北巴传媒北巴传媒财务分析报告
≈≈北巴传媒600386≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ 0.1310│ 0.0560│ 0.0192│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.3300│ 2.2825│ 2.2681│ 2.2297│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3529│ 0.1609│ -0.0371│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1312│ -0.1267│ -0.1819│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6964│ 0.7140│ 0.6723│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5159│ 2.8000│ 0.9743│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1500│ 5.5500│ 2.8400│ 0.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5590│ 2.6141│ 0.9344│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 441873.17│ 421576.17│ 433448.54│ 438394.67│
│归属母公司股东权益 │ 187591.39│ 184063.87│ 182896.14│ 179804.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428886.49│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业成本(万元) │ --│ 260139.78│ 173657.79│ 78747.44│
│投资收益(万元) │ --│ 109.51│ 109.51│ --│
│净利润(万元) │ --│ 13368.68│ 6780.14│ 2369.49│
│营业利润(万元) │ 27086.42│ 18974.34│ 9640.48│ 3878.97│
│利润总额(万元) │ 25972.86│ 18234.95│ 9671.25│ 3863.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13167.00│ 10152.82│ 5121.11│ 1751.92│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 28461.33│ 12973.42│ -2990.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0252│ -0.0128│ -0.0493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2100│ 2.1782│ 2.1681│ 2.1267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5000│ 0.2982│ 0.0707│ -0.0494│
│每股现金流量(元) │ -0.1190│ -0.2687│ -0.1590│ -0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2507│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.6505│ 0.6150│ 0.6169│ 0.5761│
│净资产收益率(%) │ 3.8224│ 1.4174│ -0.3328│ -2.2589│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.4100│ -0.3300│ -2.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5996│ 1.1901│ -0.4248│ -2.2292│
│加权净资产收益率 │ 3.6200│ --│ -0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 451065.70│ 454863.27│ 459404.02│ 458745.94│
│归属母公司股东权益 │ 178370.50│ 175648.13│ 174837.17│ 171493.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业成本(万元) │ 378834.19│ 260225.98│ 155530.21│ 55146.55│
│投资收益(万元) │ -1168.61│ 142.51│ 104.66│ 22.53│
│净利润(万元) │ 7219.24│ 2364.74│ -1249.14│ -4444.23│
│营业利润(万元) │ 12566.55│ 7088.56│ 811.58│ -3252.18│
│利润总额(万元) │ 12340.83│ 6991.84│ 697.05│ -3384.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 6818.07│ 2489.71│ -581.78│ -3873.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 40319.31│ 24046.48│ 5699.41│ -3982.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0848│ 0.1046│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.3300│ 2.2100│ 2.1780│ 2.2011│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2858│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6505│ 0.6241│ 0.6596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5000│ 0.6263│ 0.3757│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1190│ -0.1292│ -0.1903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.1479│ 9.3536│ 9.3000│
│应收账款周转率 │ --│ 17.4107│ 21.8765│ 22.1198│
│总资产周转率 │ --│ 0.9556│ 1.0705│ 1.1176│
│营业收入增长率(%) │ -5.2220│ -13.4490│ 9.0584│ 17.2378│
│营业利润增长率(%) │ 115.5438│ -29.6604│ -8.6804│ 30.3740│
│利润总额增长率(%) │ 110.4628│ -31.8562│ -11.1828│ 14.8460│
│归属母公司净利润增长率│ 93.1192│ -21.7723│ -15.2137│ -0.0594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0380│ -9.0624│ 3.1777│ 27.4583│
│净资产增长率(%) │ 5.1695│ 1.5578│ -1.0470│ -1.5411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.1315│ 3.1876│ 2.4331│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0507│ 1.5188│ 0.5282│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5159│ 2.8000│ 0.9743│
│营业利润率(%) │ 6.3155│ 5.8639│ 4.5324│ 3.9832│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.6050│ 18.3557│ 19.1373│
│销售净利率(%) │ --│ 4.1315│ 3.1876│ 2.4331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.3385│ 4.7478│ 2.0122│
