盘江股份盘江股份财务分析报告
≈≈盘江股份600395≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4840│ 0.2790│ 0.1250│ 0.5210│
│基本每股收益 │ 0.4693│ 0.2700│ 0.1210│ 0.4350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4840│ 0.2790│ 0.1250│ 0.5210│
│每股净资产(元) │ 4.3630│ 4.1403│ 4.3644│ 4.2453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6028│ 0.2459│ 0.1909│ 0.4129│
│每股现金流量(元) │ 0.0444│ 0.1860│ 0.1196│ -0.3119│
│每股资本公积金(元) │ 1.3137│ 1.3137│ 1.2052│ 1.3506│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5295│ 0.5295│ 0.5295│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 1.2609│ 1.0562│ 1.4443│ 1.1759│
│净资产收益率(%) │ 11.0896│ 6.7421│ 2.8705│ 12.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8260│ 6.9980│ 2.9080│ 11.0080│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7533│ 6.5186│ 2.7797│ 10.2417│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7660│ --│ 9.1870│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1960499.71│1912814.84│1779644.82│1807697.21│
│归属母公司股东权益 │ 722101.49│ 685245.21│ 722329.46│ 703321.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业成本(万元) │ 400250.80│ 240191.24│ 118004.92│ 441770.98│
│投资收益(万元) │ 3345.72│ 2837.17│ 1545.50│ 2741.92│
│净利润(万元) │ 87342.44│ 47653.12│ 21221.20│ 92837.07│
│营业利润(万元) │ 101095.82│ 55444.33│ 24506.30│ 101865.39│
│利润总额(万元) │ 102498.14│ 55992.07│ 24748.99│ 107565.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 80078.44│ 46200.21│ 20734.73│ 86222.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 99762.13│ 40697.73│ 31587.01│ 68342.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3580│ 0.2260│ 0.0810│ 0.7320│
│基本每股收益 │ 0.2987│ 0.2020│ 0.0772│ 0.6280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3580│ 0.2260│ 0.0810│ 0.7320│
│每股净资产(元) │ 4.2073│ 4.2789│ 4.5077│ 4.4360│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3326│ 0.2160│ 0.0647│ 1.1159│
│每股现金流量(元) │ -0.2612│ 0.1081│ 0.0346│ 0.2846│
│每股资本公积金(元) │ 1.1837│ 1.4684│ 1.4684│ 1.7011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5295│ 0.5292│ 0.5292│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 1.1591│ 1.0356│ 1.3080│ 1.1969│
│净资产收益率(%) │ 8.6097│ 4.8557│ 1.7781│ 14.8598│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1670│ 5.0190│ 1.7910│ 15.4950│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1033│ 4.7298│ 1.7160│ 14.1488│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8890│ --│ 14.7540│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1664339.35│1479867.55│1440467.52│1657357.27│
│归属母公司股东权益 │ 696324.37│ 708180.02│ 746047.06│ 770298.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业成本(万元) │ 334097.56│ 225397.01│ 116130.15│ 473206.91│
│投资收益(万元) │ 2153.58│ 1882.23│ 308.32│ 6415.29│
│净利润(万元) │ 61802.78│ 39890.17│ 13432.25│ 131095.67│
│营业利润(万元) │ 70291.98│ 43422.84│ 12701.18│ 151705.60│
│利润总额(万元) │ 73238.94│ 46495.56│ 15765.15│ 155582.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 59230.29│ 37396.86│ 13357.70│ 121181.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 55050.50│ 35746.24│ 10714.42│ 184692.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4840│ 0.5210│ 0.7320│ 0.5710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4693│ 0.4350│ 0.6280│ 0.5410│
│每股净资产(元) │ 4.3630│ 4.2453│ 4.4360│ 3.9705│
│每股资本公积金(元) │ 1.3137│ 1.3506│ 1.7011│ 1.4684│
