国阳新能国阳新能财务分析报告
≈≈华阳股份600348≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.9128│ 0.4600│ 0.1843│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.8263│ 7.3425│ 7.2372│ 6.9585│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9845│ 0.7609│ 0.5385│ 1.6496│
│每股现金流量(元) │ 2.3326│ 1.3693│ 1.4268│ 0.9563│
│每股资本公积金(元) │ 0.0421│ 0.0451│ 0.0464│ 0.0493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7205│ 0.7205│ 0.7205│ 0.7205│
│每股未分配利润(元) │ 5.3284│ 4.9135│ 4.8742│ 4.6983│
│净资产收益率(%) │ 10.0542│ 5.0166│ 1.9917│ 6.3545│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8400│ 6.6200│ 2.5600│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6600│ 4.8195│ 1.9318│ 5.4262│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3700│ --│ 7.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6538243.00│6241198.63│6184097.95│5748273.66│
│归属母公司股东权益 │2278846.53│2296756.36│2321116.70│2368395.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2800359.38│1888716.39│1077369.14│3118147.45│
│营业成本(万元) │2128893.31│1504463.65│ 916733.63│2591265.33│
│投资收益(万元) │ 6614.44│ 4271.86│ 2637.54│ 57004.39│
│净利润(万元) │ 265979.07│ 143556.02│ 61483.57│ 166206.24│
│营业利润(万元) │ 360687.12│ 189005.98│ 76268.68│ 194521.57│
│利润总额(万元) │ 358650.10│ 187665.18│ 75761.71│ 194303.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 229120.72│ 115219.57│ 46229.58│ 150500.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 477275.63│ 182990.51│ 129517.15│ 396733.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1600│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4466│ 0.2900│ 0.1631│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1600│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.1915│ 7.0117│ 7.1294│ 6.8937│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1673│ 0.6533│ 0.4674│ 1.4573│
│每股现金流量(元) │ 0.2865│ -0.0018│ 0.0704│ -0.0805│
│每股资本公积金(元) │ -0.0027│ -0.0027│ -0.0027│ 0.2260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6801│ 0.6801│ 0.6801│ 0.6801│
│每股未分配利润(元) │ 4.6160│ 4.4740│ 4.6789│ 4.5552│
│净资产收益率(%) │ 4.5146│ 3.1596│ 1.6345│ 7.5460│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0500│ 4.2500│ 2.1100│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3832│ 3.0735│ 1.6662│ 6.9977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 9.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5224209.48│5148424.40│5089011.35│5106544.60│
│归属母公司股东权益 │2424432.25│2282325.87│2310634.33│2308914.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2300294.56│1531066.94│ 845239.39│3265794.48│
│营业成本(万元) │1931340.00│1293104.40│ 731020.36│2675530.07│
│投资收益(万元) │ 7452.08│ 5095.88│ 2644.01│ 8593.25│
│净利润(万元) │ 119155.33│ 75316.36│ 41477.00│ 179054.22│
│营业利润(万元) │ 149128.15│ 100172.36│ 53371.43│ 232199.60│
│利润总额(万元) │ 148007.28│ 98133.56│ 52051.12│ 230553.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 109454.02│ 72107.92│ 37766.77│ 170067.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 280737.46│ 157124.37│ 112415.30│ 350490.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6300│ 0.7100│ 0.8200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9128│ 0.5300│ 0.6600│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.8263│ 6.9585│ 6.8937│ 6.7353│
│每股资本公积金(元) │ 0.0421│ 0.0493│ 0.2260│ -0.0077│
│每股未分配利润(元) │ 5.3284│ 4.6983│ 4.5552│ 4.3207│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9845│ 1.6496│ 1.4573│ 1.5650│
