首开股份首开股份财务分析报告
≈≈首开股份600376≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783│ 1.1311│
│基本每股收益 │ 0.1873│ 0.2554│ -0.0804│ 0.8125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783│ 1.1311│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 10.5826│ 10.1960│ 10.3095│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6789│ 3.8006│ 0.7935│ 2.1669│
│每股现金流量(元) │ -1.9998│ 1.3748│ -1.5228│ 3.9123│
│每股资本公积金(元) │ 2.9072│ 2.9065│ 2.9065│ 2.9061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│
│每股未分配利润(元) │ 5.4686│ 5.9265│ 5.5396│ 5.6536│
│净资产收益率(%) │ 2.2469│ 2.6270│ -0.4777│ 9.9374│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.7700│ -0.7700│ 11.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0099│ 2.3665│ -0.4906│ 7.3356│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31826027.43│32155340.84│31553224.68│32784291.64│
│归属母公司股东权益 │3111929.78│3229851.77│3130128.37│3159392.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4392992.06│3331760.73│1091382.49│4422642.74│
│营业成本(万元) │3638759.32│2766644.27│ 896695.07│3186008.79│
│投资收益(万元) │ 9058.32│ 17615.44│ -3939.24│ 142535.52│
│净利润(万元) │ 182652.39│ 168446.26│ 19503.44│ 418431.79│
│营业利润(万元) │ 275418.28│ 265783.04│ 44935.48│ 666524.61│
│利润总额(万元) │ 276365.59│ 266725.53│ 45783.43│ 640907.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 69921.29│ 84849.59│ -14951.60│ 313960.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 948993.56│ 980394.90│ 204684.14│ 558965.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4676│ 0.4511│ 0.0962│ 0.9446│
│基本每股收益 │ 0.2073│ 0.1575│ -0.1253│ 0.8929│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4676│ 0.4511│ 0.0962│ 0.9446│
│每股净资产(元) │ 9.6665│ 9.6302│ 9.6480│ 9.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4553│ -3.0192│ -1.8258│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ 1.7191│ 0.6768│ 2.7453│ -2.9042│
│每股资本公积金(元) │ 2.9040│ 2.9040│ 2.8969│ 2.8969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│
│每股未分配利润(元) │ 5.0118│ 4.9748│ 4.9996│ 4.8463│
│净资产收益率(%) │ 4.5946│ 4.2887│ 1.0441│ 9.3518│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 4.6200│ 1.0000│ 10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0371│ 1.7510│ -1.3603│ 8.8993│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ 9.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │33029110.32│31885271.57│31727617.29│30336780.41│
│归属母公司股东权益 │2993541.43│2984183.73│2988756.90│2949107.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2440662.92│1802623.66│ 381851.32│4764539.84│
│营业成本(万元) │1772205.98│1332313.86│ 253961.55│2973783.33│
│投资收益(万元) │ 151567.89│ 137490.66│ 75309.61│ 12304.18│
│净利润(万元) │ 219536.78│ 194641.41│ 53766.22│ 563616.75│
│营业利润(万元) │ 287075.58│ 262693.18│ 70576.76│ 835403.93│
│利润总额(万元) │ 287624.88│ 262492.26│ 68646.45│ 842964.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 137542.56│ 127981.54│ 31205.52│ 275794.59│
│经营现金流量净额(万元)│-375396.75│-778810.82│-470980.49│ 172430.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2094│ 1.1311│ 0.9446│ 1.0662│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1873│ 0.8125│ 0.8929│ 0.9264│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 10.3095│ 9.4943│ 8.8780│
│每股资本公积金(元) │ 2.9072│ 2.9061│ 2.8969│ 2.8975│
│每股未分配利润(元) │ 5.4686│ 5.6536│ 4.8463│ 4.2085│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6789│ 2.1669│ 0.6684│ 4.5136│