│每股未分配利润(元) │ 1.2609│ 1.1759│ 1.1969│ 1.0701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6028│ 0.4129│ 1.1159│ 0.5365│
│每股现金流量(元) │ 0.0444│ -0.3119│ 0.2846│ 0.2848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3347│ 27.2972│ 38.1592│ 37.4382│
│应收账款周转率 │ 9.9434│ 11.8323│ 13.2937│ 11.0529│
│总资产周转率 │ 0.3327│ 0.4090│ 0.4703│ 0.4804│
│营业收入增长率(%) │ 26.0518│ -12.5768│ 21.7340│ 0.1397│
│营业利润增长率(%) │ 43.8227│ -32.8532│ 33.4963│ 9.9144│
│利润总额增长率(%) │ 39.9503│ -30.8626│ 40.5054│ 8.2568│
│归属母公司净利润增长率│ 35.1985│ -28.8480│ 28.2415│ 7.7167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7945│ 9.0711│ 26.2422│ 7.3747│
│净资产增长率(%) │ 3.7019│ -8.6949│ 17.2190│ 2.0139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2038│ 13.1874│ 12.3466│ 14.3245│
│总资产收益率(%) │ 4.8191│ 2.8092│ 1.3180│ 5.3585│
│净资产收益率(%) │ 11.0896│ 6.7421│ 2.8705│ 12.2717│
│营业利润率(%) │ 16.4404│ 15.3436│ 14.2578│ 15.7175│
│销售毛利率(%) │ 34.9105│ 33.5299│ 31.3444│ 31.8360│
│销售净利率(%) │ 14.2038│ 13.1874│ 12.3466│ 14.3245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3347│ 10.5117│ 5.4307│ 27.2972│
│固定资产周转率 │ 1.1731│ 0.7034│ 0.3372│ 1.5740│
│流动资产周转率 │ 1.2433│ 0.7377│ 0.3652│ 1.3778│
│总资产周转率 │ 0.3327│ 0.1981│ 0.0978│ 0.4090│
│股东权益周转率 │ 0.7670│ 0.4692│ 0.2179│ 0.7893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8393│ 0.8068│ 0.9167│ 0.8795│
│速动比率(%) │ 0.8019│ 0.7481│ 0.8597│ 0.8236│
│产权比率 │ 1.3267│ 1.6248│ 1.3572│ 1.3614│
│应收账款周转率 │ 10.0206│ 5.4667│ 2.7701│ 11.9422│
│利息保障倍数 │ 7.4301│ 7.4734│ 7.3556│ 9.1910│
│资产负债率 │ 0.5702│ 0.5821│ 0.5509│ 0.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0518│ 14.2111│ 17.7238│ -12.5768│
│营业利润增长率(%) │ 43.8227│ 27.6847│ 92.9451│ -32.8532│
│总资产增长率(%) │ 17.7945│ 29.2558│ 23.5463│ 21.0881│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7596│ 7.9146│ 2.6512│ -2.7481│
│净利润增长率(%) │ 41.3245│ 19.4608│ 57.9870│ -29.1837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8325│ 35.8239│ 40.5884│ 38.9071│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.9472│ 27.1203│ 26.9995│ 26.5505│
│无形资产比率(%) │ 5.9755│ 6.2455│ 5.5651│ 6.8645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1960499.71│ 1912814.84│ 1779644.82│ 1807697.21│
│流动资产 │ 528299.98│ 518760.52│ 480495.46│ 456712.13│
│非流动资产 │ 1432199.73│ 1394054.33│ 1299149.36│ 1350985.09│
│固定资产 │ 537483.27│ 516635.29│ 508729.87│ 519043.99│
│货币资金 │ 153283.24│ 173981.39│ 161937.08│ 152093.16│
│存货 │ 23491.77│ 25531.17│ 23290.13│ 20717.06│
│应收账款 │ 61290.39│ 70758.05│ 62654.94│ 61442.15│
│其他应收款 │ --│ 8083.01│ --│ 8277.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117149.82│ 119464.59│ 99039.55│ 124088.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269538.00│ 291008.00│ 220348.00│ 235948.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 154167.11│ 118355.37│ 107898.70│ 127977.97│
│流动负债 │ 629479.92│ 642949.64│ 524165.33│ 565431.92│
│长期借款 │ 135207.64│ 120207.64│ 110107.53│ 78214.00│
│总负债 │ 1117879.48│ 1113402.64│ 980351.61│ 997999.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217430.92│ 217430.92│ 199467.28│ 223532.68│
│未分配利润 │ 208683.90│ 174805.66│ 239038.87│ 194619.63│
│归属于母公司所│ 722101.49│ 685245.21│ 722329.46│ 703321.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842620.23│ 799412.21│ 799293.21│ 809697.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1664339.35│ 1479867.55│ 1440467.52│ 1657357.27│
