天科股份天科股份财务分析报告
≈≈昊华科技600378≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753│ 0.7186│
│基本每股收益 │ 0.7024│ 0.4428│ 0.1717│ 0.6833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753│ 0.7186│
│每股净资产(元) │ 7.5128│ 7.2425│ 7.1838│ 7.0080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4546│ 0.1872│ -0.0482│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ -0.1768│ -0.3577│ -0.2112│ 0.1888│
│每股资本公积金(元) │ 2.8205│ 2.8029│ 2.7852│ 2.7484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2466│ 0.2466│ 0.2466│ 0.2472│
│每股未分配利润(元) │ 3.6562│ 3.4070│ 3.3780│ 3.2140│
│净资产收益率(%) │ 9.2667│ 6.1716│ 2.3802│ 10.0784│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 6.2300│ 2.4100│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1997│ 6.0472│ 2.3318│ 9.5859│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 10.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1124329.56│1081349.13│1022415.87│1000708.75│
│归属母公司股东权益 │ 690599.31│ 665747.81│ 660356.93│ 642791.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业成本(万元) │ 372704.19│ 229057.89│ 105456.47│ 388617.43│
│投资收益(万元) │ -109.07│ 187.80│ -49.13│ 867.07│
│净利润(万元) │ 65035.36│ 41500.49│ 15906.28│ 65378.20│
│营业利润(万元) │ 66163.52│ 42305.41│ 16287.84│ 62935.68│
│利润总额(万元) │ 71627.95│ 46177.97│ 18045.56│ 72701.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 63995.59│ 41087.48│ 15717.86│ 64782.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 41788.96│ 17210.41│ -4435.20│ 39521.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4984│ 0.3488│ 0.1091│ 0.6393│
│基本每股收益 │ 0.4583│ 0.3075│ 0.1081│ 0.5814│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4984│ 0.3488│ 0.1091│ 0.6393│
│每股净资产(元) │ 6.8354│ 6.6704│ 6.7480│ 6.6366│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0956│ -0.0193│ -0.1647│ 0.9382│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.3232│ -0.2578│ 0.1543│
│每股资本公积金(元) │ 2.8045│ 2.7884│ 2.6044│ 2.6044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2133│ 0.2133│ 0.2182│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 3.0161│ 2.8722│ 2.8735│ 2.7664│
│净资产收益率(%) │ 7.0917│ 5.0960│ 1.5863│ 8.8237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 5.1300│ 1.6000│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6077│ 4.5644│ 1.6030│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 9.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 968836.78│ 969105.61│ 892668.32│ -83.46│
│归属母公司股东权益 │ 626962.37│ 611824.58│ 605038.77│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业成本(万元) │ 264393.65│ 175465.14│ 76043.82│ 355322.62│
│投资收益(万元) │ 111.74│ -90.97│ -316.00│ -881.07│
│净利润(万元) │ 45687.39│ 32142.47│ 10020.91│ 55652.94│
│营业利润(万元) │ 42575.77│ 28964.44│ 8953.06│ 53512.41│
│利润总额(万元) │ 50463.35│ 35348.62│ 11227.23│ 63259.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 45038.64│ 31630.72│ 9784.99│ 54474.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8766.79│ -1771.38│ -14767.01│ 84123.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7075│ 0.7186│ 0.6393│ 0.6319│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7024│ 0.6833│ 0.5814│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.5128│ 7.0080│ 6.6366│ 5.8119│
│每股资本公积金(元) │ 2.8205│ 2.7484│ 2.6044│ 2.2093│
