恒丰纸业恒丰纸业财务分析报告
≈≈恒丰纸业600356≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3244│ 0.2600│ 0.1236│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.7259│ 7.6458│ 7.6282│ 7.5012│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3263│ 0.4311│ 0.3317│ 1.1469│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ 0.2796│ 0.4608│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 2.8978│ 2.8978│ 2.8978│ 2.8978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6257│ 0.6257│ 0.6257│ 0.6257│
│每股未分配利润(元) │ 3.2024│ 3.1223│ 3.1047│ 2.9777│
│净资产收益率(%) │ 4.6306│ 3.6316│ 1.6658│ 5.8792│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.7200│ 1.6700│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1721│ 3.3480│ 1.5843│ 5.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312952.48│ 314520.06│ 318499.17│ 303448.86│
│归属母公司股东权益 │ 230797.29│ 228404.75│ 227879.32│ 224083.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业成本(万元) │ 110356.79│ 72623.41│ 35765.76│ 126925.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 100.66│
│净利润(万元) │ 11317.19│ 8862.54│ 4036.52│ 13881.68│
│营业利润(万元) │ 13774.77│ 10840.05│ 5062.49│ 18536.36│
│利润总额(万元) │ 13780.73│ 10840.39│ 5062.54│ 17900.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10687.19│ 8294.65│ 3796.08│ 13174.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 9749.07│ 12877.47│ 9908.47│ 34260.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.3339│ 0.1900│ 0.0415│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.4070│ 7.2611│ 7.2016│ 7.2955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2477│ 0.1788│ -0.0575│ 1.1755│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ -0.0265│ 0.0047│ -0.1231│
│每股资本公积金(元) │ 2.9565│ 2.9565│ 2.9565│ 3.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5698│ 0.5698│ 0.5698│ 0.6257│
│每股未分配利润(元) │ 2.8807│ 2.7348│ 2.6754│ 2.6267│
│净资产收益率(%) │ 4.7078│ 2.7931│ 0.7405│ 4.1031│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.6800│ 0.7100│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4913│ 2.6318│ 0.6146│ 3.9172│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318259.22│ 318888.27│ 310885.27│ 309226.83│
│归属母公司股东权益 │ 221270.14│ 216911.70│ 215134.73│ 223217.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业成本(万元) │ 95953.12│ 65182.74│ 27549.01│ 127936.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 110.13│
│净利润(万元) │ 10663.97│ 6362.47│ 1731.75│ 10614.09│
│营业利润(万元) │ 14748.35│ 9755.46│ 2631.33│ 14312.97│
│利润总额(万元) │ 14790.56│ 9755.61│ 2631.28│ 14046.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 10417.06│ 6058.61│ 1593.06│ 9899.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7399.27│ 5339.95│ -1716.49│ 35114.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4400│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3244│ 0.4000│ 0.2900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 7.7259│ 7.5012│ 7.2955│ 7.0642│
│每股资本公积金(元) │ 2.8978│ 2.8978│ 3.2198│ 3.0987│
│每股未分配利润(元) │ 3.2024│ 2.9777│ 2.6267│ 2.3957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3263│ 1.1469│ 1.1755│ -0.3068│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.1884│ -0.1231│ -0.3824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3821│ 2.6792│ 2.6923│ 3.1484│
│应收账款周转率 │ 3.8370│ 5.3137│ 4.9434│ 5.0657│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.6126│ 0.6197│ 0.5913│
│营业收入增长率(%) │ 8.6292│ 4.1331│ 9.0098│ 11.5466│
│营业利润增长率(%) │ -6.6012│ 29.5074│ 58.8732│ -31.9489│
│利润总额增长率(%) │ -6.8276│ 27.4398│ 56.5675│ -31.5774│
│归属母公司净利润增长率│ 2.5931│ 33.0826│ 48.2070│ -31.6544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.6674│ -1.8685│ 13.1901│ 0.5547│
