安源股份安源股份财务分析报告
≈≈安源煤业600397≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ -0.0608│ -0.0217│ -0.2250│
│基本每股收益 │ -0.0406│ -0.0674│ -0.0232│ -0.2576│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0306│ -0.0608│ -0.0217│ -0.2250│
│每股净资产(元) │ 0.6256│ 0.5908│ 0.6123│ 0.6311│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ -0.0251│ 0.0268│ 0.1004│
│每股现金流量(元) │ 0.1151│ 0.0645│ 0.0258│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -2.6106│ -2.6407│ -2.6017│ -2.5800│
│净资产收益率(%) │ -4.8946│ -10.2830│ -3.5483│ -35.6459│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9700│ -10.1100│ -3.5000│ -30.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4978│ -11.4048│ -3.7859│ -40.8162│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2200│ --│ -34.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844728.54│ 812582.65│ 776795.66│ 748753.94│
│归属母公司股东权益 │ 61929.93│ 58487.58│ 60610.74│ 62474.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业成本(万元) │ 792836.62│ 390258.48│ 182589.47│ 721799.71│
│投资收益(万元) │ 519.19│ 266.57│ 15.71│ 328.22│
│净利润(万元) │ -3723.94│ -6391.38│ -2376.00│ -22193.56│
│营业利润(万元) │ -2646.24│ -5455.64│ -822.05│ -15808.26│
│利润总额(万元) │ -3202.66│ -5944.51│ -1111.74│ -18558.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -3031.21│ -6014.29│ -2150.63│ -22269.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 12298.99│ -2483.51│ 2648.71│ 9943.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2272│ -0.0809│ -0.0751│ 0.0192│
│基本每股收益 │ -0.1525│ -0.0746│ -0.0704│ 0.0112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2272│ -0.0809│ -0.0751│ 0.0192│
│每股净资产(元) │ 0.6380│ 0.7840│ 0.7914│ 0.8634│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ -0.0257│ -0.1791│ 0.1774│
│每股现金流量(元) │ 0.1887│ -0.0650│ -0.0779│ -0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -2.5822│ -2.4359│ -2.4301│ -2.3550│
│净资产收益率(%) │ -35.6025│ -10.3153│ -9.4835│ 2.2197│
│加权净资产收益率(%) │ -30.3000│ -9.8300│ -9.0900│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.8991│ -9.5192│ -8.8918│ 1.2966│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.1300│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 778969.76│ 738187.52│ 692030.11│ 661220.86│
│归属母公司股东权益 │ 63164.03│ 77613.04│ 78345.81│ 85468.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业成本(万元) │ 511122.01│ 255856.47│ 120555.15│ 503949.86│
│投资收益(万元) │ 280.72│ 55.06│ -140.08│ 279.53│
│净利润(万元) │ -22504.05│ -8035.38│ -7538.68│ 1172.56│
│营业利润(万元) │ -20194.37│ -6645.40│ -6687.69│ 6271.95│
│利润总额(万元) │ -21342.78│ -7544.41│ -7268.43│ 3631.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -22487.95│ -8005.99│ -7429.94│ 1897.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3174.19│ -2545.60│ -17733.83│ 17558.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0306│ -0.2250│ 0.0192│ 0.0649│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0406│ -0.2576│ 0.0112│ 0.1110│
│每股净资产(元) │ 0.6256│ 0.6311│ 0.8634│ 0.8655│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.6106│ -2.5800│ -2.3550│ -2.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1004│ 0.1774│ 0.1482│
│每股现金流量(元) │ 0.1151│ -0.1817│ -0.1393│ -0.6374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 77.9901│ 76.9452│ 37.6677│ 29.5846│