│每股未分配利润(元) │ 3.6562│ 3.2140│ 2.7664│ 2.4115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4546│ 0.4309│ 0.9382│ 0.6594│
│每股现金流量(元) │ -0.1768│ 0.1888│ 0.1543│ -0.0598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6687│ 6.0108│ 5.4882│ 8.3843│
│应收账款周转率 │ 3.5873│ 4.7648│ 4.9460│ 8.1082│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.5783│ 0.5524│ 0.8961│
│营业收入增长率(%) │ 39.2132│ 10.1036│ 15.8206│ 707.0491│
│营业利润增长率(%) │ 55.4018│ 17.6095│ 7.2441│ 677.1763│
│利润总额增长率(%) │ 41.9405│ 14.9246│ 6.6046│ 817.1801│
│归属母公司净利润增长率│ 42.0904│ 18.9224│ 2.9737│ 798.4393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0494│1199123.1646│ -100.0098│ 708.8634│
│净资产增长率(%) │ 10.1500│680130586840.0063│ -100.0000│ 519.6248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.5498│ 12.7721│ 10.7741│ 12.0574│
│总资产收益率(%) │ 6.2141│ 4.0479│ 1.6612│ 13.0675│
│净资产收益率(%) │ 9.2667│ 6.1716│ 2.3802│ 10.0784│
│营业利润率(%) │ 12.7675│ 13.0199│ 11.0326│ 11.6069│
│销售毛利率(%) │ 28.0795│ 29.5055│ 28.5692│ 28.3293│
│销售净利率(%) │ 12.5498│ 12.7721│ 10.7741│ 12.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6687│ 2.8158│ 1.3713│ 6.0108│
│固定资产周转率 │ 1.8706│ 1.1655│ 0.5277│ 1.9957│
│流动资产周转率 │ 0.8939│ 0.5738│ 0.2691│ 1.1116│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.3121│ 0.1459│ 0.5783│
│股东权益周转率 │ 0.7747│ 0.4995│ 0.2291│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1827│ 2.2528│ 2.6827│ 2.5810│
│速动比率(%) │ 1.8663│ 1.7621│ 2.0799│ 2.1213│
│产权比率 │ 0.6032│ 0.6092│ 0.5332│ 0.5416│
│应收账款周转率 │ 3.5873│ 2.2505│ 1.0856│ 4.7648│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3762│ 0.3750│ 0.3444│ 0.3479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.2132│ 32.0403│ 39.9900│ 10.1036│
│营业利润增长率(%) │ 55.4018│ 46.0598│ 81.9249│ 17.6095│
│总资产增长率(%) │ 16.0494│ 11.5822│ 14.5348│ 14.4418│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.2392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1846│ 8.0725│ 8.4289│ --│
│净利润增长率(%) │ 42.3486│ 29.1142│ 58.7310│ 17.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4232│ 61.5664│ 64.5879│ 64.2336│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9489│ 54.6443│ 54.3429│ 54.1280│
│无形资产比率(%) │ 7.4271│ 7.7889│ 8.0279│ 8.3133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1124329.56│ 1081349.13│ 1022415.87│ 1000708.75│
│流动资产 │ 617807.23│ 590895.20│ 555610.81│ 541663.56│
│非流动资产 │ 506522.34│ 490453.94│ 466805.06│ 459045.19│
│固定资产 │ 271594.60│ 275075.55│ 277085.99│ 282485.19│
│货币资金 │ 189909.81│ 174953.47│ 179053.93│ 198820.86│
│存货 │ 89548.10│ 92579.91│ 83689.56│ 70114.07│
│应收账款 │ 162668.58│ 162510.79│ 145740.68│ 126249.13│
│其他应收款 │ --│ 6814.44│ --│ 5416.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83505.56│ 84225.70│ 82078.54│ 83191.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26195.00│ 19285.00│ 11040.00│ 10492.46│
│预收账款 │ 387.02│ 397.70│ 41.36│ 40.49│
│应付账款 │ 85740.78│ 77836.27│ 74913.68│ 69663.13│
│流动负债 │ 283046.29│ 262294.91│ 207106.54│ 209864.92│
│长期借款 │ 39909.75│ 39909.75│ 39909.75│ 38910.80│
│总负债 │ 423019.33│ 405548.90│ 352075.37│ 348158.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259270.70│ 257649.30│ 256027.90│ 252088.50│
│未分配利润 │ 336090.25│ 313182.13│ 310517.49│ 294799.63│
│归属于母公司所│ 690599.31│ 665747.81│ 660356.93│ 642791.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 701310.24│ 675800.23│ 670340.50│ 652550.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 968836.78│ 969105.61│ 892668.32│ -83.46│
