凯诺科技凯诺科技财务分析报告
≈≈海澜之家600398≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3800│ 0.2000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4519│ 0.3700│ 0.1978│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3600│ 0.1900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.2698│ 3.1758│ 3.2441│ 3.0467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5050│ 0.5866│ 0.2778│ 0.6552│
│每股现金流量(元) │ 0.0346│ 0.2060│ 0.2396│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 0.2100│ 0.2084│ 0.2069│ 0.2054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│
│每股未分配利润(元) │ 2.3355│ 2.2435│ 2.3125│ 2.1174│
│净资产收益率(%) │ 13.9622│ 11.5733│ 5.7885│ 13.0248│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 11.5100│ 5.9600│ 13.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4257│ 11.1368│ 5.7255│ 12.6386│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0700│ --│ 12.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3130440.58│3018150.64│3026346.82│2766816.21│
│归属母公司股东权益 │1466506.74│1425893.26│1455394.41│1370109.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1415605.59│1013451.37│ 549442.31│1795853.59│
│营业成本(万元) │ 794213.92│ 571660.08│ 313698.81│1123841.67│
│投资收益(万元) │ 2548.58│ 1914.65│ 539.61│ 934.70│
│净利润(万元) │ 201325.79│ 162339.73│ 82216.13│ 171754.87│
│营业利润(万元) │ 266240.12│ 213294.22│ 106652.12│ 228163.98│
│利润总额(万元) │ 268315.42│ 214404.04│ 107354.10│ 229899.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 204756.80│ 165022.92│ 84245.07│ 178454.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 218128.27│ 253397.35│ 120000.46│ 283025.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ 0.0700│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.2834│ 0.2100│ 0.0685│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.0700│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 2.9414│ 2.8227│ 2.9882│ 2.9549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0034│ 0.1994│ 0.2162│ 0.7833│
│每股现金流量(元) │ -0.5197│ 0.0482│ 0.1128│ -0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 0.2038│ 0.3315│ 0.3285│ 0.3285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│
│每股未分配利润(元) │ 2.1026│ 1.9773│ 2.1046│ 2.0378│
│净资产收益率(%) │ 9.7401│ 7.2777│ 2.1475│ 23.6038│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 6.8900│ 2.1500│ 24.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5168│ 7.2129│ 2.1013│ 22.1494│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ 22.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2642622.95│2780559.81│2945930.25│2891572.43│
│归属母公司股东权益 │1324637.54│1301724.00│1374863.42│1360170.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│2196968.87│
│营业成本(万元) │ 705963.02│ 485676.86│ 252140.60│1329987.18│
│投资收益(万元) │ 340.44│ 290.34│ 290.34│ 7065.10│
│净利润(万元) │ 123771.57│ 91562.96│ 28676.64│ 316756.82│
│营业利润(万元) │ 157662.39│ 122344.72│ 38168.33│ 417922.10│
│利润总额(万元) │ 159689.75│ 122829.63│ 38720.42│ 422421.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 129021.27│ 94736.12│ 29525.34│ 321051.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 1486.54│ 88142.86│ 95550.02│ 346234.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.7200│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4519│ 0.4000│ 0.6800│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 3.2698│ 3.0467│ 2.9549│ 2.7618│
