昆明制药昆明制药财务分析报告
≈≈昆药集团600422≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5722│ 0.4379│ 0.2570│ 0.6018│
│基本每股收益 │ 0.3397│ 0.2671│ 0.1154│ 0.4339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5722│ 0.4379│ 0.2570│ 0.6018│
│每股净资产(元) │ 6.2148│ 6.0792│ 6.1271│ 5.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2100│ -0.1962│ -0.3510│ 0.5406│
│每股现金流量(元) │ -0.7439│ -0.5001│ -0.6143│ 0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 1.5377│ 1.5357│ 1.5338│ 1.5338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3851│ 0.3851│ 0.3851│ 0.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.3345│ 3.2003│ 3.2489│ 2.9919│
│净资产收益率(%) │ 9.2069│ 7.2039│ 4.1950│ 10.2649│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4500│ 7.2400│ 4.2800│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4664│ 4.3932│ 1.8834│ 7.4009│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4100│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833732.32│ 833411.14│ 811991.94│ 812210.83│
│归属母公司股东权益 │ 471239.13│ 460958.56│ 464593.28│ 445066.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业成本(万元) │ 346175.90│ 232156.40│ 106230.78│ 433399.44│
│投资收益(万元) │ 13390.52│ 12923.11│ 11897.06│ 1572.96│
│净利润(万元) │ 43740.05│ 33538.40│ 19728.41│ 46218.27│
│营业利润(万元) │ 52802.75│ 40329.41│ 23726.22│ 54083.01│
│利润总额(万元) │ 52488.69│ 40199.12│ 23705.85│ 54048.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 43386.34│ 33206.97│ 19489.49│ 45685.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -15924.75│ -14877.77│ -26616.50│ 40993.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4627│ 0.2952│ 0.1207│ 0.5967│
│基本每股收益 │ 0.3789│ 0.2416│ 0.1135│ 0.4367│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4627│ 0.2952│ 0.1207│ 0.5965│
│每股净资产(元) │ 5.7329│ 5.5463│ 5.6472│ 5.5144│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2076│ 0.0936│ 0.0344│ 0.5644│
│每股现金流量(元) │ -0.4031│ -0.3644│ -0.4257│ 0.1181│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.5672│ 1.5767│ 1.5657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3465│ 0.3453│ 0.3453│ 0.3453│
│每股未分配利润(元) │ 2.8903│ 2.7145│ 2.7384│ 2.6177│
│净资产收益率(%) │ 8.0732│ 5.3219│ 2.1369│ 10.8267│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2400│ 5.4700│ 2.1600│ 11.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6105│ 4.3557│ 2.0099│ 7.9240│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 8.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798757.49│ 766334.17│ 782554.76│ 743493.06│
│归属母公司股东权益 │ 434773.89│ 422042.72│ 429725.15│ 419620.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业成本(万元) │ 299902.50│ 192125.13│ 93843.24│ 416722.79│
│投资收益(万元) │ 1221.53│ 560.26│ 183.18│ 4159.08│
│净利润(万元) │ 35227.42│ 22710.90│ 9393.04│ 46775.55│
│营业利润(万元) │ 42881.14│ 27556.28│ 11369.47│ 53980.28│
│利润总额(万元) │ 42523.48│ 27137.21│ 11290.50│ 54443.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 35100.34│ 22460.83│ 9182.87│ 45430.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 15744.95│ 7124.74│ 2620.35│ 42950.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.5722│ 0.6018│ 0.5967│ 0.4364│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3397│ 0.4339│ 0.4367│ 0.3340│
│每股净资产(元) │ 6.2148│ 5.8696│ 5.5144│ 5.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.5377│ 1.5338│ 1.5657│ 1.6013│
