旭光股份旭光股份财务分析报告
≈≈旭光电子600353≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0586│ 0.0187│ 0.0991│
│基本每股收益 │ 0.0773│ 0.0543│ 0.0155│ 0.0510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0586│ 0.0187│ 0.0991│
│每股净资产(元) │ 2.1798│ 2.1348│ 2.1126│ 2.0927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0243│ -0.0356│ 0.0797│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0635│ -0.1738│ -0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 0.1783│ 0.1743│ 0.1827│ 0.1813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2190│ 0.2190│ 0.2190│ 0.2190│
│每股未分配利润(元) │ 0.7825│ 0.7416│ 0.7450│ 0.7265│
│净资产收益率(%) │ 3.9469│ 2.1122│ 0.8777│ 4.7053│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0473│ 2.7600│ 0.8800│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5466│ 1.9156│ 0.7267│ 2.4236│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180158.09│ 166118.31│ 159338.70│ 161710.46│
│归属母公司股东权益 │ 118520.35│ 116074.37│ 114868.17│ 113785.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业成本(万元) │ 52330.23│ 31733.96│ 12220.93│ 73659.91│
│投资收益(万元) │ 771.36│ 594.91│ 293.75│ 3829.46│
│净利润(万元) │ 6092.96│ 3270.90│ 1123.83│ 5816.60│
│营业利润(万元) │ 6981.15│ 3698.83│ 1309.95│ 6384.21│
│利润总额(万元) │ 6986.51│ 3704.16│ 1308.79│ 6394.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4677.84│ 2451.76│ 1008.15│ 5353.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -570.88│ 1320.90│ -1934.71│ 4334.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0681│ 0.0040│ 0.1054│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0209│ 0.0013│ 0.0955│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0681│ 0.0040│ 0.1054│
│每股净资产(元) │ 2.1135│ 2.0655│ 2.0615│ 2.0501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0037│ 0.0733│ 0.0459│ 0.0326│
│每股现金流量(元) │ -0.1283│ -0.1885│ 0.0198│ 0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 0.1823│ 0.1781│ 0.1778│ 0.1707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2173│ 0.2173│ 0.2036│ 0.2036│
│每股未分配利润(元) │ 0.7479│ 0.7041│ 0.7142│ 0.7099│
│净资产收益率(%) │ 5.2704│ 3.2762│ 0.2108│ 5.0127│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.2573│ 0.2112│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9447│ 1.0068│ 0.0628│ 4.5407│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0010│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160805.91│ 142942.58│ 184906.76│ 189853.65│
│归属母公司股东权益 │ 114912.97│ 112307.00│ 112090.48│ 111465.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业成本(万元) │ 51918.93│ 37398.98│ 16343.37│ 95427.18│
│投资收益(万元) │ 3443.93│ 2952.07│ 35.62│ 40.78│
│净利润(万元) │ 6058.80│ 3267.77│ -404.74│ 7207.38│
│营业利润(万元) │ 6841.44│ 3698.33│ -387.97│ 8045.36│
│利润总额(万元) │ 6992.26│ 3818.41│ -285.57│ 8404.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 6056.34│ 3679.40│ 236.24│ 5587.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -199.78│ 3988.01│ 2494.19│ 1774.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0991│ 0.1054│ 0.1055│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0773│ 0.0510│ 0.0955│ 0.1007│
│每股净资产(元) │ 2.1798│ 2.0927│ 2.0501│ 1.8889│
│每股资本公积金(元) │ 0.1783│ 0.1813│ 0.1707│ 0.2092│