│流动资产 │ 513663.99│ 519575.30│ 452358.10│ 433892.27│
│非流动资产 │ 455172.79│ 449530.31│ 440310.23│ 440533.59│
│固定资产 │ 248633.28│ 251837.35│ 256490.20│ 260916.12│
│货币资金 │ 172311.53│ 205391.92│ 157150.47│ 171114.58│
│存货 │ 67294.50│ 61788.36│ 65197.23│ 59192.97│
│应收账款 │ 157099.66│ 154512.54│ 126593.71│ 101345.65│
│其他应收款 │ --│ 7966.46│ --│ 5826.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78344.31│ 78835.11│ 81291.68│ 81436.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12980.00│ 23580.00│ 23080.00│ 13780.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18180.09│
│应付账款 │ 70910.24│ 70377.47│ 66335.82│ 59704.77│
│流动负债 │ 182152.62│ 202502.19│ 154742.33│ 151999.24│
│长期借款 │ 31190.00│ 31190.00│ 10090.00│ 10090.00│
│总负债 │ 332349.91│ 343784.58│ 274437.92│ 266440.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257238.89│ 255762.75│ 233513.06│ 233513.06│
│未分配利润 │ 276644.73│ 263443.31│ 257643.68│ 248045.78│
│归属于母公司所│ 626962.37│ 611824.58│ 605038.77│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 636486.87│ 625321.03│ 618230.40│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业收入 │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业总成本 │ 466853.07│ 289335.30│ 133209.50│ 500318.22│
│营业成本 │ 372704.19│ 229057.89│ 105456.47│ 388617.43│
│财务费用 │ -185.40│ -251.55│ -155.93│ -962.48│
│管理费用 │ 39776.04│ 26723.16│ 12799.50│ 51394.15│
│营业利润 │ 66163.52│ 42305.41│ 16287.84│ 62935.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -109.07│ 187.80│ -49.13│ 867.07│
│营业外收支净额│ 5464.43│ 3872.56│ 1757.72│ 9765.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71627.95│ 46177.97│ 18045.56│ 72701.21│
│所得税费用 │ 6592.59│ 4677.48│ 2139.28│ 7323.01│
│归属母公司净利│ 63995.59│ 41087.48│ 15717.86│ 64782.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65035.36│ 41500.49│ 15906.28│ 65378.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业收入 │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业总成本 │ 343970.49│ 225041.93│ 97707.32│ 461421.39│
│营业成本 │ 264393.65│ 175465.14│ 76043.82│ 355322.62│
│财务费用 │ -1030.25│ -753.31│ -287.47│ -467.46│
│管理费用 │ 31488.72│ 20645.67│ 9114.36│ 44149.81│
│营业利润 │ 42575.77│ 28964.44│ 8953.06│ 53512.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 111.74│ -90.97│ -316.00│ -881.07│
│营业外收支净额│ 7887.58│ 6384.18│ 2274.17│ 9747.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50463.35│ 35348.62│ 11227.23│ 63259.92│
│所得税费用 │ 4775.96│ 3206.15│ 1206.32│ 7606.97│
│归属母公司净利│ 45038.64│ 31630.72│ 9784.99│ 54474.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45687.39│ 32142.47│ 10020.91│ 55652.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 488879.48│ 303535.22│ 135276.87│ 509243.16│
│经营现金流出小计│ 447090.52│ 286324.82│ 139712.07│ 469721.75│
│经营现金流量净额│ 41788.96│ 17210.41│ -4435.20│ 39521.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13863.67│ 2722.73│ 484.78│ 26243.23│
│投资现金流出小计│ 68607.35│ 44033.74│ 22076.58│ 59002.97│
│投资现金流量净额│ -54743.68│ -41311.01│ -21591.81│ -32759.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37958.00│ 30958.00│ 21718.00│ 73652.12│
│筹资现金流出小计│ 41256.58│ 39733.27│ 15119.84│ 62956.38│
