赛马实业赛马实业财务分析报告
≈≈宁夏建材600449≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037│ 2.0200│
│基本每股收益 │ 1.3327│ 0.7600│ -0.0116│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037│ 2.0200│
│每股净资产(元) │ 14.0024│ 13.3552│ 13.2168│ 13.2097│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8264│ 1.0094│ 0.4471│ 2.2792│
│每股现金流量(元) │ 1.7011│ 0.0483│ 0.0743│ -0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 4.2345│ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6861│ 0.6861│ 0.6861│ 0.6861│
│每股未分配利润(元) │ 8.0166│ 7.3776│ 7.2436│ 7.2399│
│净资产收益率(%) │ 10.3321│ 6.0480│ 0.0277│ 15.2749│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6100│ 5.9800│ 0.0300│ 16.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4962│ 5.7010│ -0.0867│ 14.6128│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 15.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 926514.35│ 875369.92│ 824112.12│ 826619.74│
│归属母公司股东权益 │ 669570.45│ 638621.64│ 632003.10│ 631665.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业成本(万元) │ 304966.13│ 163814.25│ 49194.43│ 343039.95│
│投资收益(万元) │ 749.45│ 349.61│ -8.23│ 879.75│
│净利润(万元) │ 74593.04│ 41975.46│ 591.41│ 104925.86│
│营业利润(万元) │ 89608.94│ 49608.88│ 622.07│ 121678.82│
│利润总额(万元) │ 89501.78│ 49870.37│ 758.62│ 124081.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 69180.46│ 38623.92│ 174.92│ 96486.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 87333.21│ 48265.32│ 21380.17│ 108987.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 0.8900│ -0.0355│ 1.6100│
│基本每股收益 │ 1.6204│ 0.8200│ -0.0864│ 1.3631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7200│ 0.8900│ -0.0355│ 1.6100│
│每股净资产(元) │ 12.9093│ 12.0696│ 11.6457│ 11.6759│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8307│ 1.1203│ 0.2445│ 2.0662│
│每股现金流量(元) │ 0.8518│ -0.1791│ -0.6192│ 0.4489│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5668│ 0.5668│ 0.6861│ 0.5668│
│每股未分配利润(元) │ 7.0578│ 6.2325│ 7.2399│ 5.8514│
│净资产收益率(%) │ 13.2956│ 7.3834│ -0.3046│ 13.7717│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0100│ 7.4000│ -0.3000│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5255│ 6.7769│ -0.6576│ 11.6746│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8000│ --│ 12.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834449.96│ 774475.94│ 741379.31│ 754374.02│
│归属母公司股东权益 │ 617296.20│ 577147.49│ 556876.89│ 558317.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业成本(万元) │ 237373.85│ 137467.64│ 30393.84│ 301368.56│
│投资收益(万元) │ 937.30│ 806.34│ 26.31│ 168.40│
│净利润(万元) │ 88661.10│ 46312.22│ -1309.00│ 84511.78│
│营业利润(万元) │ 103255.56│ 52993.99│ -2412.61│ 98747.37│
│利润总额(万元) │ 104690.01│ 54107.92│ -1679.60│ 103368.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 82073.16│ 42612.89│ -1696.01│ 76890.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 87540.92│ 53571.70│ 11692.93│ 98800.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4500│ 2.0200│ 1.6100│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3327│ 1.9300│ 1.3631│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 14.0024│ 13.2097│ 11.6759│ 10.1403│
│每股资本公积金(元) │ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2446│
│每股未分配利润(元) │ 8.0166│ 7.2399│ 5.8514│ 4.4142│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8264│ 2.2792│ 2.0662│ 1.1143│
