龙净环保龙净环保财务分析报告
≈≈龙净环保600388≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.5540│ 0.3200│ 0.1330│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1200│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.0297│ 5.7430│ 5.6772│ 5.5434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3261│ 0.1319│ -0.2295│ 1.9585│
│每股现金流量(元) │ -1.1261│ -0.7815│ -0.5164│ 0.2212│
│每股资本公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5078│ 0.5078│ 0.5078│ 0.5078│
│每股未分配利润(元) │ 4.0516│ 3.7812│ 3.7153│ 3.5833│
│净资产收益率(%) │ 10.3190│ 6.3024│ 2.2256│ 11.3410│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 6.3400│ 2.2500│ 12.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7952│ 5.3216│ 2.2768│ 7.8291│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3600│ --│ 8.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2683675.65│2575311.49│2481087.39│2513045.47│
│归属母公司股东权益 │ 671685.77│ 641036.64│ 634004.56│ 619690.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│1018076.46│
│营业成本(万元) │ 637033.92│ 373439.00│ 142859.72│ 797931.39│
│投资收益(万元) │ 3034.71│ 2059.25│ 707.60│ 2690.44│
│净利润(万元) │ 70047.74│ 40884.74│ 14389.88│ 71078.62│
│营业利润(万元) │ 81376.42│ 47676.27│ 17704.90│ 84335.99│
│利润总额(万元) │ 81460.04│ 47411.79│ 17679.70│ 85718.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 69311.29│ 40400.38│ 14110.22│ 70278.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 34860.72│ 14098.35│ -24538.78│ 209380.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.1900│ 0.0600│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4753│ 0.1700│ 0.0444│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.1900│ 0.0600│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 5.3972│ 5.0498│ 5.1308│ 5.3407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5059│ 0.0233│ -0.0959│ 0.0155│
│每股现金流量(元) │ 0.8269│ 1.4042│ 1.7392│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4601│ 0.4601│ 0.4601│ 0.4722│
│每股未分配利润(元) │ 3.4871│ 3.1411│ 3.2148│ 3.4185│
│净资产收益率(%) │ 9.4822│ 3.5770│ 1.1634│ 14.9057│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7300│ 3.5200│ 1.1800│ 15.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3456│ 3.2036│ 0.8611│ 11.7544│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 12.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2497279.81│2466506.63│2469197.68│2158301.09│
│归属母公司股东权益 │ 604057.10│ 566926.23│ 583043.54│ 570942.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│1093502.76│
│营业成本(万元) │ 534455.13│ 276560.82│ 118019.04│ 850306.13│
│投资收益(万元) │ -871.60│ -781.84│ -39.27│ 8773.41│
│净利润(万元) │ 57975.03│ 20438.50│ 6867.68│ 86084.30│
│营业利润(万元) │ 69864.28│ 25193.27│ 8816.69│ 100336.30│
│利润总额(万元) │ 69845.81│ 25292.26│ 8837.86│ 100426.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 57277.96│ 20279.00│ 6783.00│ 85102.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 54086.12│ 2492.34│ -10250.91│ 1651.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.6600│ 0.8000│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5540│ 0.4500│ 0.6300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.0297│ 5.5434│ 5.3407│ 4.7232│
│每股资本公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4521│ 0.4430│
│每股未分配利润(元) │ 4.0516│ 3.5833│ 3.4185│ 2.9105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3261│ 1.9585│ 0.0155│ 0.3872│
