金瑞科技金瑞科技财务分析报告
≈≈五矿资本600390≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.2700│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4919│ 0.4400│ 0.2391│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.2700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.8143│ 8.8617│ 8.6701│ 8.3876│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6777│ 1.5702│ 1.2883│ -2.1329│
│每股现金流量(元) │ 0.6005│ 0.7728│ 1.0273│ 0.5629│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2372│ 0.2372│ 0.2372│ 0.2372│
│每股未分配利润(元) │ 2.3619│ 2.4219│ 2.2728│ 1.9870│
│净资产收益率(%) │ 6.8643│ 5.0664│ 2.7364│ 8.2079│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.7500│ 3.1200│ 10.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1161│ 4.4985│ 2.4235│ 7.0302│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0500│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14771161.35│14631480.26│15096347.76│13349408.56│
│归属母公司股东权益 │4763360.16│4784672.18│4698459.89│4571431.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│1634300.61│
│营业成本(万元) │ 180615.38│ 143862.02│ 93755.74│ 631371.74│
│投资收益(万元) │ 213112.23│ 107986.24│ 61595.47│ 142431.04│
│净利润(万元) │ 402549.13│ 298960.19│ 161175.95│ 444123.23│
│营业利润(万元) │ 529907.87│ 391276.36│ 213483.96│ 591083.52│
│利润总额(万元) │ 529297.00│ 391297.47│ 213565.96│ 586422.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 326970.90│ 242411.67│ 128570.97│ 375220.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 754637.09│ 706266.11│ 579482.81│-959374.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4400│ 0.2100│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.6344│ 0.4000│ 0.2011│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4400│ 0.2100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 8.2794│ 8.0948│ 7.8765│ 7.6592│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1603│ 0.6923│ 1.3777│ 0.3871│
│每股现金流量(元) │ 1.0858│ 0.4071│ 1.1668│ 0.1564│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2070│ 0.2070│ 0.2070│ 0.2070│
│每股未分配利润(元) │ 1.9662│ 1.7768│ 1.5425│ 1.3328│
│净资产收益率(%) │ 8.6050│ 5.4859│ 2.6624│ 7.9388│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 5.6400│ 2.7000│ 8.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6882│ 4.9264│ 2.5496│ 7.3623│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 7.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12510521.58│12568362.77│12697234.91│12721681.37│
│归属母公司股东权益 │3724115.72│3641096.01│3542915.08│3445176.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│1602674.95│
│营业成本(万元) │ 402558.91│ 247452.85│ 150700.31│ 635491.47│
│投资收益(万元) │ 106362.68│ 47656.67│ 40826.92│ 153106.65│
│净利润(万元) │ 377429.01│ 235015.00│ 113574.22│ 325051.14│
│营业利润(万元) │ 496380.01│ 308772.95│ 151024.22│ 455902.21│
│利润总额(万元) │ 496192.36│ 308456.40│ 150889.36│ 455283.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 320459.89│ 199745.71│ 94325.37│ 273505.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 521917.43│ 311407.61│ 619716.69│ 174131.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.8300│ 0.6100│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4919│ 0.7100│ 0.5600│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.8143│ 8.3876│ 7.6592│ 8.6706│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 5.8870│
