柳化股份柳化股份财务分析报告
≈≈柳化股份600423≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0384│ 0.0294│ 0.0293│ 0.0099│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.5290│ 0.5245│ 0.5194│ 0.5069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0076│ 0.0083│ 0.0291│ 0.0120│
│每股现金流量(元) │ 0.0126│ 0.0083│ 0.0291│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -2.7398│ -2.7442│ -2.7492│ -2.7612│
│净资产收益率(%) │ 6.8198│ 6.0402│ 5.1353│ 2.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0700│ 6.2400│ 5.2800│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5534│ 5.9218│ 5.0152│ 2.8725│
│加权净资产收益率 │ 6.8000│ --│ 5.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48516.14│ 49047.21│ 48608.55│ 47958.55│
│归属母公司股东权益 │ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业成本(万元) │ 10159.40│ 6900.68│ 4056.34│ 1845.45│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│营业利润(万元) │ 2831.29│ 2480.80│ 2080.48│ 1163.05│
│利润总额(万元) │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 605.58│ 659.62│ 2323.48│ 957.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ --│
│基本每股收益 │ 0.0165│ --│ -0.0097│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.4920│ 0.4737│ 0.4686│ 0.4751│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1632│ -0.1765│ -0.1642│ -0.1501│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ -0.1765│ -0.1642│ -0.1501│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -2.7758│ -2.7938│ -2.7985│ -2.7758│
│净资产收益率(%) │ 3.2364│ -0.4218│ -1.4368│ 0.0293│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ -0.4200│ -1.4300│ 0.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6664│ -0.3667│ -1.3989│ 0.0698│
│加权净资产收益率 │ 2.7200│ --│ -1.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46937.01│ 46151.54│ 46086.17│ 47673.26│
│归属母公司股东权益 │ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业成本(万元) │ 8195.80│ 5150.93│ 3580.08│ 1407.19│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│营业利润(万元) │ 898.35│ -131.78│ -518.84│ 26.47│
│利润总额(万元) │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -13030.88│ -14096.94│ -13116.49│ -11984.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -2.3400│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0384│ 0.0165│ -0.4942│ -0.7600│
│每股净资产(元) │ 0.5290│ 0.4920│ 0.4749│ 2.7408│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.4890│ 2.3616│
│每股未分配利润(元) │ -2.7398│ -2.7758│ -3.0595│ -0.7219│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0076│ -0.1632│ -0.3435│ 0.0302│
│每股现金流量(元) │ 0.0126│ -0.1633│ -0.1697│ 0.5534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 75.8503│ 26.4763│ 2.9687│ 7.2261│
│应收账款周转率 │ 45.3251│ 37.3064│ 9.7238│ 27.9557│
│总资产周转率 │ 0.2667│ 0.2017│ 0.2242│ 0.6756│
│营业收入增长率(%) │ 18.8286│ -71.3550│ -81.3812│ 9.7500│
│营业利润增长率(%) │ 215.1645│ 100.5830│ -222.3888│ 22.5207│
│利润总额增长率(%) │ 126.5960│ 100.6452│ -509.3120│ 682.3335│
│归属母公司净利润增长率│ 126.5960│ 100.6811│ -578.3485│ 534.1078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3644│ 3023.3257│ -99.4520│ -14.3945│
│净资产增长率(%) │ 7.5325│114387762204.8035│ -100.0000│ 5566.0840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6372│ 28.0061│ 35.5946│ 40.4727│
│总资产收益率(%) │ 6.0375│ 5.3160│ 4.4993│ 2.4486│
│净资产收益率(%) │ 6.8198│ 6.0402│ 5.1353│ 2.8917│