│每股现金流量(元) │ -1.1261│ 0.2212│ -0.1111│ 0.5153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7127│ 0.9369│ 1.1216│ 1.0154│
│应收账款周转率 │ 2.9111│ 3.4361│ 3.5112│ 3.6524│
│总资产周转率 │ 0.3170│ 0.4359│ 0.5408│ 0.5622│
│营业收入增长率(%) │ 18.2469│ -6.8977│ 16.3016│ 15.8962│
│营业利润增长率(%) │ 16.4779│ -15.9467│ 5.9106│ 8.3805│
│利润总额增长率(%) │ 16.6284│ -14.6455│ 6.2808│ 8.1449│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0087│ -17.4190│ 6.2171│ 10.6155│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4640│ 16.4363│ 14.4749│ 29.1958│
│净资产增长率(%) │ 11.1957│ 8.5381│ 13.0737│ 11.5841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5043│ 8.3856│ 7.5614│ 6.9817│
│总资产收益率(%) │ 2.7040│ 1.6218│ 0.5814│ 3.0432│
│净资产收益率(%) │ 10.3190│ 6.3024│ 2.2256│ 11.3410│
│营业利润率(%) │ 9.8797│ 9.7786│ 9.3033│ 8.2839│
│销售毛利率(%) │ 22.6594│ 23.4064│ 24.9320│ 21.6236│
│销售净利率(%) │ 8.5043│ 8.3856│ 7.5614│ 6.9817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7127│ 0.4110│ 0.1607│ 0.9369│
│固定资产周转率 │ 5.9328│ 3.5942│ 1.3581│ 8.5383│
│流动资产周转率 │ 0.4423│ 0.2581│ 0.1010│ 0.5593│
│总资产周转率 │ 0.3170│ 0.1916│ 0.0762│ 0.4359│
│股东权益周转率 │ 1.2630│ 0.7891│ 0.3073│ 1.6804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1464│ 1.2200│ 1.2696│ 1.2499│
│速动比率(%) │ 0.5911│ 0.4869│ 0.5384│ 0.5413│
│产权比率 │ 2.9109│ 2.9952│ 2.8909│ 3.0328│
│应收账款周转率 │ 2.9111│ 1.8284│ 0.7175│ 3.4361│
│利息保障倍数 │ 7.1807│ 7.1821│ 6.2312│ 7.1096│
│资产负债率 │ 0.7443│ 0.7455│ 0.7387│ 0.7479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2469│ 35.3881│ 26.1392│ -6.8977│
│营业利润增长率(%) │ 16.4779│ 89.2421│ 100.8112│ -15.9467│
│总资产增长率(%) │ 7.4640│ 4.4113│ 0.4815│ 16.4363│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.3909│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0215│ 12.9056│ 9.8222│ 9.6044│
│净利润增长率(%) │ 20.8240│ 100.0378│ 109.5304│ -17.4314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0286│ 24.8916│ 25.5535│ 24.6589│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8824│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5408│ 71.3904│ 73.6687│ 77.1637│
│无形资产比率(%) │ 7.9819│ 8.2929│ 8.1430│ 4.7449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2683675.65│ 2575311.49│ 2481087.39│ 2513045.47│
│流动资产 │ 1785739.17│ 1838526.17│ 1827785.47│ 1939157.62│
│非流动资产 │ 897936.48│ 736785.32│ 653301.93│ 573887.85│
│固定资产 │ 132104.00│ 125737.89│ 134696.64│ 145562.25│
│货币资金 │ 155227.08│ 191931.02│ 219916.68│ 273652.84│
│存货 │ 864966.08│ 894742.30│ 855102.76│ 922694.31│
│应收账款 │ 299305.43│ 266735.76│ 263919.80│ 266570.92│
│其他应收款 │ --│ 34352.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214209.49│ 213568.94│ 202034.00│ 119242.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126087.28│ 81344.82│ 83950.42│ 117936.32│
│预收账款 │ 9054.40│ 8899.22│ 8935.32│ 9015.04│
│应付账款 │ 413934.88│ 377114.89│ 353348.61│ 400816.61│
│流动负债 │ 1557660.77│ 1506979.34│ 1439654.26│ 1551442.67│
│长期借款 │ 201251.33│ 169621.33│ 150001.33│ 98311.33│
│总负债 │ 1997467.90│ 1920004.95│ 1832867.64│ 1879419.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48540.53│ 48539.36│ 48537.88│ 48536.21│
│未分配利润 │ 433143.72│ 404232.81│ 397185.79│ 383075.57│
│归属于母公司所│ 671685.77│ 641036.64│ 634004.56│ 619690.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 686207.75│ 655306.54│ 648219.75│ 633625.59│
│商誉 │ 78328.37│ 52999.14│ 51799.14│ 51799.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2497279.81│ 2466506.63│ 2469197.68│ 2158301.09│