│每股现金流量(元) │ -1.9998│ 3.9123│ -2.9042│ 3.8336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1973│ 0.1698│ 0.1707│ 0.1749│
│应收账款周转率 │ 77.9499│ 109.4146│ 235.6815│ 140.4733│
│总资产周转率 │ 0.1360│ 0.1401│ 0.1602│ 0.1494│
│营业收入增长率(%) │ 79.9918│ -7.1759│ 19.9049│ 8.3385│
│营业利润增长率(%) │ -4.0607│ -20.2153│ 46.1500│ 7.5296│
│利润总额增长率(%) │ -3.9146│ -23.9698│ 44.8283│ 10.3965│
│归属母公司净利润增长率│ -49.1639│ 13.8385│ -12.9041│ 34.0186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6425│ 8.0678│ 4.1032│ 21.1871│
│净资产增长率(%) │ 3.9548│ 7.1305│ -4.5173│ 3.8061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1578│ 5.0558│ 1.7870│ 9.4611│
│总资产收益率(%) │ 0.5633│ 0.5261│ 0.0616│ 1.3258│
│净资产收益率(%) │ 2.2469│ 2.6270│ -0.4777│ 9.9374│
│营业利润率(%) │ 6.2695│ 7.9773│ 4.1173│ 15.0707│
│销售毛利率(%) │ 17.1690│ 16.9615│ 17.8386│ 27.9614│
│销售净利率(%) │ 4.1578│ 5.0558│ 1.7870│ 9.4611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1973│ 0.1503│ 0.0479│ 0.1698│
│固定资产周转率 │ 39.2884│ 29.5469│ 9.5983│ 37.9668│
│流动资产周转率 │ 0.1588│ 0.1194│ 0.0395│ 0.1626│
│总资产周转率 │ 0.1360│ 0.1026│ 0.0339│ 0.1401│
│股东权益周转率 │ 0.6915│ 0.5262│ 0.1824│ 0.7246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9578│ 2.0132│ 1.9449│ 1.9056│
│速动比率(%) │ 0.6737│ 0.6674│ 0.5761│ 0.5700│
│产权比率 │ 3.9169│ 7.9360│ 8.0916│ 8.3455│
│应收账款周转率 │ 77.9499│ 59.3270│ 19.6691│ 109.4146│
│利息保障倍数 │ 2.4972│ 3.2121│ 1.7025│ 3.5891│
│资产负债率 │ 0.7966│ 0.7971│ 0.8027│ 0.8042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 79.9918│ 84.8284│ 185.8135│ -7.1759│
│营业利润增长率(%) │ -4.0607│ 1.1762│ -36.3311│ -20.2153│
│总资产增长率(%) │ -3.6425│ 0.8470│ -0.5497│ 8.0678│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8493│ 6.2428│ 8.3716│ 10.8517│
│净利润增长率(%) │ -16.8010│ -13.4582│ -63.7255│ -25.7595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7779│ 10.0445│ 9.9202│ 9.6369│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.3497│ 85.9156│ 86.0385│ 85.9464│
│无形资产比率(%) │ 0.0059│ 0.1301│ 0.1532│ 0.0248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31826027.43│ 32155340.84│ 31553224.68│ 32784291.64│
│流动资产 │ 27163412.20│ 27626450.32│ 27147915.50│ 28176910.52│
│非流动资产 │ 4662615.23│ 4528890.52│ 4405309.18│ 4607381.12│
│固定资产 │ 109161.86│ 111057.52│ 112944.51│ 114466.14│
│货币资金 │ 3026867.60│ 3905877.28│ 3156133.61│ 3555302.65│
│存货 │ 17816081.29│ 17741816.76│ 18360491.49│ 19075996.25│
│应收账款 │ 56612.86│ 56218.15│ 54873.84│ 56100.40│
│其他应收款 │ --│ 5134772.98│ --│ 4759005.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1886.71│ 41838.46│ 48335.29│ 8146.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 9128.99│ 6012.92│ 9322.66│ 6890.63│
│应付账款 │ 1168932.41│ 1170243.38│ 1109586.47│ 1102630.06│
│流动负债 │ 13874241.02│ 13722325.21│ 13958189.81│ 14786620.18│
│长期借款 │ 5872060.99│ 6272268.98│ 6571002.78│ 7216717.07│
│总负债 │ 25353230.81│ 25632037.07│ 25327885.94│ 26366686.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 749939.54│ 749756.56│ 749756.56│ 749644.07│
│未分配利润 │ 1410669.52│ 1528780.43│ 1428979.25│ 1458377.33│
│归属于母公司所│ 3111929.78│ 3229851.77│ 3130128.37│ 3159392.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6472796.61│ 6523303.78│ 6225338.74│ 6417605.48│
│商誉 │ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33029110.32│ 31885271.57│ 31727617.29│ 30336780.41│
│流动资产 │ 28419690.09│ 27344399.72│ 27324365.03│ 26226020.23│
│非流动资产 │ 4609420.24│ 4540871.85│ 4403252.26│ 4110760.18│
│固定资产 │ 115933.98│ 115476.88│ 116727.51│ 118508.01│