│每股资本公积金(元) │ 0.2100│ 0.2054│ 0.3285│ 0.4524│
│每股未分配利润(元) │ 2.3355│ 2.1174│ 2.0378│ 1.7065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5050│ 0.6552│ 0.7833│ 0.5385│
│每股现金流量(元) │ 0.0346│ 0.1631│ -0.0018│ 0.5025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9530│ 1.3655│ 1.4365│ 1.2572│
│应收账款周转率 │ 15.3030│ 20.5734│ 30.1269│ 29.8283│
│总资产周转率 │ 0.4801│ 0.6348│ 0.7510│ 0.6981│
│营业收入增长率(%) │ 20.1884│ -18.2577│ 15.0864│ 4.8881│
│营业利润增长率(%) │ 68.8672│ -45.4051│ -8.2533│ 4.4655│
│利润总额增长率(%) │ 68.0229│ -45.5757│ -7.7237│ 4.1478│
│归属母公司净利润增长率│ 58.7000│ -44.4158│ -7.0701│ 3.7821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.4596│ -4.3145│ -2.2835│ 17.9022│
│净资产增长率(%) │ 10.7100│ 0.7307│ 4.9672│ 15.9314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2219│ 16.0185│ 14.9636│ 9.5640│
│总资产收益率(%) │ 6.9747│ 5.5992│ 2.7533│ 6.0708│
│净资产收益率(%) │ 13.9622│ 11.5733│ 5.7885│ 13.0248│
│营业利润率(%) │ 18.8075│ 21.0463│ 19.4110│ 12.7050│
│销售毛利率(%) │ 43.8958│ 43.5927│ 42.9060│ 37.4202│
│销售净利率(%) │ 14.2219│ 16.0185│ 14.9636│ 9.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9530│ 0.7820│ 0.4270│ 1.3655│
│固定资产周转率 │ 4.0034│ 2.8417│ 1.5267│ 4.6879│
│流动资产周转率 │ 0.6647│ 0.4890│ 0.2626│ 0.8734│
│总资产周转率 │ 0.4801│ 0.3504│ 0.1897│ 0.6348│
│股东权益周转率 │ 1.0012│ 0.7325│ 0.3825│ 1.2941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7367│ 1.7712│ 1.8075│ 1.8648│
│速动比率(%) │ 1.0190│ 1.1200│ 1.1537│ 1.1368│
│产权比率 │ 1.1118│ 1.1050│ 1.0676│ 1.0054│
│应收账款周转率 │ 15.3030│ 10.7196│ 5.3355│ 20.5734│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 62.4239│ 101.3847│
│资产负债率 │ 0.5265│ 0.5221│ 0.5134│ 0.4978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1884│ 25.0865│ 42.7735│ -18.2577│
│营业利润增长率(%) │ 68.8672│ 74.3387│ 179.4257│ -45.4051│
│总资产增长率(%) │ 18.4596│ 8.5447│ 2.7298│ -4.3145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7722│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1824│ 8.9059│ 5.1895│ 0.2337│
│净利润增长率(%) │ 62.6592│ 77.2985│ 186.7007│ -45.7771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8467│ 47.2439│ 48.0908│ 49.5193│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5016│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5151│ 70.3761│ 71.4942│ 73.0287│
│无形资产比率(%) │ 3.2169│ 3.3914│ 3.2107│ 3.0985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3130440.58│ 3018150.64│ 3026346.82│ 2766816.21│
│流动资产 │ 2238736.67│ 2124057.72│ 2163662.07│ 2020571.28│
│非流动资产 │ 891703.91│ 894092.92│ 862684.75│ 746244.93│
│固定资产 │ 341058.57│ 347135.95│ 353617.36│ 366143.40│
│货币资金 │ 1087354.85│ 1169482.04│ 1197675.59│ 1051648.81│
│存货 │ 925189.21│ 720321.80│ 727777.56│ 741637.52│
│应收账款 │ 87767.24│ 91839.96│ 108714.87│ 97243.42│
│其他应收款 │ --│ 54803.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 100702.92│ 102358.38│ 97165.74│ 85729.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 524.18│ 262.09│ 524.18│ 524.18│
│应付账款 │ 739525.73│ 562747.62│ 566666.10│ 544756.56│
│流动负债 │ 1289101.74│ 1199197.42│ 1197044.91│ 1083522.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1648103.08│ 1575678.81│ 1553719.58│ 1377445.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90690.51│ 90031.16│ 89368.50│ 88709.74│
│未分配利润 │ 1008822.72│ 969088.84│ 998892.71│ 914647.64│
│归属于母公司所│ 1466506.74│ 1425893.26│ 1455394.41│ 1370109.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1482337.50│ 1442471.84│ 1472627.24│ 1389370.80│
