ST昌河 ST昌河 财务分析报告
≈≈中航电子600372≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2983│ 0.2007│ 0.0723│ 0.3501│
│基本每股收益 │ 0.2664│ 0.1770│ 0.0614│ 0.3041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2983│ 0.2007│ 0.0723│ 0.3501│
│每股净资产(元) │ 5.7062│ 5.6030│ 5.5731│ 5.5110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2581│ 0.1797│ -0.0646│ 0.4199│
│每股现金流量(元) │ -0.4751│ -0.4547│ -0.4881│ 0.3125│
│每股资本公积金(元) │ 2.1086│ 2.1086│ 2.1087│ 2.1087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2367│ 0.2367│ 0.2367│ 0.2367│
│每股未分配利润(元) │ 2.4089│ 2.3107│ 2.2828│ 2.2105│
│净资产收益率(%) │ 5.2273│ 3.5626│ 1.2975│ 5.9360│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 3.5900│ 1.3000│ 7.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6683│ 3.1423│ 1.1012│ 5.1552│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2574028.71│2500294.74│2432193.31│2471989.67│
│归属母公司股东权益 │1100279.92│1080374.87│1074608.77│1062633.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业成本(万元) │ 492539.67│ 332093.52│ 142875.88│ 617846.85│
│投资收益(万元) │ 242.53│ -52.75│ 79.23│ -577.89│
│净利润(万元) │ 59508.43│ 39745.81│ 14525.08│ 65533.94│
│营业利润(万元) │ 65225.41│ 45194.16│ 16262.07│ 73143.81│
│利润总额(万元) │ 65581.46│ 45420.84│ 16478.44│ 71948.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 57514.57│ 38489.80│ 13942.79│ 63077.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 49763.59│ 34651.56│ -12448.74│ 80957.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2151│ 0.1501│ 0.0426│ 0.3160│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.1302│ 0.0292│ 0.1301│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2151│ 0.1591│ 0.0426│ 0.3160│
│每股净资产(元) │ 5.4054│ 4.2968│ 4.2436│ 4.2034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2823│ -0.4915│ -0.1910│ 0.4181│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ -0.0532│ 0.3075│ 0.4929│
│每股资本公积金(元) │ 2.1171│ 0.8880│ 0.8880│ 0.8785│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2261│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│
│每股未分配利润(元) │ 2.1092│ 2.2262│ 2.1783│ 2.1357│
│净资产收益率(%) │ 3.9800│ 3.2992│ 0.9466│ 7.0917│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5400│ 3.3700│ 0.9500│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5183│ 2.9021│ 0.6478│ 2.9197│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9600│ --│ 2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2449044.17│2427151.26│2335891.84│2269670.07│
│归属母公司股东权益 │1042283.63│ 800470.77│ 791123.77│ 784041.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业成本(万元) │ 408804.25│ 253117.80│ 81132.79│ 577410.22│
│投资收益(万元) │ 320.56│ 219.29│ 95.34│ 19817.76│
│净利润(万元) │ 43205.28│ 27498.24│ 7667.43│ 57860.64│
│营业利润(万元) │ 48307.69│ 31173.85│ 8978.38│ 60722.38│
│利润总额(万元) │ 48709.88│ 31418.50│ 9246.82│ 63111.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 41482.89│ 26409.15│ 7488.99│ 55602.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -54436.04│ -86482.37│ -33599.02│ 73564.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2983│ 0.3501│ 0.3160│ 0.2743│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2664│ 0.3041│ 0.1301│ 0.1005│
│每股净资产(元) │ 5.7062│ 5.5110│ 4.2034│ 4.0452│
│每股资本公积金(元) │ 2.1086│ 2.1087│ 0.8785│ 0.9041│
│每股未分配利润(元) │ 2.4089│ 2.2105│ 2.1357│ 1.9122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2581│ 0.4199│ 0.4181│ 0.0198│
