山东高速山东高速财务分析报告
≈≈山东高速600350≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4040│ 0.2610│ 0.1170│ 0.4020│
│基本每股收益 │ 0.3925│ 0.2550│ 0.1131│ 0.3650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4030│ 0.2610│ 0.1170│ 0.4010│
│每股净资产(元) │ 5.9013│ 5.7528│ 5.9842│ 5.8719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.6369│ 0.5189│ 0.8956│
│每股现金流量(元) │ 0.1975│ 0.4587│ 0.6248│ 0.0873│
│每股资本公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7044│ 0.7044│ 0.7044│ 0.7044│
│每股未分配利润(元) │ 3.8179│ 3.6755│ 3.9112│ 3.7941│
│净资产收益率(%) │ 6.4136│ 4.2373│ 1.8736│ 6.4831│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.3500│ 1.9700│ 6.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2311│ 4.1358│ 1.8108│ 5.9142│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2400│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10190605.36│10029470.35│10012268.14│9291730.35│
│归属母公司股东权益 │3219201.73│3147790.82│3199115.87│3145076.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│1136516.48│
│营业成本(万元) │ 594351.23│ 394323.25│ 171791.41│ 756047.70│
│投资收益(万元) │ 78481.95│ 49860.88│ 19300.94│ 147237.63│
│净利润(万元) │ 235555.76│ 153600.49│ 70361.36│ 213943.54│
│营业利润(万元) │ 303261.14│ 199846.58│ 90837.92│ 293003.68│
│利润总额(万元) │ 308213.39│ 202503.62│ 92124.40│ 298486.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 206466.92│ 133382.35│ 59939.08│ 203899.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 427328.22│ 306422.78│ 249640.49│ 430908.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2780│ 0.0530│ -0.0610│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.2517│ 0.0290│ -0.0696│ 0.5270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2780│ 0.0530│ -0.0610│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.8157│ 5.6072│ 6.2057│ 6.2607│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6898│ 0.3430│ 0.0208│ 1.3435│
│每股现金流量(元) │ -0.0713│ 0.0879│ 0.1960│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 0.4989│ 0.4989│ 0.3633│ 1.0053│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6578│ 0.6578│ 0.7044│ 0.6578│
│每股未分配利润(元) │ 3.6463│ 3.4220│ 3.7941│ 3.8183│
│净资产收益率(%) │ 4.3829│ 0.8868│ -1.0028│ 9.4753│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0300│ 0.7700│ -1.0000│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9683│ 0.4810│ -1.0568│ 7.9237│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9199478.80│8992977.76│8099187.87│8802286.08│
│归属母公司股东权益 │3048030.50│2897740.57│3185670.88│3327584.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│1041455.01│
│营业成本(万元) │ 493963.43│ 304798.04│ 154649.39│ 576417.36│
│投资收益(万元) │ 98574.57│ 48417.23│ 15301.75│ 155701.92│
│净利润(万元) │ 153739.48│ 33193.02│ -25850.73│ 321117.93│
│营业利润(万元) │ 203731.89│ 48620.28│ -20802.93│ 448830.67│
│利润总额(万元) │ 203708.31│ 48348.55│ -19666.03│ 441012.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 133592.30│ 25696.05│ -28429.17│ 312607.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 331856.65│ 165032.83│ 9994.59│ 646359.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4040│ 0.4020│ 0.6500│ 0.6120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3925│ 0.3650│ 0.5270│ 0.4020│
│每股净资产(元) │ 5.9013│ 5.8719│ 6.2607│ 5.6662│
│每股资本公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 1.0053│ 0.6804│
│每股未分配利润(元) │ 3.8179│ 3.7941│ 3.8183│ 3.3831│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.8956│ 1.3435│ 0.8087│
