青松建化青松建化财务分析报告
≈≈青松建化600425≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1110│ -0.0440│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.2620│ 0.0970│ -0.0457│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1110│ -0.0440│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.6125│ 3.5265│ 3.3698│ 3.4124│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.0908│ -0.0541│ 0.3819│
│每股现金流量(元) │ 0.0289│ -0.1430│ -0.1485│ 0.4848│
│每股资本公积金(元) │ 2.1792│ 2.1792│ 2.1792│ 2.1792│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.2039│ 0.0496│ 0.0934│
│净资产收益率(%) │ 5.4140│ 3.1352│ -1.2994│ 5.3654│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5700│ 3.1880│ -1.2920│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2367│ 2.7518│ -1.3497│ 4.1803│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7980│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 848984.22│ 824634.33│ 801998.42│ 827708.65│
│归属母公司股东权益 │ 498093.60│ 486230.13│ 464628.55│ 470496.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业成本(万元) │ 222569.92│ 120582.42│ 32249.70│ 213587.50│
│投资收益(万元) │ 178.16│ -270.69│ -1651.67│ 1587.37│
│净利润(万元) │ 28369.33│ 15865.84│ -6324.67│ 28216.28│
│营业利润(万元) │ 48987.73│ 21478.46│ -5692.70│ 33043.22│
│利润总额(万元) │ 38109.58│ 21711.30│ -5723.59│ 38174.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 26967.01│ 15244.35│ -6037.48│ 25243.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 51577.17│ 12524.17│ -7453.69│ 52661.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0550│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1306│ 0.0710│ -0.0610│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0550│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.5528│ 3.4602│ 3.3195│ 3.3741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2720│ 0.0666│ -0.1789│ 0.9479│
│每股现金流量(元) │ 0.3920│ 0.3160│ -0.0193│ 0.0317│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1157│ 0.1157│ 0.1157│ 0.1157│
│每股未分配利润(元) │ 0.0945│ 0.0050│ -0.1338│ -0.0790│
│净资产收益率(%) │ 4.8825│ 2.4275│ -1.6498│ 4.7406│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0120│ 2.4590│ -1.6360│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6863│ 2.0625│ -1.8302│ 9.2146│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0890│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 842547.94│ 835651.13│ 778467.43│ 798861.09│
│归属母公司股东权益 │ 489862.92│ 477082.94│ 457683.13│ 465219.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业成本(万元) │ 153058.13│ 96966.23│ 16845.21│ 206555.15│
│投资收益(万元) │ 2901.74│ 135.00│ -1691.73│ 57418.59│
│净利润(万元) │ 26784.45│ 12570.70│ -7993.06│ 13326.17│
│营业利润(万元) │ 31120.73│ 18674.34│ -7981.47│ 27292.84│
│利润总额(万元) │ 35553.46│ 19252.37│ -7916.44│ 22984.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 23917.69│ 11581.13│ -7550.82│ 22054.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 37498.02│ 9183.03│ -24672.01│ 130702.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1800│ 0.1600│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2620│ 0.1400│ 0.3100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.6125│ 3.4124│ 3.3741│ 3.2024│
│每股资本公积金(元) │ 2.1792│ 2.1792│ 2.3299│ 2.3221│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.0934│ -0.0790│ -0.2390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.3819│ 0.9479│ 0.5738│
