金证股份金证股份财务分析报告
≈≈金证股份600446≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2419│ 0.0619│ 0.0422│ 0.4158│
│基本每股收益 │ 0.1291│ 0.0503│ 0.0372│ 0.1786│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2417│ 0.0618│ 0.0421│ 0.4147│
│每股净资产(元) │ 3.7129│ 3.4866│ 3.5204│ 2.6585│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6704│ -0.5281│ 0.0231│ 0.2683│
│每股现金流量(元) │ 0.2554│ 0.4690│ 1.0615│ 0.1260│
│每股资本公积金(元) │ 1.4538│ 1.4240│ 1.4035│ 0.4781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1447│ 0.1447│ 0.1447│ 0.1584│
│每股未分配利润(元) │ 1.1249│ 0.9494│ 1.0047│ 1.0575│
│净资产收益率(%) │ 6.3110│ 1.6901│ 1.0879│ 15.5478│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 1.9700│ 1.2900│ 17.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3670│ 1.3717│ 0.9599│ 6.6801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 7.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 615404.30│ 595755.70│ 597299.61│ 513271.24│
│归属母公司股东权益 │ 349572.30│ 328269.66│ 331475.63│ 228746.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业成本(万元) │ 323287.96│ 195061.28│ 82740.98│ 431531.60│
│投资收益(万元) │ 14538.55│ -1657.40│ -662.42│ 18204.01│
│净利润(万元) │ 21059.05│ 5659.24│ 2754.05│ 34775.73│
│营业利润(万元) │ 21683.05│ 5770.17│ 2720.21│ 36683.12│
│利润总额(万元) │ 21687.35│ 5771.69│ 2723.25│ 37207.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 22061.67│ 5548.09│ 3606.27│ 35565.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -63115.63│ -49723.87│ 2179.14│ 23085.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2771│ 0.2232│ -0.0990│ 0.2806│
│基本每股收益 │ 0.0321│ -0.0107│ -0.1009│ 0.1123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2771│ 0.2232│ -0.0990│ 0.2794│
│每股净资产(元) │ 2.5416│ 2.4552│ 2.1279│ 2.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3449│ -0.5159│ -0.0553│ 0.0581│
│每股现金流量(元) │ -0.3963│ -0.3433│ -0.2240│ 0.4314│
│每股资本公积金(元) │ 0.3843│ 0.3773│ 0.4781│ 0.3629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1584│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 1.0649│ 1.0110│ 1.0575│ 0.8059│
│净资产收益率(%) │ 10.9014│ 9.0902│ -4.6539│ 12.4468│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6900│ 9.5100│ -4.5300│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2610│ -0.4349│ -4.7415│ 4.9813│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ 5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 478558.12│ 464666.94│ 434938.75│ 450988.99│
│归属母公司股东权益 │ 218692.69│ 211258.06│ 183094.62│ 192337.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业成本(万元) │ 278175.55│ 157753.47│ 58087.67│ 364384.12│
│投资收益(万元) │ 19898.45│ 19878.05│ -264.87│ 10441.25│
│净利润(万元) │ 20867.48│ 16684.04│ -10144.90│ 24703.63│
│营业利润(万元) │ 21606.40│ 17067.22│ -10257.52│ 26289.28│
│利润总额(万元) │ 21597.48│ 17060.13│ -10259.24│ 26270.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 23840.64│ 19203.82│ -8521.07│ 23939.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -29675.55│ -44391.01│ -4754.50│ 4995.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2419│ 0.4158│ 0.2806│ -0.1363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1291│ 0.1786│ 0.1123│ -0.2857│
│每股净资产(元) │ 3.7129│ 2.6585│ 2.2353│ 1.9061│
│每股资本公积金(元) │ 1.4538│ 0.4781│ 0.3629│ 0.2687│