│商誉 │ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2642622.95│ 2780559.81│ 2945930.25│ 2891572.43│
│流动资产 │ 1858114.83│ 1997152.91│ 2144070.47│ 2091982.36│
│非流动资产 │ 784508.12│ 783406.90│ 801859.78│ 799590.08│
│固定资产 │ 378372.08│ 389044.59│ 393395.11│ 400017.93│
│货币资金 │ 788698.94│ 971784.06│ 1040437.77│ 1002237.19│
│存货 │ 863849.84│ 821708.25│ 883870.98│ 904404.26│
│应收账款 │ 73324.01│ 85524.36│ 88925.31│ 77336.67│
│其他应收款 │ --│ 37217.64│ --│ 40589.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89110.85│ 91062.45│ 93037.65│ 94759.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 2389.39│ 65776.93│ 81599.31│
│应付账款 │ 535573.06│ 551585.95│ 611554.32│ 589919.56│
│流动负债 │ 1003697.73│ 1160013.29│ 1245768.80│ 1202906.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1297273.90│ 1456047.76│ 1545954.32│ 1505440.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88049.20│ 146506.51│ 145190.18│ 145186.37│
│未分配利润 │ 908251.95│ 873966.80│ 930219.93│ 900694.60│
│归属于母公司所│ 1324637.54│ 1301724.00│ 1374863.42│ 1360170.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1345349.04│ 1324512.05│ 1399975.93│ 1386131.57│
│商誉 │ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1415605.59│ 1013451.37│ 549442.31│ 1795853.59│
│营业收入 │ 1415605.59│ 1013451.37│ 549442.31│ 1795853.59│
│营业总成本 │ 1157634.03│ 779394.04│ 426183.32│ 1512127.33│
│营业成本 │ 794213.92│ 571660.08│ 313698.81│ 1123841.67│
│财务费用 │ -6144.03│ -2531.58│ 1747.76│ 2764.56│
│管理费用 │ 87028.02│ 53780.67│ 32600.32│ 125061.46│
│营业利润 │ 266240.12│ 213294.22│ 106652.12│ 228163.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2548.58│ 1914.65│ 539.61│ 934.70│
│营业外收支净额│ 2075.30│ 1109.82│ 701.98│ 1735.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 268315.42│ 214404.04│ 107354.10│ 229899.61│
│所得税费用 │ 66989.63│ 52064.31│ 25137.97│ 58144.74│
│归属母公司净利│ 204756.80│ 165022.92│ 84245.07│ 178454.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201325.79│ 162339.73│ 82216.13│ 171754.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│ 2196968.87│
│营业收入 │ 1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│ 2196968.87│
│营业总成本 │ 1022996.09│ 649867.89│ 347146.74│ 1789616.19│
│营业成本 │ 705963.02│ 485676.86│ 252140.60│ 1329987.18│
│财务费用 │ 2948.89│ 1218.08│ 584.26│ 1812.59│
│管理费用 │ 96039.75│ 50795.58│ 20584.48│ 149877.62│
│营业利润 │ 157662.39│ 122344.72│ 38168.33│ 417922.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 340.44│ 290.34│ 290.34│ 7065.10│
│营业外收支净额│ 2027.36│ 484.91│ 552.08│ 4498.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159689.75│ 122829.63│ 38720.42│ 422421.07│
│所得税费用 │ 35918.18│ 31266.67│ 10043.77│ 105664.25│
│归属母公司净利│ 129021.27│ 94736.12│ 29525.34│ 321051.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123771.57│ 91562.96│ 28676.64│ 316756.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1650515.39│ 1207000.82│ 658752.61│2015568.02│
│经营现金流出小计│ 1432387.12│ 953603.47│ 538752.15│1732542.63│
│经营现金流量净额│ 218128.27│ 253397.35│ 120000.46│ 283025.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323935.31│ 282258.79│ 18617.14│ 73132.22│
│投资现金流出小计│ 369578.74│ 311660.51│ 25483.60│ 117178.51│
│投资现金流量净额│ -45643.43│ -29401.71│ -6866.45│ -44046.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 158367.24│ 135024.01│ 9521.90│ 167632.35│