│固定资产周转率 │ --│ 2.2909│ 1.5017│ 0.6858│
│流动资产周转率 │ --│ 1.8383│ 1.1685│ 0.5304│
│总资产周转率 │ --│ 0.7416│ 0.4809│ 0.2190│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6799│ 1.1188│ 0.5222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4153│ 1.3834│ 1.3850│
│速动比率(%) │ --│ 1.1985│ 0.9288│ 0.9131│
│产权比率 │ --│ 1.1217│ 1.2984│ 1.3712│
│应收账款周转率 │ --│ 9.9864│ 7.0912│ 3.3927│
│利息保障倍数 │ --│ 3.9246│ 11.8133│ 3.1992│
│资产负债率 │ --│ 0.5287│ 0.5479│ 0.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 5.2308│ 15.9754│ 46.3960│
│营业利润增长率(%) │ --│ 167.6754│ 1087.8601│ 219.2729│
│总资产增长率(%) │ --│ -7.3180│ -5.6498│ -4.4363│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 14.7381│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.5175│ 6.3614│ 5.9045│
│净利润增长率(%) │ --│ 465.3335│ 642.7839│ 153.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4537│ 43.6609│ 42.1956│ 41.0142│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.8302│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.1557│ 38.9057│ 39.1911│
│无形资产比率(%) │ --│ 9.4239│ 9.4729│ 9.7241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 441873.17│ 421576.17│ 433448.54│ 438394.67│
│流动资产 │ --│ 156639.39│ 168636.12│ 171811.67│
│非流动资产 │ --│ 264936.78│ 264812.42│ 266583.00│
│固定资产 │ --│ 141521.50│ 142302.23│ 143021.08│
│货币资金 │ --│ 70797.90│ 75964.44│ 74606.13│
│存货 │ --│ 23993.26│ 34750.93│ 39869.54│
│应收账款 │ --│ 39258.88│ 34444.91│ 31862.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 2101.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39728.85│ 41060.22│ 42629.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 19232.11│ 21301.33│ 22065.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 9929.26│ 10318.29│ 10102.89│
│流动负债 │ --│ 110674.14│ 121898.13│ 124051.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 222878.24│ 237475.17│ 246554.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│未分配利润 │ --│ 56160.60│ 57580.09│ 54210.90│
│归属于母公司所│ 187591.39│ 184063.87│ 182896.14│ 179804.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 198697.93│ 195973.37│ 191839.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 451065.70│ 454863.27│ 459404.02│ 458745.94│
│流动资产 │ 195406.93│ 198402.31│ 199741.36│ 196876.76│
│非流动资产 │ 255658.77│ 256460.96│ 259662.66│ 261869.18│
│固定资产 │ 140972.48│ 132427.58│ 124023.54│ 123193.63│
│货币资金 │ 109667.26│ 90545.25│ 89958.05│ 85033.54│
│存货 │ 38401.53│ 33540.75│ 39201.24│ 44157.62│
│应收账款 │ 25544.63│ 35017.20│ 35378.32│ 32964.37│
│其他应收款 │ 1867.99│ --│ 1962.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44199.31│ 45555.59│ 47123.50│ 48698.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20892.26│ 22315.99│ 28841.84│ 36370.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9910.51│ 17862.59│ 16520.09│ 15008.16│
│流动负债 │ 140643.44│ 147878.91│ 140876.59│ 138940.82│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 261277.00│ 268323.07│ 275151.75│ 277601.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│未分配利润 │ 52458.98│ 49593.49│ 49747.60│ 46455.45│
│归属于母公司所│ 178370.50│ 175648.13│ 174837.17│ 171493.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189788.71│ 186540.20│ 184252.26│ 181144.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业收入 │ 428886.49│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业总成本 │ --│ 304830.13│ 203275.16│ 94015.95│
│营业成本 │ --│ 260139.78│ 173657.79│ 78747.44│
│财务费用 │ --│ 6098.95│ 3737.18│ 1756.87│
│管理费用 │ --│ 18219.31│ 12741.19│ 7251.24│
│营业利润 │ 27086.42│ 18974.34│ 9640.48│ 3878.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 109.51│ 109.51│ --│
│营业外收支净额│ --│ -739.39│ 30.77│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25972.86│ 18234.95│ 9671.25│ 3863.65│
│所得税费用 │ --│ 4866.27│ 2891.11│ 1494.16│
│归属母公司净利│ 13167.00│ 10152.82│ 5121.11│ 1751.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13368.68│ 6780.14│ 2369.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业收入 │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业总成本 │ 437102.11│ 301207.05│ 182740.03│ 69828.57│