│每股未分配利润(元) │ 3.3345│ 2.9919│ 2.6177│ 2.1527│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2100│ 0.5406│ 0.5644│ 0.4618│
│每股现金流量(元) │ -0.7439│ 0.2807│ 0.1181│ 0.5216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9323│ 2.7527│ 3.1991│ 3.0849│
│应收账款周转率 │ 3.7312│ 5.5403│ 6.2495│ 6.3373│
│总资产周转率 │ 0.7324│ 0.9921│ 1.1336│ 1.0736│
│营业收入增长率(%) │ 11.1300│ -4.9616│ 14.3338│ 21.3539│
│营业利润增长率(%) │ 23.1375│ 0.1903│ 28.5815│ 1.9187│
│利润总额增长率(%) │ 23.4346│ -0.7250│ 30.5164│ 2.2571│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6066│ 0.5606│ 35.3982│ 1.6478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3787│ 9.2426│ 7.8837│ 8.7319│
│净资产增长率(%) │ 8.3872│ 6.0641│ 9.8327│ 4.2188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2565│ 8.1939│ 10.4090│ 5.9891│
│总资产收益率(%) │ 5.3587│ 4.1930│ 2.4745│ 5.9418│
│净资产收益率(%) │ 9.2069│ 7.2039│ 4.1950│ 10.2649│
│营业利润率(%) │ 8.7600│ 9.8531│ 12.5183│ 7.0082│
│销售毛利率(%) │ 42.5692│ 43.2806│ 43.9513│ 43.8390│
│销售净利率(%) │ 7.2565│ 8.1939│ 10.4090│ 5.9891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9323│ 1.3212│ 0.5994│ 2.7527│
│固定资产周转率 │ 4.8429│ 3.3014│ 1.5235│ 6.5458│
│流动资产周转率 │ 1.0770│ 0.7287│ 0.3427│ 1.4890│
│总资产周转率 │ 0.7324│ 0.4974│ 0.2334│ 0.9921│
│股东权益周转率 │ 1.2875│ 0.8964│ 0.4101│ 1.7270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8448│ 1.8014│ 1.9026│ 1.7794│
│速动比率(%) │ 1.2336│ 1.1293│ 1.1578│ 1.1401│
│产权比率 │ 0.7127│ 0.7739│ 0.7134│ 0.7908│
│应收账款周转率 │ 3.7312│ 2.5877│ 1.2659│ 6.0787│
│利息保障倍数 │ 20.8860│ 47.2899│ 99.4640│ 26.1805│
│资产负债率 │ 0.4161│ 0.4281│ 0.4082│ 0.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1300│ 19.5361│ 20.9154│ -4.9616│
│营业利润增长率(%) │ 23.1375│ 46.3529│ 108.6835│ 0.1903│
│总资产增长率(%) │ 4.3787│ 8.7530│ 3.7617│ 9.2426│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.5230│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2940│ 9.1958│ 8.2733│ 6.1954│
│净利润增长率(%) │ 24.1648│ 47.6753│ 110.0323│ -1.1914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5216│ 55.3099│ 57.2165│ 54.7969│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5283│ 68.0315│ 67.6886│ 68.5002│
│无形资产比率(%) │ 4.6088│ 4.6450│ 4.5030│ 4.5437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833732.32│ 833411.14│ 811991.94│ 812210.83│
│流动资产 │ 563005.12│ 566982.51│ 549626.34│ 556366.18│
│非流动资产 │ 270727.19│ 266428.63│ 262365.60│ 255844.65│
│固定资产 │ 123657.64│ 122686.90│ 123546.29│ 125271.18│
│货币资金 │ 89807.45│ 108984.74│ 99390.57│ 147314.61│
│存货 │ 186543.44│ 179665.22│ 182717.69│ 171758.10│
│应收账款 │ 183997.62│ 177253.61│ 160347.80│ 139100.55│
│其他应收款 │ --│ 17432.19│ --│ 15535.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38424.94│ 38711.98│ 36564.28│ 36904.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68769.57│ 61504.91│ 57091.82│ 62780.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 72495.94│ 60298.38│ 65789.79│ 65138.98│
│流动负债 │ 305183.83│ 314747.08│ 288877.13│ 312672.06│
│长期借款 │ 9960.00│ 9960.00│ 9970.00│ 9970.00│
│总负债 │ 346924.67│ 356750.36│ 331437.94│ 351944.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116594.97│ 116448.80│ 116302.64│ 116302.64│
│未分配利润 │ 252842.88│ 242663.51│ 246352.61│ 226863.12│
│归属于母公司所│ 471239.13│ 460958.56│ 464593.28│ 445066.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486807.64│ 476660.78│ 480554.00│ 460266.46│
│商誉 │ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798757.49│ 766334.17│ 782554.76│ 743493.06│