│筹资现金流量净额│ -158367.24│ -135024.01│ -9521.90│-167632.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 833.39│ 20.62│ -129.03│ -910.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14950.99│ 88992.25│ 103483.08│ 70435.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1333841.76│ 918178.41│ 488876.80│2540198.21│
│经营现金流出小计│ 1332355.22│ 830035.56│ 393326.77│2193964.18│
│经营现金流量净额│ 1486.54│ 88142.86│ 95550.02│ 346234.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 919.39│ 693.87│ 382.50│ 72727.53│
│投资现金流出小计│ 58224.90│ 34056.70│ 30954.64│ 99825.59│
│投资现金流量净额│ -57305.50│ -33362.83│ -30572.14│ -27098.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 483.00│
│筹资现金流出小计│ 167528.79│ 33240.23│ 14904.77│ 320819.76│
│筹资现金流量净额│ -167528.79│ -33240.23│ -14904.77│-320336.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1133.36│ -240.45│ -227.95│ 409.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -224481.11│ 21299.35│ 49845.17│ -790.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1087354.85│1051648.81│1002237.19│ 4.93│
│应收账款 │ 87767.24│ 97243.42│ 77336.67│ 25.74│
│应付账款 │ 739525.73│ 544756.56│ 589919.56│ -7.66│
│存货的减少 │ --│ 129489.82│ 34806.65│ 272.03│
│流动负债合计 │1289101.74│1083522.33│1202906.58│ -9.92│
│负债合计 │1648103.08│1377445.40│1505440.86│ -8.50│
│营业利润 │ 266240.12│ 228163.98│ 417922.10│ -45.41│
│利润总额 │ 268315.42│ 229899.61│ 422421.07│ -45.58│
│归属于母公司所有│ 204756.80│ 178454.31│ 321051.99│ -44.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1008822.72│ 914647.64│ 900694.60│ 1.55│
│营业外收支净额 │ 2075.30│ 1735.63│ 4498.97│ -61.42│
│购买商品、接受劳│ 959326.92│1119105.90│1488097.87│ -24.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1650515.39│2015568.02│2540198.21│ -20.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1432387.12│1732542.63│2193964.18│ -21.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218128.27│ 283025.38│ 346234.04│ -18.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323935.31│ 73132.22│ 72727.53│ 0.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369578.74│ 117178.51│ 99825.59│ 17.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45643.43│ -44046.29│ -27098.06│ -62.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30274.42│ 23888.89│ 63232.43│ -62.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 483.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158367.24│ 167632.35│ 320819.76│ -47.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-158367.24│-167632.35│-320336.76│ 47.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 112941.45│ 122988.80│ 172197.71│ -28.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14950.99│ 70435.94│ -790.86│ 9006.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -92012.48│ -39850.01│ -130.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -92012.48│ -39850.01│ -130.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 618031.89│ 34.4144│ 49433.04│ 27.7007│
│第三季度│ 367621.15│ 20.4706│ 34285.15│ 19.2123│
│第二季度│ 425365.66│ 23.6860│ 65210.78│ 36.5420│
│第一季度│ 384834.89│ 21.4291│ 29525.34│ 16.5450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 728062.32│ 33.1394│ 59411.74│ 18.5053│
│第三季度│ 396781.55│ 18.0604│ 49116.53│ 15.2986│
│第二季度│ 463257.05│ 21.0862│ 91561.39│ 28.5192│