│每股未分配利润(元) │ 0.7825│ 0.7265│ 0.7099│ 0.6666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0797│ 0.0326│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.1988│ 0.0012│ -0.1909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5460│ 3.3511│ 3.6771│ 3.8206│
│应收账款周转率 │ 1.3471│ 2.2017│ 2.9417│ 2.9240│
│总资产周转率 │ 0.3941│ 0.5132│ 0.6685│ 0.6174│
│营业收入增长率(%) │ 4.0396│ -24.8691│ 13.3885│ -0.2673│
│营业利润增长率(%) │ 2.0421│ -20.6474│ 15.3150│ 29.6374│
│利润总额增长率(%) │ -0.0822│ -23.9190│ 18.8588│ 27.9465│
│归属母公司净利润增长率│ -22.7613│ -4.1782│ -0.9120│ 104.4753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0345│ -14.8236│ 12.1216│ -2.5147│
│净资产增长率(%) │ 3.1392│ 2.0809│ 8.5301│ -4.7420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0442│ 8.0708│ 7.3626│ 6.4483│
│总资产收益率(%) │ 3.5740│ 2.1167│ 0.6529│ 3.3090│
│净资产收益率(%) │ 3.9469│ 2.1122│ 0.8777│ 4.7053│
│营业利润率(%) │ 10.3626│ 9.1267│ 8.5820│ 7.0776│
│销售毛利率(%) │ 22.3226│ 21.6979│ 19.9361│ 18.3403│
│销售净利率(%) │ 9.0442│ 8.0708│ 7.3626│ 6.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5460│ 1.7036│ 0.6238│ 3.3511│
│固定资产周转率 │ 2.6748│ 1.6044│ 0.6102│ 3.1802│
│流动资产周转率 │ 0.5679│ 0.3625│ 0.1373│ 0.6866│
│总资产周转率 │ 0.3941│ 0.2472│ 0.0951│ 0.5132│
│股东权益周转率 │ 0.5229│ 0.3392│ 0.1205│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8927│ 2.8796│ 3.2454│ 3.0914│
│速动比率(%) │ 2.3316│ 2.3240│ 2.5677│ 2.6105│
│产权比率 │ 0.3420│ 0.3449│ 0.3066│ 0.3432│
│应收账款周转率 │ 1.3471│ 0.8785│ 0.3649│ 2.2017│
│利息保障倍数 │ 25.1681│ 17.0362│ 12.2218│ 1932.5029│
│资产负债率 │ 0.2548│ 0.2410│ 0.2210│ 0.2415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0396│ -8.2835│ -16.7437│ -24.8691│
│营业利润增长率(%) │ 2.0421│ 0.0136│ 437.6383│ -20.6474│
│总资产增长率(%) │ 12.0345│ 16.2133│ -13.8275│ -14.8236│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.4709│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7680│ 11.7307│ -4.0271│ -5.1685│
│净利润增长率(%) │ 0.5637│ 0.0956│ 377.6661│ -19.2966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7869│ 69.8745│ 72.0906│ 70.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.1041│ 65.6497│ 67.6875│ 70.8307│
│无形资产比率(%) │ 2.4508│ 1.9483│ 2.0602│ 2.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180158.09│ 166118.31│ 159338.70│ 161710.46│
│流动资产 │ 122694.99│ 109056.14│ 107852.37│ 114540.65│
│非流动资产 │ 57463.10│ 57062.17│ 51486.33│ 47169.81│
│固定资产 │ 25523.03│ 25671.21│ 25180.20│ 24850.73│
│货币资金 │ 18543.50│ 19831.81│ 13857.02│ 23286.93│
│存货 │ 23799.31│ 19946.49│ 21876.25│ 17308.59│
│应收账款 │ 59317.78│ 51559.27│ 42947.32│ 40704.68│
│其他应收款 │ --│ 969.09│ --│ 711.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.23│ 3236.45│ 3282.67│ 3348.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2903.60│ 1643.60│ 1113.60│ 1400.00│
│预收账款 │ 872.09│ 388.23│ 450.83│ 503.03│
│应付账款 │ 25393.72│ 23384.84│ 23295.86│ 24109.35│
│流动负债 │ 42415.02│ 37871.48│ 33232.12│ 37051.69│
│长期借款 │ 492.50│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45907.30│ 40035.34│ 35221.18│ 39053.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9694.54│ 9474.65│ 9933.27│ 9858.59│
│未分配利润 │ 42548.34│ 40322.26│ 40509.82│ 39501.66│
│归属于母公司所│ 118520.35│ 116074.37│ 114868.17│ 113785.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134250.79│ 126082.97│ 124117.52│ 122656.86│