│每股未分配利润(元) │ 2.3619│ 1.9870│ 1.3328│ 1.1496│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6777│ -2.1329│ 0.3871│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 0.6005│ 0.5629│ 0.1564│ -0.8842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3910│ 25.1791│ 28.5188│ 24.2833│
│应收账款周转率 │ 93.7748│ 550.2372│ 549.1181│ 276.8114│
│总资产周转率 │ 0.0728│ 0.0483│ 0.0514│ 0.1083│
│营业收入增长率(%) │ -12.1262│ 1.9733│ 24.3394│ -3.9415│
│营业利润增长率(%) │ 6.7545│ 29.6514│ 29.7386│ 2.9953│
│利润总额增长率(%) │ 6.6717│ 28.8040│ 29.8489│ 2.3205│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0318│ 37.1892│ 21.5926│ -9.1771│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0699│ 4.9343│ 5.8270│ 1.9617│
│净资产增长率(%) │ 27.9058│ 32.6908│ 6.0031│ 3.7107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.3100│ 39.8707│ 40.4455│ 27.1751│
│总资产收益率(%) │ 2.9511│ 2.1982│ 1.1598│ 3.4070│
│净资产收益率(%) │ 6.8643│ 5.0664│ 2.7364│ 8.2079│
│营业利润率(%) │ 51.7469│ 52.1824│ 53.5717│ 36.1674│
│销售毛利率(%) │ 1.6382│ 2.1616│ 0.6696│ -0.2465│
│销售净利率(%) │ 219.2252│ 203.3183│ 170.7594│ 70.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3910│ 6.6076│ 4.1853│ 25.1791│
│固定资产周转率 │ 30.4062│ 4.1590│ 2.6926│ 29.8310│
│流动资产周转率 │ 0.1236│ 0.0928│ 0.0481│ 0.2229│
│总资产周转率 │ 0.0728│ 0.0105│ 0.0066│ 0.0483│
│股东权益周转率 │ 0.2064│ 0.1525│ 0.0827│ 0.3491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0884│ 1.0572│ 1.0192│ 1.1770│
│速动比率(%) │ 1.0852│ 0.6418│ 0.6347│ 0.7114│
│产权比率 │ 1.5604│ 1.8492│ 1.9998│ 1.7081│
│应收账款周转率 │ 522.9664│ 511.4652│ 278.9829│ 1427.7959│
│利息保障倍数 │ 20.2596│ 23.0092│ 26.9792│ 13.1147│
│资产负债率 │ 0.6094│ 0.6047│ 0.6224│ 0.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -54.1490│ -39.5092│ -37.6464│ -1.0451│
│营业利润增长率(%) │ 6.7545│ 26.7198│ 41.3574│ 29.6514│
│总资产增长率(%) │ 18.0699│ 16.4152│ 18.8948│ 4.9343│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.7821│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 38.8899│ 42.8406│ 44.7589│ 45.0137│
│净利润增长率(%) │ 6.6556│ 27.2090│ 41.9124│ 36.6318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2477│ 32.7012│ 31.1232│ 34.2444│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2436│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9835│ 56.7513│ 57.6322│ 58.9030│
│无形资产比率(%) │ 0.3388│ 0.3317│ 0.3172│ 0.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14771161.35│ 14631480.26│ 15096347.76│ 13349408.56│
│流动资产 │ 8712540.72│ 8303558.23│ 8700363.16│ 7863205.43│
│非流动资产 │ 6058620.63│ 6327922.03│ 6395984.60│ 5486203.12│
│固定资产 │ 32316.58│ 35669.32│ 35069.13│ 35040.58│
│货币资金 │ 1628777.57│ 1709936.99│ 1842623.46│ 1342558.52│
│存货 │ 25226.35│ 19896.44│ 21153.83│ 23648.29│
│应收账款 │ 2594.84│ 1610.64│ 1535.39│ 1321.43│
│其他应收款 │ --│ 37859.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50039.65│ 48533.20│ 47878.88│ 48958.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3952023.23│ 4153343.06│ 4101281.09│ 3751714.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.37│
│应付账款 │ 8255.91│ 11797.32│ 4377.63│ 8106.05│
│流动负债 │ 8005067.66│ 7854567.86│ 8536086.49│ 6680894.38│
│长期借款 │ 109139.16│ 76185.66│ 16500.00│ 47900.00│
│总负债 │ 9002051.81│ 8847839.64│ 9395926.19│ 7808621.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│
│未分配利润 │ 1062390.73│ 1089383.52│ 1022322.69│ 893751.73│
│归属于母公司所│ 4763360.16│ 4784672.18│ 4698459.89│ 4571431.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5769109.54│ 5783640.62│ 5700421.57│ 5540787.55│
│商誉 │ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12510521.58│ 12568362.77│ 12697234.91│ 12721681.37│