│流动资产 │ 535474.60│ 504280.71│ 518994.18│ 480186.10│
│非流动资产 │ 263282.89│ 262053.46│ 263560.58│ 263306.96│
│固定资产 │ 109795.82│ 109032.74│ 110173.26│ 110515.19│
│货币资金 │ 93550.45│ 97140.43│ 94043.46│ 285500.96│
│存货 │ 162332.38│ 158606.43│ 156309.41│ 143129.18│
│应收账款 │ 156138.57│ 135836.16│ 131638.74│ 114806.75│
│其他应收款 │ --│ 18988.99│ --│ 8980.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37313.90│ 38358.99│ 41854.74│ 41980.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71056.00│ 62120.00│ 55001.62│ 50133.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6859.24│
│应付账款 │ 68199.16│ 47824.93│ 60818.28│ 57468.90│
│流动负债 │ 311707.60│ 292811.71│ 305360.37│ 277769.95│
│长期借款 │ 10000.00│ 9980.00│ 6670.00│ 6670.00│
│总负债 │ 349233.47│ 329814.64│ 338720.64│ 310078.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117014.44│ 119258.49│ 119981.25│ 119144.23│
│未分配利润 │ 219197.35│ 206557.84│ 208377.34│ 199194.47│
│归属于母公司所│ 434773.89│ 422042.72│ 429725.15│ 419620.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449524.03│ 436519.53│ 443834.11│ 433414.50│
│商誉 │ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业收入 │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业总成本 │ 568267.07│ 381673.29│ 178013.61│ 728086.37│
│营业成本 │ 346175.90│ 232156.40│ 106230.78│ 433399.44│
│财务费用 │ 2587.89│ 1423.05│ 240.76│ 3612.08│
│管理费用 │ 28147.26│ 18232.90│ 8411.51│ 36660.17│
│营业利润 │ 52802.75│ 40329.41│ 23726.22│ 54083.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13390.52│ 12923.11│ 11897.06│ 1572.96│
│营业外收支净额│ -314.06│ -130.29│ -20.37│ -34.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52488.69│ 40199.12│ 23705.85│ 54048.65│
│所得税费用 │ 8748.64│ 6660.73│ 3977.43│ 7830.38│
│归属母公司净利│ 43386.34│ 33206.97│ 19489.49│ 45685.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43740.05│ 33538.40│ 19728.41│ 46218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业收入 │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业总成本 │ 506582.65│ 319866.37│ 145991.40│ 771174.27│
│营业成本 │ 299902.50│ 192125.13│ 93843.24│ 416722.79│
│财务费用 │ 2145.85│ 1326.54│ 495.01│ 3620.19│
│管理费用 │ 24548.19│ 15713.59│ 7452.22│ 34836.04│
│营业利润 │ 42881.14│ 27556.28│ 11369.47│ 53980.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1221.53│ 560.26│ 183.18│ 4159.08│
│营业外收支净额│ -357.66│ -419.07│ -78.98│ 463.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42523.48│ 27137.21│ 11290.50│ 54443.35│
│所得税费用 │ 7296.06│ 4426.31│ 1897.46│ 7667.80│
│归属母公司净利│ 35100.34│ 22460.83│ 9182.87│ 45430.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35227.42│ 22710.90│ 9393.04│ 46775.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643067.64│ 423432.93│ 219140.49│ 863608.56│
│经营现金流出小计│ 658992.38│ 438310.70│ 245756.99│ 822614.64│
│经营现金流量净额│ -15924.75│ -14877.77│ -26616.50│ 40993.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 277461.14│ 184374.04│ 75897.44│ 335129.89│
│投资现金流出小计│ 304994.29│ 198404.65│ 90489.85│ 344370.50│
│投资现金流量净额│ -27533.15│ -14030.61│ -14592.41│ -9240.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90584.80│ 76031.89│ 22215.83│ 111100.86│
│筹资现金流出小计│ 103401.69│ 84952.10│ 27560.50│ 121246.29│
│筹资现金流量净额│ -12816.89│ -8920.21│ -5344.67│ -10145.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.71│ -95.35│ -22.78│ -320.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56409.48│ -37923.94│ -46576.36│ 21286.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 651152.98│ 390413.04│ 213659.07│ 876050.37│
