健康元 健康元 财务分析报告
≈≈健康元600380≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3514│ 0.1877│ 0.5753│
│基本每股收益 │ 0.4699│ 0.3057│ 0.1714│ 0.4964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5142│ 0.3504│ 0.1872│ 0.5728│
│每股净资产(元) │ 5.9380│ 5.7995│ 5.8067│ 5.6822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8277│ 0.3808│ 0.2528│ 1.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.8643│ -0.9853│ -0.1604│ 0.6055│
│每股资本公积金(元) │ 1.0524│ 1.3398│ 1.2737│ 1.2973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2634│ 0.2634│ 0.2637│ 0.2642│
│每股未分配利润(元) │ 3.5885│ 3.4245│ 3.4100│ 3.1911│
│净资产收益率(%) │ 8.9152│ 6.0512│ 3.2292│ 10.0976│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 6.0400│ 3.2600│ 10.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1277│ 5.2636│ 2.9487│ 8.7119│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ --│ 8.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2915463.75│2858868.36│2859408.16│2815697.76│
│归属母公司股东权益 │1131408.06│1135891.18│1136150.34│1109612.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│1352160.58│
│营业成本(万元) │ 420262.83│ 274300.57│ 144837.15│ 487418.69│
│投资收益(万元) │ 6926.03│ 4681.06│ 2181.27│ 18231.65│
│净利润(万元) │ 207557.94│ 146809.76│ 75783.58│ 257846.65│
│营业利润(万元) │ 240552.43│ 171406.19│ 86382.38│ 297295.46│
│利润总额(万元) │ 239206.61│ 171266.33│ 88463.86│ 295016.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 100867.52│ 68734.75│ 36689.00│ 112043.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 162116.97│ 74578.75│ 49464.95│ 302499.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4788│ 0.3483│ 0.1440│ 0.4615│
│基本每股收益 │ 0.4148│ 0.3050│ 0.1447│ 0.4277│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4763│ 0.3468│ 0.1438│ 0.4607│
│每股净资产(元) │ 5.5577│ 5.4044│ 5.4699│ 5.3435│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0173│ 0.6413│ 0.2479│ 1.1932│
│每股现金流量(元) │ -0.3362│ -1.1143│ -1.0600│ 0.8153│
│每股资本公积金(元) │ 1.2963│ 1.2648│ 1.2765│ 1.2403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2337│ 0.2332│ 0.2343│
│每股未分配利润(元) │ 3.1130│ 2.9892│ 2.9396│ 2.8087│
│净资产收益率(%) │ 8.5545│ 6.4251│ 2.6279│ 8.6361│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 6.3400│ 2.6600│ 8.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4105│ 5.6276│ 2.6414│ 8.0037│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2634945.36│2430808.83│2389196.27│2543761.30│
│归属母公司股东权益 │1084196.03│1052532.52│1064949.04│1035596.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│1198015.31│
│营业成本(万元) │ 358093.27│ 227755.57│ 112501.31│ 427071.74│
│投资收益(万元) │ 14080.40│ 12452.98│ 403.90│ -173.55│
│净利润(万元) │ 217997.14│ 158949.09│ 57427.65│ 185001.80│
│营业利润(万元) │ 255505.62│ 186643.87│ 69171.52│ 218713.78│
│利润总额(万元) │ 253435.87│ 184774.79│ 67834.60│ 217809.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 92747.09│ 67626.52│ 27985.81│ 89434.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 198451.57│ 124899.17│ 48257.52│ 231244.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5154│ 0.5753│ 0.4615│ 0.4286│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4699│ 0.4964│ 0.4277│ 0.3868│
│每股净资产(元) │ 5.9380│ 5.6822│ 5.3435│ 4.9759│
│每股资本公积金(元) │ 1.0524│ 1.2973│ 1.2403│ 1.2339│
│每股未分配利润(元) │ 3.5885│ 3.1911│ 2.8087│ 2.5129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8277│ 1.5491│ 1.1932│ 0.9420│
