宝钛股份宝钛股份财务分析报告
≈≈宝钛股份600456≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158│ 0.8429│
│基本每股收益 │ 0.9370│ 0.5503│ 0.2061│ 0.7408│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158│ 0.8429│
│每股净资产(元) │ 12.4513│ 12.0472│ 12.7180│ 9.3218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3898│ -0.2410│ -1.2782│ 0.9390│
│每股现金流量(元) │ 1.8860│ 2.7984│ 2.7172│ -0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│ 5.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4948│ 0.4948│ 0.4948│ 0.5495│
│每股未分配利润(元) │ 1.9737│ 1.5692│ 2.2388│ 2.2623│
│净资产收益率(%) │ 7.9213│ 4.8298│ 1.5841│ 9.0419│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3993│ 5.0892│ 2.0400│ 9.3996│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3585│ 4.4163│ 1.5127│ 7.9475│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6536│ --│ 8.2565│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201048.35│1156642.56│1108068.46│ 874912.44│
│归属母公司股东权益 │ 594896.95│ 575589.35│ 607637.31│ 401083.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业成本(万元) │ 364523.72│ 224189.61│ 95244.34│ 328549.87│
│投资收益(万元) │ -93.89│ -101.02│ -67.63│ -273.37│
│净利润(万元) │ 51530.24│ 31100.46│ 10740.29│ 40137.05│
│营业利润(万元) │ 57743.93│ 35609.70│ 12016.52│ 47356.25│
│利润总额(万元) │ 58452.41│ 35708.97│ 12245.47│ 47215.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 47123.33│ 27799.58│ 9625.75│ 36265.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -18625.31│ -11515.44│ -61071.77│ 40403.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5615│ 0.3304│ 0.0961│ 0.5578│
│基本每股收益 │ 0.5169│ 0.3051│ 0.0909│ 0.4785│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5615│ 0.3304│ 0.0961│ 0.5578│
│每股净资产(元) │ 9.0410│ 8.8144│ 8.7786│ 8.6789│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6708│ 0.1133│ -0.1269│ 0.1224│
│每股现金流量(元) │ 0.6134│ 0.7322│ 0.4644│ -0.6420│
│每股资本公积金(元) │ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股未分配利润(元) │ 2.0647│ 1.8336│ 1.7993│ 1.7032│
│净资产收益率(%) │ 6.2103│ 3.7482│ 1.0942│ 6.4273│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3450│ 3.7618│ 1.1000│ 6.6012│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7172│ 3.4614│ 1.0353│ 5.5137│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4739│ --│ 5.6630│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 874377.31│ 891720.81│ 863258.36│ 810139.68│
│归属母公司股东权益 │ 389005.27│ 379251.96│ 377714.57│ 373424.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业成本(万元) │ 243991.50│ 158230.39│ 82785.07│ 332494.31│
│投资收益(万元) │ -58.97│ -31.84│ 16.00│ 0.67│
│净利润(万元) │ 27503.98│ 16920.49│ 5250.30│ 28061.57│
│营业利润(万元) │ 32347.80│ 19685.65│ 7029.30│ 31647.80│
│利润总额(万元) │ 33003.56│ 20369.31│ 7033.80│ 32519.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 24158.48│ 14215.26│ 4133.10│ 24001.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 28863.72│ 4875.12│ -5461.41│ 5266.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0086│ 0.8429│ 0.5578│ 0.3279│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9370│ 0.7408│ 0.4785│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 12.4513│ 9.3218│ 8.6789│ 8.2380│
│每股资本公积金(元) │ 8.9825│ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│
│每股未分配利润(元) │ 1.9737│ 2.2623│ 1.7032│ 1.3097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3898│ 0.9390│ 0.1224│ 0.8735│