│每股未分配利润(元) │ 1.1249│ 1.0575│ 0.8059│ 0.4939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6704│ 0.2683│ 0.0581│ 0.3743│
│每股现金流量(元) │ 0.2554│ 0.1260│ 0.4314│ -0.9270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5361│ 4.1734│ 4.1449│ 3.9175│
│应收账款周转率 │ 5.7488│ 8.0595│ 6.0928│ 7.4928│
│总资产周转率 │ 0.7438│ 1.1705│ 1.1674│ 1.1659│
│营业收入增长率(%) │ 16.5856│ 15.7514│ -0.3133│ 15.6790│
│营业利润增长率(%) │ 0.3548│ 39.5364│ 388.1439│ -136.7765│
│利润总额增长率(%) │ 0.4161│ 41.6349│ 400.8992│ -137.4675│
│归属母公司净利润增长率│ -7.4619│ 48.5602│ 305.7366│ -188.1526│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.5955│ 13.8101│ 17.3625│ -15.4860│
│净资产增长率(%) │ 59.8464│ 18.9298│ 18.2696│ -13.8655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0171│ 2.1827│ 2.4319│ 6.1624│
│总资产收益率(%) │ 3.8501│ 1.0674│ 0.5336│ 7.2129│
│净资产收益率(%) │ 6.3110│ 1.6901│ 1.0879│ 15.5478│
│营业利润率(%) │ 5.1658│ 2.2255│ 2.4020│ 6.5004│
│销售毛利率(%) │ 22.9797│ 24.7672│ 26.9386│ 23.5309│
│销售净利率(%) │ 5.0171│ 2.1827│ 2.4319│ 6.1624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5361│ 1.6446│ 0.7326│ 4.1734│
│固定资产周转率 │ 57.6664│ 35.3054│ 15.1745│ 52.8955│
│流动资产周转率 │ 0.9813│ 0.6227│ 0.2708│ 1.5906│
│总资产周转率 │ 0.7438│ 0.4676│ 0.2039│ 1.1705│
│股东权益周转率 │ 1.3987│ 0.9054│ 0.4145│ 2.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1507│ 2.3486│ 2.3555│ 1.7498│
│速动比率(%) │ 1.5320│ 1.5704│ 1.7146│ 1.1150│
│产权比率 │ 0.6826│ 0.7628│ 0.7529│ 1.1694│
│应收账款周转率 │ 5.7488│ 3.9173│ 2.0714│ 8.0595│
│利息保障倍数 │ --│ 40.3086│ --│ 11.0011│
│资产负债率 │ 0.4057│ 0.4203│ 0.4178│ 0.5212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5856│ 25.2805│ 56.2645│ 15.7514│
│营业利润增长率(%) │ 0.3548│ -66.1915│ 126.5192│ 39.5364│
│总资产增长率(%) │ 28.5955│ 28.2113│ 37.3296│ 13.8101│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.5187│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.9945│ 51.8471│ 74.9878│ 17.1231│
│净利润增长率(%) │ 0.9180│ -66.0799│ 127.1471│ 40.7718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8037│ 55.1014│ 55.4957│ 44.5665│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.0296│ 76.7923│ 77.2046│ 73.1087│
│无形资产比率(%) │ 0.2239│ 0.2352│ 0.2020│ 0.2258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 615404.30│ 595755.70│ 597299.61│ 513271.24│
│流动资产 │ 480197.67│ 457494.63│ 461142.90│ 375245.95│
│非流动资产 │ 135206.62│ 138261.07│ 136156.72│ 138025.28│
│固定资产 │ 6935.07│ 7065.08│ 7303.55│ 7622.58│
│货币资金 │ 152016.53│ 170766.59│ 230371.47│ 127570.82│
│存货 │ 138146.50│ 120411.83│ 109097.61│ 116800.51│
│应收账款 │ 92456.83│ 78803.45│ 55774.69│ 53572.13│
│其他应收款 │ --│ 5034.88│ --│ 4179.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1377.86│ 1401.14│ 1206.27│ 1159.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56811.00│ 36527.22│ 30196.60│ 33344.95│
│预收账款 │ --│ --│ 47.46│ --│
│应付账款 │ 26407.47│ 32507.09│ 37833.75│ 42506.54│
│流动负债 │ 223277.51│ 194791.50│ 195770.74│ 214446.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 249668.95│ 250415.76│ 249558.79│ 267492.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136876.55│ 134075.43│ 132149.12│ 41141.25│
│未分配利润 │ 105908.44│ 89387.30│ 94597.48│ 90991.21│
│归属于母公司所│ 349572.30│ 328269.66│ 331475.63│ 228746.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365735.35│ 345339.95│ 347740.82│ 245778.63│