│流动资产 │ 6840688.08│ 6655976.84│ 6662767.18│ 6799466.89│
│非流动资产 │ 5669833.50│ 5912385.93│ 6034467.74│ 5922214.48│
│固定资产 │ 63334.93│ 63389.80│ 7034.67│ 7185.19│
│货币资金 │ 1606507.80│ 1312609.09│ 1651126.22│ 1135704.25│
│存货 │ 22856.77│ 23063.57│ 21442.74│ 26502.22│
│应收账款 │ 1173.88│ 1156.58│ 1367.18│ 967.84│
│其他应收款 │ --│ 28188.51│ --│ 38055.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44832.22│ 43750.32│ 43768.30│ 44709.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3765124.84│ 3447234.33│ 3262171.20│ 3293202.35│
│预收账款 │ 8158.42│ 4223.57│ 14531.31│ 7521.11│
│应付账款 │ 7770.78│ 8577.51│ 7145.77│ 8582.17│
│流动负债 │ 7378507.80│ 7519720.16│ 7210352.35│ 7351927.55│
│长期借款 │ 49677.82│ 81584.69│ 322601.90│ 298059.10│
│总负债 │ 8356793.63│ 8519345.07│ 8759362.52│ 8900808.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│
│未分配利润 │ 884416.38│ 799236.92│ 693816.58│ 599491.21│
│归属于母公司所│ 3724115.72│ 3641096.01│ 3542915.08│ 3445176.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4153727.96│ 4049017.70│ 3937872.40│ 3820872.68│
│商誉 │ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│ 1634300.61│
│营业收入 │ 1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│ 1634300.61│
│营业总成本 │ 699745.96│ 457388.19│ 237106.48│ 1211823.72│
│营业成本 │ 180615.38│ 143862.02│ 93755.74│ 631371.74│
│财务费用 │ 27478.71│ 17831.89│ 8220.64│ 48476.92│
│管理费用 │ 239018.16│ 170770.66│ 74970.09│ 297076.23│
│营业利润 │ 529907.87│ 391276.36│ 213483.96│ 591083.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213112.23│ 107986.24│ 61595.47│ 142431.04│
│营业外收支净额│ -610.87│ 21.11│ 82.00│ -4660.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529297.00│ 391297.47│ 213565.96│ 586422.83│
│所得税费用 │ 126747.87│ 92337.28│ 52390.01│ 142299.60│
│归属母公司净利│ 326970.90│ 242411.67│ 128570.97│ 375220.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 402549.13│ 298960.19│ 161175.95│ 444123.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│ 1602674.95│
│营业收入 │ 1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│ 1602674.95│
│营业总成本 │ 894655.11│ 539759.21│ 301975.99│ 1345891.30│
│营业成本 │ 402558.91│ 247452.85│ 150700.31│ 635491.47│
│财务费用 │ 41148.15│ 33059.20│ 16922.31│ 49343.68│
│管理费用 │ 206263.03│ 137011.35│ 51206.90│ 257197.68│
│营业利润 │ 496380.01│ 308772.95│ 151024.22│ 455902.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106362.68│ 47656.67│ 40826.92│ 153106.65│
│营业外收支净额│ -187.66│ -316.55│ -134.86│ -618.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 496192.36│ 308456.40│ 150889.36│ 455283.23│
│所得税费用 │ 118763.34│ 73441.40│ 37315.14│ 130232.09│
│归属母公司净利│ 320459.89│ 199745.71│ 94325.37│ 273505.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 377429.01│ 235015.00│ 113574.22│ 325051.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2606670.42│ 2160187.32│ 1890477.77│2442280.86│
│经营现金流出小计│ 1852033.33│ 1453921.20│ 1310994.97│3401655.84│
│经营现金流量净额│ 754637.09│ 706266.11│ 579482.81│-959374.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 899961.31│ 570060.12│ 338650.91│ 812779.19│
│投资现金流出小计│ 964474.18│ 679220.53│ 448181.49│ 714754.61│
│投资现金流量净额│ -64512.87│ -109160.41│ -109530.58│ 98024.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 361820.17│ 176871.00│ 5000.00│1989266.25│
│筹资现金流出小计│ 781768.23│ 426291.40│ 12877.26│ 874521.92│