│每股现金流量(元) │ 2.3326│ 0.9563│ -0.0805│ 0.7580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.5911│ 39.2079│ 44.7580│ 42.9241│
│应收账款周转率 │ 9.0967│ 9.6879│ 10.7903│ 11.7038│
│总资产周转率 │ 0.4558│ 0.5853│ 0.6861│ 0.7420│
│营业收入增长率(%) │ 21.7392│ -4.5210│ -0.0788│ 16.2540│
│营业利润增长率(%) │ 141.8639│ -16.2266│ -18.8914│ 3.6170│
│利润总额增长率(%) │ 142.3192│ -15.7230│ -18.2223│ 7.3977│
│归属母公司净利润增长率│ 109.3306│ -11.5055│ -13.7273│ 20.3782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.1528│ 12.5668│ 10.7044│ 9.9119│
│净资产增长率(%) │ -6.0049│ 2.5761│ 9.0857│ 41.2285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4980│ 7.6007│ 5.7068│ 5.3303│
│总资产收益率(%) │ 4.5225│ 2.5208│ 1.0908│ 3.0623│
│净资产收益率(%) │ 10.0542│ 5.0166│ 1.9917│ 6.3545│
│营业利润率(%) │ 12.8800│ 10.0071│ 7.0792│ 6.2384│
│销售毛利率(%) │ 23.9779│ 20.3447│ 14.9100│ 16.8973│
│销售净利率(%) │ 9.4980│ 7.6007│ 5.7068│ 5.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.5911│ 24.4255│ 13.3902│ 39.2079│
│固定资产周转率 │ 1.1298│ 0.7564│ 0.4280│ 1.2954│
│流动资产周转率 │ 1.5123│ 1.0813│ 0.6211│ 2.1014│
│总资产周转率 │ 0.4558│ 0.3151│ 0.1806│ 0.5853│
│股东权益周转率 │ 1.0902│ 0.7544│ 0.4268│ 1.2296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6830│ 0.6535│ 0.6481│ 0.6071│
│速动比率(%) │ 0.6644│ 0.6127│ 0.6057│ 0.5586│
│产权比率 │ 1.5645│ 1.6036│ 1.5570│ 1.3291│
│应收账款周转率 │ 9.0967│ 6.1899│ 3.2506│ 9.6879│
│利息保障倍数 │ 8.5343│ 7.6336│ 6.0500│ 5.8549│
│资产负债率 │ 0.6101│ 0.5901│ 0.5844│ 0.5476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7392│ 23.3595│ 27.4632│ -4.5210│
│营业利润增长率(%) │ 141.8639│ 88.6808│ 42.9017│ -16.2266│
│总资产增长率(%) │ 25.1528│ 21.2254│ 21.5187│ 17.1561│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4849│ 4.4487│ 3.7140│ 5.2282│
│净利润增长率(%) │ 123.2204│ 90.6040│ 48.2354│ -7.1755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8541│ 36.7999│ 37.5336│ 41.2019│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.2865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.0645│ 31.2725│ 31.1664│ 26.8200│
│无形资产比率(%) │ 7.9153│ 8.3800│ 8.5667│ 9.2111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6538243.00│ 6241198.63│ 6184097.95│ 5748273.66│
│流动资产 │ 2161838.50│ 1951779.89│ 1927362.09│ 1541686.81│
│非流动资产 │ 4376404.50│ 4289418.75│ 4256735.86│ 4206586.85│
│固定资产 │ 2415174.90│ 2451948.40│ 2492015.07│ 2542128.42│
│货币资金 │ 1422369.88│ 1208905.85│ 1210041.13│ 853458.78│
│存货 │ 58689.00│ 55123.89│ 68862.16│ 68064.28│
│应收账款 │ 308826.99│ 303392.34│ 356016.45│ 306861.55│
│其他应收款 │ --│ 19358.23│ --│ 54341.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 517522.67│ 523010.24│ 529772.84│ 529479.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1185479.37│ 1123347.65│ 1142060.00│ 736260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1127747.01│ 1052823.49│ 924819.21│ 948288.39│
│流动负债 │ 3165323.26│ 2986638.19│ 2973879.42│ 2539632.44│
│长期借款 │ 223514.00│ 96514.00│ 32514.00│ 32514.00│
│总负债 │ 3988697.25│ 3683136.54│ 3613973.37│ 3147798.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10120.68│ 10847.66│ 11149.54│ 11861.81│
│未分配利润 │ 1281478.63│ 1181692.49│ 1172234.44│ 1129940.41│
│归属于母公司所│ 2278846.53│ 2296756.36│ 2321116.70│ 2368395.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2549545.74│ 2558062.09│ 2570124.57│ 2600475.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5224209.48│ 5148424.40│ 5089011.35│ 5106544.60│
│流动资产 │ 1412053.79│ 1388938.50│ 1380325.75│ 1458428.93│
│非流动资产 │ 3812155.68│ 3759485.90│ 3708685.60│ 3648115.67│