│商誉 │ 5036.50│ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 478558.12│ 464666.94│ 434938.75│ 450988.99│
│流动资产 │ 342575.74│ 330027.70│ 375245.95│ 334336.98│
│非流动资产 │ 135982.38│ 134639.24│ 138025.28│ 116652.00│
│固定资产 │ 29197.90│ 13210.37│ 7622.58│ 13714.64│
│货币资金 │ 84281.64│ 85057.00│ 127570.82│ 118745.93│
│存货 │ 105696.08│ 109747.02│ 116800.51│ 89998.27│
│应收账款 │ 85262.04│ 73362.71│ 53572.13│ 86466.41│
│其他应收款 │ --│ 5005.61│ --│ 5466.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5896.73│ 6021.99│ 1159.17│ 6495.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31794.17│ 31526.69│ 33344.95│ 24979.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 44106.51│
│应付账款 │ 40563.49│ 33672.12│ 42506.54│ 47049.24│
│流动负债 │ 178288.48│ 171357.83│ 214446.66│ 175404.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244104.11│ 237240.81│ 267492.61│ 241142.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33070.80│ 32468.51│ 41141.25│ 31223.54│
│未分配利润 │ 91631.44│ 86994.60│ 90991.21│ 69339.39│
│归属于母公司所│ 218692.69│ 211258.06│ 183094.62│ 192337.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234454.01│ 227426.13│ 198722.84│ 209846.43│
│商誉 │ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业收入 │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业总成本 │ 416617.05│ 253778.64│ 111102.57│ 548248.61│
│营业成本 │ 323287.96│ 195061.28│ 82740.98│ 431531.60│
│财务费用 │ -3195.55│ -2266.93│ -305.00│ -637.68│
│管理费用 │ 25251.13│ 16107.94│ 6862.16│ 38317.71│
│营业利润 │ 21683.05│ 5770.17│ 2720.21│ 36683.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14538.55│ -1657.40│ -662.42│ 18204.01│
│营业外收支净额│ 4.30│ 1.51│ 3.03│ 524.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21687.35│ 5771.69│ 2723.25│ 37207.90│
│所得税费用 │ 628.29│ 112.45│ -30.80│ 2432.16│
│归属母公司净利│ 22061.67│ 5548.09│ 3606.27│ 35565.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21059.05│ 5659.24│ 2754.05│ 34775.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业收入 │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业总成本 │ 362101.59│ 210606.93│ 83346.37│ 477661.38│
│营业成本 │ 278175.55│ 157753.47│ 58087.67│ 364384.12│
│财务费用 │ -1060.38│ -363.60│ 290.34│ 525.48│
│管理费用 │ 24302.93│ 16613.33│ 5962.01│ 25868.92│
│营业利润 │ 21606.40│ 17067.22│ -10257.52│ 26289.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19898.45│ 19878.05│ -264.87│ 10441.25│
│营业外收支净额│ -8.91│ -7.10│ -1.72│ -18.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21597.48│ 17060.13│ -10259.24│ 26270.29│
│所得税费用 │ 730.00│ 376.09│ -114.34│ 1566.66│
│归属母公司净利│ 23840.64│ 19203.82│ -8521.07│ 23939.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20867.48│ 16684.04│ -10144.90│ 24703.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458262.47│ 268134.16│ 133460.76│ 626304.58│
│经营现金流出小计│ 521378.10│ 317858.03│ 131281.62│ 603218.74│
│经营现金流量净额│ -63115.63│ -49723.87│ 2179.14│ 23085.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43045.11│ 19940.04│ 11215.12│ 53204.58│
│投资现金流出小计│ 44480.11│ 21848.86│ 8270.21│ 55907.73│
│投资现金流量净额│ -1435.00│ -1908.82│ 2944.91│ -2703.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181847.38│ 135612.38│ 112480.38│ 61179.92│
│筹资现金流出小计│ 93248.66│ 39826.47│ 17653.89│ 70719.65│