│每股现金流量(元) │ -0.4751│ 0.3125│ 0.4929│ -0.9827│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9403│ 1.4189│ 1.5024│ 1.5383│
│应收账款周转率 │ 0.8741│ 1.2183│ 1.2465│ 1.2376│
│总资产周转率 │ 0.2749│ 0.3689│ 0.3767│ 0.3568│
│营业收入增长率(%) │ 19.3251│ 4.7224│ 9.2728│ 8.8325│
│营业利润增长率(%) │ 35.0208│ 20.4561│ 28.0580│ -21.4331│
│利润总额增长率(%) │ 34.6369│ 14.0018│ 11.5753│ -11.2307│
│归属母公司净利润增长率│ 38.6465│ 13.4450│ 15.9998│ -11.6346│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1034│ 8.9141│ 4.8290│ 2.1747│
│净资产增长率(%) │ 5.5643│ 35.5327│ 3.6866│ 6.4961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5785│ 8.6109│ 7.4055│ 7.4925│
│总资产收益率(%) │ 2.3694│ 1.6132│ 0.6093│ 2.7642│
│净资产收益率(%) │ 5.2273│ 3.5626│ 1.2975│ 5.9360│
│营业利润率(%) │ 9.4027│ 9.7913│ 8.2911│ 8.3625│
│销售毛利率(%) │ 28.9972│ 28.0521│ 27.1559│ 29.3616│
│销售净利率(%) │ 8.5785│ 8.6109│ 7.4055│ 7.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9403│ 0.6585│ 0.2863│ 1.4189│
│固定资产周转率 │ 1.8875│ 1.3287│ 0.5685│ 2.7436│
│流动资产周转率 │ 0.3692│ 0.2492│ 0.1073│ 0.4940│
│总资产周转率 │ 0.2749│ 0.1857│ 0.0800│ 0.3689│
│股东权益周转率 │ 0.6243│ 0.4704│ 0.2018│ 0.9087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6445│ 1.6783│ 1.6964│ 1.6578│
│速动比率(%) │ 1.1525│ 1.1342│ 1.1412│ 1.1764│
│产权比率 │ 1.2537│ 1.2762│ 1.2257│ 1.2885│
│应收账款周转率 │ 0.8741│ 0.5833│ 0.2584│ 1.2183│
│利息保障倍数 │ 6.9057│ 6.8415│ 5.0222│ 4.0155│
│资产负债率 │ 0.5563│ 0.5515│ 0.5415│ 0.5539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3251│ 29.0325│ 59.5300│ 4.7224│
│营业利润增长率(%) │ 35.0208│ 44.9746│ 81.1248│ 20.4561│
│总资产增长率(%) │ 5.1034│ 3.0136│ 4.1227│ 8.9141│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7521│ 33.3665│ 34.4818│ 34.1272│
│净利润增长率(%) │ 37.7342│ 44.5395│ 89.4387│ 13.2617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7454│ 43.2099│ 44.1827│ 42.9870│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.3970│ 74.4495│ 74.4951│ 74.5397│
│无形资产比率(%) │ 2.8855│ 2.8511│ 2.9123│ 2.9090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2574028.71│ 2500294.74│ 2432193.31│ 2471989.67│
│流动资产 │ 1915000.54│ 1861455.89│ 1811865.19│ 1842614.16│
│非流动资产 │ 659028.17│ 638838.85│ 620328.12│ 629375.51│
│固定资产 │ 387891.14│ 347557.15│ 342764.57│ 347245.65│
│货币资金 │ 303837.14│ 306995.47│ 300553.58│ 394678.78│
│存货 │ 572941.34│ 533877.98│ 523534.15│ 474682.28│
│应收账款 │ 836775.69│ 832335.27│ 767889.19│ 750430.13│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 7381.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74274.10│ 71285.46│ 70832.68│ 71910.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 271236.00│ 244211.68│ 256517.04│ 301526.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 553853.18│ 524488.41│ 470650.90│ 459889.17│
│流动负债 │ 1164488.15│ 1109120.88│ 1068093.24│ 1111481.89│
│长期借款 │ 137037.74│ 89503.98│ 71514.91│ 68024.00│
│总负债 │ 1431869.70│ 1378828.07│ 1317119.75│ 1369158.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 406588.00│ 406591.15│ 406598.04│ 406596.19│
│未分配利润 │ 464494.62│ 445550.20│ 440181.17│ 426238.39│
│归属于母公司所│ 1100279.92│ 1080374.87│ 1074608.77│ 1062633.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1142159.01│ 1121466.67│ 1115073.56│ 1102831.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2449044.17│ 2427151.26│ 2335891.84│ 2269670.07│