│流动资产 │ 457802.80│ 513550.05│ 490867.82│ 504422.74│
│非流动资产 │ 1206536.54│ 966317.50│ 949599.70│ 1152934.53│
│固定资产 │ 456039.79│ 305149.76│ 308598.74│ 312661.39│
│货币资金 │ 149918.68│ 218132.09│ 201055.27│ 198243.34│
│存货 │ 17503.05│ 10734.48│ 11003.72│ 17706.16│
│应收账款 │ 64032.15│ 53251.45│ 51473.04│ 47097.85│
│其他应收款 │ --│ 6798.76│ --│ 14455.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103028.52│ 67910.29│ 69513.66│ 109217.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190888.00│ 142000.00│ 139000.00│ 164520.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8530.35│
│应付账款 │ 124170.75│ 88347.22│ 78632.34│ 130994.59│
│流动负债 │ 555996.92│ 438856.99│ 369291.48│ 455681.32│
│长期借款 │ 44000.00│ 39000.00│ 30000.00│ 55500.00│
│总负债 │ 903574.09│ 739085.57│ 661817.81│ 824779.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195905.90│ 243031.42│ 243031.42│ 281543.77│
│未分配利润 │ 191844.84│ 171402.88│ 216483.18│ 198095.53│
│归属于母公司所│ 696324.37│ 708180.02│ 746047.06│ 770298.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760765.26│ 740781.98│ 778649.72│ 832578.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业收入 │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业总成本 │ 519011.67│ 310068.35│ 149768.22│ 570493.20│
│营业成本 │ 400250.80│ 240191.24│ 118004.92│ 441770.98│
│财务费用 │ 15297.02│ 8747.52│ 3894.02│ 13138.49│
│管理费用 │ 62874.44│ 38232.77│ 17317.65│ 65469.58│
│营业利润 │ 101095.82│ 55444.33│ 24506.30│ 101865.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3345.72│ 2837.17│ 1545.50│ 2741.92│
│营业外收支净额│ 1402.31│ 547.74│ 242.69│ 5700.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102498.14│ 55992.07│ 24748.99│ 107565.55│
│所得税费用 │ 15155.69│ 8338.95│ 3527.79│ 14728.48│
│归属母公司净利│ 80078.44│ 46200.21│ 20734.73│ 86222.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87342.44│ 47653.12│ 21221.20│ 92837.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业收入 │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业总成本 │ 433490.52│ 286503.81│ 139342.61│ 612106.06│
│营业成本 │ 334097.56│ 225397.01│ 116130.15│ 473206.91│
│财务费用 │ 10034.41│ 6553.00│ 2957.19│ 14776.77│
│管理费用 │ 51427.64│ 31956.64│ 11755.66│ 70598.21│
│营业利润 │ 70291.98│ 43422.84│ 12701.18│ 151705.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2153.58│ 1882.23│ 308.32│ 6415.29│
│营业外收支净额│ 2946.96│ 3072.72│ 3063.97│ 3876.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73238.94│ 46495.56│ 15765.15│ 155582.37│
│所得税费用 │ 11436.16│ 6605.38│ 2332.90│ 24486.70│
│归属母公司净利│ 59230.29│ 37396.86│ 13357.70│ 121181.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61802.78│ 39890.17│ 13432.25│ 131095.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546367.22│ 329818.89│ 163610.91│ 579092.79│
│经营现金流出小计│ 446605.09│ 289121.17│ 132023.90│ 510750.70│
│经营现金流量净额│ 99762.13│ 40697.73│ 31587.01│ 68342.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4530.38│ 1190.10│ 1187.89│ 4762.40│
│投资现金流出小计│ 103338.85│ 66188.38│ 45983.86│ 112824.35│
│投资现金流量净额│ -98808.47│ -64998.28│ -44795.97│-108061.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 301162.39│ 207164.39│ 83713.53│ 304070.84│
│筹资现金流出小计│ 294768.19│ 152072.78│ 50708.64│ 315965.74│