│每股现金流量(元) │ 0.1975│ 0.0873│ 0.0176│ -0.3081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2990│ 5.1342│ 2.1600│ 1.3863│
│应收账款周转率 │ 15.6437│ 43.2110│ 1098.5558│ 535.0897│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.1312│ 0.1000│ 0.1144│
│营业收入增长率(%) │ 31.9204│ 9.1278│ 52.5093│ -7.4630│
│营业利润增长率(%) │ 48.8531│ -34.7184│ -10.6646│ 12.2081│
│利润总额增长率(%) │ 51.3013│ -32.3179│ 2.2519│ 7.8002│
│归属母公司净利润增长率│ 54.5500│ -34.7744│ 6.1884│ 11.3346│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7737│ 5.5604│ 28.3204│ 34.9276│
│净资产增长率(%) │ 5.6158│ -5.4847│ 22.0633│ 2.4542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5421│ 23.3664│ 23.7837│ 18.8245│
│总资产收益率(%) │ 2.4297│ 1.6149│ 0.7770│ 2.3648│
│净资产收益率(%) │ 6.4136│ 4.2373│ 1.8736│ 6.4831│
│营业利润率(%) │ 30.3088│ 30.4016│ 30.7053│ 25.7809│
│销售毛利率(%) │ 40.5989│ 40.0138│ 41.9306│ 33.4767│
│销售净利率(%) │ 23.5421│ 23.3664│ 23.7837│ 18.8245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2990│ 2.8977│ 1.2276│ 5.1342│
│固定资产周转率 │ 1.0846│ 0.7228│ 0.3210│ 1.4517│
│流动资产周转率 │ 0.7516│ 0.4851│ 0.2120│ 1.0261│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.0680│ 0.0307│ 0.1312│
│股东权益周转率 │ 0.2758│ 0.1875│ 0.0828│ 0.3085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7912│ 0.8194│ 0.8180│ 0.6990│
│速动比率(%) │ 0.7123│ 0.5966│ 0.6024│ 0.4058│
│产权比率 │ 1.7042│ 2.0145│ 1.9630│ 1.8004│
│应收账款周转率 │ 15.6437│ 10.0541│ 5.2101│ 30.8942│
│利息保障倍数 │ 3.3279│ 3.4211│ 3.2438│ 2.8563│
│资产负债率 │ 0.6302│ 0.6323│ 0.6272│ 0.6094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9204│ 62.3246│ 81.9431│ 9.1278│
│营业利润增长率(%) │ 48.8531│ 311.0354│ 536.6593│ -34.7184│
│总资产增长率(%) │ 10.7737│ 11.5256│ 23.6206│ 15.6268│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0398│ 10.9261│ 9.3842│ -2.8886│
│净利润增长率(%) │ 53.2175│ 362.7493│ 372.1832│ -33.3754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5899│ 31.3854│ 31.9520│ 33.8481│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.5207│ 14.2099│ 15.0372│ 13.8266│
│无形资产比率(%) │ 55.2303│ 47.4767│ 47.3734│ 45.9072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10190605.36│ 10029470.35│ 10012268.14│ 9291730.35│
│流动资产 │ 1377841.43│ 1425180.23│ 1505563.45│ 1284732.19│
│非流动资产 │ 8812763.93│ 8604290.12│ 8506704.69│ 8006998.16│
│固定资产 │ 918357.68│ 892206.61│ 916413.33│ 926768.07│
│货币资金 │ 322869.73│ 448528.74│ 528437.61│ 226078.84│
│存货 │ 137465.50│ 133126.23│ 140840.09│ 139038.19│
│应收账款 │ 75970.28│ 78813.77│ 61612.95│ 51949.78│
│其他应收款 │ --│ 447286.59│ --│ 417547.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5628297.49│ 4761658.23│ 4743155.57│ 4265573.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 203919.81│ 229785.46│ 187783.96│ 286101.85│
│预收账款 │ 10822.30│ 11260.65│ 8652.39│ 6925.45│
│应付账款 │ 358445.40│ 269993.82│ 240726.69│ 466774.19│
│流动负债 │ 1741458.64│ 1739256.32│ 1840613.10│ 1837866.06│
│长期借款 │ 4242542.84│ 4164171.31│ 4042535.60│ 3497798.16│
│总负债 │ 6422217.44│ 6341377.28│ 6280020.77│ 5662264.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174810.07│ 174810.07│ 174810.07│ 174810.07│
│未分配利润 │ 1836845.11│ 1768346.89│ 1881759.99│ 1825427.49│
│归属于母公司所│ 3219201.73│ 3147790.82│ 3199115.87│ 3145076.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3768387.92│ 3688093.07│ 3732247.37│ 3629466.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9199478.80│ 8992977.76│ 8099187.87│ 8802286.08│