│净资产增长率(%) │ 4.3057│ 0.3877│ 5.7761│ 1.7954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5700│ 8.8009│ 8.0759│ 7.5912│
│总资产收益率(%) │ 3.5859│ 2.7984│ 1.2827│ 4.5315│
│净资产收益率(%) │ 4.6306│ 3.6316│ 1.6658│ 5.8792│
│营业利润率(%) │ 9.2138│ 10.7646│ 10.1286│ 10.1366│
│销售毛利率(%) │ 26.1832│ 27.8819│ 28.4433│ 30.5909│
│销售净利率(%) │ 7.5700│ 8.8009│ 8.0759│ 7.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3821│ 1.5769│ 0.7802│ 2.6792│
│固定资产周转率 │ 1.2907│ 0.8512│ 0.4134│ 1.5339│
│流动资产周转率 │ 0.9677│ 0.6522│ 0.3228│ 1.2515│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.3259│ 0.1607│ 0.6126│
│股东权益周转率 │ 0.6396│ 0.4371│ 0.2183│ 0.7919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7579│ 2.5620│ 2.3863│ 2.5929│
│速动比率(%) │ 1.9808│ 1.5773│ 1.5642│ 1.4909│
│产权比率 │ 0.3091│ 0.3411│ 0.3631│ 0.3201│
│应收账款周转率 │ 3.8370│ 2.6771│ 1.2183│ 5.3106│
│利息保障倍数 │ 11.7459│ 17.1174│ 8.4759│ 11.7561│
│资产负债率 │ 0.2361│ 0.2477│ 0.2598│ 0.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6292│ 9.0215│ 30.6107│ 4.1331│
│营业利润增长率(%) │ -6.6012│ 11.1178│ 92.3925│ 29.5074│
│总资产增长率(%) │ -1.6674│ -1.3698│ 2.4491│ 3.3624│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6477│ 5.5609│ 6.0997│ 0.6834│
│净利润增长率(%) │ 6.1255│ 39.2939│ 133.0899│ 30.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7484│ 72.6201│ 71.5479│ 73.8455│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.1189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5740│ 51.2578│ 50.8972│ 48.6351│
│无形资产比率(%) │ 9.3000│ 9.3417│ 9.3102│ 9.8636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312952.48│ 314520.06│ 318499.17│ 303448.86│
│流动资产 │ 161402.19│ 161215.97│ 162107.16│ 147582.64│
│非流动资产 │ 151550.29│ 153304.09│ 156392.01│ 155866.22│
│固定资产 │ 108667.26│ 113601.11│ 118829.20│ 122998.74│
│货币资金 │ 19323.69│ 31758.15│ 37306.29│ 23549.53│
│存货 │ 45476.50│ 44931.29│ 44498.37│ 47180.01│
│应收账款 │ 45499.04│ 42805.05│ 49629.43│ 32425.99│
│其他应收款 │ --│ 1892.08│ --│ 2750.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29104.43│ 29381.66│ 29653.02│ 29930.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29852.98│ 32852.98│ 30120.41│ 33697.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14866.61│ 17047.59│ 23062.95│ 11674.50│
│流动负债 │ 58523.54│ 62925.24│ 67931.25│ 56917.47│
│长期借款 │ 13990.65│ 13990.65│ 13990.65│ 13990.65│
│总负债 │ 73890.45│ 77912.68│ 82744.67│ 71730.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86566.47│ 86566.47│ 86566.47│ 86566.47│
│未分配利润 │ 95666.19│ 93273.65│ 92748.22│ 88952.13│
│归属于母公司所│ 230797.29│ 228404.75│ 227879.32│ 224083.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239062.03│ 236607.38│ 235754.50│ 231717.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318259.22│ 318888.27│ 310885.27│ 309226.83│
│流动资产 │ 159795.48│ 163706.97│ 156751.12│ 154823.45│
│非流动资产 │ 158463.74│ 155181.30│ 154134.15│ 154403.38│
│固定资产 │ 107539.79│ 111862.50│ 116192.63│ 115440.45│
│货币资金 │ 26926.62│ 28522.23│ 29647.65│ 29506.47│
│存货 │ 50178.74│ 45043.52│ 50797.39│ 51874.51│
│应收账款 │ 46693.21│ 53746.44│ 54168.50│ 36441.39│
│其他应收款 │ --│ 2124.19│ --│ 3812.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30074.57│ 30348.34│ 30624.54│ 29431.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43807.97│ 49378.38│ 48486.80│ 42586.67│
│预收账款 │ 1573.60│ 1616.22│ 1793.32│ 1753.80│
│应付账款 │ 14968.86│ 16046.83│ 15147.35│ 13562.32│
│流动负债 │ 70583.99│ 78428.28│ 74010.84│ 65551.18│
│长期借款 │ 18576.97│ 15544.66│ 13768.50│ 12803.42│
│总负债 │ 89814.70│ 94745.25│ 88684.39│ 79081.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88319.64│ 88319.64│ 88319.64│ 96186.78│
│未分配利润 │ 86056.55│ 81698.11│ 79921.14│ 78466.31│