│流动资产 │ 1851473.74│ 1838248.92│ 1767197.56│ 1698783.73│
│非流动资产 │ 597570.43│ 588902.34│ 568694.27│ 570886.34│
│固定资产 │ 286706.52│ 285954.74│ 284247.39│ 290352.22│
│货币资金 │ 295534.06│ 325090.73│ 388564.39│ 334969.08│
│存货 │ 461327.86│ 422315.05│ 431947.95│ 396181.27│
│应收账款 │ 899150.94│ 869118.50│ 697293.29│ 685461.64│
│其他应收款 │ --│ 16729.93│ --│ 38669.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67623.27│ 66757.18│ 66969.59│ 68002.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 395967.44│ 452726.16│ 463517.39│ 419683.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 509581.23│ 479180.92│ 406296.96│ 415127.47│
│流动负债 │ 1171936.47│ 1196814.85│ 1122323.92│ 1136121.64│
│长期借款 │ 113573.75│ 75828.78│ 119220.32│ 33832.32│
│总负债 │ 1369009.61│ 1586260.34│ 1506728.60│ 1447442.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408220.84│ 156243.46│ 156239.48│ 154566.11│
│未分配利润 │ 406698.31│ 391702.60│ 383277.07│ 375788.09│
│归属于母公司所│ 1042283.63│ 800470.77│ 791123.77│ 784041.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1080034.56│ 840890.92│ 829163.24│ 822227.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业收入 │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业总成本 │ 632740.26│ 419900.08│ 180880.63│ 801959.79│
│营业成本 │ 492539.67│ 332093.52│ 142875.88│ 617846.85│
│财务费用 │ 11134.06│ 7760.64│ 4096.88│ 25390.73│
│管理费用 │ 61153.22│ 38559.56│ 18564.55│ 80266.62│
│营业利润 │ 65225.41│ 45194.16│ 16262.07│ 73143.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 242.53│ -52.75│ 79.23│ -577.89│
│营业外收支净额│ 356.05│ 226.68│ 216.37│ -1195.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65581.46│ 45420.84│ 16478.44│ 71948.02│
│所得税费用 │ 6073.03│ 5675.03│ 1953.36│ 6414.08│
│归属母公司净利│ 57514.57│ 38489.80│ 13942.79│ 63077.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59508.43│ 39745.81│ 14525.08│ 65533.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业收入 │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业总成本 │ 537629.09│ 328751.58│ 115087.94│ 801381.89│
│营业成本 │ 408804.25│ 253117.80│ 81132.79│ 577410.22│
│财务费用 │ 21676.74│ 13177.73│ 7030.93│ 30094.62│
│管理费用 │ 48176.62│ 33141.46│ 15755.65│ 91412.35│
│营业利润 │ 48307.69│ 31173.85│ 8978.38│ 60722.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 320.56│ 219.29│ 95.34│ 19817.76│
│营业外收支净额│ 402.19│ 244.65│ 268.44│ 2388.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48709.88│ 31418.50│ 9246.82│ 63111.30│
│所得税费用 │ 5504.60│ 3920.26│ 1579.39│ 5250.66│
│归属母公司净利│ 41482.89│ 26409.15│ 7488.99│ 55602.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43205.28│ 27498.24│ 7667.43│ 57860.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 737063.45│ 497136.67│ 192329.51│ 808481.11│
│经营现金流出小计│ 687299.87│ 462485.11│ 204778.26│ 727523.86│
│经营现金流量净额│ 49763.59│ 34651.56│ -12448.74│ 80957.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1619.34│ 497.95│ 913.44│ 26533.66│
│投资现金流出小计│ 62779.42│ 33586.74│ 23251.44│ 88071.88│
│投资现金流量净额│ -61160.08│ -33088.79│ -22338.00│ -61538.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 298491.17│ 186953.86│ 90793.33│ 687826.50│
│筹资现金流出小计│ 378694.22│ 276185.87│ 150128.55│ 646921.17│
│筹资现金流量净额│ -80203.05│ -89232.01│ -59335.22│ 40905.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.02│ -14.07│ -3.24│ -67.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91612.57│ -87683.31│ -94125.20│ 60257.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494851.64│ 209226.61│ 103310.71│ 765717.72│
