国电南瑞国电南瑞财务分析报告
≈≈国电南瑞600406≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3300│ 0.0400│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.5569│ 0.3200│ 0.0344│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3300│ 0.0400│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.4102│ 6.1631│ 7.4539│ 7.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2423│ -0.2893│ -0.2517│ 1.2192│
│每股现金流量(元) │ -0.2675│ -0.6744│ -0.5408│ 0.9645│
│每股资本公积金(元) │ 1.6580│ 1.6549│ 2.1822│ 2.1773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2404│ 0.2404│ 0.2885│ 0.2885│
│每股未分配利润(元) │ 3.5581│ 3.3148│ 4.0423│ 3.9986│
│净资产收益率(%) │ 8.9813│ 5.3943│ 0.5842│ 14.2084│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1300│ 5.3000│ 0.5900│ 15.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7754│ 5.2460│ 0.5019│ 13.5789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1500│ --│ 14.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6904922.67│6449420.99│6347387.79│6596201.75│
│归属母公司股东权益 │3554980.00│3417934.30│3444805.12│3414555.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2323159.39│1480396.04│ 492065.31│3850241.11│
│营业成本(万元) │1663890.48│1075082.97│ 383549.86│2818194.47│
│投资收益(万元) │ 3650.43│ 3380.43│ 860.60│ 4995.21│
│净利润(万元) │ 340122.65│ 196511.70│ 21276.46│ 521165.34│
│营业利润(万元) │ 395163.92│ 229977.25│ 25344.28│ 587406.20│
│利润总额(万元) │ 396751.80│ 230625.17│ 25853.85│ 593446.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 319284.54│ 184374.18│ 20124.39│ 485154.07│
│经营现金流量净额(万元)│-134381.23│-160440.02│-116321.64│ 563501.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.0200│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.5200│ 0.2800│ 0.0133│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.0200│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.8818│ 6.6236│ 6.6235│ 6.6037│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ -0.1506│ 0.0144│ 1.0135│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.4794│ -0.0278│ 0.0092│
│每股资本公积金(元) │ 2.1712│ 2.1649│ 2.1586│ 2.1524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2283│ 0.2283│ 0.2283│ 0.2283│
│每股未分配利润(元) │ 3.5603│ 3.3067│ 3.3152│ 3.2987│
│净资产收益率(%) │ 8.0129│ 4.4965│ 0.2475│ 14.2288│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 4.4400│ 0.2500│ 14.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5967│ 4.1553│ 0.1646│ 13.5927│
│加权净资产收益率 │ 7.7300│ 4.1000│ --│ 14.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6161632.37│5950041.71│5553551.73│5742487.50│
│归属母公司股东权益 │3180747.26│3061366.43│3061333.02│3052306.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2009780.14│1215361.71│ 387397.71│3242359.45│
│营业成本(万元) │1435998.87│ 881508.56│ 298898.49│2308944.63│
│投资收益(万元) │ 3423.37│ 2817.31│ 254.65│ 4743.94│
│净利润(万元) │ 274276.84│ 148172.46│ 8479.46│ 466029.33│
│营业利润(万元) │ 322226.46│ 174583.98│ 10696.35│ 525254.71│
│利润总额(万元) │ 325406.57│ 176937.85│ 10918.89│ 528004.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 254869.35│ 137654.22│ 7577.62│ 434306.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -90287.59│ -69626.25│ 6671.04│ 468430.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 1.0600│ 0.9400│ 0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5569│ 1.0100│ 0.9000│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.4102│ 7.3880│ 6.6037│ 6.0616│
│每股资本公积金(元) │ 1.6580│ 2.1773│ 2.1524│ 2.0843│
│每股未分配利润(元) │ 3.5581│ 3.9986│ 3.2987│ 2.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2423│ 1.2192│ 1.0135│ 0.6999│
