星马汽车星马汽车财务分析报告
≈≈汉马科技600375≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.2200│ -0.9700│ -0.0200│ -0.8800│
│基本每股收益 │ -1.3140│ -1.0000│ -0.0380│ -0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.2200│ -0.9700│ -0.0200│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.3919│ 3.6693│ 4.2752│ 4.2966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ -0.3234│ -1.1940│ -0.1367│
│每股现金流量(元) │ 0.4707│ 0.4120│ -0.2649│ 0.2509│
│每股资本公积金(元) │ 4.8260│ 4.8261│ 4.8065│ 4.8065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1840│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ -2.6180│ -2.3457│ -1.7593│ -1.7380│
│净资产收益率(%) │ -33.6634│ -23.6973│ -0.4977│ -20.5459│
│加权净资产收益率(%) │ -31.9800│ -24.7700│ -0.5000│ -18.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -36.2583│ -24.5088│ -0.9455│ -22.2056│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.6200│ --│ -20.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1257298.73│1291472.90│1295028.50│1262423.72│
│归属母公司股东权益 │ 221935.84│ 240087.32│ 237589.61│ 238777.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业成本(万元) │ 420926.03│ 361038.58│ 140998.42│ 588158.26│
│投资收益(万元) │ 62.10│ 9.60│ -0.03│ 48.71│
│净利润(万元) │ -75108.41│ -56954.65│ -1086.17│ -48911.88│
│营业利润(万元) │ -74664.81│ -56453.14│ -969.04│ -47929.07│
│利润总额(万元) │ -74388.35│ -56183.69│ -875.91│ -47690.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -74711.11│ -56894.29│ -1182.49│ -49058.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 20554.98│ -21159.26│ -66355.09│ -7599.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.2000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3511│ -0.2000│ -0.2160│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.8271│ 4.9622│ 4.9387│ 5.1348│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2697│ -0.7188│ 0.0223│ 1.8241│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ 0.0971│ -0.1330│ -0.0554│
│每股资本公积金(元) │ 4.7989│ 4.7989│ 4.8065│ 4.7989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1840│ 0.1840│ 0.1840│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ -1.1564│ -1.0209│ -1.7380│ -0.8477│
│净资产收益率(%) │ -6.3945│ -3.4907│ -3.9963│ 1.5162│
│加权净资产收益率(%) │ -6.2000│ -3.4300│ -3.9200│ 1.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.2427│ -4.0329│ -4.3152│ -1.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9600│ --│ -1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1383875.95│1379899.33│1303234.30│1243058.59│
│归属母公司股东权益 │ 268259.85│ 275767.00│ 274463.75│ 285361.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业成本(万元) │ 472093.49│ 301332.58│ 94761.62│ 546892.05│
│投资收益(万元) │ 30.94│ 36.47│ -5.41│ -25.15│
│净利润(万元) │ -17170.27│ -9900.69│ -11287.06│ 3831.45│
│营业利润(万元) │ -15980.45│ -8767.00│ -11067.70│ 1812.21│
│利润总额(万元) │ -16133.89│ -8933.31│ -11163.34│ 4323.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -17153.95│ -9626.29│ -10968.29│ 4326.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -14987.30│ -39946.27│ 1240.67│ 101373.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.2200│ -0.8800│ 0.0800│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.3140│ -0.9500│ -0.0500│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 3.3919│ 4.2966│ 5.1348│ 5.0527│
│每股资本公积金(元) │ 4.8260│ 4.8065│ 4.7989│ 4.7952│
│每股未分配利润(元) │ -2.6180│ -1.7380│ -0.8477│ -0.9255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ -0.1367│ 1.8241│ -0.7096│