│固定资产 │ 2208453.29│ 2207767.87│ 2235665.13│ 2271943.24│
│货币资金 │ 673626.24│ 602824.37│ 627735.84│ 625106.40│
│存货 │ 76714.99│ 64775.34│ 53283.51│ 64116.39│
│应收账款 │ 359293.56│ 395872.45│ 342096.39│ 336858.02│
│其他应收款 │ --│ 7957.64│ --│ 33644.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 510035.14│ 534273.10│ 540349.11│ 548504.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 561360.00│ 552960.00│ 532760.00│ 305760.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 178531.77│
│应付账款 │ 863096.16│ 833315.64│ 821531.04│ 901239.41│
│流动负债 │ 2049165.83│ 2098507.75│ 2127664.09│ 2131029.43│
│长期借款 │ 32714.00│ 41514.00│ 22254.00│ 42314.00│
│总负债 │ 2636234.29│ 2699315.66│ 2610922.28│ 2635272.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -640.27│ -640.27│ -640.27│ 54359.73│
│未分配利润 │ 1110157.88│ 1075997.05│ 1125268.04│ 1095523.90│
│归属于母公司所│ 2424432.25│ 2282325.87│ 2310634.33│ 2308914.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2587975.19│ 2449108.74│ 2478089.07│ 2471272.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2800359.38│ 1888716.39│ 1077369.14│ 3118147.45│
│营业收入 │ 2800359.38│ 1888716.39│ 1077369.14│ 3118147.45│
│营业总成本 │ 2449903.09│ 1691016.29│ 1004499.79│ 2901063.68│
│营业成本 │ 2128893.31│ 1504463.65│ 916733.63│ 2591265.33│
│财务费用 │ 47556.36│ 30037.13│ 15002.46│ 41294.89│
│管理费用 │ 84493.33│ 52280.25│ 25846.35│ 110386.97│
│营业利润 │ 360687.12│ 189005.98│ 76268.68│ 194521.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6614.44│ 4271.86│ 2637.54│ 57004.39│
│营业外收支净额│ -2037.02│ -1340.80│ -506.98│ -217.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 358650.10│ 187665.18│ 75761.71│ 194303.59│
│所得税费用 │ 92671.03│ 44109.15│ 14278.13│ 28097.34│
│归属母公司净利│ 229120.72│ 115219.57│ 46229.58│ 150500.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 265979.07│ 143556.02│ 61483.57│ 166206.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2300294.56│ 1531066.94│ 845239.39│ 3265794.48│
│营业收入 │ 2300294.56│ 1531066.94│ 845239.39│ 3265794.48│
│营业总成本 │ 2162912.06│ 1432589.40│ 795121.75│ 3053841.27│
│营业成本 │ 1931340.00│ 1293104.40│ 731020.36│ 2675530.07│
│财务费用 │ 28694.02│ 17482.42│ 6578.29│ 41357.53│
│管理费用 │ 76636.98│ 44515.71│ 20326.58│ 118220.27│
│营业利润 │ 149128.15│ 100172.36│ 53371.43│ 232199.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7452.08│ 5095.88│ 2644.01│ 8593.25│
│营业外收支净额│ -1120.87│ -2038.81│ -1320.31│ -1646.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 148007.28│ 98133.56│ 52051.12│ 230553.44│
│所得税费用 │ 28851.95│ 22817.20│ 10574.13│ 51499.22│
│归属母公司净利│ 109454.02│ 72107.92│ 37766.77│ 170067.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119155.33│ 75316.36│ 41477.00│ 179054.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2911916.16│ 1908216.14│ 1199349.05│3099215.79│
│经营现金流出小计│ 2434640.54│ 1725225.63│ 1069831.90│2702482.54│
│经营现金流量净额│ 477275.63│ 182990.51│ 129517.15│ 396733.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7064.70│
│投资现金流出小计│ 150510.87│ 130029.69│ 48325.08│ 465270.18│
│投资现金流量净额│ -150510.87│ -130029.69│ -48325.08│-458205.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1421633.36│ 929379.75│ 701000.00│1040655.55│
│筹资现金流出小计│ 1187376.12│ 652945.29│ 439073.04│ 749053.59│
│筹资现金流量净额│ 234257.24│ 276434.46│ 261926.96│ 291601.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.66│ -75.29│ 28.55│ -151.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 560980.33│ 329319.99│ 343147.58│ 229978.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2582433.81│ 1728333.08│ 988793.26│3345307.59│