│经营现金流出小计│ 635408.03│ 383288.31│ 211038.72│ 833100.28│
│经营现金流量净额│ 15744.95│ 7124.74│ 2620.35│ 42950.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209076.38│ 131712.73│ 21453.08│ 426018.03│
│投资现金流出小计│ 264538.92│ 176864.51│ 80821.05│ 437435.61│
│投资现金流量净额│ -55462.53│ -45151.78│ -59367.97│ -11417.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96469.04│ 84200.87│ 44672.49│ 64516.84│
│筹资现金流出小计│ 87297.26│ 73901.19│ 20354.37│ 87058.83│
│筹资现金流量净额│ 9171.79│ 10299.67│ 24318.12│ -22542.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.65│ -0.58│ 32.79│ -5.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30571.45│ -27727.95│ -32396.71│ 8985.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89807.45│ 147314.61│ 285500.96│ -48.40│
│短期借款 │ 68769.57│ 62780.88│ 50133.09│ 25.23│
│应收账款 │ 183997.62│ 139100.55│ 114806.75│ 21.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 8980.92│ --│
│应付账款 │ 72495.94│ 65138.98│ 57468.90│ 13.35│
│在建工程 │ --│ --│ 24836.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -30842.50│ -26955.97│ -14.42│
│流动负债合计 │ 305183.83│ 312672.06│ 277769.95│ 12.57│
│长期借款 │ 9960.00│ 9970.00│ 6670.00│ 49.48│
│负债合计 │ 346924.67│ 351944.37│ 310078.56│ 13.50│
│营业利润 │ 52802.75│ 54083.01│ 53980.28│ 0.19│
│利润总额 │ 52488.69│ 54048.65│ 54443.35│ -0.72│
│归属于母公司所有│ 43386.34│ 45685.62│ 45430.94│ 0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 252842.88│ 226863.12│ 199194.47│ 13.89│
│营业外收支净额 │ -314.06│ -34.36│ 463.07│ -107.42│
│购买商品、接受劳│ 347857.72│ 424079.61│ 417625.31│ 1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 643067.64│ 863608.56│ 876050.37│ -1.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 658992.38│ 822614.64│ 833100.28│ -1.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15924.75│ 40993.92│ 42950.09│ -4.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 277461.14│ 335129.89│ 426018.03│ -21.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 304994.29│ 344370.50│ 437435.61│ -21.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27533.15│ -9240.61│ -11417.58│ 19.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19258.87│ 15873.20│ 34734.71│ -54.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90584.80│ 111100.86│ 64516.84│ 72.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103401.69│ 121246.29│ 87058.83│ 39.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12816.89│ -10145.43│ -22542.00│ 54.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20187.30│ 18076.12│ 11427.80│ 58.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56409.48│ 21286.93│ 8985.49│ 136.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18060.99│ 29723.60│ -39.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18060.99│ 29723.60│ -39.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 229307.13│ 29.7142│ 10585.29│ 23.1698│
│第三季度│ 199988.56│ 25.9150│ 12639.51│ 27.6663│
│第二季度│ 185664.73│ 24.0589│ 13277.96│ 29.0638│
│第一季度│ 156748.27│ 20.3118│ 9182.87│ 20.1001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235480.22│ 29.0002│ 9449.05│ 20.7987│
│第三季度│ 200930.01│ 24.7452│ 12447.91│ 27.3996│
│第二季度│ 197815.87│ 24.3617│ 13225.61│ 29.1115│
│第一季度│ 177770.23│ 21.8930│ 10308.37│ 22.6902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5722│ 0.4379│ 0.2570│ 0.6018│