│每股现金流量(元) │ 0.4707│ 0.2509│ -0.0554│ 0.5760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4893│ 3.0789│ 3.0454│ 3.9718│
│应收账款周转率 │ 1.8510│ 3.0238│ 2.9204│ 3.3902│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.5131│ 0.5124│ 0.6307│
│营业收入增长率(%) │ -17.1702│ 0.7117│ -12.4722│ 21.7207│
│营业利润增长率(%) │ -367.2261│-2744.7899│ -65.7984│ -32.3848│
│利润总额增长率(%) │ -361.0691│-1203.1445│ -41.5908│ -4.4685│
│归属母公司净利润增长率│ -335.5329│-1233.8957│ -27.2697│ 6.5053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.1466│ 1.5579│ -0.4372│ 17.3449│
│净资产增长率(%) │ -17.2683│ -16.3244│ 1.6248│ 2.1348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.9923│ -14.8335│ -0.7067│ -7.6089│
│总资产收益率(%) │ -5.6875│ -4.2641│ -0.0836│ -3.9044│
│净资产收益率(%) │ -33.6634│ -23.6973│ -0.4977│ -20.5459│
│营业利润率(%) │ -16.8920│ -14.7029│ -0.6305│ -7.4560│
│销售毛利率(%) │ 4.7709│ 5.9694│ 8.2666│ 8.5041│
│销售净利率(%) │ -16.9923│ -14.8335│ -0.7067│ -7.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4893│ 2.3301│ 0.7016│ 3.0789│
│固定资产周转率 │ 1.5268│ 1.3111│ 0.5197│ 2.1411│
│流动资产周转率 │ 0.6869│ 0.5812│ 0.2315│ 0.9572│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.3007│ 0.1202│ 0.5131│
│股东权益周转率 │ 1.7602│ 1.4545│ 0.5864│ 2.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6879│ 0.7082│ 0.7202│ 0.6591│
│速动比率(%) │ 0.5309│ 0.5729│ 0.4843│ 0.4490│
│产权比率 │ 4.5183│ 4.3532│ 4.4240│ 4.2608│
│应收账款周转率 │ 1.8510│ 1.3581│ 0.6118│ 3.0238│
│利息保障倍数 │ -14.5961│ -9.8469│ --│ -3.5486│
│资产负债率 │ 0.8188│ 0.8093│ 0.8116│ 0.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.1702│ 11.7738│ 43.5857│ 0.7117│
│营业利润增长率(%) │ -367.2261│ -543.9274│ 91.2445│-2744.7899│
│总资产增长率(%) │ -9.1466│ -6.4082│ -0.6296│ 1.5579│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6161│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.9637│ -12.5420│ -12.9678│ -15.9420│
│净利润增长率(%) │ -337.4328│ -475.2595│ 90.3769│-1376.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6518│ 18.5902│ 18.3463│ 18.9142│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.8792│ 52.1862│ 52.5553│ 51.2665│
│无形资产比率(%) │ 7.7465│ 6.5499│ 5.9882│ 6.2432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1257298.73│ 1291472.90│ 1295028.50│ 1262423.72│
│流动资产 │ 639702.91│ 673970.89│ 680606.15│ 647201.06│
│非流动资产 │ 617595.82│ 617502.01│ 614422.35│ 615222.66│
│固定资产 │ 280792.32│ 287468.53│ 293243.78│ 298218.19│
│货币资金 │ 210045.97│ 189941.11│ 151658.33│ 176770.73│
│存货 │ 146064.31│ 117754.07│ 209804.33│ 192130.60│
│应收账款 │ 250957.82│ 338782.66│ 275828.71│ 226638.22│
│其他应收款 │ --│ 6051.61│ --│ 5562.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97396.21│ 84590.18│ 77548.40│ 78816.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171437.44│ 192523.84│ 263755.69│ 280922.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 293199.34│ 329890.86│ 324372.42│ 341291.67│
│流动负债 │ 929890.38│ 951672.37│ 944988.20│ 981982.30│
│长期借款 │ 81524.88│ 70800.50│ 87615.19│ 12212.05│
│总负债 │ 1029458.20│ 1045159.94│ 1051087.62│ 1017391.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 315771.57│ 315776.29│ 267114.32│ 267114.32│
│未分配利润 │ -171301.50│ -153484.67│ -97772.88│ -96590.39│
│归属于母公司所│ 221935.84│ 240087.32│ 237589.61│ 238777.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227840.53│ 246312.96│ 243940.88│ 245032.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1383875.95│ 1379899.33│ 1303234.30│ 1243058.59│