│流动资产 │ 1925128.76│ 1990279.41│ 2009079.39│ 1701174.81│
│非流动资产 │ 572151.05│ 476227.22│ 460118.30│ 457126.28│
│固定资产 │ 129215.02│ 97933.67│ 91292.50│ 92911.61│
│货币资金 │ 342032.79│ 420415.30│ 457266.94│ 271998.87│
│存货 │ 871793.95│ 894282.20│ 854043.90│ 780655.37│
│应收账款 │ 300760.09│ 283587.73│ 255921.31│ 325997.41│
│其他应收款 │ --│ 33013.17│ --│ 30611.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104623.97│ 98101.63│ 98231.33│ 99492.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149267.56│ 142474.74│ 183831.42│ 204192.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 710581.84│
│应付账款 │ 385440.61│ 362045.96│ 352026.51│ 390528.25│
│流动负债 │ 1549899.11│ 1569023.50│ 1529271.35│ 1418303.10│
│长期借款 │ 98851.33│ 99678.98│ 141210.66│ 116967.13│
│总负债 │ 1879194.58│ 1886104.52│ 1878953.10│ 1580198.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48338.01│ 48336.06│ 48336.06│ 48336.06│
│未分配利润 │ 372793.09│ 335794.13│ 343679.13│ 365452.20│
│归属于母公司所│ 604057.10│ 566926.23│ 583043.54│ 570942.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 618085.23│ 580402.10│ 590244.58│ 578102.17│
│商誉 │ 52731.36│ 13747.75│ 13747.75│ 13747.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│ 1018076.46│
│营业收入 │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│ 1018076.46│
│营业总成本 │ 753386.60│ 445404.20│ 172434.20│ 953581.64│
│营业成本 │ 637033.92│ 373439.00│ 142859.72│ 797931.39│
│财务费用 │ 13017.17│ 8808.83│ 3379.69│ 17599.73│
│管理费用 │ 40842.28│ 28857.03│ 11105.41│ 56380.17│
│营业利润 │ 81376.42│ 47676.27│ 17704.90│ 84335.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3034.71│ 2059.25│ 707.60│ 2690.44│
│营业外收支净额│ 83.62│ -264.48│ -25.21│ 1382.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81460.04│ 47411.79│ 17679.70│ 85718.59│
│所得税费用 │ 11412.30│ 6527.05│ 3289.82│ 14639.98│
│归属母公司净利│ 69311.29│ 40400.38│ 14110.22│ 70278.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70047.74│ 40884.74│ 14389.88│ 71078.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│ 1093502.76│
│营业收入 │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│ 1093502.76│
│营业总成本 │ 635435.63│ 337743.22│ 144099.35│ 1013468.54│
│营业成本 │ 534455.13│ 276560.82│ 118019.04│ 850306.13│
│财务费用 │ 10373.45│ 6123.20│ 4981.19│ 13860.87│
│管理费用 │ 37643.91│ 26485.28│ 8671.34│ 57733.96│
│营业利润 │ 69864.28│ 25193.27│ 8816.69│ 100336.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -871.60│ -781.84│ -39.27│ 8773.41│
│营业外收支净额│ -18.47│ 99.00│ 21.17│ 90.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69845.81│ 25292.26│ 8837.86│ 100426.60│
│所得税费用 │ 11870.78│ 4853.76│ 1970.18│ 14342.30│
│归属母公司净利│ 57277.96│ 20279.00│ 6783.00│ 85102.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57975.03│ 20438.50│ 6867.68│ 86084.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 561952.14│ 371976.20│ 256100.29│ 937139.50│
│经营现金流出小计│ 527091.42│ 357877.85│ 280639.06│ 727759.02│
│经营现金流量净额│ 34860.72│ 14098.35│ -24538.78│ 209380.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 269631.75│ 188039.22│ 124315.15│ 258280.22│
│投资现金流出小计│ 493311.56│ 286890.92│ 153652.45│ 504435.72│
│投资现金流量净额│ -223679.81│ -98851.71│ -29337.30│-246155.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258052.46│ 129352.46│ 80000.00│ 443699.74│
│筹资现金流出小计│ 189833.47│ 127779.72│ 81460.64│ 382105.60│
