冠豪高新冠豪高新财务分析报告
≈≈冠豪高新600433≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0220│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0267│ 0.0500│ 0.0214│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0220│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.7360│ 2.2213│ 2.2285│ 2.2066│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4684│ 0.1327│ 0.0155│ 0.2547│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0173│ 0.0558│ -0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 0.4777│ 0.5476│ 0.5476│ 0.6909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.1100│ 0.1100│ 0.2687│
│每股未分配利润(元) │ 1.1286│ 0.6449│ 0.6521│ 1.5543│
│净资产收益率(%) │ 3.8326│ 2.6440│ 0.9855│ 6.3648│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.6500│ 0.9600│ 6.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0246│ 2.3997│ 0.9597│ 5.5790│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981542.83│ 366094.58│ 386933.15│ 947830.73│
│归属母公司股东权益 │ 503110.26│ 282398.97│ 283314.46│ 493174.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业成本(万元) │ 451708.51│ 101872.55│ 51843.68│ 186610.89│
│投资收益(万元) │ 1899.93│ --│ --│ -288.32│
│净利润(万元) │ 31407.37│ 7357.87│ 2710.19│ 17648.26│
│营业利润(万元) │ 35075.24│ 8678.23│ 3204.23│ 20841.34│
│利润总额(万元) │ 36111.24│ 8881.41│ 3235.58│ 21472.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 19282.33│ 7466.52│ 2792.02│ 17854.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 86128.66│ 16869.42│ 1970.52│ 32379.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0748│ 0.0500│ 0.0171│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.1483│ 2.1165│ 2.1130│ 2.0969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3431│ 0.0630│ 0.0404│ 0.1740│
│每股现金流量(元) │ -0.1450│ -0.1035│ 0.0341│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 0.5476│ 0.5476│ 0.5476│ 0.5476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0959│ 0.0959│ 0.0959│ 0.0959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5848│ 0.5530│ 0.5495│ 0.5311│
│净资产收益率(%) │ 3.7709│ 2.3255│ 0.8787│ 6.3891│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.3400│ 0.8800│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5254│ 2.1842│ 0.8025│ 5.5611│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372449.34│ 370305.13│ 391967.56│ 394097.02│
│归属母公司股东权益 │ 273118.26│ 269076.55│ 268632.72│ 266588.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业成本(万元) │ 375244.02│ 86641.30│ 36437.89│ 193489.84│
│投资收益(万元) │ 2149.08│ -181.78│ -107.84│ -405.10│
│净利润(万元) │ 26723.87│ 6203.11│ 2336.80│ 16681.12│
│营业利润(万元) │ 28712.11│ 7107.68│ 2613.27│ 19733.81│
│利润总额(万元) │ 29939.94│ 7488.67│ 2816.73│ 20212.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 18781.47│ 6257.29│ 2360.49│ 17032.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 43620.39│ 8011.98│ 5131.19│ 22121.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1400│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0267│ 0.1300│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.7360│ 2.2066│ 2.0969│ 2.0667│
│每股资本公积金(元) │ 0.4777│ 0.6909│ 0.5476│ 0.5476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1286│ 1.5543│ 0.5311│ 0.4367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4684│ 0.2547│ 0.1740│ 0.1490│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0303│ 0.0466│ 0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5745│ 5.1004│ 4.5720│ 4.7430│
│应收账款周转率 │ 8.8050│ 6.8415│ 7.4773│ 6.7304│
│总资产周转率 │ 0.7982│ 0.6279│ 0.6559│ 0.6539│
│营业收入增长率(%) │ 17.8438│ -5.9745│ 1.7494│ 23.7995│
│营业利润增长率(%) │ 22.1618│ 5.6124│ 62.3403│ 112.0573│
│利润总额增长率(%) │ 20.6123│ 6.2370│ 59.7349│ 109.3652│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6668│ 4.8274│ 55.9531│ 106.8862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 163.5373│ 140.5070│ -0.7506│ 3.6879│
