成发科技成发科技财务分析报告
≈≈航发科技600391≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1794│ -0.1800│ -0.0918│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.3006│ 4.2763│ 4.3321│ 4.4172│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4459│ -0.7027│ -0.5687│ 2.3945│
│每股现金流量(元) │ -0.8779│ -1.0375│ -0.8025│ 0.8018│
│每股资本公积金(元) │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│
│每股未分配利润(元) │ -0.1492│ -0.1661│ -0.1001│ -0.0035│
│净资产收益率(%) │ -3.3889│ -3.8020│ -1.7654│ -1.0990│
│加权净资产收益率(%) │ -3.3400│ -3.7400│ -1.7400│ -1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1729│ -4.2126│ -2.0264│ -3.0449│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1400│ --│ -3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631765.33│ 604977.86│ 607102.05│ 580865.64│
│归属母公司股东权益 │ 141975.90│ 141173.82│ 143016.28│ 145825.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业成本(万元) │ 203034.83│ 130758.41│ 63025.17│ 242565.33│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2190.54│ -3970.30│ -1801.94│ 969.99│
│营业利润(万元) │ -1404.89│ -3358.54│ -1494.57│ 1486.48│
│利润总额(万元) │ -1282.44│ -3504.64│ -1542.06│ 1532.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -4811.42│ -5367.40│ -2524.77│ -1602.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14721.60│ -23197.01│ -18774.75│ 79050.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1774│ -0.2000│ -0.1000│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.2400│ -0.1360│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1774│ -0.2000│ -0.1000│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.2898│ 4.2576│ 4.3490│ 4.4357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8968│ 0.8806│ 0.0109│ 2.3551│
│每股现金流量(元) │ -0.2923│ -0.1936│ -0.1051│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 3.0676│ 3.0676│ 3.0676│ 3.0676│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│
│每股未分配利润(元) │ -0.1324│ -0.1571│ -0.0554│ 0.0451│
│净资产收益率(%) │ -4.1366│ -4.7489│ -2.3113│ 1.5418│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0700│ -4.6500│ -1.7400│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4677│ -5.7474│ -3.1437│ 0.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6300│ --│ 0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570297.99│ 539751.89│ 530778.05│ 541166.24│
│归属母公司股东权益 │ 141618.30│ 140557.19│ 143573.27│ 146436.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业成本(万元) │ 138189.82│ 87673.64│ 42433.57│ 296063.48│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3947.68│ -5556.79│ -2878.90│ 3820.58│
│营业利润(万元) │ -3243.80│ -5109.22│ -2759.23│ 4715.32│
│利润总额(万元) │ -3188.49│ -5069.40│ -2726.48│ 4223.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -5858.11│ -6674.88│ -3318.44│ 2257.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 29605.21│ 29072.43│ 358.64│ 77748.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1457│ -0.0500│ 0.0700│ -0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1794│ -0.1300│ 0.0100│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.3006│ 4.4172│ 4.4357│ 4.3480│
│每股资本公积金(元) │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0676│ 3.0664│
│每股未分配利润(元) │ -0.1492│ -0.0035│ 0.0451│ -0.0247│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4459│ 2.3945│ 2.3551│ 0.2265│
│每股现金流量(元) │ -0.8779│ 0.8018│ 0.0117│ -0.0487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7374│ 1.0642│ 1.2397│ 0.7952│
│应收账款周转率 │ 4.1274│ 3.9316│ 4.2828│ 3.2397│
│总资产周转率 │ 0.3785│ 0.4850│ 0.5994│ 0.4043│
│营业收入增长率(%) │ 48.3269│ -19.5797│ 43.1115│ 4.6688│
│营业利润增长率(%) │ 56.6900│ -68.4755│ 139.7689│ -251.2972│
│利润总额增长率(%) │ 59.7792│ -63.7039│ 115.2127│ -466.4825│
│归属母公司净利润增长率│ 17.8675│ -170.9835│ 107.4507│ -746.4713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7781│ 7.3359│ -7.9442│ 1.0518│