│每股现金流量(元) │ 0.0289│ 0.4848│ 0.0317│ -0.1407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1559│ 4.6341│ 4.1054│ 3.3555│
│应收账款周转率 │ 12.1017│ 22.5893│ 19.1395│ 11.3187│
│总资产周转率 │ 0.3724│ 0.3731│ 0.3846│ 0.2664│
│营业收入增长率(%) │ 39.3106│ -3.3396│ 30.0790│ 14.8686│
│营业利润增长率(%) │ 57.4119│ 21.0692│ -61.4003│21854.1648│
│利润总额增长率(%) │ 7.1895│ 66.0885│ 336.6770│37112.6990│
│归属母公司净利润增长率│ 12.7492│ 14.4620│ -39.6141│ 621.7237│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7639│ 3.6111│ -4.1748│ -14.8094│
│净资产增长率(%) │ 1.6802│ 1.1343│ 5.3623│ 9.1028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0865│ 9.4819│ -17.2711│ 9.2980│
│总资产收益率(%) │ 3.3543│ 1.9112│ -0.8004│ 3.4694│
│净资产收益率(%) │ 5.4140│ 3.1352│ -1.2994│ 5.3654│
│营业利润率(%) │ 15.6904│ 12.8362│ -15.5454│ 10.8887│
│销售毛利率(%) │ 28.7124│ 27.9363│ 11.9339│ 29.6170│
│销售净利率(%) │ 9.0865│ 9.4819│ -17.2711│ 9.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1559│ 2.6034│ 0.6470│ 4.6341│
│固定资产周转率 │ 0.7026│ 0.3748│ 0.0808│ 0.6290│
│流动资产周转率 │ 1.1975│ 0.6913│ 0.1632│ 1.4903│
│总资产周转率 │ 0.3724│ 0.2025│ 0.0449│ 0.3731│
│股东权益周转率 │ 0.6214│ 0.3423│ 0.0784│ 0.6399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1487│ 1.0567│ 0.8969│ 0.8092│
│速动比率(%) │ 0.9870│ 0.7716│ 0.5778│ 0.5745│
│产权比率 │ 0.6343│ 0.6536│ 0.6838│ 0.7168│
│应收账款周转率 │ 12.1017│ 7.2517│ 2.6910│ 22.5893│
│利息保障倍数 │ 6.7197│ 6.0434│ -1.6914│ 4.4893│
│资产负债率 │ 0.3881│ 0.3854│ 0.3961│ 0.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3106│ 25.9943│ 118.9901│ -3.3396│
│营业利润增长率(%) │ 57.4119│ 15.0159│ 28.6760│ 21.0692│
│总资产增长率(%) │ 0.7639│ -1.3183│ 3.0227│ 3.6111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.0226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0203│ 7.6653│ 7.6081│ 7.0769│
│净利润增长率(%) │ 5.9172│ 26.2129│ 20.8730│ 111.7359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6694│ 58.9631│ 57.9338│ 56.8432│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.9843│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.1196│ 30.5997│ 27.0655│ 28.0043│
│无形资产比率(%) │ 3.3057│ 3.4857│ 3.6122│ 3.5356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 848984.22│ 824634.33│ 801998.42│ 827708.65│
│流动资产 │ 289670.12│ 252335.35│ 217064.72│ 231793.60│
│非流动资产 │ 559314.10│ 572298.98│ 584933.70│ 595915.05│
│固定资产 │ 416319.79│ 420436.02│ 433885.84│ 472427.41│
│货币资金 │ 113550.16│ 88254.95│ 88640.41│ 109213.74│
│存货 │ 40774.21│ 47072.97│ 54127.41│ 45561.95│
│应收账款 │ 39120.39│ 33670.70│ 14738.83│ 12477.78│
│其他应收款 │ --│ 11758.90│ --│ 13900.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28064.60│ 28744.26│ 28969.52│ 29264.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112990.00│ 112497.09│ 109389.39│ 133724.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48968.75│ 44902.31│ 27205.07│ 35241.58│
│流动负债 │ 252165.86│ 238793.00│ 242011.53│ 286448.39│
│长期借款 │ 56892.14│ 58142.94│ 54351.14│ 29357.95│
│总负债 │ 329519.91│ 317820.81│ 317707.31│ 337263.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300461.03│ 300461.03│ 300461.03│ 300461.03│
│未分配利润 │ 39838.94│ 28116.28│ 6834.45│ 12871.93│
│归属于母公司所│ 498093.60│ 486230.13│ 464628.55│ 470496.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 519464.31│ 506813.52│ 484291.11│ 490445.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 842547.94│ 835651.13│ 778467.43│ 798861.09│