│应收账款周转率 │ 17.8750│ 14.1449│ 9.4876│ 9.1544│
│总资产周转率 │ 1.0398│ 1.0784│ 0.8371│ 0.7354│
│营业收入增长率(%) │ 55.6517│ 36.8887│ 10.0092│ 22.2385│
│营业利润增长率(%) │ 86.8961│ -352.0469│ -54.1868│ 119.6549│
│利润总额增长率(%) │ 84.9942│ -611.0243│ -43.8008│ 109.0662│
│归属母公司净利润增长率│ 86.5207│-1273.8412│ -70.4816│ 109.3131│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4418│ 13.2381│ -0.6862│ -5.8517│
│净资产增长率(%) │ -1.9538│ -26.9039│ -0.2498│ 7.9679│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4495│ -1.5585│ -1.2284│ -2.9191│
│总资产收益率(%) │ -0.4587│ -0.8243│ -0.3235│ -3.1481│
│净资产收益率(%) │ -4.8946│ -10.2830│ -3.5483│ -35.6459│
│营业利润率(%) │ -0.3194│ -1.3304│ -0.4250│ -2.0793│
│销售毛利率(%) │ 4.2962│ 4.8354│ 5.5966│ 5.0611│
│销售净利率(%) │ -0.4495│ -1.5585│ -1.2284│ -2.9191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 77.9901│ 30.7347│ 18.6035│ 76.9452│
│固定资产周转率 │ 2.2058│ 1.0888│ 0.5127│ 2.0782│
│流动资产周转率 │ 2.4977│ 1.2947│ 0.6417│ 2.9903│
│总资产周转率 │ 1.0398│ 0.5253│ 0.2536│ 1.0784│
│股东权益周转率 │ 16.4324│ 7.3140│ 3.3620│ 12.1548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5325│ 0.4911│ 0.4779│ 0.4619│
│速动比率(%) │ 0.5159│ 0.3768│ 0.3895│ 0.3791│
│产权比率 │ 16.0663│ 13.1004│ 12.0137│ 11.1729│
│应收账款周转率 │ 17.8750│ 8.3395│ 4.0880│ 14.1449│
│利息保障倍数 │ 0.6489│ 0.5518│ 0.8276│ 0.2665│
│资产负债率 │ 0.9414│ 0.9429│ 0.9374│ 0.9322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.6517│ 49.9244│ 51.4559│ 36.8887│
│营业利润增长率(%) │ 86.8961│ 17.9035│ 87.7080│ -352.0469│
│总资产增长率(%) │ 8.4418│ 10.0781│ 12.2488│ 13.2381│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5744│ -29.4937│ -26.7711│ -31.7776│
│净利润增长率(%) │ 83.4521│ 20.4595│ 68.4826│-1992.7450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.3313│ 7.1977│ 7.8027│ 8.3438│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.1228│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3253│ 42.4063│ 40.4097│ 38.5870│
│无形资产比率(%) │ 6.1799│ 6.4940│ 6.8662│ 7.1985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844728.54│ 812582.65│ 776795.66│ 748753.94│
│流动资产 │ 374428.50│ 344586.50│ 313900.79│ 288921.95│
│非流动资产 │ 470300.04│ 467996.15│ 462894.87│ 459831.99│
│固定资产 │ 372609.24│ 374786.22│ 375950.51│ 378522.23│
│货币资金 │ 131996.37│ 122742.78│ 106916.61│ 110856.37│
│存货 │ 11704.82│ 16768.37│ 11002.68│ 8626.91│
│应收账款 │ 44114.84│ 49771.83│ 46048.64│ 48576.40│
│其他应收款 │ --│ 13139.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52203.27│ 52768.76│ 53336.31│ 53899.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 324621.52│ 320719.73│ 308892.10│ 313212.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55013.62│ 59103.05│ 52748.77│ 49384.84│
│流动负债 │ 703120.20│ 701678.32│ 656872.35│ 625453.22│
│长期借款 │ 21295.00│ 22295.00│ 24795.00│ 24795.00│
│总负债 │ 795231.76│ 766212.58│ 728156.51│ 698020.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│未分配利润 │ -258437.38│ -261420.46│ -257556.80│ -255406.17│
│归属于母公司所│ 61929.93│ 58487.58│ 60610.74│ 62474.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49496.78│ 46370.07│ 48639.15│ 50733.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 778969.76│ 738187.52│ 692030.11│ 661220.86│