│营业成本 │ 378834.19│ 260225.98│ 155530.21│ 55146.55│
│财务费用 │ 8253.31│ 5872.02│ 3943.53│ 2098.12│
│管理费用 │ 22836.32│ 17238.28│ 11827.03│ 6687.33│
│营业利润 │ 12566.55│ 7088.56│ 811.58│ -3252.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1168.61│ 142.51│ 104.66│ 22.53│
│营业外收支净额│ -225.72│ -96.72│ -114.53│ -131.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12340.83│ 6991.84│ 697.05│ -3384.10│
│所得税费用 │ 5121.59│ 4627.10│ 1946.19│ 1060.13│
│归属母公司净利│ 6818.07│ 2489.71│ -581.78│ -3873.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7219.24│ 2364.74│ -1249.14│ -4444.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342616.39│ 231783.28│ 97656.47│ 515437.23│
│经营现金流出小计│ 314155.06│ 218809.86│ 100647.00│ 475117.92│
│经营现金流量净额│ 28461.33│ 12973.42│ -2990.53│ 40319.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1605.59│ 978.61│ 632.58│ 17409.92│
│投资现金流出小计│ 10278.74│ 7624.31│ 2971.83│ 22069.74│
│投资现金流量净额│ -8673.14│ -6645.70│ -2339.25│ -4659.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38463.75│ 26713.75│ 13173.37│ 70684.72│
│筹资现金流出小计│ 68829.69│ 43257.53│ 22514.06│ 115938.59│
│筹资现金流量净额│ -30365.93│ -16543.77│ -9340.69│ -45253.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10577.74│ -10216.06│ -14670.47│ -9594.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336570.92│ 205518.13│ 75949.71│ 594172.59│
│经营现金流出小计│ 312524.44│ 199818.72│ 79932.33│ 543668.82│
│经营现金流量净额│ 24046.48│ 5699.41│ -3982.62│ 50503.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16810.62│ 16053.88│ 15155.15│ 7077.86│
│投资现金流出小计│ 14653.40│ 11404.83│ 8951.06│ 35371.20│
│投资现金流量净额│ 2157.21│ 4649.05│ 6204.09│ -28293.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56119.55│ 37763.80│ 7146.48│ 89171.33│
│筹资现金流出小计│ 103993.58│ 60930.46│ 20088.74│ 121804.45│
│筹资现金流量净额│ -47874.02│ -23166.66│ -12942.26│ -32633.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21670.33│ -12818.20│ -10720.79│ -10422.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 109667.26│ --│
│短期借款 │ --│ 20892.26│ --│
│应收账款 │ --│ 25544.63│ --│
│应付账款 │ --│ 9910.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 5505.99│ --│
│流动负债合计 │ --│ 140643.44│ --│
│负债合计 │ --│ 261277.00│ --│
│营业利润 │ 27086.42│ 12566.55│ 115.54│
│利润总额 │ 25972.86│ 12340.83│ 110.46│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 13167.00│ 6818.07│ 93.12│
│未分配利润 │ --│ 52458.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -225.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 418725.02│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 515437.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 475117.92│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 40319.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 17409.92│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 22069.74│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4659.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 14355.08│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 70684.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115938.59│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -45253.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8139.36│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9594.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -18042.46│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -18042.46│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 110876.90│ --│ 5031.71│ --│
│第二季度│ 115316.22│ --│ 3369.19│ --│
│第一季度│ 97384.14│ --│ 1751.92│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145024.08│ 32.0483│ 4328.36│ 63.4837│
│第三季度│ 124091.55│ 27.4225│ 3071.49│ 45.0492│
│第二季度│ 116880.26│ 25.8289│ 3292.15│ 48.2856│