│流动资产 │ 236452.56│ 226191.82│ 165266.00│ 175460.84│
│非流动资产 │ 606095.38│ 609459.31│ 613201.42│ 623400.25│
│固定资产 │ 474638.78│ 477889.16│ 485124.03│ 492409.61│
│货币资金 │ 93679.57│ 83012.91│ 37251.76│ 49660.75│
│存货 │ 43424.10│ 39579.15│ 51173.86│ 46618.96│
│应收账款 │ 33720.87│ 30683.76│ 16585.58│ 14390.16│
│其他应收款 │ --│ 23238.12│ --│ 23778.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29808.45│ 28596.09│ 28575.44│ 28880.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114380.58│ 106481.00│ 84942.06│ 58908.10│
│预收账款 │ --│ 49155.42│ 13054.58│ 9006.16│
│应付账款 │ 51477.01│ 57171.04│ 29583.87│ 39753.65│
│流动负债 │ 241167.46│ 261553.58│ 223754.57│ 232092.65│
│长期借款 │ 82006.85│ 74456.85│ 74406.98│ 75656.98│
│总负债 │ 357159.24│ 364920.69│ 328416.69│ 340830.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321237.73│ 321237.73│ 321237.73│ 321237.73│
│未分配利润 │ 13024.55│ 687.99│ -18443.96│ -10893.14│
│归属于母公司所│ 489862.92│ 477082.94│ 457683.13│ 465219.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485388.70│ 470730.44│ 450050.73│ 458030.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业收入 │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业总成本 │ 266921.99│ 139123.82│ 41101.46│ 260163.70│
│营业成本 │ 222569.92│ 120582.42│ 32249.70│ 213587.50│
│财务费用 │ 6605.02│ 4216.50│ 2126.64│ 12138.03│
│管理费用 │ 20514.88│ 10044.65│ 4735.72│ 27140.56│
│营业利润 │ 48987.73│ 21478.46│ -5692.70│ 33043.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.16│ -270.69│ -1651.67│ 1587.37│
│营业外收支净额│ -10878.15│ 232.84│ -30.89│ 5131.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38109.58│ 21711.30│ -5723.59│ 38174.47│
│所得税费用 │ 9740.25│ 5845.46│ 601.08│ 9958.19│
│归属母公司净利│ 26967.01│ 15244.35│ -6037.48│ 25243.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28369.33│ 15865.84│ -6324.67│ 28216.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业收入 │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业总成本 │ 202874.63│ 116833.82│ 25074.73│ 356780.60│
│营业成本 │ 153058.13│ 96966.23│ 16845.21│ 206555.15│
│财务费用 │ 8947.87│ 5830.42│ 2639.92│ 17949.28│
│管理费用 │ 17003.01│ 9813.17│ 3970.76│ 26599.95│
│营业利润 │ 31120.73│ 18674.34│ -7981.47│ 27292.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2901.74│ 135.00│ -1691.73│ 57418.59│
│营业外收支净额│ 4432.73│ 578.03│ 65.03│ -4308.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35553.46│ 19252.37│ -7916.44│ 22984.42│
│所得税费用 │ 8769.02│ 6681.67│ 76.62│ 9658.25│
│归属母公司净利│ 23917.69│ 11581.13│ -7550.82│ 22054.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26784.45│ 12570.70│ -7993.06│ 13326.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264122.52│ 148444.16│ 38620.52│ 248370.69│
│经营现金流出小计│ 212545.35│ 135919.99│ 46074.21│ 195709.66│
│经营现金流量净额│ 51577.17│ 12524.17│ -7453.69│ 52661.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2087.99│ 1301.02│ 1279.98│ 7724.13│
│投资现金流出小计│ 3623.71│ 1954.00│ 1605.16│ 14755.32│
│投资现金流量净额│ -1535.72│ -652.98│ -325.18│ -7031.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99200.00│ 65000.00│ 30000.00│ 184189.83│
│筹资现金流出小计│ 145251.91│ 96584.38│ 42697.56│ 162970.26│