│每股现金流量(元) │ -0.8643│ 0.6055│ 0.8153│ 0.2031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2797│ 2.9014│ 2.9061│ 3.0467│
│应收账款周转率 │ 4.3668│ 6.0846│ 6.1787│ 5.9791│
│总资产周转率 │ 0.4164│ 0.5046│ 0.4752│ 0.4748│
│营业收入增长率(%) │ 18.1195│ 12.8667│ 6.9278│ 3.9400│
│营业利润增长率(%) │ -5.8524│ 35.9290│ 37.1907│ -72.8533│
│利润总额增长率(%) │ -5.6145│ 35.4465│ 25.6836│ -70.8268│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7555│ 25.2802│ 27.8714│ -67.2106│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6461│ 10.6903│ 1.8085│ 12.4897│
│净资产增长率(%) │ 4.3546│ 7.1472│ 7.3878│ 30.5787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3927│ 18.7368│ 18.2837│ 19.0692│
│总资产收益率(%) │ 7.4790│ 5.5508│ 2.8878│ 9.6221│
│净资产收益率(%) │ 8.9152│ 6.0512│ 3.2292│ 10.0976│
│营业利润率(%) │ 20.1575│ 21.8759│ 20.8408│ 21.9867│
│销售毛利率(%) │ 64.7834│ 64.9920│ 65.0563│ 63.9526│
│销售净利率(%) │ 17.3927│ 18.7368│ 18.2837│ 19.0692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2797│ 1.4798│ 0.8022│ 2.9014│
│固定资产周转率 │ 2.6783│ 1.7534│ 0.9448│ 3.2007│
│流动资产周转率 │ 0.6527│ 0.4317│ 0.2226│ 0.7729│
│总资产周转率 │ 0.4164│ 0.2762│ 0.1461│ 0.5046│
│股东权益周转率 │ 0.6238│ 0.4205│ 0.2191│ 0.7385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2495│ 2.2837│ 2.4530│ 2.3589│
│速动比率(%) │ 2.0197│ 1.9780│ 2.1685│ 2.0873│
│产权比率 │ 0.4825│ 0.8102│ 0.7708│ 0.8039│
│应收账款周转率 │ 4.3668│ 2.9436│ 1.6612│ 6.0846│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3255│ 0.3219│ 0.3063│ 0.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1195│ 20.9965│ 30.0487│ 12.8667│
│营业利润增长率(%) │ -5.8524│ -8.1640│ 24.8814│ 35.9290│
│总资产增长率(%) │ 10.6461│ 17.6098│ 19.6808│ 10.6903│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7514│ 8.4185│ 10.2010│ 10.6585│
│净利润增长率(%) │ -4.7887│ -7.6372│ 31.9636│ 39.3752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8071│ 39.7322│ 39.7338│ 39.4081│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2948│ 62.5824│ 65.8641│ 65.3641│
│无形资产比率(%) │ 1.6070│ 1.7061│ 1.5886│ 1.6624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2915463.75│ 2858868.36│ 2859408.16│ 2815697.76│
│流动资产 │ 1816183.23│ 1789149.74│ 1883323.96│ 1840455.50│
│非流动资产 │ 1099280.52│ 1069718.62│ 976084.19│ 975242.26│
│固定资产 │ 453113.78│ 455710.90│ 439351.22│ 438028.52│
│货币资金 │ 1055097.16│ 1035574.69│ 1194880.96│ 1228909.86│
│存货 │ 185553.65│ 187573.78│ 177963.46│ 183150.90│
│应收账款 │ 301823.80│ 287617.21│ 254270.60│ 244740.62│
│其他应收款 │ --│ 19267.67│ --│ 17724.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46851.20│ 48774.85│ 45424.22│ 46808.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185475.30│ 176192.00│ 176805.87│ 211094.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86864.94│ 84951.16│ 80502.24│ 83263.22│
│流动负债 │ 807379.65│ 783444.07│ 767768.30│ 780211.51│
│长期借款 │ 68810.00│ 63845.38│ 35980.00│ 36032.40│
│总负债 │ 948865.87│ 920342.19│ 875737.61│ 892007.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206117.43│ 262412.13│ 249209.17│ 253328.87│
│未分配利润 │ 702849.28│ 670716.51│ 667209.30│ 623145.16│
│归属于母公司所│ 1131408.06│ 1135891.18│ 1136150.34│ 1109612.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1966597.88│ 1938526.16│ 1983670.55│ 1923689.81│
│商誉 │ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2634945.36│ 2430808.83│ 2389196.27│ 2543761.30│
│流动资产 │ 1705686.01│ 1524476.82│ 1494312.69│ 1658469.55│
│非流动资产 │ 929259.34│ 906332.02│ 894883.59│ 885291.75│
│固定资产 │ 432335.05│ 427325.31│ 401236.15│ 406877.01│