│筹资现金流量净额│ -419948.07│ -249420.40│ -7877.26│1114744.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.14│ -82.70│ 10.76│ -176.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270115.01│ 347602.61│ 462085.72│ 253217.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2022245.89│ 1084565.47│ 563383.91│2275090.42│
│经营现金流出小计│ 1500328.46│ 773157.86│ -56332.78│2100959.13│
│经营现金流量净额│ 521917.43│ 311407.61│ 619716.69│ 174131.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 711398.11│ 370554.52│ 299081.69│1531482.19│
│投资现金流出小计│ 446210.99│ 298025.39│ 222795.24│1909502.07│
│投资现金流量净额│ 265187.13│ 72529.13│ 76286.46│-378019.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 319700.00│ 55000.00│ --│ 773282.33│
│筹资现金流出小计│ 618309.73│ 255963.48│ 171279.93│ 499105.45│
│筹资现金流量净额│ -298609.73│ -200963.48│ -171279.93│ 274176.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.23│ 124.71│ 111.56│ 39.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 488382.59│ 183097.98│ 524834.77│ 70328.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1628777.57│1342558.52│1135704.25│ 18.21│
│短期借款 │3952023.23│3751714.96│3293202.35│ 13.92│
│应收账款 │ 2594.84│ 1321.43│ 967.84│ 36.53│
│应付账款 │ 8255.91│ 8106.05│ 8582.17│ -5.55│
│存货的减少 │ --│ 1858.17│ -9120.95│ 120.37│
│流动负债合计 │8005067.66│6680894.38│7351927.55│ -9.13│
│长期借款 │ 109139.16│ 47900.00│ 298059.10│ -83.93│
│负债合计 │9002051.81│7808621.01│8900808.69│ -12.27│
│营业利润 │ 529907.87│ 591083.52│ 455902.21│ 29.65│
│利润总额 │ 529297.00│ 586422.83│ 455283.23│ 28.80│
│归属于母公司所有│ 326970.90│ 375220.16│ 273505.67│ 37.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1062390.73│ 893751.73│ 599491.21│ 49.09│
│营业外收支净额 │ -610.87│ -4660.69│ -618.98│ -652.96│
│购买商品、接受劳│ 206664.71│ 710230.19│ 726936.81│ -2.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2606670.42│2442280.86│2275090.42│ 7.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1852033.33│3401655.84│2100959.13│ 61.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 754637.09│-959374.97│ 174131.28│ -650.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 899961.31│ 812779.19│1531482.19│ -46.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 964474.18│ 714754.61│1909502.07│ -62.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64512.87│ 98024.57│-378019.88│ 125.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16048.42│ 26045.82│ 25509.65│ 2.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 361820.17│1989266.25│ 773282.33│ 157.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 781768.23│ 874521.92│ 499105.45│ 75.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-419948.07│1114744.33│ 274176.87│ 306.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 228734.43│ 131910.93│ 147887.53│ -10.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270115.01│ 253217.61│ 70328.16│ 260.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-816676.39│ -45359.00│ -1700.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-816676.39│ -45359.00│ -1700.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 229340.04│ 36.4136│ 54760.27│ 14.5942│
│第三季度│ 157399.95│ 24.9913│ 120714.18│ 32.1716│
│第二季度│ 91704.03│ 14.5604│ 105420.34│ 28.0956│
│第一季度│ 151375.01│ 24.0347│ 94325.37│ 25.1387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123367.14│ 19.3830│ 7961.00│ 2.9107│
│第三季度│ 151468.69│ 23.7982│ 91465.34│ 33.4418│
│第二季度│ 199782.89│ 31.3892│ 71007.31│ 25.9619│