│净资产增长率(%) │ 0.2525│ -0.4172│ 2.0176│ -17.6278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9545│ -2.7075│ -2.5575│ 0.3565│
│总资产收益率(%) │ -0.3645│ -0.6937│ -0.3167│ 0.1729│
│净资产收益率(%) │ -3.3889│ -3.8020│ -1.7654│ -1.0990│
│营业利润率(%) │ -0.6121│ -2.2903│ -2.1213│ 0.5463│
│销售毛利率(%) │ 11.5336│ 10.8299│ 10.5480│ 10.8563│
│销售净利率(%) │ -0.9545│ -2.7075│ -2.5575│ 0.3565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7374│ 0.4883│ 0.2443│ 1.0642│
│固定资产周转率 │ 1.3278│ 0.8514│ 0.4088│ 1.5585│
│流动资产周转率 │ 0.5819│ 0.3857│ 0.1854│ 0.7572│
│总资产周转率 │ 0.3785│ 0.2473│ 0.1186│ 0.4850│
│股东权益周转率 │ 1.1926│ 0.7696│ 0.3658│ 1.4053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1895│ 1.3335│ 1.3177│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 0.3214│ 0.2972│ 0.3637│ 0.3506│
│产权比率 │ 2.2375│ 2.9172│ 2.8817│ 2.6488│
│应收账款周转率 │ 4.1274│ 2.6758│ 1.1666│ 3.9316│
│利息保障倍数 │ 0.3610│ -0.7811│ -0.2477│ 1.3939│
│资产负债率 │ 0.6911│ 0.6807│ 0.6788│ 0.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3269│ 53.1629│ 54.6655│ -19.5797│
│营业利润增长率(%) │ 56.6900│ 34.2651│ 45.8337│ -68.4755│
│总资产增长率(%) │ 10.7781│ 12.0844│ 14.3796│ 7.3359│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8514│ 2.7769│ 2.4835│ 1.0130│
│净利润增长率(%) │ 44.5106│ 28.5504│ 37.4088│ -74.6114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4729│ 23.3354│ 23.5572│ 25.1049│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.2369│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8084│ 62.9996│ 62.7401│ 65.3061│
│无形资产比率(%) │ 1.5973│ 1.6973│ 1.7252│ 1.8523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631765.33│ 604977.86│ 607102.05│ 580865.64│
│流动资产 │ 409436.71│ 381133.33│ 380896.26│ 379340.62│
│非流动资产 │ 222328.62│ 223844.53│ 226205.79│ 201525.02│
│固定资产 │ 172343.79│ 170929.62│ 171156.38│ 173554.55│
│货币资金 │ 20710.85│ 15440.44│ 22990.52│ 50601.53│
│存货 │ 298814.98│ 283695.62│ 264170.80│ 251883.99│
│应收账款 │ 60541.79│ 58934.22│ 70125.48│ 50669.48│
│其他应收款 │ --│ 178.31│ --│ 254.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10090.96│ 10268.55│ 10473.77│ 10759.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10007.20│ 11005.83│ 8006.61│ 34945.14│
│预收账款 │ 5.08│ 4.70│ 4.70│ 4.70│
│应付账款 │ 206466.03│ 187330.51│ 163266.32│ 149768.90│
│流动负债 │ 344210.19│ 285823.59│ 289058.75│ 332618.82│
│长期借款 │ 43032.25│ 80060.00│ 80061.80│ 37030.53│
│总负债 │ 436623.49│ 411827.75│ 412128.10│ 386261.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101301.32│ 101301.32│ 101301.32│ 101301.32│
│未分配利润 │ -4925.84│ -5481.83│ -3304.75│ -114.42│
│归属于母公司所│ 141975.90│ 141173.82│ 143016.28│ 145825.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195141.84│ 193150.11│ 194973.95│ 194603.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570297.99│ 539751.89│ 530778.05│ 541166.24│
│流动资产 │ 368487.99│ 338896.07│ 330848.02│ 339362.96│
│非流动资产 │ 201810.00│ 200855.82│ 199930.03│ 201803.28│
│固定资产 │ 168122.38│ 170143.52│ 172666.98│ 175642.13│
│货币资金 │ 15086.52│ 18721.85│ 22925.92│ 25952.90│
│存货 │ 275492.84│ 245842.54│ 219193.55│ 203987.03│
│应收账款 │ 57346.59│ 57890.59│ 67036.28│ 87749.82│
│其他应收款 │ --│ 789.92│ --│ 930.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10545.63│ 10303.43│ 10446.42│ 10520.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43602.42│ 38778.25│ 43174.44│ 43543.32│
│预收账款 │ 327.94│ 284.73│ 285.89│ 7497.33│
│应付账款 │ 180807.51│ 147405.28│ 123561.36│ 130230.93│
│流动负债 │ 317152.93│ 323791.03│ 299506.82│ 307712.60│
│长期借款 │ 47000.00│ 10000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 380566.23│ 351820.52│ 340528.95│ 348513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101270.57│ 101270.57│ 101270.57│ 101270.57│