│商誉 │ 6495.65│ 3947.08│ 3961.69│ 3769.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160805.91│ 142942.58│ 184906.76│ 189853.65│
│流动资产 │ 115927.31│ 98515.01│ 142321.26│ 148209.33│
│非流动资产 │ 44878.60│ 44427.57│ 42585.50│ 41644.32│
│固定资产 │ 24076.30│ 21668.78│ 31510.99│ 31877.25│
│货币资金 │ 25819.53│ 23848.02│ 33571.35│ 35752.32│
│存货 │ 20544.59│ 17802.87│ 26833.55│ 26652.92│
│应收账款 │ 49194.05│ 37195.43│ 39717.73│ 41234.94│
│其他应收款 │ --│ 243.53│ --│ 334.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3413.61│ 2884.33│ 3292.08│ 3305.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ --│ 6000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1198.12│ 470.51│
│应付账款 │ 24019.19│ 18928.74│ 29045.76│ 26558.64│
│流动负债 │ 35761.45│ 28912.83│ 54109.56│ 58930.33│
│长期借款 │ 162.50│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37377.29│ 30097.16│ 55581.23│ 60511.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9913.57│ 9684.53│ 9669.92│ 9281.55│
│未分配利润 │ 40662.48│ 38285.55│ 38832.68│ 38596.43│
│归属于母公司所│ 114912.97│ 112307.00│ 112090.48│ 111465.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123428.62│ 112845.42│ 129325.53│ 129341.90│
│商誉 │ 3512.01│ --│ 615.93│ 615.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业收入 │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业总成本 │ 61542.16│ 36836.69│ 14353.03│ 87254.20│
│营业成本 │ 52330.23│ 31733.96│ 12220.93│ 73659.91│
│财务费用 │ 281.32│ 215.42│ 116.63│ 3.21│
│管理费用 │ 4224.04│ 2484.23│ 1213.63│ 7029.36│
│营业利润 │ 6981.15│ 3698.83│ 1309.95│ 6384.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 771.36│ 594.91│ 293.75│ 3829.46│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 10.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6986.51│ 3704.16│ 1308.79│ 6394.48│
│所得税费用 │ 893.55│ 433.26│ 184.96│ 577.88│
│归属母公司净利│ 4677.84│ 2451.76│ 1008.15│ 5353.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6092.96│ 3270.90│ 1123.83│ 5816.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业收入 │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业总成本 │ 61448.08│ 43280.48│ 18926.00│ 112615.07│
│营业成本 │ 51918.93│ 37398.98│ 16343.37│ 95427.18│
│财务费用 │ -48.39│ -133.39│ 9.40│ -2.87│
│管理费用 │ 5040.54│ 3598.09│ 1586.26│ 7626.81│
│营业利润 │ 6841.44│ 3698.33│ -387.97│ 8045.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3443.93│ 2952.07│ 35.62│ 40.78│
│营业外收支净额│ 150.81│ 120.08│ --│ 359.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6992.26│ 3818.41│ -285.57│ 8404.84│
│所得税费用 │ 933.45│ 550.64│ 119.17│ 1197.46│
│归属母公司净利│ 6056.34│ 3679.40│ 236.24│ 5587.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6058.80│ 3267.77│ -404.74│ 7207.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32724.56│ 22280.94│ 10088.87│ 48788.56│
│经营现金流出小计│ 33295.43│ 20960.04│ 12023.58│ 44453.63│
│经营现金流量净额│ -570.88│ 1320.90│ -1934.71│ 4334.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6190.76│ 21060.76│ 24.95│ 5911.69│
│投资现金流出小计│ 12509.30│ 25221.34│ 6899.11│ 18575.22│
│投资现金流量净额│ -6318.54│ -4160.58│ -6874.16│ -12663.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7094.90│ 1862.27│ 121.00│ 5242.55│
│筹资现金流出小计│ 5415.62│ 2320.36│ 665.44│ 7684.23│