│归属于母公司所│ 221270.14│ 216911.70│ 215134.73│ 223217.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228444.51│ 224143.02│ 222200.88│ 230145.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业收入 │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业总成本 │ 137038.28│ 90509.57│ 44510.79│ 163286.70│
│营业成本 │ 110356.79│ 72623.41│ 35765.76│ 126925.03│
│财务费用 │ 1254.36│ 910.40│ 677.19│ 2233.65│
│管理费用 │ 7697.15│ 5368.60│ 2320.96│ 10592.44│
│营业利润 │ 13774.77│ 10840.05│ 5062.49│ 18536.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 100.66│
│营业外收支净额│ 5.95│ --│ --│ -636.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13780.73│ 10840.39│ 5062.54│ 17900.28│
│所得税费用 │ 2463.54│ 1977.85│ 1026.01│ 4018.59│
│归属母公司净利│ 10687.19│ 8294.65│ 3796.08│ 13174.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11317.19│ 8862.54│ 4036.52│ 13881.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业收入 │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业总成本 │ 123261.82│ 82201.59│ 35766.43│ 162186.54│
│营业成本 │ 95953.12│ 65182.74│ 27549.01│ 127936.88│
│财务费用 │ 1238.25│ 1034.58│ 729.13│ 1589.28│
│管理费用 │ 7892.78│ 4661.53│ 1903.73│ 9979.97│
│营业利润 │ 14748.35│ 9755.46│ 2631.33│ 14312.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 110.13│
│营业外收支净额│ 42.21│ 0.15│ -0.06│ -266.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14790.56│ 9755.61│ 2631.28│ 14046.07│
│所得税费用 │ 4126.60│ 3393.13│ 899.53│ 3431.98│
│归属母公司净利│ 10417.06│ 6058.61│ 1593.06│ 9899.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10663.97│ 6362.47│ 1731.75│ 10614.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149485.47│ 99469.58│ 42962.31│ 189452.69│
│经营现金流出小计│ 139736.40│ 86592.11│ 33053.84│ 155192.06│
│经营现金流量净额│ 9749.07│ 12877.47│ 9908.47│ 34260.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27161.57│ 21088.57│ 12506.77│ 30300.66│
│投资现金流出小计│ 26798.54│ 19620.13│ 2341.46│ 59682.70│
│投资现金流量净额│ 363.03│ 1468.45│ 10165.31│ -29382.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30296.25│ 23346.25│ 12496.25│ 51562.29│
│筹资现金流出小计│ 44634.20│ 29338.88│ 18805.12│ 61737.33│
│筹资现金流量净额│ -14337.95│ -5992.63│ -6308.87│ -10175.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -332.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4225.85│ 8353.29│ 13764.91│ -5629.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132512.18│ 83930.36│ 31264.02│ 191967.43│
│经营现金流出小计│ 125112.91│ 78590.41│ 32980.51│ 156852.57│
│经营现金流量净额│ 7399.27│ 5339.95│ -1716.49│ 35114.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4500.00│ --│ 4500.00│ 14126.34│
│投资现金流出小计│ 15276.23│ 9956.98│ 7124.10│ 52459.70│
│投资现金流量净额│ -10776.23│ -9956.98│ -2624.10│ -38333.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46666.41│ 34380.00│ 19465.08│ 78553.46│
│筹资现金流出小计│ 45869.31│ 30555.97│ 14983.30│ 79079.34│
│筹资现金流量净额│ 797.10│ 3824.03│ 4481.77│ -525.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 68.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2579.86│ -792.99│ 141.18│ -3676.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19323.69│ 23549.53│ 29506.47│ -20.19│
│短期借款 │ 29852.98│ 33697.46│ 42586.67│ -20.87│
│应收账款 │ 45499.04│ 32425.99│ 36441.39│ -11.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 3812.11│ --│
│应付账款 │ 14866.61│ 11674.50│ 13562.32│ -13.92│
│在建工程 │ --│ --│ 385.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4812.34│ 2232.13│ 115.59│
│流动负债合计 │ 58523.54│ 56917.47│ 65551.18│ -13.17│
│长期借款 │ 13990.65│ 13990.65│ 12803.42│ 9.27│
│负债合计 │ 73890.45│ 71730.89│ 79081.65│ -9.30│
│营业利润 │ 13774.77│ 18536.36│ 14312.97│ 29.51│
│利润总额 │ 13780.73│ 17900.28│ 14046.07│ 27.44│