│未分配利润 │ -4369.91│ -5186.68│ -1830.24│ 1488.20│
│归属于母公司所│ 141618.30│ 140557.19│ 143573.27│ 146436.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189731.76│ 187931.37│ 190249.10│ 192652.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业收入 │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业总成本 │ 232256.05│ 149867.85│ 72439.92│ 273954.82│
│营业成本 │ 203034.83│ 130758.41│ 63025.17│ 242565.33│
│财务费用 │ 4841.30│ 3566.38│ 1235.90│ 4395.68│
│管理费用 │ 14589.48│ 10030.39│ 4613.10│ 16054.64│
│营业利润 │ -1404.89│ -3358.54│ -1494.57│ 1486.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 122.45│ -146.10│ -47.49│ 46.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1282.44│ -3504.64│ -1542.06│ 1532.88│
│所得税费用 │ 908.11│ 465.66│ 259.88│ 562.89│
│归属母公司净利│ -4811.42│ -5367.40│ -2524.77│ -1602.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2190.54│ -3970.30│ -1801.94│ 969.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业收入 │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业总成本 │ 160190.71│ 102840.96│ 49708.93│ 336441.09│
│营业成本 │ 138189.82│ 87673.64│ 42433.57│ 296063.48│
│财务费用 │ 3484.94│ 2178.20│ 1109.06│ 7409.51│
│管理费用 │ 10208.11│ 7145.12│ 3391.77│ 16411.73│
│营业利润 │ -3243.80│ -5109.22│ -2759.23│ 4715.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 55.31│ 39.82│ 32.76│ -492.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3188.49│ -5069.40│ -2726.48│ 4223.27│
│所得税费用 │ 759.18│ 487.38│ 152.42│ 402.69│
│归属母公司净利│ -5858.11│ -6674.88│ -3318.44│ 2257.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3947.68│ -5556.79│ -2878.90│ 3820.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210432.96│ 143024.04│ 55492.59│ 338838.74│
│经营现金流出小计│ 225154.56│ 166221.05│ 74267.34│ 259788.40│
│经营现金流量净额│ -14721.60│ -23197.01│ -18774.75│ 79050.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.55│ 130.69│ -4.25│ 271.15│
│投资现金流出小计│ 16096.12│ 9895.96│ 5961.65│ 15282.20│
│投资现金流量净额│ -15935.57│ -9765.27│ -5965.91│ -15011.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62568.57│ 50702.57│ 49376.57│ 156383.32│
│筹资现金流出小计│ 60726.13│ 51843.87│ 51150.44│ 193172.09│
│筹资现金流量净额│ 1842.44│ -1141.30│ -1773.87│ -36788.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.07│ -146.53│ 20.41│ -781.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28980.79│ -34250.12│ -26494.13│ 26469.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225044.14│ 170672.25│ 68417.55│ 331993.91│
│经营现金流出小计│ 195438.93│ 141599.82│ 68058.91│ 254245.07│
│经营现金流量净额│ 29605.21│ 29072.43│ 358.64│ 77748.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57.07│ --│ --│ 197.45│
│投资现金流出小计│ 10793.36│ 6710.83│ 1612.58│ 13164.30│
│投资现金流量净额│ -10736.29│ -6710.83│ -1612.58│ -12966.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127520.14│ 41618.24│ 24385.65│ 102439.15│
│筹资现金流出小计│ 155432.03│ 70177.70│ 26487.15│ 166997.82│
│筹资现金流量净额│ -27911.88│ -28559.46│ -2101.50│ -64558.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -607.94│ -191.88│ -115.65│ 161.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9650.90│ -6389.74│ -3471.09│ 384.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20710.85│ 50601.53│ 25952.90│ 94.97│
│短期借款 │ 10007.20│ 34945.14│ 43543.32│ -19.75│
│应收账款 │ 60541.79│ 50669.48│ 87749.82│ -42.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 930.53│ --│
│应付账款 │ 206466.03│ 149768.90│ 130230.93│ 15.00│
│在建工程 │ --│ --│ 12457.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -48875.59│ 66339.15│ -173.68│
│流动负债合计 │ 344210.19│ 332618.82│ 307712.60│ 8.09│
│长期借款 │ 43032.25│ 37030.53│ 25000.00│ 48.12│
│负债合计 │ 436623.49│ 386261.84│ 348513.96│ 10.83│
│营业利润 │ -1404.89│ 1486.48│ 4715.32│ -68.48│
│利润总额 │ -1282.44│ 1532.88│ 4223.27│ -63.70│