│货币资金 │ 2949203.20│ 2696273.79│ 3231567.54│ 2524497.43│
│存货 │ 19522545.28│ 18910485.73│ 18517093.97│ 18439978.95│
│应收账款 │ 19713.38│ 22775.13│ 18231.12│ 24741.50│
│其他应收款 │ --│ 4816950.88│ --│ 4401106.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8312.47│ 8336.95│ 8348.66│ 8386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207885.90│ 193455.90│ 190619.10│ 171400.90│
│预收账款 │ --│ 1663.20│ --│ 6854351.55│
│应付账款 │ 935341.94│ 837356.96│ 770333.32│ 951537.07│
│流动负债 │ 16066070.72│ 14982550.89│ 15423792.99│ 14732687.64│
│长期借款 │ 7410596.69│ 7041448.37│ 7470283.50│ 6846965.07│
│总负债 │ 26796232.76│ 25745277.88│ 25983182.20│ 24547420.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 749118.25│ 749118.25│ 747283.07│ 747283.07│
│未分配利润 │ 1292832.48│ 1283271.47│ 1289678.06│ 1250133.69│
│归属于母公司所│ 2993541.43│ 2984183.73│ 2988756.90│ 2949107.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6232877.57│ 6139993.69│ 5744435.09│ 5789359.86│
│商誉 │ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4392992.06│ 3331760.73│ 1091382.49│ 4422642.74│
│营业收入 │ 4392992.06│ 3331760.73│ 1091382.49│ 4422642.74│
│营业总成本 │ 4182366.31│ 3138628.53│ 1066892.00│ 3912053.53│
│营业成本 │ 3638759.32│ 2766644.27│ 896695.07│ 3186008.79│
│财务费用 │ 182238.64│ 123131.59│ 65175.94│ 254535.77│
│管理费用 │ 86640.21│ 46000.16│ 22259.38│ 102700.97│
│营业利润 │ 275418.28│ 265783.04│ 44935.48│ 666524.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9058.32│ 17615.44│ -3939.24│ 142535.52│
│营业外收支净额│ 947.31│ 942.49│ 847.95│ -25617.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276365.59│ 266725.53│ 45783.43│ 640907.15│
│所得税费用 │ 93713.20│ 98279.27│ 26280.00│ 222475.36│
│归属母公司净利│ 69921.29│ 84849.59│ -14951.60│ 313960.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182652.39│ 168446.26│ 19503.44│ 418431.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2440662.92│ 1802623.66│ 381851.32│ 4764539.84│
│营业收入 │ 2440662.92│ 1802623.66│ 381851.32│ 4764539.84│
│营业总成本 │ 2353985.89│ 1725135.30│ 386668.36│ 3971984.20│
│营业成本 │ 1772205.98│ 1332313.86│ 253961.55│ 2973783.33│
│财务费用 │ 218050.59│ 143264.94│ 65735.30│ 255738.35│
│管理费用 │ 76446.42│ 51149.94│ 18014.38│ 93080.04│
│营业利润 │ 287075.58│ 262693.18│ 70576.76│ 835403.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151567.89│ 137490.66│ 75309.61│ 12304.18│
│营业外收支净额│ 549.30│ -200.93│ -1930.32│ 7560.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287624.88│ 262492.26│ 68646.45│ 842964.00│
│所得税费用 │ 68088.11│ 67850.84│ 14880.23│ 279347.25│
│归属母公司净利│ 137542.56│ 127981.54│ 31205.52│ 275794.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219536.78│ 194641.41│ 53766.22│ 563616.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8301425.25│ 5267909.57│ 1677320.26│9164817.84│
│经营现金流出小计│ 7352431.68│ 4287514.67│ 1472636.12│8605852.40│
│经营现金流量净额│ 948993.56│ 980394.90│ 204684.14│ 558965.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72219.93│ 39765.53│ 2543.66│ 173305.12│
│投资现金流出小计│ 351204.76│ 243542.23│ 156589.76│ 510452.47│
│投资现金流量净额│ -278984.83│ -203776.69│ -154046.10│-337147.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3403664.91│ 2383233.89│ 1027833.39│7224519.53│
│筹资现金流出小计│ 4589468.59│ 2805150.14│ 1471303.52│6436782.06│
│筹资现金流量净额│ -1185803.67│ -421916.26│ -443470.13│ 787737.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.26│ -63.64│ 24.94│ -364.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -515851.20│ 354638.31│ -392807.14│1009190.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6350260.50│ 3897420.17│ 1233823.72│8728021.31│