│筹资现金流量净额│ -3298.58│ -8775.27│ 6598.16│ 10695.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.02│ -4.71│ 11.39│ -141.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16252.28│ -32880.59│ -19417.46│ 17316.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361761.48│ 229174.64│ 94623.20│ 514201.46│
│经营现金流出小计│ 352994.69│ 230946.02│ 109390.21│ 430077.64│
│经营现金流量净额│ 8766.79│ -1771.38│ -14767.01│ 84123.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9241.58│ 2717.26│ 2100.13│ 29291.51│
│投资现金流出小计│ 37624.80│ 18629.95│ 18998.02│ 106697.45│
│投资现金流量净额│ -28383.22│ -15912.70│ -16897.89│ -77405.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65312.12│ 64812.12│ 10022.70│ 161272.56│
│筹资现金流出小计│ 53905.03│ 17492.49│ 1473.81│ 154297.41│
│筹资现金流量净额│ 11407.09│ 47319.63│ 8548.88│ 6975.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.21│ 13.00│ 1.52│ 139.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8206.13│ 29648.56│ -23114.50│ 13832.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189909.81│ 198820.86│ 171114.58│ 16.19│
│短期借款 │ 26195.00│ 10492.46│ 13780.00│ -23.86│
│应收账款 │ 162668.58│ 126249.13│ 101345.65│ 24.57│
│应付账款 │ 85740.78│ 69663.13│ 59704.77│ 16.68│
│存货的减少 │ --│ -11254.90│ 4610.55│ -344.11│
│流动负债合计 │ 283046.29│ 209864.92│ 151999.24│ 38.07│
│长期借款 │ 39909.75│ 38910.80│ 10090.00│ 285.64│
│负债合计 │ 423019.33│ 348158.59│ 266440.49│ 30.67│
│营业利润 │ 66163.52│ 62935.68│ 53512.41│ 17.61│
│利润总额 │ 71627.95│ 72701.21│ 63259.92│ 14.92│
│归属于母公司所有│ 63995.59│ 64782.78│ 54474.85│ 18.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 336090.25│ 294799.63│ 248045.78│ 18.85│
│营业外收支净额 │ 5464.43│ 9765.52│ 9747.51│ 0.18│
│购买商品、接受劳│ 272824.77│ 262460.16│ 221943.50│ 18.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 488879.48│ 509243.16│ 514201.46│ -0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 447090.52│ 469721.75│ 430077.64│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41788.96│ 39521.41│ 84123.82│ -53.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13863.67│ 26243.23│ 29291.51│ -10.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68607.35│ 59002.97│ 106697.45│ -44.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54743.68│ -32759.75│ -77405.94│ 57.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53643.01│ 39589.70│ 32136.36│ 23.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37958.00│ 73652.12│ 161272.56│ -54.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41256.58│ 62956.38│ 154297.41│ -59.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3298.58│ 10695.74│ 6975.15│ 53.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29744.58│ 24350.30│ 19756.99│ 23.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16252.28│ 17316.26│ 13832.08│ 25.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16210.68│ 16189.05│ 0.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16210.68│ 16189.05│ 0.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169979.41│ 31.3484│ 19744.14│ 30.4774│
│第三季度│ 126163.05│ 23.2676│ 13407.92│ 20.6967│
│第二季度│ 140623.40│ 25.9344│ 21845.73│ 33.7215│
│第一季度│ 105460.62│ 19.4496│ 9784.99│ 15.1043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154700.87│ 31.4133│ 21235.26│ 38.9818│
│第三季度│ 107344.47│ 21.7972│ 7425.98│ 13.6319│
│第二季度│ 124965.71│ 25.3753│ 16470.40│ 30.2349│
│第一季度│ 105458.08│ 21.4142│ 9343.21│ 17.1514│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753│ 0.7186│