│每股现金流量(元) │ 1.8860│ -0.0150│ -0.6420│ 0.9241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5169│ 1.5160│ 1.6686│ 1.4690│
│应收账款周转率 │ 2.6777│ 3.5011│ 3.7978│ 3.8712│
│总资产周转率 │ 0.4447│ 0.5148│ 0.5447│ 0.4811│
│营业收入增长率(%) │ 44.1716│ 3.5839│ 22.7971│ 18.5581│
│营业利润增长率(%) │ 78.5096│ 49.6352│ 57.8759│ 348.3772│
│利润总额增长率(%) │ 77.1094│ 45.1893│ 69.7974│ 248.5261│
│归属母公司净利润增长率│ 95.0592│ 51.1001│ 70.1090│ 556.7430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.3604│ 7.9953│ 11.3509│ 5.4483│
│净资产增长率(%) │ 52.9277│ 7.4069│ 5.3525│ 3.4922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1646│ 10.9492│ 8.8291│ 9.2531│
│总资产收益率(%) │ 4.9658│ 3.0366│ 1.0897│ 4.7639│
│净资产收益率(%) │ 7.9213│ 4.8298│ 1.5841│ 9.0419│
│营业利润率(%) │ 12.5108│ 12.5367│ 9.8782│ 10.9174│
│销售毛利率(%) │ 21.0221│ 21.0719│ 21.7039│ 24.2571│
│销售净利率(%) │ 11.1646│ 10.9492│ 8.8291│ 9.2531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5169│ 0.9675│ 0.4339│ 1.5160│
│固定资产周转率 │ 2.1488│ 1.3485│ 0.5721│ 2.0171│
│流动资产周转率 │ 0.6174│ 0.3861│ 0.1690│ 0.7518│
│总资产周转率 │ 0.4447│ 0.2796│ 0.1227│ 0.5148│
│股东权益周转率 │ 0.8649│ 0.5531│ 0.2301│ 1.0286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3845│ 2.2684│ 2.5455│ 1.9946│
│速动比率(%) │ 1.6935│ 1.5689│ 1.8248│ 1.2414│
│产权比率 │ 0.8667│ 0.9479│ 0.7634│ 1.0929│
│应收账款周转率 │ 2.6777│ 1.7702│ 0.7850│ 3.5011│
│利息保障倍数 │ 10.3111│ 11.1752│ 8.0388│ 5.8127│
│资产负债率 │ 0.4643│ 0.4717│ 0.4186│ 0.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1716│ 39.4064│ 19.1991│ 3.5839│
│营业利润增长率(%) │ 78.5096│ 80.8916│ 70.9490│ 49.6352│
│总资产增长率(%) │ 37.3604│ 29.7090│ 28.3588│ 7.9953│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9157│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.7637│ 46.8277│ 55.9757│ 7.2914│
│净利润增长率(%) │ 87.3556│ 83.8036│ 104.5653│ 43.0321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5315│ 49.7638│ 54.8375│ 45.8427│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8533│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.1918│ 74.9733│ 75.4304│ 69.0418│
│无形资产比率(%) │ 1.6270│ 1.4871│ 1.2787│ 1.4336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201048.35│ 1156642.56│ 1108068.46│ 874912.44│
│流动资产 │ 891079.32│ 867173.14│ 835820.52│ 604055.14│
│非流动资产 │ 309969.03│ 289469.42│ 272247.94│ 270857.30│
│固定资产 │ 214815.50│ 206498.43│ 210485.74│ 214769.81│
│货币资金 │ 237820.22│ 276417.49│ 267924.46│ 92912.27│
│存货 │ 258225.26│ 241063.03│ 216597.50│ 222388.83│
│应收账款 │ 216548.11│ 192717.60│ 181718.49│ 128193.67│
│其他应收款 │ --│ 576.35│ --│ 312.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19540.92│ 17200.55│ 14169.17│ 12542.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 114900.00│ 120000.00│ 100000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108333.03│ 85302.26│ 82018.86│ 85001.55│
│流动负债 │ 373695.06│ 382289.34│ 328352.31│ 302851.05│
│长期借款 │ 45000.00│ 30000.00│ --│ --│
│总负债 │ 557652.59│ 545618.82│ 463850.10│ 438362.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 429163.22│ 429163.22│ 429163.22│ 237071.52│
│未分配利润 │ 94296.84│ 74973.09│ 106965.90│ 97340.15│
│归属于母公司所│ 594896.95│ 575589.35│ 607637.31│ 401083.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 643395.76│ 611023.74│ 644218.36│ 436550.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 874377.31│ 891720.81│ 863258.36│ 810139.68│