│经营现金流出小计│ 549287.68│ 295708.98│ 136909.73│ 692153.63│
│经营现金流量净额│ -54436.04│ -86482.37│ -33599.02│ 73564.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21532.74│ 24296.02│ 24738.29│ 17510.14│
│投资现金流出小计│ 59318.32│ 39049.17│ 17657.73│ 81748.56│
│投资现金流量净额│ -37785.58│ -14753.15│ 7080.56│ -64238.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546103.03│ 385957.76│ 220122.35│ 718907.38│
│筹资现金流出小计│ 488218.33│ 294105.22│ 139527.14│ 641417.53│
│筹资现金流量净额│ 57884.70│ 91852.54│ 80595.21│ 77489.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.45│ 23.01│ 34.98│ -88.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34397.37│ -9359.97│ 54111.74│ 86727.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303837.14│ 394678.78│ 334969.08│ 17.83│
│短期借款 │ 271236.00│ 301526.21│ 419683.12│ -28.15│
│应收账款 │ 836775.69│ 750430.13│ 685461.64│ 9.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 38669.18│ --│
│应付账款 │ 553853.18│ 459889.17│ 415127.47│ 10.78│
│存货的减少 │ --│ -81111.35│ -81328.38│ 0.27│
│流动负债合计 │1164488.15│1111481.89│1136121.64│ -2.17│
│长期借款 │ 137037.74│ 68024.00│ 33832.32│ 101.06│
│负债合计 │1431869.70│1369158.52│1447442.46│ -5.41│
│营业利润 │ 65225.41│ 73143.81│ 60722.38│ 20.46│
│利润总额 │ 65581.46│ 71948.02│ 63111.30│ 14.00│
│归属于母公司所有│ 57514.57│ 63077.75│ 55602.03│ 13.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464494.62│ 426238.39│ 375788.09│ 13.43│
│营业外收支净额 │ 356.05│ -1195.79│ 2388.92│ -150.06│
│购买商品、接受劳│ 414860.66│ 391828.57│ 355332.02│ 10.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 737063.45│ 808481.11│ 765717.72│ 5.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 687299.87│ 727523.86│ 692153.63│ 5.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49763.59│ 80957.25│ 73564.10│ 10.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1619.34│ 26533.66│ 17510.14│ 51.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62779.42│ 88071.88│ 81748.56│ 7.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61160.08│ -61538.21│ -64238.42│ 4.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59348.16│ 88071.88│ 78324.65│ 12.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298491.17│ 687826.50│ 718907.38│ -4.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378694.22│ 646921.17│ 641417.53│ 0.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80203.05│ 40905.34│ 77489.85│ -47.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31255.94│ 33358.21│ 34219.46│ -2.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91612.57│ 60257.27│ 86727.00│ -30.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26402.90│ 91063.49│ -71.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26402.90│ 91063.49│ -71.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 293316.84│ 33.5349│ 21594.86│ 34.2353│
│第三季度│ 223624.57│ 25.5670│ 15073.74│ 23.8971│
│第二季度│ 234771.76│ 26.8414│ 18920.17│ 29.9950│
│第一季度│ 122948.25│ 14.0567│ 7488.99│ 11.8726│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317918.28│ 38.0641│ 28968.09│ 52.0990│
│第三季度│ 174207.35│ 20.8577│ 9659.66│ 17.3729│
│第二季度│ 216840.75│ 25.9621│ 20719.27│ 37.2635│