│每股现金流量(元) │ 1.7011│ -0.1870│ 0.4489│ -0.2283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0657│ 13.1372│ 10.3725│ 8.1573│
│应收账款周转率 │ 5.3034│ 10.4410│ 9.7261│ 7.4494│
│总资产周转率 │ 0.4729│ 0.6464│ 0.6540│ 0.5775│
│营业收入增长率(%) │ 7.0355│ 6.6634│ 14.7946│ -4.1849│
│营业利润增长率(%) │ -13.2164│ 23.2223│ 73.3230│ 31.2183│
│利润总额增长率(%) │ -14.5078│ 20.0386│ 81.7983│ 24.3170│
│归属母公司净利润增长率│ -15.7088│ 25.4862│ 79.5347│ 26.9693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0329│ 9.5769│ 6.1567│ -3.2682│
│净资产增长率(%) │ 8.4683│ 13.1373│ 15.1429│ 6.9264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9928│ 18.3626│ 1.0281│ 20.5347│
│总资产收益率(%) │ 8.4718│ 5.0884│ 0.0756│ 13.2734│
│净资产收益率(%) │ 10.3321│ 6.0480│ 0.0277│ 15.2749│
│营业利润率(%) │ 21.6148│ 21.7019│ 1.0814│ 23.8134│
│销售毛利率(%) │ 26.4383│ 28.3377│ 14.4826│ 32.8646│
│销售净利率(%) │ 17.9928│ 18.3626│ 1.0281│ 20.5347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0657│ 5.7575│ 1.9232│ 13.1372│
│固定资产周转率 │ 1.0461│ 0.5802│ 0.1484│ 1.3257│
│流动资产周转率 │ 1.1530│ 0.6893│ 0.1849│ 1.8728│
│总资产周转率 │ 0.4729│ 0.2686│ 0.0697│ 0.6464│
│股东权益周转率 │ 0.6031│ 0.3520│ 0.0915│ 0.8125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2488│ 2.1656│ 2.2313│ 2.1610│
│速动比率(%) │ 2.0527│ 1.8896│ 1.9468│ 1.9486│
│产权比率 │ 0.2807│ 0.2896│ 0.2481│ 0.2534│
│应收账款周转率 │ 5.3034│ 3.4224│ 1.0895│ 10.4410│
│利息保障倍数 │ 74.8573│ 128.6725│ 4.7437│ 952.1910│
│资产负债率 │ 0.2192│ 0.2113│ 0.1902│ 0.1936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0355│ 5.0431│ 51.8584│ 6.6634│
│营业利润增长率(%) │ -13.2164│ -6.3877│ 125.7841│ 23.2223│
│总资产增长率(%) │ 11.0329│ 13.0274│ 11.1593│ 9.5769│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.7790│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0680│ 13.5020│ 13.0762│ 12.7474│
│净利润增长率(%) │ -15.8672│ -9.3642│ 145.1804│ 24.1553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.2677│ 72.9545│ 76.6890│ 76.4154│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.3390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1495│ 40.3420│ 37.8761│ 37.5134│
│无形资产比率(%) │ 4.8439│ 5.1646│ 5.3051│ 5.2818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 926514.35│ 875369.92│ 824112.12│ 826619.74│
│流动资产 │ 409051.63│ 353141.34│ 312141.55│ 310092.85│
│非流动资产 │ 517462.72│ 522228.58│ 511970.57│ 516526.90│
│固定资产 │ 401903.39│ 396883.84│ 384387.47│ 391061.18│
│货币资金 │ 153538.76│ 74505.87│ 75747.98│ 72196.00│
│存货 │ 35661.92│ 31971.41│ 26225.95│ 24933.15│
│应收账款 │ 105344.07│ 82586.82│ 54599.18│ 50999.15│
│其他应收款 │ --│ 1501.99│ --│ 1285.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44879.46│ 45209.40│ 43719.96│ 43660.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30026.11│ 30025.28│ 30032.45│ 43039.10│
│预收账款 │ --│ 29.38│ 141.02│ 61.38│
│应付账款 │ 91473.87│ 80683.14│ 61853.84│ 58512.17│
│流动负债 │ 181899.79│ 163070.69│ 139894.74│ 143496.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203058.18│ 184943.29│ 156786.98│ 160049.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202484.54│ 202484.54│ 202684.45│ 202684.45│
│未分配利润 │ 383340.57│ 352784.02│ 346373.15│ 346198.23│
│归属于母公司所│ 669570.45│ 638621.64│ 632003.10│ 631665.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 723456.17│ 690426.64│ 667325.14│ 666570.66│
