ 456156.76│
│筹资现金流量净额│ -125932.96│ -99151.87│ -58020.00│ -27507.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -586.17│ 294.04│ -296.73│ 218.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10064.89│ -33152.94│ -77341.14│ 108234.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162235.66│ 241594.59│ 225808.52│ 6.99│
│短期借款 │ 36046.43│ 24075.00│ 75682.11│ -68.19│
│应收账款 │ 329926.62│ 232361.00│ 206838.04│ 12.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 16581.27│ --│
│应付账款 │ 306581.07│ 292768.32│ 263194.40│ 11.24│
│在建工程 │ --│ --│ 46178.38│ --│
│存货的减少 │ --│-109972.87│ -10249.37│ -972.97│
│流动负债合计 │ 851621.04│ 866637.30│ 773662.08│ 12.02│
│长期借款 │ 77683.19│ 11171.34│ 97956.34│ -88.60│
│负债合计 │1147920.68│1105810.21│1073922.90│ 2.97│
│营业利润 │ 24428.76│ 37013.70│ 20693.54│ 78.87│
│利润总额 │ 24541.59│ 39371.81│ 22333.18│ 76.29│
│归属于母公司所有│ 15100.54│ 32659.63│ 9010.51│ 262.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118590.32│ 113524.76│ 100140.30│ 13.37│
│营业外收支净额 │ 112.83│ 2358.11│ 1639.64│ 43.82│
│购买商品、接受劳│ 785366.72│1084117.18│ 868263.92│ 24.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 944217.81│1664698.71│1337764.03│ 24.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1034247.09│1422879.70│1215682.82│ 17.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90029.28│ 241819.02│ 122081.21│ 98.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145886.74│ 164207.73│ 91158.60│ 80.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151255.67│ 205105.05│ 77716.93│ 163.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5368.93│ -40897.32│ 13441.67│ -404.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21255.67│ 37605.05│ 46656.93│ -19.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141272.69│ 277387.98│ 428649.75│ -35.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124434.70│ 461989.11│ 456156.76│ 1.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16837.99│-184601.13│ -27507.01│ -571.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12406.92│ 9414.29│ 16651.02│ -43.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79344.28│ 15797.70│ 108234.36│ -85.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 348557.50│ 57962.46│ 501.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 348557.50│ 57962.46│ 501.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 506364.82│ 33.5783│ 17215.22│ 52.7110│
│第三季度│ 415582.30│ 27.5583│ 13485.32│ 41.2905│
│第二季度│ 344376.70│ 22.8365│ 1020.40│ 3.1243│
│第一季度│ 241687.81│ 16.0269│ 938.70│ 2.8742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 387500.48│ 32.6388│ 7762.58│ 86.1503│
│第三季度│ 287250.22│ 24.1948│ 110.08│ 1.2217│
│第二季度│ 258575.10│ 21.7795│ -2082.74│ -23.1145│
│第一季度│ 253914.19│ 21.3869│ 3220.59│ 35.7426│
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