│第一季度│ 126252.39│ 15.1161│ -3745.00│ -6.7354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2983│ 0.2007│ 0.0723│ 0.3501│
│基本每股收益 │ 0.2664│ 0.1770│ 0.0614│ 0.3041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2983│ 0.2007│ 0.0723│ 0.3501│
│每股净资产(元) │ 5.7062│ 5.6030│ 5.5731│ 5.5110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2581│ 0.1797│ -0.0646│ 0.4199│
│每股现金流量(元) │ -0.4751│ -0.4547│ -0.4881│ 0.3125│
│每股资本公积金(元) │ 2.1086│ 2.1086│ 2.1087│ 2.1087│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2367│ 0.2367│ 0.2367│ 0.2367│
│每股未分配利润(元) │ 2.4089│ 2.3107│ 2.2828│ 2.2105│
│净资产收益率(%) │ 5.2273│ 3.5626│ 1.2975│ 5.9360│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 3.5900│ 1.3000│ 7.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6683│ 3.1423│ 1.1012│ 5.1552│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2574028.71│2500294.74│2432193.31│2471989.67│
│归属母公司股东权益 │1100279.92│1080374.87│1074608.77│1062633.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业成本(万元) │ 492539.67│ 332093.52│ 142875.88│ 617846.85│
│投资收益(万元) │ 242.53│ -52.75│ 79.23│ -577.89│
│净利润(万元) │ 59508.43│ 39745.81│ 14525.08│ 65533.94│
│营业利润(万元) │ 65225.41│ 45194.16│ 16262.07│ 73143.81│
│利润总额(万元) │ 65581.46│ 45420.84│ 16478.44│ 71948.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 57514.57│ 38489.80│ 13942.79│ 63077.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 49763.59│ 34651.56│ -12448.74│ 80957.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2151│ 0.1501│ 0.0426│ 0.3160│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.1302│ 0.0292│ 0.1301│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2151│ 0.1591│ 0.0426│ 0.3160│
│每股净资产(元) │ 5.4054│ 4.2968│ 4.2436│ 4.2034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2823│ -0.4915│ -0.1910│ 0.4181│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ -0.0532│ 0.3075│ 0.4929│
│每股资本公积金(元) │ 2.1171│ 0.8880│ 0.8880│ 0.8785│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2261│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2477│
│每股未分配利润(元) │ 2.1092│ 2.2262│ 2.1783│ 2.1357│
│净资产收益率(%) │ 3.9800│ 3.2992│ 0.9466│ 7.0917│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5400│ 3.3700│ 0.9500│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5183│ 2.9021│ 0.6478│ 2.9197│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9600│ --│ 2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2449044.17│2427151.26│2335891.84│2269670.07│
│归属母公司股东权益 │1042283.63│ 800470.77│ 791123.77│ 784041.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业成本(万元) │ 408804.25│ 253117.80│ 81132.79│ 577410.22│
│投资收益(万元) │ 320.56│ 219.29│ 95.34│ 19817.76│
│净利润(万元) │ 43205.28│ 27498.24│ 7667.43│ 57860.64│
│营业利润(万元) │ 48307.69│ 31173.85│ 8978.38│ 60722.38│
│利润总额(万元) │ 48709.88│ 31418.50│ 9246.82│ 63111.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 41482.89│ 26409.15│ 7488.99│ 55602.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -54436.04│ -86482.37│ -33599.02│ 73564.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2983│ 0.3501│ 0.3160│ 0.2743│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2664│ 0.3041│ 0.1301│ 0.1005│
│每股净资产(元) │ 5.7062│ 5.5110│ 4.2034│ 4.0452│
│每股资本公积金(元) │ 2.1086│ 2.1087│ 0.8785│ 0.9041│
│每股未分配利润(元) │ 2.4089│ 2.2105│ 2.1357│ 1.9122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2581│ 0.4199│ 0.4181│ 0.0198│