│筹资现金流量净额│ 1679.28│ -458.09│ -544.44│ -2441.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -157.34│ -157.34│ -97.09│ -37.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5367.48│ -3455.11│ -9450.41│ -10807.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34396.70│ 30539.67│ 17488.29│ 71314.02│
│经营现金流出小计│ 34596.47│ 26551.66│ 14994.09│ 69539.46│
│经营现金流量净额│ -199.78│ 3988.01│ 2494.19│ 1774.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38888.62│ 21776.38│ 4.90│ 51.59│
│投资现金流出小计│ 40798.92│ 32677.91│ 1284.22│ 5723.96│
│投资现金流量净额│ -1910.30│ -10901.53│ -1279.32│ -5672.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 6000.00│ 2000.00│ 12397.79│
│筹资现金流出小计│ 7413.35│ 9390.87│ 2088.79│ 8438.04│
│筹资现金流量净额│ -4913.35│ -3390.87│ -88.79│ 3959.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 47.36│ 57.84│ -47.89│ 2.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6976.07│ -10246.56│ 1078.20│ 64.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18543.50│ 23286.93│ 35752.32│ -34.87│
│短期借款 │ 2903.60│ 1400.00│ 6000.00│ -76.67│
│应收账款 │ 59317.78│ 40704.68│ 41234.94│ -1.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 334.89│ --│
│应付账款 │ 25393.72│ 24109.35│ 26558.64│ -9.22│
│在建工程 │ --│ --│ 13.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 421.62│ -1017.91│ 141.42│
│流动负债合计 │ 42415.02│ 37051.69│ 58930.33│ -37.13│
│负债合计 │ 45907.30│ 39053.60│ 60511.75│ -35.46│
│营业利润 │ 6981.15│ 6384.21│ 8045.36│ -20.65│
│利润总额 │ 6986.51│ 6394.48│ 8404.84│ -23.92│
│归属于母公司所有│ 4677.84│ 5353.95│ 5587.40│ -4.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42548.34│ 39501.66│ 38596.43│ 2.35│
│营业外收支净额 │ --│ 10.28│ 359.48│ -97.14│
│购买商品、接受劳│ 16415.91│ 23001.84│ 38261.42│ -39.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32724.56│ 48788.56│ 71314.02│ -31.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33295.43│ 44453.63│ 69539.46│ -36.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -570.88│ 4334.93│ 1774.56│ 144.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6190.76│ 5911.69│ 51.59│ 11358.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12509.30│ 18575.22│ 5723.96│ 224.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6318.54│ -12663.53│ -5672.37│ -123.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5304.28│ 4979.42│ 2720.92│ 83.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7094.90│ 5242.55│ 12397.79│ -57.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5415.62│ 7684.23│ 8438.04│ -8.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1679.28│ -2441.68│ 3959.75│ -161.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1802.55│ 3672.14│ 3438.04│ 6.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5367.48│ -10807.65│ 64.16│ -16944.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2741.11│ 8462.81│ -132.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2741.11│ 8462.81│ -132.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25450.61│ 28.2146│ -702.38│ -13.1190│
│第三季度│ 20565.02│ 22.7985│ 2376.94│ 44.3960│
│第二季度│ 25854.22│ 28.6621│ 3443.15│ 64.3105│
│第一季度│ 18333.70│ 20.3248│ 236.24│ 4.4125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32297.14│ 26.9004│ -426.56│ -7.6343│
│第三季度│ 29506.08│ 24.5757│ 2422.51│ 43.3566│
│第二季度│ 29737.02│ 24.7681│ 2146.46│ 38.4160│