│流动资产 │ 803910.28│ 833237.87│ 647201.06│ 695972.80│
│非流动资产 │ 579965.67│ 546661.46│ 615222.66│ 547085.79│
│固定资产 │ 286322.08│ 289250.53│ 298218.19│ 302234.14│
│货币资金 │ 200172.43│ 236964.12│ 176770.73│ 252686.54│
│存货 │ 225766.32│ 243768.68│ 192130.60│ 189922.60│
│应收账款 │ 349889.05│ 319129.52│ 226638.22│ 198544.68│
│其他应收款 │ --│ 6906.79│ --│ 8331.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82682.10│ 84494.03│ 78816.16│ 87844.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 283994.13│ 326757.36│ 280922.14│ 261417.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6759.42│
│应付账款 │ 369693.24│ 344808.39│ 341291.67│ 240957.71│
│流动负债 │ 1063293.60│ 1046756.51│ 981982.30│ 914037.23│
│长期借款 │ 16500.58│ 16500.58│ 12212.05│ 500.58│
│总负债 │ 1109489.23│ 1098263.54│ 1017391.19│ 951554.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 266692.51│ 266692.51│ 267114.32│ 266692.51│
│未分配利润 │ -64263.58│ -56735.91│ -96590.39│ -47109.62│
│归属于母公司所│ 268259.85│ 275767.00│ 274463.75│ 285361.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274386.72│ 281635.78│ 280288.16│ 291504.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业收入 │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业总成本 │ 521747.14│ 394007.45│ 152366.87│ 667357.06│
│营业成本 │ 420926.03│ 361038.58│ 140998.42│ 588158.26│
│财务费用 │ 4467.75│ 1140.17│ -2165.76│ 13087.25│
│管理费用 │ 15200.76│ 9635.26│ 4494.72│ 21951.70│
│营业利润 │ -74664.81│ -56453.14│ -969.04│ -47929.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.10│ 9.60│ -0.03│ 48.71│
│营业外收支净额│ 276.46│ 269.44│ 93.13│ 238.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74388.35│ -56183.69│ -875.91│ -47690.93│
│所得税费用 │ 720.06│ 770.95│ 210.26│ 1220.95│
│归属母公司净利│ -74711.11│ -56894.29│ -1182.49│ -49058.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -75108.41│ -56954.65│ -1086.17│ -48911.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业收入 │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业总成本 │ 551892.13│ 341691.54│ 119024.53│ 640202.60│
│营业成本 │ 472093.49│ 301332.58│ 94761.62│ 546892.05│
│财务费用 │ 9624.73│ 7248.11│ 4199.31│ 8362.75│
│管理费用 │ 15836.61│ 10562.00│ 4603.70│ 21477.05│
│营业利润 │ -15980.45│ -8767.00│ -11067.70│ 1812.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.94│ 36.47│ -5.41│ -25.15│
│营业外收支净额│ -153.44│ -166.30│ -95.65│ 2510.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16133.89│ -8933.31│ -11163.34│ 4323.18│
│所得税费用 │ 1036.39│ 967.38│ 123.71│ 491.73│
│归属母公司净利│ -17153.95│ -9626.29│ -10968.29│ 4326.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17170.27│ -9900.69│ -11287.06│ 3831.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344100.55│ 235513.55│ 88741.26│ 429826.55│
│经营现金流出小计│ 323545.57│ 256672.81│ 155096.36│ 437425.79│
│经营现金流量净额│ 20554.98│ -21159.26│ -66355.09│ -7599.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4891.75│ 1486.98│ 536.99│ 5562.70│
│投资现金流出小计│ 21693.12│ 21686.84│ 7067.42│ 44455.03│
│投资现金流量净额│ -16801.37│ -20199.86│ -6530.43│ -38892.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 320191.63│ 270576.35│ 143229.37│ 551778.38│
│筹资现金流出小计│ 293141.02│ 202257.82│ 85073.51│ 491259.23│
│筹资现金流量净额│ 27050.61│ 68318.53│ 58155.86│ 60519.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.29│ -4.71│ 6.05│ -85.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30800.93│ 26954.71│ -14723.62│ 13942.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 320420.90│ 193297.00│ 70962.50│ 505022.57│