│第一季度│ 608867.94│ 27.7140│ 120962.33│ 37.6769│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3800│ 0.2000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4519│ 0.3700│ 0.1978│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3600│ 0.1900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.2698│ 3.1758│ 3.2441│ 3.0467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5050│ 0.5866│ 0.2778│ 0.6552│
│每股现金流量(元) │ 0.0346│ 0.2060│ 0.2396│ 0.1631│
│每股资本公积金(元) │ 0.2100│ 0.2084│ 0.2069│ 0.2054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│ 0.5025│
│每股未分配利润(元) │ 2.3355│ 2.2435│ 2.3125│ 2.1174│
│净资产收益率(%) │ 13.9622│ 11.5733│ 5.7885│ 13.0248│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 11.5100│ 5.9600│ 13.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4257│ 11.1368│ 5.7255│ 12.6386│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0700│ --│ 12.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3130440.58│3018150.64│3026346.82│2766816.21│
│归属母公司股东权益 │1466506.74│1425893.26│1455394.41│1370109.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1415605.59│1013451.37│ 549442.31│1795853.59│
│营业成本(万元) │ 794213.92│ 571660.08│ 313698.81│1123841.67│
│投资收益(万元) │ 2548.58│ 1914.65│ 539.61│ 934.70│
│净利润(万元) │ 201325.79│ 162339.73│ 82216.13│ 171754.87│
│营业利润(万元) │ 266240.12│ 213294.22│ 106652.12│ 228163.98│
│利润总额(万元) │ 268315.42│ 214404.04│ 107354.10│ 229899.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 204756.80│ 165022.92│ 84245.07│ 178454.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 218128.27│ 253397.35│ 120000.46│ 283025.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ 0.0700│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.2834│ 0.2100│ 0.0685│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.0700│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 2.9414│ 2.8227│ 2.9882│ 2.9549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0034│ 0.1994│ 0.2162│ 0.7833│
│每股现金流量(元) │ -0.5197│ 0.0482│ 0.1128│ -0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 0.2038│ 0.3315│ 0.3285│ 0.3285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4029│ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│
│每股未分配利润(元) │ 2.1026│ 1.9773│ 2.1046│ 2.0378│
│净资产收益率(%) │ 9.7401│ 7.2777│ 2.1475│ 23.6038│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 6.8900│ 2.1500│ 24.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5168│ 7.2129│ 2.1013│ 22.1494│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8300│ --│ 22.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2642622.95│2780559.81│2945930.25│2891572.43│
│归属母公司股东权益 │1324637.54│1301724.00│1374863.42│1360170.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│2196968.87│
│营业成本(万元) │ 705963.02│ 485676.86│ 252140.60│1329987.18│
│投资收益(万元) │ 340.44│ 290.34│ 290.34│ 7065.10│
│净利润(万元) │ 123771.57│ 91562.96│ 28676.64│ 316756.82│
│营业利润(万元) │ 157662.39│ 122344.72│ 38168.33│ 417922.10│
│利润总额(万元) │ 159689.75│ 122829.63│ 38720.42│ 422421.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 129021.27│ 94736.12│ 29525.34│ 321051.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 1486.54│ 88142.86│ 95550.02│ 346234.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.7200│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4519│ 0.4000│ 0.6800│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 3.2698│ 3.0467│ 2.9549│ 2.7618│
│每股资本公积金(元) │ 0.2100│ 0.2054│ 0.3285│ 0.4524│