│归属于母公司所有│ -4811.42│ -1602.63│ 2257.75│ -170.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -4925.84│ -114.42│ 1488.20│ -107.69│
│营业外收支净额 │ 122.45│ 46.40│ -492.05│ 109.43│
│购买商品、接受劳│ 168009.87│ 179291.06│ 178679.25│ 0.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210432.96│ 338838.74│ 331993.91│ 2.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225154.56│ 259788.40│ 254245.07│ 2.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14721.60│ 79050.34│ 77748.83│ 1.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160.55│ 271.15│ 197.45│ 37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16096.12│ 15282.20│ 13164.30│ 16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15935.57│ -15011.05│ -12966.85│ -15.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16096.12│ 15276.68│ 13132.90│ 16.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62568.57│ 156383.32│ 102439.15│ 52.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60726.13│ 193172.09│ 166997.82│ 15.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1842.44│ -36788.77│ -64558.67│ 43.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3221.07│ 4150.43│ 6882.76│ -39.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28980.79│ 26469.25│ 384.72│ 6780.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68788.35│ 9127.80│ 653.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68788.35│ 9127.80│ 653.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117376.55│ 43.1364│ 4255.49│ -265.5317│
│第三季度│ 58988.54│ 21.6785│ 816.77│ -50.9644│
│第二季度│ 50186.35│ 18.4437│ -3356.44│ 209.4334│
│第一季度│ 45554.41│ 16.7414│ -3318.44│ 207.0627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173451.48│ 51.2632│ 4288.98│ 189.9674│
│第三季度│ 51517.84│ 15.2260│ 669.49│ 29.6529│
│第二季度│ 64896.26│ 19.1800│ -376.23│ -16.6639│
│第一季度│ 48489.07│ 14.3308│ -2324.49│ -102.9564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1794│ -0.1800│ -0.0918│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.3006│ 4.2763│ 4.3321│ 4.4172│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4459│ -0.7027│ -0.5687│ 2.3945│
│每股现金流量(元) │ -0.8779│ -1.0375│ -0.8025│ 0.8018│
│每股资本公积金(元) │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│
│每股未分配利润(元) │ -0.1492│ -0.1661│ -0.1001│ -0.0035│
│净资产收益率(%) │ -3.3889│ -3.8020│ -1.7654│ -1.0990│
│加权净资产收益率(%) │ -3.3400│ -3.7400│ -1.7400│ -1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1729│ -4.2126│ -2.0264│ -3.0449│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1400│ --│ -3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631765.33│ 604977.86│ 607102.05│ 580865.64│
│归属母公司股东权益 │ 141975.90│ 141173.82│ 143016.28│ 145825.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业成本(万元) │ 203034.83│ 130758.41│ 63025.17│ 242565.33│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2190.54│ -3970.30│ -1801.94│ 969.99│
│营业利润(万元) │ -1404.89│ -3358.54│ -1494.57│ 1486.48│
│利润总额(万元) │ -1282.44│ -3504.64│ -1542.06│ 1532.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -4811.42│ -5367.40│ -2524.77│ -1602.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -14721.60│ -23197.01│ -18774.75│ 79050.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1774│ -0.2000│ -0.1000│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.2400│ -0.1360│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1774│ -0.2000│ -0.1000│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.2898│ 4.2576│ 4.3490│ 4.4357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8968│ 0.8806│ 0.0109│ 2.3551│
│每股现金流量(元) │ -0.2923│ -0.1936│ -0.1051│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 3.0676│ 3.0676│ 3.0676│ 3.0676│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│ 0.2333│