│经营现金流出小计│ 335408.21│ 233243.27│ 69721.83│ 403649.56│
│经营现金流量净额│ -14987.30│ -39946.27│ 1240.67│ 101373.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3359.32│ 2323.53│ 799.75│ 22917.58│
│投资现金流出小计│ 20989.01│ 18146.71│ 7815.16│ 66554.98│
│投资现金流量净额│ -17629.69│ -15823.19│ -7015.41│ -43637.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384422.70│ 299455.18│ 112312.00│ 372558.22│
│筹资现金流出小计│ 364551.20│ 238329.42│ 113941.46│ 433395.34│
│筹资现金流量净额│ 19871.50│ 61125.76│ -1629.45│ -60837.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.09│ 38.29│ 12.07│ 22.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12778.59│ 5394.59│ -7392.12│ -3078.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 210045.97│ 176770.73│ 252686.54│ -30.04│
│短期借款 │ 171437.44│ 280922.14│ 261417.22│ 7.46│
│应收账款 │ 250957.82│ 226638.22│ 198544.68│ 14.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 8331.49│ --│
│应付账款 │ 293199.34│ 341291.67│ 240957.71│ 41.64│
│在建工程 │ --│ --│ 38313.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -258.53│ -23159.18│ 98.88│
│流动负债合计 │ 929890.38│ 981982.30│ 914037.23│ 7.43│
│长期借款 │ 81524.88│ 12212.05│ 500.58│ 2339.58│
│负债合计 │1029458.20│1017391.19│ 951554.41│ 6.92│
│营业利润 │ -74664.81│ -47929.07│ 1812.21│ -2744.79│
│利润总额 │ -74388.35│ -47690.93│ 4323.18│ -1203.14│
│归属于母公司所有│ -74711.11│ -49058.95│ 4326.58│ -1233.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-171301.50│ -96590.39│ -47109.62│ -105.03│
│营业外收支净额 │ 276.46│ 238.14│ 2510.97│ -90.52│
│购买商品、接受劳│ 246362.11│ 344939.72│ 307213.56│ 12.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344100.55│ 429826.55│ 505022.57│ -14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 323545.57│ 437425.79│ 403649.56│ 8.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20554.98│ -7599.24│ 101373.02│ -107.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4891.75│ 5562.70│ 22917.58│ -75.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21693.12│ 44455.03│ 66554.98│ -33.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16801.37│ -38892.33│ -43637.40│ 10.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21693.12│ 44455.03│ 62809.98│ -29.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320191.63│ 551778.38│ 372558.22│ 48.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293141.02│ 491259.23│ 433395.34│ 13.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27050.61│ 60519.15│ -60837.12│ 199.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10811.04│ 15075.19│ 13886.81│ 8.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30800.93│ 13942.02│ -3078.75│ 552.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69723.60│ 52080.39│ 33.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69723.60│ 52080.39│ 33.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109183.38│ 16.9849│ -31905.00│ 65.0340│
│第三季度│ 190127.64│ 29.5769│ -7527.66│ 15.3441│
│第二季度│ 236466.68│ 36.7855│ 1342.00│ -2.7355│
│第一季度│ 107047.25│ 16.6526│ -10968.29│ 22.3574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140155.42│ 21.9582│ 3297.66│ 76.2186│
│第三季度│ 117648.08│ 18.4320│ -1827.59│ -42.2409│
│第二季度│ 188815.12│ 29.5818│ 2260.96│ 52.2575│
│第一季度│ 191663.64│ 30.0280│ 595.54│ 13.7648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.2200│ -0.9700│ -0.0200│ -0.8800│