│净资产增长率(%) │ 84.2097│ 84.9949│ 1.4653│ 3.6568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7671│ 5.8974│ 4.2265│ 7.2336│
│总资产收益率(%) │ 4.6392│ 1.9983│ 0.6959│ 2.6303│
│净资产收益率(%) │ 3.8326│ 2.6440│ 0.9855│ 6.3648│
│营业利润率(%) │ 6.4406│ 6.9557│ 4.9969│ 8.5424│
│销售毛利率(%) │ 17.0558│ 18.3481│ 19.1513│ 23.5121│
│销售净利率(%) │ 5.7671│ 5.8974│ 4.2265│ 7.2336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5745│ 2.7845│ 1.6131│ 5.1004│
│固定资产周转率 │ 1.8182│ 0.6049│ 0.3109│ 1.1515│
│流动资产周转率 │ 1.7703│ 0.9060│ 0.4339│ 1.6771│
│总资产周转率 │ 0.7982│ 0.3331│ 0.1666│ 0.6279│
│股东权益周转率 │ 1.1419│ 0.4528│ 0.2325│ 0.5273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7272│ 1.9024│ 1.6956│ 1.6449│
│速动比率(%) │ 1.2520│ 1.2580│ 1.2901│ 1.2267│
│产权比率 │ 0.4416│ 0.2975│ 0.3668│ 0.3662│
│应收账款周转率 │ 6.1176│ 1.9859│ 0.9330│ 3.8830│
│利息保障倍数 │ 9.2988│ 8.0187│ 5.5057│ 10.3298│
│资产负债率 │ 0.3063│ 0.2295│ 0.2686│ 0.3049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8438│ 14.0880│ 37.7097│ -5.9745│
│营业利润增长率(%) │ 22.1618│ 22.0965│ 22.6138│ 5.6124│
│总资产增长率(%) │ 163.5373│ -1.1371│ -1.2844│ -2.8080│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 149.4148│ 4.8554│ 5.3676│ 147.1376│
│净利润增长率(%) │ 17.5255│ 18.6158│ 15.9791│ 5.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.2571│ 77.1383│ 73.2205│ 52.0320│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.9942│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9552│ 35.7440│ 39.0250│ 37.7395│
│无形资产比率(%) │ 3.5473│ 6.5809│ 6.3032│ 3.8759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981542.83│ 366094.58│ 386933.15│ 947830.73│
│流动资产 │ 470700.52│ 130856.86│ 151000.85│ 423214.16│
│非流动资产 │ 510842.31│ 235237.72│ 235932.30│ 524616.57│
│固定资产 │ 391495.65│ 204991.64│ 204921.41│ 405501.60│
│货币资金 │ 138554.69│ 20084.02│ 29377.67│ 103114.73│
│存货 │ 129507.13│ 40617.02│ 31725.91│ 89722.34│
│应收账款 │ 83873.97│ 31479.99│ 43292.63│ 94167.71│
│其他应收款 │ --│ 1641.42│ --│ 1194.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34818.60│ 24092.35│ 24389.01│ 36737.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72689.49│ 17814.09│ 30226.42│ 90487.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98397.08│ 27856.58│ 27498.30│ 63355.47│
│流动负债 │ 272527.41│ 68786.68│ 89052.66│ 271165.90│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 14500.00│ 14500.00│
│总负债 │ 300673.45│ 84023.34│ 103919.59│ 289021.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87833.48│ 69612.92│ 69612.92│ 87833.48│
│未分配利润 │ 207537.95│ 81983.51│ 82899.01│ 197602.54│
│归属于母公司所│ 503110.26│ 282398.97│ 283314.46│ 493174.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 680869.38│ 282071.24│ 283013.56│ 658808.93│
│商誉 │ 1154.73│ --│ --│ 1154.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372449.34│ 370305.13│ 391967.56│ 394097.02│
│流动资产 │ 131084.13│ 127446.37│ 146932.92│ 146394.87│
│非流动资产 │ 241365.22│ 242858.77│ 245034.64│ 247702.15│
│固定资产 │ 208810.09│ 211147.07│ 213697.89│ 216208.11│
│货币资金 │ 9702.66│ 12974.87│ 30467.53│ 30993.68│
│存货 │ 38102.42│ 45123.95│ 49241.58│ 40621.23│
│应收账款 │ 38707.81│ 38966.94│ 38822.54│ 31494.55│
│其他应收款 │ --│ 1963.63│ --│ 1625.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24940.77│ 25045.46│ 25315.85│ 25600.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49480.57│ 51402.12│ 78901.52│ 78684.97│
│预收账款 │ --│ --│ 2056.09│ 1980.24│
│应付账款 │ 20669.20│ 21534.02│ 27456.83│ 30090.96│
│流动负债 │ 94061.71│ 95938.38│ 122991.86│ 127132.07│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 99462.57│ 101295.38│ 123371.13│ 127521.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69612.92│ 69612.92│ 69612.92│ 69612.92│
│未分配利润 │ 74344.20│ 70302.49│ 69860.37│ 67523.58│