│筹资现金流量净额│ 6394.20│ 55091.61│ 33004.89│ -11894.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7347.85│ 30791.06│ 19795.92│ -51614.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448282.08│ 283022.15│ 134704.22│ 737385.56│
│经营现金流出小计│ 393231.58│ 247275.91│ 123989.80│ 552692.60│
│经营现金流量净额│ 55050.50│ 35746.24│ 10714.42│ 184692.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3412.32│ 3240.34│ --│ 21918.13│
│投资现金流出小计│ 111104.60│ 40386.21│ 17569.76│ 74330.74│
│投资现金流量净额│ -107692.28│ -37145.87│ -17569.76│ -52412.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207911.84│ 104843.84│ 56202.22│ 188344.63│
│筹资现金流出小计│ 198498.61│ 85552.90│ 43613.32│ 273518.23│
│筹资现金流量净额│ 9413.22│ 19290.94│ 12588.90│ -85173.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43228.56│ 17891.32│ 5733.57│ 47106.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153283.24│ 152093.16│ 198243.34│ -23.28│
│短期借款 │ 269538.00│ 235948.00│ 164520.04│ 43.42│
│应收账款 │ 61290.39│ 61442.15│ 47097.85│ 30.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 14455.10│ --│
│应付账款 │ 154167.11│ 127977.97│ 130994.59│ -2.30│
│在建工程 │ --│ --│ 339596.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -2462.46│ -1610.54│ -52.90│
│流动负债合计 │ 629479.92│ 565431.92│ 455681.32│ 24.08│
│长期借款 │ 135207.64│ 78214.00│ 55500.00│ 40.93│
│负债合计 │1117879.48│ 997999.52│ 824779.17│ 21.00│
│营业利润 │ 101095.82│ 101865.39│ 151705.60│ -32.85│
│利润总额 │ 102498.14│ 107565.55│ 155582.37│ -30.86│
│归属于母公司所有│ 80078.44│ 86222.79│ 121181.11│ -28.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 208683.90│ 194619.63│ 198095.53│ -1.75│
│营业外收支净额 │ 1402.31│ 5700.16│ 3876.77│ 47.03│
│购买商品、接受劳│ 109831.53│ 115173.02│ 117648.92│ -2.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 546367.22│ 579092.79│ 737385.56│ -21.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446605.09│ 510750.70│ 552692.60│ -7.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99762.13│ 68342.09│ 184692.96│ -63.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4530.38│ 4762.40│ 21918.13│ -78.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103338.85│ 112824.35│ 74330.74│ 51.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -98808.47│-108061.95│ -52412.61│ -106.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 103010.29│ 112824.35│ 74330.74│ 51.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 301162.39│ 304070.84│ 188344.63│ 61.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 294768.19│ 315965.74│ 273518.23│ 15.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6394.20│ -11894.90│ -85173.60│ 86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54674.44│ 40405.44│ 60373.50│ -33.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7347.85│ -51614.77│ 47106.76│ -209.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58155.99│ -15167.04│ -283.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58155.99│ -15167.04│ -283.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160266.14│ 24.7286│ 26992.51│ 31.3055│
│第三季度│ 171444.69│ 26.4534│ 21833.43│ 25.3221│
│第二季度│ 170387.33│ 26.2903│ 24039.16│ 27.8803│
│第一季度│ 146002.38│ 22.5277│ 13357.70│ 15.4921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171106.86│ 23.0809│ 21641.52│ 17.8588│
│第三季度│ 241663.91│ 32.5984│ 37389.56│ 30.8543│
│第二季度│ 164185.66│ 22.1472│ 32596.21│ 26.8988│