│筹资现金流量净额│ 68218.99│ 1572.74│ -1460.64│ 61594.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 214.33│ -366.11│ 126.80│ -1175.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120385.77│ -83546.73│ -55209.91│ 23643.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 622336.84│ 394519.30│ 178253.71│ 813647.56│
│经营现金流出小计│ 568250.72│ 392026.96│ 188504.63│ 811995.71│
│经营现金流量净额│ 54086.12│ 2492.34│ -10250.91│ 1651.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8154.92│ 3089.14│ 3.11│ 16447.96│
│投资现金流出小计│ 114277.18│ 39719.51│ 11270.18│ 74424.05│
│投资现金流量净额│ -106122.26│ -36630.37│ -11267.07│ -57976.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416520.72│ 317719.70│ 280729.70│ 397435.10│
│筹资现金流出小计│ 275790.28│ 133680.69│ 73619.00│ 353350.30│
│筹资现金流量净额│ 140730.43│ 184039.01│ 207110.70│ 44084.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.91│ 214.43│ 334.23│ 357.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88401.38│ 150115.41│ 185926.94│ -11881.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155227.08│ 273652.84│ 271998.87│ 0.61│
│短期借款 │ 126087.28│ 117936.32│ 204192.53│ -42.24│
│应收账款 │ 299305.43│ 266570.92│ 325997.41│ -18.23│
│应付账款 │ 413934.88│ 400816.61│ 390528.25│ 2.63│
│存货的减少 │ --│ 24450.02│ -53064.17│ 146.08│
│流动负债合计 │1557660.77│1551442.67│1418303.10│ 9.39│
│长期借款 │ 201251.33│ 98311.33│ 116967.13│ -15.95│
│负债合计 │1997467.90│1879419.89│1580198.92│ 18.94│
│营业利润 │ 81376.42│ 84335.99│ 100336.30│ -15.95│
│利润总额 │ 81460.04│ 85718.59│ 100426.60│ -14.65│
│归属于母公司所有│ 69311.29│ 70278.86│ 85102.97│ -17.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 433143.72│ 383075.57│ 365452.20│ 4.82│
│营业外收支净额 │ 83.62│ 1382.60│ 90.30│ 1431.12│
│购买商品、接受劳│ 353139.11│ 508566.31│ 586037.58│ -13.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561952.14│ 937139.50│ 813647.56│ 15.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 527091.42│ 727759.02│ 811995.71│ -10.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34860.72│ 209380.48│ 1651.85│ 12575.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 269631.75│ 258280.22│ 16447.96│ 1470.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 493311.56│ 504435.72│ 74424.05│ 577.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-223679.81│-246155.49│ -57976.09│ -324.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 192994.09│ 78647.66│ 33007.53│ 138.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258052.46│ 443699.74│ 397435.10│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189833.47│ 382105.60│ 353350.30│ 8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68218.99│ 61594.14│ 44084.80│ 39.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26100.32│ 33681.99│ 38090.08│ -11.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-120385.77│ 23643.30│ -11881.69│ 298.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47635.46│ 55904.55│ -14.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47635.46│ 55904.55│ -14.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 321505.40│ 31.5797│ 13000.90│ 18.4990│
│第三季度│ 336451.56│ 33.0478│ 36998.97│ 52.6459│
│第二季度│ 209248.85│ 20.5534│ 13495.99│ 19.2035│
│第一季度│ 150870.65│ 14.8192│ 6783.00│ 9.6516│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 307030.88│ 28.0777│ 29340.92│ 34.4770│
│第三季度│ 342676.96│ 31.3375│ 28077.12│ 32.9919│
│第二季度│ 280868.23│ 25.6852│ 17233.53│ 20.2502│