│基本每股收益 │ 0.7024│ 0.4428│ 0.1717│ 0.6833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753│ 0.7186│
│每股净资产(元) │ 7.5128│ 7.2425│ 7.1838│ 7.0080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4546│ 0.1872│ -0.0482│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ -0.1768│ -0.3577│ -0.2112│ 0.1888│
│每股资本公积金(元) │ 2.8205│ 2.8029│ 2.7852│ 2.7484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2466│ 0.2466│ 0.2466│ 0.2472│
│每股未分配利润(元) │ 3.6562│ 3.4070│ 3.3780│ 3.2140│
│净资产收益率(%) │ 9.2667│ 6.1716│ 2.3802│ 10.0784│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 6.2300│ 2.4100│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1997│ 6.0472│ 2.3318│ 9.5859│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 10.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1124329.56│1081349.13│1022415.87│1000708.75│
│归属母公司股东权益 │ 690599.31│ 665747.81│ 660356.93│ 642791.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业成本(万元) │ 372704.19│ 229057.89│ 105456.47│ 388617.43│
│投资收益(万元) │ -109.07│ 187.80│ -49.13│ 867.07│
│净利润(万元) │ 65035.36│ 41500.49│ 15906.28│ 65378.20│
│营业利润(万元) │ 66163.52│ 42305.41│ 16287.84│ 62935.68│
│利润总额(万元) │ 71627.95│ 46177.97│ 18045.56│ 72701.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 63995.59│ 41087.48│ 15717.86│ 64782.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 41788.96│ 17210.41│ -4435.20│ 39521.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4984│ 0.3488│ 0.1091│ 0.6393│
│基本每股收益 │ 0.4583│ 0.3075│ 0.1081│ 0.5814│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4984│ 0.3488│ 0.1091│ 0.6393│
│每股净资产(元) │ 6.8354│ 6.6704│ 6.7480│ 6.6366│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0956│ -0.0193│ -0.1647│ 0.9382│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.3232│ -0.2578│ 0.1543│
│每股资本公积金(元) │ 2.8045│ 2.7884│ 2.6044│ 2.6044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2133│ 0.2133│ 0.2182│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 3.0161│ 2.8722│ 2.8735│ 2.7664│
│净资产收益率(%) │ 7.0917│ 5.0960│ 1.5863│ 8.8237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 5.1300│ 1.6000│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6077│ 4.5644│ 1.6030│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5900│ --│ 9.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 968836.78│ 969105.61│ 892668.32│ -83.46│
│归属母公司股东权益 │ 626962.37│ 611824.58│ 605038.77│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业成本(万元) │ 264393.65│ 175465.14│ 76043.82│ 355322.62│
│投资收益(万元) │ 111.74│ -90.97│ -316.00│ -881.07│
│净利润(万元) │ 45687.39│ 32142.47│ 10020.91│ 55652.94│
│营业利润(万元) │ 42575.77│ 28964.44│ 8953.06│ 53512.41│
│利润总额(万元) │ 50463.35│ 35348.62│ 11227.23│ 63259.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 45038.64│ 31630.72│ 9784.99│ 54474.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8766.79│ -1771.38│ -14767.01│ 84123.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7075│ 0.7186│ 0.6393│ 0.6319│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7024│ 0.6833│ 0.5814│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.5128│ 7.0080│ 6.6366│ 5.8119│
│每股资本公积金(元) │ 2.8205│ 2.7484│ 2.6044│ 2.2093│
│每股未分配利润(元) │ 3.6562│ 3.2140│ 2.7664│ 2.4115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4546│ 0.4309│ 0.9382│ 0.6594│