│经营现金流出小计│ 6725657.25│ 4676230.98│ 1704804.21│8555590.65│
│经营现金流量净额│ -375396.75│ -778810.82│ -470980.49│ 172430.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56179.37│ 53691.02│ 22615.66│ 116703.67│
│投资现金流出小计│ 421415.17│ 268431.42│ 162699.74│ 317713.59│
│投资现金流量净额│ -365235.79│ -214740.40│ -140084.09│-201009.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6209559.92│ 4513441.52│ 2492567.73│5469511.78│
│筹资现金流出小计│ 5025351.01│ 3345422.83│ 1173455.01│6190008.39│
│筹资现金流量净额│ 1184208.91│ 1168018.69│ 1319112.71│-720496.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.18│ 112.21│ 111.31│ -91.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 443463.19│ 174579.69│ 708159.45│-749167.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3026867.60│3555302.65│2524497.43│ 40.83│
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 171400.90│ -99.42│
│应收账款 │ 56612.86│ 56100.40│ 24741.50│ 126.75│
│其他应收款 │ --│ --│4401106.26│ --│
│应付账款 │1168932.41│1102630.06│ 951537.07│ 15.88│
│在建工程 │ --│ --│ 32988.71│ --│
│存货的减少 │ --│-820321.42│-1079202.12│ 23.99│
│流动负债合计 │13874241.02│14786620.18│14732687.64│ 0.37│
│长期借款 │5872060.99│7216717.07│6846965.07│ 5.40│
│负债合计 │25353230.81│26366686.16│24547420.55│ 7.41│
│营业利润 │ 275418.28│ 666524.61│ 835403.93│ -20.22│
│利润总额 │ 276365.59│ 640907.15│ 842964.00│ -23.97│
│归属于母公司所有│ 69921.29│ 313960.31│ 275794.59│ 13.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1410669.52│1458377.33│1250133.69│ 16.66│
│营业外收支净额 │ 947.31│ -25617.46│ 7560.07│ -438.85│
│购买商品、接受劳│2288314.41│3057076.85│3113928.07│ -1.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8301425.25│9164817.84│8728021.31│ 5.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7352431.68│8605852.40│8555590.65│ 0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 948993.56│ 558965.44│ 172430.66│ 224.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72219.93│ 173305.12│ 116703.67│ 48.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351204.76│ 510452.47│ 317713.59│ 60.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-278984.83│-337147.34│-201009.92│ -67.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58696.20│ 63395.64│ 58106.84│ 9.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3403664.91│7224519.53│5469511.78│ 32.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4589468.59│6436782.06│6190008.39│ 3.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1185803.67│ 787737.47│-720496.60│ 209.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 675363.19│ 879904.44│ 798282.82│ 10.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-515851.20│1009190.93│-749167.34│ 234.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1228907.45│-264376.31│ 564.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1228907.45│-264376.31│ 564.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1981979.82│ 44.8144│ 176417.76│ 56.1911│
│第三季度│ 638039.26│ 14.4267│ 9561.02│ 3.0453│
│第二季度│ 1420772.34│ 32.1250│ 96776.02│ 30.8243│
│第一季度│ 381851.32│ 8.6340│ 31205.52│ 9.9393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1810062.21│ 37.9903│ 38149.54│ 13.8326│
│第三季度│ 629960.15│ 13.2218│ 31234.59│ 11.3253│
│第二季度│ 1493000.81│ 31.3357│ 170380.71│ 61.7781│
│第一季度│ 831516.67│ 17.4522│ 36029.76│ 13.0640│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783│ 1.1311│