│流动资产 │ 336436.15│ 293416.40│ 250939.47│ 219572.47│
│非流动资产 │ 442533.62│ 444771.12│ 441090.64│ 441648.39│
│固定资产 │ 340324.56│ 348721.97│ 349987.43│ 353143.87│
│货币资金 │ 133887.70│ 91285.55│ 65698.25│ 67366.31│
│存货 │ 13631.77│ 17758.03│ 17302.21│ 10134.48│
│应收账款 │ 68319.57│ 66652.86│ 77489.73│ 58921.79│
│其他应收款 │ --│ 9692.41│ --│ 12695.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54455.46│ 55022.53│ 55590.11│ 56156.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252378.00│ 217078.00│ 241673.00│ 230208.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5094.37│
│应付账款 │ 60159.12│ 56374.07│ 57964.49│ 47607.50│
│流动负债 │ 645575.99│ 584456.41│ 541780.67│ 510182.50│
│长期借款 │ 25795.00│ 26795.00│ 27795.00│ 29295.00│
│总负债 │ 727638.20│ 672420.25│ 625609.43│ 586855.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│未分配利润 │ -255624.61│ -241142.64│ -240566.59│ -233136.65│
│归属于母公司所│ 63164.03│ 77613.04│ 78345.81│ 85468.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51331.56│ 65767.27│ 66420.68│ 74365.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业收入 │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业总成本 │ 832648.54│ 418078.20│ 194567.75│ 775471.89│
│营业成本 │ 792836.62│ 390258.48│ 182589.47│ 721799.71│
│财务费用 │ 18774.59│ 13452.43│ 6447.63│ 25657.83│
│管理费用 │ 12060.33│ 7731.37│ 3674.48│ 19465.63│
│营业利润 │ -2646.24│ -5455.64│ -822.05│ -15808.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 519.19│ 266.57│ 15.71│ 328.22│
│营业外收支净额│ -556.41│ -488.86│ -289.69│ -2750.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3202.66│ -5944.51│ -1111.74│ -18558.78│
│所得税费用 │ 521.29│ 446.87│ 1264.26│ 3634.77│
│归属母公司净利│ -3031.21│ -6014.29│ -2150.63│ -22269.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3723.94│ -6391.38│ -2376.00│ -22193.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业收入 │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业总成本 │ 554828.35│ 281350.54│ 134370.80│ 552877.81│
│营业成本 │ 511122.01│ 255856.47│ 120555.15│ 503949.86│
│财务费用 │ 18596.08│ 12945.46│ 6603.43│ 23619.74│
│管理费用 │ 12234.21│ 8278.47│ 4767.56│ 17833.97│
│营业利润 │ -20194.37│ -6645.40│ -6687.69│ 6271.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 280.72│ 55.06│ -140.08│ 279.53│
│营业外收支净额│ -1148.41│ -899.01│ -580.74│ -2640.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21342.78│ -7544.41│ -7268.43│ 3631.68│
│所得税费用 │ 1161.27│ 490.97│ 270.25│ 2459.12│
│归属母公司净利│ -22487.95│ -8005.99│ -7429.94│ 1897.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22504.05│ -8035.38│ -7538.68│ 1172.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 785510.15│ 404505.79│ 211152.88│ 783136.00│
│经营现金流出小计│ 773211.17│ 406989.30│ 208504.17│ 773192.56│
│经营现金流量净额│ 12298.99│ -2483.51│ 2648.71│ 9943.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 212.36│ 198.60│ --│ 5190.88│
│投资现金流出小计│ 19162.77│ 11368.31│ 5215.51│ 28607.36│
│投资现金流量净额│ -18950.40│ -11169.72│ -5215.51│ -23416.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 259317.85│ 167820.05│ 67957.32│ 410685.03│
│筹资现金流出小计│ 241273.62│ 147781.18│ 62832.16│ 415201.65│
│筹资现金流量净额│ 18044.23│ 20038.87│ 5125.15│ -4516.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11392.81│ 6385.64│ 2558.35│ -17989.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421464.24│ 250356.25│ 103291.70│ 513568.91│