│商誉 │ 563.72│ 563.72│ 547.53│ 547.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834449.96│ 774475.94│ 741379.31│ 754374.02│
│流动资产 │ 325432.30│ 261356.48│ 310092.85│ 235578.67│
│非流动资产 │ 509017.66│ 513119.46│ 516526.90│ 518795.35│
│固定资产 │ 403649.88│ 368238.52│ 391061.18│ 379790.13│
│货币资金 │ 124524.15│ 73799.12│ 72196.00│ 83302.86│
│存货 │ 27451.64│ 25047.73│ 24933.15│ 27290.94│
│应收账款 │ 67806.24│ 67549.19│ 50999.15│ 46877.91│
│其他应收款 │ --│ 1588.13│ --│ 860.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42153.80│ 41866.87│ 43660.61│ 42909.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 33000.00│ 43039.10│ 33300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 61.38│ --│
│应付账款 │ 65949.11│ 66684.05│ 58512.17│ 57249.29│
│流动负债 │ 165530.43│ 146330.41│ 143496.14│ 129612.22│
│长期借款 │ --│ 2218.26│ 15906.19│ 15906.19│
│总负债 │ 183086.89│ 166181.26│ 160049.09│ 163166.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202684.45│ 202684.45│ 202684.45│ 202684.45│
│未分配利润 │ 337488.64│ 298028.37│ 346198.23│ 279802.72│
│归属于母公司所│ 617296.20│ 577147.49│ 556876.89│ 558317.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 651363.07│ 608294.68│ 590155.47│ 591207.33│
│商誉 │ 547.53│ 547.53│ 547.53│ 547.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业收入 │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业总成本 │ 337558.05│ 184611.44│ 57906.19│ 388637.39│
│营业成本 │ 304966.13│ 163814.25│ 49194.43│ 343039.95│
│财务费用 │ 1209.96│ 425.44│ 202.64│ 236.90│
│管理费用 │ 18329.45│ 12507.70│ 5956.13│ 29850.87│
│营业利润 │ 89608.94│ 49608.88│ 622.07│ 121678.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 749.45│ 349.61│ -8.23│ 879.75│
│营业外收支净额│ -107.16│ 261.50│ 136.55│ 2402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89501.78│ 49870.37│ 758.62│ 124081.60│
│所得税费用 │ 14908.74│ 7894.91│ 167.21│ 19155.74│
│归属母公司净利│ 69180.46│ 38623.92│ 174.92│ 96486.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74593.04│ 41975.46│ 591.41│ 104925.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业收入 │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业总成本 │ 293961.04│ 169894.09│ 44915.33│ 396498.57│
│营业成本 │ 237373.85│ 137467.64│ 30393.84│ 301368.56│
│财务费用 │ 707.17│ 456.44│ 227.54│ 1965.50│
│管理费用 │ 18529.59│ 11210.04│ 7900.59│ 30539.42│
│营业利润 │ 103255.56│ 52993.99│ -2412.61│ 98747.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 937.30│ 806.34│ 26.31│ 168.40│
│营业外收支净额│ 1434.45│ 1113.93│ 733.01│ 4620.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104690.01│ 54107.92│ -1679.60│ 103368.10│
│所得税费用 │ 16028.91│ 7795.70│ -370.60│ 18856.32│
│归属母公司净利│ 82073.16│ 42612.89│ -1696.01│ 76890.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88661.10│ 46312.22│ -1309.00│ 84511.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 292753.42│ 157237.72│ 51954.70│ 380651.89│
│经营现金流出小计│ 205420.21│ 108972.41│ 30574.53│ 271663.90│
│经营现金流量净额│ 87333.21│ 48265.32│ 21380.17│ 108987.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 195701.12│ 120973.35│ 1.81│ 77889.55│
│投资现金流出小计│ 169126.54│ 138135.05│ 4431.03│ 158072.91│
│投资现金流量净额│ 26574.58│ -17161.70│ -4429.22│ -80183.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29410.00│ 29410.00│ 100.00│ 55218.26│
│筹资现金流出小计│ 61975.03│ 58203.76│ 13498.98│ 92963.60│