│基本每股收益 │ 0.1873│ 0.2554│ -0.0804│ 0.8125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783│ 1.1311│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 10.5826│ 10.1960│ 10.3095│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6789│ 3.8006│ 0.7935│ 2.1669│
│每股现金流量(元) │ -1.9998│ 1.3748│ -1.5228│ 3.9123│
│每股资本公积金(元) │ 2.9072│ 2.9065│ 2.9065│ 2.9061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│
│每股未分配利润(元) │ 5.4686│ 5.9265│ 5.5396│ 5.6536│
│净资产收益率(%) │ 2.2469│ 2.6270│ -0.4777│ 9.9374│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.7700│ -0.7700│ 11.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0099│ 2.3665│ -0.4906│ 7.3356│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31826027.43│32155340.84│31553224.68│32784291.64│
│归属母公司股东权益 │3111929.78│3229851.77│3130128.37│3159392.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4392992.06│3331760.73│1091382.49│4422642.74│
│营业成本(万元) │3638759.32│2766644.27│ 896695.07│3186008.79│
│投资收益(万元) │ 9058.32│ 17615.44│ -3939.24│ 142535.52│
│净利润(万元) │ 182652.39│ 168446.26│ 19503.44│ 418431.79│
│营业利润(万元) │ 275418.28│ 265783.04│ 44935.48│ 666524.61│
│利润总额(万元) │ 276365.59│ 266725.53│ 45783.43│ 640907.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 69921.29│ 84849.59│ -14951.60│ 313960.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 948993.56│ 980394.90│ 204684.14│ 558965.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4676│ 0.4511│ 0.0962│ 0.9446│
│基本每股收益 │ 0.2073│ 0.1575│ -0.1253│ 0.8929│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4676│ 0.4511│ 0.0962│ 0.9446│
│每股净资产(元) │ 9.6665│ 9.6302│ 9.6480│ 9.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4553│ -3.0192│ -1.8258│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ 1.7191│ 0.6768│ 2.7453│ -2.9042│
│每股资本公积金(元) │ 2.9040│ 2.9040│ 2.8969│ 2.8969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│ 0.7500│
│每股未分配利润(元) │ 5.0118│ 4.9748│ 4.9996│ 4.8463│
│净资产收益率(%) │ 4.5946│ 4.2887│ 1.0441│ 9.3518│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8500│ 4.6200│ 1.0000│ 10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0371│ 1.7510│ -1.3603│ 8.8993│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ 9.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │33029110.32│31885271.57│31727617.29│30336780.41│
│归属母公司股东权益 │2993541.43│2984183.73│2988756.90│2949107.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2440662.92│1802623.66│ 381851.32│4764539.84│
│营业成本(万元) │1772205.98│1332313.86│ 253961.55│2973783.33│
│投资收益(万元) │ 151567.89│ 137490.66│ 75309.61│ 12304.18│
│净利润(万元) │ 219536.78│ 194641.41│ 53766.22│ 563616.75│
│营业利润(万元) │ 287075.58│ 262693.18│ 70576.76│ 835403.93│
│利润总额(万元) │ 287624.88│ 262492.26│ 68646.45│ 842964.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 137542.56│ 127981.54│ 31205.52│ 275794.59│
│经营现金流量净额(万元)│-375396.75│-778810.82│-470980.49│ 172430.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2094│ 1.1311│ 0.9446│ 1.0662│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1873│ 0.8125│ 0.8929│ 0.9264│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 10.3095│ 9.4943│ 8.8780│
│每股资本公积金(元) │ 2.9072│ 2.9061│ 2.8969│ 2.8975│
│每股未分配利润(元) │ 5.4686│ 5.6536│ 4.8463│ 4.2085│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6789│ 2.1669│ 0.6684│ 4.5136│
│每股现金流量(元) │ -1.9998│ 3.9123│ -2.9042│ 3.8336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1973│ 0.1698│ 0.1707│ 0.1749│
