江西铜业江西铜业财务分析报告
≈≈江西铜业600362≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.8800│ 0.2500│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 1.7212│ 1.5065│ 0.3705│ 0.8011│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 18.5876│ 19.2880│ 17.7300│ 17.3015│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3293│ 0.5104│ -0.5160│ 0.3991│
│每股现金流量(元) │ 3.1205│ 0.9764│ 0.8350│ -1.2356│
│每股资本公积金(元) │ 3.2196│ 3.2196│ 3.2130│ 3.2130│
│每股盈余公积金(元) │ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│
│每股未分配利润(元) │ 7.7255│ 7.2979│ 6.6422│ 6.5191│
│净资产收益率(%) │ 7.0020│ 4.5562│ 1.3999│ 3.8731│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 4.8000│ 1.4200│ 4.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2708│ 7.7999│ 2.0747│ 4.6307│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2200│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16613982.33│16724406.50│15301677.34│14088155.29│
│归属母公司股东权益 │6436394.82│6678910.77│6139405.87│5991039.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │33725657.47│22679431.10│10203617.43│31856317.48│
│营业成本(万元) │32275715.66│21563529.93│9839279.10│30726562.37│
│投资收益(万元) │-242287.04│-290318.59│-112600.13│ -30428.14│
│净利润(万元) │ 476325.84│ 318015.18│ 87275.36│ 244381.18│
│营业利润(万元) │ 576997.44│ 402852.85│ 114644.66│ 331864.67│
│利润总额(万元) │ 570615.25│ 395689.74│ 113741.91│ 333640.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 450678.53│ 304306.65│ 85944.59│ 232039.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 806562.05│ 176743.07│-178671.36│ 138199.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2200│ 0.0500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4190│ 0.0657│ -0.1479│ 0.6416│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.2482│ 14.8852│ 14.0811│ 15.2324│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9438│ 1.1810│ 0.1323│ 2.3832│
│每股现金流量(元) │ 0.7077│ 0.1081│ 0.7318│ 2.3343│
│每股资本公积金(元) │ 3.3683│ 3.3683│ 3.3683│ 3.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│
│每股未分配利润(元) │ 6.2916│ 6.0642│ 5.9953│ 5.9490│
│净资产收益率(%) │ 2.9024│ 1.4460│ 0.3287│ 4.6760│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 1.4200│ 0.3200│ 4.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7638│ 0.4318│ -0.9723│ 4.2254│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4300│ --│ 4.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14586829.75│15224440.53│13417036.78│13491391.54│
│归属母公司股东权益 │5280045.03│5154352.15│4875899.48│5274561.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22728296.19│14698540.24│5620643.92│24036033.51│
│营业成本(万元) │22000322.15│14327995.68│5517606.79│23116768.79│
│投资收益(万元) │ 63986.88│ 92962.82│ 130300.02│ 70695.05│
│净利润(万元) │ 171941.38│ 75769.67│ 19789.57│ 217838.86│
│营业利润(万元) │ 244548.66│ 114852.56│ 25851.68│ 319785.78│
│利润总额(万元) │ 249547.42│ 116069.87│ 28106.21│ 316081.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 153249.75│ 74530.18│ 16025.82│ 246640.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 673072.80│ 408954.74│ 45796.65│ 825229.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6700│ 0.7100│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7212│ 0.8011│ 0.6416│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 18.5876│ 17.3015│ 15.2324│ 14.3720│
│每股资本公积金(元) │ 3.2196│ 3.2130│ 3.3683│ 3.3683│
│每股未分配利润(元) │ 7.7255│ 6.5191│ 5.9490│ 5.5080│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3293│ 0.3991│ 2.3832│ 2.3629│