│经营现金流出小计│ 2301696.35│ 1571208.71│ 876377.96│2994816.82│
│经营现金流量净额│ 280737.46│ 157124.37│ 112415.30│ 350490.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6174.36│ 284.01│ --│ 4205.42│
│投资现金流出小计│ 411379.46│ 313902.79│ 279763.49│ 309153.64│
│投资现金流量净额│ -405205.11│ -313618.79│ -279763.49│-304948.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601900.00│ 403598.33│ 226000.00│ 890071.46│
│筹资现金流出小计│ 408381.85│ 247337.70│ 42810.29│ 954712.38│
│筹资现金流量净额│ 193518.15│ 156260.64│ 183189.71│ -64640.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -144.55│ -188.11│ 1089.07│ -270.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68905.95│ -421.89│ 16930.59│ -19369.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1422369.88│ 853458.78│ 625106.40│ 36.53│
│短期借款 │1185479.37│ 736260.00│ 305760.00│ 140.80│
│应收账款 │ 308826.99│ 306861.55│ 336858.02│ -8.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 33644.51│ --│
│应付账款 │1127747.01│ 948288.39│ 901239.41│ 5.22│
│在建工程 │ --│ --│ 556999.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -3947.89│ -6879.04│ 42.61│
│流动负债合计 │3165323.26│2539632.44│2131029.43│ 19.17│
│长期借款 │ 223514.00│ 32514.00│ 42314.00│ -23.16│
│负债合计 │3988697.25│3147798.17│2635272.55│ 19.45│
│营业利润 │ 360687.12│ 194521.57│ 232199.60│ -16.23│
│利润总额 │ 358650.10│ 194303.59│ 230553.44│ -15.72│
│归属于母公司所有│ 229120.72│ 150500.11│ 170067.15│ -11.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1281478.63│1129940.41│1095523.90│ 3.14│
│营业外收支净额 │ -2037.02│ -217.98│ -1646.17│ 86.76│
│购买商品、接受劳│1605052.44│1999571.19│2163582.01│ -7.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2911916.16│3099215.79│3345307.59│ -7.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2434640.54│2702482.54│2994816.82│ -9.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 477275.63│ 396733.25│ 350490.77│ 13.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 7064.70│ 4205.42│ 67.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150510.87│ 465270.18│ 309153.64│ 50.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150510.87│-458205.48│-304948.22│ -50.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140646.87│ 214846.17│ 309153.64│ -30.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1421633.36│1040655.55│ 890071.46│ 16.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1187376.12│ 749053.59│ 954712.38│ -21.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234257.24│ 291601.96│ -64640.92│ 551.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142797.02│ 150835.67│ 137865.84│ 9.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 560980.33│ 229978.68│ -19369.30│ 1287.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106489.45│ 20126.28│ 429.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106489.45│ 20126.28│ 429.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 817852.89│ 26.2288│ 41046.09│ 27.2731│
│第三季度│ 769227.62│ 24.6694│ 37346.10│ 24.8147│
│第二季度│ 685827.55│ 21.9947│ 34341.15│ 22.8180│
│第一季度│ 845239.39│ 27.1071│ 37766.77│ 25.0942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 816399.58│ 24.9985│ 10360.23│ 6.0918│
│第三季度│ 896815.53│ 27.4609│ 53374.46│ 31.3843│
│第二季度│ 743717.06│ 22.7729│ 53411.54│ 31.4061│