│筹资现金流量净额│ 88598.72│ 95785.91│ 94826.49│ -9539.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.04│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24048.10│ 44153.22│ 99950.57│ 10842.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381244.45│ 221887.20│ 91693.13│ 553221.95│
│经营现金流出小计│ 410920.00│ 266278.21│ 96447.63│ 548226.74│
│经营现金流量净额│ -29675.55│ -44391.01│ -4754.50│ 4995.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35452.79│ 27177.07│ 8209.95│ 63757.44│
│投资现金流出小计│ 41517.65│ 22446.48│ 19952.79│ 62390.45│
│投资现金流量净额│ -6064.86│ 4730.59│ -11742.85│ 1367.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51565.64│ 41635.64│ 12109.60│ 93418.09│
│筹资现金流出小计│ 49925.30│ 31511.70│ 14885.85│ 62655.72│
│筹资现金流量净额│ 1640.33│ 10123.94│ -2776.25│ 30762.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -1.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34100.07│ -29536.47│ -19273.57│ 37123.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152016.53│ 127570.82│ 118745.93│ 7.43│
│短期借款 │ 56811.00│ 33344.95│ 24979.94│ 33.49│
│应收账款 │ 92456.83│ 53572.13│ 86466.41│ -38.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 5466.80│ --│
│应付账款 │ 26407.47│ 42506.54│ 47049.24│ -9.66│
│存货的减少 │ --│ 4537.18│ -4171.85│ 208.76│
│流动负债合计 │ 223277.51│ 214446.66│ 175404.30│ 22.26│
│负债合计 │ 249668.95│ 267492.61│ 241142.55│ 10.93│
│营业利润 │ 21683.05│ 36683.12│ 26289.28│ 39.54│
│利润总额 │ 21687.35│ 37207.90│ 26270.29│ 41.63│
│归属于母公司所有│ 22061.67│ 35565.04│ 23939.82│ 48.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105908.44│ 90991.21│ 69339.39│ 31.23│
│营业外收支净额 │ 4.30│ 524.78│ -18.99│ 2863.45│
│购买商品、接受劳│ 371593.42│ 432635.29│ 387238.43│ 11.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 458262.47│ 626304.58│ 553221.95│ 13.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521378.10│ 603218.74│ 548226.74│ 10.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63115.63│ 23085.84│ 4995.21│ 362.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43045.11│ 53204.58│ 63757.44│ -16.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44480.11│ 55907.73│ 62390.45│ -10.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1435.00│ -2703.15│ 1367.00│ -297.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1876.06│ 6410.74│ 7725.18│ -17.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181847.38│ 61179.92│ 93418.09│ -34.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93248.66│ 70719.65│ 62655.72│ 12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88598.72│ -9539.73│ 30762.37│ -131.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10147.24│ 8027.56│ 4505.53│ 78.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24048.10│ 10842.96│ 37123.52│ -70.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13352.24│ 5945.68│ -324.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13352.24│ 5945.68│ -324.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 204291.14│ 36.2012│ 11724.40│ 32.9661│
│第三季度│ 153073.38│ 27.1252│ 4636.82│ 13.0376│
│第二季度│ 134484.80│ 23.8312│ 27724.89│ 77.9555│
│第一季度│ 72472.35│ 12.8424│ -8521.07│ -23.9591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170556.85│ 34.9839│ 14716.67│ 61.4736│
│第三季度│ 89347.33│ 18.3266│ -1499.41│ -6.2632│
│第二季度│ 98704.71│ 20.2459│ 17499.89│ 73.0995│
│第一季度│ 128920.10│ 26.4436│ -6777.32│ -28.3098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2419│ 0.0619│ 0.0422│ 0.4158│