│每股现金流量(元) │ -0.2675│ 0.9645│ 0.0092│ -0.2302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8490│ 4.1395│ 3.9751│ 3.5741│
│应收账款周转率 │ 1.1892│ 2.0183│ 1.7728│ 1.7603│
│总资产周转率 │ 0.3441│ 0.6241│ 0.5908│ 0.5806│
│营业收入增长率(%) │ 15.5927│ 18.7481│ 13.6061│ 17.9456│
│营业利润增长率(%) │ 22.6355│ 11.8326│ 5.0903│ 18.9634│
│利润总额增长率(%) │ 21.9250│ 12.3942│ 5.2328│ 18.1312│
│归属母公司净利润增长率│ 25.2738│ 11.7077│ 4.3486│ 28.4384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0632│ 14.8666│ 9.7154│ 13.8372│
│净资产增长率(%) │ 11.7656│ 11.8680│ 9.8573│ 43.3680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6405│ 13.2743│ 4.3239│ 13.5359│
│总资产收益率(%) │ 5.2060│ 3.1697│ 0.3576│ 8.4477│
│净资产收益率(%) │ 8.9813│ 5.3943│ 0.5842│ 14.2084│
│营业利润率(%) │ 17.0098│ 15.5348│ 5.1506│ 15.2563│
│销售毛利率(%) │ 28.3781│ 27.3787│ 22.0531│ 26.8047│
│销售净利率(%) │ 14.6405│ 13.2743│ 4.3239│ 13.5359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8490│ 1.2772│ 0.4452│ 4.1395│
│固定资产周转率 │ 2.5987│ 1.6755│ 0.5573│ 4.4797│
│流动资产周转率 │ 0.4805│ 0.3198│ 0.1063│ 0.8523│
│总资产周转率 │ 0.3441│ 0.2270│ 0.0760│ 0.6241│
│股东权益周转率 │ 0.6462│ 0.4274│ 0.1419│ 1.1153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6582│ 1.7031│ 1.7911│ 1.7097│
│速动比率(%) │ 1.3135│ 1.1954│ 1.2491│ 1.2997│
│产权比率 │ 0.8229│ 0.8182│ 0.7770│ 0.8660│
│应收账款周转率 │ 1.1892│ 0.7616│ 0.2677│ 2.0183│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 86.2686│
│资产负债率 │ 0.4514│ 0.4336│ 0.4217│ 0.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.5927│ 21.8070│ 27.0181│ 18.7481│
│营业利润增长率(%) │ 22.6355│ 31.7287│ 136.9433│ 11.8326│
│总资产增长率(%) │ 12.0632│ 8.3929│ 14.2942│ 14.8666│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.8789│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3314│ 11.5687│ 12.4450│ 11.4519│
│净利润增长率(%) │ 24.0071│ 32.6236│ 150.9176│ 11.8310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4847│ 52.9960│ 54.2712│ 51.7655│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5438│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9111│ 69.5256│ 70.7106│ 72.3741│
│无形资产比率(%) │ 1.5696│ 1.6461│ 1.6689│ 1.6427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6904922.67│ 6449420.99│ 6347387.79│ 6596201.75│
│流动资产 │ 4896353.89│ 4483998.99│ 4488279.15│ 4773943.24│
│非流动资产 │ 2008568.78│ 1965421.99│ 1859108.64│ 1822258.51│
│固定资产 │ 894537.72│ 873610.58│ 872428.83│ 893498.39│
│货币资金 │ 1054105.98│ 834490.13│ 957286.13│ 1212850.19│
│存货 │ 1017786.45│ 901540.51│ 941033.51│ 781967.01│
│应收账款 │ 2006408.66│ 1986844.68│ 1775742.66│ 1900736.79│
│其他应收款 │ --│ 22930.85│ --│ 16959.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108376.95│ 106163.45│ 105931.58│ 108356.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127147.52│ 85272.48│ 1200.04│ 116314.59│
│预收账款 │ 24624.13│ 32398.41│ 501.33│ 525.76│
│应付账款 │ 1870930.21│ 1849406.58│ 1790056.37│ 1910222.40│
│流动负债 │ 2952775.09│ 2632823.64│ 2505819.45│ 2792307.78│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 3116979.47│ 2796582.91│ 2676687.37│ 2957013.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919497.51│ 917768.12│ 1008514.19│ 1006272.17│
│未分配利润 │ 1973223.51│ 1838313.15│ 1868155.92│ 1848031.53│
│归属于母公司所│ 3554980.00│ 3417934.30│ 3444805.12│ 3414555.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3787943.20│ 3652838.07│ 3670700.42│ 3639188.43│
│商誉 │ 144.47│ 144.47│ 144.47│ 144.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6161632.37│ 5950041.71│ 5553551.73│ 5742487.50│