│营业利润率(%) │ 22.2428│ 27.4572│ 34.7620│ 40.2043│
│销售毛利率(%) │ 20.1871│ 23.6243│ 32.2241│ 36.2064│
│销售净利率(%) │ 22.6372│ 28.0061│ 35.5946│ 40.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 75.8503│ 36.8553│ 18.8682│ 8.1373│
│固定资产周转率 │ 2.0533│ 1.4176│ 0.9299│ 0.4429│
│流动资产周转率 │ 0.3065│ 0.2171│ 0.1448│ 0.0707│
│总资产周转率 │ 0.2667│ 0.1883│ 0.1253│ 0.0610│
│股东权益周转率 │ 0.3122│ 0.2267│ 0.1517│ 0.0738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.8235│ 6.0000│ 5.9458│ 5.5585│
│速动比率(%) │ 6.6800│ 5.9674│ 5.8407│ 5.4405│
│产权比率 │ 0.1483│ 0.1708│ 0.1717│ 0.1845│
│应收账款周转率 │ 45.3251│ 32.1687│ 22.0468│ 10.0134│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1291│ 0.1459│ 0.1466│ 0.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8286│ 33.9874│ 37.1223│ 34.2995│
│营业利润增长率(%) │ 215.1645│ 1982.5162│ 500.9870│ 4293.4202│
│总资产增长率(%) │ 3.3644│ 6.2743│ 5.4732│ 0.5984│
│固定资产增长率(%) │ -12.8996│ --│ -10.8704│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5325│ 10.7313│ 10.8380│ 6.7098│
│净利润增长率(%) │ 126.5960│ 1685.6903│ 496.1453│10439.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.0883│ 85.4131│ 85.3426│ 84.4240│
│固定资产比率(%) │ 11.8970│ --│ 12.8494│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.1030│ 87.5209│ 87.1506│ 86.5793│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48516.14│ 49047.21│ 48608.55│ 47958.55│
│流动资产 │ 42744.17│ 42926.56│ 42362.63│ 41522.18│
│非流动资产 │ 5771.97│ 6120.65│ 6245.92│ 6436.36│
│固定资产 │ 5771.97│ 6120.65│ 6245.92│ 6436.36│
│货币资金 │ 39046.59│ 38698.73│ 37768.61│ 36392.50│
│存货 │ 126.36│ 232.96│ 288.45│ 312.06│
│应收账款 │ 28.37│ 28.43│ 9.62│ 44.49│
│其他应收款 │ 24.95│ --│ 23.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1890.17│ 1890.22│ 1890.22│ 1894.09│
│应付账款 │ 2747.16│ 2891.25│ 2740.50│ 2891.76│
│流动负债 │ 6264.26│ 7154.45│ 7124.76│ 7470.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6264.26│ 7154.45│ 7124.76│ 7470.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│
│未分配利润 │ -218823.86│ -219174.94│ -219575.04│ -220534.53│
│归属于母公司所│ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46937.01│ 46151.54│ 46086.17│ 47673.26│
│流动资产 │ 40310.21│ 39334.30│ 39078.48│ 40310.21│
│非流动资产 │ 6626.80│ 6817.24│ 7007.68│ 6626.80│
│固定资产 │ 6626.80│ 6817.24│ 7007.68│ 6626.80│
│货币资金 │ 35418.75│ 34170.63│ 35151.09│ 35418.75│
│存货 │ 141.52│ 306.66│ 366.33│ 141.52│
│应收账款 │ 533.31│ 205.91│ 297.90│ 533.31│
│其他应收款 │ 5.88│ --│ 102.31│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1894.12│ --│ --│ 1894.12│
│应付账款 │ 2915.75│ 3608.87│ 3597.92│ 2915.75│
│流动负债 │ 7644.81│ 8318.72│ 8658.76│ 7644.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7644.81│ 8318.72│ 8658.76│ 7644.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│
│未分配利润 │ -221705.35│ -223136.56│ -223514.75│ -221705.35│
│归属于母公司所│ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业收入 │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业总成本 │ 10102.67│ 6581.91│ 3931.99│ 1730.94│
│营业成本 │ 10159.40│ 6900.68│ 4056.34│ 1845.45│
│财务费用 │ -1345.62│ -996.66│ -659.48│ -328.92│
│管理费用 │ 1197.95│ 600.85│ 474.83│ 188.53│
│营业利润 │ 2831.29│ 2480.80│ 2080.48│ 1163.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 50.20│ 49.60│ 49.83│ 7.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业收入 │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业总成本 │ 9813.72│ 6851.55│ 4859.97│ 2127.56│