│基本每股收益 │ -1.3140│ -1.0000│ -0.0380│ -0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.2200│ -0.9700│ -0.0200│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.3919│ 3.6693│ 4.2752│ 4.2966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ -0.3234│ -1.1940│ -0.1367│
│每股现金流量(元) │ 0.4707│ 0.4120│ -0.2649│ 0.2509│
│每股资本公积金(元) │ 4.8260│ 4.8261│ 4.8065│ 4.8065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1563│ 0.1563│ 0.1840│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ -2.6180│ -2.3457│ -1.7593│ -1.7380│
│净资产收益率(%) │ -33.6634│ -23.6973│ -0.4977│ -20.5459│
│加权净资产收益率(%) │ -31.9800│ -24.7700│ -0.5000│ -18.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -36.2583│ -24.5088│ -0.9455│ -22.2056│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.6200│ --│ -20.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1257298.73│1291472.90│1295028.50│1262423.72│
│归属母公司股东权益 │ 221935.84│ 240087.32│ 237589.61│ 238777.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业成本(万元) │ 420926.03│ 361038.58│ 140998.42│ 588158.26│
│投资收益(万元) │ 62.10│ 9.60│ -0.03│ 48.71│
│净利润(万元) │ -75108.41│ -56954.65│ -1086.17│ -48911.88│
│营业利润(万元) │ -74664.81│ -56453.14│ -969.04│ -47929.07│
│利润总额(万元) │ -74388.35│ -56183.69│ -875.91│ -47690.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -74711.11│ -56894.29│ -1182.49│ -49058.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 20554.98│ -21159.26│ -66355.09│ -7599.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.2000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3511│ -0.2000│ -0.2160│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1700│ -0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.8271│ 4.9622│ 4.9387│ 5.1348│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2697│ -0.7188│ 0.0223│ 1.8241│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ 0.0971│ -0.1330│ -0.0554│
│每股资本公积金(元) │ 4.7989│ 4.7989│ 4.8065│ 4.7989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1840│ 0.1840│ 0.1840│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ -1.1564│ -1.0209│ -1.7380│ -0.8477│
│净资产收益率(%) │ -6.3945│ -3.4907│ -3.9963│ 1.5162│
│加权净资产收益率(%) │ -6.2000│ -3.4300│ -3.9200│ 1.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.2427│ -4.0329│ -4.3152│ -1.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9600│ --│ -1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1383875.95│1379899.33│1303234.30│1243058.59│
│归属母公司股东权益 │ 268259.85│ 275767.00│ 274463.75│ 285361.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业成本(万元) │ 472093.49│ 301332.58│ 94761.62│ 546892.05│
│投资收益(万元) │ 30.94│ 36.47│ -5.41│ -25.15│
│净利润(万元) │ -17170.27│ -9900.69│ -11287.06│ 3831.45│
│营业利润(万元) │ -15980.45│ -8767.00│ -11067.70│ 1812.21│
│利润总额(万元) │ -16133.89│ -8933.31│ -11163.34│ 4323.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -17153.95│ -9626.29│ -10968.29│ 4326.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -14987.30│ -39946.27│ 1240.67│ 101373.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.2200│ -0.8800│ 0.0800│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.3140│ -0.9500│ -0.0500│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 3.3919│ 4.2966│ 5.1348│ 5.0527│
│每股资本公积金(元) │ 4.8260│ 4.8065│ 4.7989│ 4.7952│
│每股未分配利润(元) │ -2.6180│ -1.7380│ -0.8477│ -0.9255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3141│ -0.1367│ 1.8241│ -0.7096│