│筹资现金流量净额│ -32565.03│ -28793.76│ -13398.98│ -37745.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81342.75│ 2309.86│ 3551.98│ -8940.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258187.75│ 159729.25│ 47211.97│ 361400.69│
│经营现金流出小计│ 170646.83│ 106157.55│ 35519.04│ 262600.03│
│经营现金流量净额│ 87540.92│ 53571.70│ 11692.93│ 98800.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76299.29│ 60723.31│ 10042.18│ 1031.85│
│投资现金流出小计│ 82662.65│ 80515.78│ 41654.78│ 25866.01│
│投资现金流量净额│ -6363.36│ -19792.47│ -31612.60│ -24834.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35218.26│ 25218.26│ 8000.00│ 94206.19│
│筹资现金流出小计│ 75663.94│ 67560.35│ 17691.27│ 146705.64│
│筹资现金流量净额│ -40445.68│ -42342.09│ -9691.27│ -52499.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40731.87│ -8562.86│ -29610.94│ 21467.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153538.76│ 72196.00│ 83302.86│ -13.33│
│短期借款 │ 30026.11│ 43039.10│ 33300.00│ 29.25│
│应收账款 │ 105344.07│ 50999.15│ 46877.91│ 8.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 860.92│ --│
│应付账款 │ 91473.87│ 58512.17│ 57249.29│ 2.21│
│在建工程 │ --│ --│ 48092.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 2357.79│ 3961.30│ -40.48│
│流动负债合计 │ 181899.79│ 143496.14│ 129612.22│ 10.71│
│长期借款 │ --│ --│ 15906.19│ --│
│负债合计 │ 203058.18│ 160049.09│ 163166.69│ -1.91│
│营业利润 │ 89608.94│ 121678.82│ 98747.37│ 23.22│
│利润总额 │ 89501.78│ 124081.60│ 103368.10│ 20.04│
│归属于母公司所有│ 69180.46│ 96486.32│ 76890.01│ 25.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 383340.57│ 346198.23│ 279802.72│ 23.73│
│营业外收支净额 │ -107.16│ 2402.78│ 4620.74│ -48.00│
│购买商品、接受劳│ 128310.60│ 166923.46│ 166236.32│ 0.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292753.42│ 380651.89│ 361400.69│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205420.21│ 271663.90│ 262600.03│ 3.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87333.21│ 108987.99│ 98800.65│ 10.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 195701.12│ 77889.55│ 1031.85│ 7448.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169126.54│ 158072.91│ 25866.01│ 511.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26574.58│ -80183.36│ -24834.16│ -222.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7485.95│ 23072.91│ 25866.01│ -10.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29410.00│ 55218.26│ 94206.19│ -41.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61975.03│ 92963.60│ 146705.64│ -36.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32565.03│ -37745.34│ -52499.45│ 28.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38958.23│ 30694.28│ 20293.19│ 51.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81342.75│ -8940.71│ 21467.04│ -141.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2593.19│ -41189.61│ 93.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2593.19│ -41189.61│ 93.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123645.22│ 24.1983│ 14413.16│ 14.9380│
│第三季度│ 169704.89│ 33.2125│ 39460.26│ 40.8973│
│第二季度│ 179736.22│ 35.1757│ 44308.90│ 45.9225│
│第一季度│ 37881.10│ 7.4136│ -1696.01│ -1.7578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115966.02│ 24.2077│ 16021.69│ 20.8372│
│第三季度│ 164353.91│ 34.3085│ 33578.90│ 43.6713│
│第二季度│ 151202.98│ 31.5633│ 32807.14│ 42.6676│