│归属于母公司所有│ 10687.19│ 13174.41│ 9899.42│ 33.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95666.19│ 88952.13│ 78466.31│ 13.36│
│营业外收支净额 │ 5.95│ -636.09│ -266.90│ -138.33│
│购买商品、接受劳│ 97497.42│ 104724.54│ 106643.40│ -1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149485.47│ 189452.69│ 191967.43│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139736.40│ 155192.06│ 156852.57│ -1.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9749.07│ 34260.64│ 35114.86│ -2.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27161.57│ 30300.66│ 14126.34│ 114.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26798.54│ 59682.70│ 52459.70│ 13.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 363.03│ -29382.04│ -38333.36│ 23.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7248.54│ 21862.76│ 31959.70│ -31.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30296.25│ 51562.29│ 78553.46│ -34.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44634.20│ 61737.33│ 79079.34│ -21.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14337.95│ -10175.05│ -525.87│ -1834.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8526.41│ 6906.08│ 6661.73│ 3.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4225.85│ -5629.36│ -3676.34│ -53.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1403.51│ 2187.93│ -164.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1403.51│ 2187.93│ -164.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45240.28│ 24.7397│ 2757.35│ 20.9296│
│第三季度│ 45257.30│ 24.7490│ 4358.45│ 33.0827│
│第二季度│ 54099.43│ 29.5843│ 4465.55│ 33.8956│
│第一季度│ 38268.21│ 20.9270│ 1593.06│ 12.0921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47925.88│ 27.2915│ 1777.22│ 17.9528│
│第三季度│ 45635.50│ 25.9873│ 3586.90│ 36.2335│
│第二季度│ 34472.34│ 19.6304│ 2059.40│ 20.8033│
│第一季度│ 47573.54│ 27.0909│ 2475.89│ 25.0105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3244│ 0.2600│ 0.1236│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.7259│ 7.6458│ 7.6282│ 7.5012│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3263│ 0.4311│ 0.3317│ 1.1469│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ 0.2796│ 0.4608│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 2.8978│ 2.8978│ 2.8978│ 2.8978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6257│ 0.6257│ 0.6257│ 0.6257│
│每股未分配利润(元) │ 3.2024│ 3.1223│ 3.1047│ 2.9777│
│净资产收益率(%) │ 4.6306│ 3.6316│ 1.6658│ 5.8792│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.7200│ 1.6700│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1721│ 3.3480│ 1.5843│ 5.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312952.48│ 314520.06│ 318499.17│ 303448.86│
│归属母公司股东权益 │ 230797.29│ 228404.75│ 227879.32│ 224083.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业成本(万元) │ 110356.79│ 72623.41│ 35765.76│ 126925.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 100.66│
│净利润(万元) │ 11317.19│ 8862.54│ 4036.52│ 13881.68│
│营业利润(万元) │ 13774.77│ 10840.05│ 5062.49│ 18536.36│
│利润总额(万元) │ 13780.73│ 10840.39│ 5062.54│ 17900.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10687.19│ 8294.65│ 3796.08│ 13174.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 9749.07│ 12877.47│ 9908.47│ 34260.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.3339│ 0.1900│ 0.0415│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.4070│ 7.2611│ 7.2016│ 7.2955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2477│ 0.1788│ -0.0575│ 1.1755│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ -0.0265│ 0.0047│ -0.1231│
│每股资本公积金(元) │ 2.9565│ 2.9565│ 2.9565│ 3.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5698│ 0.5698│ 0.5698│ 0.6257│
│每股未分配利润(元) │ 2.8807│ 2.7348│ 2.6754│ 2.6267│