│基本每股收益 │ 0.3397│ 0.2671│ 0.1154│ 0.4339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5722│ 0.4379│ 0.2570│ 0.6018│
│每股净资产(元) │ 6.2148│ 6.0792│ 6.1271│ 5.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2100│ -0.1962│ -0.3510│ 0.5406│
│每股现金流量(元) │ -0.7439│ -0.5001│ -0.6143│ 0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 1.5377│ 1.5357│ 1.5338│ 1.5338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3851│ 0.3851│ 0.3851│ 0.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.3345│ 3.2003│ 3.2489│ 2.9919│
│净资产收益率(%) │ 9.2069│ 7.2039│ 4.1950│ 10.2649│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4500│ 7.2400│ 4.2800│ 10.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4664│ 4.3932│ 1.8834│ 7.4009│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4100│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833732.32│ 833411.14│ 811991.94│ 812210.83│
│归属母公司股东权益 │ 471239.13│ 460958.56│ 464593.28│ 445066.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业成本(万元) │ 346175.90│ 232156.40│ 106230.78│ 433399.44│
│投资收益(万元) │ 13390.52│ 12923.11│ 11897.06│ 1572.96│
│净利润(万元) │ 43740.05│ 33538.40│ 19728.41│ 46218.27│
│营业利润(万元) │ 52802.75│ 40329.41│ 23726.22│ 54083.01│
│利润总额(万元) │ 52488.69│ 40199.12│ 23705.85│ 54048.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 43386.34│ 33206.97│ 19489.49│ 45685.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -15924.75│ -14877.77│ -26616.50│ 40993.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4627│ 0.2952│ 0.1207│ 0.5967│
│基本每股收益 │ 0.3789│ 0.2416│ 0.1135│ 0.4367│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4627│ 0.2952│ 0.1207│ 0.5965│
│每股净资产(元) │ 5.7329│ 5.5463│ 5.6472│ 5.5144│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2076│ 0.0936│ 0.0344│ 0.5644│
│每股现金流量(元) │ -0.4031│ -0.3644│ -0.4257│ 0.1181│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.5672│ 1.5767│ 1.5657│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3465│ 0.3453│ 0.3453│ 0.3453│
│每股未分配利润(元) │ 2.8903│ 2.7145│ 2.7384│ 2.6177│
│净资产收益率(%) │ 8.0732│ 5.3219│ 2.1369│ 10.8267│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2400│ 5.4700│ 2.1600│ 11.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6105│ 4.3557│ 2.0099│ 7.9240│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 8.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798757.49│ 766334.17│ 782554.76│ 743493.06│
│归属母公司股东权益 │ 434773.89│ 422042.72│ 429725.15│ 419620.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业成本(万元) │ 299902.50│ 192125.13│ 93843.24│ 416722.79│
│投资收益(万元) │ 1221.53│ 560.26│ 183.18│ 4159.08│
│净利润(万元) │ 35227.42│ 22710.90│ 9393.04│ 46775.55│
│营业利润(万元) │ 42881.14│ 27556.28│ 11369.47│ 53980.28│
│利润总额(万元) │ 42523.48│ 27137.21│ 11290.50│ 54443.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 35100.34│ 22460.83│ 9182.87│ 45430.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 15744.95│ 7124.74│ 2620.35│ 42950.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.5722│ 0.6018│ 0.5967│ 0.4364│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3397│ 0.4339│ 0.4367│ 0.3340│
│每股净资产(元) │ 6.2148│ 5.8696│ 5.5144│ 5.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.5377│ 1.5338│ 1.5657│ 1.6013│
│每股未分配利润(元) │ 3.3345│ 2.9919│ 2.6177│ 2.1527│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2100│ 0.5406│ 0.5644│ 0.4618│