│第一季度│ 47523.85│ 9.9205│ -5517.72│ -7.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037│ 2.0200│
│基本每股收益 │ 1.3327│ 0.7600│ -0.0116│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037│ 2.0200│
│每股净资产(元) │ 14.0024│ 13.3552│ 13.2168│ 13.2097│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8264│ 1.0094│ 0.4471│ 2.2792│
│每股现金流量(元) │ 1.7011│ 0.0483│ 0.0743│ -0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 4.2345│ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6861│ 0.6861│ 0.6861│ 0.6861│
│每股未分配利润(元) │ 8.0166│ 7.3776│ 7.2436│ 7.2399│
│净资产收益率(%) │ 10.3321│ 6.0480│ 0.0277│ 15.2749│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6100│ 5.9800│ 0.0300│ 16.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4962│ 5.7010│ -0.0867│ 14.6128│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 15.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 926514.35│ 875369.92│ 824112.12│ 826619.74│
│归属母公司股东权益 │ 669570.45│ 638621.64│ 632003.10│ 631665.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业成本(万元) │ 304966.13│ 163814.25│ 49194.43│ 343039.95│
│投资收益(万元) │ 749.45│ 349.61│ -8.23│ 879.75│
│净利润(万元) │ 74593.04│ 41975.46│ 591.41│ 104925.86│
│营业利润(万元) │ 89608.94│ 49608.88│ 622.07│ 121678.82│
│利润总额(万元) │ 89501.78│ 49870.37│ 758.62│ 124081.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 69180.46│ 38623.92│ 174.92│ 96486.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 87333.21│ 48265.32│ 21380.17│ 108987.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 0.8900│ -0.0355│ 1.6100│
│基本每股收益 │ 1.6204│ 0.8200│ -0.0864│ 1.3631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7200│ 0.8900│ -0.0355│ 1.6100│
│每股净资产(元) │ 12.9093│ 12.0696│ 11.6457│ 11.6759│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8307│ 1.1203│ 0.2445│ 2.0662│
│每股现金流量(元) │ 0.8518│ -0.1791│ -0.6192│ 0.4489│
│每股资本公积金(元) │ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5668│ 0.5668│ 0.6861│ 0.5668│
│每股未分配利润(元) │ 7.0578│ 6.2325│ 7.2399│ 5.8514│
│净资产收益率(%) │ 13.2956│ 7.3834│ -0.3046│ 13.7717│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0100│ 7.4000│ -0.3000│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5255│ 6.7769│ -0.6576│ 11.6746│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8000│ --│ 12.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834449.96│ 774475.94│ 741379.31│ 754374.02│
│归属母公司股东权益 │ 617296.20│ 577147.49│ 556876.89│ 558317.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业成本(万元) │ 237373.85│ 137467.64│ 30393.84│ 301368.56│
│投资收益(万元) │ 937.30│ 806.34│ 26.31│ 168.40│
│净利润(万元) │ 88661.10│ 46312.22│ -1309.00│ 84511.78│
│营业利润(万元) │ 103255.56│ 52993.99│ -2412.61│ 98747.37│
│利润总额(万元) │ 104690.01│ 54107.92│ -1679.60│ 103368.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 82073.16│ 42612.89│ -1696.01│ 76890.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 87540.92│ 53571.70│ 11692.93│ 98800.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4500│ 2.0200│ 1.6100│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3327│ 1.9300│ 1.3631│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 14.0024│ 13.2097│ 11.6759│ 10.1403│
│每股资本公积金(元) │ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2446│
│每股未分配利润(元) │ 8.0166│ 7.2399│ 5.8514│ 4.4142│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8264│ 2.2792│ 2.0662│ 1.1143│