│流动资产 │ 4644832.60│ 4458108.58│ 4070802.74│ 4260542.66│
│非流动资产 │ 1516799.77│ 1491933.13│ 1482748.99│ 1481944.84│
│固定资产 │ 823265.27│ 817308.30│ 805523.93│ 825456.68│
│货币资金 │ 779812.29│ 980009.69│ 746445.13│ 762736.58│
│存货 │ 918108.73│ 712622.15│ 626446.78│ 579628.61│
│应收账款 │ 2033013.55│ 1949205.98│ 1702123.72│ 1914681.81│
│其他应收款 │ --│ 30269.97│ --│ 25219.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107857.40│ 107374.22│ 109427.48│ 111631.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 156351.23│ 81245.65│ 101307.70│ 141355.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 429638.70│
│应付账款 │ 1622287.48│ 1530849.89│ 1449352.80│ 1541719.81│
│流动负债 │ 2593733.18│ 2510232.97│ 2241951.39│ 2431966.96│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 2759227.97│ 2675971.73│ 2289110.18│ 2477233.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1003513.09│ 1000604.52│ 997680.78│ 994880.90│
│未分配利润 │ 1645547.20│ 1528332.07│ 1532274.11│ 1524696.48│
│归属于母公司所│ 3180747.26│ 3061366.43│ 3061333.02│ 3052306.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3402404.40│ 3274069.98│ 3264441.55│ 3265253.54│
│商誉 │ 144.47│ 144.47│ 144.47│ 144.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2323159.39│ 1480396.04│ 492065.31│ 3850241.11│
│营业收入 │ 2323159.39│ 1480396.04│ 492065.31│ 3850241.11│
│营业总成本 │ 1963188.07│ 1281678.91│ 487857.04│ 3262827.50│
│营业成本 │ 1663890.48│ 1075082.97│ 383549.86│ 2818194.47│
│财务费用 │ -11156.05│ -6151.08│ -4846.01│ 4516.20│
│管理费用 │ 63230.76│ 42227.43│ 22440.86│ 88618.81│
│营业利润 │ 395163.92│ 229977.25│ 25344.28│ 587406.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3650.43│ 3380.43│ 860.60│ 4995.21│
│营业外收支净额│ 1587.88│ 647.92│ 509.57│ 6040.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 396751.80│ 230625.17│ 25853.85│ 593446.64│
│所得税费用 │ 56629.15│ 34113.48│ 4577.39│ 72281.30│
│归属母公司净利│ 319284.54│ 184374.18│ 20124.39│ 485154.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 340122.65│ 196511.70│ 21276.46│ 521165.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2009780.14│ 1215361.71│ 387397.71│ 3242359.45│
│营业收入 │ 2009780.14│ 1215361.71│ 387397.71│ 3242359.45│
│营业总成本 │ 1722676.08│ 1059794.26│ 386529.69│ 2773106.47│
│营业成本 │ 1435998.87│ 881508.56│ 298898.49│ 2308944.63│
│财务费用 │ 1925.63│ -1956.64│ -2051.37│ -2690.55│
│管理费用 │ 53619.68│ 35356.62│ 20030.80│ 81455.99│
│营业利润 │ 322226.46│ 174583.98│ 10696.35│ 525254.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3423.37│ 2817.31│ 254.65│ 4743.94│
│营业外收支净额│ 3180.11│ 2353.87│ 222.54│ 2750.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 325406.57│ 176937.85│ 10918.89│ 528004.91│
│所得税费用 │ 51129.73│ 28765.39│ 2439.43│ 61975.59│
│归属母公司净利│ 254869.35│ 137654.22│ 7577.62│ 434306.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274276.84│ 148172.46│ 8479.46│ 466029.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2309508.29│ 1513842.57│ 671604.36│3607789.62│
│经营现金流出小计│ 2443889.52│ 1674282.59│ 787926.00│3044287.99│
│经营现金流量净额│ -134381.23│ -160440.02│ -116321.64│ 563501.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256524.74│ 205053.89│ 130421.94│ 616556.37│
│投资现金流出小计│ 277380.36│ 182590.55│ 147676.58│ 664119.34│
│投资现金流量净额│ -20855.62│ 22463.34│ -17254.64│ -47562.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378070.75│ 84500.00│ 500.00│ 501357.81│
│筹资现金流出小计│ 370307.59│ 319413.35│ 117477.52│ 562283.40│