│筹资现金流量净额│ -46051.91│ -31584.38│ -12697.56│ 21219.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3989.55│ -19713.19│ -20476.43│ 66849.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236536.95│ 126177.31│ 24868.51│ 323063.73│
│经营现金流出小计│ 199038.92│ 116994.28│ 49540.52│ 192361.49│
│经营现金流量净额│ 37498.02│ 9183.03│ -24672.01│ 130702.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3370.62│ 430.73│ 320.00│ 63360.51│
│投资现金流出小计│ 3369.88│ 1371.96│ 739.60│ 98514.38│
│投资现金流量净额│ 0.74│ -941.23│ -419.60│ -35153.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135889.83│ 74382.15│ 45524.22│ 138800.00│
│筹资现金流出小计│ 119343.51│ 39053.33│ 23097.82│ 229970.75│
│筹资现金流量净额│ 16546.33│ 35328.82│ 22426.39│ -91170.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54045.09│ 43570.62│ -2665.22│ 4377.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113550.16│ 109213.74│ 49660.75│ 119.92│
│短期借款 │ 112990.00│ 133724.80│ 58908.10│ 127.01│
│应收账款 │ 39120.39│ 12477.78│ 14390.16│ -13.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 23778.36│ --│
│应付账款 │ 48968.75│ 35241.58│ 39753.65│ -11.35│
│在建工程 │ --│ --│ 8537.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -116.18│ -6152.53│ 98.11│
│流动负债合计 │ 252165.86│ 286448.39│ 232092.65│ 23.42│
│长期借款 │ 56892.14│ 29357.95│ 75656.98│ -61.20│
│负债合计 │ 329519.91│ 337263.62│ 340830.51│ -1.05│
│营业利润 │ 48987.73│ 33043.22│ 27292.84│ 21.07│
│利润总额 │ 38109.58│ 38174.47│ 22984.42│ 66.09│
│归属于母公司所有│ 26967.01│ 25243.79│ 22054.29│ 14.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39838.94│ 12871.93│ -10893.14│ 218.17│
│营业外收支净额 │ -10878.15│ 5131.25│ -4308.42│ 219.10│
│购买商品、接受劳│ 141604.15│ 118612.61│ 109345.76│ 8.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264122.52│ 248370.69│ 323063.73│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212545.35│ 195709.66│ 192361.49│ 1.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51577.17│ 52661.03│ 130702.24│ -59.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2087.99│ 7724.13│ 63360.51│ -87.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3623.71│ 14755.32│ 98514.38│ -85.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1535.72│ -7031.19│ -35153.88│ 80.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3623.71│ 13130.68│ 34878.26│ -62.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99200.00│ 184189.83│ 138800.00│ 32.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145251.91│ 162970.26│ 229970.75│ -29.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46051.91│ 21219.57│ -91170.75│ 123.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7379.14│ 12135.90│ 18537.47│ -34.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3989.55│ 66849.41│ 4377.61│ 1427.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35530.53│ 16930.02│ -309.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35530.53│ 16930.02│ -309.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79350.95│ 26.1483│ 1326.10│ 5.2532│
│第三季度│ 91307.97│ 30.0885│ 12336.56│ 48.8697│
│第二季度│ 116083.49│ 38.2527│ 19131.95│ 75.7887│
│第一季度│ 16722.17│ 5.5104│ -7550.82│ -29.9116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60037.09│ 19.1232│ -1073.24│ -4.8663│
│第三季度│ 123050.76│ 39.1945│ 12077.33│ 54.7618│
│第二季度│ 112861.88│ 35.9491│ 18329.09│ 83.1089│