│流动资产 │ 1058418.31│ 1124713.45│ 1284732.19│ 1106262.45│
│非流动资产 │ 8141060.50│ 7868264.31│ 8006998.16│ 7696023.63│
│固定资产 │ 874123.25│ 890881.50│ 926768.07│ 639025.01│
│货币资金 │ 202066.35│ 277185.96│ 226078.84│ 181661.62│
│存货 │ 177839.47│ 178033.42│ 139038.19│ 191487.49│
│应收账款 │ 62899.97│ 60809.15│ 51949.78│ 21625.02│
│其他应收款 │ --│ 466585.92│ --│ 483941.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4210369.78│ 4245280.63│ 4265573.09│ 4232974.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342172.90│ 144600.31│ 286101.85│ 56856.79│
│预收账款 │ 26752.53│ 20215.92│ 6925.45│ 23306.37│
│应付账款 │ 296961.81│ 293925.45│ 466774.19│ 502099.76│
│流动负债 │ 1884212.77│ 1999790.52│ 1837866.06│ 1459304.30│
│长期借款 │ 3523531.19│ 3366634.45│ 3497798.16│ 3331403.63│
│总负债 │ 5711516.86│ 5668158.25│ 5662264.29│ 5064860.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240032.24│ 240032.24│ 174810.07│ 483676.33│
│未分配利润 │ 1754278.86│ 1646382.61│ 1825427.49│ 1837054.65│
│归属于母公司所│ 3048030.50│ 2897740.57│ 3185670.88│ 3327584.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3487961.94│ 3324819.50│ 3412054.21│ 3737425.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│ 1136516.48│
│营业收入 │ 1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│ 1136516.48│
│营业总成本 │ 780222.40│ 506618.12│ 226052.70│ 986395.89│
│营业成本 │ 594351.23│ 394323.25│ 171791.41│ 756047.70│
│财务费用 │ 132300.91│ 83682.00│ 41056.57│ 160880.81│
│管理费用 │ 38828.56│ 21468.73│ 10636.43│ 53724.15│
│营业利润 │ 303261.14│ 199846.58│ 90837.92│ 293003.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78481.95│ 49860.88│ 19300.94│ 147237.63│
│营业外收支净额│ 4952.25│ 2657.04│ 1286.49│ 5482.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 308213.39│ 202503.62│ 92124.40│ 298486.58│
│所得税费用 │ 72657.63│ 48903.13│ 21763.04│ 84543.04│
│归属母公司净利│ 206466.92│ 133382.35│ 59939.08│ 203899.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 235555.76│ 153600.49│ 70361.36│ 213943.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│ 1041455.01│
│营业收入 │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│ 1041455.01│
│营业总成本 │ 652815.33│ 394600.60│ 199201.43│ 751956.09│
│营业成本 │ 493963.43│ 304798.04│ 154649.39│ 576417.36│
│财务费用 │ 100325.11│ 63148.18│ 33776.78│ 114208.43│
│管理费用 │ 32946.05│ 17994.75│ 8813.12│ 57899.55│
│营业利润 │ 203731.89│ 48620.28│ -20802.93│ 448830.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98574.57│ 48417.23│ 15301.75│ 155701.92│
│营业外收支净额│ -23.58│ -271.73│ 1136.90│ -7818.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203708.31│ 48348.55│ -19666.03│ 441012.63│
│所得税费用 │ 49968.83│ 15155.53│ 6184.71│ 119894.70│
│归属母公司净利│ 133592.30│ 25696.05│ -28429.17│ 312607.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153739.48│ 33193.02│ -25850.73│ 321117.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1146282.93│ 726986.37│ 450613.14│1418176.92│
│经营现金流出小计│ 718954.71│ 420563.60│ 200972.65│ 987268.21│
│经营现金流量净额│ 427328.22│ 306422.78│ 249640.49│ 430908.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405231.86│ 347015.09│ 249406.42│ 554587.31│
│投资现金流出小计│ 736616.26│ 417893.89│ 363681.30│1019767.59│
│投资现金流量净额│ -331384.39│ -70878.79│ -114274.89│-465180.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1796580.00│ 1268805.00│ 717140.00│2861336.88│
│筹资现金流出小计│ 1797484.69│ 1283650.84│ 551899.19│2785074.54│