│货币资金 │ 1045048.45│ 894939.27│ 909627.26│ 1118928.13│
│存货 │ 177500.05│ 185033.68│ 162025.20│ 152835.47│
│应收账款 │ 272248.99│ 228208.44│ 228483.97│ 199715.38│
│其他应收款 │ --│ 27999.18│ --│ 9782.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38347.03│ 38064.15│ 36865.36│ 37419.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158088.41│ 38088.41│ 27557.99│ 216160.67│
│预收账款 │ 2.95│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82709.01│ 85316.93│ 70736.25│ 63169.17│
│流动负债 │ 706544.36│ 574517.60│ 523005.01│ 737267.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 775303.49│ 642805.84│ 589148.30│ 805358.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252874.73│ 246328.23│ 248533.35│ 240365.71│
│未分配利润 │ 607278.92│ 582158.35│ 572317.20│ 544331.40│
│归属于母公司所│ 1084196.03│ 1052532.52│ 1064949.04│ 1035596.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1859641.87│ 1788002.99│ 1800047.97│ 1738402.63│
│商誉 │ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│ 1352160.58│
│营业收入 │ 1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│ 1352160.58│
│营业总成本 │ 977474.40│ 631245.73│ 331465.39│ 1090081.98│
│营业成本 │ 420262.83│ 274300.57│ 144837.15│ 487418.69│
│财务费用 │ -4330.20│ -4172.68│ -3998.36│ -9888.58│
│管理费用 │ 65100.35│ 39792.11│ 22328.88│ 95082.76│
│营业利润 │ 240552.43│ 171406.19│ 86382.38│ 297295.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6926.03│ 4681.06│ 2181.27│ 18231.65│
│营业外收支净额│ -1345.82│ -139.86│ 2081.48│ -2279.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239206.61│ 171266.33│ 88463.86│ 295016.01│
│所得税费用 │ 31648.67│ 24456.57│ 12680.28│ 37169.36│
│归属母公司净利│ 100867.52│ 68734.75│ 36689.00│ 112043.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 207557.94│ 146809.76│ 75783.58│ 257846.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│ 1198015.31│
│营业收入 │ 1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│ 1198015.31│
│营业总成本 │ 789766.10│ 483080.40│ 250782.31│ 997496.03│
│营业成本 │ 358093.27│ 227755.57│ 112501.31│ 427071.74│
│财务费用 │ -9203.96│ -9941.38│ -2603.49│ -22184.53│
│管理费用 │ 63095.43│ 40192.28│ 19560.17│ 84913.39│
│营业利润 │ 255505.62│ 186643.87│ 69171.52│ 218713.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14080.40│ 12452.98│ 403.90│ -173.55│
│营业外收支净额│ -2069.76│ -1869.07│ -1336.92│ -903.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253435.87│ 184774.79│ 67834.60│ 217809.98│
│所得税费用 │ 35438.72│ 25825.70│ 10406.95│ 32808.18│
│归属母公司净利│ 92747.09│ 67626.52│ 27985.81│ 89434.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217997.14│ 158949.09│ 57427.65│ 185001.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1237420.79│ 776554.67│ 406199.37│1436025.84│
│经营现金流出小计│ 1075303.82│ 701975.92│ 356734.42│1133525.88│
│经营现金流量净额│ 162116.97│ 74578.75│ 49464.95│ 302499.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23041.19│ 16964.18│ 7980.54│ 49981.62│
│投资现金流出小计│ 173974.69│ 134338.96│ 34922.63│ 100013.69│
│投资现金流量净额│ -150933.49│ -117374.78│ -26942.09│ -50032.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 291101.92│ 168901.65│ 101157.46│ 343130.50│
│筹资现金流出小计│ 469479.11│ 316425.02│ 155432.95│ 466951.79│
│筹资现金流量净额│ -178377.19│ -147523.37│ -54275.49│-123821.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2082.26│ -2664.79│ 366.67│ -10398.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -169275.97│ -192984.19│ -31385.96│ 118247.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1028154.07│ 670370.70│ 316144.11│1317104.06│