│流动资产 │ 610316.97│ 627590.58│ 603049.70│ 549831.80│
│非流动资产 │ 264060.34│ 264130.22│ 260208.67│ 260307.88│
│固定资产 │ 212839.11│ 214913.87│ 214033.64│ 215330.95│
│货币资金 │ 113673.94│ 124503.22│ 109335.70│ 88838.42│
│存货 │ 214924.75│ 217516.14│ 209794.87│ 211045.20│
│应收账款 │ 181183.13│ 158327.71│ 163116.23│ 119595.92│
│其他应收款 │ --│ 425.45│ --│ 391.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12810.18│ 12910.50│ 13023.25│ 13127.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126830.82│ 139673.82│ 132673.82│ 104673.82│
│预收账款 │ 10264.27│ 9517.54│ 12518.04│ 11029.34│
│应付账款 │ 100495.10│ 101056.02│ 84403.83│ 74376.07│
│流动负债 │ 313623.39│ 338426.73│ 273034.00│ 227601.95│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 450431.44│ 475570.52│ 450233.49│ 403256.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237071.52│ 237071.52│ 237071.52│ 237071.52│
│未分配利润 │ 88837.02│ 78893.80│ 77416.96│ 73283.86│
│归属于母公司所│ 389005.27│ 379251.96│ 377714.57│ 373424.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423945.87│ 416150.29│ 413024.87│ 406882.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业收入 │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业总成本 │ 407052.11│ 246976.43│ 107013.85│ 387611.88│
│营业成本 │ 364523.72│ 224189.61│ 95244.34│ 328549.87│
│财务费用 │ 6171.26│ 4776.94│ 1739.71│ 12664.70│
│管理费用 │ 12580.35│ 7801.82│ 5596.03│ 23203.10│
│营业利润 │ 57743.93│ 35609.70│ 12016.52│ 47356.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -93.89│ -101.02│ -67.63│ -273.37│
│营业外收支净额│ 708.48│ 99.28│ 228.96│ -140.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58452.41│ 35708.97│ 12245.47│ 47215.30│
│所得税费用 │ 6922.17│ 4608.52│ 1505.18│ 7078.25│
│归属母公司净利│ 47123.33│ 27799.58│ 9625.75│ 36265.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51530.24│ 31100.46│ 10740.29│ 40137.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业收入 │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业总成本 │ 289388.08│ 182414.74│ 95268.11│ 390421.68│
│营业成本 │ 243991.50│ 158230.39│ 82785.07│ 332494.31│
│财务费用 │ 7235.70│ 4804.59│ 2362.93│ 11292.62│
│管理费用 │ 14688.70│ 9743.07│ 5414.87│ 22562.25│
│营业利润 │ 32347.80│ 19685.65│ 7029.30│ 31647.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -58.97│ -31.84│ 16.00│ 0.67│
│营业外收支净额│ 655.76│ 683.66│ 4.50│ 872.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33003.56│ 20369.31│ 7033.80│ 32519.83│
│所得税费用 │ 5499.59│ 3448.82│ 1783.50│ 4458.25│
│归属母公司净利│ 24158.48│ 14215.26│ 4133.10│ 24001.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27503.98│ 16920.49│ 5250.30│ 28061.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325561.35│ 188980.73│ 52164.63│ 299182.17│
│经营现金流出小计│ 344186.66│ 200496.17│ 113236.40│ 258778.70│
│经营现金流量净额│ -18625.31│ -11515.44│ -61071.77│ 40403.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 262.55│ 262.10│ 1170.63│ 169.89│
│投资现金流出小计│ 55209.12│ 51989.55│ 6148.19│ 13556.36│
│投资现金流量净额│ -54946.56│ -51727.46│ -4977.56│ -13386.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375499.96│ 330499.96│ 245499.96│ 166070.00│
│筹资现金流出小计│ 211675.53│ 133101.40│ 50119.65│ 192662.01│