│筹资现金流量净额│ -904.69│ -14845.84│ 165240.81│ 76262.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95039.13│ 220698.14│ 300606.41│ 41990.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008622.83│ 594838.25│ 209095.18│1583778.69│
│经营现金流出小计│ 676766.19│ 429805.43│ 199100.59│ 937419.48│
│经营现金流量净额│ 331856.65│ 165032.83│ 9994.59│ 646359.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 322195.23│ 227876.61│ 114020.14│ 427300.57│
│投资现金流出小计│ 1131855.07│ 715441.93│ 268315.35│1426589.54│
│投资现金流量净额│ -809659.84│ -487565.33│ -154295.21│-999288.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1579667.48│ 992477.48│ 528669.98│2790964.37│
│筹资现金流出小计│ 1136157.19│ 627667.57│ 290092.38│2429583.82│
│筹资现金流量净额│ 443510.29│ 364809.91│ 238577.60│ 361380.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34292.90│ 42277.42│ 94276.98│ 8450.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 322869.73│ 226078.84│ 181661.62│ 24.45│
│短期借款 │ 203919.81│ 286101.85│ 56856.79│ 403.20│
│应收账款 │ 75970.28│ 51949.78│ 21625.02│ 140.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 483941.92│ --│
│应付账款 │ 358445.40│ 466774.19│ 502099.76│ -7.04│
│在建工程 │ --│ --│ 253041.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 47175.95│ -57552.94│ 181.97│
│流动负债合计 │1741458.64│1837866.06│1459304.30│ 25.94│
│长期借款 │4242542.84│3497798.16│3331403.63│ 4.99│
│负债合计 │6422217.44│5662264.29│5064860.95│ 11.80│
│营业利润 │ 303261.14│ 293003.68│ 448830.67│ -34.72│
│利润总额 │ 308213.39│ 298486.58│ 441012.63│ -32.32│
│归属于母公司所有│ 206466.92│ 203899.90│ 312607.14│ -34.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1836845.11│1825427.49│1837054.65│ -0.63│
│营业外收支净额 │ 4952.25│ 5482.91│ -7818.04│ 170.13│
│购买商品、接受劳│ 355033.19│ 637655.83│ 474547.40│ 34.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1146282.93│1418176.92│1583778.69│ -10.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 718954.71│ 987268.21│ 937419.48│ 5.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427328.22│ 430908.71│ 646359.21│ -33.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 405231.86│ 554587.31│ 427300.57│ 29.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 736616.26│1019767.59│1426589.54│ -28.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-331384.39│-465180.28│-999288.98│ 53.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 396466.75│ 659461.58│ 972103.30│ -32.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1796580.00│2861336.88│2790964.37│ 2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1797484.69│2785074.54│2429583.82│ 14.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -904.69│ 76262.34│ 361380.56│ -78.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 257967.41│ 442245.18│ 263280.78│ 67.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95039.13│ 41990.77│ 8450.79│ 396.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-106549.90│ -27937.05│ -281.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-106549.90│ -27937.05│ -281.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 378049.83│ 33.2639│ 70307.60│ 34.4814│
│第三季度│ 353502.65│ 31.1041│ 107896.25│ 52.9163│
│第二季度│ 242364.83│ 21.3252│ 54125.22│ 26.5450│
│第一季度│ 162599.17│ 14.3068│ -28429.17│ -13.9427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 243338.12│ 23.3652│ 97399.90│ 31.1573│
│第三季度│ 321956.12│ 30.9141│ 53683.05│ 17.1727│
│第二季度│ 315893.80│ 30.3320│ 100670.27│ 32.2034│