│归属于母公司所│ 273118.26│ 269076.55│ 268632.72│ 266588.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272986.77│ 269009.76│ 268596.43│ 266575.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业收入 │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业总成本 │ 512707.75│ 116508.03│ 60881.09│ 223353.10│
│营业成本 │ 451708.51│ 101872.55│ 51843.68│ 186610.89│
│财务费用 │ 4289.31│ 1399.11│ 718.11│ 2518.32│
│管理费用 │ 17121.82│ 4369.76│ 2202.67│ 10552.52│
│营业利润 │ 35075.24│ 8678.23│ 3204.23│ 20841.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1899.93│ --│ --│ -288.32│
│营业外收支净额│ 1036.01│ 203.18│ 31.35│ 631.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36111.24│ 8881.41│ 3235.58│ 21472.90│
│所得税费用 │ 4703.87│ 1523.54│ 525.39│ 3824.64│
│归属母公司净利│ 19282.33│ 7466.52│ 2792.02│ 17854.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31407.37│ 7357.87│ 2710.19│ 17648.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业收入 │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业总成本 │ 437425.51│ 101998.22│ 43900.05│ 241451.49│
│营业成本 │ 375244.02│ 86641.30│ 36437.89│ 193489.84│
│财务费用 │ 7346.76│ 1770.55│ 886.94│ 5425.11│
│管理费用 │ 15633.76│ 3974.90│ 2044.60│ 9145.08│
│营业利润 │ 28712.11│ 7107.68│ 2613.27│ 19733.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2149.08│ -181.78│ -107.84│ -405.10│
│营业外收支净额│ 1227.83│ 380.99│ 203.45│ 478.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29939.94│ 7488.67│ 2816.73│ 20212.26│
│所得税费用 │ 3216.06│ 1285.56│ 479.93│ 3531.14│
│归属母公司净利│ 18781.47│ 6257.29│ 2360.49│ 17032.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26723.87│ 6203.11│ 2336.80│ 16681.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503751.17│ 102566.80│ 43434.96│ 178246.56│
│经营现金流出小计│ 417622.51│ 85697.38│ 41464.44│ 145866.78│
│经营现金流量净额│ 86128.66│ 16869.42│ 1970.52│ 32379.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22278.12│ 265.34│ 78.18│ 7.00│
│投资现金流出小计│ 38162.70│ 799.50│ 139.11│ 2459.11│
│投资现金流量净额│ -15884.57│ -534.16│ -60.92│ -2452.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234623.17│ 44566.96│ 26523.05│ 88120.35│
│筹资现金流出小计│ 304476.71│ 63099.25│ 21336.03│ 121880.14│
│筹资现金流量净额│ -69853.54│ -18532.29│ 5187.02│ -33759.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.99│ --│ --│ -21.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.56│ -2197.03│ 7096.62│ -3853.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427593.67│ 86490.36│ 38073.28│ 203527.59│
│经营现金流出小计│ 383973.28│ 78478.38│ 32942.09│ 181405.87│
│经营现金流量净额│ 43620.39│ 8011.98│ 5131.19│ 22121.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33558.29│ 0.50│ 0.50│ 415.14│
│投资现金流出小计│ 75313.51│ 464.85│ 55.15│ 1620.63│
│投资现金流量净额│ -41755.22│ -464.35│ -54.65│ -1205.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249537.46│ 78120.35│ 33416.55│ 144755.31│
│筹资现金流出小计│ 270592.94│ 98827.66│ 34160.13│ 159438.01│
│筹资现金流量净额│ -21055.48│ -20707.31│ -743.58│ -14682.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 753.02│ --│ --│ -314.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18437.29│ -13159.69│ 4332.97│ 5918.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138554.69│ 103114.73│ 30993.68│ 232.70│
│短期借款 │ 72689.49│ 90487.47│ 78684.97│ 15.00│
│应收账款 │ 83873.97│ 94167.71│ 31494.55│ 199.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 1625.42│ --│
│应付账款 │ 98397.08│ 63355.47│ 30090.96│ 110.55│
│在建工程 │ --│ --│ 1134.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 7830.69│ 3394.20│ 130.71│
│流动负债合计 │ 272527.41│ 271165.90│ 127132.07│ 113.29│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 300673.45│ 289021.80│ 127521.26│ 126.65│
│营业利润 │ 35075.24│ 20841.34│ 19733.81│ 5.61│
│利润总额 │ 36111.24│ 21472.90│ 20212.26│ 6.24│