│每股现金流量(元) │ -0.7439│ 0.2807│ 0.1181│ 0.5216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9323│ 2.7527│ 3.1991│ 3.0849│
│应收账款周转率 │ 3.7312│ 5.5403│ 6.2495│ 6.3373│
│总资产周转率 │ 0.7324│ 0.9921│ 1.1336│ 1.0736│
│营业收入增长率(%) │ 11.1300│ -4.9616│ 14.3338│ 21.3539│
│营业利润增长率(%) │ 23.1375│ 0.1903│ 28.5815│ 1.9187│
│利润总额增长率(%) │ 23.4346│ -0.7250│ 30.5164│ 2.2571│
│归属母公司净利润增长率│ 23.6066│ 0.5606│ 35.3982│ 1.6478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3787│ 9.2426│ 7.8837│ 8.7319│
│净资产增长率(%) │ 8.3872│ 6.0641│ 9.8327│ 4.2188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2565│ 8.1939│ 10.4090│ 5.9891│
│总资产收益率(%) │ 5.3587│ 4.1930│ 2.4745│ 5.9418│
│净资产收益率(%) │ 9.2069│ 7.2039│ 4.1950│ 10.2649│
│营业利润率(%) │ 8.7600│ 9.8531│ 12.5183│ 7.0082│
│销售毛利率(%) │ 42.5692│ 43.2806│ 43.9513│ 43.8390│
│销售净利率(%) │ 7.2565│ 8.1939│ 10.4090│ 5.9891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9323│ 1.3212│ 0.5994│ 2.7527│
│固定资产周转率 │ 4.8429│ 3.3014│ 1.5235│ 6.5458│
│流动资产周转率 │ 1.0770│ 0.7287│ 0.3427│ 1.4890│
│总资产周转率 │ 0.7324│ 0.4974│ 0.2334│ 0.9921│
│股东权益周转率 │ 1.2875│ 0.8964│ 0.4101│ 1.7270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8448│ 1.8014│ 1.9026│ 1.7794│
│速动比率(%) │ 1.2336│ 1.1293│ 1.1578│ 1.1401│
│产权比率 │ 0.7127│ 0.7739│ 0.7134│ 0.7908│
│应收账款周转率 │ 3.7312│ 2.5877│ 1.2659│ 6.0787│
│利息保障倍数 │ 20.8860│ 47.2899│ 99.4640│ 26.1805│
│资产负债率 │ 0.4161│ 0.4281│ 0.4082│ 0.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1300│ 19.5361│ 20.9154│ -4.9616│
│营业利润增长率(%) │ 23.1375│ 46.3529│ 108.6835│ 0.1903│
│总资产增长率(%) │ 4.3787│ 8.7530│ 3.7617│ 9.2426│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.5230│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2940│ 9.1958│ 8.2733│ 6.1954│
│净利润增长率(%) │ 24.1648│ 47.6753│ 110.0323│ -1.1914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5216│ 55.3099│ 57.2165│ 54.7969│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5283│ 68.0315│ 67.6886│ 68.5002│
│无形资产比率(%) │ 4.6088│ 4.6450│ 4.5030│ 4.5437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833732.32│ 833411.14│ 811991.94│ 812210.83│
│流动资产 │ 563005.12│ 566982.51│ 549626.34│ 556366.18│
│非流动资产 │ 270727.19│ 266428.63│ 262365.60│ 255844.65│
│固定资产 │ 123657.64│ 122686.90│ 123546.29│ 125271.18│
│货币资金 │ 89807.45│ 108984.74│ 99390.57│ 147314.61│
│存货 │ 186543.44│ 179665.22│ 182717.69│ 171758.10│
│应收账款 │ 183997.62│ 177253.61│ 160347.80│ 139100.55│
│其他应收款 │ --│ 17432.19│ --│ 15535.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38424.94│ 38711.98│ 36564.28│ 36904.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68769.57│ 61504.91│ 57091.82│ 62780.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 72495.94│ 60298.38│ 65789.79│ 65138.98│
│流动负债 │ 305183.83│ 314747.08│ 288877.13│ 312672.06│
│长期借款 │ 9960.00│ 9960.00│ 9970.00│ 9970.00│
│总负债 │ 346924.67│ 356750.36│ 331437.94│ 351944.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116594.97│ 116448.80│ 116302.64│ 116302.64│
│未分配利润 │ 252842.88│ 242663.51│ 246352.61│ 226863.12│
│归属于母公司所│ 471239.13│ 460958.56│ 464593.28│ 445066.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486807.64│ 476660.78│ 480554.00│ 460266.46│
│商誉 │ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798757.49│ 766334.17│ 782554.76│ 743493.06│
│流动资产 │ 535474.60│ 504280.71│ 518994.18│ 480186.10│