│筹资现金流量净额│ 7763.16│ -234913.35│ -116977.52│ -60925.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -873.64│ -1112.66│ 616.78│ -9250.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148347.32│ -374002.68│ -249937.02│ 445762.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1968617.13│ 1249575.93│ 584807.89│3282572.06│
│经营现金流出小计│ 2058904.72│ 1319202.18│ 578136.85│2814141.80│
│经营现金流量净额│ -90287.59│ -69626.25│ 6671.04│ 468430.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 507126.99│ 345913.87│ 171177.70│ 532824.94│
│投资现金流出小计│ 484715.43│ 203541.27│ 139851.68│ 801253.88│
│投资现金流量净额│ 22411.56│ 142372.59│ 31326.02│-268428.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 415779.02│ 320779.02│ 20500.00│ 486097.07│
│筹资现金流出小计│ 329656.56│ 173402.28│ 72397.51│ 683131.89│
│筹资现金流量净额│ 86122.46│ 147376.74│ -51897.51│-197034.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2586.76│ 1434.84│ 1063.68│ 1290.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15659.68│ 221557.93│ -12836.77│ 4257.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1054105.98│1212850.19│ 762736.58│ 59.01│
│短期借款 │ 127147.52│ 116314.59│ 141355.33│ -17.71│
│应收账款 │2006408.66│1900736.79│1914681.81│ -0.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 25219.59│ --│
│应付账款 │1870930.21│1910222.40│1541719.81│ 23.90│
│在建工程 │ --│ --│ 260360.34│ --│
│存货的减少 │ --│-217002.55│ -8208.34│ -2543.68│
│流动负债合计 │2952775.09│2792307.78│2431966.96│ 14.82│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │3116979.47│2957013.31│2477233.96│ 19.37│
│营业利润 │ 395163.92│ 587406.20│ 525254.71│ 11.83│
│利润总额 │ 396751.80│ 593446.64│ 528004.91│ 12.39│
│归属于母公司所有│ 319284.54│ 485154.07│ 434306.73│ 11.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1973223.51│1848031.53│1524696.48│ 21.21│
│营业外收支净额 │ 1587.88│ 6040.43│ 2750.20│ 119.64│
│购买商品、接受劳│1858719.00│2177283.47│1992585.29│ 9.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2309508.29│3607789.62│3282572.06│ 9.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2443889.52│3044287.99│2814141.80│ 8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-134381.23│ 563501.62│ 468430.26│ 20.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256524.74│ 616556.37│ 532824.94│ 15.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 277380.36│ 664119.34│ 801253.88│ -17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20855.62│ -47562.97│-268428.94│ 82.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175186.27│ 346401.52│ 292909.20│ 18.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378070.75│ 501357.81│ 486097.07│ 3.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370307.59│ 562283.40│ 683131.89│ -17.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7763.16│ -60925.60│-197034.82│ 69.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 200580.64│ 160899.30│ 231798.16│ -30.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-148347.32│ 445762.09│ 4257.13│ 10370.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 516430.73│ 114768.68│ 349.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 516430.73│ 114768.68│ 349.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1840460.98│ 47.8012│ 230284.73│ 47.4663│
│第三季度│ 794418.43│ 20.6330│ 117215.13│ 24.1604│
│第二季度│ 827964.00│ 21.5042│ 130076.60│ 26.8114│
│第一季度│ 387397.71│ 10.0616│ 7577.62│ 1.5619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1524388.44│ 47.0148│ 219668.43│ 50.5791│
│第三季度│ 624554.65│ 19.2624│ 94508.60│ 21.7608│
│第二季度│ 718286.56│ 22.1532│ 112473.34│ 25.8972│