│每股现金流量(元) │ 3.1205│ -1.2356│ 2.3343│ 0.0821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5710│ 10.3091│ 10.4642│ 11.1375│
│应收账款周转率 │ 124.9092│ 68.4835│ 45.1035│ 24.5209│
│总资产周转率 │ 2.1970│ 2.3101│ 2.0217│ 2.1493│
│营业收入增长率(%) │ 48.3862│ 32.5357│ 11.6450│ 4.9954│
│营业利润增长率(%) │ 135.9438│ 3.7772│ -2.0803│ 13.1395│
│利润总额增长率(%) │ 128.6600│ 5.5553│ -4.0389│ 15.2795│
│归属母公司净利润增长率│ 194.0811│ -5.9200│ 0.7735│ 52.5755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8971│ 4.4233│ 31.1552│ 5.5373│
│净资产增长率(%) │ 21.9004│ 13.5836│ 5.9866│ 4.6997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4124│ 1.4022│ 0.8553│ 0.7671│
│总资产收益率(%) │ 3.0533│ 1.9908│ 0.6078│ 1.7722│
│净资产收益率(%) │ 7.0020│ 4.5562│ 1.3999│ 3.8731│
│营业利润率(%) │ 1.7109│ 1.7763│ 1.1236│ 1.0418│
│销售毛利率(%) │ 4.2992│ 4.9203│ 3.5707│ 3.5464│
│销售净利率(%) │ 1.4124│ 1.4022│ 0.8553│ 0.7671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5710│ 5.9186│ 2.8078│ 10.3091│
│固定资产周转率 │ 15.6399│ 10.5434│ 4.6350│ 14.4651│
│流动资产周转率 │ 3.6990│ 2.5400│ 1.2156│ 3.9292│
│总资产周转率 │ 2.1970│ 1.4721│ 0.6944│ 2.3101│
│股东权益周转率 │ 5.1552│ 3.4388│ 1.6534│ 5.0609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4412│ 1.3934│ 1.4014│ 1.3880│
│速动比率(%) │ 0.9607│ 0.7583│ 0.7267│ 0.7217│
│产权比率 │ 1.3226│ 1.3957│ 1.3799│ 1.2355│
│应收账款周转率 │ 74.4795│ 46.0669│ 22.0965│ 68.4835│
│利息保障倍数 │ 8.5491│ 9.5125│ 6.4203│ 4.1606│
│资产负债率 │ 0.5695│ 0.5574│ 0.5537│ 0.5254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3862│ 54.2972│ 81.5382│ 32.5357│
│营业利润增长率(%) │ 135.9438│ 250.7565│ 343.4708│ 3.7772│
│总资产增长率(%) │ 13.8971│ 9.8524│ 14.0466│ 4.4233│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6065│ 27.8886│ 23.8799│ 13.2583│
│净利润增长率(%) │ 177.0280│ 319.7130│ 341.0170│ 12.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7408│ 39.9351│ 40.1224│ 42.5254│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7461│ 60.0768│ 58.6669│ 55.4408│
│无形资产比率(%) │ 4.3294│ 4.5378│ 5.2099│ 5.6976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16613982.33│ 16724406.50│ 15301677.34│ 14088155.29│
│流动资产 │ 10424632.02│ 10047480.33│ 8977023.12│ 7810589.72│
│非流动资产 │ 6189350.31│ 6676926.17│ 6324654.22│ 6277565.57│
│固定资产 │ 2097965.52│ 2087301.58│ 2188100.83│ 2214801.96│
│货币资金 │ 4437530.60│ 3486674.15│ 2792775.02│ 2502586.80│
│存货 │ 3475736.92│ 4017950.23│ 3739664.20│ 3268752.20│
│应收账款 │ 468345.42│ 547338.95│ 486261.59│ 437290.49│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 293171.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 719278.87│ 758919.75│ 797204.20│ 802690.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4412904.43│ 4293492.00│ 3609246.59│ 3377155.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 748432.19│ 736853.83│ 672193.71│ 628372.71│
│流动负债 │ 7233134.22│ 7210542.33│ 6405561.30│ 5627334.95│
│长期借款 │ 1825828.54│ 1757825.42│ 1683612.99│ 1407671.68│
│总负债 │ 9460876.34│ 9322064.12│ 8471945.92│ 7402224.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1114850.93│ 1114850.93│ 1112577.86│ 1112577.86│
│未分配利润 │ 2675127.69│ 2527065.48│ 2300000.43│ 2257386.13│
│归属于母公司所│ 6436394.82│ 6678910.77│ 6139405.87│ 5991039.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7153106.00│ 7402342.38│ 6829731.42│ 6685930.49│
│商誉 │ 126603.63│ 135148.06│ 126603.63│ 126603.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14586829.75│ 15224440.53│ 13417036.78│ 13491391.54│
│流动资产 │ 9331091.89│ 10087402.02│ 8815345.53│ 8404502.28│
│非流动资产 │ 5255737.86│ 5137038.52│ 4601691.25│ 5086889.27│
│固定资产 │ 2066389.95│ 2111715.86│ 2131273.79│ 2189766.77│