│筹资现金流量净额│ 163824.43│ 197398.56│ 195380.31│ -26592.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.37│ -452.58│ 492.98│ -1068.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90107.19│ 133703.08│ 129823.97│ -643.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210370.03│ 136655.91│ 55032.97│ 222891.60│
│经营现金流出小计│ 181506.31│ 131780.79│ 60494.38│ 217625.60│
│经营现金流量净额│ 28863.72│ 4875.12│ -5461.41│ 5266.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 612.14│ 396.27│ 116.92│ 489.46│
│投资现金流出小计│ 10295.64│ 7225.74│ 2232.48│ 5487.53│
│投资现金流量净额│ -9683.50│ -6829.47│ -2115.56│ -4998.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161070.00│ 135335.00│ 55735.00│ 388343.00│
│筹资现金流出小计│ 154184.29│ 102403.88│ 28666.55│ 416711.45│
│筹资现金流量净额│ 6885.71│ 32931.12│ 27068.45│ -28368.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 326.75│ 527.69│ 490.14│ 477.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26392.68│ 31504.46│ 19981.61│ -27622.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 237820.22│ 92912.27│ 88838.42│ 4.59│
│短期借款 │ 118000.00│ 100000.00│ 104673.82│ -4.47│
│应收账款 │ 216548.11│ 128193.67│ 119595.92│ 7.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 391.18│ --│
│应付账款 │ 108333.03│ 85001.55│ 74376.07│ 14.29│
│存货的减少 │ --│ -13870.92│ -23374.88│ 40.66│
│流动负债合计 │ 373695.06│ 302851.05│ 227601.95│ 33.06│
│长期借款 │ 45000.00│ --│ 40000.00│ --│
│负债合计 │ 557652.59│ 438362.07│ 403256.76│ 8.71│
│营业利润 │ 57743.93│ 47356.25│ 31647.80│ 49.64│
│利润总额 │ 58452.41│ 47215.30│ 32519.83│ 45.19│
│归属于母公司所有│ 47123.33│ 36265.64│ 24001.06│ 51.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94296.84│ 97340.15│ 73283.86│ 32.83│
│营业外收支净额 │ 708.48│ -140.96│ 872.02│ -116.16│
│购买商品、接受劳│ 260585.69│ 180338.47│ 146506.56│ 23.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325561.35│ 299182.17│ 222891.60│ 34.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344186.66│ 258778.70│ 217625.60│ 18.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18625.31│ 40403.47│ 5266.00│ 667.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 262.55│ 169.89│ 489.46│ -65.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55209.12│ 13556.36│ 5487.53│ 147.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54946.56│ -13386.46│ -4998.07│ -167.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15117.77│ 13556.36│ 5063.57│ 167.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375499.96│ 166070.00│ 388343.00│ -57.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211675.53│ 192662.01│ 416711.45│ -53.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163824.43│ -26592.01│ -28368.45│ 6.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55905.80│ 22971.95│ 19757.45│ 16.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90107.19│ -643.87│ -27622.87│ 97.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23741.78│ 40817.23│ -41.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23741.78│ 40817.23│ -41.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113629.46│ 26.1958│ 12107.16│ 33.3847│
│第三季度│ 116388.74│ 26.8319│ 9943.22│ 27.4177│
│第二季度│ 101698.64│ 23.4453│ 10082.15│ 27.8008│
│第一季度│ 102053.10│ 23.5270│ 4133.10│ 11.3967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98212.12│ 23.4530│ 6993.27│ 29.1373│
│第三季度│ 124013.31│ 29.6143│ 5957.36│ 24.8212│
│第二季度│ 81549.27│ 19.4739│ 8107.22│ 33.7786│