│第一季度│ 375129.81│ 11.5697│ 7656.36│ 1.7629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3300│ 0.0400│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.5569│ 0.3200│ 0.0344│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3300│ 0.0400│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.4102│ 6.1631│ 7.4539│ 7.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2423│ -0.2893│ -0.2517│ 1.2192│
│每股现金流量(元) │ -0.2675│ -0.6744│ -0.5408│ 0.9645│
│每股资本公积金(元) │ 1.6580│ 1.6549│ 2.1822│ 2.1773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2404│ 0.2404│ 0.2885│ 0.2885│
│每股未分配利润(元) │ 3.5581│ 3.3148│ 4.0423│ 3.9986│
│净资产收益率(%) │ 8.9813│ 5.3943│ 0.5842│ 14.2084│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1300│ 5.3000│ 0.5900│ 15.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7754│ 5.2460│ 0.5019│ 13.5789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1500│ --│ 14.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6904922.67│6449420.99│6347387.79│6596201.75│
│归属母公司股东权益 │3554980.00│3417934.30│3444805.12│3414555.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2323159.39│1480396.04│ 492065.31│3850241.11│
│营业成本(万元) │1663890.48│1075082.97│ 383549.86│2818194.47│
│投资收益(万元) │ 3650.43│ 3380.43│ 860.60│ 4995.21│
│净利润(万元) │ 340122.65│ 196511.70│ 21276.46│ 521165.34│
│营业利润(万元) │ 395163.92│ 229977.25│ 25344.28│ 587406.20│
│利润总额(万元) │ 396751.80│ 230625.17│ 25853.85│ 593446.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 319284.54│ 184374.18│ 20124.39│ 485154.07│
│经营现金流量净额(万元)│-134381.23│-160440.02│-116321.64│ 563501.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.0200│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.5200│ 0.2800│ 0.0133│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.0200│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.8818│ 6.6236│ 6.6235│ 6.6037│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1953│ -0.1506│ 0.0144│ 1.0135│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.4794│ -0.0278│ 0.0092│
│每股资本公积金(元) │ 2.1712│ 2.1649│ 2.1586│ 2.1524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2283│ 0.2283│ 0.2283│ 0.2283│
│每股未分配利润(元) │ 3.5603│ 3.3067│ 3.3152│ 3.2987│
│净资产收益率(%) │ 8.0129│ 4.4965│ 0.2475│ 14.2288│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 4.4400│ 0.2500│ 14.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5967│ 4.1553│ 0.1646│ 13.5927│
│加权净资产收益率 │ 7.7300│ 4.1000│ --│ 14.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6161632.37│5950041.71│5553551.73│5742487.50│
│归属母公司股东权益 │3180747.26│3061366.43│3061333.02│3052306.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2009780.14│1215361.71│ 387397.71│3242359.45│
│营业成本(万元) │1435998.87│ 881508.56│ 298898.49│2308944.63│
│投资收益(万元) │ 3423.37│ 2817.31│ 254.65│ 4743.94│
│净利润(万元) │ 274276.84│ 148172.46│ 8479.46│ 466029.33│
│营业利润(万元) │ 322226.46│ 174583.98│ 10696.35│ 525254.71│
│利润总额(万元) │ 325406.57│ 176937.85│ 10918.89│ 528004.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 254869.35│ 137654.22│ 7577.62│ 434306.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -90287.59│ -69626.25│ 6671.04│ 468430.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 1.0600│ 0.9400│ 0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5569│ 1.0100│ 0.9000│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.4102│ 7.3880│ 6.6037│ 6.0616│
│每股资本公积金(元) │ 1.6580│ 2.1773│ 2.1524│ 2.0843│
│每股未分配利润(元) │ 3.5581│ 3.9986│ 3.2987│ 2.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2423│ 1.2192│ 1.0135│ 0.6999│