│货币资金 │ 3222575.96│ 3280880.37│ 3073904.71│ 2975038.96│
│存货 │ 2805471.05│ 2671448.65│ 2603566.71│ 2692330.74│
│应收账款 │ 504225.30│ 524052.94│ 496979.97│ 493044.65│
│其他应收款 │ --│ 452260.93│ --│ 292924.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 567931.09│ 545843.83│ 393467.98│ 415265.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4533229.21│ 5404675.55│ 4480717.26│ 4211924.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 759778.42│ 803613.43│ 543219.32│ 836360.87│
│流动负债 │ 7026891.33│ 8177186.74│ 6883270.13│ 6838311.75│
│长期借款 │ 1338815.45│ 983720.18│ 795313.74│ 525785.91│
│总负债 │ 8655883.45│ 9436322.87│ 7903849.13│ 7588131.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1166358.38│ 1166358.38│ 1166358.38│ 1166358.38│
│未分配利润 │ 2178596.40│ 2099876.83│ 2075999.76│ 2059973.94│
│归属于母公司所│ 5280045.03│ 5154352.15│ 4875899.48│ 5274561.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5930946.30│ 5788117.66│ 5513187.66│ 5903260.24│
│商誉 │ 126603.63│ 126603.63│ 126603.63│ 126603.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33725657.47│ 22679431.10│ 10203617.43│ 31856317.48│
│营业收入 │ 33725657.47│ 22679431.10│ 10203617.43│ 31856317.48│
│营业总成本 │ 32872177.18│ 21849547.62│ 9965323.45│ 31225493.89│
│营业成本 │ 32275715.66│ 21563529.93│ 9839279.10│ 30726562.37│
│财务费用 │ 70276.30│ 49870.98│ 20984.31│ 122028.71│
│管理费用 │ 184407.37│ 126790.45│ 51074.68│ 203167.01│
│营业利润 │ 576997.44│ 402852.85│ 114644.66│ 331864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -242287.04│ -290318.59│ -112600.13│ -30428.14│
│营业外收支净额│ -6382.18│ -7163.11│ -902.75│ 1775.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570615.25│ 395689.74│ 113741.91│ 333640.57│
│所得税费用 │ 94289.41│ 77674.56│ 26466.55│ 89259.40│
│归属母公司净利│ 450678.53│ 304306.65│ 85944.59│ 232039.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 476325.84│ 318015.18│ 87275.36│ 244381.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22728296.19│ 14698540.24│ 5620643.92│ 24036033.51│
│营业收入 │ 22728296.19│ 14698540.24│ 5620643.92│ 24036033.51│
│营业总成本 │ 22485240.85│ 14591964.62│ 5699037.58│ 23749787.88│
│营业成本 │ 22000322.15│ 14327995.68│ 5517606.79│ 23116768.79│
│财务费用 │ 106766.50│ 72737.92│ 28924.58│ 92489.88│
│管理费用 │ 136038.53│ 87122.21│ 38733.89│ 179655.92│
│营业利润 │ 244548.66│ 114852.56│ 25851.68│ 319785.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63986.88│ 92962.82│ 130300.02│ 70695.05│
│营业外收支净额│ 4998.76│ 1217.32│ 2254.53│ -3704.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 249547.42│ 116069.87│ 28106.21│ 316081.32│
│所得税费用 │ 77606.04│ 40300.20│ 8316.64│ 98242.46│
│归属母公司净利│ 153249.75│ 74530.18│ 16025.82│ 246640.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171941.38│ 75769.67│ 19789.57│ 217838.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39057974.30│ 25971575.06│ 11780997.63│36487680.81│
│经营现金流出小计│ 38251412.25│ 25794832.00│ 11959668.99│36349481.17│
│经营现金流量净额│ 806562.05│ 176743.07│ -178671.36│ 138199.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1335898.01│ 899116.98│ 211608.51│2798354.71│
│投资现金流出小计│ 1773912.76│ 1205025.44│ 440540.69│2828670.44│
│投资现金流量净额│ -438014.76│ -305908.46│ -228932.18│ -30315.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8027313.48│ 5681636.05│ 2460492.73│10144945.53│
│筹资现金流出小计│ 7314565.51│ 5211201.51│ 1767049.00│10661135.98│
│筹资现金流量净额│ 712747.96│ 470434.54│ 693443.73│-516190.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -734.98│ -3168.78│ 3307.76│ -19549.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1080560.28│ 338100.37│ 289147.96│-427856.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26430126.95│ 16922154.22│ 6467580.93│27687562.14│