│第一季度│ 28521.66│ 23.7558│ 1445.00│ 25.8617│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0586│ 0.0187│ 0.0991│
│基本每股收益 │ 0.0773│ 0.0543│ 0.0155│ 0.0510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0586│ 0.0187│ 0.0991│
│每股净资产(元) │ 2.1798│ 2.1348│ 2.1126│ 2.0927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0243│ -0.0356│ 0.0797│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0635│ -0.1738│ -0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 0.1783│ 0.1743│ 0.1827│ 0.1813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2190│ 0.2190│ 0.2190│ 0.2190│
│每股未分配利润(元) │ 0.7825│ 0.7416│ 0.7450│ 0.7265│
│净资产收益率(%) │ 3.9469│ 2.1122│ 0.8777│ 4.7053│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0473│ 2.7600│ 0.8800│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5466│ 1.9156│ 0.7267│ 2.4236│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180158.09│ 166118.31│ 159338.70│ 161710.46│
│归属母公司股东权益 │ 118520.35│ 116074.37│ 114868.17│ 113785.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业成本(万元) │ 52330.23│ 31733.96│ 12220.93│ 73659.91│
│投资收益(万元) │ 771.36│ 594.91│ 293.75│ 3829.46│
│净利润(万元) │ 6092.96│ 3270.90│ 1123.83│ 5816.60│
│营业利润(万元) │ 6981.15│ 3698.83│ 1309.95│ 6384.21│
│利润总额(万元) │ 6986.51│ 3704.16│ 1308.79│ 6394.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4677.84│ 2451.76│ 1008.15│ 5353.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -570.88│ 1320.90│ -1934.71│ 4334.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0681│ 0.0040│ 0.1054│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0209│ 0.0013│ 0.0955│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0681│ 0.0040│ 0.1054│
│每股净资产(元) │ 2.1135│ 2.0655│ 2.0615│ 2.0501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0037│ 0.0733│ 0.0459│ 0.0326│
│每股现金流量(元) │ -0.1283│ -0.1885│ 0.0198│ 0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 0.1823│ 0.1781│ 0.1778│ 0.1707│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2173│ 0.2173│ 0.2036│ 0.2036│
│每股未分配利润(元) │ 0.7479│ 0.7041│ 0.7142│ 0.7099│
│净资产收益率(%) │ 5.2704│ 3.2762│ 0.2108│ 5.0127│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.2573│ 0.2112│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9447│ 1.0068│ 0.0628│ 4.5407│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0010│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160805.91│ 142942.58│ 184906.76│ 189853.65│
│归属母公司股东权益 │ 114912.97│ 112307.00│ 112090.48│ 111465.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业成本(万元) │ 51918.93│ 37398.98│ 16343.37│ 95427.18│
│投资收益(万元) │ 3443.93│ 2952.07│ 35.62│ 40.78│
│净利润(万元) │ 6058.80│ 3267.77│ -404.74│ 7207.38│
│营业利润(万元) │ 6841.44│ 3698.33│ -387.97│ 8045.36│
│利润总额(万元) │ 6992.26│ 3818.41│ -285.57│ 8404.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 6056.34│ 3679.40│ 236.24│ 5587.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -199.78│ 3988.01│ 2494.19│ 1774.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0991│ 0.1054│ 0.1055│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0773│ 0.0510│ 0.0955│ 0.1007│
│每股净资产(元) │ 2.1798│ 2.0927│ 2.0501│ 1.8889│
│每股资本公积金(元) │ 0.1783│ 0.1813│ 0.1707│ 0.2092│