│每股现金流量(元) │ -0.2675│ 0.9645│ 0.0092│ -0.2302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8490│ 4.1395│ 3.9751│ 3.5741│
│应收账款周转率 │ 1.1892│ 2.0183│ 1.7728│ 1.7603│
│总资产周转率 │ 0.3441│ 0.6241│ 0.5908│ 0.5806│
│营业收入增长率(%) │ 15.5927│ 18.7481│ 13.6061│ 17.9456│
│营业利润增长率(%) │ 22.6355│ 11.8326│ 5.0903│ 18.9634│
│利润总额增长率(%) │ 21.9250│ 12.3942│ 5.2328│ 18.1312│
│归属母公司净利润增长率│ 25.2738│ 11.7077│ 4.3486│ 28.4384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0632│ 14.8666│ 9.7154│ 13.8372│
│净资产增长率(%) │ 11.7656│ 11.8680│ 9.8573│ 43.3680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6405│ 13.2743│ 4.3239│ 13.5359│
│总资产收益率(%) │ 5.2060│ 3.1697│ 0.3576│ 8.4477│
│净资产收益率(%) │ 8.9813│ 5.3943│ 0.5842│ 14.2084│
│营业利润率(%) │ 17.0098│ 15.5348│ 5.1506│ 15.2563│
│销售毛利率(%) │ 28.3781│ 27.3787│ 22.0531│ 26.8047│
│销售净利率(%) │ 14.6405│ 13.2743│ 4.3239│ 13.5359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8490│ 1.2772│ 0.4452│ 4.1395│
│固定资产周转率 │ 2.5987│ 1.6755│ 0.5573│ 4.4797│
│流动资产周转率 │ 0.4805│ 0.3198│ 0.1063│ 0.8523│
│总资产周转率 │ 0.3441│ 0.2270│ 0.0760│ 0.6241│
│股东权益周转率 │ 0.6462│ 0.4274│ 0.1419│ 1.1153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6582│ 1.7031│ 1.7911│ 1.7097│
│速动比率(%) │ 1.3135│ 1.1954│ 1.2491│ 1.2997│
│产权比率 │ 0.8229│ 0.8182│ 0.7770│ 0.8660│
│应收账款周转率 │ 1.1892│ 0.7616│ 0.2677│ 2.0183│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 86.2686│
│资产负债率 │ 0.4514│ 0.4336│ 0.4217│ 0.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.5927│ 21.8070│ 27.0181│ 18.7481│
│营业利润增长率(%) │ 22.6355│ 31.7287│ 136.9433│ 11.8326│
│总资产增长率(%) │ 12.0632│ 8.3929│ 14.2942│ 14.8666│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.8789│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3314│ 11.5687│ 12.4450│ 11.4519│
│净利润增长率(%) │ 24.0071│ 32.6236│ 150.9176│ 11.8310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4847│ 52.9960│ 54.2712│ 51.7655│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5438│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9111│ 69.5256│ 70.7106│ 72.3741│
│无形资产比率(%) │ 1.5696│ 1.6461│ 1.6689│ 1.6427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6904922.67│ 6449420.99│ 6347387.79│ 6596201.75│
│流动资产 │ 4896353.89│ 4483998.99│ 4488279.15│ 4773943.24│
│非流动资产 │ 2008568.78│ 1965421.99│ 1859108.64│ 1822258.51│
│固定资产 │ 894537.72│ 873610.58│ 872428.83│ 893498.39│
│货币资金 │ 1054105.98│ 834490.13│ 957286.13│ 1212850.19│
│存货 │ 1017786.45│ 901540.51│ 941033.51│ 781967.01│
│应收账款 │ 2006408.66│ 1986844.68│ 1775742.66│ 1900736.79│
│其他应收款 │ --│ 22930.85│ --│ 16959.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108376.95│ 106163.45│ 105931.58│ 108356.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127147.52│ 85272.48│ 1200.04│ 116314.59│
│预收账款 │ 24624.13│ 32398.41│ 501.33│ 525.76│
│应付账款 │ 1870930.21│ 1849406.58│ 1790056.37│ 1910222.40│
│流动负债 │ 2952775.09│ 2632823.64│ 2505819.45│ 2792307.78│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 3116979.47│ 2796582.91│ 2676687.37│ 2957013.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919497.51│ 917768.12│ 1008514.19│ 1006272.17│
│未分配利润 │ 1973223.51│ 1838313.15│ 1868155.92│ 1848031.53│
│归属于母公司所│ 3554980.00│ 3417934.30│ 3444805.12│ 3414555.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3787943.20│ 3652838.07│ 3670700.42│ 3639188.43│
│商誉 │ 144.47│ 144.47│ 144.47│ 144.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6161632.37│ 5950041.71│ 5553551.73│ 5742487.50│
│流动资产 │ 4644832.60│ 4458108.58│ 4070802.74│ 4260542.66│