│第一季度│ 161851.89│ 25.4296│ 103072.03│ 37.6855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.2700│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4919│ 0.4400│ 0.2391│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5000│ 0.2700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.8143│ 8.8617│ 8.6701│ 8.3876│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6777│ 1.5702│ 1.2883│ -2.1329│
│每股现金流量(元) │ 0.6005│ 0.7728│ 1.0273│ 0.5629│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2372│ 0.2372│ 0.2372│ 0.2372│
│每股未分配利润(元) │ 2.3619│ 2.4219│ 2.2728│ 1.9870│
│净资产收益率(%) │ 6.8643│ 5.0664│ 2.7364│ 8.2079│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.7500│ 3.1200│ 10.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1161│ 4.4985│ 2.4235│ 7.0302│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0500│ --│ 8.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14771161.35│14631480.26│15096347.76│13349408.56│
│归属母公司股东权益 │4763360.16│4784672.18│4698459.89│4571431.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│1634300.61│
│营业成本(万元) │ 180615.38│ 143862.02│ 93755.74│ 631371.74│
│投资收益(万元) │ 213112.23│ 107986.24│ 61595.47│ 142431.04│
│净利润(万元) │ 402549.13│ 298960.19│ 161175.95│ 444123.23│
│营业利润(万元) │ 529907.87│ 391276.36│ 213483.96│ 591083.52│
│利润总额(万元) │ 529297.00│ 391297.47│ 213565.96│ 586422.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 326970.90│ 242411.67│ 128570.97│ 375220.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 754637.09│ 706266.11│ 579482.81│-959374.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4400│ 0.2100│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.6344│ 0.4000│ 0.2011│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4400│ 0.2100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 8.2794│ 8.0948│ 7.8765│ 7.6592│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1603│ 0.6923│ 1.3777│ 0.3871│
│每股现金流量(元) │ 1.0858│ 0.4071│ 1.1668│ 0.1564│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2070│ 0.2070│ 0.2070│ 0.2070│
│每股未分配利润(元) │ 1.9662│ 1.7768│ 1.5425│ 1.3328│
│净资产收益率(%) │ 8.6050│ 5.4859│ 2.6624│ 7.9388│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9000│ 5.6400│ 2.7000│ 8.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6882│ 4.9264│ 2.5496│ 7.3623│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 7.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12510521.58│12568362.77│12697234.91│12721681.37│
│归属母公司股东权益 │3724115.72│3641096.01│3542915.08│3445176.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│1602674.95│
│营业成本(万元) │ 402558.91│ 247452.85│ 150700.31│ 635491.47│
│投资收益(万元) │ 106362.68│ 47656.67│ 40826.92│ 153106.65│
│净利润(万元) │ 377429.01│ 235015.00│ 113574.22│ 325051.14│
│营业利润(万元) │ 496380.01│ 308772.95│ 151024.22│ 455902.21│
│利润总额(万元) │ 496192.36│ 308456.40│ 150889.36│ 455283.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 320459.89│ 199745.71│ 94325.37│ 273505.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 521917.43│ 311407.61│ 619716.69│ 174131.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.8300│ 0.6100│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4919│ 0.7100│ 0.5600│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.8143│ 8.3876│ 7.6592│ 8.6706│
│每股资本公积金(元) │ 4.7392│ 4.7392│ 4.7392│ 5.8870│
│每股未分配利润(元) │ 2.3619│ 1.9870│ 1.3328│ 1.1496│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6777│ -2.1329│ 0.3871│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 0.6005│ 0.5629│ 0.1564│ -0.8842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3910│ 25.1791│ 28.5188│ 24.2833│