│每股现金流量(元) │ -0.1768│ 0.1888│ 0.1543│ -0.0598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6687│ 6.0108│ 5.4882│ 8.3843│
│应收账款周转率 │ 3.5873│ 4.7648│ 4.9460│ 8.1082│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.5783│ 0.5524│ 0.8961│
│营业收入增长率(%) │ 39.2132│ 10.1036│ 15.8206│ 707.0491│
│营业利润增长率(%) │ 55.4018│ 17.6095│ 7.2441│ 677.1763│
│利润总额增长率(%) │ 41.9405│ 14.9246│ 6.6046│ 817.1801│
│归属母公司净利润增长率│ 42.0904│ 18.9224│ 2.9737│ 798.4393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0494│1199123.1646│ -100.0098│ 708.8634│
│净资产增长率(%) │ 10.1500│680130586840.0063│ -100.0000│ 519.6248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.5498│ 12.7721│ 10.7741│ 12.0574│
│总资产收益率(%) │ 6.2141│ 4.0479│ 1.6612│ 13.0675│
│净资产收益率(%) │ 9.2667│ 6.1716│ 2.3802│ 10.0784│
│营业利润率(%) │ 12.7675│ 13.0199│ 11.0326│ 11.6069│
│销售毛利率(%) │ 28.0795│ 29.5055│ 28.5692│ 28.3293│
│销售净利率(%) │ 12.5498│ 12.7721│ 10.7741│ 12.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6687│ 2.8158│ 1.3713│ 6.0108│
│固定资产周转率 │ 1.8706│ 1.1655│ 0.5277│ 1.9957│
│流动资产周转率 │ 0.8939│ 0.5738│ 0.2691│ 1.1116│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.3121│ 0.1459│ 0.5783│
│股东权益周转率 │ 0.7747│ 0.4995│ 0.2291│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1827│ 2.2528│ 2.6827│ 2.5810│
│速动比率(%) │ 1.8663│ 1.7621│ 2.0799│ 2.1213│
│产权比率 │ 0.6032│ 0.6092│ 0.5332│ 0.5416│
│应收账款周转率 │ 3.5873│ 2.2505│ 1.0856│ 4.7648│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3762│ 0.3750│ 0.3444│ 0.3479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.2132│ 32.0403│ 39.9900│ 10.1036│
│营业利润增长率(%) │ 55.4018│ 46.0598│ 81.9249│ 17.6095│
│总资产增长率(%) │ 16.0494│ 11.5822│ 14.5348│ 14.4418│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.2392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1846│ 8.0725│ 8.4289│ --│
│净利润增长率(%) │ 42.3486│ 29.1142│ 58.7310│ 17.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4232│ 61.5664│ 64.5879│ 64.2336│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4382│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9489│ 54.6443│ 54.3429│ 54.1280│
│无形资产比率(%) │ 7.4271│ 7.7889│ 8.0279│ 8.3133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1124329.56│ 1081349.13│ 1022415.87│ 1000708.75│
│流动资产 │ 617807.23│ 590895.20│ 555610.81│ 541663.56│
│非流动资产 │ 506522.34│ 490453.94│ 466805.06│ 459045.19│
│固定资产 │ 271594.60│ 275075.55│ 277085.99│ 282485.19│
│货币资金 │ 189909.81│ 174953.47│ 179053.93│ 198820.86│
│存货 │ 89548.10│ 92579.91│ 83689.56│ 70114.07│
│应收账款 │ 162668.58│ 162510.79│ 145740.68│ 126249.13│
│其他应收款 │ --│ 6814.44│ --│ 5416.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 83505.56│ 84225.70│ 82078.54│ 83191.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26195.00│ 19285.00│ 11040.00│ 10492.46│
│预收账款 │ 387.02│ 397.70│ 41.36│ 40.49│
│应付账款 │ 85740.78│ 77836.27│ 74913.68│ 69663.13│
│流动负债 │ 283046.29│ 262294.91│ 207106.54│ 209864.92│
│长期借款 │ 39909.75│ 39909.75│ 39909.75│ 38910.80│
│总负债 │ 423019.33│ 405548.90│ 352075.37│ 348158.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259270.70│ 257649.30│ 256027.90│ 252088.50│
│未分配利润 │ 336090.25│ 313182.13│ 310517.49│ 294799.63│
│归属于母公司所│ 690599.31│ 665747.81│ 660356.93│ 642791.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 701310.24│ 675800.23│ 670340.50│ 652550.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 968836.78│ 969105.61│ 892668.32│ -83.46│