│经营现金流出小计│ 829702.50│ 545471.52│ 267886.59│1085859.30│
│经营现金流量净额│ 198451.57│ 124899.17│ 48257.52│ 231244.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21606.63│ 19590.04│ 2567.31│ 222624.04│
│投资现金流出小计│ 61851.47│ 35063.62│ 19835.69│ 91578.07│
│投资现金流量净额│ -40244.84│ -15473.58│ -17268.38│ 131045.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225704.72│ 86419.79│ 35014.73│ 247893.65│
│筹资现金流出小计│ 445801.92│ 413520.25│ 273104.79│ 453895.29│
│筹资现金流量净额│ -220097.20│ -327100.46│ -238090.06│-206001.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3687.90│ 666.94│ 721.10│ 1722.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65578.36│ -217007.92│ -206379.82│ 158011.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1055097.16│1228909.86│1118928.13│ 9.83│
│短期借款 │ 185475.30│ 211094.28│ 216160.67│ -2.34│
│应收账款 │ 301823.80│ 244740.62│ 199715.38│ 22.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 9782.12│ --│
│应付账款 │ 86864.94│ 83263.22│ 63169.17│ 31.81│
│在建工程 │ --│ --│ 56442.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -38420.50│ -17394.46│ -120.88│
│流动负债合计 │ 807379.65│ 780211.51│ 737267.03│ 5.82│
│长期借款 │ 68810.00│ 36032.40│ --│ --│
│负债合计 │ 948865.87│ 892007.95│ 805358.68│ 10.76│
│营业利润 │ 240552.43│ 297295.46│ 218713.78│ 35.93│
│利润总额 │ 239206.61│ 295016.01│ 217809.98│ 35.45│
│归属于母公司所有│ 100867.52│ 112043.98│ 89434.67│ 25.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 702849.28│ 623145.16│ 544331.40│ 14.48│
│营业外收支净额 │ -1345.82│ -2279.45│ -903.81│ -152.20│
│购买商品、接受劳│ 316136.32│ 356076.61│ 331386.75│ 7.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1237420.79│1436025.84│1317104.06│ 9.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1075303.82│1133525.88│1085859.30│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162116.97│ 302499.96│ 231244.77│ 30.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23041.19│ 49981.62│ 222624.04│ -77.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173974.69│ 100013.69│ 91578.07│ 9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150933.49│ -50032.07│ 131045.97│ -138.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96067.94│ 83040.84│ 70319.83│ 18.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 291101.92│ 343130.50│ 247893.65│ 38.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469479.11│ 466951.79│ 453895.29│ 2.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-178377.19│-123821.29│-206001.64│ 39.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 121155.37│ 103594.36│ 103786.61│ -0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-169275.97│ 118247.61│ 158011.17│ -25.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 96379.99│ 19667.02│ 390.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 96379.99│ 19667.02│ 390.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341857.64│ 25.2823│ 19296.89│ 17.2226│
│第三季度│ 362732.64│ 26.8262│ 25120.57│ 22.4203│
│第二季度│ 328853.51│ 24.3206│ 39640.71│ 35.3796│
│第一季度│ 318716.78│ 23.5709│ 27985.81│ 24.9775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 268937.26│ 22.4486│ 11565.56│ 12.9319│
│第三季度│ 300607.11│ 25.0921│ 23236.11│ 25.9811│
│第二季度│ 294290.01│ 24.5648│ 24084.32│ 26.9295│
│第一季度│ 334180.93│ 27.8945│ 30548.68│ 34.1575│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5154│ 0.3514│ 0.1877│ 0.5753│