│每股现金流量(元) │ -0.4751│ 0.3125│ 0.4929│ -0.9827│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9403│ 1.4189│ 1.5024│ 1.5383│
│应收账款周转率 │ 0.8741│ 1.2183│ 1.2465│ 1.2376│
│总资产周转率 │ 0.2749│ 0.3689│ 0.3767│ 0.3568│
│营业收入增长率(%) │ 19.3251│ 4.7224│ 9.2728│ 8.8325│
│营业利润增长率(%) │ 35.0208│ 20.4561│ 28.0580│ -21.4331│
│利润总额增长率(%) │ 34.6369│ 14.0018│ 11.5753│ -11.2307│
│归属母公司净利润增长率│ 38.6465│ 13.4450│ 15.9998│ -11.6346│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1034│ 8.9141│ 4.8290│ 2.1747│
│净资产增长率(%) │ 5.5643│ 35.5327│ 3.6866│ 6.4961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.5785│ 8.6109│ 7.4055│ 7.4925│
│总资产收益率(%) │ 2.3694│ 1.6132│ 0.6093│ 2.7642│
│净资产收益率(%) │ 5.2273│ 3.5626│ 1.2975│ 5.9360│
│营业利润率(%) │ 9.4027│ 9.7913│ 8.2911│ 8.3625│
│销售毛利率(%) │ 28.9972│ 28.0521│ 27.1559│ 29.3616│
│销售净利率(%) │ 8.5785│ 8.6109│ 7.4055│ 7.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9403│ 0.6585│ 0.2863│ 1.4189│
│固定资产周转率 │ 1.8875│ 1.3287│ 0.5685│ 2.7436│
│流动资产周转率 │ 0.3692│ 0.2492│ 0.1073│ 0.4940│
│总资产周转率 │ 0.2749│ 0.1857│ 0.0800│ 0.3689│
│股东权益周转率 │ 0.6243│ 0.4704│ 0.2018│ 0.9087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6445│ 1.6783│ 1.6964│ 1.6578│
│速动比率(%) │ 1.1525│ 1.1342│ 1.1412│ 1.1764│
│产权比率 │ 1.2537│ 1.2762│ 1.2257│ 1.2885│
│应收账款周转率 │ 0.8741│ 0.5833│ 0.2584│ 1.2183│
│利息保障倍数 │ 6.9057│ 6.8415│ 5.0222│ 4.0155│
│资产负债率 │ 0.5563│ 0.5515│ 0.5415│ 0.5539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3251│ 29.0325│ 59.5300│ 4.7224│
│营业利润增长率(%) │ 35.0208│ 44.9746│ 81.1248│ 20.4561│
│总资产增长率(%) │ 5.1034│ 3.0136│ 4.1227│ 8.9141│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7521│ 33.3665│ 34.4818│ 34.1272│
│净利润增长率(%) │ 37.7342│ 44.5395│ 89.4387│ 13.2617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7454│ 43.2099│ 44.1827│ 42.9870│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.3970│ 74.4495│ 74.4951│ 74.5397│
│无形资产比率(%) │ 2.8855│ 2.8511│ 2.9123│ 2.9090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2574028.71│ 2500294.74│ 2432193.31│ 2471989.67│
│流动资产 │ 1915000.54│ 1861455.89│ 1811865.19│ 1842614.16│
│非流动资产 │ 659028.17│ 638838.85│ 620328.12│ 629375.51│
│固定资产 │ 387891.14│ 347557.15│ 342764.57│ 347245.65│
│货币资金 │ 303837.14│ 306995.47│ 300553.58│ 394678.78│
│存货 │ 572941.34│ 533877.98│ 523534.15│ 474682.28│
│应收账款 │ 836775.69│ 832335.27│ 767889.19│ 750430.13│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 7381.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74274.10│ 71285.46│ 70832.68│ 71910.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 271236.00│ 244211.68│ 256517.04│ 301526.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 553853.18│ 524488.41│ 470650.90│ 459889.17│
│流动负债 │ 1164488.15│ 1109120.88│ 1068093.24│ 1111481.89│
│长期借款 │ 137037.74│ 89503.98│ 71514.91│ 68024.00│
│总负债 │ 1431869.70│ 1378828.07│ 1317119.75│ 1369158.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 406588.00│ 406591.15│ 406598.04│ 406596.19│
│未分配利润 │ 464494.62│ 445550.20│ 440181.17│ 426238.39│
│归属于母公司所│ 1100279.92│ 1080374.87│ 1074608.77│ 1062633.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1142159.01│ 1121466.67│ 1115073.56│ 1102831.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2449044.17│ 2427151.26│ 2335891.84│ 2269670.07│
│流动资产 │ 1851473.74│ 1838248.92│ 1767197.56│ 1698783.73│