│第一季度│ 17999.38│ 5.7332│ -7278.89│ -33.0044│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1110│ -0.0440│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.2620│ 0.0970│ -0.0457│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1110│ -0.0440│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.6125│ 3.5265│ 3.3698│ 3.4124│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.0908│ -0.0541│ 0.3819│
│每股现金流量(元) │ 0.0289│ -0.1430│ -0.1485│ 0.4848│
│每股资本公积金(元) │ 2.1792│ 2.1792│ 2.1792│ 2.1792│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.2039│ 0.0496│ 0.0934│
│净资产收益率(%) │ 5.4140│ 3.1352│ -1.2994│ 5.3654│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5700│ 3.1880│ -1.2920│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2367│ 2.7518│ -1.3497│ 4.1803│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7980│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 848984.22│ 824634.33│ 801998.42│ 827708.65│
│归属母公司股东权益 │ 498093.60│ 486230.13│ 464628.55│ 470496.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业成本(万元) │ 222569.92│ 120582.42│ 32249.70│ 213587.50│
│投资收益(万元) │ 178.16│ -270.69│ -1651.67│ 1587.37│
│净利润(万元) │ 28369.33│ 15865.84│ -6324.67│ 28216.28│
│营业利润(万元) │ 48987.73│ 21478.46│ -5692.70│ 33043.22│
│利润总额(万元) │ 38109.58│ 21711.30│ -5723.59│ 38174.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 26967.01│ 15244.35│ -6037.48│ 25243.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 51577.17│ 12524.17│ -7453.69│ 52661.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0550│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1306│ 0.0710│ -0.0610│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0550│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.5528│ 3.4602│ 3.3195│ 3.3741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2720│ 0.0666│ -0.1789│ 0.9479│
│每股现金流量(元) │ 0.3920│ 0.3160│ -0.0193│ 0.0317│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1157│ 0.1157│ 0.1157│ 0.1157│
│每股未分配利润(元) │ 0.0945│ 0.0050│ -0.1338│ -0.0790│
│净资产收益率(%) │ 4.8825│ 2.4275│ -1.6498│ 4.7406│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0120│ 2.4590│ -1.6360│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6863│ 2.0625│ -1.8302│ 9.2146│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0890│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 842547.94│ 835651.13│ 778467.43│ 798861.09│
│归属母公司股东权益 │ 489862.92│ 477082.94│ 457683.13│ 465219.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业成本(万元) │ 153058.13│ 96966.23│ 16845.21│ 206555.15│
│投资收益(万元) │ 2901.74│ 135.00│ -1691.73│ 57418.59│
│净利润(万元) │ 26784.45│ 12570.70│ -7993.06│ 13326.17│
│营业利润(万元) │ 31120.73│ 18674.34│ -7981.47│ 27292.84│
│利润总额(万元) │ 35553.46│ 19252.37│ -7916.44│ 22984.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 23917.69│ 11581.13│ -7550.82│ 22054.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 37498.02│ 9183.03│ -24672.01│ 130702.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1960│ 0.1800│ 0.1600│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2620│ 0.1400│ 0.3100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.6125│ 3.4124│ 3.3741│ 3.2024│
│每股资本公积金(元) │ 2.1792│ 2.1792│ 2.3299│ 2.3221│
│每股未分配利润(元) │ 0.2889│ 0.0934│ -0.0790│ -0.2390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3741│ 0.3819│ 0.9479│ 0.5738│