│每股现金流量(元) │ 1.7011│ -0.1870│ 0.4489│ -0.2283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0657│ 13.1372│ 10.3725│ 8.1573│
│应收账款周转率 │ 5.3034│ 10.4410│ 9.7261│ 7.4494│
│总资产周转率 │ 0.4729│ 0.6464│ 0.6540│ 0.5775│
│营业收入增长率(%) │ 7.0355│ 6.6634│ 14.7946│ -4.1849│
│营业利润增长率(%) │ -13.2164│ 23.2223│ 73.3230│ 31.2183│
│利润总额增长率(%) │ -14.5078│ 20.0386│ 81.7983│ 24.3170│
│归属母公司净利润增长率│ -15.7088│ 25.4862│ 79.5347│ 26.9693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0329│ 9.5769│ 6.1567│ -3.2682│
│净资产增长率(%) │ 8.4683│ 13.1373│ 15.1429│ 6.9264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9928│ 18.3626│ 1.0281│ 20.5347│
│总资产收益率(%) │ 8.4718│ 5.0884│ 0.0756│ 13.2734│
│净资产收益率(%) │ 10.3321│ 6.0480│ 0.0277│ 15.2749│
│营业利润率(%) │ 21.6148│ 21.7019│ 1.0814│ 23.8134│
│销售毛利率(%) │ 26.4383│ 28.3377│ 14.4826│ 32.8646│
│销售净利率(%) │ 17.9928│ 18.3626│ 1.0281│ 20.5347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0657│ 5.7575│ 1.9232│ 13.1372│
│固定资产周转率 │ 1.0461│ 0.5802│ 0.1484│ 1.3257│
│流动资产周转率 │ 1.1530│ 0.6893│ 0.1849│ 1.8728│
│总资产周转率 │ 0.4729│ 0.2686│ 0.0697│ 0.6464│
│股东权益周转率 │ 0.6031│ 0.3520│ 0.0915│ 0.8125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2488│ 2.1656│ 2.2313│ 2.1610│
│速动比率(%) │ 2.0527│ 1.8896│ 1.9468│ 1.9486│
│产权比率 │ 0.2807│ 0.2896│ 0.2481│ 0.2534│
│应收账款周转率 │ 5.3034│ 3.4224│ 1.0895│ 10.4410│
│利息保障倍数 │ 74.8573│ 128.6725│ 4.7437│ 952.1910│
│资产负债率 │ 0.2192│ 0.2113│ 0.1902│ 0.1936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0355│ 5.0431│ 51.8584│ 6.6634│
│营业利润增长率(%) │ -13.2164│ -6.3877│ 125.7841│ 23.2223│
│总资产增长率(%) │ 11.0329│ 13.0274│ 11.1593│ 9.5769│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.7790│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0680│ 13.5020│ 13.0762│ 12.7474│
│净利润增长率(%) │ -15.8672│ -9.3642│ 145.1804│ 24.1553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.2677│ 72.9545│ 76.6890│ 76.4154│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.3390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1495│ 40.3420│ 37.8761│ 37.5134│
│无形资产比率(%) │ 4.8439│ 5.1646│ 5.3051│ 5.2818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 926514.35│ 875369.92│ 824112.12│ 826619.74│
│流动资产 │ 409051.63│ 353141.34│ 312141.55│ 310092.85│
│非流动资产 │ 517462.72│ 522228.58│ 511970.57│ 516526.90│
│固定资产 │ 401903.39│ 396883.84│ 384387.47│ 391061.18│
│货币资金 │ 153538.76│ 74505.87│ 75747.98│ 72196.00│
│存货 │ 35661.92│ 31971.41│ 26225.95│ 24933.15│
│应收账款 │ 105344.07│ 82586.82│ 54599.18│ 50999.15│
│其他应收款 │ --│ 1501.99│ --│ 1285.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44879.46│ 45209.40│ 43719.96│ 43660.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30026.11│ 30025.28│ 30032.45│ 43039.10│
│预收账款 │ --│ 29.38│ 141.02│ 61.38│
│应付账款 │ 91473.87│ 80683.14│ 61853.84│ 58512.17│
│流动负债 │ 181899.79│ 163070.69│ 139894.74│ 143496.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203058.18│ 184943.29│ 156786.98│ 160049.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202484.54│ 202484.54│ 202684.45│ 202684.45│
│未分配利润 │ 383340.57│ 352784.02│ 346373.15│ 346198.23│
│归属于母公司所│ 669570.45│ 638621.64│ 632003.10│ 631665.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 723456.17│ 690426.64│ 667325.14│ 666570.66│