│第一季度│ 162926.68│ 14.8995│ 10451.41│ 12.2809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.5540│ 0.3200│ 0.1330│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.1200│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.0297│ 5.7430│ 5.6772│ 5.5434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3261│ 0.1319│ -0.2295│ 1.9585│
│每股现金流量(元) │ -1.1261│ -0.7815│ -0.5164│ 0.2212│
│每股资本公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5078│ 0.5078│ 0.5078│ 0.5078│
│每股未分配利润(元) │ 4.0516│ 3.7812│ 3.7153│ 3.5833│
│净资产收益率(%) │ 10.3190│ 6.3024│ 2.2256│ 11.3410│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 6.3400│ 2.2500│ 12.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7952│ 5.3216│ 2.2768│ 7.8291│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3600│ --│ 8.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2683675.65│2575311.49│2481087.39│2513045.47│
│归属母公司股东权益 │ 671685.77│ 641036.64│ 634004.56│ 619690.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│1018076.46│
│营业成本(万元) │ 637033.92│ 373439.00│ 142859.72│ 797931.39│
│投资收益(万元) │ 3034.71│ 2059.25│ 707.60│ 2690.44│
│净利润(万元) │ 70047.74│ 40884.74│ 14389.88│ 71078.62│
│营业利润(万元) │ 81376.42│ 47676.27│ 17704.90│ 84335.99│
│利润总额(万元) │ 81460.04│ 47411.79│ 17679.70│ 85718.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 69311.29│ 40400.38│ 14110.22│ 70278.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 34860.72│ 14098.35│ -24538.78│ 209380.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.1900│ 0.0600│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4753│ 0.1700│ 0.0444│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.1900│ 0.0600│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 5.3972│ 5.0498│ 5.1308│ 5.3407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5059│ 0.0233│ -0.0959│ 0.0155│
│每股现金流量(元) │ 0.8269│ 1.4042│ 1.7392│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 0.4522│ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4601│ 0.4601│ 0.4601│ 0.4722│
│每股未分配利润(元) │ 3.4871│ 3.1411│ 3.2148│ 3.4185│
│净资产收益率(%) │ 9.4822│ 3.5770│ 1.1634│ 14.9057│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7300│ 3.5200│ 1.1800│ 15.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3456│ 3.2036│ 0.8611│ 11.7544│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 12.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2497279.81│2466506.63│2469197.68│2158301.09│
│归属母公司股东权益 │ 604057.10│ 566926.23│ 583043.54│ 570942.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│1093502.76│
│营业成本(万元) │ 534455.13│ 276560.82│ 118019.04│ 850306.13│
│投资收益(万元) │ -871.60│ -781.84│ -39.27│ 8773.41│
│净利润(万元) │ 57975.03│ 20438.50│ 6867.68│ 86084.30│
│营业利润(万元) │ 69864.28│ 25193.27│ 8816.69│ 100336.30│
│利润总额(万元) │ 69845.81│ 25292.26│ 8837.86│ 100426.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 57277.96│ 20279.00│ 6783.00│ 85102.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 54086.12│ 2492.34│ -10250.91│ 1651.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.6600│ 0.8000│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5540│ 0.4500│ 0.6300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.0297│ 5.5434│ 5.3407│ 4.7232│
│每股资本公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4521│ 0.4430│
│每股未分配利润(元) │ 4.0516│ 3.5833│ 3.4185│ 2.9105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3261│ 1.9585│ 0.0155│ 0.3872│