│第一季度│ 66521.03│ 14.7002│ -3873.93│ -56.8186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ 0.1310│ 0.0560│ 0.0192│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.3300│ 2.2825│ 2.2681│ 2.2297│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3529│ 0.1609│ -0.0371│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1312│ -0.1267│ -0.1819│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2507│ 0.2507│ 0.2507│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6964│ 0.7140│ 0.6723│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5159│ 2.8000│ 0.9743│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1500│ 5.5500│ 2.8400│ 0.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5590│ 2.6141│ 0.9344│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 441873.17│ 421576.17│ 433448.54│ 438394.67│
│归属母公司股东权益 │ 187591.39│ 184063.87│ 182896.14│ 179804.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428886.49│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业成本(万元) │ --│ 260139.78│ 173657.79│ 78747.44│
│投资收益(万元) │ --│ 109.51│ 109.51│ --│
│净利润(万元) │ --│ 13368.68│ 6780.14│ 2369.49│
│营业利润(万元) │ 27086.42│ 18974.34│ 9640.48│ 3878.97│
│利润总额(万元) │ 25972.86│ 18234.95│ 9671.25│ 3863.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 13167.00│ 10152.82│ 5121.11│ 1751.92│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 28461.33│ 12973.42│ -2990.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ -0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0252│ -0.0128│ -0.0493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2100│ 2.1782│ 2.1681│ 2.1267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5000│ 0.2982│ 0.0707│ -0.0494│
│每股现金流量(元) │ -0.1190│ -0.2687│ -0.1590│ -0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2507│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.6505│ 0.6150│ 0.6169│ 0.5761│
│净资产收益率(%) │ 3.8224│ 1.4174│ -0.3328│ -2.2589│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.4100│ -0.3300│ -2.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5996│ 1.1901│ -0.4248│ -2.2292│
│加权净资产收益率 │ 3.6200│ --│ -0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 451065.70│ 454863.27│ 459404.02│ 458745.94│
│归属母公司股东权益 │ 178370.50│ 175648.13│ 174837.17│ 171493.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业成本(万元) │ 378834.19│ 260225.98│ 155530.21│ 55146.55│
│投资收益(万元) │ -1168.61│ 142.51│ 104.66│ 22.53│
│净利润(万元) │ 7219.24│ 2364.74│ -1249.14│ -4444.23│
│营业利润(万元) │ 12566.55│ 7088.56│ 811.58│ -3252.18│
│利润总额(万元) │ 12340.83│ 6991.84│ 697.05│ -3384.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 6818.07│ 2489.71│ -581.78│ -3873.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 40319.31│ 24046.48│ 5699.41│ -3982.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0848│ 0.1046│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.3300│ 2.2100│ 2.1780│ 2.2011│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2858│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6505│ 0.6241│ 0.6596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5000│ 0.6263│ 0.3757│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1190│ -0.1292│ -0.1903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.1479│ 9.3536│ 9.3000│
│应收账款周转率 │ --│ 17.4107│ 21.8765│ 22.1198│
│总资产周转率 │ --│ 0.9556│ 1.0705│ 1.1176│
│营业收入增长率(%) │ -5.2220│ -13.4490│ 9.0584│ 17.2378│
│营业利润增长率(%) │ 115.5438│ -29.6604│ -8.6804│ 30.3740│
│利润总额增长率(%) │ 110.4628│ -31.8562│ -11.1828│ 14.8460│
│归属母公司净利润增长率│ 93.1192│ -21.7723│ -15.2137│ -0.0594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0380│ -9.0624│ 3.1777│ 27.4583│
│净资产增长率(%) │ 5.1695│ 1.5578│ -1.0470│ -1.5411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.1315│ 3.1876│ 2.4331│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.0507│ 1.5188│ 0.5282│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5159│ 2.8000│ 0.9743│
│营业利润率(%) │ 6.3155│ 5.8639│ 4.5324│ 3.9832│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.6050│ 18.3557│ 19.1373│
│销售净利率(%) │ --│ 4.1315│ 3.1876│ 2.4331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.3385│ 4.7478│ 2.0122│