│非流动资产 │ 1516799.77│ 1491933.13│ 1482748.99│ 1481944.84│
│固定资产 │ 823265.27│ 817308.30│ 805523.93│ 825456.68│
│货币资金 │ 779812.29│ 980009.69│ 746445.13│ 762736.58│
│存货 │ 918108.73│ 712622.15│ 626446.78│ 579628.61│
│应收账款 │ 2033013.55│ 1949205.98│ 1702123.72│ 1914681.81│
│其他应收款 │ --│ 30269.97│ --│ 25219.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107857.40│ 107374.22│ 109427.48│ 111631.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 156351.23│ 81245.65│ 101307.70│ 141355.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 429638.70│
│应付账款 │ 1622287.48│ 1530849.89│ 1449352.80│ 1541719.81│
│流动负债 │ 2593733.18│ 2510232.97│ 2241951.39│ 2431966.96│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 2759227.97│ 2675971.73│ 2289110.18│ 2477233.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1003513.09│ 1000604.52│ 997680.78│ 994880.90│
│未分配利润 │ 1645547.20│ 1528332.07│ 1532274.11│ 1524696.48│
│归属于母公司所│ 3180747.26│ 3061366.43│ 3061333.02│ 3052306.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3402404.40│ 3274069.98│ 3264441.55│ 3265253.54│
│商誉 │ 144.47│ 144.47│ 144.47│ 144.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2323159.39│ 1480396.04│ 492065.31│ 3850241.11│
│营业收入 │ 2323159.39│ 1480396.04│ 492065.31│ 3850241.11│
│营业总成本 │ 1963188.07│ 1281678.91│ 487857.04│ 3262827.50│
│营业成本 │ 1663890.48│ 1075082.97│ 383549.86│ 2818194.47│
│财务费用 │ -11156.05│ -6151.08│ -4846.01│ 4516.20│
│管理费用 │ 63230.76│ 42227.43│ 22440.86│ 88618.81│
│营业利润 │ 395163.92│ 229977.25│ 25344.28│ 587406.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3650.43│ 3380.43│ 860.60│ 4995.21│
│营业外收支净额│ 1587.88│ 647.92│ 509.57│ 6040.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 396751.80│ 230625.17│ 25853.85│ 593446.64│
│所得税费用 │ 56629.15│ 34113.48│ 4577.39│ 72281.30│
│归属母公司净利│ 319284.54│ 184374.18│ 20124.39│ 485154.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 340122.65│ 196511.70│ 21276.46│ 521165.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2009780.14│ 1215361.71│ 387397.71│ 3242359.45│
│营业收入 │ 2009780.14│ 1215361.71│ 387397.71│ 3242359.45│
│营业总成本 │ 1722676.08│ 1059794.26│ 386529.69│ 2773106.47│
│营业成本 │ 1435998.87│ 881508.56│ 298898.49│ 2308944.63│
│财务费用 │ 1925.63│ -1956.64│ -2051.37│ -2690.55│
│管理费用 │ 53619.68│ 35356.62│ 20030.80│ 81455.99│
│营业利润 │ 322226.46│ 174583.98│ 10696.35│ 525254.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3423.37│ 2817.31│ 254.65│ 4743.94│
│营业外收支净额│ 3180.11│ 2353.87│ 222.54│ 2750.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 325406.57│ 176937.85│ 10918.89│ 528004.91│
│所得税费用 │ 51129.73│ 28765.39│ 2439.43│ 61975.59│
│归属母公司净利│ 254869.35│ 137654.22│ 7577.62│ 434306.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274276.84│ 148172.46│ 8479.46│ 466029.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2309508.29│ 1513842.57│ 671604.36│3607789.62│
│经营现金流出小计│ 2443889.52│ 1674282.59│ 787926.00│3044287.99│
│经营现金流量净额│ -134381.23│ -160440.02│ -116321.64│ 563501.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256524.74│ 205053.89│ 130421.94│ 616556.37│
│投资现金流出小计│ 277380.36│ 182590.55│ 147676.58│ 664119.34│
│投资现金流量净额│ -20855.62│ 22463.34│ -17254.64│ -47562.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378070.75│ 84500.00│ 500.00│ 501357.81│
│筹资现金流出小计│ 370307.59│ 319413.35│ 117477.52│ 562283.40│