│营业成本 │ 8195.80│ 5150.93│ 3580.08│ 1407.19│
│财务费用 │ -635.71│ -316.84│ -100.10│ -30.08│
│管理费用 │ 2095.28│ 1563.19│ 1336.87│ 734.35│
│营业利润 │ 898.35│ -131.78│ -518.84│ 26.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 373.29│ -27.80│ -18.92│ -15.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13697.69│ 10562.03│ 7074.03│ 3429.95│
│经营现金流出小计│ 13092.11│ 9902.41│ 4750.54│ 2472.13│
│经营现金流量净额│ 605.58│ 659.62│ 2323.48│ 957.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500.88│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 100.91│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ 399.97│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.26│ -0.12│ -0.12│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1005.29│ 659.50│ 2323.37│ 957.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8175.86│ 4333.67│ 2974.78│ 1108.97│
│经营现金流出小计│ 21206.75│ 18430.61│ 16091.26│ 13093.95│
│经营现金流量净额│ -13030.88│ -14096.94│ -13116.49│ -11984.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 10.14│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -10.14│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.79│ 0.18│ 0.18│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13041.81│ -14096.76│ -13116.31│ -11984.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 39046.59│ 35418.75│ 10.24│
│应收账款 │ 28.37│ 533.31│ -94.68│
│其他应收款 │ 24.95│ 5.88│ 324.32│
│应付账款 │ 2747.16│ 2915.75│ -5.78│
│存货的减少 │ 15.16│ 336.07│ -95.49│
│流动负债合计 │ 6264.26│ 7644.81│ -18.06│
│负债合计 │ 6264.26│ 7644.81│ -18.06│
│营业利润 │ 2831.29│ 898.35│ 215.17│
│利润总额 │ 2881.49│ 1271.64│ 126.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2881.49│ 1271.64│ 126.60│
│未分配利润 │ -218823.86│ -221705.35│ 1.30│
│营业外收支净额 │ 50.20│ 373.29│ -86.55│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 7295.52│ 6114.77│ 19.31│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 13697.69│ 8175.86│ 67.54│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 13092.11│ 21206.75│ -38.26│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 605.58│ -13030.88│ 104.65│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 500.88│ --│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 100.91│ 10.14│ 895.17│
│投资活动产生的现金流量净额 │ 399.97│ -10.14│ 4044.48│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 100.91│ 10.14│ 895.17│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 1005.29│ -13041.81│ 107.71│
│经营性应收项目的减少 │ -1440.59│ -13742.28│ 89.52│
│经营性应付项目的增加 │ -1440.59│ -13742.28│ 89.52│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3693.84│ 29.0190│ 351.09│ 12.1842│
│第三季度│ 3050.25│ 23.9630│ 400.09│ 13.8849│
│第二季度│ 3092.07│ 24.2915│ 959.49│ 33.2986│
│第一季度│ 2892.85│ 22.7264│ 1170.81│ 40.6323│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3968.78│ 37.0495│ 1431.22│ 112.5489│
│第三季度│ 2378.64│ 22.2052│ 378.18│ 29.7397│
│第二季度│ 2210.63│ 20.6368│ -548.87│ -43.1622│
│第一季度│ 2154.03│ 20.1084│ 11.11│ 0.8735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0384│ 0.0294│ 0.0293│ 0.0099│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.5290│ 0.5245│ 0.5194│ 0.5069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0076│ 0.0083│ 0.0291│ 0.0120│