│每股未分配利润(元) │ 0.7825│ 0.7265│ 0.7099│ 0.6666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0797│ 0.0326│ 0.0688│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.1988│ 0.0012│ -0.1909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5460│ 3.3511│ 3.6771│ 3.8206│
│应收账款周转率 │ 1.3471│ 2.2017│ 2.9417│ 2.9240│
│总资产周转率 │ 0.3941│ 0.5132│ 0.6685│ 0.6174│
│营业收入增长率(%) │ 4.0396│ -24.8691│ 13.3885│ -0.2673│
│营业利润增长率(%) │ 2.0421│ -20.6474│ 15.3150│ 29.6374│
│利润总额增长率(%) │ -0.0822│ -23.9190│ 18.8588│ 27.9465│
│归属母公司净利润增长率│ -22.7613│ -4.1782│ -0.9120│ 104.4753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0345│ -14.8236│ 12.1216│ -2.5147│
│净资产增长率(%) │ 3.1392│ 2.0809│ 8.5301│ -4.7420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0442│ 8.0708│ 7.3626│ 6.4483│
│总资产收益率(%) │ 3.5740│ 2.1167│ 0.6529│ 3.3090│
│净资产收益率(%) │ 3.9469│ 2.1122│ 0.8777│ 4.7053│
│营业利润率(%) │ 10.3626│ 9.1267│ 8.5820│ 7.0776│
│销售毛利率(%) │ 22.3226│ 21.6979│ 19.9361│ 18.3403│
│销售净利率(%) │ 9.0442│ 8.0708│ 7.3626│ 6.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5460│ 1.7036│ 0.6238│ 3.3511│
│固定资产周转率 │ 2.6748│ 1.6044│ 0.6102│ 3.1802│
│流动资产周转率 │ 0.5679│ 0.3625│ 0.1373│ 0.6866│
│总资产周转率 │ 0.3941│ 0.2472│ 0.0951│ 0.5132│
│股东权益周转率 │ 0.5229│ 0.3392│ 0.1205│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8927│ 2.8796│ 3.2454│ 3.0914│
│速动比率(%) │ 2.3316│ 2.3240│ 2.5677│ 2.6105│
│产权比率 │ 0.3420│ 0.3449│ 0.3066│ 0.3432│
│应收账款周转率 │ 1.3471│ 0.8785│ 0.3649│ 2.2017│
│利息保障倍数 │ 25.1681│ 17.0362│ 12.2218│ 1932.5029│
│资产负债率 │ 0.2548│ 0.2410│ 0.2210│ 0.2415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0396│ -8.2835│ -16.7437│ -24.8691│
│营业利润增长率(%) │ 2.0421│ 0.0136│ 437.6383│ -20.6474│
│总资产增长率(%) │ 12.0345│ 16.2133│ -13.8275│ -14.8236│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.4709│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7680│ 11.7307│ -4.0271│ -5.1685│
│净利润增长率(%) │ 0.5637│ 0.0956│ 377.6661│ -19.2966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7869│ 69.8745│ 72.0906│ 70.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.1041│ 65.6497│ 67.6875│ 70.8307│
│无形资产比率(%) │ 2.4508│ 1.9483│ 2.0602│ 2.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180158.09│ 166118.31│ 159338.70│ 161710.46│
│流动资产 │ 122694.99│ 109056.14│ 107852.37│ 114540.65│
│非流动资产 │ 57463.10│ 57062.17│ 51486.33│ 47169.81│
│固定资产 │ 25523.03│ 25671.21│ 25180.20│ 24850.73│
│货币资金 │ 18543.50│ 19831.81│ 13857.02│ 23286.93│
│存货 │ 23799.31│ 19946.49│ 21876.25│ 17308.59│
│应收账款 │ 59317.78│ 51559.27│ 42947.32│ 40704.68│
│其他应收款 │ --│ 969.09│ --│ 711.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.23│ 3236.45│ 3282.67│ 3348.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2903.60│ 1643.60│ 1113.60│ 1400.00│
│预收账款 │ 872.09│ 388.23│ 450.83│ 503.03│
│应付账款 │ 25393.72│ 23384.84│ 23295.86│ 24109.35│
│流动负债 │ 42415.02│ 37871.48│ 33232.12│ 37051.69│
│长期借款 │ 492.50│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45907.30│ 40035.34│ 35221.18│ 39053.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9694.54│ 9474.65│ 9933.27│ 9858.59│
│未分配利润 │ 42548.34│ 40322.26│ 40509.82│ 39501.66│
│归属于母公司所│ 118520.35│ 116074.37│ 114868.17│ 113785.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134250.79│ 126082.97│ 124117.52│ 122656.86│
│商誉 │ 6495.65│ 3947.08│ 3961.69│ 3769.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160805.91│ 142942.58│ 184906.76│ 189853.65│