│基本每股收益 │ 0.1291│ 0.0503│ 0.0372│ 0.1786│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2417│ 0.0618│ 0.0421│ 0.4147│
│每股净资产(元) │ 3.7129│ 3.4866│ 3.5204│ 2.6585│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6704│ -0.5281│ 0.0231│ 0.2683│
│每股现金流量(元) │ 0.2554│ 0.4690│ 1.0615│ 0.1260│
│每股资本公积金(元) │ 1.4538│ 1.4240│ 1.4035│ 0.4781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1447│ 0.1447│ 0.1447│ 0.1584│
│每股未分配利润(元) │ 1.1249│ 0.9494│ 1.0047│ 1.0575│
│净资产收益率(%) │ 6.3110│ 1.6901│ 1.0879│ 15.5478│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 1.9700│ 1.2900│ 17.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3670│ 1.3717│ 0.9599│ 6.6801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 7.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 615404.30│ 595755.70│ 597299.61│ 513271.24│
│归属母公司股东权益 │ 349572.30│ 328269.66│ 331475.63│ 228746.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业成本(万元) │ 323287.96│ 195061.28│ 82740.98│ 431531.60│
│投资收益(万元) │ 14538.55│ -1657.40│ -662.42│ 18204.01│
│净利润(万元) │ 21059.05│ 5659.24│ 2754.05│ 34775.73│
│营业利润(万元) │ 21683.05│ 5770.17│ 2720.21│ 36683.12│
│利润总额(万元) │ 21687.35│ 5771.69│ 2723.25│ 37207.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 22061.67│ 5548.09│ 3606.27│ 35565.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -63115.63│ -49723.87│ 2179.14│ 23085.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2771│ 0.2232│ -0.0990│ 0.2806│
│基本每股收益 │ 0.0321│ -0.0107│ -0.1009│ 0.1123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2771│ 0.2232│ -0.0990│ 0.2794│
│每股净资产(元) │ 2.5416│ 2.4552│ 2.1279│ 2.2353│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3449│ -0.5159│ -0.0553│ 0.0581│
│每股现金流量(元) │ -0.3963│ -0.3433│ -0.2240│ 0.4314│
│每股资本公积金(元) │ 0.3843│ 0.3773│ 0.4781│ 0.3629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1584│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 1.0649│ 1.0110│ 1.0575│ 0.8059│
│净资产收益率(%) │ 10.9014│ 9.0902│ -4.6539│ 12.4468│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6900│ 9.5100│ -4.5300│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2610│ -0.4349│ -4.7415│ 4.9813│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ 5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 478558.12│ 464666.94│ 434938.75│ 450988.99│
│归属母公司股东权益 │ 218692.69│ 211258.06│ 183094.62│ 192337.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业成本(万元) │ 278175.55│ 157753.47│ 58087.67│ 364384.12│
│投资收益(万元) │ 19898.45│ 19878.05│ -264.87│ 10441.25│
│净利润(万元) │ 20867.48│ 16684.04│ -10144.90│ 24703.63│
│营业利润(万元) │ 21606.40│ 17067.22│ -10257.52│ 26289.28│
│利润总额(万元) │ 21597.48│ 17060.13│ -10259.24│ 26270.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 23840.64│ 19203.82│ -8521.07│ 23939.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -29675.55│ -44391.01│ -4754.50│ 4995.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2419│ 0.4158│ 0.2806│ -0.1363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1291│ 0.1786│ 0.1123│ -0.2857│
│每股净资产(元) │ 3.7129│ 2.6585│ 2.2353│ 1.9061│
│每股资本公积金(元) │ 1.4538│ 0.4781│ 0.3629│ 0.2687│
│每股未分配利润(元) │ 1.1249│ 1.0575│ 0.8059│ 0.4939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6704│ 0.2683│ 0.0581│ 0.3743│