│每股现金流量(元) │ 0.0289│ 0.4848│ 0.0317│ -0.1407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1559│ 4.6341│ 4.1054│ 3.3555│
│应收账款周转率 │ 12.1017│ 22.5893│ 19.1395│ 11.3187│
│总资产周转率 │ 0.3724│ 0.3731│ 0.3846│ 0.2664│
│营业收入增长率(%) │ 39.3106│ -3.3396│ 30.0790│ 14.8686│
│营业利润增长率(%) │ 57.4119│ 21.0692│ -61.4003│21854.1648│
│利润总额增长率(%) │ 7.1895│ 66.0885│ 336.6770│37112.6990│
│归属母公司净利润增长率│ 12.7492│ 14.4620│ -39.6141│ 621.7237│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7639│ 3.6111│ -4.1748│ -14.8094│
│净资产增长率(%) │ 1.6802│ 1.1343│ 5.3623│ 9.1028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0865│ 9.4819│ -17.2711│ 9.2980│
│总资产收益率(%) │ 3.3543│ 1.9112│ -0.8004│ 3.4694│
│净资产收益率(%) │ 5.4140│ 3.1352│ -1.2994│ 5.3654│
│营业利润率(%) │ 15.6904│ 12.8362│ -15.5454│ 10.8887│
│销售毛利率(%) │ 28.7124│ 27.9363│ 11.9339│ 29.6170│
│销售净利率(%) │ 9.0865│ 9.4819│ -17.2711│ 9.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1559│ 2.6034│ 0.6470│ 4.6341│
│固定资产周转率 │ 0.7026│ 0.3748│ 0.0808│ 0.6290│
│流动资产周转率 │ 1.1975│ 0.6913│ 0.1632│ 1.4903│
│总资产周转率 │ 0.3724│ 0.2025│ 0.0449│ 0.3731│
│股东权益周转率 │ 0.6214│ 0.3423│ 0.0784│ 0.6399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1487│ 1.0567│ 0.8969│ 0.8092│
│速动比率(%) │ 0.9870│ 0.7716│ 0.5778│ 0.5745│
│产权比率 │ 0.6343│ 0.6536│ 0.6838│ 0.7168│
│应收账款周转率 │ 12.1017│ 7.2517│ 2.6910│ 22.5893│
│利息保障倍数 │ 6.7197│ 6.0434│ -1.6914│ 4.4893│
│资产负债率 │ 0.3881│ 0.3854│ 0.3961│ 0.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.3106│ 25.9943│ 118.9901│ -3.3396│
│营业利润增长率(%) │ 57.4119│ 15.0159│ 28.6760│ 21.0692│
│总资产增长率(%) │ 0.7639│ -1.3183│ 3.0227│ 3.6111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.0226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0203│ 7.6653│ 7.6081│ 7.0769│
│净利润增长率(%) │ 5.9172│ 26.2129│ 20.8730│ 111.7359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6694│ 58.9631│ 57.9338│ 56.8432│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.9843│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.1196│ 30.5997│ 27.0655│ 28.0043│
│无形资产比率(%) │ 3.3057│ 3.4857│ 3.6122│ 3.5356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 848984.22│ 824634.33│ 801998.42│ 827708.65│
│流动资产 │ 289670.12│ 252335.35│ 217064.72│ 231793.60│
│非流动资产 │ 559314.10│ 572298.98│ 584933.70│ 595915.05│
│固定资产 │ 416319.79│ 420436.02│ 433885.84│ 472427.41│
│货币资金 │ 113550.16│ 88254.95│ 88640.41│ 109213.74│
│存货 │ 40774.21│ 47072.97│ 54127.41│ 45561.95│
│应收账款 │ 39120.39│ 33670.70│ 14738.83│ 12477.78│
│其他应收款 │ --│ 11758.90│ --│ 13900.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28064.60│ 28744.26│ 28969.52│ 29264.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112990.00│ 112497.09│ 109389.39│ 133724.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48968.75│ 44902.31│ 27205.07│ 35241.58│
│流动负债 │ 252165.86│ 238793.00│ 242011.53│ 286448.39│
│长期借款 │ 56892.14│ 58142.94│ 54351.14│ 29357.95│
│总负债 │ 329519.91│ 317820.81│ 317707.31│ 337263.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300461.03│ 300461.03│ 300461.03│ 300461.03│
│未分配利润 │ 39838.94│ 28116.28│ 6834.45│ 12871.93│
│归属于母公司所│ 498093.60│ 486230.13│ 464628.55│ 470496.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 519464.31│ 506813.52│ 484291.11│ 490445.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 842547.94│ 835651.13│ 778467.43│ 798861.09│