│非流动资产 │ 597570.43│ 588902.34│ 568694.27│ 570886.34│
│固定资产 │ 286706.52│ 285954.74│ 284247.39│ 290352.22│
│货币资金 │ 295534.06│ 325090.73│ 388564.39│ 334969.08│
│存货 │ 461327.86│ 422315.05│ 431947.95│ 396181.27│
│应收账款 │ 899150.94│ 869118.50│ 697293.29│ 685461.64│
│其他应收款 │ --│ 16729.93│ --│ 38669.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67623.27│ 66757.18│ 66969.59│ 68002.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 395967.44│ 452726.16│ 463517.39│ 419683.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 509581.23│ 479180.92│ 406296.96│ 415127.47│
│流动负债 │ 1171936.47│ 1196814.85│ 1122323.92│ 1136121.64│
│长期借款 │ 113573.75│ 75828.78│ 119220.32│ 33832.32│
│总负债 │ 1369009.61│ 1586260.34│ 1506728.60│ 1447442.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408220.84│ 156243.46│ 156239.48│ 154566.11│
│未分配利润 │ 406698.31│ 391702.60│ 383277.07│ 375788.09│
│归属于母公司所│ 1042283.63│ 800470.77│ 791123.77│ 784041.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1080034.56│ 840890.92│ 829163.24│ 822227.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业收入 │ 693690.17│ 461574.98│ 196139.32│ 874661.42│
│营业总成本 │ 632740.26│ 419900.08│ 180880.63│ 801959.79│
│营业成本 │ 492539.67│ 332093.52│ 142875.88│ 617846.85│
│财务费用 │ 11134.06│ 7760.64│ 4096.88│ 25390.73│
│管理费用 │ 61153.22│ 38559.56│ 18564.55│ 80266.62│
│营业利润 │ 65225.41│ 45194.16│ 16262.07│ 73143.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 242.53│ -52.75│ 79.23│ -577.89│
│营业外收支净额│ 356.05│ 226.68│ 216.37│ -1195.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65581.46│ 45420.84│ 16478.44│ 71948.02│
│所得税费用 │ 6073.03│ 5675.03│ 1953.36│ 6414.08│
│归属母公司净利│ 57514.57│ 38489.80│ 13942.79│ 63077.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59508.43│ 39745.81│ 14525.08│ 65533.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业收入 │ 581344.58│ 357720.01│ 122948.25│ 835218.77│
│营业总成本 │ 537629.09│ 328751.58│ 115087.94│ 801381.89│
│营业成本 │ 408804.25│ 253117.80│ 81132.79│ 577410.22│
│财务费用 │ 21676.74│ 13177.73│ 7030.93│ 30094.62│
│管理费用 │ 48176.62│ 33141.46│ 15755.65│ 91412.35│
│营业利润 │ 48307.69│ 31173.85│ 8978.38│ 60722.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 320.56│ 219.29│ 95.34│ 19817.76│
│营业外收支净额│ 402.19│ 244.65│ 268.44│ 2388.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48709.88│ 31418.50│ 9246.82│ 63111.30│
│所得税费用 │ 5504.60│ 3920.26│ 1579.39│ 5250.66│
│归属母公司净利│ 41482.89│ 26409.15│ 7488.99│ 55602.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43205.28│ 27498.24│ 7667.43│ 57860.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 737063.45│ 497136.67│ 192329.51│ 808481.11│
│经营现金流出小计│ 687299.87│ 462485.11│ 204778.26│ 727523.86│
│经营现金流量净额│ 49763.59│ 34651.56│ -12448.74│ 80957.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1619.34│ 497.95│ 913.44│ 26533.66│
│投资现金流出小计│ 62779.42│ 33586.74│ 23251.44│ 88071.88│
│投资现金流量净额│ -61160.08│ -33088.79│ -22338.00│ -61538.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 298491.17│ 186953.86│ 90793.33│ 687826.50│
│筹资现金流出小计│ 378694.22│ 276185.87│ 150128.55│ 646921.17│
│筹资现金流量净额│ -80203.05│ -89232.01│ -59335.22│ 40905.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.02│ -14.07│ -3.24│ -67.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91612.57│ -87683.31│ -94125.20│ 60257.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494851.64│ 209226.61│ 103310.71│ 765717.72│