│每股现金流量(元) │ 0.2554│ 0.1260│ 0.4314│ -0.9270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5361│ 4.1734│ 4.1449│ 3.9175│
│应收账款周转率 │ 5.7488│ 8.0595│ 6.0928│ 7.4928│
│总资产周转率 │ 0.7438│ 1.1705│ 1.1674│ 1.1659│
│营业收入增长率(%) │ 16.5856│ 15.7514│ -0.3133│ 15.6790│
│营业利润增长率(%) │ 0.3548│ 39.5364│ 388.1439│ -136.7765│
│利润总额增长率(%) │ 0.4161│ 41.6349│ 400.8992│ -137.4675│
│归属母公司净利润增长率│ -7.4619│ 48.5602│ 305.7366│ -188.1526│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.5955│ 13.8101│ 17.3625│ -15.4860│
│净资产增长率(%) │ 59.8464│ 18.9298│ 18.2696│ -13.8655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0171│ 2.1827│ 2.4319│ 6.1624│
│总资产收益率(%) │ 3.8501│ 1.0674│ 0.5336│ 7.2129│
│净资产收益率(%) │ 6.3110│ 1.6901│ 1.0879│ 15.5478│
│营业利润率(%) │ 5.1658│ 2.2255│ 2.4020│ 6.5004│
│销售毛利率(%) │ 22.9797│ 24.7672│ 26.9386│ 23.5309│
│销售净利率(%) │ 5.0171│ 2.1827│ 2.4319│ 6.1624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5361│ 1.6446│ 0.7326│ 4.1734│
│固定资产周转率 │ 57.6664│ 35.3054│ 15.1745│ 52.8955│
│流动资产周转率 │ 0.9813│ 0.6227│ 0.2708│ 1.5906│
│总资产周转率 │ 0.7438│ 0.4676│ 0.2039│ 1.1705│
│股东权益周转率 │ 1.3987│ 0.9054│ 0.4145│ 2.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1507│ 2.3486│ 2.3555│ 1.7498│
│速动比率(%) │ 1.5320│ 1.5704│ 1.7146│ 1.1150│
│产权比率 │ 0.6826│ 0.7628│ 0.7529│ 1.1694│
│应收账款周转率 │ 5.7488│ 3.9173│ 2.0714│ 8.0595│
│利息保障倍数 │ --│ 40.3086│ --│ 11.0011│
│资产负债率 │ 0.4057│ 0.4203│ 0.4178│ 0.5212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5856│ 25.2805│ 56.2645│ 15.7514│
│营业利润增长率(%) │ 0.3548│ -66.1915│ 126.5192│ 39.5364│
│总资产增长率(%) │ 28.5955│ 28.2113│ 37.3296│ 13.8101│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.5187│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.9945│ 51.8471│ 74.9878│ 17.1231│
│净利润增长率(%) │ 0.9180│ -66.0799│ 127.1471│ 40.7718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8037│ 55.1014│ 55.4957│ 44.5665│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.0296│ 76.7923│ 77.2046│ 73.1087│
│无形资产比率(%) │ 0.2239│ 0.2352│ 0.2020│ 0.2258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 615404.30│ 595755.70│ 597299.61│ 513271.24│
│流动资产 │ 480197.67│ 457494.63│ 461142.90│ 375245.95│
│非流动资产 │ 135206.62│ 138261.07│ 136156.72│ 138025.28│
│固定资产 │ 6935.07│ 7065.08│ 7303.55│ 7622.58│
│货币资金 │ 152016.53│ 170766.59│ 230371.47│ 127570.82│
│存货 │ 138146.50│ 120411.83│ 109097.61│ 116800.51│
│应收账款 │ 92456.83│ 78803.45│ 55774.69│ 53572.13│
│其他应收款 │ --│ 5034.88│ --│ 4179.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1377.86│ 1401.14│ 1206.27│ 1159.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56811.00│ 36527.22│ 30196.60│ 33344.95│
│预收账款 │ --│ --│ 47.46│ --│
│应付账款 │ 26407.47│ 32507.09│ 37833.75│ 42506.54│
│流动负债 │ 223277.51│ 194791.50│ 195770.74│ 214446.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 249668.95│ 250415.76│ 249558.79│ 267492.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136876.55│ 134075.43│ 132149.12│ 41141.25│
│未分配利润 │ 105908.44│ 89387.30│ 94597.48│ 90991.21│
│归属于母公司所│ 349572.30│ 328269.66│ 331475.63│ 228746.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365735.35│ 345339.95│ 347740.82│ 245778.63│
│商誉 │ 5036.50│ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 478558.12│ 464666.94│ 434938.75│ 450988.99│