│每股未分配利润(元) │ -0.1324│ -0.1571│ -0.0554│ 0.0451│
│净资产收益率(%) │ -4.1366│ -4.7489│ -2.3113│ 1.5418│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0700│ -4.6500│ -1.7400│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4677│ -5.7474│ -3.1437│ 0.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6300│ --│ 0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570297.99│ 539751.89│ 530778.05│ 541166.24│
│归属母公司股东权益 │ 141618.30│ 140557.19│ 143573.27│ 146436.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业成本(万元) │ 138189.82│ 87673.64│ 42433.57│ 296063.48│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3947.68│ -5556.79│ -2878.90│ 3820.58│
│营业利润(万元) │ -3243.80│ -5109.22│ -2759.23│ 4715.32│
│利润总额(万元) │ -3188.49│ -5069.40│ -2726.48│ 4223.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -5858.11│ -6674.88│ -3318.44│ 2257.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 29605.21│ 29072.43│ 358.64│ 77748.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1457│ -0.0500│ 0.0700│ -0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1794│ -0.1300│ 0.0100│ -0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.3006│ 4.4172│ 4.4357│ 4.3480│
│每股资本公积金(元) │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0676│ 3.0664│
│每股未分配利润(元) │ -0.1492│ -0.0035│ 0.0451│ -0.0247│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4459│ 2.3945│ 2.3551│ 0.2265│
│每股现金流量(元) │ -0.8779│ 0.8018│ 0.0117│ -0.0487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7374│ 1.0642│ 1.2397│ 0.7952│
│应收账款周转率 │ 4.1274│ 3.9316│ 4.2828│ 3.2397│
│总资产周转率 │ 0.3785│ 0.4850│ 0.5994│ 0.4043│
│营业收入增长率(%) │ 48.3269│ -19.5797│ 43.1115│ 4.6688│
│营业利润增长率(%) │ 56.6900│ -68.4755│ 139.7689│ -251.2972│
│利润总额增长率(%) │ 59.7792│ -63.7039│ 115.2127│ -466.4825│
│归属母公司净利润增长率│ 17.8675│ -170.9835│ 107.4507│ -746.4713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7781│ 7.3359│ -7.9442│ 1.0518│
│净资产增长率(%) │ 0.2525│ -0.4172│ 2.0176│ -17.6278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9545│ -2.7075│ -2.5575│ 0.3565│
│总资产收益率(%) │ -0.3645│ -0.6937│ -0.3167│ 0.1729│
│净资产收益率(%) │ -3.3889│ -3.8020│ -1.7654│ -1.0990│
│营业利润率(%) │ -0.6121│ -2.2903│ -2.1213│ 0.5463│
│销售毛利率(%) │ 11.5336│ 10.8299│ 10.5480│ 10.8563│
│销售净利率(%) │ -0.9545│ -2.7075│ -2.5575│ 0.3565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7374│ 0.4883│ 0.2443│ 1.0642│
│固定资产周转率 │ 1.3278│ 0.8514│ 0.4088│ 1.5585│
│流动资产周转率 │ 0.5819│ 0.3857│ 0.1854│ 0.7572│
│总资产周转率 │ 0.3785│ 0.2473│ 0.1186│ 0.4850│
│股东权益周转率 │ 1.1926│ 0.7696│ 0.3658│ 1.4053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1895│ 1.3335│ 1.3177│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 0.3214│ 0.2972│ 0.3637│ 0.3506│
│产权比率 │ 2.2375│ 2.9172│ 2.8817│ 2.6488│
│应收账款周转率 │ 4.1274│ 2.6758│ 1.1666│ 3.9316│
│利息保障倍数 │ 0.3610│ -0.7811│ -0.2477│ 1.3939│
│资产负债率 │ 0.6911│ 0.6807│ 0.6788│ 0.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3269│ 53.1629│ 54.6655│ -19.5797│
│营业利润增长率(%) │ 56.6900│ 34.2651│ 45.8337│ -68.4755│
│总资产增长率(%) │ 10.7781│ 12.0844│ 14.3796│ 7.3359│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8514│ 2.7769│ 2.4835│ 1.0130│
│净利润增长率(%) │ 44.5106│ 28.5504│ 37.4088│ -74.6114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4729│ 23.3354│ 23.5572│ 25.1049│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.2369│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8084│ 62.9996│ 62.7401│ 65.3061│
│无形资产比率(%) │ 1.5973│ 1.6973│ 1.7252│ 1.8523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631765.33│ 604977.86│ 607102.05│ 580865.64│
│流动资产 │ 409436.71│ 381133.33│ 380896.26│ 379340.62│
│非流动资产 │ 222328.62│ 223844.53│ 226205.79│ 201525.02│
│固定资产 │ 172343.79│ 170929.62│ 171156.38│ 173554.55│
│货币资金 │ 20710.85│ 15440.44│ 22990.52│ 50601.53│