│归属于母公司所有│ 19282.33│ 17854.74│ 17032.51│ 4.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207537.95│ 197602.54│ 67523.58│ 192.64│
│营业外收支净额 │ 1036.01│ 631.56│ 478.45│ 32.00│
│购买商品、接受劳│ 335822.08│ 98424.78│ 127328.66│ -22.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503751.17│ 178246.56│ 203527.59│ -12.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417622.51│ 145866.78│ 181405.87│ -19.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86128.66│ 32379.78│ 22121.73│ 46.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22278.12│ 7.00│ 415.14│ -98.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38162.70│ 2459.11│ 1620.63│ 51.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15884.57│ -2452.11│ -1205.49│ -103.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3035.92│ 2459.11│ 1620.63│ 51.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234623.17│ 88120.35│ 144755.31│ -39.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 304476.71│ 121880.14│ 159438.01│ -23.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69853.54│ -33759.79│ -14682.70│ -129.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13714.84│ 5998.87│ 6534.74│ -8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.56│ -3853.51│ 5918.68│ -165.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5485.16│ -11232.92│ 148.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5485.16│ -11232.92│ 148.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -218156.72│ -89.4178│ -926.73│ -5.1904│
│第三季度│ 352773.22│ 144.5943│ 12524.17│ 70.1448│
│第二季度│ 62793.19│ 25.7376│ 3896.81│ 21.8251│
│第一季度│ 46564.84│ 19.0859│ 2360.49│ 13.2205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72113.81│ 27.7920│ 7772.78│ 45.6349│
│第三季度│ 60816.53│ 23.4381│ 3773.91│ 22.1571│
│第二季度│ 65695.10│ 25.3183│ 3893.32│ 22.8582│
│第一季度│ 60851.43│ 23.4516│ 1592.50│ 9.3498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0220│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0267│ 0.0500│ 0.0214│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0220│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.7360│ 2.2213│ 2.2285│ 2.2066│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4684│ 0.1327│ 0.0155│ 0.2547│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0173│ 0.0558│ -0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 0.4777│ 0.5476│ 0.5476│ 0.6909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1857│ 0.1100│ 0.1100│ 0.2687│
│每股未分配利润(元) │ 1.1286│ 0.6449│ 0.6521│ 1.5543│
│净资产收益率(%) │ 3.8326│ 2.6440│ 0.9855│ 6.3648│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.6500│ 0.9600│ 6.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0246│ 2.3997│ 0.9597│ 5.5790│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981542.83│ 366094.58│ 386933.15│ 947830.73│
│归属母公司股东权益 │ 503110.26│ 282398.97│ 283314.46│ 493174.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业成本(万元) │ 451708.51│ 101872.55│ 51843.68│ 186610.89│
│投资收益(万元) │ 1899.93│ --│ --│ -288.32│
│净利润(万元) │ 31407.37│ 7357.87│ 2710.19│ 17648.26│
│营业利润(万元) │ 35075.24│ 8678.23│ 3204.23│ 20841.34│
│利润总额(万元) │ 36111.24│ 8881.41│ 3235.58│ 21472.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 19282.33│ 7466.52│ 2792.02│ 17854.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 86128.66│ 16869.42│ 1970.52│ 32379.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0748│ 0.0500│ 0.0171│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1021│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.1483│ 2.1165│ 2.1130│ 2.0969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3431│ 0.0630│ 0.0404│ 0.1740│