│流动资产 │ 513663.99│ 519575.30│ 452358.10│ 433892.27│
│非流动资产 │ 455172.79│ 449530.31│ 440310.23│ 440533.59│
│固定资产 │ 248633.28│ 251837.35│ 256490.20│ 260916.12│
│货币资金 │ 172311.53│ 205391.92│ 157150.47│ 171114.58│
│存货 │ 67294.50│ 61788.36│ 65197.23│ 59192.97│
│应收账款 │ 157099.66│ 154512.54│ 126593.71│ 101345.65│
│其他应收款 │ --│ 7966.46│ --│ 5826.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78344.31│ 78835.11│ 81291.68│ 81436.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12980.00│ 23580.00│ 23080.00│ 13780.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18180.09│
│应付账款 │ 70910.24│ 70377.47│ 66335.82│ 59704.77│
│流动负债 │ 182152.62│ 202502.19│ 154742.33│ 151999.24│
│长期借款 │ 31190.00│ 31190.00│ 10090.00│ 10090.00│
│总负债 │ 332349.91│ 343784.58│ 274437.92│ 266440.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257238.89│ 255762.75│ 233513.06│ 233513.06│
│未分配利润 │ 276644.73│ 263443.31│ 257643.68│ 248045.78│
│归属于母公司所│ 626962.37│ 611824.58│ 605038.77│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 636486.87│ 625321.03│ 618230.40│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业收入 │ 518217.15│ 324930.04│ 147634.36│ 542226.48│
│营业总成本 │ 466853.07│ 289335.30│ 133209.50│ 500318.22│
│营业成本 │ 372704.19│ 229057.89│ 105456.47│ 388617.43│
│财务费用 │ -185.40│ -251.55│ -155.93│ -962.48│
│管理费用 │ 39776.04│ 26723.16│ 12799.50│ 51394.15│
│营业利润 │ 66163.52│ 42305.41│ 16287.84│ 62935.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -109.07│ 187.80│ -49.13│ 867.07│
│营业外收支净额│ 5464.43│ 3872.56│ 1757.72│ 9765.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71627.95│ 46177.97│ 18045.56│ 72701.21│
│所得税费用 │ 6592.59│ 4677.48│ 2139.28│ 7323.01│
│归属母公司净利│ 63995.59│ 41087.48│ 15717.86│ 64782.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65035.36│ 41500.49│ 15906.28│ 65378.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业收入 │ 372247.07│ 246084.02│ 105460.62│ 492469.14│
│营业总成本 │ 343970.49│ 225041.93│ 97707.32│ 461421.39│
│营业成本 │ 264393.65│ 175465.14│ 76043.82│ 355322.62│
│财务费用 │ -1030.25│ -753.31│ -287.47│ -467.46│
│管理费用 │ 31488.72│ 20645.67│ 9114.36│ 44149.81│
│营业利润 │ 42575.77│ 28964.44│ 8953.06│ 53512.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 111.74│ -90.97│ -316.00│ -881.07│
│营业外收支净额│ 7887.58│ 6384.18│ 2274.17│ 9747.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50463.35│ 35348.62│ 11227.23│ 63259.92│
│所得税费用 │ 4775.96│ 3206.15│ 1206.32│ 7606.97│
│归属母公司净利│ 45038.64│ 31630.72│ 9784.99│ 54474.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45687.39│ 32142.47│ 10020.91│ 55652.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 488879.48│ 303535.22│ 135276.87│ 509243.16│
│经营现金流出小计│ 447090.52│ 286324.82│ 139712.07│ 469721.75│
│经营现金流量净额│ 41788.96│ 17210.41│ -4435.20│ 39521.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13863.67│ 2722.73│ 484.78│ 26243.23│
│投资现金流出小计│ 68607.35│ 44033.74│ 22076.58│ 59002.97│
│投资现金流量净额│ -54743.68│ -41311.01│ -21591.81│ -32759.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37958.00│ 30958.00│ 21718.00│ 73652.12│
│筹资现金流出小计│ 41256.58│ 39733.27│ 15119.84│ 62956.38│