│经营现金流出小计│ 418290.05│ 252901.85│ 121025.53│ 496010.56│
│经营现金流量净额│ 3174.19│ -2545.60│ -17733.83│ 17558.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2791.90│ 1808.09│ --│ 1259.44│
│投资现金流出小计│ 13874.40│ 6678.78│ 2467.93│ 14712.98│
│投资现金流量净额│ -11082.50│ -4870.70│ -2467.93│ -13453.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293003.06│ 163563.00│ 86588.00│ 256494.91│
│筹资现金流出小计│ 266415.00│ 162581.58│ 74098.17│ 274390.25│
│筹资现金流量净额│ 26588.06│ 981.42│ 12489.83│ -17895.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18679.75│ -6434.88│ -7711.93│ -13790.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131996.37│ 110856.37│ 67366.31│ 64.56│
│短期借款 │ 324621.52│ 313212.39│ 230208.00│ 36.06│
│应收账款 │ 44114.84│ 48576.40│ 58921.79│ -17.56│
│应付账款 │ 55013.62│ 49384.84│ 47607.50│ 3.73│
│存货的减少 │ --│ 1507.57│ 7620.67│ -80.22│
│流动负债合计 │ 703120.20│ 625453.22│ 510182.50│ 22.59│
│长期借款 │ 21295.00│ 24795.00│ 29295.00│ -15.36│
│负债合计 │ 795231.76│ 698020.03│ 586855.42│ 18.94│
│营业利润 │ -2646.24│ -15808.26│ 6271.95│ -352.05│
│利润总额 │ -3202.66│ -18558.78│ 3631.68│ -611.02│
│归属于母公司所有│ -3031.21│ -22269.52│ 1897.15│ -1273.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-258437.38│-255406.17│-233136.65│ -9.55│
│营业外收支净额 │ -556.41│ -2750.53│ -2640.27│ -4.18│
│购买商品、接受劳│ 508086.71│ 518377.82│ 290513.98│ 78.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 785510.15│ 783136.00│ 513568.91│ 52.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 773211.17│ 773192.56│ 496010.56│ 55.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12298.99│ 9943.45│ 17558.35│ -43.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 212.36│ 5190.88│ 1259.44│ 312.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19162.77│ 28607.36│ 14712.98│ 94.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18950.40│ -23416.47│ -13453.53│ -74.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19162.77│ 24107.36│ 14712.98│ 63.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 259317.85│ 410685.03│ 256494.91│ 60.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241273.62│ 415201.65│ 274390.25│ 51.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18044.23│ -4516.62│ -17895.34│ 74.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11275.32│ 19571.48│ 19930.71│ -1.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11392.81│ -17989.65│ -13790.53│ -30.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5634.83│ -15701.35│ 135.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5634.83│ -15701.35│ 135.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228046.81│ 29.9952│ 218.43│ -0.9809│
│第三季度│ 258701.49│ 34.0272│ -14481.97│ 65.0305│
│第二季度│ 145826.60│ 19.1807│ -576.05│ 2.5867│
│第一季度│ 127703.24│ 16.7969│ -7429.94│ 33.3637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155971.57│ 28.0828│ 10471.92│ 551.9818│
│第三季度│ 137685.11│ 24.7903│ -9737.20│ -513.2542│
│第二季度│ 105676.11│ 19.0271│ -738.63│ -38.9338│
│第一季度│ 156065.93│ 28.0998│ 1901.06│ 100.2062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ -0.0608│ -0.0217│ -0.2250│