│第一季度│ 164380.19│ 22.1735│ 29553.83│ 24.3881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4840│ 0.2790│ 0.1250│ 0.5210│
│基本每股收益 │ 0.4693│ 0.2700│ 0.1210│ 0.4350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4840│ 0.2790│ 0.1250│ 0.5210│
│每股净资产(元) │ 4.3630│ 4.1403│ 4.3644│ 4.2453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6028│ 0.2459│ 0.1909│ 0.4129│
│每股现金流量(元) │ 0.0444│ 0.1860│ 0.1196│ -0.3119│
│每股资本公积金(元) │ 1.3137│ 1.3137│ 1.2052│ 1.3506│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5295│ 0.5295│ 0.5295│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 1.2609│ 1.0562│ 1.4443│ 1.1759│
│净资产收益率(%) │ 11.0896│ 6.7421│ 2.8705│ 12.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8260│ 6.9980│ 2.9080│ 11.0080│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7533│ 6.5186│ 2.7797│ 10.2417│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7660│ --│ 9.1870│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1960499.71│1912814.84│1779644.82│1807697.21│
│归属母公司股东权益 │ 722101.49│ 685245.21│ 722329.46│ 703321.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业成本(万元) │ 400250.80│ 240191.24│ 118004.92│ 441770.98│
│投资收益(万元) │ 3345.72│ 2837.17│ 1545.50│ 2741.92│
│净利润(万元) │ 87342.44│ 47653.12│ 21221.20│ 92837.07│
│营业利润(万元) │ 101095.82│ 55444.33│ 24506.30│ 101865.39│
│利润总额(万元) │ 102498.14│ 55992.07│ 24748.99│ 107565.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 80078.44│ 46200.21│ 20734.73│ 86222.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 99762.13│ 40697.73│ 31587.01│ 68342.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3580│ 0.2260│ 0.0810│ 0.7320│
│基本每股收益 │ 0.2987│ 0.2020│ 0.0772│ 0.6280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3580│ 0.2260│ 0.0810│ 0.7320│
│每股净资产(元) │ 4.2073│ 4.2789│ 4.5077│ 4.4360│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3326│ 0.2160│ 0.0647│ 1.1159│
│每股现金流量(元) │ -0.2612│ 0.1081│ 0.0346│ 0.2846│
│每股资本公积金(元) │ 1.1837│ 1.4684│ 1.4684│ 1.7011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5295│ 0.5292│ 0.5292│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 1.1591│ 1.0356│ 1.3080│ 1.1969│
│净资产收益率(%) │ 8.6097│ 4.8557│ 1.7781│ 14.8598│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1670│ 5.0190│ 1.7910│ 15.4950│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1033│ 4.7298│ 1.7160│ 14.1488│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8890│ --│ 14.7540│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1664339.35│1479867.55│1440467.52│1657357.27│
│归属母公司股东权益 │ 696324.37│ 708180.02│ 746047.06│ 770298.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业成本(万元) │ 334097.56│ 225397.01│ 116130.15│ 473206.91│
│投资收益(万元) │ 2153.58│ 1882.23│ 308.32│ 6415.29│
│净利润(万元) │ 61802.78│ 39890.17│ 13432.25│ 131095.67│
│营业利润(万元) │ 70291.98│ 43422.84│ 12701.18│ 151705.60│
│利润总额(万元) │ 73238.94│ 46495.56│ 15765.15│ 155582.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 59230.29│ 37396.86│ 13357.70│ 121181.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 55050.50│ 35746.24│ 10714.42│ 184692.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4840│ 0.5210│ 0.7320│ 0.5710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4693│ 0.4350│ 0.6280│ 0.5410│
│每股净资产(元) │ 4.3630│ 4.2453│ 4.4360│ 3.9705│
│每股资本公积金(元) │ 1.3137│ 1.3506│ 1.7011│ 1.4684│