│流动资产 │ 342575.74│ 330027.70│ 375245.95│ 334336.98│
│非流动资产 │ 135982.38│ 134639.24│ 138025.28│ 116652.00│
│固定资产 │ 29197.90│ 13210.37│ 7622.58│ 13714.64│
│货币资金 │ 84281.64│ 85057.00│ 127570.82│ 118745.93│
│存货 │ 105696.08│ 109747.02│ 116800.51│ 89998.27│
│应收账款 │ 85262.04│ 73362.71│ 53572.13│ 86466.41│
│其他应收款 │ --│ 5005.61│ --│ 5466.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5896.73│ 6021.99│ 1159.17│ 6495.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31794.17│ 31526.69│ 33344.95│ 24979.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 44106.51│
│应付账款 │ 40563.49│ 33672.12│ 42506.54│ 47049.24│
│流动负债 │ 178288.48│ 171357.83│ 214446.66│ 175404.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244104.11│ 237240.81│ 267492.61│ 241142.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33070.80│ 32468.51│ 41141.25│ 31223.54│
│未分配利润 │ 91631.44│ 86994.60│ 90991.21│ 69339.39│
│归属于母公司所│ 218692.69│ 211258.06│ 183094.62│ 192337.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234454.01│ 227426.13│ 198722.84│ 209846.43│
│商誉 │ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│ 5061.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业收入 │ 419743.87│ 259277.04│ 113248.59│ 564321.67│
│营业总成本 │ 416617.05│ 253778.64│ 111102.57│ 548248.61│
│营业成本 │ 323287.96│ 195061.28│ 82740.98│ 431531.60│
│财务费用 │ -3195.55│ -2266.93│ -305.00│ -637.68│
│管理费用 │ 25251.13│ 16107.94│ 6862.16│ 38317.71│
│营业利润 │ 21683.05│ 5770.17│ 2720.21│ 36683.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14538.55│ -1657.40│ -662.42│ 18204.01│
│营业外收支净额│ 4.30│ 1.51│ 3.03│ 524.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21687.35│ 5771.69│ 2723.25│ 37207.90│
│所得税费用 │ 628.29│ 112.45│ -30.80│ 2432.16│
│归属母公司净利│ 22061.67│ 5548.09│ 3606.27│ 35565.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21059.05│ 5659.24│ 2754.05│ 34775.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业收入 │ 360030.53│ 206957.15│ 72472.35│ 487529.00│
│营业总成本 │ 362101.59│ 210606.93│ 83346.37│ 477661.38│
│营业成本 │ 278175.55│ 157753.47│ 58087.67│ 364384.12│
│财务费用 │ -1060.38│ -363.60│ 290.34│ 525.48│
│管理费用 │ 24302.93│ 16613.33│ 5962.01│ 25868.92│
│营业利润 │ 21606.40│ 17067.22│ -10257.52│ 26289.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19898.45│ 19878.05│ -264.87│ 10441.25│
│营业外收支净额│ -8.91│ -7.10│ -1.72│ -18.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21597.48│ 17060.13│ -10259.24│ 26270.29│
│所得税费用 │ 730.00│ 376.09│ -114.34│ 1566.66│
│归属母公司净利│ 23840.64│ 19203.82│ -8521.07│ 23939.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20867.48│ 16684.04│ -10144.90│ 24703.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458262.47│ 268134.16│ 133460.76│ 626304.58│
│经营现金流出小计│ 521378.10│ 317858.03│ 131281.62│ 603218.74│
│经营现金流量净额│ -63115.63│ -49723.87│ 2179.14│ 23085.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43045.11│ 19940.04│ 11215.12│ 53204.58│
│投资现金流出小计│ 44480.11│ 21848.86│ 8270.21│ 55907.73│
│投资现金流量净额│ -1435.00│ -1908.82│ 2944.91│ -2703.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181847.38│ 135612.38│ 112480.38│ 61179.92│
│筹资现金流出小计│ 93248.66│ 39826.47│ 17653.89│ 70719.65│