│基本每股收益 │ 0.4699│ 0.3057│ 0.1714│ 0.4964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5142│ 0.3504│ 0.1872│ 0.5728│
│每股净资产(元) │ 5.9380│ 5.7995│ 5.8067│ 5.6822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8277│ 0.3808│ 0.2528│ 1.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.8643│ -0.9853│ -0.1604│ 0.6055│
│每股资本公积金(元) │ 1.0524│ 1.3398│ 1.2737│ 1.2973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2634│ 0.2634│ 0.2637│ 0.2642│
│每股未分配利润(元) │ 3.5885│ 3.4245│ 3.4100│ 3.1911│
│净资产收益率(%) │ 8.9152│ 6.0512│ 3.2292│ 10.0976│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 6.0400│ 3.2600│ 10.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1277│ 5.2636│ 2.9487│ 8.7119│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ --│ 8.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2915463.75│2858868.36│2859408.16│2815697.76│
│归属母公司股东权益 │1131408.06│1135891.18│1136150.34│1109612.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│1352160.58│
│营业成本(万元) │ 420262.83│ 274300.57│ 144837.15│ 487418.69│
│投资收益(万元) │ 6926.03│ 4681.06│ 2181.27│ 18231.65│
│净利润(万元) │ 207557.94│ 146809.76│ 75783.58│ 257846.65│
│营业利润(万元) │ 240552.43│ 171406.19│ 86382.38│ 297295.46│
│利润总额(万元) │ 239206.61│ 171266.33│ 88463.86│ 295016.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 100867.52│ 68734.75│ 36689.00│ 112043.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 162116.97│ 74578.75│ 49464.95│ 302499.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4788│ 0.3483│ 0.1440│ 0.4615│
│基本每股收益 │ 0.4148│ 0.3050│ 0.1447│ 0.4277│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4763│ 0.3468│ 0.1438│ 0.4607│
│每股净资产(元) │ 5.5577│ 5.4044│ 5.4699│ 5.3435│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0173│ 0.6413│ 0.2479│ 1.1932│
│每股现金流量(元) │ -0.3362│ -1.1143│ -1.0600│ 0.8153│
│每股资本公积金(元) │ 1.2963│ 1.2648│ 1.2765│ 1.2403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2333│ 0.2337│ 0.2332│ 0.2343│
│每股未分配利润(元) │ 3.1130│ 2.9892│ 2.9396│ 2.8087│
│净资产收益率(%) │ 8.5545│ 6.4251│ 2.6279│ 8.6361│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 6.3400│ 2.6600│ 8.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4105│ 5.6276│ 2.6414│ 8.0037│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2634945.36│2430808.83│2389196.27│2543761.30│
│归属母公司股东权益 │1084196.03│1052532.52│1064949.04│1035596.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│1198015.31│
│营业成本(万元) │ 358093.27│ 227755.57│ 112501.31│ 427071.74│
│投资收益(万元) │ 14080.40│ 12452.98│ 403.90│ -173.55│
│净利润(万元) │ 217997.14│ 158949.09│ 57427.65│ 185001.80│
│营业利润(万元) │ 255505.62│ 186643.87│ 69171.52│ 218713.78│
│利润总额(万元) │ 253435.87│ 184774.79│ 67834.60│ 217809.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 92747.09│ 67626.52│ 27985.81│ 89434.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 198451.57│ 124899.17│ 48257.52│ 231244.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5154│ 0.5753│ 0.4615│ 0.4286│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4699│ 0.4964│ 0.4277│ 0.3868│
│每股净资产(元) │ 5.9380│ 5.6822│ 5.3435│ 4.9759│
│每股资本公积金(元) │ 1.0524│ 1.2973│ 1.2403│ 1.2339│
│每股未分配利润(元) │ 3.5885│ 3.1911│ 2.8087│ 2.5129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8277│ 1.5491│ 1.1932│ 0.9420│
│每股现金流量(元) │ -0.8643│ 0.6055│ 0.8153│ 0.2031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2797│ 2.9014│ 2.9061│ 3.0467│