│每股未分配利润(元) │ 1.2609│ 1.1759│ 1.1969│ 1.0701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6028│ 0.4129│ 1.1159│ 0.5365│
│每股现金流量(元) │ 0.0444│ -0.3119│ 0.2846│ 0.2848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3347│ 27.2972│ 38.1592│ 37.4382│
│应收账款周转率 │ 9.9434│ 11.8323│ 13.2937│ 11.0529│
│总资产周转率 │ 0.3327│ 0.4090│ 0.4703│ 0.4804│
│营业收入增长率(%) │ 26.0518│ -12.5768│ 21.7340│ 0.1397│
│营业利润增长率(%) │ 43.8227│ -32.8532│ 33.4963│ 9.9144│
│利润总额增长率(%) │ 39.9503│ -30.8626│ 40.5054│ 8.2568│
│归属母公司净利润增长率│ 35.1985│ -28.8480│ 28.2415│ 7.7167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7945│ 9.0711│ 26.2422│ 7.3747│
│净资产增长率(%) │ 3.7019│ -8.6949│ 17.2190│ 2.0139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2038│ 13.1874│ 12.3466│ 14.3245│
│总资产收益率(%) │ 4.8191│ 2.8092│ 1.3180│ 5.3585│
│净资产收益率(%) │ 11.0896│ 6.7421│ 2.8705│ 12.2717│
│营业利润率(%) │ 16.4404│ 15.3436│ 14.2578│ 15.7175│
│销售毛利率(%) │ 34.9105│ 33.5299│ 31.3444│ 31.8360│
│销售净利率(%) │ 14.2038│ 13.1874│ 12.3466│ 14.3245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3347│ 10.5117│ 5.4307│ 27.2972│
│固定资产周转率 │ 1.1731│ 0.7034│ 0.3372│ 1.5740│
│流动资产周转率 │ 1.2433│ 0.7377│ 0.3652│ 1.3778│
│总资产周转率 │ 0.3327│ 0.1981│ 0.0978│ 0.4090│
│股东权益周转率 │ 0.7670│ 0.4692│ 0.2179│ 0.7893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8393│ 0.8068│ 0.9167│ 0.8795│
│速动比率(%) │ 0.8019│ 0.7481│ 0.8597│ 0.8236│
│产权比率 │ 1.3267│ 1.6248│ 1.3572│ 1.3614│
│应收账款周转率 │ 10.0206│ 5.4667│ 2.7701│ 11.9422│
│利息保障倍数 │ 7.4301│ 7.4734│ 7.3556│ 9.1910│
│资产负债率 │ 0.5702│ 0.5821│ 0.5509│ 0.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.0518│ 14.2111│ 17.7238│ -12.5768│
│营业利润增长率(%) │ 43.8227│ 27.6847│ 92.9451│ -32.8532│
│总资产增长率(%) │ 17.7945│ 29.2558│ 23.5463│ 21.0881│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7596│ 7.9146│ 2.6512│ -2.7481│
│净利润增长率(%) │ 41.3245│ 19.4608│ 57.9870│ -29.1837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8325│ 35.8239│ 40.5884│ 38.9071│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.9472│ 27.1203│ 26.9995│ 26.5505│
│无形资产比率(%) │ 5.9755│ 6.2455│ 5.5651│ 6.8645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1960499.71│ 1912814.84│ 1779644.82│ 1807697.21│
│流动资产 │ 528299.98│ 518760.52│ 480495.46│ 456712.13│
│非流动资产 │ 1432199.73│ 1394054.33│ 1299149.36│ 1350985.09│
│固定资产 │ 537483.27│ 516635.29│ 508729.87│ 519043.99│
│货币资金 │ 153283.24│ 173981.39│ 161937.08│ 152093.16│
│存货 │ 23491.77│ 25531.17│ 23290.13│ 20717.06│
│应收账款 │ 61290.39│ 70758.05│ 62654.94│ 61442.15│
│其他应收款 │ --│ 8083.01│ --│ 8277.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117149.82│ 119464.59│ 99039.55│ 124088.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269538.00│ 291008.00│ 220348.00│ 235948.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 154167.11│ 118355.37│ 107898.70│ 127977.97│
│流动负债 │ 629479.92│ 642949.64│ 524165.33│ 565431.92│
│长期借款 │ 135207.64│ 120207.64│ 110107.53│ 78214.00│
│总负债 │ 1117879.48│ 1113402.64│ 980351.61│ 997999.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217430.92│ 217430.92│ 199467.28│ 223532.68│
│未分配利润 │ 208683.90│ 174805.66│ 239038.87│ 194619.63│
│归属于母公司所│ 722101.49│ 685245.21│ 722329.46│ 703321.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842620.23│ 799412.21│ 799293.21│ 809697.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1664339.35│ 1479867.55│ 1440467.52│ 1657357.27│