│经营现金流出小计│ 549287.68│ 295708.98│ 136909.73│ 692153.63│
│经营现金流量净额│ -54436.04│ -86482.37│ -33599.02│ 73564.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21532.74│ 24296.02│ 24738.29│ 17510.14│
│投资现金流出小计│ 59318.32│ 39049.17│ 17657.73│ 81748.56│
│投资现金流量净额│ -37785.58│ -14753.15│ 7080.56│ -64238.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546103.03│ 385957.76│ 220122.35│ 718907.38│
│筹资现金流出小计│ 488218.33│ 294105.22│ 139527.14│ 641417.53│
│筹资现金流量净额│ 57884.70│ 91852.54│ 80595.21│ 77489.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.45│ 23.01│ 34.98│ -88.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34397.37│ -9359.97│ 54111.74│ 86727.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303837.14│ 394678.78│ 334969.08│ 17.83│
│短期借款 │ 271236.00│ 301526.21│ 419683.12│ -28.15│
│应收账款 │ 836775.69│ 750430.13│ 685461.64│ 9.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 38669.18│ --│
│应付账款 │ 553853.18│ 459889.17│ 415127.47│ 10.78│
│存货的减少 │ --│ -81111.35│ -81328.38│ 0.27│
│流动负债合计 │1164488.15│1111481.89│1136121.64│ -2.17│
│长期借款 │ 137037.74│ 68024.00│ 33832.32│ 101.06│
│负债合计 │1431869.70│1369158.52│1447442.46│ -5.41│
│营业利润 │ 65225.41│ 73143.81│ 60722.38│ 20.46│
│利润总额 │ 65581.46│ 71948.02│ 63111.30│ 14.00│
│归属于母公司所有│ 57514.57│ 63077.75│ 55602.03│ 13.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 464494.62│ 426238.39│ 375788.09│ 13.43│
│营业外收支净额 │ 356.05│ -1195.79│ 2388.92│ -150.06│
│购买商品、接受劳│ 414860.66│ 391828.57│ 355332.02│ 10.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 737063.45│ 808481.11│ 765717.72│ 5.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 687299.87│ 727523.86│ 692153.63│ 5.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49763.59│ 80957.25│ 73564.10│ 10.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1619.34│ 26533.66│ 17510.14│ 51.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62779.42│ 88071.88│ 81748.56│ 7.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61160.08│ -61538.21│ -64238.42│ 4.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59348.16│ 88071.88│ 78324.65│ 12.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298491.17│ 687826.50│ 718907.38│ -4.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378694.22│ 646921.17│ 641417.53│ 0.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80203.05│ 40905.34│ 77489.85│ -47.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31255.94│ 33358.21│ 34219.46│ -2.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91612.57│ 60257.27│ 86727.00│ -30.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26402.90│ 91063.49│ -71.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26402.90│ 91063.49│ -71.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 293316.84│ 33.5349│ 21594.86│ 34.2353│
│第三季度│ 223624.57│ 25.5670│ 15073.74│ 23.8971│
│第二季度│ 234771.76│ 26.8414│ 18920.17│ 29.9950│
│第一季度│ 122948.25│ 14.0567│ 7488.99│ 11.8726│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317918.28│ 38.0641│ 28968.09│ 52.0990│
│第三季度│ 174207.35│ 20.8577│ 9659.66│ 17.3729│
│第二季度│ 216840.75│ 25.9621│ 20719.27│ 37.2635│
│第一季度│ 126252.39│ 15.1161│ -3745.00│ -6.7354│
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