│应收账款周转率 │ 77.9499│ 109.4146│ 235.6815│ 140.4733│
│总资产周转率 │ 0.1360│ 0.1401│ 0.1602│ 0.1494│
│营业收入增长率(%) │ 79.9918│ -7.1759│ 19.9049│ 8.3385│
│营业利润增长率(%) │ -4.0607│ -20.2153│ 46.1500│ 7.5296│
│利润总额增长率(%) │ -3.9146│ -23.9698│ 44.8283│ 10.3965│
│归属母公司净利润增长率│ -49.1639│ 13.8385│ -12.9041│ 34.0186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6425│ 8.0678│ 4.1032│ 21.1871│
│净资产增长率(%) │ 3.9548│ 7.1305│ -4.5173│ 3.8061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1578│ 5.0558│ 1.7870│ 9.4611│
│总资产收益率(%) │ 0.5633│ 0.5261│ 0.0616│ 1.3258│
│净资产收益率(%) │ 2.2469│ 2.6270│ -0.4777│ 9.9374│
│营业利润率(%) │ 6.2695│ 7.9773│ 4.1173│ 15.0707│
│销售毛利率(%) │ 17.1690│ 16.9615│ 17.8386│ 27.9614│
│销售净利率(%) │ 4.1578│ 5.0558│ 1.7870│ 9.4611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1973│ 0.1503│ 0.0479│ 0.1698│
│固定资产周转率 │ 39.2884│ 29.5469│ 9.5983│ 37.9668│
│流动资产周转率 │ 0.1588│ 0.1194│ 0.0395│ 0.1626│
│总资产周转率 │ 0.1360│ 0.1026│ 0.0339│ 0.1401│
│股东权益周转率 │ 0.6915│ 0.5262│ 0.1824│ 0.7246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9578│ 2.0132│ 1.9449│ 1.9056│
│速动比率(%) │ 0.6737│ 0.6674│ 0.5761│ 0.5700│
│产权比率 │ 3.9169│ 7.9360│ 8.0916│ 8.3455│
│应收账款周转率 │ 77.9499│ 59.3270│ 19.6691│ 109.4146│
│利息保障倍数 │ 2.4972│ 3.2121│ 1.7025│ 3.5891│
│资产负债率 │ 0.7966│ 0.7971│ 0.8027│ 0.8042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 79.9918│ 84.8284│ 185.8135│ -7.1759│
│营业利润增长率(%) │ -4.0607│ 1.1762│ -36.3311│ -20.2153│
│总资产增长率(%) │ -3.6425│ 0.8470│ -0.5497│ 8.0678│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8493│ 6.2428│ 8.3716│ 10.8517│
│净利润增长率(%) │ -16.8010│ -13.4582│ -63.7255│ -25.7595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7779│ 10.0445│ 9.9202│ 9.6369│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.3497│ 85.9156│ 86.0385│ 85.9464│
│无形资产比率(%) │ 0.0059│ 0.1301│ 0.1532│ 0.0248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31826027.43│ 32155340.84│ 31553224.68│ 32784291.64│
│流动资产 │ 27163412.20│ 27626450.32│ 27147915.50│ 28176910.52│
│非流动资产 │ 4662615.23│ 4528890.52│ 4405309.18│ 4607381.12│
│固定资产 │ 109161.86│ 111057.52│ 112944.51│ 114466.14│
│货币资金 │ 3026867.60│ 3905877.28│ 3156133.61│ 3555302.65│
│存货 │ 17816081.29│ 17741816.76│ 18360491.49│ 19075996.25│
│应收账款 │ 56612.86│ 56218.15│ 54873.84│ 56100.40│
│其他应收款 │ --│ 5134772.98│ --│ 4759005.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1886.71│ 41838.46│ 48335.29│ 8146.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 9128.99│ 6012.92│ 9322.66│ 6890.63│
│应付账款 │ 1168932.41│ 1170243.38│ 1109586.47│ 1102630.06│
│流动负债 │ 13874241.02│ 13722325.21│ 13958189.81│ 14786620.18│
│长期借款 │ 5872060.99│ 6272268.98│ 6571002.78│ 7216717.07│
│总负债 │ 25353230.81│ 25632037.07│ 25327885.94│ 26366686.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 749939.54│ 749756.56│ 749756.56│ 749644.07│
│未分配利润 │ 1410669.52│ 1528780.43│ 1428979.25│ 1458377.33│
│归属于母公司所│ 3111929.78│ 3229851.77│ 3130128.37│ 3159392.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6472796.61│ 6523303.78│ 6225338.74│ 6417605.48│
│商誉 │ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 33029110.32│ 31885271.57│ 31727617.29│ 30336780.41│
│流动资产 │ 28419690.09│ 27344399.72│ 27324365.03│ 26226020.23│
│非流动资产 │ 4609420.24│ 4540871.85│ 4403252.26│ 4110760.18│
│固定资产 │ 115933.98│ 115476.88│ 116727.51│ 118508.01│
│货币资金 │ 2949203.20│ 2696273.79│ 3231567.54│ 2524497.43│
│存货 │ 19522545.28│ 18910485.73│ 18517093.97│ 18439978.95│