│每股现金流量(元) │ -0.1450│ -0.1035│ 0.0341│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 0.5476│ 0.5476│ 0.5476│ 0.5476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0959│ 0.0959│ 0.0959│ 0.0959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5848│ 0.5530│ 0.5495│ 0.5311│
│净资产收益率(%) │ 3.7709│ 2.3255│ 0.8787│ 6.3891│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.3400│ 0.8800│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5254│ 2.1842│ 0.8025│ 5.5611│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372449.34│ 370305.13│ 391967.56│ 394097.02│
│归属母公司股东权益 │ 273118.26│ 269076.55│ 268632.72│ 266588.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业成本(万元) │ 375244.02│ 86641.30│ 36437.89│ 193489.84│
│投资收益(万元) │ 2149.08│ -181.78│ -107.84│ -405.10│
│净利润(万元) │ 26723.87│ 6203.11│ 2336.80│ 16681.12│
│营业利润(万元) │ 28712.11│ 7107.68│ 2613.27│ 19733.81│
│利润总额(万元) │ 29939.94│ 7488.67│ 2816.73│ 20212.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 18781.47│ 6257.29│ 2360.49│ 17032.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 43620.39│ 8011.98│ 5131.19│ 22121.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1400│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0267│ 0.1300│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.7360│ 2.2066│ 2.0969│ 2.0667│
│每股资本公积金(元) │ 0.4777│ 0.6909│ 0.5476│ 0.5476│
│每股未分配利润(元) │ 1.1286│ 1.5543│ 0.5311│ 0.4367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4684│ 0.2547│ 0.1740│ 0.1490│
│每股现金流量(元) │ 0.0007│ -0.0303│ 0.0466│ 0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5745│ 5.1004│ 4.5720│ 4.7430│
│应收账款周转率 │ 8.8050│ 6.8415│ 7.4773│ 6.7304│
│总资产周转率 │ 0.7982│ 0.6279│ 0.6559│ 0.6539│
│营业收入增长率(%) │ 17.8438│ -5.9745│ 1.7494│ 23.7995│
│营业利润增长率(%) │ 22.1618│ 5.6124│ 62.3403│ 112.0573│
│利润总额增长率(%) │ 20.6123│ 6.2370│ 59.7349│ 109.3652│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6668│ 4.8274│ 55.9531│ 106.8862│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 163.5373│ 140.5070│ -0.7506│ 3.6879│
│净资产增长率(%) │ 84.2097│ 84.9949│ 1.4653│ 3.6568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7671│ 5.8974│ 4.2265│ 7.2336│
│总资产收益率(%) │ 4.6392│ 1.9983│ 0.6959│ 2.6303│
│净资产收益率(%) │ 3.8326│ 2.6440│ 0.9855│ 6.3648│
│营业利润率(%) │ 6.4406│ 6.9557│ 4.9969│ 8.5424│
│销售毛利率(%) │ 17.0558│ 18.3481│ 19.1513│ 23.5121│
│销售净利率(%) │ 5.7671│ 5.8974│ 4.2265│ 7.2336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5745│ 2.7845│ 1.6131│ 5.1004│
│固定资产周转率 │ 1.8182│ 0.6049│ 0.3109│ 1.1515│
│流动资产周转率 │ 1.7703│ 0.9060│ 0.4339│ 1.6771│
│总资产周转率 │ 0.7982│ 0.3331│ 0.1666│ 0.6279│
│股东权益周转率 │ 1.1419│ 0.4528│ 0.2325│ 0.5273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7272│ 1.9024│ 1.6956│ 1.6449│
│速动比率(%) │ 1.2520│ 1.2580│ 1.2901│ 1.2267│
│产权比率 │ 0.4416│ 0.2975│ 0.3668│ 0.3662│
│应收账款周转率 │ 6.1176│ 1.9859│ 0.9330│ 3.8830│
│利息保障倍数 │ 9.2988│ 8.0187│ 5.5057│ 10.3298│
│资产负债率 │ 0.3063│ 0.2295│ 0.2686│ 0.3049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8438│ 14.0880│ 37.7097│ -5.9745│
│营业利润增长率(%) │ 22.1618│ 22.0965│ 22.6138│ 5.6124│
│总资产增长率(%) │ 163.5373│ -1.1371│ -1.2844│ -2.8080│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 149.4148│ 4.8554│ 5.3676│ 147.1376│
│净利润增长率(%) │ 17.5255│ 18.6158│ 15.9791│ 5.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.2571│ 77.1383│ 73.2205│ 52.0320│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.9942│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9552│ 35.7440│ 39.0250│ 37.7395│
│无形资产比率(%) │ 3.5473│ 6.5809│ 6.3032│ 3.8759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981542.83│ 366094.58│ 386933.15│ 947830.73│
│流动资产 │ 470700.52│ 130856.86│ 151000.85│ 423214.16│
│非流动资产 │ 510842.31│ 235237.72│ 235932.30│ 524616.57│
│固定资产 │ 391495.65│ 204991.64│ 204921.41│ 405501.60│
│货币资金 │ 138554.69│ 20084.02│ 29377.67│ 103114.73│
│存货 │ 129507.13│ 40617.02│ 31725.91│ 89722.34│