│净资产收益率(%) │ 4.7078│ 2.7931│ 0.7405│ 4.1031│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.6800│ 0.7100│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4913│ 2.6318│ 0.6146│ 3.9172│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ 3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318259.22│ 318888.27│ 310885.27│ 309226.83│
│归属母公司股东权益 │ 221270.14│ 216911.70│ 215134.73│ 223217.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业成本(万元) │ 95953.12│ 65182.74│ 27549.01│ 127936.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 110.13│
│净利润(万元) │ 10663.97│ 6362.47│ 1731.75│ 10614.09│
│营业利润(万元) │ 14748.35│ 9755.46│ 2631.33│ 14312.97│
│利润总额(万元) │ 14790.56│ 9755.61│ 2631.28│ 14046.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 10417.06│ 6058.61│ 1593.06│ 9899.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7399.27│ 5339.95│ -1716.49│ 35114.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4400│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3244│ 0.4000│ 0.2900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 7.7259│ 7.5012│ 7.2955│ 7.0642│
│每股资本公积金(元) │ 2.8978│ 2.8978│ 3.2198│ 3.0987│
│每股未分配利润(元) │ 3.2024│ 2.9777│ 2.6267│ 2.3957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3263│ 1.1469│ 1.1755│ -0.3068│
│每股现金流量(元) │ -0.1415│ -0.1884│ -0.1231│ -0.3824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3821│ 2.6792│ 2.6923│ 3.1484│
│应收账款周转率 │ 3.8370│ 5.3137│ 4.9434│ 5.0657│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.6126│ 0.6197│ 0.5913│
│营业收入增长率(%) │ 8.6292│ 4.1331│ 9.0098│ 11.5466│
│营业利润增长率(%) │ -6.6012│ 29.5074│ 58.8732│ -31.9489│
│利润总额增长率(%) │ -6.8276│ 27.4398│ 56.5675│ -31.5774│
│归属母公司净利润增长率│ 2.5931│ 33.0826│ 48.2070│ -31.6544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.6674│ -1.8685│ 13.1901│ 0.5547│
│净资产增长率(%) │ 4.3057│ 0.3877│ 5.7761│ 1.7954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5700│ 8.8009│ 8.0759│ 7.5912│
│总资产收益率(%) │ 3.5859│ 2.7984│ 1.2827│ 4.5315│
│净资产收益率(%) │ 4.6306│ 3.6316│ 1.6658│ 5.8792│
│营业利润率(%) │ 9.2138│ 10.7646│ 10.1286│ 10.1366│
│销售毛利率(%) │ 26.1832│ 27.8819│ 28.4433│ 30.5909│
│销售净利率(%) │ 7.5700│ 8.8009│ 8.0759│ 7.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3821│ 1.5769│ 0.7802│ 2.6792│
│固定资产周转率 │ 1.2907│ 0.8512│ 0.4134│ 1.5339│
│流动资产周转率 │ 0.9677│ 0.6522│ 0.3228│ 1.2515│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.3259│ 0.1607│ 0.6126│
│股东权益周转率 │ 0.6396│ 0.4371│ 0.2183│ 0.7919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7579│ 2.5620│ 2.3863│ 2.5929│
│速动比率(%) │ 1.9808│ 1.5773│ 1.5642│ 1.4909│
│产权比率 │ 0.3091│ 0.3411│ 0.3631│ 0.3201│
│应收账款周转率 │ 3.8370│ 2.6771│ 1.2183│ 5.3106│
│利息保障倍数 │ 11.7459│ 17.1174│ 8.4759│ 11.7561│
│资产负债率 │ 0.2361│ 0.2477│ 0.2598│ 0.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6292│ 9.0215│ 30.6107│ 4.1331│
│营业利润增长率(%) │ -6.6012│ 11.1178│ 92.3925│ 29.5074│
│总资产增长率(%) │ -1.6674│ -1.3698│ 2.4491│ 3.3624│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6477│ 5.5609│ 6.0997│ 0.6834│
│净利润增长率(%) │ 6.1255│ 39.2939│ 133.0899│ 30.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7484│ 72.6201│ 71.5479│ 73.8455│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.1189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5740│ 51.2578│ 50.8972│ 48.6351│
│无形资产比率(%) │ 9.3000│ 9.3417│ 9.3102│ 9.8636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312952.48│ 314520.06│ 318499.17│ 303448.86│
│流动资产 │ 161402.19│ 161215.97│ 162107.16│ 147582.64│
│非流动资产 │ 151550.29│ 153304.09│ 156392.01│ 155866.22│
│固定资产 │ 108667.26│ 113601.11│ 118829.20│ 122998.74│
│货币资金 │ 19323.69│ 31758.15│ 37306.29│ 23549.53│