│商誉 │ 563.72│ 563.72│ 547.53│ 547.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834449.96│ 774475.94│ 741379.31│ 754374.02│
│流动资产 │ 325432.30│ 261356.48│ 310092.85│ 235578.67│
│非流动资产 │ 509017.66│ 513119.46│ 516526.90│ 518795.35│
│固定资产 │ 403649.88│ 368238.52│ 391061.18│ 379790.13│
│货币资金 │ 124524.15│ 73799.12│ 72196.00│ 83302.86│
│存货 │ 27451.64│ 25047.73│ 24933.15│ 27290.94│
│应收账款 │ 67806.24│ 67549.19│ 50999.15│ 46877.91│
│其他应收款 │ --│ 1588.13│ --│ 860.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42153.80│ 41866.87│ 43660.61│ 42909.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 33000.00│ 43039.10│ 33300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 61.38│ --│
│应付账款 │ 65949.11│ 66684.05│ 58512.17│ 57249.29│
│流动负债 │ 165530.43│ 146330.41│ 143496.14│ 129612.22│
│长期借款 │ --│ 2218.26│ 15906.19│ 15906.19│
│总负债 │ 183086.89│ 166181.26│ 160049.09│ 163166.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202684.45│ 202684.45│ 202684.45│ 202684.45│
│未分配利润 │ 337488.64│ 298028.37│ 346198.23│ 279802.72│
│归属于母公司所│ 617296.20│ 577147.49│ 556876.89│ 558317.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 651363.07│ 608294.68│ 590155.47│ 591207.33│
│商誉 │ 547.53│ 547.53│ 547.53│ 547.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业收入 │ 414572.17│ 228592.02│ 57525.64│ 510967.43│
│营业总成本 │ 337558.05│ 184611.44│ 57906.19│ 388637.39│
│营业成本 │ 304966.13│ 163814.25│ 49194.43│ 343039.95│
│财务费用 │ 1209.96│ 425.44│ 202.64│ 236.90│
│管理费用 │ 18329.45│ 12507.70│ 5956.13│ 29850.87│
│营业利润 │ 89608.94│ 49608.88│ 622.07│ 121678.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 749.45│ 349.61│ -8.23│ 879.75│
│营业外收支净额│ -107.16│ 261.50│ 136.55│ 2402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89501.78│ 49870.37│ 758.62│ 124081.60│
│所得税费用 │ 14908.74│ 7894.91│ 167.21│ 19155.74│
│归属母公司净利│ 69180.46│ 38623.92│ 174.92│ 96486.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74593.04│ 41975.46│ 591.41│ 104925.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业收入 │ 387322.21│ 217617.32│ 37881.10│ 479046.76│
│营业总成本 │ 293961.04│ 169894.09│ 44915.33│ 396498.57│
│营业成本 │ 237373.85│ 137467.64│ 30393.84│ 301368.56│
│财务费用 │ 707.17│ 456.44│ 227.54│ 1965.50│
│管理费用 │ 18529.59│ 11210.04│ 7900.59│ 30539.42│
│营业利润 │ 103255.56│ 52993.99│ -2412.61│ 98747.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 937.30│ 806.34│ 26.31│ 168.40│
│营业外收支净额│ 1434.45│ 1113.93│ 733.01│ 4620.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104690.01│ 54107.92│ -1679.60│ 103368.10│
│所得税费用 │ 16028.91│ 7795.70│ -370.60│ 18856.32│
│归属母公司净利│ 82073.16│ 42612.89│ -1696.01│ 76890.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88661.10│ 46312.22│ -1309.00│ 84511.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 292753.42│ 157237.72│ 51954.70│ 380651.89│
│经营现金流出小计│ 205420.21│ 108972.41│ 30574.53│ 271663.90│
│经营现金流量净额│ 87333.21│ 48265.32│ 21380.17│ 108987.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 195701.12│ 120973.35│ 1.81│ 77889.55│
│投资现金流出小计│ 169126.54│ 138135.05│ 4431.03│ 158072.91│
│投资现金流量净额│ 26574.58│ -17161.70│ -4429.22│ -80183.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29410.00│ 29410.00│ 100.00│ 55218.26│
│筹资现金流出小计│ 61975.03│ 58203.76│ 13498.98│ 92963.60│