│流动资产 │ 115927.31│ 98515.01│ 142321.26│ 148209.33│
│非流动资产 │ 44878.60│ 44427.57│ 42585.50│ 41644.32│
│固定资产 │ 24076.30│ 21668.78│ 31510.99│ 31877.25│
│货币资金 │ 25819.53│ 23848.02│ 33571.35│ 35752.32│
│存货 │ 20544.59│ 17802.87│ 26833.55│ 26652.92│
│应收账款 │ 49194.05│ 37195.43│ 39717.73│ 41234.94│
│其他应收款 │ --│ 243.53│ --│ 334.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3413.61│ 2884.33│ 3292.08│ 3305.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ --│ 6000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1198.12│ 470.51│
│应付账款 │ 24019.19│ 18928.74│ 29045.76│ 26558.64│
│流动负债 │ 35761.45│ 28912.83│ 54109.56│ 58930.33│
│长期借款 │ 162.50│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37377.29│ 30097.16│ 55581.23│ 60511.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9913.57│ 9684.53│ 9669.92│ 9281.55│
│未分配利润 │ 40662.48│ 38285.55│ 38832.68│ 38596.43│
│归属于母公司所│ 114912.97│ 112307.00│ 112090.48│ 111465.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123428.62│ 112845.42│ 129325.53│ 129341.90│
│商誉 │ 3512.01│ --│ 615.93│ 615.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业收入 │ 67368.66│ 40527.62│ 15263.97│ 90203.55│
│营业总成本 │ 61542.16│ 36836.69│ 14353.03│ 87254.20│
│营业成本 │ 52330.23│ 31733.96│ 12220.93│ 73659.91│
│财务费用 │ 281.32│ 215.42│ 116.63│ 3.21│
│管理费用 │ 4224.04│ 2484.23│ 1213.63│ 7029.36│
│营业利润 │ 6981.15│ 3698.83│ 1309.95│ 6384.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 771.36│ 594.91│ 293.75│ 3829.46│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 10.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6986.51│ 3704.16│ 1308.79│ 6394.48│
│所得税费用 │ 893.55│ 433.26│ 184.96│ 577.88│
│归属母公司净利│ 4677.84│ 2451.76│ 1008.15│ 5353.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6092.96│ 3270.90│ 1123.83│ 5816.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业收入 │ 64752.94│ 44187.91│ 18333.70│ 120061.90│
│营业总成本 │ 61448.08│ 43280.48│ 18926.00│ 112615.07│
│营业成本 │ 51918.93│ 37398.98│ 16343.37│ 95427.18│
│财务费用 │ -48.39│ -133.39│ 9.40│ -2.87│
│管理费用 │ 5040.54│ 3598.09│ 1586.26│ 7626.81│
│营业利润 │ 6841.44│ 3698.33│ -387.97│ 8045.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3443.93│ 2952.07│ 35.62│ 40.78│
│营业外收支净额│ 150.81│ 120.08│ --│ 359.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6992.26│ 3818.41│ -285.57│ 8404.84│
│所得税费用 │ 933.45│ 550.64│ 119.17│ 1197.46│
│归属母公司净利│ 6056.34│ 3679.40│ 236.24│ 5587.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6058.80│ 3267.77│ -404.74│ 7207.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32724.56│ 22280.94│ 10088.87│ 48788.56│
│经营现金流出小计│ 33295.43│ 20960.04│ 12023.58│ 44453.63│
│经营现金流量净额│ -570.88│ 1320.90│ -1934.71│ 4334.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6190.76│ 21060.76│ 24.95│ 5911.69│
│投资现金流出小计│ 12509.30│ 25221.34│ 6899.11│ 18575.22│
│投资现金流量净额│ -6318.54│ -4160.58│ -6874.16│ -12663.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7094.90│ 1862.27│ 121.00│ 5242.55│
│筹资现金流出小计│ 5415.62│ 2320.36│ 665.44│ 7684.23│
│筹资现金流量净额│ 1679.28│ -458.09│ -544.44│ -2441.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -157.34│ -157.34│ -97.09│ -37.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5367.48│ -3455.11│ -9450.41│ -10807.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34396.70│ 30539.67│ 17488.29│ 71314.02│