│流动资产 │ 236452.56│ 226191.82│ 165266.00│ 175460.84│
│非流动资产 │ 606095.38│ 609459.31│ 613201.42│ 623400.25│
│固定资产 │ 474638.78│ 477889.16│ 485124.03│ 492409.61│
│货币资金 │ 93679.57│ 83012.91│ 37251.76│ 49660.75│
│存货 │ 43424.10│ 39579.15│ 51173.86│ 46618.96│
│应收账款 │ 33720.87│ 30683.76│ 16585.58│ 14390.16│
│其他应收款 │ --│ 23238.12│ --│ 23778.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29808.45│ 28596.09│ 28575.44│ 28880.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114380.58│ 106481.00│ 84942.06│ 58908.10│
│预收账款 │ --│ 49155.42│ 13054.58│ 9006.16│
│应付账款 │ 51477.01│ 57171.04│ 29583.87│ 39753.65│
│流动负债 │ 241167.46│ 261553.58│ 223754.57│ 232092.65│
│长期借款 │ 82006.85│ 74456.85│ 74406.98│ 75656.98│
│总负债 │ 357159.24│ 364920.69│ 328416.69│ 340830.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321237.73│ 321237.73│ 321237.73│ 321237.73│
│未分配利润 │ 13024.55│ 687.99│ -18443.96│ -10893.14│
│归属于母公司所│ 489862.92│ 477082.94│ 457683.13│ 465219.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485388.70│ 470730.44│ 450050.73│ 458030.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业收入 │ 312213.99│ 167327.51│ 36619.88│ 303464.58│
│营业总成本 │ 266921.99│ 139123.82│ 41101.46│ 260163.70│
│营业成本 │ 222569.92│ 120582.42│ 32249.70│ 213587.50│
│财务费用 │ 6605.02│ 4216.50│ 2126.64│ 12138.03│
│管理费用 │ 20514.88│ 10044.65│ 4735.72│ 27140.56│
│营业利润 │ 48987.73│ 21478.46│ -5692.70│ 33043.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.16│ -270.69│ -1651.67│ 1587.37│
│营业外收支净额│ -10878.15│ 232.84│ -30.89│ 5131.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38109.58│ 21711.30│ -5723.59│ 38174.47│
│所得税费用 │ 9740.25│ 5845.46│ 601.08│ 9958.19│
│归属母公司净利│ 26967.01│ 15244.35│ -6037.48│ 25243.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28369.33│ 15865.84│ -6324.67│ 28216.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业收入 │ 224113.64│ 132805.66│ 16722.17│ 313949.11│
│营业总成本 │ 202874.63│ 116833.82│ 25074.73│ 356780.60│
│营业成本 │ 153058.13│ 96966.23│ 16845.21│ 206555.15│
│财务费用 │ 8947.87│ 5830.42│ 2639.92│ 17949.28│
│管理费用 │ 17003.01│ 9813.17│ 3970.76│ 26599.95│
│营业利润 │ 31120.73│ 18674.34│ -7981.47│ 27292.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2901.74│ 135.00│ -1691.73│ 57418.59│
│营业外收支净额│ 4432.73│ 578.03│ 65.03│ -4308.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35553.46│ 19252.37│ -7916.44│ 22984.42│
│所得税费用 │ 8769.02│ 6681.67│ 76.62│ 9658.25│
│归属母公司净利│ 23917.69│ 11581.13│ -7550.82│ 22054.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26784.45│ 12570.70│ -7993.06│ 13326.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264122.52│ 148444.16│ 38620.52│ 248370.69│
│经营现金流出小计│ 212545.35│ 135919.99│ 46074.21│ 195709.66│
│经营现金流量净额│ 51577.17│ 12524.17│ -7453.69│ 52661.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2087.99│ 1301.02│ 1279.98│ 7724.13│
│投资现金流出小计│ 3623.71│ 1954.00│ 1605.16│ 14755.32│
│投资现金流量净额│ -1535.72│ -652.98│ -325.18│ -7031.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99200.00│ 65000.00│ 30000.00│ 184189.83│
│筹资现金流出小计│ 145251.91│ 96584.38│ 42697.56│ 162970.26│
│筹资现金流量净额│ -46051.91│ -31584.38│ -12697.56│ 21219.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3989.55│ -19713.19│ -20476.43│ 66849.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236536.95│ 126177.31│ 24868.51│ 323063.73│