│第一季度│ 114987.33│ 27.4589│ 2943.22│ 12.2629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158│ 0.8429│
│基本每股收益 │ 0.9370│ 0.5503│ 0.2061│ 0.7408│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158│ 0.8429│
│每股净资产(元) │ 12.4513│ 12.0472│ 12.7180│ 9.3218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3898│ -0.2410│ -1.2782│ 0.9390│
│每股现金流量(元) │ 1.8860│ 2.7984│ 2.7172│ -0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│ 5.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4948│ 0.4948│ 0.4948│ 0.5495│
│每股未分配利润(元) │ 1.9737│ 1.5692│ 2.2388│ 2.2623│
│净资产收益率(%) │ 7.9213│ 4.8298│ 1.5841│ 9.0419│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3993│ 5.0892│ 2.0400│ 9.3996│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3585│ 4.4163│ 1.5127│ 7.9475│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6536│ --│ 8.2565│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1201048.35│1156642.56│1108068.46│ 874912.44│
│归属母公司股东权益 │ 594896.95│ 575589.35│ 607637.31│ 401083.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业成本(万元) │ 364523.72│ 224189.61│ 95244.34│ 328549.87│
│投资收益(万元) │ -93.89│ -101.02│ -67.63│ -273.37│
│净利润(万元) │ 51530.24│ 31100.46│ 10740.29│ 40137.05│
│营业利润(万元) │ 57743.93│ 35609.70│ 12016.52│ 47356.25│
│利润总额(万元) │ 58452.41│ 35708.97│ 12245.47│ 47215.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 47123.33│ 27799.58│ 9625.75│ 36265.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -18625.31│ -11515.44│ -61071.77│ 40403.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5615│ 0.3304│ 0.0961│ 0.5578│
│基本每股收益 │ 0.5169│ 0.3051│ 0.0909│ 0.4785│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5615│ 0.3304│ 0.0961│ 0.5578│
│每股净资产(元) │ 9.0410│ 8.8144│ 8.7786│ 8.6789│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6708│ 0.1133│ -0.1269│ 0.1224│
│每股现金流量(元) │ 0.6134│ 0.7322│ 0.4644│ -0.6420│
│每股资本公积金(元) │ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│ 0.4657│
│每股未分配利润(元) │ 2.0647│ 1.8336│ 1.7993│ 1.7032│
│净资产收益率(%) │ 6.2103│ 3.7482│ 1.0942│ 6.4273│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3450│ 3.7618│ 1.1000│ 6.6012│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7172│ 3.4614│ 1.0353│ 5.5137│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4739│ --│ 5.6630│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 874377.31│ 891720.81│ 863258.36│ 810139.68│
│归属母公司股东权益 │ 389005.27│ 379251.96│ 377714.57│ 373424.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业成本(万元) │ 243991.50│ 158230.39│ 82785.07│ 332494.31│
│投资收益(万元) │ -58.97│ -31.84│ 16.00│ 0.67│
│净利润(万元) │ 27503.98│ 16920.49│ 5250.30│ 28061.57│
│营业利润(万元) │ 32347.80│ 19685.65│ 7029.30│ 31647.80│
│利润总额(万元) │ 33003.56│ 20369.31│ 7033.80│ 32519.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 24158.48│ 14215.26│ 4133.10│ 24001.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 28863.72│ 4875.12│ -5461.41│ 5266.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0086│ 0.8429│ 0.5578│ 0.3279│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9370│ 0.7408│ 0.4785│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 12.4513│ 9.3218│ 8.6789│ 8.2380│
│每股资本公积金(元) │ 8.9825│ 5.5099│ 5.5099│ 5.5099│
│每股未分配利润(元) │ 1.9737│ 2.2623│ 1.7032│ 1.3097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3898│ 0.9390│ 0.1224│ 0.8735│