│基本每股收益 │ -0.0406│ -0.0674│ -0.0232│ -0.2576│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0306│ -0.0608│ -0.0217│ -0.2250│
│每股净资产(元) │ 0.6256│ 0.5908│ 0.6123│ 0.6311│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ -0.0251│ 0.0268│ 0.1004│
│每股现金流量(元) │ 0.1151│ 0.0645│ 0.0258│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -2.6106│ -2.6407│ -2.6017│ -2.5800│
│净资产收益率(%) │ -4.8946│ -10.2830│ -3.5483│ -35.6459│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9700│ -10.1100│ -3.5000│ -30.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4978│ -11.4048│ -3.7859│ -40.8162│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2200│ --│ -34.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844728.54│ 812582.65│ 776795.66│ 748753.94│
│归属母公司股东权益 │ 61929.93│ 58487.58│ 60610.74│ 62474.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业成本(万元) │ 792836.62│ 390258.48│ 182589.47│ 721799.71│
│投资收益(万元) │ 519.19│ 266.57│ 15.71│ 328.22│
│净利润(万元) │ -3723.94│ -6391.38│ -2376.00│ -22193.56│
│营业利润(万元) │ -2646.24│ -5455.64│ -822.05│ -15808.26│
│利润总额(万元) │ -3202.66│ -5944.51│ -1111.74│ -18558.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -3031.21│ -6014.29│ -2150.63│ -22269.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 12298.99│ -2483.51│ 2648.71│ 9943.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2272│ -0.0809│ -0.0751│ 0.0192│
│基本每股收益 │ -0.1525│ -0.0746│ -0.0704│ 0.0112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2272│ -0.0809│ -0.0751│ 0.0192│
│每股净资产(元) │ 0.6380│ 0.7840│ 0.7914│ 0.8634│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0321│ -0.0257│ -0.1791│ 0.1774│
│每股现金流量(元) │ 0.1887│ -0.0650│ -0.0779│ -0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│ 0.2424│
│每股未分配利润(元) │ -2.5822│ -2.4359│ -2.4301│ -2.3550│
│净资产收益率(%) │ -35.6025│ -10.3153│ -9.4835│ 2.2197│
│加权净资产收益率(%) │ -30.3000│ -9.8300│ -9.0900│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.8991│ -9.5192│ -8.8918│ 1.2966│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.1300│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 778969.76│ 738187.52│ 692030.11│ 661220.86│
│归属母公司股东权益 │ 63164.03│ 77613.04│ 78345.81│ 85468.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业成本(万元) │ 511122.01│ 255856.47│ 120555.15│ 503949.86│
│投资收益(万元) │ 280.72│ 55.06│ -140.08│ 279.53│
│净利润(万元) │ -22504.05│ -8035.38│ -7538.68│ 1172.56│
│营业利润(万元) │ -20194.37│ -6645.40│ -6687.69│ 6271.95│
│利润总额(万元) │ -21342.78│ -7544.41│ -7268.43│ 3631.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -22487.95│ -8005.99│ -7429.94│ 1897.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3174.19│ -2545.60│ -17733.83│ 17558.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0306│ -0.2250│ 0.0192│ 0.0649│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0406│ -0.2576│ 0.0112│ 0.1110│
│每股净资产(元) │ 0.6256│ 0.6311│ 0.8634│ 0.8655│
│每股资本公积金(元) │ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│ 1.8822│
│每股未分配利润(元) │ -2.6106│ -2.5800│ -2.3550│ -2.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1004│ 0.1774│ 0.1482│
│每股现金流量(元) │ 0.1151│ -0.1817│ -0.1393│ -0.6374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 77.9901│ 76.9452│ 37.6677│ 29.5846│