│每股现金流量(元) │ 0.0126│ 0.0083│ 0.0291│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -2.7398│ -2.7442│ -2.7492│ -2.7612│
│净资产收益率(%) │ 6.8198│ 6.0402│ 5.1353│ 2.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0700│ 6.2400│ 5.2800│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5534│ 5.9218│ 5.0152│ 2.8725│
│加权净资产收益率 │ 6.8000│ --│ 5.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48516.14│ 49047.21│ 48608.55│ 47958.55│
│归属母公司股东权益 │ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业成本(万元) │ 10159.40│ 6900.68│ 4056.34│ 1845.45│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│营业利润(万元) │ 2831.29│ 2480.80│ 2080.48│ 1163.05│
│利润总额(万元) │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 605.58│ 659.62│ 2323.48│ 957.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ --│
│基本每股收益 │ 0.0165│ --│ -0.0097│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.4920│ 0.4737│ 0.4686│ 0.4751│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1632│ -0.1765│ -0.1642│ -0.1501│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ -0.1765│ -0.1642│ -0.1501│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -2.7758│ -2.7938│ -2.7985│ -2.7758│
│净资产收益率(%) │ 3.2364│ -0.4218│ -1.4368│ 0.0293│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ -0.4200│ -1.4300│ 0.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6664│ -0.3667│ -1.3989│ 0.0698│
│加权净资产收益率 │ 2.7200│ --│ -1.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 46937.01│ 46151.54│ 46086.17│ 47673.26│
│归属母公司股东权益 │ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业成本(万元) │ 8195.80│ 5150.93│ 3580.08│ 1407.19│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│营业利润(万元) │ 898.35│ -131.78│ -518.84│ 26.47│
│利润总额(万元) │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -13030.88│ -14096.94│ -13116.49│ -11984.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -2.3400│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0384│ 0.0165│ -0.4942│ -0.7600│
│每股净资产(元) │ 0.5290│ 0.4920│ 0.4749│ 2.7408│
│每股资本公积金(元) │ 2.2213│ 2.2213│ 2.4890│ 2.3616│
│每股未分配利润(元) │ -2.7398│ -2.7758│ -3.0595│ -0.7219│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0076│ -0.1632│ -0.3435│ 0.0302│
│每股现金流量(元) │ 0.0126│ -0.1633│ -0.1697│ 0.5534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 75.8503│ 26.4763│ 2.9687│ 7.2261│
│应收账款周转率 │ 45.3251│ 37.3064│ 9.7238│ 27.9557│
│总资产周转率 │ 0.2667│ 0.2017│ 0.2242│ 0.6756│
│营业收入增长率(%) │ 18.8286│ -71.3550│ -81.3812│ 9.7500│
│营业利润增长率(%) │ 215.1645│ 100.5830│ -222.3888│ 22.5207│
│利润总额增长率(%) │ 126.5960│ 100.6452│ -509.3120│ 682.3335│
│归属母公司净利润增长率│ 126.5960│ 100.6811│ -578.3485│ 534.1078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3644│ 3023.3257│ -99.4520│ -14.3945│
│净资产增长率(%) │ 7.5325│114387762204.8035│ -100.0000│ 5566.0840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6372│ 28.0061│ 35.5946│ 40.4727│
│总资产收益率(%) │ 6.0375│ 5.3160│ 4.4993│ 2.4486│
│净资产收益率(%) │ 6.8198│ 6.0402│ 5.1353│ 2.8917│
│营业利润率(%) │ 22.2428│ 27.4572│ 34.7620│ 40.2043│
│销售毛利率(%) │ 20.1871│ 23.6243│ 32.2241│ 36.2064│
│销售净利率(%) │ 22.6372│ 28.0061│ 35.5946│ 40.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 75.8503│ 36.8553│ 18.8682│ 8.1373│