│存货 │ 45476.50│ 44931.29│ 44498.37│ 47180.01│
│应收账款 │ 45499.04│ 42805.05│ 49629.43│ 32425.99│
│其他应收款 │ --│ 1892.08│ --│ 2750.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29104.43│ 29381.66│ 29653.02│ 29930.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29852.98│ 32852.98│ 30120.41│ 33697.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14866.61│ 17047.59│ 23062.95│ 11674.50│
│流动负债 │ 58523.54│ 62925.24│ 67931.25│ 56917.47│
│长期借款 │ 13990.65│ 13990.65│ 13990.65│ 13990.65│
│总负债 │ 73890.45│ 77912.68│ 82744.67│ 71730.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86566.47│ 86566.47│ 86566.47│ 86566.47│
│未分配利润 │ 95666.19│ 93273.65│ 92748.22│ 88952.13│
│归属于母公司所│ 230797.29│ 228404.75│ 227879.32│ 224083.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239062.03│ 236607.38│ 235754.50│ 231717.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318259.22│ 318888.27│ 310885.27│ 309226.83│
│流动资产 │ 159795.48│ 163706.97│ 156751.12│ 154823.45│
│非流动资产 │ 158463.74│ 155181.30│ 154134.15│ 154403.38│
│固定资产 │ 107539.79│ 111862.50│ 116192.63│ 115440.45│
│货币资金 │ 26926.62│ 28522.23│ 29647.65│ 29506.47│
│存货 │ 50178.74│ 45043.52│ 50797.39│ 51874.51│
│应收账款 │ 46693.21│ 53746.44│ 54168.50│ 36441.39│
│其他应收款 │ --│ 2124.19│ --│ 3812.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30074.57│ 30348.34│ 30624.54│ 29431.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43807.97│ 49378.38│ 48486.80│ 42586.67│
│预收账款 │ 1573.60│ 1616.22│ 1793.32│ 1753.80│
│应付账款 │ 14968.86│ 16046.83│ 15147.35│ 13562.32│
│流动负债 │ 70583.99│ 78428.28│ 74010.84│ 65551.18│
│长期借款 │ 18576.97│ 15544.66│ 13768.50│ 12803.42│
│总负债 │ 89814.70│ 94745.25│ 88684.39│ 79081.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88319.64│ 88319.64│ 88319.64│ 96186.78│
│未分配利润 │ 86056.55│ 81698.11│ 79921.14│ 78466.31│
│归属于母公司所│ 221270.14│ 216911.70│ 215134.73│ 223217.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228444.51│ 224143.02│ 222200.88│ 230145.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业收入 │ 149500.82│ 100700.62│ 49982.37│ 182865.23│
│营业总成本 │ 137038.28│ 90509.57│ 44510.79│ 163286.70│
│营业成本 │ 110356.79│ 72623.41│ 35765.76│ 126925.03│
│财务费用 │ 1254.36│ 910.40│ 677.19│ 2233.65│
│管理费用 │ 7697.15│ 5368.60│ 2320.96│ 10592.44│
│营业利润 │ 13774.77│ 10840.05│ 5062.49│ 18536.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 100.66│
│营业外收支净额│ 5.95│ --│ --│ -636.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13780.73│ 10840.39│ 5062.54│ 17900.28│
│所得税费用 │ 2463.54│ 1977.85│ 1026.01│ 4018.59│
│归属母公司净利│ 10687.19│ 8294.65│ 3796.08│ 13174.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11317.19│ 8862.54│ 4036.52│ 13881.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业收入 │ 137624.94│ 92367.65│ 38268.21│ 175607.25│
│营业总成本 │ 123261.82│ 82201.59│ 35766.43│ 162186.54│
│营业成本 │ 95953.12│ 65182.74│ 27549.01│ 127936.88│
│财务费用 │ 1238.25│ 1034.58│ 729.13│ 1589.28│
│管理费用 │ 7892.78│ 4661.53│ 1903.73│ 9979.97│
│营业利润 │ 14748.35│ 9755.46│ 2631.33│ 14312.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 110.13│
│营业外收支净额│ 42.21│ 0.15│ -0.06│ -266.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14790.56│ 9755.61│ 2631.28│ 14046.07│
│所得税费用 │ 4126.60│ 3393.13│ 899.53│ 3431.98│
│归属母公司净利│ 10417.06│ 6058.61│ 1593.06│ 9899.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10663.97│ 6362.47│ 1731.75│ 10614.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149485.47│ 99469.58│ 42962.31│ 189452.69│
│经营现金流出小计│ 139736.40│ 86592.11│ 33053.84│ 155192.06│
│经营现金流量净额│ 9749.07│ 12877.47│ 9908.47│ 34260.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27161.57│ 21088.57│ 12506.77│ 30300.66│
│投资现金流出小计│ 26798.54│ 19620.13│ 2341.46│ 59682.70│