│经营现金流出小计│ 25757054.15│ 16513199.48│ 6421784.27│26862332.50│
│经营现金流量净额│ 673072.80│ 408954.74│ 45796.65│ 825229.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1821525.92│ 983126.10│ 548163.42│2844490.79│
│投资现金流出小计│ 3234849.75│ 2633464.53│ 697027.84│4038885.69│
│投资现金流量净额│ -1413323.84│ -1650338.43│ -148864.42│-1194394.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8149042.01│ 6830093.24│ 2075467.14│8667954.31│
│筹资现金流出小计│ 7131390.27│ 5558924.55│ 1738408.33│7510682.81│
│筹资现金流量净额│ 1017651.75│ 1271168.69│ 337058.81│1157271.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32329.59│ 7637.75│ 19425.73│ 20183.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245071.12│ 37422.75│ 253416.77│ 808289.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4437530.60│2502586.80│2975038.96│ -15.88│
│短期借款 │4412904.43│3377155.53│4211924.01│ -19.82│
│应收账款 │ 468345.42│ 437290.49│ 493044.65│ -11.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 292924.08│ --│
│应付账款 │ 748432.19│ 628372.71│ 836360.87│ -24.87│
│在建工程 │ --│ --│ 496992.34│ --│
│存货的减少 │ --│-579880.00│-394199.56│ -47.10│
│流动负债合计 │7233134.22│5627334.95│6838311.75│ -17.71│
│长期借款 │1825828.54│1407671.68│ 525785.91│ 167.73│
│负债合计 │9460876.34│7402224.80│7588131.30│ -2.45│
│营业利润 │ 576997.44│ 331864.67│ 319785.78│ 3.78│
│利润总额 │ 570615.25│ 333640.57│ 316081.32│ 5.56│
│归属于母公司所有│ 450678.53│ 232039.48│ 246640.71│ -5.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2675127.69│2257386.13│2059973.94│ 9.58│
│营业外收支净额 │ -6382.18│ 1775.90│ -3704.47│ 147.94│
│购买商品、接受劳│37239990.86│35470499.32│25816806.06│ 37.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│39057974.30│36487680.81│27687562.14│ 31.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│38251412.25│36349481.17│26862332.50│ 35.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 806562.05│ 138199.64│ 825229.64│ -83.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1335898.01│2798354.71│2844490.79│ -1.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1773912.76│2828670.44│4038885.69│ -29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-438014.76│ -30315.73│-1194394.90│ 97.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105060.91│ 364685.05│ 332251.69│ 9.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8027313.48│10144945.53│8667954.31│ 17.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7314565.51│10661135.98│7510682.81│ 41.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 712747.96│-516190.45│1157271.50│ -144.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 126559.35│ 231510.16│ 296068.96│ -21.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1080560.28│-427856.19│ 808289.48│ -152.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-144438.43│ 119171.98│ -221.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-144438.43│ 119171.98│ -221.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9128021.29│ 28.6537│ 78789.72│ 33.9553│
│第三季度│ 8029755.96│ 25.2062│ 78719.57│ 33.9251│
│第二季度│ 9077896.31│ 28.4964│ 58504.36│ 25.2131│
│第一季度│ 5620643.92│ 17.6437│ 16025.82│ 6.9065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6912041.01│ 28.7570│ 40115.07│ 16.2646│
│第三季度│ 6619699.19│ 27.5407│ 76497.90│ 31.0159│
│第二季度│ 5618356.77│ 23.3747│ 55793.09│ 22.6212│