│固定资产周转率 │ 2.0533│ 1.4176│ 0.9299│ 0.4429│
│流动资产周转率 │ 0.3065│ 0.2171│ 0.1448│ 0.0707│
│总资产周转率 │ 0.2667│ 0.1883│ 0.1253│ 0.0610│
│股东权益周转率 │ 0.3122│ 0.2267│ 0.1517│ 0.0738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.8235│ 6.0000│ 5.9458│ 5.5585│
│速动比率(%) │ 6.6800│ 5.9674│ 5.8407│ 5.4405│
│产权比率 │ 0.1483│ 0.1708│ 0.1717│ 0.1845│
│应收账款周转率 │ 45.3251│ 32.1687│ 22.0468│ 10.0134│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1291│ 0.1459│ 0.1466│ 0.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8286│ 33.9874│ 37.1223│ 34.2995│
│营业利润增长率(%) │ 215.1645│ 1982.5162│ 500.9870│ 4293.4202│
│总资产增长率(%) │ 3.3644│ 6.2743│ 5.4732│ 0.5984│
│固定资产增长率(%) │ -12.8996│ --│ -10.8704│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5325│ 10.7313│ 10.8380│ 6.7098│
│净利润增长率(%) │ 126.5960│ 1685.6903│ 496.1453│10439.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.0883│ 85.4131│ 85.3426│ 84.4240│
│固定资产比率(%) │ 11.8970│ --│ 12.8494│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.1030│ 87.5209│ 87.1506│ 86.5793│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48516.14│ 49047.21│ 48608.55│ 47958.55│
│流动资产 │ 42744.17│ 42926.56│ 42362.63│ 41522.18│
│非流动资产 │ 5771.97│ 6120.65│ 6245.92│ 6436.36│
│固定资产 │ 5771.97│ 6120.65│ 6245.92│ 6436.36│
│货币资金 │ 39046.59│ 38698.73│ 37768.61│ 36392.50│
│存货 │ 126.36│ 232.96│ 288.45│ 312.06│
│应收账款 │ 28.37│ 28.43│ 9.62│ 44.49│
│其他应收款 │ 24.95│ --│ 23.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1890.17│ 1890.22│ 1890.22│ 1894.09│
│应付账款 │ 2747.16│ 2891.25│ 2740.50│ 2891.76│
│流动负债 │ 6264.26│ 7154.45│ 7124.76│ 7470.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6264.26│ 7154.45│ 7124.76│ 7470.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│
│未分配利润 │ -218823.86│ -219174.94│ -219575.04│ -220534.53│
│归属于母公司所│ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42251.88│ 41892.76│ 41483.79│ 40488.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 46937.01│ 46151.54│ 46086.17│ 47673.26│
│流动资产 │ 40310.21│ 39334.30│ 39078.48│ 40310.21│
│非流动资产 │ 6626.80│ 6817.24│ 7007.68│ 6626.80│
│固定资产 │ 6626.80│ 6817.24│ 7007.68│ 6626.80│
│货币资金 │ 35418.75│ 34170.63│ 35151.09│ 35418.75│
│存货 │ 141.52│ 306.66│ 366.33│ 141.52│
│应收账款 │ 533.31│ 205.91│ 297.90│ 533.31│
│其他应收款 │ 5.88│ --│ 102.31│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1894.12│ --│ --│ 1894.12│
│应付账款 │ 2915.75│ 3608.87│ 3597.92│ 2915.75│
│流动负债 │ 7644.81│ 8318.72│ 8658.76│ 7644.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7644.81│ 8318.72│ 8658.76│ 7644.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│ 177413.03│
│未分配利润 │ -221705.35│ -223136.56│ -223514.75│ -221705.35│
│归属于母公司所│ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39292.20│ 37832.82│ 37427.40│ 37942.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业收入 │ 12729.02│ 9035.18│ 5984.93│ 2892.85│
│营业总成本 │ 10102.67│ 6581.91│ 3931.99│ 1730.94│
│营业成本 │ 10159.40│ 6900.68│ 4056.34│ 1845.45│
│财务费用 │ -1345.62│ -996.66│ -659.48│ -328.92│
│管理费用 │ 1197.95│ 600.85│ 474.83│ 188.53│
│营业利润 │ 2831.29│ 2480.80│ 2080.48│ 1163.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 50.20│ 49.60│ 49.83│ 7.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2881.49│ 2530.40│ 2130.31│ 1170.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业收入 │ 10712.08│ 6743.30│ 4364.66│ 2154.03│