│每股现金流量(元) │ -1.1261│ 0.2212│ -0.1111│ 0.5153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7127│ 0.9369│ 1.1216│ 1.0154│
│应收账款周转率 │ 2.9111│ 3.4361│ 3.5112│ 3.6524│
│总资产周转率 │ 0.3170│ 0.4359│ 0.5408│ 0.5622│
│营业收入增长率(%) │ 18.2469│ -6.8977│ 16.3016│ 15.8962│
│营业利润增长率(%) │ 16.4779│ -15.9467│ 5.9106│ 8.3805│
│利润总额增长率(%) │ 16.6284│ -14.6455│ 6.2808│ 8.1449│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0087│ -17.4190│ 6.2171│ 10.6155│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4640│ 16.4363│ 14.4749│ 29.1958│
│净资产增长率(%) │ 11.1957│ 8.5381│ 13.0737│ 11.5841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5043│ 8.3856│ 7.5614│ 6.9817│
│总资产收益率(%) │ 2.7040│ 1.6218│ 0.5814│ 3.0432│
│净资产收益率(%) │ 10.3190│ 6.3024│ 2.2256│ 11.3410│
│营业利润率(%) │ 9.8797│ 9.7786│ 9.3033│ 8.2839│
│销售毛利率(%) │ 22.6594│ 23.4064│ 24.9320│ 21.6236│
│销售净利率(%) │ 8.5043│ 8.3856│ 7.5614│ 6.9817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7127│ 0.4110│ 0.1607│ 0.9369│
│固定资产周转率 │ 5.9328│ 3.5942│ 1.3581│ 8.5383│
│流动资产周转率 │ 0.4423│ 0.2581│ 0.1010│ 0.5593│
│总资产周转率 │ 0.3170│ 0.1916│ 0.0762│ 0.4359│
│股东权益周转率 │ 1.2630│ 0.7891│ 0.3073│ 1.6804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1464│ 1.2200│ 1.2696│ 1.2499│
│速动比率(%) │ 0.5911│ 0.4869│ 0.5384│ 0.5413│
│产权比率 │ 2.9109│ 2.9952│ 2.8909│ 3.0328│
│应收账款周转率 │ 2.9111│ 1.8284│ 0.7175│ 3.4361│
│利息保障倍数 │ 7.1807│ 7.1821│ 6.2312│ 7.1096│
│资产负债率 │ 0.7443│ 0.7455│ 0.7387│ 0.7479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2469│ 35.3881│ 26.1392│ -6.8977│
│营业利润增长率(%) │ 16.4779│ 89.2421│ 100.8112│ -15.9467│
│总资产增长率(%) │ 7.4640│ 4.4113│ 0.4815│ 16.4363│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.3909│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0215│ 12.9056│ 9.8222│ 9.6044│
│净利润增长率(%) │ 20.8240│ 100.0378│ 109.5304│ -17.4314│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0286│ 24.8916│ 25.5535│ 24.6589│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8824│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5408│ 71.3904│ 73.6687│ 77.1637│
│无形资产比率(%) │ 7.9819│ 8.2929│ 8.1430│ 4.7449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2683675.65│ 2575311.49│ 2481087.39│ 2513045.47│
│流动资产 │ 1785739.17│ 1838526.17│ 1827785.47│ 1939157.62│
│非流动资产 │ 897936.48│ 736785.32│ 653301.93│ 573887.85│
│固定资产 │ 132104.00│ 125737.89│ 134696.64│ 145562.25│
│货币资金 │ 155227.08│ 191931.02│ 219916.68│ 273652.84│
│存货 │ 864966.08│ 894742.30│ 855102.76│ 922694.31│
│应收账款 │ 299305.43│ 266735.76│ 263919.80│ 266570.92│
│其他应收款 │ --│ 34352.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214209.49│ 213568.94│ 202034.00│ 119242.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126087.28│ 81344.82│ 83950.42│ 117936.32│
│预收账款 │ 9054.40│ 8899.22│ 8935.32│ 9015.04│
│应付账款 │ 413934.88│ 377114.89│ 353348.61│ 400816.61│
│流动负债 │ 1557660.77│ 1506979.34│ 1439654.26│ 1551442.67│
│长期借款 │ 201251.33│ 169621.33│ 150001.33│ 98311.33│
│总负债 │ 1997467.90│ 1920004.95│ 1832867.64│ 1879419.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48540.53│ 48539.36│ 48537.88│ 48536.21│
│未分配利润 │ 433143.72│ 404232.81│ 397185.79│ 383075.57│
│归属于母公司所│ 671685.77│ 641036.64│ 634004.56│ 619690.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 686207.75│ 655306.54│ 648219.75│ 633625.59│
│商誉 │ 78328.37│ 52999.14│ 51799.14│ 51799.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2497279.81│ 2466506.63│ 2469197.68│ 2158301.09│