│第一季度│ 4885936.54│ 20.3275│ 74234.64│ 30.0983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.8800│ 0.2500│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 1.7212│ 1.5065│ 0.3705│ 0.8011│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 18.5876│ 19.2880│ 17.7300│ 17.3015│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3293│ 0.5104│ -0.5160│ 0.3991│
│每股现金流量(元) │ 3.1205│ 0.9764│ 0.8350│ -1.2356│
│每股资本公积金(元) │ 3.2196│ 3.2196│ 3.2130│ 3.2130│
│每股盈余公积金(元) │ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│
│每股未分配利润(元) │ 7.7255│ 7.2979│ 6.6422│ 6.5191│
│净资产收益率(%) │ 7.0020│ 4.5562│ 1.3999│ 3.8731│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 4.8000│ 1.4200│ 4.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2708│ 7.7999│ 2.0747│ 4.6307│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2200│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16613982.33│16724406.50│15301677.34│14088155.29│
│归属母公司股东权益 │6436394.82│6678910.77│6139405.87│5991039.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │33725657.47│22679431.10│10203617.43│31856317.48│
│营业成本(万元) │32275715.66│21563529.93│9839279.10│30726562.37│
│投资收益(万元) │-242287.04│-290318.59│-112600.13│ -30428.14│
│净利润(万元) │ 476325.84│ 318015.18│ 87275.36│ 244381.18│
│营业利润(万元) │ 576997.44│ 402852.85│ 114644.66│ 331864.67│
│利润总额(万元) │ 570615.25│ 395689.74│ 113741.91│ 333640.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 450678.53│ 304306.65│ 85944.59│ 232039.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 806562.05│ 176743.07│-178671.36│ 138199.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2200│ 0.0500│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4190│ 0.0657│ -0.1479│ 0.6416│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.2482│ 14.8852│ 14.0811│ 15.2324│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9438│ 1.1810│ 0.1323│ 2.3832│
│每股现金流量(元) │ 0.7077│ 0.1081│ 0.7318│ 2.3343│
│每股资本公积金(元) │ 3.3683│ 3.3683│ 3.3683│ 3.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│ 4.4212│
│每股未分配利润(元) │ 6.2916│ 6.0642│ 5.9953│ 5.9490│
│净资产收益率(%) │ 2.9024│ 1.4460│ 0.3287│ 4.6760│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 1.4200│ 0.3200│ 4.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7638│ 0.4318│ -0.9723│ 4.2254│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4300│ --│ 4.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14586829.75│15224440.53│13417036.78│13491391.54│
│归属母公司股东权益 │5280045.03│5154352.15│4875899.48│5274561.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22728296.19│14698540.24│5620643.92│24036033.51│
│营业成本(万元) │22000322.15│14327995.68│5517606.79│23116768.79│
│投资收益(万元) │ 63986.88│ 92962.82│ 130300.02│ 70695.05│
│净利润(万元) │ 171941.38│ 75769.67│ 19789.57│ 217838.86│
│营业利润(万元) │ 244548.66│ 114852.56│ 25851.68│ 319785.78│
│利润总额(万元) │ 249547.42│ 116069.87│ 28106.21│ 316081.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 153249.75│ 74530.18│ 16025.82│ 246640.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 673072.80│ 408954.74│ 45796.65│ 825229.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6700│ 0.7100│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7212│ 0.8011│ 0.6416│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 18.5876│ 17.3015│ 15.2324│ 14.3720│
│每股资本公积金(元) │ 3.2196│ 3.2130│ 3.3683│ 3.3683│
│每股未分配利润(元) │ 7.7255│ 6.5191│ 5.9490│ 5.5080│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3293│ 0.3991│ 2.3832│ 2.3629│
│每股现金流量(元) │ 3.1205│ -1.2356│ 2.3343│ 0.0821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5710│ 10.3091│ 10.4642│ 11.1375│