│应收账款周转率 │ 93.7748│ 550.2372│ 549.1181│ 276.8114│
│总资产周转率 │ 0.0728│ 0.0483│ 0.0514│ 0.1083│
│营业收入增长率(%) │ -12.1262│ 1.9733│ 24.3394│ -3.9415│
│营业利润增长率(%) │ 6.7545│ 29.6514│ 29.7386│ 2.9953│
│利润总额增长率(%) │ 6.6717│ 28.8040│ 29.8489│ 2.3205│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0318│ 37.1892│ 21.5926│ -9.1771│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0699│ 4.9343│ 5.8270│ 1.9617│
│净资产增长率(%) │ 27.9058│ 32.6908│ 6.0031│ 3.7107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.3100│ 39.8707│ 40.4455│ 27.1751│
│总资产收益率(%) │ 2.9511│ 2.1982│ 1.1598│ 3.4070│
│净资产收益率(%) │ 6.8643│ 5.0664│ 2.7364│ 8.2079│
│营业利润率(%) │ 51.7469│ 52.1824│ 53.5717│ 36.1674│
│销售毛利率(%) │ 1.6382│ 2.1616│ 0.6696│ -0.2465│
│销售净利率(%) │ 219.2252│ 203.3183│ 170.7594│ 70.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3910│ 6.6076│ 4.1853│ 25.1791│
│固定资产周转率 │ 30.4062│ 4.1590│ 2.6926│ 29.8310│
│流动资产周转率 │ 0.1236│ 0.0928│ 0.0481│ 0.2229│
│总资产周转率 │ 0.0728│ 0.0105│ 0.0066│ 0.0483│
│股东权益周转率 │ 0.2064│ 0.1525│ 0.0827│ 0.3491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0884│ 1.0572│ 1.0192│ 1.1770│
│速动比率(%) │ 1.0852│ 0.6418│ 0.6347│ 0.7114│
│产权比率 │ 1.5604│ 1.8492│ 1.9998│ 1.7081│
│应收账款周转率 │ 522.9664│ 511.4652│ 278.9829│ 1427.7959│
│利息保障倍数 │ 20.2596│ 23.0092│ 26.9792│ 13.1147│
│资产负债率 │ 0.6094│ 0.6047│ 0.6224│ 0.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -54.1490│ -39.5092│ -37.6464│ -1.0451│
│营业利润增长率(%) │ 6.7545│ 26.7198│ 41.3574│ 29.6514│
│总资产增长率(%) │ 18.0699│ 16.4152│ 18.8948│ 4.9343│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.7821│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 38.8899│ 42.8406│ 44.7589│ 45.0137│
│净利润增长率(%) │ 6.6556│ 27.2090│ 41.9124│ 36.6318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2477│ 32.7012│ 31.1232│ 34.2444│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2436│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9835│ 56.7513│ 57.6322│ 58.9030│
│无形资产比率(%) │ 0.3388│ 0.3317│ 0.3172│ 0.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14771161.35│ 14631480.26│ 15096347.76│ 13349408.56│
│流动资产 │ 8712540.72│ 8303558.23│ 8700363.16│ 7863205.43│
│非流动资产 │ 6058620.63│ 6327922.03│ 6395984.60│ 5486203.12│
│固定资产 │ 32316.58│ 35669.32│ 35069.13│ 35040.58│
│货币资金 │ 1628777.57│ 1709936.99│ 1842623.46│ 1342558.52│
│存货 │ 25226.35│ 19896.44│ 21153.83│ 23648.29│
│应收账款 │ 2594.84│ 1610.64│ 1535.39│ 1321.43│
│其他应收款 │ --│ 37859.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50039.65│ 48533.20│ 47878.88│ 48958.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3952023.23│ 4153343.06│ 4101281.09│ 3751714.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.37│
│应付账款 │ 8255.91│ 11797.32│ 4377.63│ 8106.05│
│流动负债 │ 8005067.66│ 7854567.86│ 8536086.49│ 6680894.38│
│长期借款 │ 109139.16│ 76185.66│ 16500.00│ 47900.00│
│总负债 │ 9002051.81│ 8847839.64│ 9395926.19│ 7808621.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│
│未分配利润 │ 1062390.73│ 1089383.52│ 1022322.69│ 893751.73│
│归属于母公司所│ 4763360.16│ 4784672.18│ 4698459.89│ 4571431.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5769109.54│ 5783640.62│ 5700421.57│ 5540787.55│
│商誉 │ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12510521.58│ 12568362.77│ 12697234.91│ 12721681.37│
│流动资产 │ 6840688.08│ 6655976.84│ 6662767.18│ 6799466.89│