│投资现金流量净额│ 363.03│ 1468.45│ 10165.31│ -29382.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30296.25│ 23346.25│ 12496.25│ 51562.29│
│筹资现金流出小计│ 44634.20│ 29338.88│ 18805.12│ 61737.33│
│筹资现金流量净额│ -14337.95│ -5992.63│ -6308.87│ -10175.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -332.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4225.85│ 8353.29│ 13764.91│ -5629.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132512.18│ 83930.36│ 31264.02│ 191967.43│
│经营现金流出小计│ 125112.91│ 78590.41│ 32980.51│ 156852.57│
│经营现金流量净额│ 7399.27│ 5339.95│ -1716.49│ 35114.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4500.00│ --│ 4500.00│ 14126.34│
│投资现金流出小计│ 15276.23│ 9956.98│ 7124.10│ 52459.70│
│投资现金流量净额│ -10776.23│ -9956.98│ -2624.10│ -38333.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46666.41│ 34380.00│ 19465.08│ 78553.46│
│筹资现金流出小计│ 45869.31│ 30555.97│ 14983.30│ 79079.34│
│筹资现金流量净额│ 797.10│ 3824.03│ 4481.77│ -525.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 68.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2579.86│ -792.99│ 141.18│ -3676.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19323.69│ 23549.53│ 29506.47│ -20.19│
│短期借款 │ 29852.98│ 33697.46│ 42586.67│ -20.87│
│应收账款 │ 45499.04│ 32425.99│ 36441.39│ -11.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 3812.11│ --│
│应付账款 │ 14866.61│ 11674.50│ 13562.32│ -13.92│
│在建工程 │ --│ --│ 385.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4812.34│ 2232.13│ 115.59│
│流动负债合计 │ 58523.54│ 56917.47│ 65551.18│ -13.17│
│长期借款 │ 13990.65│ 13990.65│ 12803.42│ 9.27│
│负债合计 │ 73890.45│ 71730.89│ 79081.65│ -9.30│
│营业利润 │ 13774.77│ 18536.36│ 14312.97│ 29.51│
│利润总额 │ 13780.73│ 17900.28│ 14046.07│ 27.44│
│归属于母公司所有│ 10687.19│ 13174.41│ 9899.42│ 33.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95666.19│ 88952.13│ 78466.31│ 13.36│
│营业外收支净额 │ 5.95│ -636.09│ -266.90│ -138.33│
│购买商品、接受劳│ 97497.42│ 104724.54│ 106643.40│ -1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149485.47│ 189452.69│ 191967.43│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139736.40│ 155192.06│ 156852.57│ -1.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9749.07│ 34260.64│ 35114.86│ -2.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27161.57│ 30300.66│ 14126.34│ 114.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26798.54│ 59682.70│ 52459.70│ 13.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 363.03│ -29382.04│ -38333.36│ 23.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7248.54│ 21862.76│ 31959.70│ -31.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30296.25│ 51562.29│ 78553.46│ -34.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44634.20│ 61737.33│ 79079.34│ -21.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14337.95│ -10175.05│ -525.87│ -1834.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8526.41│ 6906.08│ 6661.73│ 3.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4225.85│ -5629.36│ -3676.34│ -53.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1403.51│ 2187.93│ -164.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1403.51│ 2187.93│ -164.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45240.28│ 24.7397│ 2757.35│ 20.9296│
│第三季度│ 45257.30│ 24.7490│ 4358.45│ 33.0827│
│第二季度│ 54099.43│ 29.5843│ 4465.55│ 33.8956│
│第一季度│ 38268.21│ 20.9270│ 1593.06│ 12.0921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47925.88│ 27.2915│ 1777.22│ 17.9528│
│第三季度│ 45635.50│ 25.9873│ 3586.90│ 36.2335│
│第二季度│ 34472.34│ 19.6304│ 2059.40│ 20.8033│
│第一季度│ 47573.54│ 27.0909│ 2475.89│ 25.0105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