│应收账款 │ 83873.97│ 31479.99│ 43292.63│ 94167.71│
│其他应收款 │ --│ 1641.42│ --│ 1194.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34818.60│ 24092.35│ 24389.01│ 36737.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72689.49│ 17814.09│ 30226.42│ 90487.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98397.08│ 27856.58│ 27498.30│ 63355.47│
│流动负债 │ 272527.41│ 68786.68│ 89052.66│ 271165.90│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ 14500.00│ 14500.00│
│总负债 │ 300673.45│ 84023.34│ 103919.59│ 289021.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87833.48│ 69612.92│ 69612.92│ 87833.48│
│未分配利润 │ 207537.95│ 81983.51│ 82899.01│ 197602.54│
│归属于母公司所│ 503110.26│ 282398.97│ 283314.46│ 493174.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 680869.38│ 282071.24│ 283013.56│ 658808.93│
│商誉 │ 1154.73│ --│ --│ 1154.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372449.34│ 370305.13│ 391967.56│ 394097.02│
│流动资产 │ 131084.13│ 127446.37│ 146932.92│ 146394.87│
│非流动资产 │ 241365.22│ 242858.77│ 245034.64│ 247702.15│
│固定资产 │ 208810.09│ 211147.07│ 213697.89│ 216208.11│
│货币资金 │ 9702.66│ 12974.87│ 30467.53│ 30993.68│
│存货 │ 38102.42│ 45123.95│ 49241.58│ 40621.23│
│应收账款 │ 38707.81│ 38966.94│ 38822.54│ 31494.55│
│其他应收款 │ --│ 1963.63│ --│ 1625.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24940.77│ 25045.46│ 25315.85│ 25600.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49480.57│ 51402.12│ 78901.52│ 78684.97│
│预收账款 │ --│ --│ 2056.09│ 1980.24│
│应付账款 │ 20669.20│ 21534.02│ 27456.83│ 30090.96│
│流动负债 │ 94061.71│ 95938.38│ 122991.86│ 127132.07│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 99462.57│ 101295.38│ 123371.13│ 127521.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69612.92│ 69612.92│ 69612.92│ 69612.92│
│未分配利润 │ 74344.20│ 70302.49│ 69860.37│ 67523.58│
│归属于母公司所│ 273118.26│ 269076.55│ 268632.72│ 266588.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272986.77│ 269009.76│ 268596.43│ 266575.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业收入 │ 544593.03│ 124764.42│ 64124.29│ 243974.53│
│营业总成本 │ 512707.75│ 116508.03│ 60881.09│ 223353.10│
│营业成本 │ 451708.51│ 101872.55│ 51843.68│ 186610.89│
│财务费用 │ 4289.31│ 1399.11│ 718.11│ 2518.32│
│管理费用 │ 17121.82│ 4369.76│ 2202.67│ 10552.52│
│营业利润 │ 35075.24│ 8678.23│ 3204.23│ 20841.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1899.93│ --│ --│ -288.32│
│营业外收支净额│ 1036.01│ 203.18│ 31.35│ 631.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36111.24│ 8881.41│ 3235.58│ 21472.90│
│所得税费用 │ 4703.87│ 1523.54│ 525.39│ 3824.64│
│归属母公司净利│ 19282.33│ 7466.52│ 2792.02│ 17854.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31407.37│ 7357.87│ 2710.19│ 17648.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业收入 │ 462131.25│ 109358.03│ 46564.84│ 259476.87│
│营业总成本 │ 437425.51│ 101998.22│ 43900.05│ 241451.49│
│营业成本 │ 375244.02│ 86641.30│ 36437.89│ 193489.84│
│财务费用 │ 7346.76│ 1770.55│ 886.94│ 5425.11│
│管理费用 │ 15633.76│ 3974.90│ 2044.60│ 9145.08│
│营业利润 │ 28712.11│ 7107.68│ 2613.27│ 19733.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2149.08│ -181.78│ -107.84│ -405.10│
│营业外收支净额│ 1227.83│ 380.99│ 203.45│ 478.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29939.94│ 7488.67│ 2816.73│ 20212.26│
│所得税费用 │ 3216.06│ 1285.56│ 479.93│ 3531.14│
│归属母公司净利│ 18781.47│ 6257.29│ 2360.49│ 17032.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26723.87│ 6203.11│ 2336.80│ 16681.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 503751.17│ 102566.80│ 43434.96│ 178246.56│
│经营现金流出小计│ 417622.51│ 85697.38│ 41464.44│ 145866.78│
│经营现金流量净额│ 86128.66│ 16869.42│ 1970.52│ 32379.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22278.12│ 265.34│ 78.18│ 7.00│