│第一季度│ 808862.31│ 24.7677│ 52920.92│ 31.1177│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.9128│ 0.4600│ 0.1843│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.8263│ 7.3425│ 7.2372│ 6.9585│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9845│ 0.7609│ 0.5385│ 1.6496│
│每股现金流量(元) │ 2.3326│ 1.3693│ 1.4268│ 0.9563│
│每股资本公积金(元) │ 0.0421│ 0.0451│ 0.0464│ 0.0493│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7205│ 0.7205│ 0.7205│ 0.7205│
│每股未分配利润(元) │ 5.3284│ 4.9135│ 4.8742│ 4.6983│
│净资产收益率(%) │ 10.0542│ 5.0166│ 1.9917│ 6.3545│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8400│ 6.6200│ 2.5600│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6600│ 4.8195│ 1.9318│ 5.4262│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3700│ --│ 7.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6538243.00│6241198.63│6184097.95│5748273.66│
│归属母公司股东权益 │2278846.53│2296756.36│2321116.70│2368395.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2800359.38│1888716.39│1077369.14│3118147.45│
│营业成本(万元) │2128893.31│1504463.65│ 916733.63│2591265.33│
│投资收益(万元) │ 6614.44│ 4271.86│ 2637.54│ 57004.39│
│净利润(万元) │ 265979.07│ 143556.02│ 61483.57│ 166206.24│
│营业利润(万元) │ 360687.12│ 189005.98│ 76268.68│ 194521.57│
│利润总额(万元) │ 358650.10│ 187665.18│ 75761.71│ 194303.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 229120.72│ 115219.57│ 46229.58│ 150500.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 477275.63│ 182990.51│ 129517.15│ 396733.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1600│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4466│ 0.2900│ 0.1631│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1600│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.1915│ 7.0117│ 7.1294│ 6.8937│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1673│ 0.6533│ 0.4674│ 1.4573│
│每股现金流量(元) │ 0.2865│ -0.0018│ 0.0704│ -0.0805│
│每股资本公积金(元) │ -0.0027│ -0.0027│ -0.0027│ 0.2260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6801│ 0.6801│ 0.6801│ 0.6801│
│每股未分配利润(元) │ 4.6160│ 4.4740│ 4.6789│ 4.5552│
│净资产收益率(%) │ 4.5146│ 3.1596│ 1.6345│ 7.5460│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0500│ 4.2500│ 2.1100│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3832│ 3.0735│ 1.6662│ 6.9977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 9.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5224209.48│5148424.40│5089011.35│5106544.60│
│归属母公司股东权益 │2424432.25│2282325.87│2310634.33│2308914.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2300294.56│1531066.94│ 845239.39│3265794.48│
│营业成本(万元) │1931340.00│1293104.40│ 731020.36│2675530.07│
│投资收益(万元) │ 7452.08│ 5095.88│ 2644.01│ 8593.25│
│净利润(万元) │ 119155.33│ 75316.36│ 41477.00│ 179054.22│
│营业利润(万元) │ 149128.15│ 100172.36│ 53371.43│ 232199.60│
│利润总额(万元) │ 148007.28│ 98133.56│ 52051.12│ 230553.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 109454.02│ 72107.92│ 37766.77│ 170067.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 280737.46│ 157124.37│ 112415.30│ 350490.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6300│ 0.7100│ 0.8200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9128│ 0.5300│ 0.6600│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.8263│ 6.9585│ 6.8937│ 6.7353│
│每股资本公积金(元) │ 0.0421│ 0.0493│ 0.2260│ -0.0077│
│每股未分配利润(元) │ 5.3284│ 4.6983│ 4.5552│ 4.3207│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9845│ 1.6496│ 1.4573│ 1.5650│