│每股未分配利润(元) │ 2.3355│ 2.1174│ 2.0378│ 1.7065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5050│ 0.6552│ 0.7833│ 0.5385│
│每股现金流量(元) │ 0.0346│ 0.1631│ -0.0018│ 0.5025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9530│ 1.3655│ 1.4365│ 1.2572│
│应收账款周转率 │ 15.3030│ 20.5734│ 30.1269│ 29.8283│
│总资产周转率 │ 0.4801│ 0.6348│ 0.7510│ 0.6981│
│营业收入增长率(%) │ 20.1884│ -18.2577│ 15.0864│ 4.8881│
│营业利润增长率(%) │ 68.8672│ -45.4051│ -8.2533│ 4.4655│
│利润总额增长率(%) │ 68.0229│ -45.5757│ -7.7237│ 4.1478│
│归属母公司净利润增长率│ 58.7000│ -44.4158│ -7.0701│ 3.7821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.4596│ -4.3145│ -2.2835│ 17.9022│
│净资产增长率(%) │ 10.7100│ 0.7307│ 4.9672│ 15.9314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2219│ 16.0185│ 14.9636│ 9.5640│
│总资产收益率(%) │ 6.9747│ 5.5992│ 2.7533│ 6.0708│
│净资产收益率(%) │ 13.9622│ 11.5733│ 5.7885│ 13.0248│
│营业利润率(%) │ 18.8075│ 21.0463│ 19.4110│ 12.7050│
│销售毛利率(%) │ 43.8958│ 43.5927│ 42.9060│ 37.4202│
│销售净利率(%) │ 14.2219│ 16.0185│ 14.9636│ 9.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9530│ 0.7820│ 0.4270│ 1.3655│
│固定资产周转率 │ 4.0034│ 2.8417│ 1.5267│ 4.6879│
│流动资产周转率 │ 0.6647│ 0.4890│ 0.2626│ 0.8734│
│总资产周转率 │ 0.4801│ 0.3504│ 0.1897│ 0.6348│
│股东权益周转率 │ 1.0012│ 0.7325│ 0.3825│ 1.2941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7367│ 1.7712│ 1.8075│ 1.8648│
│速动比率(%) │ 1.0190│ 1.1200│ 1.1537│ 1.1368│
│产权比率 │ 1.1118│ 1.1050│ 1.0676│ 1.0054│
│应收账款周转率 │ 15.3030│ 10.7196│ 5.3355│ 20.5734│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 62.4239│ 101.3847│
│资产负债率 │ 0.5265│ 0.5221│ 0.5134│ 0.4978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1884│ 25.0865│ 42.7735│ -18.2577│
│营业利润增长率(%) │ 68.8672│ 74.3387│ 179.4257│ -45.4051│
│总资产增长率(%) │ 18.4596│ 8.5447│ 2.7298│ -4.3145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7722│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1824│ 8.9059│ 5.1895│ 0.2337│
│净利润增长率(%) │ 62.6592│ 77.2985│ 186.7007│ -45.7771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8467│ 47.2439│ 48.0908│ 49.5193│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5016│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5151│ 70.3761│ 71.4942│ 73.0287│
│无形资产比率(%) │ 3.2169│ 3.3914│ 3.2107│ 3.0985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3130440.58│ 3018150.64│ 3026346.82│ 2766816.21│
│流动资产 │ 2238736.67│ 2124057.72│ 2163662.07│ 2020571.28│
│非流动资产 │ 891703.91│ 894092.92│ 862684.75│ 746244.93│
│固定资产 │ 341058.57│ 347135.95│ 353617.36│ 366143.40│
│货币资金 │ 1087354.85│ 1169482.04│ 1197675.59│ 1051648.81│
│存货 │ 925189.21│ 720321.80│ 727777.56│ 741637.52│
│应收账款 │ 87767.24│ 91839.96│ 108714.87│ 97243.42│
│其他应收款 │ --│ 54803.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 100702.92│ 102358.38│ 97165.74│ 85729.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 524.18│ 262.09│ 524.18│ 524.18│
│应付账款 │ 739525.73│ 562747.62│ 566666.10│ 544756.56│
│流动负债 │ 1289101.74│ 1199197.42│ 1197044.91│ 1083522.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1648103.08│ 1575678.81│ 1553719.58│ 1377445.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90690.51│ 90031.16│ 89368.50│ 88709.74│
│未分配利润 │ 1008822.72│ 969088.84│ 998892.71│ 914647.64│
│归属于母公司所│ 1466506.74│ 1425893.26│ 1455394.41│ 1370109.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1482337.50│ 1442471.84│ 1472627.24│ 1389370.80│