│经营现金流出小计│ 199038.92│ 116994.28│ 49540.52│ 192361.49│
│经营现金流量净额│ 37498.02│ 9183.03│ -24672.01│ 130702.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3370.62│ 430.73│ 320.00│ 63360.51│
│投资现金流出小计│ 3369.88│ 1371.96│ 739.60│ 98514.38│
│投资现金流量净额│ 0.74│ -941.23│ -419.60│ -35153.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135889.83│ 74382.15│ 45524.22│ 138800.00│
│筹资现金流出小计│ 119343.51│ 39053.33│ 23097.82│ 229970.75│
│筹资现金流量净额│ 16546.33│ 35328.82│ 22426.39│ -91170.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54045.09│ 43570.62│ -2665.22│ 4377.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113550.16│ 109213.74│ 49660.75│ 119.92│
│短期借款 │ 112990.00│ 133724.80│ 58908.10│ 127.01│
│应收账款 │ 39120.39│ 12477.78│ 14390.16│ -13.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 23778.36│ --│
│应付账款 │ 48968.75│ 35241.58│ 39753.65│ -11.35│
│在建工程 │ --│ --│ 8537.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -116.18│ -6152.53│ 98.11│
│流动负债合计 │ 252165.86│ 286448.39│ 232092.65│ 23.42│
│长期借款 │ 56892.14│ 29357.95│ 75656.98│ -61.20│
│负债合计 │ 329519.91│ 337263.62│ 340830.51│ -1.05│
│营业利润 │ 48987.73│ 33043.22│ 27292.84│ 21.07│
│利润总额 │ 38109.58│ 38174.47│ 22984.42│ 66.09│
│归属于母公司所有│ 26967.01│ 25243.79│ 22054.29│ 14.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39838.94│ 12871.93│ -10893.14│ 218.17│
│营业外收支净额 │ -10878.15│ 5131.25│ -4308.42│ 219.10│
│购买商品、接受劳│ 141604.15│ 118612.61│ 109345.76│ 8.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264122.52│ 248370.69│ 323063.73│ -23.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212545.35│ 195709.66│ 192361.49│ 1.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51577.17│ 52661.03│ 130702.24│ -59.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2087.99│ 7724.13│ 63360.51│ -87.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3623.71│ 14755.32│ 98514.38│ -85.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1535.72│ -7031.19│ -35153.88│ 80.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3623.71│ 13130.68│ 34878.26│ -62.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99200.00│ 184189.83│ 138800.00│ 32.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145251.91│ 162970.26│ 229970.75│ -29.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -46051.91│ 21219.57│ -91170.75│ 123.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7379.14│ 12135.90│ 18537.47│ -34.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3989.55│ 66849.41│ 4377.61│ 1427.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35530.53│ 16930.02│ -309.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35530.53│ 16930.02│ -309.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79350.95│ 26.1483│ 1326.10│ 5.2532│
│第三季度│ 91307.97│ 30.0885│ 12336.56│ 48.8697│
│第二季度│ 116083.49│ 38.2527│ 19131.95│ 75.7887│
│第一季度│ 16722.17│ 5.5104│ -7550.82│ -29.9116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60037.09│ 19.1232│ -1073.24│ -4.8663│
│第三季度│ 123050.76│ 39.1945│ 12077.33│ 54.7618│
│第二季度│ 112861.88│ 35.9491│ 18329.09│ 83.1089│
│第一季度│ 17999.38│ 5.7332│ -7278.89│ -33.0044│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