│应收账款周转率 │ 17.8750│ 14.1449│ 9.4876│ 9.1544│
│总资产周转率 │ 1.0398│ 1.0784│ 0.8371│ 0.7354│
│营业收入增长率(%) │ 55.6517│ 36.8887│ 10.0092│ 22.2385│
│营业利润增长率(%) │ 86.8961│ -352.0469│ -54.1868│ 119.6549│
│利润总额增长率(%) │ 84.9942│ -611.0243│ -43.8008│ 109.0662│
│归属母公司净利润增长率│ 86.5207│-1273.8412│ -70.4816│ 109.3131│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4418│ 13.2381│ -0.6862│ -5.8517│
│净资产增长率(%) │ -1.9538│ -26.9039│ -0.2498│ 7.9679│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4495│ -1.5585│ -1.2284│ -2.9191│
│总资产收益率(%) │ -0.4587│ -0.8243│ -0.3235│ -3.1481│
│净资产收益率(%) │ -4.8946│ -10.2830│ -3.5483│ -35.6459│
│营业利润率(%) │ -0.3194│ -1.3304│ -0.4250│ -2.0793│
│销售毛利率(%) │ 4.2962│ 4.8354│ 5.5966│ 5.0611│
│销售净利率(%) │ -0.4495│ -1.5585│ -1.2284│ -2.9191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 77.9901│ 30.7347│ 18.6035│ 76.9452│
│固定资产周转率 │ 2.2058│ 1.0888│ 0.5127│ 2.0782│
│流动资产周转率 │ 2.4977│ 1.2947│ 0.6417│ 2.9903│
│总资产周转率 │ 1.0398│ 0.5253│ 0.2536│ 1.0784│
│股东权益周转率 │ 16.4324│ 7.3140│ 3.3620│ 12.1548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5325│ 0.4911│ 0.4779│ 0.4619│
│速动比率(%) │ 0.5159│ 0.3768│ 0.3895│ 0.3791│
│产权比率 │ 16.0663│ 13.1004│ 12.0137│ 11.1729│
│应收账款周转率 │ 17.8750│ 8.3395│ 4.0880│ 14.1449│
│利息保障倍数 │ 0.6489│ 0.5518│ 0.8276│ 0.2665│
│资产负债率 │ 0.9414│ 0.9429│ 0.9374│ 0.9322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.6517│ 49.9244│ 51.4559│ 36.8887│
│营业利润增长率(%) │ 86.8961│ 17.9035│ 87.7080│ -352.0469│
│总资产增长率(%) │ 8.4418│ 10.0781│ 12.2488│ 13.2381│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.4742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5744│ -29.4937│ -26.7711│ -31.7776│
│净利润增长率(%) │ 83.4521│ 20.4595│ 68.4826│-1992.7450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.3313│ 7.1977│ 7.8027│ 8.3438│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.1228│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3253│ 42.4063│ 40.4097│ 38.5870│
│无形资产比率(%) │ 6.1799│ 6.4940│ 6.8662│ 7.1985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844728.54│ 812582.65│ 776795.66│ 748753.94│
│流动资产 │ 374428.50│ 344586.50│ 313900.79│ 288921.95│
│非流动资产 │ 470300.04│ 467996.15│ 462894.87│ 459831.99│
│固定资产 │ 372609.24│ 374786.22│ 375950.51│ 378522.23│
│货币资金 │ 131996.37│ 122742.78│ 106916.61│ 110856.37│
│存货 │ 11704.82│ 16768.37│ 11002.68│ 8626.91│
│应收账款 │ 44114.84│ 49771.83│ 46048.64│ 48576.40│
│其他应收款 │ --│ 13139.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52203.27│ 52768.76│ 53336.31│ 53899.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 324621.52│ 320719.73│ 308892.10│ 313212.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55013.62│ 59103.05│ 52748.77│ 49384.84│
│流动负债 │ 703120.20│ 701678.32│ 656872.35│ 625453.22│
│长期借款 │ 21295.00│ 22295.00│ 24795.00│ 24795.00│
│总负债 │ 795231.76│ 766212.58│ 728156.51│ 698020.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│未分配利润 │ -258437.38│ -261420.46│ -257556.80│ -255406.17│
│归属于母公司所│ 61929.93│ 58487.58│ 60610.74│ 62474.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49496.78│ 46370.07│ 48639.15│ 50733.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 778969.76│ 738187.52│ 692030.11│ 661220.86│