│应收账款周转率 │ 4.3668│ 6.0846│ 6.1787│ 5.9791│
│总资产周转率 │ 0.4164│ 0.5046│ 0.4752│ 0.4748│
│营业收入增长率(%) │ 18.1195│ 12.8667│ 6.9278│ 3.9400│
│营业利润增长率(%) │ -5.8524│ 35.9290│ 37.1907│ -72.8533│
│利润总额增长率(%) │ -5.6145│ 35.4465│ 25.6836│ -70.8268│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7555│ 25.2802│ 27.8714│ -67.2106│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6461│ 10.6903│ 1.8085│ 12.4897│
│净资产增长率(%) │ 4.3546│ 7.1472│ 7.3878│ 30.5787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3927│ 18.7368│ 18.2837│ 19.0692│
│总资产收益率(%) │ 7.4790│ 5.5508│ 2.8878│ 9.6221│
│净资产收益率(%) │ 8.9152│ 6.0512│ 3.2292│ 10.0976│
│营业利润率(%) │ 20.1575│ 21.8759│ 20.8408│ 21.9867│
│销售毛利率(%) │ 64.7834│ 64.9920│ 65.0563│ 63.9526│
│销售净利率(%) │ 17.3927│ 18.7368│ 18.2837│ 19.0692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2797│ 1.4798│ 0.8022│ 2.9014│
│固定资产周转率 │ 2.6783│ 1.7534│ 0.9448│ 3.2007│
│流动资产周转率 │ 0.6527│ 0.4317│ 0.2226│ 0.7729│
│总资产周转率 │ 0.4164│ 0.2762│ 0.1461│ 0.5046│
│股东权益周转率 │ 0.6238│ 0.4205│ 0.2191│ 0.7385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2495│ 2.2837│ 2.4530│ 2.3589│
│速动比率(%) │ 2.0197│ 1.9780│ 2.1685│ 2.0873│
│产权比率 │ 0.4825│ 0.8102│ 0.7708│ 0.8039│
│应收账款周转率 │ 4.3668│ 2.9436│ 1.6612│ 6.0846│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3255│ 0.3219│ 0.3063│ 0.3168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1195│ 20.9965│ 30.0487│ 12.8667│
│营业利润增长率(%) │ -5.8524│ -8.1640│ 24.8814│ 35.9290│
│总资产增长率(%) │ 10.6461│ 17.6098│ 19.6808│ 10.6903│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7514│ 8.4185│ 10.2010│ 10.6585│
│净利润增长率(%) │ -4.7887│ -7.6372│ 31.9636│ 39.3752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8071│ 39.7322│ 39.7338│ 39.4081│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9403│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2948│ 62.5824│ 65.8641│ 65.3641│
│无形资产比率(%) │ 1.6070│ 1.7061│ 1.5886│ 1.6624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2915463.75│ 2858868.36│ 2859408.16│ 2815697.76│
│流动资产 │ 1816183.23│ 1789149.74│ 1883323.96│ 1840455.50│
│非流动资产 │ 1099280.52│ 1069718.62│ 976084.19│ 975242.26│
│固定资产 │ 453113.78│ 455710.90│ 439351.22│ 438028.52│
│货币资金 │ 1055097.16│ 1035574.69│ 1194880.96│ 1228909.86│
│存货 │ 185553.65│ 187573.78│ 177963.46│ 183150.90│
│应收账款 │ 301823.80│ 287617.21│ 254270.60│ 244740.62│
│其他应收款 │ --│ 19267.67│ --│ 17724.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46851.20│ 48774.85│ 45424.22│ 46808.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185475.30│ 176192.00│ 176805.87│ 211094.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86864.94│ 84951.16│ 80502.24│ 83263.22│
│流动负债 │ 807379.65│ 783444.07│ 767768.30│ 780211.51│
│长期借款 │ 68810.00│ 63845.38│ 35980.00│ 36032.40│
│总负债 │ 948865.87│ 920342.19│ 875737.61│ 892007.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206117.43│ 262412.13│ 249209.17│ 253328.87│
│未分配利润 │ 702849.28│ 670716.51│ 667209.30│ 623145.16│
│归属于母公司所│ 1131408.06│ 1135891.18│ 1136150.34│ 1109612.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1966597.88│ 1938526.16│ 1983670.55│ 1923689.81│
│商誉 │ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2634945.36│ 2430808.83│ 2389196.27│ 2543761.30│
│流动资产 │ 1705686.01│ 1524476.82│ 1494312.69│ 1658469.55│
│非流动资产 │ 929259.34│ 906332.02│ 894883.59│ 885291.75│
│固定资产 │ 432335.05│ 427325.31│ 401236.15│ 406877.01│