│筹资现金流量净额│ -3298.58│ -8775.27│ 6598.16│ 10695.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.02│ -4.71│ 11.39│ -141.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16252.28│ -32880.59│ -19417.46│ 17316.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361761.48│ 229174.64│ 94623.20│ 514201.46│
│经营现金流出小计│ 352994.69│ 230946.02│ 109390.21│ 430077.64│
│经营现金流量净额│ 8766.79│ -1771.38│ -14767.01│ 84123.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9241.58│ 2717.26│ 2100.13│ 29291.51│
│投资现金流出小计│ 37624.80│ 18629.95│ 18998.02│ 106697.45│
│投资现金流量净额│ -28383.22│ -15912.70│ -16897.89│ -77405.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65312.12│ 64812.12│ 10022.70│ 161272.56│
│筹资现金流出小计│ 53905.03│ 17492.49│ 1473.81│ 154297.41│
│筹资现金流量净额│ 11407.09│ 47319.63│ 8548.88│ 6975.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.21│ 13.00│ 1.52│ 139.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8206.13│ 29648.56│ -23114.50│ 13832.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189909.81│ 198820.86│ 171114.58│ 16.19│
│短期借款 │ 26195.00│ 10492.46│ 13780.00│ -23.86│
│应收账款 │ 162668.58│ 126249.13│ 101345.65│ 24.57│
│应付账款 │ 85740.78│ 69663.13│ 59704.77│ 16.68│
│存货的减少 │ --│ -11254.90│ 4610.55│ -344.11│
│流动负债合计 │ 283046.29│ 209864.92│ 151999.24│ 38.07│
│长期借款 │ 39909.75│ 38910.80│ 10090.00│ 285.64│
│负债合计 │ 423019.33│ 348158.59│ 266440.49│ 30.67│
│营业利润 │ 66163.52│ 62935.68│ 53512.41│ 17.61│
│利润总额 │ 71627.95│ 72701.21│ 63259.92│ 14.92│
│归属于母公司所有│ 63995.59│ 64782.78│ 54474.85│ 18.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 336090.25│ 294799.63│ 248045.78│ 18.85│
│营业外收支净额 │ 5464.43│ 9765.52│ 9747.51│ 0.18│
│购买商品、接受劳│ 272824.77│ 262460.16│ 221943.50│ 18.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 488879.48│ 509243.16│ 514201.46│ -0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 447090.52│ 469721.75│ 430077.64│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41788.96│ 39521.41│ 84123.82│ -53.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13863.67│ 26243.23│ 29291.51│ -10.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68607.35│ 59002.97│ 106697.45│ -44.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54743.68│ -32759.75│ -77405.94│ 57.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53643.01│ 39589.70│ 32136.36│ 23.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37958.00│ 73652.12│ 161272.56│ -54.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41256.58│ 62956.38│ 154297.41│ -59.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3298.58│ 10695.74│ 6975.15│ 53.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29744.58│ 24350.30│ 19756.99│ 23.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16252.28│ 17316.26│ 13832.08│ 25.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16210.68│ 16189.05│ 0.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16210.68│ 16189.05│ 0.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169979.41│ 31.3484│ 19744.14│ 30.4774│
│第三季度│ 126163.05│ 23.2676│ 13407.92│ 20.6967│
│第二季度│ 140623.40│ 25.9344│ 21845.73│ 33.7215│
│第一季度│ 105460.62│ 19.4496│ 9784.99│ 15.1043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154700.87│ 31.4133│ 21235.26│ 38.9818│
│第三季度│ 107344.47│ 21.7972│ 7425.98│ 13.6319│
│第二季度│ 124965.71│ 25.3753│ 16470.40│ 30.2349│
│第一季度│ 105458.08│ 21.4142│ 9343.21│ 17.1514│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