│每股现金流量(元) │ 2.3326│ 0.9563│ -0.0805│ 0.7580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.5911│ 39.2079│ 44.7580│ 42.9241│
│应收账款周转率 │ 9.0967│ 9.6879│ 10.7903│ 11.7038│
│总资产周转率 │ 0.4558│ 0.5853│ 0.6861│ 0.7420│
│营业收入增长率(%) │ 21.7392│ -4.5210│ -0.0788│ 16.2540│
│营业利润增长率(%) │ 141.8639│ -16.2266│ -18.8914│ 3.6170│
│利润总额增长率(%) │ 142.3192│ -15.7230│ -18.2223│ 7.3977│
│归属母公司净利润增长率│ 109.3306│ -11.5055│ -13.7273│ 20.3782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.1528│ 12.5668│ 10.7044│ 9.9119│
│净资产增长率(%) │ -6.0049│ 2.5761│ 9.0857│ 41.2285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4980│ 7.6007│ 5.7068│ 5.3303│
│总资产收益率(%) │ 4.5225│ 2.5208│ 1.0908│ 3.0623│
│净资产收益率(%) │ 10.0542│ 5.0166│ 1.9917│ 6.3545│
│营业利润率(%) │ 12.8800│ 10.0071│ 7.0792│ 6.2384│
│销售毛利率(%) │ 23.9779│ 20.3447│ 14.9100│ 16.8973│
│销售净利率(%) │ 9.4980│ 7.6007│ 5.7068│ 5.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.5911│ 24.4255│ 13.3902│ 39.2079│
│固定资产周转率 │ 1.1298│ 0.7564│ 0.4280│ 1.2954│
│流动资产周转率 │ 1.5123│ 1.0813│ 0.6211│ 2.1014│
│总资产周转率 │ 0.4558│ 0.3151│ 0.1806│ 0.5853│
│股东权益周转率 │ 1.0902│ 0.7544│ 0.4268│ 1.2296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6830│ 0.6535│ 0.6481│ 0.6071│
│速动比率(%) │ 0.6644│ 0.6127│ 0.6057│ 0.5586│
│产权比率 │ 1.5645│ 1.6036│ 1.5570│ 1.3291│
│应收账款周转率 │ 9.0967│ 6.1899│ 3.2506│ 9.6879│
│利息保障倍数 │ 8.5343│ 7.6336│ 6.0500│ 5.8549│
│资产负债率 │ 0.6101│ 0.5901│ 0.5844│ 0.5476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7392│ 23.3595│ 27.4632│ -4.5210│
│营业利润增长率(%) │ 141.8639│ 88.6808│ 42.9017│ -16.2266│
│总资产增长率(%) │ 25.1528│ 21.2254│ 21.5187│ 17.1561│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4849│ 4.4487│ 3.7140│ 5.2282│
│净利润增长率(%) │ 123.2204│ 90.6040│ 48.2354│ -7.1755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8541│ 36.7999│ 37.5336│ 41.2019│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.2865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.0645│ 31.2725│ 31.1664│ 26.8200│
│无形资产比率(%) │ 7.9153│ 8.3800│ 8.5667│ 9.2111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6538243.00│ 6241198.63│ 6184097.95│ 5748273.66│
│流动资产 │ 2161838.50│ 1951779.89│ 1927362.09│ 1541686.81│
│非流动资产 │ 4376404.50│ 4289418.75│ 4256735.86│ 4206586.85│
│固定资产 │ 2415174.90│ 2451948.40│ 2492015.07│ 2542128.42│
│货币资金 │ 1422369.88│ 1208905.85│ 1210041.13│ 853458.78│
│存货 │ 58689.00│ 55123.89│ 68862.16│ 68064.28│
│应收账款 │ 308826.99│ 303392.34│ 356016.45│ 306861.55│
│其他应收款 │ --│ 19358.23│ --│ 54341.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 517522.67│ 523010.24│ 529772.84│ 529479.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1185479.37│ 1123347.65│ 1142060.00│ 736260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1127747.01│ 1052823.49│ 924819.21│ 948288.39│
│流动负债 │ 3165323.26│ 2986638.19│ 2973879.42│ 2539632.44│
│长期借款 │ 223514.00│ 96514.00│ 32514.00│ 32514.00│
│总负债 │ 3988697.25│ 3683136.54│ 3613973.37│ 3147798.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10120.68│ 10847.66│ 11149.54│ 11861.81│
│未分配利润 │ 1281478.63│ 1181692.49│ 1172234.44│ 1129940.41│
│归属于母公司所│ 2278846.53│ 2296756.36│ 2321116.70│ 2368395.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2549545.74│ 2558062.09│ 2570124.57│ 2600475.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5224209.48│ 5148424.40│ 5089011.35│ 5106544.60│
│流动资产 │ 1412053.79│ 1388938.50│ 1380325.75│ 1458428.93│
│非流动资产 │ 3812155.68│ 3759485.90│ 3708685.60│ 3648115.67│