│非流动资产 │ 5669833.50│ 5912385.93│ 6034467.74│ 5922214.48│
│固定资产 │ 63334.93│ 63389.80│ 7034.67│ 7185.19│
│货币资金 │ 1606507.80│ 1312609.09│ 1651126.22│ 1135704.25│
│存货 │ 22856.77│ 23063.57│ 21442.74│ 26502.22│
│应收账款 │ 1173.88│ 1156.58│ 1367.18│ 967.84│
│其他应收款 │ --│ 28188.51│ --│ 38055.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44832.22│ 43750.32│ 43768.30│ 44709.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3765124.84│ 3447234.33│ 3262171.20│ 3293202.35│
│预收账款 │ 8158.42│ 4223.57│ 14531.31│ 7521.11│
│应付账款 │ 7770.78│ 8577.51│ 7145.77│ 8582.17│
│流动负债 │ 7378507.80│ 7519720.16│ 7210352.35│ 7351927.55│
│长期借款 │ 49677.82│ 81584.69│ 322601.90│ 298059.10│
│总负债 │ 8356793.63│ 8519345.07│ 8759362.52│ 8900808.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│ 2131716.38│
│未分配利润 │ 884416.38│ 799236.92│ 693816.58│ 599491.21│
│归属于母公司所│ 3724115.72│ 3641096.01│ 3542915.08│ 3445176.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4153727.96│ 4049017.70│ 3937872.40│ 3820872.68│
│商誉 │ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│ 141196.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│ 1634300.61│
│营业收入 │ 1024037.22│ 749825.05│ 398501.70│ 1634300.61│
│营业总成本 │ 699745.96│ 457388.19│ 237106.48│ 1211823.72│
│营业成本 │ 180615.38│ 143862.02│ 93755.74│ 631371.74│
│财务费用 │ 27478.71│ 17831.89│ 8220.64│ 48476.92│
│管理费用 │ 239018.16│ 170770.66│ 74970.09│ 297076.23│
│营业利润 │ 529907.87│ 391276.36│ 213483.96│ 591083.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213112.23│ 107986.24│ 61595.47│ 142431.04│
│营业外收支净额│ -610.87│ 21.11│ 82.00│ -4660.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529297.00│ 391297.47│ 213565.96│ 586422.83│
│所得税费用 │ 126747.87│ 92337.28│ 52390.01│ 142299.60│
│归属母公司净利│ 326970.90│ 242411.67│ 128570.97│ 375220.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 402549.13│ 298960.19│ 161175.95│ 444123.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│ 1602674.95│
│营业收入 │ 1165349.97│ 737837.97│ 414319.02│ 1602674.95│
│营业总成本 │ 894655.11│ 539759.21│ 301975.99│ 1345891.30│
│营业成本 │ 402558.91│ 247452.85│ 150700.31│ 635491.47│
│财务费用 │ 41148.15│ 33059.20│ 16922.31│ 49343.68│
│管理费用 │ 206263.03│ 137011.35│ 51206.90│ 257197.68│
│营业利润 │ 496380.01│ 308772.95│ 151024.22│ 455902.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106362.68│ 47656.67│ 40826.92│ 153106.65│
│营业外收支净额│ -187.66│ -316.55│ -134.86│ -618.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 496192.36│ 308456.40│ 150889.36│ 455283.23│
│所得税费用 │ 118763.34│ 73441.40│ 37315.14│ 130232.09│
│归属母公司净利│ 320459.89│ 199745.71│ 94325.37│ 273505.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 377429.01│ 235015.00│ 113574.22│ 325051.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2606670.42│ 2160187.32│ 1890477.77│2442280.86│
│经营现金流出小计│ 1852033.33│ 1453921.20│ 1310994.97│3401655.84│
│经营现金流量净额│ 754637.09│ 706266.11│ 579482.81│-959374.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 899961.31│ 570060.12│ 338650.91│ 812779.19│
│投资现金流出小计│ 964474.18│ 679220.53│ 448181.49│ 714754.61│
│投资现金流量净额│ -64512.87│ -109160.41│ -109530.58│ 98024.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 361820.17│ 176871.00│ 5000.00│1989266.25│
│筹资现金流出小计│ 781768.23│ 426291.40│ 12877.26│ 874521.92│