│商誉 │ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2642622.95│ 2780559.81│ 2945930.25│ 2891572.43│
│流动资产 │ 1858114.83│ 1997152.91│ 2144070.47│ 2091982.36│
│非流动资产 │ 784508.12│ 783406.90│ 801859.78│ 799590.08│
│固定资产 │ 378372.08│ 389044.59│ 393395.11│ 400017.93│
│货币资金 │ 788698.94│ 971784.06│ 1040437.77│ 1002237.19│
│存货 │ 863849.84│ 821708.25│ 883870.98│ 904404.26│
│应收账款 │ 73324.01│ 85524.36│ 88925.31│ 77336.67│
│其他应收款 │ --│ 37217.64│ --│ 40589.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89110.85│ 91062.45│ 93037.65│ 94759.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 2389.39│ 65776.93│ 81599.31│
│应付账款 │ 535573.06│ 551585.95│ 611554.32│ 589919.56│
│流动负债 │ 1003697.73│ 1160013.29│ 1245768.80│ 1202906.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1297273.90│ 1456047.76│ 1545954.32│ 1505440.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88049.20│ 146506.51│ 145190.18│ 145186.37│
│未分配利润 │ 908251.95│ 873966.80│ 930219.93│ 900694.60│
│归属于母公司所│ 1324637.54│ 1301724.00│ 1374863.42│ 1360170.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1345349.04│ 1324512.05│ 1399975.93│ 1386131.57│
│商誉 │ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│ 91394.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1415605.59│ 1013451.37│ 549442.31│ 1795853.59│
│营业收入 │ 1415605.59│ 1013451.37│ 549442.31│ 1795853.59│
│营业总成本 │ 1157634.03│ 779394.04│ 426183.32│ 1512127.33│
│营业成本 │ 794213.92│ 571660.08│ 313698.81│ 1123841.67│
│财务费用 │ -6144.03│ -2531.58│ 1747.76│ 2764.56│
│管理费用 │ 87028.02│ 53780.67│ 32600.32│ 125061.46│
│营业利润 │ 266240.12│ 213294.22│ 106652.12│ 228163.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2548.58│ 1914.65│ 539.61│ 934.70│
│营业外收支净额│ 2075.30│ 1109.82│ 701.98│ 1735.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 268315.42│ 214404.04│ 107354.10│ 229899.61│
│所得税费用 │ 66989.63│ 52064.31│ 25137.97│ 58144.74│
│归属母公司净利│ 204756.80│ 165022.92│ 84245.07│ 178454.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201325.79│ 162339.73│ 82216.13│ 171754.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│ 2196968.87│
│营业收入 │ 1177821.70│ 810200.55│ 384834.89│ 2196968.87│
│营业总成本 │ 1022996.09│ 649867.89│ 347146.74│ 1789616.19│
│营业成本 │ 705963.02│ 485676.86│ 252140.60│ 1329987.18│
│财务费用 │ 2948.89│ 1218.08│ 584.26│ 1812.59│
│管理费用 │ 96039.75│ 50795.58│ 20584.48│ 149877.62│
│营业利润 │ 157662.39│ 122344.72│ 38168.33│ 417922.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 340.44│ 290.34│ 290.34│ 7065.10│
│营业外收支净额│ 2027.36│ 484.91│ 552.08│ 4498.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159689.75│ 122829.63│ 38720.42│ 422421.07│
│所得税费用 │ 35918.18│ 31266.67│ 10043.77│ 105664.25│
│归属母公司净利│ 129021.27│ 94736.12│ 29525.34│ 321051.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123771.57│ 91562.96│ 28676.64│ 316756.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1650515.39│ 1207000.82│ 658752.61│2015568.02│
│经营现金流出小计│ 1432387.12│ 953603.47│ 538752.15│1732542.63│
│经营现金流量净额│ 218128.27│ 253397.35│ 120000.46│ 283025.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323935.31│ 282258.79│ 18617.14│ 73132.22│
│投资现金流出小计│ 369578.74│ 311660.51│ 25483.60│ 117178.51│
│投资现金流量净额│ -45643.43│ -29401.71│ -6866.45│ -44046.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 158367.24│ 135024.01│ 9521.90│ 167632.35│