│第一季度│ 160266.97│ 15.3888│ 60853.92│ 19.4666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4040│ 0.2610│ 0.1170│ 0.4020│
│基本每股收益 │ 0.3925│ 0.2550│ 0.1131│ 0.3650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4030│ 0.2610│ 0.1170│ 0.4010│
│每股净资产(元) │ 5.9013│ 5.7528│ 5.9842│ 5.8719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.6369│ 0.5189│ 0.8956│
│每股现金流量(元) │ 0.1975│ 0.4587│ 0.6248│ 0.0873│
│每股资本公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7044│ 0.7044│ 0.7044│ 0.7044│
│每股未分配利润(元) │ 3.8179│ 3.6755│ 3.9112│ 3.7941│
│净资产收益率(%) │ 6.4136│ 4.2373│ 1.8736│ 6.4831│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.3500│ 1.9700│ 6.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2311│ 4.1358│ 1.8108│ 5.9142│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2400│ --│ 5.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10190605.36│10029470.35│10012268.14│9291730.35│
│归属母公司股东权益 │3219201.73│3147790.82│3199115.87│3145076.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│1136516.48│
│营业成本(万元) │ 594351.23│ 394323.25│ 171791.41│ 756047.70│
│投资收益(万元) │ 78481.95│ 49860.88│ 19300.94│ 147237.63│
│净利润(万元) │ 235555.76│ 153600.49│ 70361.36│ 213943.54│
│营业利润(万元) │ 303261.14│ 199846.58│ 90837.92│ 293003.68│
│利润总额(万元) │ 308213.39│ 202503.62│ 92124.40│ 298486.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 206466.92│ 133382.35│ 59939.08│ 203899.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 427328.22│ 306422.78│ 249640.49│ 430908.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2780│ 0.0530│ -0.0610│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.2517│ 0.0290│ -0.0696│ 0.5270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2780│ 0.0530│ -0.0610│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.8157│ 5.6072│ 6.2057│ 6.2607│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6898│ 0.3430│ 0.0208│ 1.3435│
│每股现金流量(元) │ -0.0713│ 0.0879│ 0.1960│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 0.4989│ 0.4989│ 0.3633│ 1.0053│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6578│ 0.6578│ 0.7044│ 0.6578│
│每股未分配利润(元) │ 3.6463│ 3.4220│ 3.7941│ 3.8183│
│净资产收益率(%) │ 4.3829│ 0.8868│ -1.0028│ 9.4753│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0300│ 0.7700│ -1.0000│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9683│ 0.4810│ -1.0568│ 7.9237│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9199478.80│8992977.76│8099187.87│8802286.08│
│归属母公司股东权益 │3048030.50│2897740.57│3185670.88│3327584.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│1041455.01│
│营业成本(万元) │ 493963.43│ 304798.04│ 154649.39│ 576417.36│
│投资收益(万元) │ 98574.57│ 48417.23│ 15301.75│ 155701.92│
│净利润(万元) │ 153739.48│ 33193.02│ -25850.73│ 321117.93│
│营业利润(万元) │ 203731.89│ 48620.28│ -20802.93│ 448830.67│
│利润总额(万元) │ 203708.31│ 48348.55│ -19666.03│ 441012.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 133592.30│ 25696.05│ -28429.17│ 312607.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 331856.65│ 165032.83│ 9994.59│ 646359.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4040│ 0.4020│ 0.6500│ 0.6120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3925│ 0.3650│ 0.5270│ 0.4020│
│每股净资产(元) │ 5.9013│ 5.8719│ 6.2607│ 5.6662│
│每股资本公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 1.0053│ 0.6804│
│每股未分配利润(元) │ 3.8179│ 3.7941│ 3.8183│ 3.3831│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.8956│ 1.3435│ 0.8087│