│应收账款 │ 19713.38│ 22775.13│ 18231.12│ 24741.50│
│其他应收款 │ --│ 4816950.88│ --│ 4401106.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8312.47│ 8336.95│ 8348.66│ 8386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207885.90│ 193455.90│ 190619.10│ 171400.90│
│预收账款 │ --│ 1663.20│ --│ 6854351.55│
│应付账款 │ 935341.94│ 837356.96│ 770333.32│ 951537.07│
│流动负债 │ 16066070.72│ 14982550.89│ 15423792.99│ 14732687.64│
│长期借款 │ 7410596.69│ 7041448.37│ 7470283.50│ 6846965.07│
│总负债 │ 26796232.76│ 25745277.88│ 25983182.20│ 24547420.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 749118.25│ 749118.25│ 747283.07│ 747283.07│
│未分配利润 │ 1292832.48│ 1283271.47│ 1289678.06│ 1250133.69│
│归属于母公司所│ 2993541.43│ 2984183.73│ 2988756.90│ 2949107.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6232877.57│ 6139993.69│ 5744435.09│ 5789359.86│
│商誉 │ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│ 1873.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4392992.06│ 3331760.73│ 1091382.49│ 4422642.74│
│营业收入 │ 4392992.06│ 3331760.73│ 1091382.49│ 4422642.74│
│营业总成本 │ 4182366.31│ 3138628.53│ 1066892.00│ 3912053.53│
│营业成本 │ 3638759.32│ 2766644.27│ 896695.07│ 3186008.79│
│财务费用 │ 182238.64│ 123131.59│ 65175.94│ 254535.77│
│管理费用 │ 86640.21│ 46000.16│ 22259.38│ 102700.97│
│营业利润 │ 275418.28│ 265783.04│ 44935.48│ 666524.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9058.32│ 17615.44│ -3939.24│ 142535.52│
│营业外收支净额│ 947.31│ 942.49│ 847.95│ -25617.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276365.59│ 266725.53│ 45783.43│ 640907.15│
│所得税费用 │ 93713.20│ 98279.27│ 26280.00│ 222475.36│
│归属母公司净利│ 69921.29│ 84849.59│ -14951.60│ 313960.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182652.39│ 168446.26│ 19503.44│ 418431.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2440662.92│ 1802623.66│ 381851.32│ 4764539.84│
│营业收入 │ 2440662.92│ 1802623.66│ 381851.32│ 4764539.84│
│营业总成本 │ 2353985.89│ 1725135.30│ 386668.36│ 3971984.20│
│营业成本 │ 1772205.98│ 1332313.86│ 253961.55│ 2973783.33│
│财务费用 │ 218050.59│ 143264.94│ 65735.30│ 255738.35│
│管理费用 │ 76446.42│ 51149.94│ 18014.38│ 93080.04│
│营业利润 │ 287075.58│ 262693.18│ 70576.76│ 835403.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151567.89│ 137490.66│ 75309.61│ 12304.18│
│营业外收支净额│ 549.30│ -200.93│ -1930.32│ 7560.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287624.88│ 262492.26│ 68646.45│ 842964.00│
│所得税费用 │ 68088.11│ 67850.84│ 14880.23│ 279347.25│
│归属母公司净利│ 137542.56│ 127981.54│ 31205.52│ 275794.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219536.78│ 194641.41│ 53766.22│ 563616.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8301425.25│ 5267909.57│ 1677320.26│9164817.84│
│经营现金流出小计│ 7352431.68│ 4287514.67│ 1472636.12│8605852.40│
│经营现金流量净额│ 948993.56│ 980394.90│ 204684.14│ 558965.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72219.93│ 39765.53│ 2543.66│ 173305.12│
│投资现金流出小计│ 351204.76│ 243542.23│ 156589.76│ 510452.47│
│投资现金流量净额│ -278984.83│ -203776.69│ -154046.10│-337147.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3403664.91│ 2383233.89│ 1027833.39│7224519.53│
│筹资现金流出小计│ 4589468.59│ 2805150.14│ 1471303.52│6436782.06│
│筹资现金流量净额│ -1185803.67│ -421916.26│ -443470.13│ 787737.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.26│ -63.64│ 24.94│ -364.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -515851.20│ 354638.31│ -392807.14│1009190.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6350260.50│ 3897420.17│ 1233823.72│8728021.31│