│流动资产 │ 457802.80│ 513550.05│ 490867.82│ 504422.74│
│非流动资产 │ 1206536.54│ 966317.50│ 949599.70│ 1152934.53│
│固定资产 │ 456039.79│ 305149.76│ 308598.74│ 312661.39│
│货币资金 │ 149918.68│ 218132.09│ 201055.27│ 198243.34│
│存货 │ 17503.05│ 10734.48│ 11003.72│ 17706.16│
│应收账款 │ 64032.15│ 53251.45│ 51473.04│ 47097.85│
│其他应收款 │ --│ 6798.76│ --│ 14455.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103028.52│ 67910.29│ 69513.66│ 109217.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190888.00│ 142000.00│ 139000.00│ 164520.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8530.35│
│应付账款 │ 124170.75│ 88347.22│ 78632.34│ 130994.59│
│流动负债 │ 555996.92│ 438856.99│ 369291.48│ 455681.32│
│长期借款 │ 44000.00│ 39000.00│ 30000.00│ 55500.00│
│总负债 │ 903574.09│ 739085.57│ 661817.81│ 824779.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195905.90│ 243031.42│ 243031.42│ 281543.77│
│未分配利润 │ 191844.84│ 171402.88│ 216483.18│ 198095.53│
│归属于母公司所│ 696324.37│ 708180.02│ 746047.06│ 770298.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760765.26│ 740781.98│ 778649.72│ 832578.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业收入 │ 614924.06│ 361352.14│ 171879.55│ 648100.53│
│营业总成本 │ 519011.67│ 310068.35│ 149768.22│ 570493.20│
│营业成本 │ 400250.80│ 240191.24│ 118004.92│ 441770.98│
│财务费用 │ 15297.02│ 8747.52│ 3894.02│ 13138.49│
│管理费用 │ 62874.44│ 38232.77│ 17317.65│ 65469.58│
│营业利润 │ 101095.82│ 55444.33│ 24506.30│ 101865.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3345.72│ 2837.17│ 1545.50│ 2741.92│
│营业外收支净额│ 1402.31│ 547.74│ 242.69│ 5700.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102498.14│ 55992.07│ 24748.99│ 107565.55│
│所得税费用 │ 15155.69│ 8338.95│ 3527.79│ 14728.48│
│归属母公司净利│ 80078.44│ 46200.21│ 20734.73│ 86222.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87342.44│ 47653.12│ 21221.20│ 92837.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业收入 │ 487834.40│ 316389.71│ 146002.38│ 741336.62│
│营业总成本 │ 433490.52│ 286503.81│ 139342.61│ 612106.06│
│营业成本 │ 334097.56│ 225397.01│ 116130.15│ 473206.91│
│财务费用 │ 10034.41│ 6553.00│ 2957.19│ 14776.77│
│管理费用 │ 51427.64│ 31956.64│ 11755.66│ 70598.21│
│营业利润 │ 70291.98│ 43422.84│ 12701.18│ 151705.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2153.58│ 1882.23│ 308.32│ 6415.29│
│营业外收支净额│ 2946.96│ 3072.72│ 3063.97│ 3876.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73238.94│ 46495.56│ 15765.15│ 155582.37│
│所得税费用 │ 11436.16│ 6605.38│ 2332.90│ 24486.70│
│归属母公司净利│ 59230.29│ 37396.86│ 13357.70│ 121181.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61802.78│ 39890.17│ 13432.25│ 131095.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546367.22│ 329818.89│ 163610.91│ 579092.79│
│经营现金流出小计│ 446605.09│ 289121.17│ 132023.90│ 510750.70│
│经营现金流量净额│ 99762.13│ 40697.73│ 31587.01│ 68342.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4530.38│ 1190.10│ 1187.89│ 4762.40│
│投资现金流出小计│ 103338.85│ 66188.38│ 45983.86│ 112824.35│
│投资现金流量净额│ -98808.47│ -64998.28│ -44795.97│-108061.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 301162.39│ 207164.39│ 83713.53│ 304070.84│
│筹资现金流出小计│ 294768.19│ 152072.78│ 50708.64│ 315965.74│
│筹资现金流量净额│ 6394.20│ 55091.61│ 33004.89│ -11894.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7347.85│ 30791.06│ 19795.92│ -51614.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 448282.08│ 283022.15│ 134704.22│ 737385.56│