│每股现金流量(元) │ 0.1975│ 0.0873│ 0.0176│ -0.3081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2990│ 5.1342│ 2.1600│ 1.3863│
│应收账款周转率 │ 15.6437│ 43.2110│ 1098.5558│ 535.0897│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.1312│ 0.1000│ 0.1144│
│营业收入增长率(%) │ 31.9204│ 9.1278│ 52.5093│ -7.4630│
│营业利润增长率(%) │ 48.8531│ -34.7184│ -10.6646│ 12.2081│
│利润总额增长率(%) │ 51.3013│ -32.3179│ 2.2519│ 7.8002│
│归属母公司净利润增长率│ 54.5500│ -34.7744│ 6.1884│ 11.3346│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7737│ 5.5604│ 28.3204│ 34.9276│
│净资产增长率(%) │ 5.6158│ -5.4847│ 22.0633│ 2.4542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5421│ 23.3664│ 23.7837│ 18.8245│
│总资产收益率(%) │ 2.4297│ 1.6149│ 0.7770│ 2.3648│
│净资产收益率(%) │ 6.4136│ 4.2373│ 1.8736│ 6.4831│
│营业利润率(%) │ 30.3088│ 30.4016│ 30.7053│ 25.7809│
│销售毛利率(%) │ 40.5989│ 40.0138│ 41.9306│ 33.4767│
│销售净利率(%) │ 23.5421│ 23.3664│ 23.7837│ 18.8245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2990│ 2.8977│ 1.2276│ 5.1342│
│固定资产周转率 │ 1.0846│ 0.7228│ 0.3210│ 1.4517│
│流动资产周转率 │ 0.7516│ 0.4851│ 0.2120│ 1.0261│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.0680│ 0.0307│ 0.1312│
│股东权益周转率 │ 0.2758│ 0.1875│ 0.0828│ 0.3085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7912│ 0.8194│ 0.8180│ 0.6990│
│速动比率(%) │ 0.7123│ 0.5966│ 0.6024│ 0.4058│
│产权比率 │ 1.7042│ 2.0145│ 1.9630│ 1.8004│
│应收账款周转率 │ 15.6437│ 10.0541│ 5.2101│ 30.8942│
│利息保障倍数 │ 3.3279│ 3.4211│ 3.2438│ 2.8563│
│资产负债率 │ 0.6302│ 0.6323│ 0.6272│ 0.6094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9204│ 62.3246│ 81.9431│ 9.1278│
│营业利润增长率(%) │ 48.8531│ 311.0354│ 536.6593│ -34.7184│
│总资产增长率(%) │ 10.7737│ 11.5256│ 23.6206│ 15.6268│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0398│ 10.9261│ 9.3842│ -2.8886│
│净利润增长率(%) │ 53.2175│ 362.7493│ 372.1832│ -33.3754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5899│ 31.3854│ 31.9520│ 33.8481│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.5207│ 14.2099│ 15.0372│ 13.8266│
│无形资产比率(%) │ 55.2303│ 47.4767│ 47.3734│ 45.9072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10190605.36│ 10029470.35│ 10012268.14│ 9291730.35│
│流动资产 │ 1377841.43│ 1425180.23│ 1505563.45│ 1284732.19│
│非流动资产 │ 8812763.93│ 8604290.12│ 8506704.69│ 8006998.16│
│固定资产 │ 918357.68│ 892206.61│ 916413.33│ 926768.07│
│货币资金 │ 322869.73│ 448528.74│ 528437.61│ 226078.84│
│存货 │ 137465.50│ 133126.23│ 140840.09│ 139038.19│
│应收账款 │ 75970.28│ 78813.77│ 61612.95│ 51949.78│
│其他应收款 │ --│ 447286.59│ --│ 417547.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5628297.49│ 4761658.23│ 4743155.57│ 4265573.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 203919.81│ 229785.46│ 187783.96│ 286101.85│
│预收账款 │ 10822.30│ 11260.65│ 8652.39│ 6925.45│
│应付账款 │ 358445.40│ 269993.82│ 240726.69│ 466774.19│
│流动负债 │ 1741458.64│ 1739256.32│ 1840613.10│ 1837866.06│
│长期借款 │ 4242542.84│ 4164171.31│ 4042535.60│ 3497798.16│
│总负债 │ 6422217.44│ 6341377.28│ 6280020.77│ 5662264.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174810.07│ 174810.07│ 174810.07│ 174810.07│
│未分配利润 │ 1836845.11│ 1768346.89│ 1881759.99│ 1825427.49│
│归属于母公司所│ 3219201.73│ 3147790.82│ 3199115.87│ 3145076.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3768387.92│ 3688093.07│ 3732247.37│ 3629466.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9199478.80│ 8992977.76│ 8099187.87│ 8802286.08│