│筹资现金流量净额│ -158367.24│ -135024.01│ -9521.90│-167632.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 833.39│ 20.62│ -129.03│ -910.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14950.99│ 88992.25│ 103483.08│ 70435.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1333841.76│ 918178.41│ 488876.80│2540198.21│
│经营现金流出小计│ 1332355.22│ 830035.56│ 393326.77│2193964.18│
│经营现金流量净额│ 1486.54│ 88142.86│ 95550.02│ 346234.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 919.39│ 693.87│ 382.50│ 72727.53│
│投资现金流出小计│ 58224.90│ 34056.70│ 30954.64│ 99825.59│
│投资现金流量净额│ -57305.50│ -33362.83│ -30572.14│ -27098.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 483.00│
│筹资现金流出小计│ 167528.79│ 33240.23│ 14904.77│ 320819.76│
│筹资现金流量净额│ -167528.79│ -33240.23│ -14904.77│-320336.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1133.36│ -240.45│ -227.95│ 409.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -224481.11│ 21299.35│ 49845.17│ -790.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1087354.85│1051648.81│1002237.19│ 4.93│
│应收账款 │ 87767.24│ 97243.42│ 77336.67│ 25.74│
│应付账款 │ 739525.73│ 544756.56│ 589919.56│ -7.66│
│存货的减少 │ --│ 129489.82│ 34806.65│ 272.03│
│流动负债合计 │1289101.74│1083522.33│1202906.58│ -9.92│
│负债合计 │1648103.08│1377445.40│1505440.86│ -8.50│
│营业利润 │ 266240.12│ 228163.98│ 417922.10│ -45.41│
│利润总额 │ 268315.42│ 229899.61│ 422421.07│ -45.58│
│归属于母公司所有│ 204756.80│ 178454.31│ 321051.99│ -44.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1008822.72│ 914647.64│ 900694.60│ 1.55│
│营业外收支净额 │ 2075.30│ 1735.63│ 4498.97│ -61.42│
│购买商品、接受劳│ 959326.92│1119105.90│1488097.87│ -24.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1650515.39│2015568.02│2540198.21│ -20.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1432387.12│1732542.63│2193964.18│ -21.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218128.27│ 283025.38│ 346234.04│ -18.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 323935.31│ 73132.22│ 72727.53│ 0.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369578.74│ 117178.51│ 99825.59│ 17.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45643.43│ -44046.29│ -27098.06│ -62.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30274.42│ 23888.89│ 63232.43│ -62.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 483.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158367.24│ 167632.35│ 320819.76│ -47.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-158367.24│-167632.35│-320336.76│ 47.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 112941.45│ 122988.80│ 172197.71│ -28.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14950.99│ 70435.94│ -790.86│ 9006.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -92012.48│ -39850.01│ -130.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -92012.48│ -39850.01│ -130.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 618031.89│ 34.4144│ 49433.04│ 27.7007│
│第三季度│ 367621.15│ 20.4706│ 34285.15│ 19.2123│
│第二季度│ 425365.66│ 23.6860│ 65210.78│ 36.5420│
│第一季度│ 384834.89│ 21.4291│ 29525.34│ 16.5450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 728062.32│ 33.1394│ 59411.74│ 18.5053│
│第三季度│ 396781.55│ 18.0604│ 49116.53│ 15.2986│
│第二季度│ 463257.05│ 21.0862│ 91561.39│ 28.5192│
│第一季度│ 608867.94│ 27.7140│ 120962.33│ 37.6769│
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