│筹资现金流量净额│ 7763.16│ -234913.35│ -116977.52│ -60925.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -873.64│ -1112.66│ 616.78│ -9250.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -148347.32│ -374002.68│ -249937.02│ 445762.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1968617.13│ 1249575.93│ 584807.89│3282572.06│
│经营现金流出小计│ 2058904.72│ 1319202.18│ 578136.85│2814141.80│
│经营现金流量净额│ -90287.59│ -69626.25│ 6671.04│ 468430.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 507126.99│ 345913.87│ 171177.70│ 532824.94│
│投资现金流出小计│ 484715.43│ 203541.27│ 139851.68│ 801253.88│
│投资现金流量净额│ 22411.56│ 142372.59│ 31326.02│-268428.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 415779.02│ 320779.02│ 20500.00│ 486097.07│
│筹资现金流出小计│ 329656.56│ 173402.28│ 72397.51│ 683131.89│
│筹资现金流量净额│ 86122.46│ 147376.74│ -51897.51│-197034.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2586.76│ 1434.84│ 1063.68│ 1290.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15659.68│ 221557.93│ -12836.77│ 4257.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1054105.98│1212850.19│ 762736.58│ 59.01│
│短期借款 │ 127147.52│ 116314.59│ 141355.33│ -17.71│
│应收账款 │2006408.66│1900736.79│1914681.81│ -0.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 25219.59│ --│
│应付账款 │1870930.21│1910222.40│1541719.81│ 23.90│
│在建工程 │ --│ --│ 260360.34│ --│
│存货的减少 │ --│-217002.55│ -8208.34│ -2543.68│
│流动负债合计 │2952775.09│2792307.78│2431966.96│ 14.82│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │3116979.47│2957013.31│2477233.96│ 19.37│
│营业利润 │ 395163.92│ 587406.20│ 525254.71│ 11.83│
│利润总额 │ 396751.80│ 593446.64│ 528004.91│ 12.39│
│归属于母公司所有│ 319284.54│ 485154.07│ 434306.73│ 11.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1973223.51│1848031.53│1524696.48│ 21.21│
│营业外收支净额 │ 1587.88│ 6040.43│ 2750.20│ 119.64│
│购买商品、接受劳│1858719.00│2177283.47│1992585.29│ 9.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2309508.29│3607789.62│3282572.06│ 9.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2443889.52│3044287.99│2814141.80│ 8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-134381.23│ 563501.62│ 468430.26│ 20.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256524.74│ 616556.37│ 532824.94│ 15.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 277380.36│ 664119.34│ 801253.88│ -17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20855.62│ -47562.97│-268428.94│ 82.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175186.27│ 346401.52│ 292909.20│ 18.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378070.75│ 501357.81│ 486097.07│ 3.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370307.59│ 562283.40│ 683131.89│ -17.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7763.16│ -60925.60│-197034.82│ 69.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 200580.64│ 160899.30│ 231798.16│ -30.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-148347.32│ 445762.09│ 4257.13│ 10370.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 516430.73│ 114768.68│ 349.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 516430.73│ 114768.68│ 349.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1840460.98│ 47.8012│ 230284.73│ 47.4663│
│第三季度│ 794418.43│ 20.6330│ 117215.13│ 24.1604│
│第二季度│ 827964.00│ 21.5042│ 130076.60│ 26.8114│
│第一季度│ 387397.71│ 10.0616│ 7577.62│ 1.5619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1524388.44│ 47.0148│ 219668.43│ 50.5791│
│第三季度│ 624554.65│ 19.2624│ 94508.60│ 21.7608│
│第二季度│ 718286.56│ 22.1532│ 112473.34│ 25.8972│
│第一季度│ 375129.81│ 11.5697│ 7656.36│ 1.7629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