│固定资产 │ 2208453.29│ 2207767.87│ 2235665.13│ 2271943.24│
│货币资金 │ 673626.24│ 602824.37│ 627735.84│ 625106.40│
│存货 │ 76714.99│ 64775.34│ 53283.51│ 64116.39│
│应收账款 │ 359293.56│ 395872.45│ 342096.39│ 336858.02│
│其他应收款 │ --│ 7957.64│ --│ 33644.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 510035.14│ 534273.10│ 540349.11│ 548504.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 561360.00│ 552960.00│ 532760.00│ 305760.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 178531.77│
│应付账款 │ 863096.16│ 833315.64│ 821531.04│ 901239.41│
│流动负债 │ 2049165.83│ 2098507.75│ 2127664.09│ 2131029.43│
│长期借款 │ 32714.00│ 41514.00│ 22254.00│ 42314.00│
│总负债 │ 2636234.29│ 2699315.66│ 2610922.28│ 2635272.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -640.27│ -640.27│ -640.27│ 54359.73│
│未分配利润 │ 1110157.88│ 1075997.05│ 1125268.04│ 1095523.90│
│归属于母公司所│ 2424432.25│ 2282325.87│ 2310634.33│ 2308914.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2587975.19│ 2449108.74│ 2478089.07│ 2471272.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2800359.38│ 1888716.39│ 1077369.14│ 3118147.45│
│营业收入 │ 2800359.38│ 1888716.39│ 1077369.14│ 3118147.45│
│营业总成本 │ 2449903.09│ 1691016.29│ 1004499.79│ 2901063.68│
│营业成本 │ 2128893.31│ 1504463.65│ 916733.63│ 2591265.33│
│财务费用 │ 47556.36│ 30037.13│ 15002.46│ 41294.89│
│管理费用 │ 84493.33│ 52280.25│ 25846.35│ 110386.97│
│营业利润 │ 360687.12│ 189005.98│ 76268.68│ 194521.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6614.44│ 4271.86│ 2637.54│ 57004.39│
│营业外收支净额│ -2037.02│ -1340.80│ -506.98│ -217.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 358650.10│ 187665.18│ 75761.71│ 194303.59│
│所得税费用 │ 92671.03│ 44109.15│ 14278.13│ 28097.34│
│归属母公司净利│ 229120.72│ 115219.57│ 46229.58│ 150500.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 265979.07│ 143556.02│ 61483.57│ 166206.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2300294.56│ 1531066.94│ 845239.39│ 3265794.48│
│营业收入 │ 2300294.56│ 1531066.94│ 845239.39│ 3265794.48│
│营业总成本 │ 2162912.06│ 1432589.40│ 795121.75│ 3053841.27│
│营业成本 │ 1931340.00│ 1293104.40│ 731020.36│ 2675530.07│
│财务费用 │ 28694.02│ 17482.42│ 6578.29│ 41357.53│
│管理费用 │ 76636.98│ 44515.71│ 20326.58│ 118220.27│
│营业利润 │ 149128.15│ 100172.36│ 53371.43│ 232199.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7452.08│ 5095.88│ 2644.01│ 8593.25│
│营业外收支净额│ -1120.87│ -2038.81│ -1320.31│ -1646.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 148007.28│ 98133.56│ 52051.12│ 230553.44│
│所得税费用 │ 28851.95│ 22817.20│ 10574.13│ 51499.22│
│归属母公司净利│ 109454.02│ 72107.92│ 37766.77│ 170067.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119155.33│ 75316.36│ 41477.00│ 179054.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2911916.16│ 1908216.14│ 1199349.05│3099215.79│
│经营现金流出小计│ 2434640.54│ 1725225.63│ 1069831.90│2702482.54│
│经营现金流量净额│ 477275.63│ 182990.51│ 129517.15│ 396733.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7064.70│
│投资现金流出小计│ 150510.87│ 130029.69│ 48325.08│ 465270.18│
│投资现金流量净额│ -150510.87│ -130029.69│ -48325.08│-458205.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1421633.36│ 929379.75│ 701000.00│1040655.55│
│筹资现金流出小计│ 1187376.12│ 652945.29│ 439073.04│ 749053.59│
│筹资现金流量净额│ 234257.24│ 276434.46│ 261926.96│ 291601.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.66│ -75.29│ 28.55│ -151.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 560980.33│ 329319.99│ 343147.58│ 229978.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2582433.81│ 1728333.08│ 988793.26│3345307.59│