│筹资现金流量净额│ 88598.72│ 95785.91│ 94826.49│ -9539.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.04│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24048.10│ 44153.22│ 99950.57│ 10842.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381244.45│ 221887.20│ 91693.13│ 553221.95│
│经营现金流出小计│ 410920.00│ 266278.21│ 96447.63│ 548226.74│
│经营现金流量净额│ -29675.55│ -44391.01│ -4754.50│ 4995.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35452.79│ 27177.07│ 8209.95│ 63757.44│
│投资现金流出小计│ 41517.65│ 22446.48│ 19952.79│ 62390.45│
│投资现金流量净额│ -6064.86│ 4730.59│ -11742.85│ 1367.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51565.64│ 41635.64│ 12109.60│ 93418.09│
│筹资现金流出小计│ 49925.30│ 31511.70│ 14885.85│ 62655.72│
│筹资现金流量净额│ 1640.33│ 10123.94│ -2776.25│ 30762.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -1.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34100.07│ -29536.47│ -19273.57│ 37123.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152016.53│ 127570.82│ 118745.93│ 7.43│
│短期借款 │ 56811.00│ 33344.95│ 24979.94│ 33.49│
│应收账款 │ 92456.83│ 53572.13│ 86466.41│ -38.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 5466.80│ --│
│应付账款 │ 26407.47│ 42506.54│ 47049.24│ -9.66│
│存货的减少 │ --│ 4537.18│ -4171.85│ 208.76│
│流动负债合计 │ 223277.51│ 214446.66│ 175404.30│ 22.26│
│负债合计 │ 249668.95│ 267492.61│ 241142.55│ 10.93│
│营业利润 │ 21683.05│ 36683.12│ 26289.28│ 39.54│
│利润总额 │ 21687.35│ 37207.90│ 26270.29│ 41.63│
│归属于母公司所有│ 22061.67│ 35565.04│ 23939.82│ 48.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105908.44│ 90991.21│ 69339.39│ 31.23│
│营业外收支净额 │ 4.30│ 524.78│ -18.99│ 2863.45│
│购买商品、接受劳│ 371593.42│ 432635.29│ 387238.43│ 11.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 458262.47│ 626304.58│ 553221.95│ 13.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521378.10│ 603218.74│ 548226.74│ 10.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63115.63│ 23085.84│ 4995.21│ 362.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43045.11│ 53204.58│ 63757.44│ -16.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44480.11│ 55907.73│ 62390.45│ -10.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1435.00│ -2703.15│ 1367.00│ -297.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1876.06│ 6410.74│ 7725.18│ -17.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181847.38│ 61179.92│ 93418.09│ -34.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93248.66│ 70719.65│ 62655.72│ 12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88598.72│ -9539.73│ 30762.37│ -131.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10147.24│ 8027.56│ 4505.53│ 78.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24048.10│ 10842.96│ 37123.52│ -70.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13352.24│ 5945.68│ -324.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13352.24│ 5945.68│ -324.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 204291.14│ 36.2012│ 11724.40│ 32.9661│
│第三季度│ 153073.38│ 27.1252│ 4636.82│ 13.0376│
│第二季度│ 134484.80│ 23.8312│ 27724.89│ 77.9555│
│第一季度│ 72472.35│ 12.8424│ -8521.07│ -23.9591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170556.85│ 34.9839│ 14716.67│ 61.4736│
│第三季度│ 89347.33│ 18.3266│ -1499.41│ -6.2632│
│第二季度│ 98704.71│ 20.2459│ 17499.89│ 73.0995│
│第一季度│ 128920.10│ 26.4436│ -6777.32│ -28.3098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