│筹资现金流量净额│ -32565.03│ -28793.76│ -13398.98│ -37745.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81342.75│ 2309.86│ 3551.98│ -8940.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258187.75│ 159729.25│ 47211.97│ 361400.69│
│经营现金流出小计│ 170646.83│ 106157.55│ 35519.04│ 262600.03│
│经营现金流量净额│ 87540.92│ 53571.70│ 11692.93│ 98800.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76299.29│ 60723.31│ 10042.18│ 1031.85│
│投资现金流出小计│ 82662.65│ 80515.78│ 41654.78│ 25866.01│
│投资现金流量净额│ -6363.36│ -19792.47│ -31612.60│ -24834.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35218.26│ 25218.26│ 8000.00│ 94206.19│
│筹资现金流出小计│ 75663.94│ 67560.35│ 17691.27│ 146705.64│
│筹资现金流量净额│ -40445.68│ -42342.09│ -9691.27│ -52499.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40731.87│ -8562.86│ -29610.94│ 21467.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153538.76│ 72196.00│ 83302.86│ -13.33│
│短期借款 │ 30026.11│ 43039.10│ 33300.00│ 29.25│
│应收账款 │ 105344.07│ 50999.15│ 46877.91│ 8.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 860.92│ --│
│应付账款 │ 91473.87│ 58512.17│ 57249.29│ 2.21│
│在建工程 │ --│ --│ 48092.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 2357.79│ 3961.30│ -40.48│
│流动负债合计 │ 181899.79│ 143496.14│ 129612.22│ 10.71│
│长期借款 │ --│ --│ 15906.19│ --│
│负债合计 │ 203058.18│ 160049.09│ 163166.69│ -1.91│
│营业利润 │ 89608.94│ 121678.82│ 98747.37│ 23.22│
│利润总额 │ 89501.78│ 124081.60│ 103368.10│ 20.04│
│归属于母公司所有│ 69180.46│ 96486.32│ 76890.01│ 25.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 383340.57│ 346198.23│ 279802.72│ 23.73│
│营业外收支净额 │ -107.16│ 2402.78│ 4620.74│ -48.00│
│购买商品、接受劳│ 128310.60│ 166923.46│ 166236.32│ 0.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292753.42│ 380651.89│ 361400.69│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205420.21│ 271663.90│ 262600.03│ 3.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87333.21│ 108987.99│ 98800.65│ 10.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 195701.12│ 77889.55│ 1031.85│ 7448.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169126.54│ 158072.91│ 25866.01│ 511.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26574.58│ -80183.36│ -24834.16│ -222.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7485.95│ 23072.91│ 25866.01│ -10.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29410.00│ 55218.26│ 94206.19│ -41.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61975.03│ 92963.60│ 146705.64│ -36.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32565.03│ -37745.34│ -52499.45│ 28.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38958.23│ 30694.28│ 20293.19│ 51.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81342.75│ -8940.71│ 21467.04│ -141.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2593.19│ -41189.61│ 93.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2593.19│ -41189.61│ 93.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123645.22│ 24.1983│ 14413.16│ 14.9380│
│第三季度│ 169704.89│ 33.2125│ 39460.26│ 40.8973│
│第二季度│ 179736.22│ 35.1757│ 44308.90│ 45.9225│
│第一季度│ 37881.10│ 7.4136│ -1696.01│ -1.7578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115966.02│ 24.2077│ 16021.69│ 20.8372│
│第三季度│ 164353.91│ 34.3085│ 33578.90│ 43.6713│
│第二季度│ 151202.98│ 31.5633│ 32807.14│ 42.6676│
│第一季度│ 47523.85│ 9.9205│ -5517.72│ -7.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