│货币资金 │ 1045048.45│ 894939.27│ 909627.26│ 1118928.13│
│存货 │ 177500.05│ 185033.68│ 162025.20│ 152835.47│
│应收账款 │ 272248.99│ 228208.44│ 228483.97│ 199715.38│
│其他应收款 │ --│ 27999.18│ --│ 9782.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38347.03│ 38064.15│ 36865.36│ 37419.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158088.41│ 38088.41│ 27557.99│ 216160.67│
│预收账款 │ 2.95│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82709.01│ 85316.93│ 70736.25│ 63169.17│
│流动负债 │ 706544.36│ 574517.60│ 523005.01│ 737267.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 775303.49│ 642805.84│ 589148.30│ 805358.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252874.73│ 246328.23│ 248533.35│ 240365.71│
│未分配利润 │ 607278.92│ 582158.35│ 572317.20│ 544331.40│
│归属于母公司所│ 1084196.03│ 1052532.52│ 1064949.04│ 1035596.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1859641.87│ 1788002.99│ 1800047.97│ 1738402.63│
│商誉 │ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│ 61446.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│ 1352160.58│
│营业收入 │ 1193364.90│ 783537.23│ 414487.18│ 1352160.58│
│营业总成本 │ 977474.40│ 631245.73│ 331465.39│ 1090081.98│
│营业成本 │ 420262.83│ 274300.57│ 144837.15│ 487418.69│
│财务费用 │ -4330.20│ -4172.68│ -3998.36│ -9888.58│
│管理费用 │ 65100.35│ 39792.11│ 22328.88│ 95082.76│
│营业利润 │ 240552.43│ 171406.19│ 86382.38│ 297295.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6926.03│ 4681.06│ 2181.27│ 18231.65│
│营业外收支净额│ -1345.82│ -139.86│ 2081.48│ -2279.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239206.61│ 171266.33│ 88463.86│ 295016.01│
│所得税费用 │ 31648.67│ 24456.57│ 12680.28│ 37169.36│
│归属母公司净利│ 100867.52│ 68734.75│ 36689.00│ 112043.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 207557.94│ 146809.76│ 75783.58│ 257846.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│ 1198015.31│
│营业收入 │ 1010302.93│ 647570.29│ 318716.78│ 1198015.31│
│营业总成本 │ 789766.10│ 483080.40│ 250782.31│ 997496.03│
│营业成本 │ 358093.27│ 227755.57│ 112501.31│ 427071.74│
│财务费用 │ -9203.96│ -9941.38│ -2603.49│ -22184.53│
│管理费用 │ 63095.43│ 40192.28│ 19560.17│ 84913.39│
│营业利润 │ 255505.62│ 186643.87│ 69171.52│ 218713.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14080.40│ 12452.98│ 403.90│ -173.55│
│营业外收支净额│ -2069.76│ -1869.07│ -1336.92│ -903.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253435.87│ 184774.79│ 67834.60│ 217809.98│
│所得税费用 │ 35438.72│ 25825.70│ 10406.95│ 32808.18│
│归属母公司净利│ 92747.09│ 67626.52│ 27985.81│ 89434.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217997.14│ 158949.09│ 57427.65│ 185001.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1237420.79│ 776554.67│ 406199.37│1436025.84│
│经营现金流出小计│ 1075303.82│ 701975.92│ 356734.42│1133525.88│
│经营现金流量净额│ 162116.97│ 74578.75│ 49464.95│ 302499.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23041.19│ 16964.18│ 7980.54│ 49981.62│
│投资现金流出小计│ 173974.69│ 134338.96│ 34922.63│ 100013.69│
│投资现金流量净额│ -150933.49│ -117374.78│ -26942.09│ -50032.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 291101.92│ 168901.65│ 101157.46│ 343130.50│
│筹资现金流出小计│ 469479.11│ 316425.02│ 155432.95│ 466951.79│
│筹资现金流量净额│ -178377.19│ -147523.37│ -54275.49│-123821.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2082.26│ -2664.79│ 366.67│ -10398.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -169275.97│ -192984.19│ -31385.96│ 118247.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1028154.07│ 670370.70│ 316144.11│1317104.06│