│每股现金流量(元) │ 0.4707│ 0.2509│ -0.0554│ 0.5760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4893│ 3.0789│ 3.0454│ 3.9718│
│应收账款周转率 │ 1.8510│ 3.0238│ 2.9204│ 3.3902│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.5131│ 0.5124│ 0.6307│
│营业收入增长率(%) │ -17.1702│ 0.7117│ -12.4722│ 21.7207│
│营业利润增长率(%) │ -367.2261│-2744.7899│ -65.7984│ -32.3848│
│利润总额增长率(%) │ -361.0691│-1203.1445│ -41.5908│ -4.4685│
│归属母公司净利润增长率│ -335.5329│-1233.8957│ -27.2697│ 6.5053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.1466│ 1.5579│ -0.4372│ 17.3449│
│净资产增长率(%) │ -17.2683│ -16.3244│ 1.6248│ 2.1348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.9923│ -14.8335│ -0.7067│ -7.6089│
│总资产收益率(%) │ -5.6875│ -4.2641│ -0.0836│ -3.9044│
│净资产收益率(%) │ -33.6634│ -23.6973│ -0.4977│ -20.5459│
│营业利润率(%) │ -16.8920│ -14.7029│ -0.6305│ -7.4560│
│销售毛利率(%) │ 4.7709│ 5.9694│ 8.2666│ 8.5041│
│销售净利率(%) │ -16.9923│ -14.8335│ -0.7067│ -7.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4893│ 2.3301│ 0.7016│ 3.0789│
│固定资产周转率 │ 1.5268│ 1.3111│ 0.5197│ 2.1411│
│流动资产周转率 │ 0.6869│ 0.5812│ 0.2315│ 0.9572│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.3007│ 0.1202│ 0.5131│
│股东权益周转率 │ 1.7602│ 1.4545│ 0.5864│ 2.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6879│ 0.7082│ 0.7202│ 0.6591│
│速动比率(%) │ 0.5309│ 0.5729│ 0.4843│ 0.4490│
│产权比率 │ 4.5183│ 4.3532│ 4.4240│ 4.2608│
│应收账款周转率 │ 1.8510│ 1.3581│ 0.6118│ 3.0238│
│利息保障倍数 │ -14.5961│ -9.8469│ --│ -3.5486│
│资产负债率 │ 0.8188│ 0.8093│ 0.8116│ 0.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.1702│ 11.7738│ 43.5857│ 0.7117│
│营业利润增长率(%) │ -367.2261│ -543.9274│ 91.2445│-2744.7899│
│总资产增长率(%) │ -9.1466│ -6.4082│ -0.6296│ 1.5579│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6161│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.9637│ -12.5420│ -12.9678│ -15.9420│
│净利润增长率(%) │ -337.4328│ -475.2595│ 90.3769│-1376.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6518│ 18.5902│ 18.3463│ 18.9142│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.8792│ 52.1862│ 52.5553│ 51.2665│
│无形资产比率(%) │ 7.7465│ 6.5499│ 5.9882│ 6.2432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1257298.73│ 1291472.90│ 1295028.50│ 1262423.72│
│流动资产 │ 639702.91│ 673970.89│ 680606.15│ 647201.06│
│非流动资产 │ 617595.82│ 617502.01│ 614422.35│ 615222.66│
│固定资产 │ 280792.32│ 287468.53│ 293243.78│ 298218.19│
│货币资金 │ 210045.97│ 189941.11│ 151658.33│ 176770.73│
│存货 │ 146064.31│ 117754.07│ 209804.33│ 192130.60│
│应收账款 │ 250957.82│ 338782.66│ 275828.71│ 226638.22│
│其他应收款 │ --│ 6051.61│ --│ 5562.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97396.21│ 84590.18│ 77548.40│ 78816.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171437.44│ 192523.84│ 263755.69│ 280922.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 293199.34│ 329890.86│ 324372.42│ 341291.67│
│流动负债 │ 929890.38│ 951672.37│ 944988.20│ 981982.30│
│长期借款 │ 81524.88│ 70800.50│ 87615.19│ 12212.05│
│总负债 │ 1029458.20│ 1045159.94│ 1051087.62│ 1017391.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 315771.57│ 315776.29│ 267114.32│ 267114.32│
│未分配利润 │ -171301.50│ -153484.67│ -97772.88│ -96590.39│
│归属于母公司所│ 221935.84│ 240087.32│ 237589.61│ 238777.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227840.53│ 246312.96│ 243940.88│ 245032.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1383875.95│ 1379899.33│ 1303234.30│ 1243058.59│