│固定资产周转率 │ --│ 2.2909│ 1.5017│ 0.6858│
│流动资产周转率 │ --│ 1.8383│ 1.1685│ 0.5304│
│总资产周转率 │ --│ 0.7416│ 0.4809│ 0.2190│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6799│ 1.1188│ 0.5222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4153│ 1.3834│ 1.3850│
│速动比率(%) │ --│ 1.1985│ 0.9288│ 0.9131│
│产权比率 │ --│ 1.1217│ 1.2984│ 1.3712│
│应收账款周转率 │ --│ 9.9864│ 7.0912│ 3.3927│
│利息保障倍数 │ --│ 3.9246│ 11.8133│ 3.1992│
│资产负债率 │ --│ 0.5287│ 0.5479│ 0.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 5.2308│ 15.9754│ 46.3960│
│营业利润增长率(%) │ --│ 167.6754│ 1087.8601│ 219.2729│
│总资产增长率(%) │ --│ -7.3180│ -5.6498│ -4.4363│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 14.7381│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.5175│ 6.3614│ 5.9045│
│净利润增长率(%) │ --│ 465.3335│ 642.7839│ 153.3161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4537│ 43.6609│ 42.1956│ 41.0142│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.8302│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.1557│ 38.9057│ 39.1911│
│无形资产比率(%) │ --│ 9.4239│ 9.4729│ 9.7241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 441873.17│ 421576.17│ 433448.54│ 438394.67│
│流动资产 │ --│ 156639.39│ 168636.12│ 171811.67│
│非流动资产 │ --│ 264936.78│ 264812.42│ 266583.00│
│固定资产 │ --│ 141521.50│ 142302.23│ 143021.08│
│货币资金 │ --│ 70797.90│ 75964.44│ 74606.13│
│存货 │ --│ 23993.26│ 34750.93│ 39869.54│
│应收账款 │ --│ 39258.88│ 34444.91│ 31862.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 2101.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39728.85│ 41060.22│ 42629.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 19232.11│ 21301.33│ 22065.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 9929.26│ 10318.29│ 10102.89│
│流动负债 │ --│ 110674.14│ 121898.13│ 124051.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 222878.24│ 237475.17│ 246554.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│未分配利润 │ --│ 56160.60│ 57580.09│ 54210.90│
│归属于母公司所│ 187591.39│ 184063.87│ 182896.14│ 179804.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 198697.93│ 195973.37│ 191839.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 451065.70│ 454863.27│ 459404.02│ 458745.94│
│流动资产 │ 195406.93│ 198402.31│ 199741.36│ 196876.76│
│非流动资产 │ 255658.77│ 256460.96│ 259662.66│ 261869.18│
│固定资产 │ 140972.48│ 132427.58│ 124023.54│ 123193.63│
│货币资金 │ 109667.26│ 90545.25│ 89958.05│ 85033.54│
│存货 │ 38401.53│ 33540.75│ 39201.24│ 44157.62│
│应收账款 │ 25544.63│ 35017.20│ 35378.32│ 32964.37│
│其他应收款 │ 1867.99│ --│ 1962.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44199.31│ 45555.59│ 47123.50│ 48698.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20892.26│ 22315.99│ 28841.84│ 36370.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9910.51│ 17862.59│ 16520.09│ 15008.16│
│流动负债 │ 140643.44│ 147878.91│ 140876.59│ 138940.82│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 261277.00│ 268323.07│ 275151.75│ 277601.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│ 22333.70│
│未分配利润 │ 52458.98│ 49593.49│ 49747.60│ 46455.45│
│归属于母公司所│ 178370.50│ 175648.13│ 174837.17│ 171493.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189788.71│ 186540.20│ 184252.26│ 181144.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业收入 │ 428886.49│ 323577.26│ 212700.36│ 97384.14│
│营业总成本 │ --│ 304830.13│ 203275.16│ 94015.95│
│营业成本 │ --│ 260139.78│ 173657.79│ 78747.44│
│财务费用 │ --│ 6098.95│ 3737.18│ 1756.87│
│管理费用 │ --│ 18219.31│ 12741.19│ 7251.24│
│营业利润 │ 27086.42│ 18974.34│ 9640.48│ 3878.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 109.51│ 109.51│ --│
│营业外收支净额│ --│ -739.39│ 30.77│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25972.86│ 18234.95│ 9671.25│ 3863.65│
│所得税费用 │ --│ 4866.27│ 2891.11│ 1494.16│
│归属母公司净利│ 13167.00│ 10152.82│ 5121.11│ 1751.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13368.68│ 6780.14│ 2369.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业收入 │ 452516.91│ 307492.83│ 183401.29│ 66521.03│