│经营现金流出小计│ 829702.50│ 545471.52│ 267886.59│1085859.30│
│经营现金流量净额│ 198451.57│ 124899.17│ 48257.52│ 231244.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21606.63│ 19590.04│ 2567.31│ 222624.04│
│投资现金流出小计│ 61851.47│ 35063.62│ 19835.69│ 91578.07│
│投资现金流量净额│ -40244.84│ -15473.58│ -17268.38│ 131045.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225704.72│ 86419.79│ 35014.73│ 247893.65│
│筹资现金流出小计│ 445801.92│ 413520.25│ 273104.79│ 453895.29│
│筹资现金流量净额│ -220097.20│ -327100.46│ -238090.06│-206001.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3687.90│ 666.94│ 721.10│ 1722.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65578.36│ -217007.92│ -206379.82│ 158011.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1055097.16│1228909.86│1118928.13│ 9.83│
│短期借款 │ 185475.30│ 211094.28│ 216160.67│ -2.34│
│应收账款 │ 301823.80│ 244740.62│ 199715.38│ 22.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 9782.12│ --│
│应付账款 │ 86864.94│ 83263.22│ 63169.17│ 31.81│
│在建工程 │ --│ --│ 56442.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -38420.50│ -17394.46│ -120.88│
│流动负债合计 │ 807379.65│ 780211.51│ 737267.03│ 5.82│
│长期借款 │ 68810.00│ 36032.40│ --│ --│
│负债合计 │ 948865.87│ 892007.95│ 805358.68│ 10.76│
│营业利润 │ 240552.43│ 297295.46│ 218713.78│ 35.93│
│利润总额 │ 239206.61│ 295016.01│ 217809.98│ 35.45│
│归属于母公司所有│ 100867.52│ 112043.98│ 89434.67│ 25.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 702849.28│ 623145.16│ 544331.40│ 14.48│
│营业外收支净额 │ -1345.82│ -2279.45│ -903.81│ -152.20│
│购买商品、接受劳│ 316136.32│ 356076.61│ 331386.75│ 7.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1237420.79│1436025.84│1317104.06│ 9.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1075303.82│1133525.88│1085859.30│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162116.97│ 302499.96│ 231244.77│ 30.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23041.19│ 49981.62│ 222624.04│ -77.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173974.69│ 100013.69│ 91578.07│ 9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150933.49│ -50032.07│ 131045.97│ -138.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96067.94│ 83040.84│ 70319.83│ 18.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 291101.92│ 343130.50│ 247893.65│ 38.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469479.11│ 466951.79│ 453895.29│ 2.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-178377.19│-123821.29│-206001.64│ 39.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 121155.37│ 103594.36│ 103786.61│ -0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-169275.97│ 118247.61│ 158011.17│ -25.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 96379.99│ 19667.02│ 390.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 96379.99│ 19667.02│ 390.06│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341857.64│ 25.2823│ 19296.89│ 17.2226│
│第三季度│ 362732.64│ 26.8262│ 25120.57│ 22.4203│
│第二季度│ 328853.51│ 24.3206│ 39640.71│ 35.3796│
│第一季度│ 318716.78│ 23.5709│ 27985.81│ 24.9775│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 268937.26│ 22.4486│ 11565.56│ 12.9319│
│第三季度│ 300607.11│ 25.0921│ 23236.11│ 25.9811│
│第二季度│ 294290.01│ 24.5648│ 24084.32│ 26.9295│
│第一季度│ 334180.93│ 27.8945│ 30548.68│ 34.1575│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