│每股现金流量(元) │ 1.8860│ -0.0150│ -0.6420│ 0.9241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5169│ 1.5160│ 1.6686│ 1.4690│
│应收账款周转率 │ 2.6777│ 3.5011│ 3.7978│ 3.8712│
│总资产周转率 │ 0.4447│ 0.5148│ 0.5447│ 0.4811│
│营业收入增长率(%) │ 44.1716│ 3.5839│ 22.7971│ 18.5581│
│营业利润增长率(%) │ 78.5096│ 49.6352│ 57.8759│ 348.3772│
│利润总额增长率(%) │ 77.1094│ 45.1893│ 69.7974│ 248.5261│
│归属母公司净利润增长率│ 95.0592│ 51.1001│ 70.1090│ 556.7430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.3604│ 7.9953│ 11.3509│ 5.4483│
│净资产增长率(%) │ 52.9277│ 7.4069│ 5.3525│ 3.4922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1646│ 10.9492│ 8.8291│ 9.2531│
│总资产收益率(%) │ 4.9658│ 3.0366│ 1.0897│ 4.7639│
│净资产收益率(%) │ 7.9213│ 4.8298│ 1.5841│ 9.0419│
│营业利润率(%) │ 12.5108│ 12.5367│ 9.8782│ 10.9174│
│销售毛利率(%) │ 21.0221│ 21.0719│ 21.7039│ 24.2571│
│销售净利率(%) │ 11.1646│ 10.9492│ 8.8291│ 9.2531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5169│ 0.9675│ 0.4339│ 1.5160│
│固定资产周转率 │ 2.1488│ 1.3485│ 0.5721│ 2.0171│
│流动资产周转率 │ 0.6174│ 0.3861│ 0.1690│ 0.7518│
│总资产周转率 │ 0.4447│ 0.2796│ 0.1227│ 0.5148│
│股东权益周转率 │ 0.8649│ 0.5531│ 0.2301│ 1.0286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3845│ 2.2684│ 2.5455│ 1.9946│
│速动比率(%) │ 1.6935│ 1.5689│ 1.8248│ 1.2414│
│产权比率 │ 0.8667│ 0.9479│ 0.7634│ 1.0929│
│应收账款周转率 │ 2.6777│ 1.7702│ 0.7850│ 3.5011│
│利息保障倍数 │ 10.3111│ 11.1752│ 8.0388│ 5.8127│
│资产负债率 │ 0.4643│ 0.4717│ 0.4186│ 0.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1716│ 39.4064│ 19.1991│ 3.5839│
│营业利润增长率(%) │ 78.5096│ 80.8916│ 70.9490│ 49.6352│
│总资产增长率(%) │ 37.3604│ 29.7090│ 28.3588│ 7.9953│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9157│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 51.7637│ 46.8277│ 55.9757│ 7.2914│
│净利润增长率(%) │ 87.3556│ 83.8036│ 104.5653│ 43.0321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5315│ 49.7638│ 54.8375│ 45.8427│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8533│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.1918│ 74.9733│ 75.4304│ 69.0418│
│无形资产比率(%) │ 1.6270│ 1.4871│ 1.2787│ 1.4336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1201048.35│ 1156642.56│ 1108068.46│ 874912.44│
│流动资产 │ 891079.32│ 867173.14│ 835820.52│ 604055.14│
│非流动资产 │ 309969.03│ 289469.42│ 272247.94│ 270857.30│
│固定资产 │ 214815.50│ 206498.43│ 210485.74│ 214769.81│
│货币资金 │ 237820.22│ 276417.49│ 267924.46│ 92912.27│
│存货 │ 258225.26│ 241063.03│ 216597.50│ 222388.83│
│应收账款 │ 216548.11│ 192717.60│ 181718.49│ 128193.67│
│其他应收款 │ --│ 576.35│ --│ 312.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19540.92│ 17200.55│ 14169.17│ 12542.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 114900.00│ 120000.00│ 100000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108333.03│ 85302.26│ 82018.86│ 85001.55│
│流动负债 │ 373695.06│ 382289.34│ 328352.31│ 302851.05│
│长期借款 │ 45000.00│ 30000.00│ --│ --│
│总负债 │ 557652.59│ 545618.82│ 463850.10│ 438362.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 429163.22│ 429163.22│ 429163.22│ 237071.52│
│未分配利润 │ 94296.84│ 74973.09│ 106965.90│ 97340.15│
│归属于母公司所│ 594896.95│ 575589.35│ 607637.31│ 401083.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 643395.76│ 611023.74│ 644218.36│ 436550.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 874377.31│ 891720.81│ 863258.36│ 810139.68│