│存货 │ 298814.98│ 283695.62│ 264170.80│ 251883.99│
│应收账款 │ 60541.79│ 58934.22│ 70125.48│ 50669.48│
│其他应收款 │ --│ 178.31│ --│ 254.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10090.96│ 10268.55│ 10473.77│ 10759.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10007.20│ 11005.83│ 8006.61│ 34945.14│
│预收账款 │ 5.08│ 4.70│ 4.70│ 4.70│
│应付账款 │ 206466.03│ 187330.51│ 163266.32│ 149768.90│
│流动负债 │ 344210.19│ 285823.59│ 289058.75│ 332618.82│
│长期借款 │ 43032.25│ 80060.00│ 80061.80│ 37030.53│
│总负债 │ 436623.49│ 411827.75│ 412128.10│ 386261.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101301.32│ 101301.32│ 101301.32│ 101301.32│
│未分配利润 │ -4925.84│ -5481.83│ -3304.75│ -114.42│
│归属于母公司所│ 141975.90│ 141173.82│ 143016.28│ 145825.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195141.84│ 193150.11│ 194973.95│ 194603.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570297.99│ 539751.89│ 530778.05│ 541166.24│
│流动资产 │ 368487.99│ 338896.07│ 330848.02│ 339362.96│
│非流动资产 │ 201810.00│ 200855.82│ 199930.03│ 201803.28│
│固定资产 │ 168122.38│ 170143.52│ 172666.98│ 175642.13│
│货币资金 │ 15086.52│ 18721.85│ 22925.92│ 25952.90│
│存货 │ 275492.84│ 245842.54│ 219193.55│ 203987.03│
│应收账款 │ 57346.59│ 57890.59│ 67036.28│ 87749.82│
│其他应收款 │ --│ 789.92│ --│ 930.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10545.63│ 10303.43│ 10446.42│ 10520.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43602.42│ 38778.25│ 43174.44│ 43543.32│
│预收账款 │ 327.94│ 284.73│ 285.89│ 7497.33│
│应付账款 │ 180807.51│ 147405.28│ 123561.36│ 130230.93│
│流动负债 │ 317152.93│ 323791.03│ 299506.82│ 307712.60│
│长期借款 │ 47000.00│ 10000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 380566.23│ 351820.52│ 340528.95│ 348513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101270.57│ 101270.57│ 101270.57│ 101270.57│
│未分配利润 │ -4369.91│ -5186.68│ -1830.24│ 1488.20│
│归属于母公司所│ 141618.30│ 140557.19│ 143573.27│ 146436.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189731.76│ 187931.37│ 190249.10│ 192652.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业收入 │ 229505.12│ 146639.31│ 70456.95│ 272105.85│
│营业总成本 │ 232256.05│ 149867.85│ 72439.92│ 273954.82│
│营业成本 │ 203034.83│ 130758.41│ 63025.17│ 242565.33│
│财务费用 │ 4841.30│ 3566.38│ 1235.90│ 4395.68│
│管理费用 │ 14589.48│ 10030.39│ 4613.10│ 16054.64│
│营业利润 │ -1404.89│ -3358.54│ -1494.57│ 1486.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 122.45│ -146.10│ -47.49│ 46.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1282.44│ -3504.64│ -1542.06│ 1532.88│
│所得税费用 │ 908.11│ 465.66│ 259.88│ 562.89│
│归属母公司净利│ -4811.42│ -5367.40│ -2524.77│ -1602.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2190.54│ -3970.30│ -1801.94│ 969.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业收入 │ 154729.30│ 95740.75│ 45554.41│ 338354.65│
│营业总成本 │ 160190.71│ 102840.96│ 49708.93│ 336441.09│
│营业成本 │ 138189.82│ 87673.64│ 42433.57│ 296063.48│
│财务费用 │ 3484.94│ 2178.20│ 1109.06│ 7409.51│
│管理费用 │ 10208.11│ 7145.12│ 3391.77│ 16411.73│
│营业利润 │ -3243.80│ -5109.22│ -2759.23│ 4715.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 55.31│ 39.82│ 32.76│ -492.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3188.49│ -5069.40│ -2726.48│ 4223.27│
│所得税费用 │ 759.18│ 487.38│ 152.42│ 402.69│
│归属母公司净利│ -5858.11│ -6674.88│ -3318.44│ 2257.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3947.68│ -5556.79│ -2878.90│ 3820.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210432.96│ 143024.04│ 55492.59│ 338838.74│
│经营现金流出小计│ 225154.56│ 166221.05│ 74267.34│ 259788.40│
│经营现金流量净额│ -14721.60│ -23197.01│ -18774.75│ 79050.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.55│ 130.69│ -4.25│ 271.15│
│投资现金流出小计│ 16096.12│ 9895.96│ 5961.65│ 15282.20│