│应收账款周转率 │ 124.9092│ 68.4835│ 45.1035│ 24.5209│
│总资产周转率 │ 2.1970│ 2.3101│ 2.0217│ 2.1493│
│营业收入增长率(%) │ 48.3862│ 32.5357│ 11.6450│ 4.9954│
│营业利润增长率(%) │ 135.9438│ 3.7772│ -2.0803│ 13.1395│
│利润总额增长率(%) │ 128.6600│ 5.5553│ -4.0389│ 15.2795│
│归属母公司净利润增长率│ 194.0811│ -5.9200│ 0.7735│ 52.5755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8971│ 4.4233│ 31.1552│ 5.5373│
│净资产增长率(%) │ 21.9004│ 13.5836│ 5.9866│ 4.6997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4124│ 1.4022│ 0.8553│ 0.7671│
│总资产收益率(%) │ 3.0533│ 1.9908│ 0.6078│ 1.7722│
│净资产收益率(%) │ 7.0020│ 4.5562│ 1.3999│ 3.8731│
│营业利润率(%) │ 1.7109│ 1.7763│ 1.1236│ 1.0418│
│销售毛利率(%) │ 4.2992│ 4.9203│ 3.5707│ 3.5464│
│销售净利率(%) │ 1.4124│ 1.4022│ 0.8553│ 0.7671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5710│ 5.9186│ 2.8078│ 10.3091│
│固定资产周转率 │ 15.6399│ 10.5434│ 4.6350│ 14.4651│
│流动资产周转率 │ 3.6990│ 2.5400│ 1.2156│ 3.9292│
│总资产周转率 │ 2.1970│ 1.4721│ 0.6944│ 2.3101│
│股东权益周转率 │ 5.1552│ 3.4388│ 1.6534│ 5.0609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4412│ 1.3934│ 1.4014│ 1.3880│
│速动比率(%) │ 0.9607│ 0.7583│ 0.7267│ 0.7217│
│产权比率 │ 1.3226│ 1.3957│ 1.3799│ 1.2355│
│应收账款周转率 │ 74.4795│ 46.0669│ 22.0965│ 68.4835│
│利息保障倍数 │ 8.5491│ 9.5125│ 6.4203│ 4.1606│
│资产负债率 │ 0.5695│ 0.5574│ 0.5537│ 0.5254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.3862│ 54.2972│ 81.5382│ 32.5357│
│营业利润增长率(%) │ 135.9438│ 250.7565│ 343.4708│ 3.7772│
│总资产增长率(%) │ 13.8971│ 9.8524│ 14.0466│ 4.4233│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6065│ 27.8886│ 23.8799│ 13.2583│
│净利润增长率(%) │ 177.0280│ 319.7130│ 341.0170│ 12.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7408│ 39.9351│ 40.1224│ 42.5254│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7461│ 60.0768│ 58.6669│ 55.4408│
│无形资产比率(%) │ 4.3294│ 4.5378│ 5.2099│ 5.6976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16613982.33│ 16724406.50│ 15301677.34│ 14088155.29│
│流动资产 │ 10424632.02│ 10047480.33│ 8977023.12│ 7810589.72│
│非流动资产 │ 6189350.31│ 6676926.17│ 6324654.22│ 6277565.57│
│固定资产 │ 2097965.52│ 2087301.58│ 2188100.83│ 2214801.96│
│货币资金 │ 4437530.60│ 3486674.15│ 2792775.02│ 2502586.80│
│存货 │ 3475736.92│ 4017950.23│ 3739664.20│ 3268752.20│
│应收账款 │ 468345.42│ 547338.95│ 486261.59│ 437290.49│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 293171.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 719278.87│ 758919.75│ 797204.20│ 802690.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4412904.43│ 4293492.00│ 3609246.59│ 3377155.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 748432.19│ 736853.83│ 672193.71│ 628372.71│
│流动负债 │ 7233134.22│ 7210542.33│ 6405561.30│ 5627334.95│
│长期借款 │ 1825828.54│ 1757825.42│ 1683612.99│ 1407671.68│
│总负债 │ 9460876.34│ 9322064.12│ 8471945.92│ 7402224.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1114850.93│ 1114850.93│ 1112577.86│ 1112577.86│
│未分配利润 │ 2675127.69│ 2527065.48│ 2300000.43│ 2257386.13│
│归属于母公司所│ 6436394.82│ 6678910.77│ 6139405.87│ 5991039.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7153106.00│ 7402342.38│ 6829731.42│ 6685930.49│
│商誉 │ 126603.63│ 135148.06│ 126603.63│ 126603.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14586829.75│ 15224440.53│ 13417036.78│ 13491391.54│
│流动资产 │ 9331091.89│ 10087402.02│ 8815345.53│ 8404502.28│
│非流动资产 │ 5255737.86│ 5137038.52│ 4601691.25│ 5086889.27│
│固定资产 │ 2066389.95│ 2111715.86│ 2131273.79│ 2189766.77│
│货币资金 │ 3222575.96│ 3280880.37│ 3073904.71│ 2975038.96│