│非流动资产 │ 263282.89│ 262053.46│ 263560.58│ 263306.96│
│固定资产 │ 109795.82│ 109032.74│ 110173.26│ 110515.19│
│货币资金 │ 93550.45│ 97140.43│ 94043.46│ 285500.96│
│存货 │ 162332.38│ 158606.43│ 156309.41│ 143129.18│
│应收账款 │ 156138.57│ 135836.16│ 131638.74│ 114806.75│
│其他应收款 │ --│ 18988.99│ --│ 8980.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37313.90│ 38358.99│ 41854.74│ 41980.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71056.00│ 62120.00│ 55001.62│ 50133.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6859.24│
│应付账款 │ 68199.16│ 47824.93│ 60818.28│ 57468.90│
│流动负债 │ 311707.60│ 292811.71│ 305360.37│ 277769.95│
│长期借款 │ 10000.00│ 9980.00│ 6670.00│ 6670.00│
│总负债 │ 349233.47│ 329814.64│ 338720.64│ 310078.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117014.44│ 119258.49│ 119981.25│ 119144.23│
│未分配利润 │ 219197.35│ 206557.84│ 208377.34│ 199194.47│
│归属于母公司所│ 434773.89│ 422042.72│ 429725.15│ 419620.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449524.03│ 436519.53│ 443834.11│ 433414.50│
│商誉 │ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│ 9172.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业收入 │ 602770.82│ 409307.16│ 189532.83│ 771708.69│
│营业总成本 │ 568267.07│ 381673.29│ 178013.61│ 728086.37│
│营业成本 │ 346175.90│ 232156.40│ 106230.78│ 433399.44│
│财务费用 │ 2587.89│ 1423.05│ 240.76│ 3612.08│
│管理费用 │ 28147.26│ 18232.90│ 8411.51│ 36660.17│
│营业利润 │ 52802.75│ 40329.41│ 23726.22│ 54083.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13390.52│ 12923.11│ 11897.06│ 1572.96│
│营业外收支净额│ -314.06│ -130.29│ -20.37│ -34.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52488.69│ 40199.12│ 23705.85│ 54048.65│
│所得税费用 │ 8748.64│ 6660.73│ 3977.43│ 7830.38│
│归属母公司净利│ 43386.34│ 33206.97│ 19489.49│ 45685.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43740.05│ 33538.40│ 19728.41│ 46218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业收入 │ 542401.57│ 342413.01│ 156748.27│ 811996.33│
│营业总成本 │ 506582.65│ 319866.37│ 145991.40│ 771174.27│
│营业成本 │ 299902.50│ 192125.13│ 93843.24│ 416722.79│
│财务费用 │ 2145.85│ 1326.54│ 495.01│ 3620.19│
│管理费用 │ 24548.19│ 15713.59│ 7452.22│ 34836.04│
│营业利润 │ 42881.14│ 27556.28│ 11369.47│ 53980.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1221.53│ 560.26│ 183.18│ 4159.08│
│营业外收支净额│ -357.66│ -419.07│ -78.98│ 463.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42523.48│ 27137.21│ 11290.50│ 54443.35│
│所得税费用 │ 7296.06│ 4426.31│ 1897.46│ 7667.80│
│归属母公司净利│ 35100.34│ 22460.83│ 9182.87│ 45430.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35227.42│ 22710.90│ 9393.04│ 46775.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643067.64│ 423432.93│ 219140.49│ 863608.56│
│经营现金流出小计│ 658992.38│ 438310.70│ 245756.99│ 822614.64│
│经营现金流量净额│ -15924.75│ -14877.77│ -26616.50│ 40993.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 277461.14│ 184374.04│ 75897.44│ 335129.89│
│投资现金流出小计│ 304994.29│ 198404.65│ 90489.85│ 344370.50│
│投资现金流量净额│ -27533.15│ -14030.61│ -14592.41│ -9240.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90584.80│ 76031.89│ 22215.83│ 111100.86│
│筹资现金流出小计│ 103401.69│ 84952.10│ 27560.50│ 121246.29│
│筹资现金流量净额│ -12816.89│ -8920.21│ -5344.67│ -10145.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.71│ -95.35│ -22.78│ -320.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56409.48│ -37923.94│ -46576.36│ 21286.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 651152.98│ 390413.04│ 213659.07│ 876050.37│