│投资现金流出小计│ 38162.70│ 799.50│ 139.11│ 2459.11│
│投资现金流量净额│ -15884.57│ -534.16│ -60.92│ -2452.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234623.17│ 44566.96│ 26523.05│ 88120.35│
│筹资现金流出小计│ 304476.71│ 63099.25│ 21336.03│ 121880.14│
│筹资现金流量净额│ -69853.54│ -18532.29│ 5187.02│ -33759.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.99│ --│ --│ -21.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.56│ -2197.03│ 7096.62│ -3853.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427593.67│ 86490.36│ 38073.28│ 203527.59│
│经营现金流出小计│ 383973.28│ 78478.38│ 32942.09│ 181405.87│
│经营现金流量净额│ 43620.39│ 8011.98│ 5131.19│ 22121.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33558.29│ 0.50│ 0.50│ 415.14│
│投资现金流出小计│ 75313.51│ 464.85│ 55.15│ 1620.63│
│投资现金流量净额│ -41755.22│ -464.35│ -54.65│ -1205.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249537.46│ 78120.35│ 33416.55│ 144755.31│
│筹资现金流出小计│ 270592.94│ 98827.66│ 34160.13│ 159438.01│
│筹资现金流量净额│ -21055.48│ -20707.31│ -743.58│ -14682.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 753.02│ --│ --│ -314.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18437.29│ -13159.69│ 4332.97│ 5918.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138554.69│ 103114.73│ 30993.68│ 232.70│
│短期借款 │ 72689.49│ 90487.47│ 78684.97│ 15.00│
│应收账款 │ 83873.97│ 94167.71│ 31494.55│ 199.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 1625.42│ --│
│应付账款 │ 98397.08│ 63355.47│ 30090.96│ 110.55│
│在建工程 │ --│ --│ 1134.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 7830.69│ 3394.20│ 130.71│
│流动负债合计 │ 272527.41│ 271165.90│ 127132.07│ 113.29│
│长期借款 │ 14500.00│ 14500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 300673.45│ 289021.80│ 127521.26│ 126.65│
│营业利润 │ 35075.24│ 20841.34│ 19733.81│ 5.61│
│利润总额 │ 36111.24│ 21472.90│ 20212.26│ 6.24│
│归属于母公司所有│ 19282.33│ 17854.74│ 17032.51│ 4.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207537.95│ 197602.54│ 67523.58│ 192.64│
│营业外收支净额 │ 1036.01│ 631.56│ 478.45│ 32.00│
│购买商品、接受劳│ 335822.08│ 98424.78│ 127328.66│ -22.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503751.17│ 178246.56│ 203527.59│ -12.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417622.51│ 145866.78│ 181405.87│ -19.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86128.66│ 32379.78│ 22121.73│ 46.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22278.12│ 7.00│ 415.14│ -98.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38162.70│ 2459.11│ 1620.63│ 51.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15884.57│ -2452.11│ -1205.49│ -103.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3035.92│ 2459.11│ 1620.63│ 51.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234623.17│ 88120.35│ 144755.31│ -39.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 304476.71│ 121880.14│ 159438.01│ -23.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69853.54│ -33759.79│ -14682.70│ -129.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13714.84│ 5998.87│ 6534.74│ -8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.56│ -3853.51│ 5918.68│ -165.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5485.16│ -11232.92│ 148.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5485.16│ -11232.92│ 148.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -218156.72│ -89.4178│ -926.73│ -5.1904│
│第三季度│ 352773.22│ 144.5943│ 12524.17│ 70.1448│
│第二季度│ 62793.19│ 25.7376│ 3896.81│ 21.8251│
│第一季度│ 46564.84│ 19.0859│ 2360.49│ 13.2205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72113.81│ 27.7920│ 7772.78│ 45.6349│
│第三季度│ 60816.53│ 23.4381│ 3773.91│ 22.1571│
│第二季度│ 65695.10│ 25.3183│ 3893.32│ 22.8582│
│第一季度│ 60851.43│ 23.4516│ 1592.50│ 9.3498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