│经营现金流出小计│ 393231.58│ 247275.91│ 123989.80│ 552692.60│
│经营现金流量净额│ 55050.50│ 35746.24│ 10714.42│ 184692.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3412.32│ 3240.34│ --│ 21918.13│
│投资现金流出小计│ 111104.60│ 40386.21│ 17569.76│ 74330.74│
│投资现金流量净额│ -107692.28│ -37145.87│ -17569.76│ -52412.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207911.84│ 104843.84│ 56202.22│ 188344.63│
│筹资现金流出小计│ 198498.61│ 85552.90│ 43613.32│ 273518.23│
│筹资现金流量净额│ 9413.22│ 19290.94│ 12588.90│ -85173.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43228.56│ 17891.32│ 5733.57│ 47106.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153283.24│ 152093.16│ 198243.34│ -23.28│
│短期借款 │ 269538.00│ 235948.00│ 164520.04│ 43.42│
│应收账款 │ 61290.39│ 61442.15│ 47097.85│ 30.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 14455.10│ --│
│应付账款 │ 154167.11│ 127977.97│ 130994.59│ -2.30│
│在建工程 │ --│ --│ 339596.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -2462.46│ -1610.54│ -52.90│
│流动负债合计 │ 629479.92│ 565431.92│ 455681.32│ 24.08│
│长期借款 │ 135207.64│ 78214.00│ 55500.00│ 40.93│
│负债合计 │1117879.48│ 997999.52│ 824779.17│ 21.00│
│营业利润 │ 101095.82│ 101865.39│ 151705.60│ -32.85│
│利润总额 │ 102498.14│ 107565.55│ 155582.37│ -30.86│
│归属于母公司所有│ 80078.44│ 86222.79│ 121181.11│ -28.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 208683.90│ 194619.63│ 198095.53│ -1.75│
│营业外收支净额 │ 1402.31│ 5700.16│ 3876.77│ 47.03│
│购买商品、接受劳│ 109831.53│ 115173.02│ 117648.92│ -2.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 546367.22│ 579092.79│ 737385.56│ -21.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446605.09│ 510750.70│ 552692.60│ -7.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99762.13│ 68342.09│ 184692.96│ -63.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4530.38│ 4762.40│ 21918.13│ -78.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103338.85│ 112824.35│ 74330.74│ 51.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -98808.47│-108061.95│ -52412.61│ -106.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 103010.29│ 112824.35│ 74330.74│ 51.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 301162.39│ 304070.84│ 188344.63│ 61.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 294768.19│ 315965.74│ 273518.23│ 15.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6394.20│ -11894.90│ -85173.60│ 86.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54674.44│ 40405.44│ 60373.50│ -33.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7347.85│ -51614.77│ 47106.76│ -209.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58155.99│ -15167.04│ -283.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58155.99│ -15167.04│ -283.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160266.14│ 24.7286│ 26992.51│ 31.3055│
│第三季度│ 171444.69│ 26.4534│ 21833.43│ 25.3221│
│第二季度│ 170387.33│ 26.2903│ 24039.16│ 27.8803│
│第一季度│ 146002.38│ 22.5277│ 13357.70│ 15.4921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 171106.86│ 23.0809│ 21641.52│ 17.8588│
│第三季度│ 241663.91│ 32.5984│ 37389.56│ 30.8543│
│第二季度│ 164185.66│ 22.1472│ 32596.21│ 26.8988│
│第一季度│ 164380.19│ 22.1735│ 29553.83│ 24.3881│
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