│筹资现金流量净额│ -419948.07│ -249420.40│ -7877.26│1114744.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.14│ -82.70│ 10.76│ -176.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270115.01│ 347602.61│ 462085.72│ 253217.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2022245.89│ 1084565.47│ 563383.91│2275090.42│
│经营现金流出小计│ 1500328.46│ 773157.86│ -56332.78│2100959.13│
│经营现金流量净额│ 521917.43│ 311407.61│ 619716.69│ 174131.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 711398.11│ 370554.52│ 299081.69│1531482.19│
│投资现金流出小计│ 446210.99│ 298025.39│ 222795.24│1909502.07│
│投资现金流量净额│ 265187.13│ 72529.13│ 76286.46│-378019.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 319700.00│ 55000.00│ --│ 773282.33│
│筹资现金流出小计│ 618309.73│ 255963.48│ 171279.93│ 499105.45│
│筹资现金流量净额│ -298609.73│ -200963.48│ -171279.93│ 274176.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.23│ 124.71│ 111.56│ 39.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 488382.59│ 183097.98│ 524834.77│ 70328.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1628777.57│1342558.52│1135704.25│ 18.21│
│短期借款 │3952023.23│3751714.96│3293202.35│ 13.92│
│应收账款 │ 2594.84│ 1321.43│ 967.84│ 36.53│
│应付账款 │ 8255.91│ 8106.05│ 8582.17│ -5.55│
│存货的减少 │ --│ 1858.17│ -9120.95│ 120.37│
│流动负债合计 │8005067.66│6680894.38│7351927.55│ -9.13│
│长期借款 │ 109139.16│ 47900.00│ 298059.10│ -83.93│
│负债合计 │9002051.81│7808621.01│8900808.69│ -12.27│
│营业利润 │ 529907.87│ 591083.52│ 455902.21│ 29.65│
│利润总额 │ 529297.00│ 586422.83│ 455283.23│ 28.80│
│归属于母公司所有│ 326970.90│ 375220.16│ 273505.67│ 37.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1062390.73│ 893751.73│ 599491.21│ 49.09│
│营业外收支净额 │ -610.87│ -4660.69│ -618.98│ -652.96│
│购买商品、接受劳│ 206664.71│ 710230.19│ 726936.81│ -2.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2606670.42│2442280.86│2275090.42│ 7.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1852033.33│3401655.84│2100959.13│ 61.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 754637.09│-959374.97│ 174131.28│ -650.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 899961.31│ 812779.19│1531482.19│ -46.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 964474.18│ 714754.61│1909502.07│ -62.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64512.87│ 98024.57│-378019.88│ 125.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16048.42│ 26045.82│ 25509.65│ 2.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 361820.17│1989266.25│ 773282.33│ 157.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 781768.23│ 874521.92│ 499105.45│ 75.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-419948.07│1114744.33│ 274176.87│ 306.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 228734.43│ 131910.93│ 147887.53│ -10.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 270115.01│ 253217.61│ 70328.16│ 260.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-816676.39│ -45359.00│ -1700.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-816676.39│ -45359.00│ -1700.47│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 229340.04│ 36.4136│ 54760.27│ 14.5942│
│第三季度│ 157399.95│ 24.9913│ 120714.18│ 32.1716│
│第二季度│ 91704.03│ 14.5604│ 105420.34│ 28.0956│
│第一季度│ 151375.01│ 24.0347│ 94325.37│ 25.1387│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123367.14│ 19.3830│ 7961.00│ 2.9107│
│第三季度│ 151468.69│ 23.7982│ 91465.34│ 33.4418│
│第二季度│ 199782.89│ 31.3892│ 71007.31│ 25.9619│
│第一季度│ 161851.89│ 25.4296│ 103072.03│ 37.6855│
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