│营业总成本 │ 9813.72│ 6851.55│ 4859.97│ 2127.56│
│营业成本 │ 8195.80│ 5150.93│ 3580.08│ 1407.19│
│财务费用 │ -635.71│ -316.84│ -100.10│ -30.08│
│管理费用 │ 2095.28│ 1563.19│ 1336.87│ 734.35│
│营业利润 │ 898.35│ -131.78│ -518.84│ 26.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 373.29│ -27.80│ -18.92│ -15.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1271.64│ -159.58│ -537.76│ 11.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13697.69│ 10562.03│ 7074.03│ 3429.95│
│经营现金流出小计│ 13092.11│ 9902.41│ 4750.54│ 2472.13│
│经营现金流量净额│ 605.58│ 659.62│ 2323.48│ 957.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500.88│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 100.91│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ 399.97│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.26│ -0.12│ -0.12│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1005.29│ 659.50│ 2323.37│ 957.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8175.86│ 4333.67│ 2974.78│ 1108.97│
│经营现金流出小计│ 21206.75│ 18430.61│ 16091.26│ 13093.95│
│经营现金流量净额│ -13030.88│ -14096.94│ -13116.49│ -11984.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 10.14│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -10.14│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.79│ 0.18│ 0.18│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13041.81│ -14096.76│ -13116.31│ -11984.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 39046.59│ 35418.75│ 10.24│
│应收账款 │ 28.37│ 533.31│ -94.68│
│其他应收款 │ 24.95│ 5.88│ 324.32│
│应付账款 │ 2747.16│ 2915.75│ -5.78│
│存货的减少 │ 15.16│ 336.07│ -95.49│
│流动负债合计 │ 6264.26│ 7644.81│ -18.06│
│负债合计 │ 6264.26│ 7644.81│ -18.06│
│营业利润 │ 2831.29│ 898.35│ 215.17│
│利润总额 │ 2881.49│ 1271.64│ 126.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2881.49│ 1271.64│ 126.60│
│未分配利润 │ -218823.86│ -221705.35│ 1.30│
│营业外收支净额 │ 50.20│ 373.29│ -86.55│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 7295.52│ 6114.77│ 19.31│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 13697.69│ 8175.86│ 67.54│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 13092.11│ 21206.75│ -38.26│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 605.58│ -13030.88│ 104.65│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 500.88│ --│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 100.91│ 10.14│ 895.17│
│投资活动产生的现金流量净额 │ 399.97│ -10.14│ 4044.48│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 100.91│ 10.14│ 895.17│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 1005.29│ -13041.81│ 107.71│
│经营性应收项目的减少 │ -1440.59│ -13742.28│ 89.52│
│经营性应付项目的增加 │ -1440.59│ -13742.28│ 89.52│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3693.84│ 29.0190│ 351.09│ 12.1842│
│第三季度│ 3050.25│ 23.9630│ 400.09│ 13.8849│
│第二季度│ 3092.07│ 24.2915│ 959.49│ 33.2986│
│第一季度│ 2892.85│ 22.7264│ 1170.81│ 40.6323│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3968.78│ 37.0495│ 1431.22│ 112.5489│
│第三季度│ 2378.64│ 22.2052│ 378.18│ 29.7397│
│第二季度│ 2210.63│ 20.6368│ -548.87│ -43.1622│
│第一季度│ 2154.03│ 20.1084│ 11.11│ 0.8735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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