│流动资产 │ 1925128.76│ 1990279.41│ 2009079.39│ 1701174.81│
│非流动资产 │ 572151.05│ 476227.22│ 460118.30│ 457126.28│
│固定资产 │ 129215.02│ 97933.67│ 91292.50│ 92911.61│
│货币资金 │ 342032.79│ 420415.30│ 457266.94│ 271998.87│
│存货 │ 871793.95│ 894282.20│ 854043.90│ 780655.37│
│应收账款 │ 300760.09│ 283587.73│ 255921.31│ 325997.41│
│其他应收款 │ --│ 33013.17│ --│ 30611.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104623.97│ 98101.63│ 98231.33│ 99492.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149267.56│ 142474.74│ 183831.42│ 204192.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 710581.84│
│应付账款 │ 385440.61│ 362045.96│ 352026.51│ 390528.25│
│流动负债 │ 1549899.11│ 1569023.50│ 1529271.35│ 1418303.10│
│长期借款 │ 98851.33│ 99678.98│ 141210.66│ 116967.13│
│总负债 │ 1879194.58│ 1886104.52│ 1878953.10│ 1580198.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48338.01│ 48336.06│ 48336.06│ 48336.06│
│未分配利润 │ 372793.09│ 335794.13│ 343679.13│ 365452.20│
│归属于母公司所│ 604057.10│ 566926.23│ 583043.54│ 570942.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 618085.23│ 580402.10│ 590244.58│ 578102.17│
│商誉 │ 52731.36│ 13747.75│ 13747.75│ 13747.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│ 1018076.46│
│营业收入 │ 823673.56│ 487558.86│ 190307.09│ 1018076.46│
│营业总成本 │ 753386.60│ 445404.20│ 172434.20│ 953581.64│
│营业成本 │ 637033.92│ 373439.00│ 142859.72│ 797931.39│
│财务费用 │ 13017.17│ 8808.83│ 3379.69│ 17599.73│
│管理费用 │ 40842.28│ 28857.03│ 11105.41│ 56380.17│
│营业利润 │ 81376.42│ 47676.27│ 17704.90│ 84335.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3034.71│ 2059.25│ 707.60│ 2690.44│
│营业外收支净额│ 83.62│ -264.48│ -25.21│ 1382.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81460.04│ 47411.79│ 17679.70│ 85718.59│
│所得税费用 │ 11412.30│ 6527.05│ 3289.82│ 14639.98│
│归属母公司净利│ 69311.29│ 40400.38│ 14110.22│ 70278.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70047.74│ 40884.74│ 14389.88│ 71078.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│ 1093502.76│
│营业收入 │ 696571.06│ 360119.50│ 150870.65│ 1093502.76│
│营业总成本 │ 635435.63│ 337743.22│ 144099.35│ 1013468.54│
│营业成本 │ 534455.13│ 276560.82│ 118019.04│ 850306.13│
│财务费用 │ 10373.45│ 6123.20│ 4981.19│ 13860.87│
│管理费用 │ 37643.91│ 26485.28│ 8671.34│ 57733.96│
│营业利润 │ 69864.28│ 25193.27│ 8816.69│ 100336.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -871.60│ -781.84│ -39.27│ 8773.41│
│营业外收支净额│ -18.47│ 99.00│ 21.17│ 90.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69845.81│ 25292.26│ 8837.86│ 100426.60│
│所得税费用 │ 11870.78│ 4853.76│ 1970.18│ 14342.30│
│归属母公司净利│ 57277.96│ 20279.00│ 6783.00│ 85102.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57975.03│ 20438.50│ 6867.68│ 86084.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 561952.14│ 371976.20│ 256100.29│ 937139.50│
│经营现金流出小计│ 527091.42│ 357877.85│ 280639.06│ 727759.02│
│经营现金流量净额│ 34860.72│ 14098.35│ -24538.78│ 209380.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 269631.75│ 188039.22│ 124315.15│ 258280.22│
│投资现金流出小计│ 493311.56│ 286890.92│ 153652.45│ 504435.72│
│投资现金流量净额│ -223679.81│ -98851.71│ -29337.30│-246155.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258052.46│ 129352.46│ 80000.00│ 443699.74│
│筹资现金流出小计│ 189833.47│ 127779.72│ 81460.64│ 382105.60│