│流动资产 │ 1058418.31│ 1124713.45│ 1284732.19│ 1106262.45│
│非流动资产 │ 8141060.50│ 7868264.31│ 8006998.16│ 7696023.63│
│固定资产 │ 874123.25│ 890881.50│ 926768.07│ 639025.01│
│货币资金 │ 202066.35│ 277185.96│ 226078.84│ 181661.62│
│存货 │ 177839.47│ 178033.42│ 139038.19│ 191487.49│
│应收账款 │ 62899.97│ 60809.15│ 51949.78│ 21625.02│
│其他应收款 │ --│ 466585.92│ --│ 483941.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4210369.78│ 4245280.63│ 4265573.09│ 4232974.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342172.90│ 144600.31│ 286101.85│ 56856.79│
│预收账款 │ 26752.53│ 20215.92│ 6925.45│ 23306.37│
│应付账款 │ 296961.81│ 293925.45│ 466774.19│ 502099.76│
│流动负债 │ 1884212.77│ 1999790.52│ 1837866.06│ 1459304.30│
│长期借款 │ 3523531.19│ 3366634.45│ 3497798.16│ 3331403.63│
│总负债 │ 5711516.86│ 5668158.25│ 5662264.29│ 5064860.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240032.24│ 240032.24│ 174810.07│ 483676.33│
│未分配利润 │ 1754278.86│ 1646382.61│ 1825427.49│ 1837054.65│
│归属于母公司所│ 3048030.50│ 2897740.57│ 3185670.88│ 3327584.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3487961.94│ 3324819.50│ 3412054.21│ 3737425.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│ 1136516.48│
│营业收入 │ 1000572.25│ 657356.25│ 295837.97│ 1136516.48│
│营业总成本 │ 780222.40│ 506618.12│ 226052.70│ 986395.89│
│营业成本 │ 594351.23│ 394323.25│ 171791.41│ 756047.70│
│财务费用 │ 132300.91│ 83682.00│ 41056.57│ 160880.81│
│管理费用 │ 38828.56│ 21468.73│ 10636.43│ 53724.15│
│营业利润 │ 303261.14│ 199846.58│ 90837.92│ 293003.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78481.95│ 49860.88│ 19300.94│ 147237.63│
│营业外收支净额│ 4952.25│ 2657.04│ 1286.49│ 5482.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 308213.39│ 202503.62│ 92124.40│ 298486.58│
│所得税费用 │ 72657.63│ 48903.13│ 21763.04│ 84543.04│
│归属母公司净利│ 206466.92│ 133382.35│ 59939.08│ 203899.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 235555.76│ 153600.49│ 70361.36│ 213943.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│ 1041455.01│
│营业收入 │ 758466.65│ 404963.99│ 162599.17│ 1041455.01│
│营业总成本 │ 652815.33│ 394600.60│ 199201.43│ 751956.09│
│营业成本 │ 493963.43│ 304798.04│ 154649.39│ 576417.36│
│财务费用 │ 100325.11│ 63148.18│ 33776.78│ 114208.43│
│管理费用 │ 32946.05│ 17994.75│ 8813.12│ 57899.55│
│营业利润 │ 203731.89│ 48620.28│ -20802.93│ 448830.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98574.57│ 48417.23│ 15301.75│ 155701.92│
│营业外收支净额│ -23.58│ -271.73│ 1136.90│ -7818.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 203708.31│ 48348.55│ -19666.03│ 441012.63│
│所得税费用 │ 49968.83│ 15155.53│ 6184.71│ 119894.70│
│归属母公司净利│ 133592.30│ 25696.05│ -28429.17│ 312607.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153739.48│ 33193.02│ -25850.73│ 321117.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1146282.93│ 726986.37│ 450613.14│1418176.92│
│经营现金流出小计│ 718954.71│ 420563.60│ 200972.65│ 987268.21│
│经营现金流量净额│ 427328.22│ 306422.78│ 249640.49│ 430908.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405231.86│ 347015.09│ 249406.42│ 554587.31│
│投资现金流出小计│ 736616.26│ 417893.89│ 363681.30│1019767.59│
│投资现金流量净额│ -331384.39│ -70878.79│ -114274.89│-465180.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1796580.00│ 1268805.00│ 717140.00│2861336.88│
│筹资现金流出小计│ 1797484.69│ 1283650.84│ 551899.19│2785074.54│
│筹资现金流量净额│ -904.69│ -14845.84│ 165240.81│ 76262.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95039.13│ 220698.14│ 300606.41│ 41990.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008622.83│ 594838.25│ 209095.18│1583778.69│