│流动资产 │ 610316.97│ 627590.58│ 603049.70│ 549831.80│
│非流动资产 │ 264060.34│ 264130.22│ 260208.67│ 260307.88│
│固定资产 │ 212839.11│ 214913.87│ 214033.64│ 215330.95│
│货币资金 │ 113673.94│ 124503.22│ 109335.70│ 88838.42│
│存货 │ 214924.75│ 217516.14│ 209794.87│ 211045.20│
│应收账款 │ 181183.13│ 158327.71│ 163116.23│ 119595.92│
│其他应收款 │ --│ 425.45│ --│ 391.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12810.18│ 12910.50│ 13023.25│ 13127.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126830.82│ 139673.82│ 132673.82│ 104673.82│
│预收账款 │ 10264.27│ 9517.54│ 12518.04│ 11029.34│
│应付账款 │ 100495.10│ 101056.02│ 84403.83│ 74376.07│
│流动负债 │ 313623.39│ 338426.73│ 273034.00│ 227601.95│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 450431.44│ 475570.52│ 450233.49│ 403256.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237071.52│ 237071.52│ 237071.52│ 237071.52│
│未分配利润 │ 88837.02│ 78893.80│ 77416.96│ 73283.86│
│归属于母公司所│ 389005.27│ 379251.96│ 377714.57│ 373424.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423945.87│ 416150.29│ 413024.87│ 406882.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业收入 │ 461551.64│ 284042.90│ 121646.33│ 433769.94│
│营业总成本 │ 407052.11│ 246976.43│ 107013.85│ 387611.88│
│营业成本 │ 364523.72│ 224189.61│ 95244.34│ 328549.87│
│财务费用 │ 6171.26│ 4776.94│ 1739.71│ 12664.70│
│管理费用 │ 12580.35│ 7801.82│ 5596.03│ 23203.10│
│营业利润 │ 57743.93│ 35609.70│ 12016.52│ 47356.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -93.89│ -101.02│ -67.63│ -273.37│
│营业外收支净额│ 708.48│ 99.28│ 228.96│ -140.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58452.41│ 35708.97│ 12245.47│ 47215.30│
│所得税费用 │ 6922.17│ 4608.52│ 1505.18│ 7078.25│
│归属母公司净利│ 47123.33│ 27799.58│ 9625.75│ 36265.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51530.24│ 31100.46│ 10740.29│ 40137.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业收入 │ 320140.48│ 203751.74│ 102053.10│ 418762.02│
│营业总成本 │ 289388.08│ 182414.74│ 95268.11│ 390421.68│
│营业成本 │ 243991.50│ 158230.39│ 82785.07│ 332494.31│
│财务费用 │ 7235.70│ 4804.59│ 2362.93│ 11292.62│
│管理费用 │ 14688.70│ 9743.07│ 5414.87│ 22562.25│
│营业利润 │ 32347.80│ 19685.65│ 7029.30│ 31647.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -58.97│ -31.84│ 16.00│ 0.67│
│营业外收支净额│ 655.76│ 683.66│ 4.50│ 872.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33003.56│ 20369.31│ 7033.80│ 32519.83│
│所得税费用 │ 5499.59│ 3448.82│ 1783.50│ 4458.25│
│归属母公司净利│ 24158.48│ 14215.26│ 4133.10│ 24001.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27503.98│ 16920.49│ 5250.30│ 28061.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325561.35│ 188980.73│ 52164.63│ 299182.17│
│经营现金流出小计│ 344186.66│ 200496.17│ 113236.40│ 258778.70│
│经营现金流量净额│ -18625.31│ -11515.44│ -61071.77│ 40403.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 262.55│ 262.10│ 1170.63│ 169.89│
│投资现金流出小计│ 55209.12│ 51989.55│ 6148.19│ 13556.36│
│投资现金流量净额│ -54946.56│ -51727.46│ -4977.56│ -13386.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375499.96│ 330499.96│ 245499.96│ 166070.00│
│筹资现金流出小计│ 211675.53│ 133101.40│ 50119.65│ 192662.01│
│筹资现金流量净额│ 163824.43│ 197398.56│ 195380.31│ -26592.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.37│ -452.58│ 492.98│ -1068.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90107.19│ 133703.08│ 129823.97│ -643.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210370.03│ 136655.91│ 55032.97│ 222891.60│