│流动资产 │ 803910.28│ 833237.87│ 647201.06│ 695972.80│
│非流动资产 │ 579965.67│ 546661.46│ 615222.66│ 547085.79│
│固定资产 │ 286322.08│ 289250.53│ 298218.19│ 302234.14│
│货币资金 │ 200172.43│ 236964.12│ 176770.73│ 252686.54│
│存货 │ 225766.32│ 243768.68│ 192130.60│ 189922.60│
│应收账款 │ 349889.05│ 319129.52│ 226638.22│ 198544.68│
│其他应收款 │ --│ 6906.79│ --│ 8331.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82682.10│ 84494.03│ 78816.16│ 87844.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 283994.13│ 326757.36│ 280922.14│ 261417.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6759.42│
│应付账款 │ 369693.24│ 344808.39│ 341291.67│ 240957.71│
│流动负债 │ 1063293.60│ 1046756.51│ 981982.30│ 914037.23│
│长期借款 │ 16500.58│ 16500.58│ 12212.05│ 500.58│
│总负债 │ 1109489.23│ 1098263.54│ 1017391.19│ 951554.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 266692.51│ 266692.51│ 267114.32│ 266692.51│
│未分配利润 │ -64263.58│ -56735.91│ -96590.39│ -47109.62│
│归属于母公司所│ 268259.85│ 275767.00│ 274463.75│ 285361.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274386.72│ 281635.78│ 280288.16│ 291504.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业收入 │ 442014.17│ 383958.71│ 153704.54│ 642824.96│
│营业总成本 │ 521747.14│ 394007.45│ 152366.87│ 667357.06│
│营业成本 │ 420926.03│ 361038.58│ 140998.42│ 588158.26│
│财务费用 │ 4467.75│ 1140.17│ -2165.76│ 13087.25│
│管理费用 │ 15200.76│ 9635.26│ 4494.72│ 21951.70│
│营业利润 │ -74664.81│ -56453.14│ -969.04│ -47929.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.10│ 9.60│ -0.03│ 48.71│
│营业外收支净额│ 276.46│ 269.44│ 93.13│ 238.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74388.35│ -56183.69│ -875.91│ -47690.93│
│所得税费用 │ 720.06│ 770.95│ 210.26│ 1220.95│
│归属母公司净利│ -74711.11│ -56894.29│ -1182.49│ -49058.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -75108.41│ -56954.65│ -1086.17│ -48911.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业收入 │ 533641.57│ 343513.93│ 107047.25│ 638282.26│
│营业总成本 │ 551892.13│ 341691.54│ 119024.53│ 640202.60│
│营业成本 │ 472093.49│ 301332.58│ 94761.62│ 546892.05│
│财务费用 │ 9624.73│ 7248.11│ 4199.31│ 8362.75│
│管理费用 │ 15836.61│ 10562.00│ 4603.70│ 21477.05│
│营业利润 │ -15980.45│ -8767.00│ -11067.70│ 1812.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.94│ 36.47│ -5.41│ -25.15│
│营业外收支净额│ -153.44│ -166.30│ -95.65│ 2510.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16133.89│ -8933.31│ -11163.34│ 4323.18│
│所得税费用 │ 1036.39│ 967.38│ 123.71│ 491.73│
│归属母公司净利│ -17153.95│ -9626.29│ -10968.29│ 4326.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17170.27│ -9900.69│ -11287.06│ 3831.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344100.55│ 235513.55│ 88741.26│ 429826.55│
│经营现金流出小计│ 323545.57│ 256672.81│ 155096.36│ 437425.79│
│经营现金流量净额│ 20554.98│ -21159.26│ -66355.09│ -7599.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4891.75│ 1486.98│ 536.99│ 5562.70│
│投资现金流出小计│ 21693.12│ 21686.84│ 7067.42│ 44455.03│
│投资现金流量净额│ -16801.37│ -20199.86│ -6530.43│ -38892.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 320191.63│ 270576.35│ 143229.37│ 551778.38│
│筹资现金流出小计│ 293141.02│ 202257.82│ 85073.51│ 491259.23│
│筹资现金流量净额│ 27050.61│ 68318.53│ 58155.86│ 60519.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.29│ -4.71│ 6.05│ -85.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30800.93│ 26954.71│ -14723.62│ 13942.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 320420.90│ 193297.00│ 70962.50│ 505022.57│