│流动资产 │ 336436.15│ 293416.40│ 250939.47│ 219572.47│
│非流动资产 │ 442533.62│ 444771.12│ 441090.64│ 441648.39│
│固定资产 │ 340324.56│ 348721.97│ 349987.43│ 353143.87│
│货币资金 │ 133887.70│ 91285.55│ 65698.25│ 67366.31│
│存货 │ 13631.77│ 17758.03│ 17302.21│ 10134.48│
│应收账款 │ 68319.57│ 66652.86│ 77489.73│ 58921.79│
│其他应收款 │ --│ 9692.41│ --│ 12695.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54455.46│ 55022.53│ 55590.11│ 56156.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252378.00│ 217078.00│ 241673.00│ 230208.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5094.37│
│应付账款 │ 60159.12│ 56374.07│ 57964.49│ 47607.50│
│流动负债 │ 645575.99│ 584456.41│ 541780.67│ 510182.50│
│长期借款 │ 25795.00│ 26795.00│ 27795.00│ 29295.00│
│总负债 │ 727638.20│ 672420.25│ 625609.43│ 586855.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│ 186328.30│
│未分配利润 │ -255624.61│ -241142.64│ -240566.59│ -233136.65│
│归属于母公司所│ 63164.03│ 77613.04│ 78345.81│ 85468.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51331.56│ 65767.27│ 66420.68│ 74365.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业收入 │ 828427.25│ 410087.91│ 193414.15│ 760278.14│
│营业总成本 │ 832648.54│ 418078.20│ 194567.75│ 775471.89│
│营业成本 │ 792836.62│ 390258.48│ 182589.47│ 721799.71│
│财务费用 │ 18774.59│ 13452.43│ 6447.63│ 25657.83│
│管理费用 │ 12060.33│ 7731.37│ 3674.48│ 19465.63│
│营业利润 │ -2646.24│ -5455.64│ -822.05│ -15808.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 519.19│ 266.57│ 15.71│ 328.22│
│营业外收支净额│ -556.41│ -488.86│ -289.69│ -2750.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3202.66│ -5944.51│ -1111.74│ -18558.78│
│所得税费用 │ 521.29│ 446.87│ 1264.26│ 3634.77│
│归属母公司净利│ -3031.21│ -6014.29│ -2150.63│ -22269.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3723.94│ -6391.38│ -2376.00│ -22193.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业收入 │ 532231.34│ 273529.85│ 127703.24│ 555398.72│
│营业总成本 │ 554828.35│ 281350.54│ 134370.80│ 552877.81│
│营业成本 │ 511122.01│ 255856.47│ 120555.15│ 503949.86│
│财务费用 │ 18596.08│ 12945.46│ 6603.43│ 23619.74│
│管理费用 │ 12234.21│ 8278.47│ 4767.56│ 17833.97│
│营业利润 │ -20194.37│ -6645.40│ -6687.69│ 6271.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 280.72│ 55.06│ -140.08│ 279.53│
│营业外收支净额│ -1148.41│ -899.01│ -580.74│ -2640.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21342.78│ -7544.41│ -7268.43│ 3631.68│
│所得税费用 │ 1161.27│ 490.97│ 270.25│ 2459.12│
│归属母公司净利│ -22487.95│ -8005.99│ -7429.94│ 1897.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22504.05│ -8035.38│ -7538.68│ 1172.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 785510.15│ 404505.79│ 211152.88│ 783136.00│
│经营现金流出小计│ 773211.17│ 406989.30│ 208504.17│ 773192.56│
│经营现金流量净额│ 12298.99│ -2483.51│ 2648.71│ 9943.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 212.36│ 198.60│ --│ 5190.88│
│投资现金流出小计│ 19162.77│ 11368.31│ 5215.51│ 28607.36│
│投资现金流量净额│ -18950.40│ -11169.72│ -5215.51│ -23416.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 259317.85│ 167820.05│ 67957.32│ 410685.03│
│筹资现金流出小计│ 241273.62│ 147781.18│ 62832.16│ 415201.65│