│经营现金流出小计│ 2301696.35│ 1571208.71│ 876377.96│2994816.82│
│经营现金流量净额│ 280737.46│ 157124.37│ 112415.30│ 350490.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6174.36│ 284.01│ --│ 4205.42│
│投资现金流出小计│ 411379.46│ 313902.79│ 279763.49│ 309153.64│
│投资现金流量净额│ -405205.11│ -313618.79│ -279763.49│-304948.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601900.00│ 403598.33│ 226000.00│ 890071.46│
│筹资现金流出小计│ 408381.85│ 247337.70│ 42810.29│ 954712.38│
│筹资现金流量净额│ 193518.15│ 156260.64│ 183189.71│ -64640.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -144.55│ -188.11│ 1089.07│ -270.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68905.95│ -421.89│ 16930.59│ -19369.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1422369.88│ 853458.78│ 625106.40│ 36.53│
│短期借款 │1185479.37│ 736260.00│ 305760.00│ 140.80│
│应收账款 │ 308826.99│ 306861.55│ 336858.02│ -8.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 33644.51│ --│
│应付账款 │1127747.01│ 948288.39│ 901239.41│ 5.22│
│在建工程 │ --│ --│ 556999.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -3947.89│ -6879.04│ 42.61│
│流动负债合计 │3165323.26│2539632.44│2131029.43│ 19.17│
│长期借款 │ 223514.00│ 32514.00│ 42314.00│ -23.16│
│负债合计 │3988697.25│3147798.17│2635272.55│ 19.45│
│营业利润 │ 360687.12│ 194521.57│ 232199.60│ -16.23│
│利润总额 │ 358650.10│ 194303.59│ 230553.44│ -15.72│
│归属于母公司所有│ 229120.72│ 150500.11│ 170067.15│ -11.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1281478.63│1129940.41│1095523.90│ 3.14│
│营业外收支净额 │ -2037.02│ -217.98│ -1646.17│ 86.76│
│购买商品、接受劳│1605052.44│1999571.19│2163582.01│ -7.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2911916.16│3099215.79│3345307.59│ -7.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2434640.54│2702482.54│2994816.82│ -9.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 477275.63│ 396733.25│ 350490.77│ 13.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 7064.70│ 4205.42│ 67.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150510.87│ 465270.18│ 309153.64│ 50.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150510.87│-458205.48│-304948.22│ -50.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140646.87│ 214846.17│ 309153.64│ -30.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1421633.36│1040655.55│ 890071.46│ 16.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1187376.12│ 749053.59│ 954712.38│ -21.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234257.24│ 291601.96│ -64640.92│ 551.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142797.02│ 150835.67│ 137865.84│ 9.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 560980.33│ 229978.68│ -19369.30│ 1287.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106489.45│ 20126.28│ 429.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106489.45│ 20126.28│ 429.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 817852.89│ 26.2288│ 41046.09│ 27.2731│
│第三季度│ 769227.62│ 24.6694│ 37346.10│ 24.8147│
│第二季度│ 685827.55│ 21.9947│ 34341.15│ 22.8180│
│第一季度│ 845239.39│ 27.1071│ 37766.77│ 25.0942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 816399.58│ 24.9985│ 10360.23│ 6.0918│
│第三季度│ 896815.53│ 27.4609│ 53374.46│ 31.3843│
│第二季度│ 743717.06│ 22.7729│ 53411.54│ 31.4061│
│第一季度│ 808862.31│ 24.7677│ 52920.92│ 31.1177│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