│经营现金流出小计│ 335408.21│ 233243.27│ 69721.83│ 403649.56│
│经营现金流量净额│ -14987.30│ -39946.27│ 1240.67│ 101373.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3359.32│ 2323.53│ 799.75│ 22917.58│
│投资现金流出小计│ 20989.01│ 18146.71│ 7815.16│ 66554.98│
│投资现金流量净额│ -17629.69│ -15823.19│ -7015.41│ -43637.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 384422.70│ 299455.18│ 112312.00│ 372558.22│
│筹资现金流出小计│ 364551.20│ 238329.42│ 113941.46│ 433395.34│
│筹资现金流量净额│ 19871.50│ 61125.76│ -1629.45│ -60837.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.09│ 38.29│ 12.07│ 22.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12778.59│ 5394.59│ -7392.12│ -3078.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 210045.97│ 176770.73│ 252686.54│ -30.04│
│短期借款 │ 171437.44│ 280922.14│ 261417.22│ 7.46│
│应收账款 │ 250957.82│ 226638.22│ 198544.68│ 14.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 8331.49│ --│
│应付账款 │ 293199.34│ 341291.67│ 240957.71│ 41.64│
│在建工程 │ --│ --│ 38313.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -258.53│ -23159.18│ 98.88│
│流动负债合计 │ 929890.38│ 981982.30│ 914037.23│ 7.43│
│长期借款 │ 81524.88│ 12212.05│ 500.58│ 2339.58│
│负债合计 │1029458.20│1017391.19│ 951554.41│ 6.92│
│营业利润 │ -74664.81│ -47929.07│ 1812.21│ -2744.79│
│利润总额 │ -74388.35│ -47690.93│ 4323.18│ -1203.14│
│归属于母公司所有│ -74711.11│ -49058.95│ 4326.58│ -1233.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-171301.50│ -96590.39│ -47109.62│ -105.03│
│营业外收支净额 │ 276.46│ 238.14│ 2510.97│ -90.52│
│购买商品、接受劳│ 246362.11│ 344939.72│ 307213.56│ 12.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 344100.55│ 429826.55│ 505022.57│ -14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 323545.57│ 437425.79│ 403649.56│ 8.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20554.98│ -7599.24│ 101373.02│ -107.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4891.75│ 5562.70│ 22917.58│ -75.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21693.12│ 44455.03│ 66554.98│ -33.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16801.37│ -38892.33│ -43637.40│ 10.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21693.12│ 44455.03│ 62809.98│ -29.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320191.63│ 551778.38│ 372558.22│ 48.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293141.02│ 491259.23│ 433395.34│ 13.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27050.61│ 60519.15│ -60837.12│ 199.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10811.04│ 15075.19│ 13886.81│ 8.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30800.93│ 13942.02│ -3078.75│ 552.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69723.60│ 52080.39│ 33.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69723.60│ 52080.39│ 33.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109183.38│ 16.9849│ -31905.00│ 65.0340│
│第三季度│ 190127.64│ 29.5769│ -7527.66│ 15.3441│
│第二季度│ 236466.68│ 36.7855│ 1342.00│ -2.7355│
│第一季度│ 107047.25│ 16.6526│ -10968.29│ 22.3574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140155.42│ 21.9582│ 3297.66│ 76.2186│
│第三季度│ 117648.08│ 18.4320│ -1827.59│ -42.2409│
│第二季度│ 188815.12│ 29.5818│ 2260.96│ 52.2575│
│第一季度│ 191663.64│ 30.0280│ 595.54│ 13.7648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