│存货 │ 2805471.05│ 2671448.65│ 2603566.71│ 2692330.74│
│应收账款 │ 504225.30│ 524052.94│ 496979.97│ 493044.65│
│其他应收款 │ --│ 452260.93│ --│ 292924.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 567931.09│ 545843.83│ 393467.98│ 415265.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4533229.21│ 5404675.55│ 4480717.26│ 4211924.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 759778.42│ 803613.43│ 543219.32│ 836360.87│
│流动负债 │ 7026891.33│ 8177186.74│ 6883270.13│ 6838311.75│
│长期借款 │ 1338815.45│ 983720.18│ 795313.74│ 525785.91│
│总负债 │ 8655883.45│ 9436322.87│ 7903849.13│ 7588131.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1166358.38│ 1166358.38│ 1166358.38│ 1166358.38│
│未分配利润 │ 2178596.40│ 2099876.83│ 2075999.76│ 2059973.94│
│归属于母公司所│ 5280045.03│ 5154352.15│ 4875899.48│ 5274561.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5930946.30│ 5788117.66│ 5513187.66│ 5903260.24│
│商誉 │ 126603.63│ 126603.63│ 126603.63│ 126603.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33725657.47│ 22679431.10│ 10203617.43│ 31856317.48│
│营业收入 │ 33725657.47│ 22679431.10│ 10203617.43│ 31856317.48│
│营业总成本 │ 32872177.18│ 21849547.62│ 9965323.45│ 31225493.89│
│营业成本 │ 32275715.66│ 21563529.93│ 9839279.10│ 30726562.37│
│财务费用 │ 70276.30│ 49870.98│ 20984.31│ 122028.71│
│管理费用 │ 184407.37│ 126790.45│ 51074.68│ 203167.01│
│营业利润 │ 576997.44│ 402852.85│ 114644.66│ 331864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -242287.04│ -290318.59│ -112600.13│ -30428.14│
│营业外收支净额│ -6382.18│ -7163.11│ -902.75│ 1775.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570615.25│ 395689.74│ 113741.91│ 333640.57│
│所得税费用 │ 94289.41│ 77674.56│ 26466.55│ 89259.40│
│归属母公司净利│ 450678.53│ 304306.65│ 85944.59│ 232039.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 476325.84│ 318015.18│ 87275.36│ 244381.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22728296.19│ 14698540.24│ 5620643.92│ 24036033.51│
│营业收入 │ 22728296.19│ 14698540.24│ 5620643.92│ 24036033.51│
│营业总成本 │ 22485240.85│ 14591964.62│ 5699037.58│ 23749787.88│
│营业成本 │ 22000322.15│ 14327995.68│ 5517606.79│ 23116768.79│
│财务费用 │ 106766.50│ 72737.92│ 28924.58│ 92489.88│
│管理费用 │ 136038.53│ 87122.21│ 38733.89│ 179655.92│
│营业利润 │ 244548.66│ 114852.56│ 25851.68│ 319785.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63986.88│ 92962.82│ 130300.02│ 70695.05│
│营业外收支净额│ 4998.76│ 1217.32│ 2254.53│ -3704.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 249547.42│ 116069.87│ 28106.21│ 316081.32│
│所得税费用 │ 77606.04│ 40300.20│ 8316.64│ 98242.46│
│归属母公司净利│ 153249.75│ 74530.18│ 16025.82│ 246640.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171941.38│ 75769.67│ 19789.57│ 217838.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39057974.30│ 25971575.06│ 11780997.63│36487680.81│
│经营现金流出小计│ 38251412.25│ 25794832.00│ 11959668.99│36349481.17│
│经营现金流量净额│ 806562.05│ 176743.07│ -178671.36│ 138199.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1335898.01│ 899116.98│ 211608.51│2798354.71│
│投资现金流出小计│ 1773912.76│ 1205025.44│ 440540.69│2828670.44│
│投资现金流量净额│ -438014.76│ -305908.46│ -228932.18│ -30315.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8027313.48│ 5681636.05│ 2460492.73│10144945.53│
│筹资现金流出小计│ 7314565.51│ 5211201.51│ 1767049.00│10661135.98│
│筹资现金流量净额│ 712747.96│ 470434.54│ 693443.73│-516190.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -734.98│ -3168.78│ 3307.76│ -19549.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1080560.28│ 338100.37│ 289147.96│-427856.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26430126.95│ 16922154.22│ 6467580.93│27687562.14│