│经营现金流出小计│ 6725657.25│ 4676230.98│ 1704804.21│8555590.65│
│经营现金流量净额│ -375396.75│ -778810.82│ -470980.49│ 172430.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56179.37│ 53691.02│ 22615.66│ 116703.67│
│投资现金流出小计│ 421415.17│ 268431.42│ 162699.74│ 317713.59│
│投资现金流量净额│ -365235.79│ -214740.40│ -140084.09│-201009.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6209559.92│ 4513441.52│ 2492567.73│5469511.78│
│筹资现金流出小计│ 5025351.01│ 3345422.83│ 1173455.01│6190008.39│
│筹资现金流量净额│ 1184208.91│ 1168018.69│ 1319112.71│-720496.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.18│ 112.21│ 111.31│ -91.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 443463.19│ 174579.69│ 708159.45│-749167.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3026867.60│3555302.65│2524497.43│ 40.83│
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 171400.90│ -99.42│
│应收账款 │ 56612.86│ 56100.40│ 24741.50│ 126.75│
│其他应收款 │ --│ --│4401106.26│ --│
│应付账款 │1168932.41│1102630.06│ 951537.07│ 15.88│
│在建工程 │ --│ --│ 32988.71│ --│
│存货的减少 │ --│-820321.42│-1079202.12│ 23.99│
│流动负债合计 │13874241.02│14786620.18│14732687.64│ 0.37│
│长期借款 │5872060.99│7216717.07│6846965.07│ 5.40│
│负债合计 │25353230.81│26366686.16│24547420.55│ 7.41│
│营业利润 │ 275418.28│ 666524.61│ 835403.93│ -20.22│
│利润总额 │ 276365.59│ 640907.15│ 842964.00│ -23.97│
│归属于母公司所有│ 69921.29│ 313960.31│ 275794.59│ 13.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1410669.52│1458377.33│1250133.69│ 16.66│
│营业外收支净额 │ 947.31│ -25617.46│ 7560.07│ -438.85│
│购买商品、接受劳│2288314.41│3057076.85│3113928.07│ -1.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8301425.25│9164817.84│8728021.31│ 5.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7352431.68│8605852.40│8555590.65│ 0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 948993.56│ 558965.44│ 172430.66│ 224.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72219.93│ 173305.12│ 116703.67│ 48.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351204.76│ 510452.47│ 317713.59│ 60.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-278984.83│-337147.34│-201009.92│ -67.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58696.20│ 63395.64│ 58106.84│ 9.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3403664.91│7224519.53│5469511.78│ 32.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4589468.59│6436782.06│6190008.39│ 3.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1185803.67│ 787737.47│-720496.60│ 209.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 675363.19│ 879904.44│ 798282.82│ 10.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-515851.20│1009190.93│-749167.34│ 234.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1228907.45│-264376.31│ 564.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1228907.45│-264376.31│ 564.83│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1981979.82│ 44.8144│ 176417.76│ 56.1911│
│第三季度│ 638039.26│ 14.4267│ 9561.02│ 3.0453│
│第二季度│ 1420772.34│ 32.1250│ 96776.02│ 30.8243│
│第一季度│ 381851.32│ 8.6340│ 31205.52│ 9.9393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1810062.21│ 37.9903│ 38149.54│ 13.8326│
│第三季度│ 629960.15│ 13.2218│ 31234.59│ 11.3253│
│第二季度│ 1493000.81│ 31.3357│ 170380.71│ 61.7781│
│第一季度│ 831516.67│ 17.4522│ 36029.76│ 13.0640│
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