│经营现金流出小计│ 635408.03│ 383288.31│ 211038.72│ 833100.28│
│经营现金流量净额│ 15744.95│ 7124.74│ 2620.35│ 42950.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209076.38│ 131712.73│ 21453.08│ 426018.03│
│投资现金流出小计│ 264538.92│ 176864.51│ 80821.05│ 437435.61│
│投资现金流量净额│ -55462.53│ -45151.78│ -59367.97│ -11417.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96469.04│ 84200.87│ 44672.49│ 64516.84│
│筹资现金流出小计│ 87297.26│ 73901.19│ 20354.37│ 87058.83│
│筹资现金流量净额│ 9171.79│ 10299.67│ 24318.12│ -22542.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.65│ -0.58│ 32.79│ -5.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30571.45│ -27727.95│ -32396.71│ 8985.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89807.45│ 147314.61│ 285500.96│ -48.40│
│短期借款 │ 68769.57│ 62780.88│ 50133.09│ 25.23│
│应收账款 │ 183997.62│ 139100.55│ 114806.75│ 21.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 8980.92│ --│
│应付账款 │ 72495.94│ 65138.98│ 57468.90│ 13.35│
│在建工程 │ --│ --│ 24836.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -30842.50│ -26955.97│ -14.42│
│流动负债合计 │ 305183.83│ 312672.06│ 277769.95│ 12.57│
│长期借款 │ 9960.00│ 9970.00│ 6670.00│ 49.48│
│负债合计 │ 346924.67│ 351944.37│ 310078.56│ 13.50│
│营业利润 │ 52802.75│ 54083.01│ 53980.28│ 0.19│
│利润总额 │ 52488.69│ 54048.65│ 54443.35│ -0.72│
│归属于母公司所有│ 43386.34│ 45685.62│ 45430.94│ 0.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 252842.88│ 226863.12│ 199194.47│ 13.89│
│营业外收支净额 │ -314.06│ -34.36│ 463.07│ -107.42│
│购买商品、接受劳│ 347857.72│ 424079.61│ 417625.31│ 1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 643067.64│ 863608.56│ 876050.37│ -1.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 658992.38│ 822614.64│ 833100.28│ -1.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15924.75│ 40993.92│ 42950.09│ -4.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 277461.14│ 335129.89│ 426018.03│ -21.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 304994.29│ 344370.50│ 437435.61│ -21.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27533.15│ -9240.61│ -11417.58│ 19.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19258.87│ 15873.20│ 34734.71│ -54.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90584.80│ 111100.86│ 64516.84│ 72.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103401.69│ 121246.29│ 87058.83│ 39.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12816.89│ -10145.43│ -22542.00│ 54.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20187.30│ 18076.12│ 11427.80│ 58.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56409.48│ 21286.93│ 8985.49│ 136.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18060.99│ 29723.60│ -39.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18060.99│ 29723.60│ -39.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 229307.13│ 29.7142│ 10585.29│ 23.1698│
│第三季度│ 199988.56│ 25.9150│ 12639.51│ 27.6663│
│第二季度│ 185664.73│ 24.0589│ 13277.96│ 29.0638│
│第一季度│ 156748.27│ 20.3118│ 9182.87│ 20.1001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 235480.22│ 29.0002│ 9449.05│ 20.7987│
│第三季度│ 200930.01│ 24.7452│ 12447.91│ 27.3996│
│第二季度│ 197815.87│ 24.3617│ 13225.61│ 29.1115│
│第一季度│ 177770.23│ 21.8930│ 10308.37│ 22.6902│
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