│投资现金流量净额│ -15935.57│ -9765.27│ -5965.91│ -15011.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62568.57│ 50702.57│ 49376.57│ 156383.32│
│筹资现金流出小计│ 60726.13│ 51843.87│ 51150.44│ 193172.09│
│筹资现金流量净额│ 1842.44│ -1141.30│ -1773.87│ -36788.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.07│ -146.53│ 20.41│ -781.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28980.79│ -34250.12│ -26494.13│ 26469.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225044.14│ 170672.25│ 68417.55│ 331993.91│
│经营现金流出小计│ 195438.93│ 141599.82│ 68058.91│ 254245.07│
│经营现金流量净额│ 29605.21│ 29072.43│ 358.64│ 77748.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57.07│ --│ --│ 197.45│
│投资现金流出小计│ 10793.36│ 6710.83│ 1612.58│ 13164.30│
│投资现金流量净额│ -10736.29│ -6710.83│ -1612.58│ -12966.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127520.14│ 41618.24│ 24385.65│ 102439.15│
│筹资现金流出小计│ 155432.03│ 70177.70│ 26487.15│ 166997.82│
│筹资现金流量净额│ -27911.88│ -28559.46│ -2101.50│ -64558.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -607.94│ -191.88│ -115.65│ 161.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9650.90│ -6389.74│ -3471.09│ 384.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20710.85│ 50601.53│ 25952.90│ 94.97│
│短期借款 │ 10007.20│ 34945.14│ 43543.32│ -19.75│
│应收账款 │ 60541.79│ 50669.48│ 87749.82│ -42.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 930.53│ --│
│应付账款 │ 206466.03│ 149768.90│ 130230.93│ 15.00│
│在建工程 │ --│ --│ 12457.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -48875.59│ 66339.15│ -173.68│
│流动负债合计 │ 344210.19│ 332618.82│ 307712.60│ 8.09│
│长期借款 │ 43032.25│ 37030.53│ 25000.00│ 48.12│
│负债合计 │ 436623.49│ 386261.84│ 348513.96│ 10.83│
│营业利润 │ -1404.89│ 1486.48│ 4715.32│ -68.48│
│利润总额 │ -1282.44│ 1532.88│ 4223.27│ -63.70│
│归属于母公司所有│ -4811.42│ -1602.63│ 2257.75│ -170.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -4925.84│ -114.42│ 1488.20│ -107.69│
│营业外收支净额 │ 122.45│ 46.40│ -492.05│ 109.43│
│购买商品、接受劳│ 168009.87│ 179291.06│ 178679.25│ 0.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210432.96│ 338838.74│ 331993.91│ 2.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225154.56│ 259788.40│ 254245.07│ 2.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14721.60│ 79050.34│ 77748.83│ 1.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160.55│ 271.15│ 197.45│ 37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16096.12│ 15282.20│ 13164.30│ 16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15935.57│ -15011.05│ -12966.85│ -15.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16096.12│ 15276.68│ 13132.90│ 16.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62568.57│ 156383.32│ 102439.15│ 52.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60726.13│ 193172.09│ 166997.82│ 15.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1842.44│ -36788.77│ -64558.67│ 43.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3221.07│ 4150.43│ 6882.76│ -39.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28980.79│ 26469.25│ 384.72│ 6780.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68788.35│ 9127.80│ 653.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68788.35│ 9127.80│ 653.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117376.55│ 43.1364│ 4255.49│ -265.5317│
│第三季度│ 58988.54│ 21.6785│ 816.77│ -50.9644│
│第二季度│ 50186.35│ 18.4437│ -3356.44│ 209.4334│
│第一季度│ 45554.41│ 16.7414│ -3318.44│ 207.0627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173451.48│ 51.2632│ 4288.98│ 189.9674│
│第三季度│ 51517.84│ 15.2260│ 669.49│ 29.6529│
│第二季度│ 64896.26│ 19.1800│ -376.23│ -16.6639│
│第一季度│ 48489.07│ 14.3308│ -2324.49│ -102.9564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