│筹资现金流量净额│ 18044.23│ 20038.87│ 5125.15│ -4516.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11392.81│ 6385.64│ 2558.35│ -17989.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421464.24│ 250356.25│ 103291.70│ 513568.91│
│经营现金流出小计│ 418290.05│ 252901.85│ 121025.53│ 496010.56│
│经营现金流量净额│ 3174.19│ -2545.60│ -17733.83│ 17558.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2791.90│ 1808.09│ --│ 1259.44│
│投资现金流出小计│ 13874.40│ 6678.78│ 2467.93│ 14712.98│
│投资现金流量净额│ -11082.50│ -4870.70│ -2467.93│ -13453.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293003.06│ 163563.00│ 86588.00│ 256494.91│
│筹资现金流出小计│ 266415.00│ 162581.58│ 74098.17│ 274390.25│
│筹资现金流量净额│ 26588.06│ 981.42│ 12489.83│ -17895.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18679.75│ -6434.88│ -7711.93│ -13790.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131996.37│ 110856.37│ 67366.31│ 64.56│
│短期借款 │ 324621.52│ 313212.39│ 230208.00│ 36.06│
│应收账款 │ 44114.84│ 48576.40│ 58921.79│ -17.56│
│应付账款 │ 55013.62│ 49384.84│ 47607.50│ 3.73│
│存货的减少 │ --│ 1507.57│ 7620.67│ -80.22│
│流动负债合计 │ 703120.20│ 625453.22│ 510182.50│ 22.59│
│长期借款 │ 21295.00│ 24795.00│ 29295.00│ -15.36│
│负债合计 │ 795231.76│ 698020.03│ 586855.42│ 18.94│
│营业利润 │ -2646.24│ -15808.26│ 6271.95│ -352.05│
│利润总额 │ -3202.66│ -18558.78│ 3631.68│ -611.02│
│归属于母公司所有│ -3031.21│ -22269.52│ 1897.15│ -1273.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-258437.38│-255406.17│-233136.65│ -9.55│
│营业外收支净额 │ -556.41│ -2750.53│ -2640.27│ -4.18│
│购买商品、接受劳│ 508086.71│ 518377.82│ 290513.98│ 78.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 785510.15│ 783136.00│ 513568.91│ 52.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 773211.17│ 773192.56│ 496010.56│ 55.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12298.99│ 9943.45│ 17558.35│ -43.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 212.36│ 5190.88│ 1259.44│ 312.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19162.77│ 28607.36│ 14712.98│ 94.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18950.40│ -23416.47│ -13453.53│ -74.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19162.77│ 24107.36│ 14712.98│ 63.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 259317.85│ 410685.03│ 256494.91│ 60.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241273.62│ 415201.65│ 274390.25│ 51.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18044.23│ -4516.62│ -17895.34│ 74.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11275.32│ 19571.48│ 19930.71│ -1.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11392.81│ -17989.65│ -13790.53│ -30.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5634.83│ -15701.35│ 135.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5634.83│ -15701.35│ 135.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228046.81│ 29.9952│ 218.43│ -0.9809│
│第三季度│ 258701.49│ 34.0272│ -14481.97│ 65.0305│
│第二季度│ 145826.60│ 19.1807│ -576.05│ 2.5867│
│第一季度│ 127703.24│ 16.7969│ -7429.94│ 33.3637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155971.57│ 28.0828│ 10471.92│ 551.9818│
│第三季度│ 137685.11│ 24.7903│ -9737.20│ -513.2542│
│第二季度│ 105676.11│ 19.0271│ -738.63│ -38.9338│
│第一季度│ 156065.93│ 28.0998│ 1901.06│ 100.2062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