│营业总成本 │ 437102.11│ 301207.05│ 182740.03│ 69828.57│
│营业成本 │ 378834.19│ 260225.98│ 155530.21│ 55146.55│
│财务费用 │ 8253.31│ 5872.02│ 3943.53│ 2098.12│
│管理费用 │ 22836.32│ 17238.28│ 11827.03│ 6687.33│
│营业利润 │ 12566.55│ 7088.56│ 811.58│ -3252.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1168.61│ 142.51│ 104.66│ 22.53│
│营业外收支净额│ -225.72│ -96.72│ -114.53│ -131.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12340.83│ 6991.84│ 697.05│ -3384.10│
│所得税费用 │ 5121.59│ 4627.10│ 1946.19│ 1060.13│
│归属母公司净利│ 6818.07│ 2489.71│ -581.78│ -3873.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7219.24│ 2364.74│ -1249.14│ -4444.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342616.39│ 231783.28│ 97656.47│ 515437.23│
│经营现金流出小计│ 314155.06│ 218809.86│ 100647.00│ 475117.92│
│经营现金流量净额│ 28461.33│ 12973.42│ -2990.53│ 40319.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1605.59│ 978.61│ 632.58│ 17409.92│
│投资现金流出小计│ 10278.74│ 7624.31│ 2971.83│ 22069.74│
│投资现金流量净额│ -8673.14│ -6645.70│ -2339.25│ -4659.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38463.75│ 26713.75│ 13173.37│ 70684.72│
│筹资现金流出小计│ 68829.69│ 43257.53│ 22514.06│ 115938.59│
│筹资现金流量净额│ -30365.93│ -16543.77│ -9340.69│ -45253.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10577.74│ -10216.06│ -14670.47│ -9594.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336570.92│ 205518.13│ 75949.71│ 594172.59│
│经营现金流出小计│ 312524.44│ 199818.72│ 79932.33│ 543668.82│
│经营现金流量净额│ 24046.48│ 5699.41│ -3982.62│ 50503.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16810.62│ 16053.88│ 15155.15│ 7077.86│
│投资现金流出小计│ 14653.40│ 11404.83│ 8951.06│ 35371.20│
│投资现金流量净额│ 2157.21│ 4649.05│ 6204.09│ -28293.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56119.55│ 37763.80│ 7146.48│ 89171.33│
│筹资现金流出小计│ 103993.58│ 60930.46│ 20088.74│ 121804.45│
│筹资现金流量净额│ -47874.02│ -23166.66│ -12942.26│ -32633.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21670.33│ -12818.20│ -10720.79│ -10422.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 109667.26│ --│
│短期借款 │ --│ 20892.26│ --│
│应收账款 │ --│ 25544.63│ --│
│应付账款 │ --│ 9910.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 5505.99│ --│
│流动负债合计 │ --│ 140643.44│ --│
│负债合计 │ --│ 261277.00│ --│
│营业利润 │ 27086.42│ 12566.55│ 115.54│
│利润总额 │ 25972.86│ 12340.83│ 110.46│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 13167.00│ 6818.07│ 93.12│
│未分配利润 │ --│ 52458.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -225.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 418725.02│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 515437.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 475117.92│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 40319.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 17409.92│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 22069.74│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4659.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 14355.08│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 70684.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115938.59│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -45253.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8139.36│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9594.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -18042.46│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -18042.46│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 110876.90│ --│ 5031.71│ --│
│第二季度│ 115316.22│ --│ 3369.19│ --│
│第一季度│ 97384.14│ --│ 1751.92│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145024.08│ 32.0483│ 4328.36│ 63.4837│
│第三季度│ 124091.55│ 27.4225│ 3071.49│ 45.0492│
│第二季度│ 116880.26│ 25.8289│ 3292.15│ 48.2856│
│第一季度│ 66521.03│ 14.7002│ -3873.93│ -56.8186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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