│筹资现金流量净额│ 68218.99│ 1572.74│ -1460.64│ 61594.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 214.33│ -366.11│ 126.80│ -1175.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -120385.77│ -83546.73│ -55209.91│ 23643.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 622336.84│ 394519.30│ 178253.71│ 813647.56│
│经营现金流出小计│ 568250.72│ 392026.96│ 188504.63│ 811995.71│
│经营现金流量净额│ 54086.12│ 2492.34│ -10250.91│ 1651.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8154.92│ 3089.14│ 3.11│ 16447.96│
│投资现金流出小计│ 114277.18│ 39719.51│ 11270.18│ 74424.05│
│投资现金流量净额│ -106122.26│ -36630.37│ -11267.07│ -57976.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416520.72│ 317719.70│ 280729.70│ 397435.10│
│筹资现金流出小计│ 275790.28│ 133680.69│ 73619.00│ 353350.30│
│筹资现金流量净额│ 140730.43│ 184039.01│ 207110.70│ 44084.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.91│ 214.43│ 334.23│ 357.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88401.38│ 150115.41│ 185926.94│ -11881.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155227.08│ 273652.84│ 271998.87│ 0.61│
│短期借款 │ 126087.28│ 117936.32│ 204192.53│ -42.24│
│应收账款 │ 299305.43│ 266570.92│ 325997.41│ -18.23│
│应付账款 │ 413934.88│ 400816.61│ 390528.25│ 2.63│
│存货的减少 │ --│ 24450.02│ -53064.17│ 146.08│
│流动负债合计 │1557660.77│1551442.67│1418303.10│ 9.39│
│长期借款 │ 201251.33│ 98311.33│ 116967.13│ -15.95│
│负债合计 │1997467.90│1879419.89│1580198.92│ 18.94│
│营业利润 │ 81376.42│ 84335.99│ 100336.30│ -15.95│
│利润总额 │ 81460.04│ 85718.59│ 100426.60│ -14.65│
│归属于母公司所有│ 69311.29│ 70278.86│ 85102.97│ -17.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 433143.72│ 383075.57│ 365452.20│ 4.82│
│营业外收支净额 │ 83.62│ 1382.60│ 90.30│ 1431.12│
│购买商品、接受劳│ 353139.11│ 508566.31│ 586037.58│ -13.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561952.14│ 937139.50│ 813647.56│ 15.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 527091.42│ 727759.02│ 811995.71│ -10.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34860.72│ 209380.48│ 1651.85│ 12575.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 269631.75│ 258280.22│ 16447.96│ 1470.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 493311.56│ 504435.72│ 74424.05│ 577.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-223679.81│-246155.49│ -57976.09│ -324.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 192994.09│ 78647.66│ 33007.53│ 138.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258052.46│ 443699.74│ 397435.10│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189833.47│ 382105.60│ 353350.30│ 8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68218.99│ 61594.14│ 44084.80│ 39.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26100.32│ 33681.99│ 38090.08│ -11.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-120385.77│ 23643.30│ -11881.69│ 298.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47635.46│ 55904.55│ -14.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47635.46│ 55904.55│ -14.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 321505.40│ 31.5797│ 13000.90│ 18.4990│
│第三季度│ 336451.56│ 33.0478│ 36998.97│ 52.6459│
│第二季度│ 209248.85│ 20.5534│ 13495.99│ 19.2035│
│第一季度│ 150870.65│ 14.8192│ 6783.00│ 9.6516│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 307030.88│ 28.0777│ 29340.92│ 34.4770│
│第三季度│ 342676.96│ 31.3375│ 28077.12│ 32.9919│
│第二季度│ 280868.23│ 25.6852│ 17233.53│ 20.2502│
│第一季度│ 162926.68│ 14.8995│ 10451.41│ 12.2809│
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