│经营现金流出小计│ 181506.31│ 131780.79│ 60494.38│ 217625.60│
│经营现金流量净额│ 28863.72│ 4875.12│ -5461.41│ 5266.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 612.14│ 396.27│ 116.92│ 489.46│
│投资现金流出小计│ 10295.64│ 7225.74│ 2232.48│ 5487.53│
│投资现金流量净额│ -9683.50│ -6829.47│ -2115.56│ -4998.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161070.00│ 135335.00│ 55735.00│ 388343.00│
│筹资现金流出小计│ 154184.29│ 102403.88│ 28666.55│ 416711.45│
│筹资现金流量净额│ 6885.71│ 32931.12│ 27068.45│ -28368.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 326.75│ 527.69│ 490.14│ 477.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26392.68│ 31504.46│ 19981.61│ -27622.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 237820.22│ 92912.27│ 88838.42│ 4.59│
│短期借款 │ 118000.00│ 100000.00│ 104673.82│ -4.47│
│应收账款 │ 216548.11│ 128193.67│ 119595.92│ 7.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 391.18│ --│
│应付账款 │ 108333.03│ 85001.55│ 74376.07│ 14.29│
│存货的减少 │ --│ -13870.92│ -23374.88│ 40.66│
│流动负债合计 │ 373695.06│ 302851.05│ 227601.95│ 33.06│
│长期借款 │ 45000.00│ --│ 40000.00│ --│
│负债合计 │ 557652.59│ 438362.07│ 403256.76│ 8.71│
│营业利润 │ 57743.93│ 47356.25│ 31647.80│ 49.64│
│利润总额 │ 58452.41│ 47215.30│ 32519.83│ 45.19│
│归属于母公司所有│ 47123.33│ 36265.64│ 24001.06│ 51.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94296.84│ 97340.15│ 73283.86│ 32.83│
│营业外收支净额 │ 708.48│ -140.96│ 872.02│ -116.16│
│购买商品、接受劳│ 260585.69│ 180338.47│ 146506.56│ 23.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325561.35│ 299182.17│ 222891.60│ 34.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344186.66│ 258778.70│ 217625.60│ 18.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18625.31│ 40403.47│ 5266.00│ 667.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 262.55│ 169.89│ 489.46│ -65.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55209.12│ 13556.36│ 5487.53│ 147.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54946.56│ -13386.46│ -4998.07│ -167.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15117.77│ 13556.36│ 5063.57│ 167.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375499.96│ 166070.00│ 388343.00│ -57.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211675.53│ 192662.01│ 416711.45│ -53.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163824.43│ -26592.01│ -28368.45│ 6.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55905.80│ 22971.95│ 19757.45│ 16.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90107.19│ -643.87│ -27622.87│ 97.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23741.78│ 40817.23│ -41.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23741.78│ 40817.23│ -41.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113629.46│ 26.1958│ 12107.16│ 33.3847│
│第三季度│ 116388.74│ 26.8319│ 9943.22│ 27.4177│
│第二季度│ 101698.64│ 23.4453│ 10082.15│ 27.8008│
│第一季度│ 102053.10│ 23.5270│ 4133.10│ 11.3967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98212.12│ 23.4530│ 6993.27│ 29.1373│
│第三季度│ 124013.31│ 29.6143│ 5957.36│ 24.8212│
│第二季度│ 81549.27│ 19.4739│ 8107.22│ 33.7786│
│第一季度│ 114987.33│ 27.4589│ 2943.22│ 12.2629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