│经营现金流出小计│ 676766.19│ 429805.43│ 199100.59│ 937419.48│
│经营现金流量净额│ 331856.65│ 165032.83│ 9994.59│ 646359.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 322195.23│ 227876.61│ 114020.14│ 427300.57│
│投资现金流出小计│ 1131855.07│ 715441.93│ 268315.35│1426589.54│
│投资现金流量净额│ -809659.84│ -487565.33│ -154295.21│-999288.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1579667.48│ 992477.48│ 528669.98│2790964.37│
│筹资现金流出小计│ 1136157.19│ 627667.57│ 290092.38│2429583.82│
│筹资现金流量净额│ 443510.29│ 364809.91│ 238577.60│ 361380.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34292.90│ 42277.42│ 94276.98│ 8450.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 322869.73│ 226078.84│ 181661.62│ 24.45│
│短期借款 │ 203919.81│ 286101.85│ 56856.79│ 403.20│
│应收账款 │ 75970.28│ 51949.78│ 21625.02│ 140.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 483941.92│ --│
│应付账款 │ 358445.40│ 466774.19│ 502099.76│ -7.04│
│在建工程 │ --│ --│ 253041.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 47175.95│ -57552.94│ 181.97│
│流动负债合计 │1741458.64│1837866.06│1459304.30│ 25.94│
│长期借款 │4242542.84│3497798.16│3331403.63│ 4.99│
│负债合计 │6422217.44│5662264.29│5064860.95│ 11.80│
│营业利润 │ 303261.14│ 293003.68│ 448830.67│ -34.72│
│利润总额 │ 308213.39│ 298486.58│ 441012.63│ -32.32│
│归属于母公司所有│ 206466.92│ 203899.90│ 312607.14│ -34.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1836845.11│1825427.49│1837054.65│ -0.63│
│营业外收支净额 │ 4952.25│ 5482.91│ -7818.04│ 170.13│
│购买商品、接受劳│ 355033.19│ 637655.83│ 474547.40│ 34.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1146282.93│1418176.92│1583778.69│ -10.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 718954.71│ 987268.21│ 937419.48│ 5.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427328.22│ 430908.71│ 646359.21│ -33.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 405231.86│ 554587.31│ 427300.57│ 29.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 736616.26│1019767.59│1426589.54│ -28.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-331384.39│-465180.28│-999288.98│ 53.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 396466.75│ 659461.58│ 972103.30│ -32.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1796580.00│2861336.88│2790964.37│ 2.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1797484.69│2785074.54│2429583.82│ 14.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -904.69│ 76262.34│ 361380.56│ -78.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 257967.41│ 442245.18│ 263280.78│ 67.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95039.13│ 41990.77│ 8450.79│ 396.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-106549.90│ -27937.05│ -281.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-106549.90│ -27937.05│ -281.39│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 378049.83│ 33.2639│ 70307.60│ 34.4814│
│第三季度│ 353502.65│ 31.1041│ 107896.25│ 52.9163│
│第二季度│ 242364.83│ 21.3252│ 54125.22│ 26.5450│
│第一季度│ 162599.17│ 14.3068│ -28429.17│ -13.9427│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 243338.12│ 23.3652│ 97399.90│ 31.1573│
│第三季度│ 321956.12│ 30.9141│ 53683.05│ 17.1727│
│第二季度│ 315893.80│ 30.3320│ 100670.27│ 32.2034│
│第一季度│ 160266.97│ 15.3888│ 60853.92│ 19.4666│
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