│经营现金流出小计│ 34596.47│ 26551.66│ 14994.09│ 69539.46│
│经营现金流量净额│ -199.78│ 3988.01│ 2494.19│ 1774.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38888.62│ 21776.38│ 4.90│ 51.59│
│投资现金流出小计│ 40798.92│ 32677.91│ 1284.22│ 5723.96│
│投资现金流量净额│ -1910.30│ -10901.53│ -1279.32│ -5672.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 6000.00│ 2000.00│ 12397.79│
│筹资现金流出小计│ 7413.35│ 9390.87│ 2088.79│ 8438.04│
│筹资现金流量净额│ -4913.35│ -3390.87│ -88.79│ 3959.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 47.36│ 57.84│ -47.89│ 2.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6976.07│ -10246.56│ 1078.20│ 64.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18543.50│ 23286.93│ 35752.32│ -34.87│
│短期借款 │ 2903.60│ 1400.00│ 6000.00│ -76.67│
│应收账款 │ 59317.78│ 40704.68│ 41234.94│ -1.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 334.89│ --│
│应付账款 │ 25393.72│ 24109.35│ 26558.64│ -9.22│
│在建工程 │ --│ --│ 13.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 421.62│ -1017.91│ 141.42│
│流动负债合计 │ 42415.02│ 37051.69│ 58930.33│ -37.13│
│负债合计 │ 45907.30│ 39053.60│ 60511.75│ -35.46│
│营业利润 │ 6981.15│ 6384.21│ 8045.36│ -20.65│
│利润总额 │ 6986.51│ 6394.48│ 8404.84│ -23.92│
│归属于母公司所有│ 4677.84│ 5353.95│ 5587.40│ -4.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42548.34│ 39501.66│ 38596.43│ 2.35│
│营业外收支净额 │ --│ 10.28│ 359.48│ -97.14│
│购买商品、接受劳│ 16415.91│ 23001.84│ 38261.42│ -39.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32724.56│ 48788.56│ 71314.02│ -31.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33295.43│ 44453.63│ 69539.46│ -36.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -570.88│ 4334.93│ 1774.56│ 144.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6190.76│ 5911.69│ 51.59│ 11358.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12509.30│ 18575.22│ 5723.96│ 224.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6318.54│ -12663.53│ -5672.37│ -123.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5304.28│ 4979.42│ 2720.92│ 83.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7094.90│ 5242.55│ 12397.79│ -57.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5415.62│ 7684.23│ 8438.04│ -8.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1679.28│ -2441.68│ 3959.75│ -161.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1802.55│ 3672.14│ 3438.04│ 6.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5367.48│ -10807.65│ 64.16│ -16944.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2741.11│ 8462.81│ -132.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2741.11│ 8462.81│ -132.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25450.61│ 28.2146│ -702.38│ -13.1190│
│第三季度│ 20565.02│ 22.7985│ 2376.94│ 44.3960│
│第二季度│ 25854.22│ 28.6621│ 3443.15│ 64.3105│
│第一季度│ 18333.70│ 20.3248│ 236.24│ 4.4125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32297.14│ 26.9004│ -426.56│ -7.6343│
│第三季度│ 29506.08│ 24.5757│ 2422.51│ 43.3566│
│第二季度│ 29737.02│ 24.7681│ 2146.46│ 38.4160│
│第一季度│ 28521.66│ 23.7558│ 1445.00│ 25.8617│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