│经营现金流出小计│ 25757054.15│ 16513199.48│ 6421784.27│26862332.50│
│经营现金流量净额│ 673072.80│ 408954.74│ 45796.65│ 825229.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1821525.92│ 983126.10│ 548163.42│2844490.79│
│投资现金流出小计│ 3234849.75│ 2633464.53│ 697027.84│4038885.69│
│投资现金流量净额│ -1413323.84│ -1650338.43│ -148864.42│-1194394.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8149042.01│ 6830093.24│ 2075467.14│8667954.31│
│筹资现金流出小计│ 7131390.27│ 5558924.55│ 1738408.33│7510682.81│
│筹资现金流量净额│ 1017651.75│ 1271168.69│ 337058.81│1157271.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32329.59│ 7637.75│ 19425.73│ 20183.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245071.12│ 37422.75│ 253416.77│ 808289.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4437530.60│2502586.80│2975038.96│ -15.88│
│短期借款 │4412904.43│3377155.53│4211924.01│ -19.82│
│应收账款 │ 468345.42│ 437290.49│ 493044.65│ -11.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 292924.08│ --│
│应付账款 │ 748432.19│ 628372.71│ 836360.87│ -24.87│
│在建工程 │ --│ --│ 496992.34│ --│
│存货的减少 │ --│-579880.00│-394199.56│ -47.10│
│流动负债合计 │7233134.22│5627334.95│6838311.75│ -17.71│
│长期借款 │1825828.54│1407671.68│ 525785.91│ 167.73│
│负债合计 │9460876.34│7402224.80│7588131.30│ -2.45│
│营业利润 │ 576997.44│ 331864.67│ 319785.78│ 3.78│
│利润总额 │ 570615.25│ 333640.57│ 316081.32│ 5.56│
│归属于母公司所有│ 450678.53│ 232039.48│ 246640.71│ -5.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2675127.69│2257386.13│2059973.94│ 9.58│
│营业外收支净额 │ -6382.18│ 1775.90│ -3704.47│ 147.94│
│购买商品、接受劳│37239990.86│35470499.32│25816806.06│ 37.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│39057974.30│36487680.81│27687562.14│ 31.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│38251412.25│36349481.17│26862332.50│ 35.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 806562.05│ 138199.64│ 825229.64│ -83.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1335898.01│2798354.71│2844490.79│ -1.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1773912.76│2828670.44│4038885.69│ -29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-438014.76│ -30315.73│-1194394.90│ 97.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105060.91│ 364685.05│ 332251.69│ 9.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8027313.48│10144945.53│8667954.31│ 17.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7314565.51│10661135.98│7510682.81│ 41.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 712747.96│-516190.45│1157271.50│ -144.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 126559.35│ 231510.16│ 296068.96│ -21.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1080560.28│-427856.19│ 808289.48│ -152.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-144438.43│ 119171.98│ -221.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-144438.43│ 119171.98│ -221.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 9128021.29│ 28.6537│ 78789.72│ 33.9553│
│第三季度│ 8029755.96│ 25.2062│ 78719.57│ 33.9251│
│第二季度│ 9077896.31│ 28.4964│ 58504.36│ 25.2131│
│第一季度│ 5620643.92│ 17.6437│ 16025.82│ 6.9065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 6912041.01│ 28.7570│ 40115.07│ 16.2646│
│第三季度│ 6619699.19│ 27.5407│ 76497.90│ 31.0159│
│第二季度│ 5618356.77│ 23.3747│ 55793.09│ 22.6212│
│第一季度│ 4885936.54│ 20.3275│ 74234.64│ 30.0983│
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