长江通信长江通信财务分析报告
≈≈长江通信600345≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3700│ 0.0300│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3849│ 0.3700│ 0.0252│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3700│ 0.0300│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 10.5749│ 10.5252│ 10.1220│ 10.0914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2905│ -0.2394│ -0.1915│ 0.1245│
│每股现金流量(元) │ -0.2408│ -0.2550│ -0.0910│ 0.2222│
│每股资本公积金(元) │ 3.2781│ 3.1926│ 3.1266│ 3.1266│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1533│ 2.1533│ 2.1533│ 2.1533│
│每股未分配利润(元) │ 4.0923│ 4.1270│ 3.7843│ 3.7538│
│净资产收益率(%) │ 3.6739│ 3.5458│ 0.3019│ 4.1758│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 3.6300│ 0.3000│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6254│ 3.5005│ 0.2537│ 4.4512│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226842.33│ 226934.53│ 217415.30│ 217886.70│
│归属母公司股东权益 │ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业成本(万元) │ 7581.32│ 7425.89│ 1774.90│ 14259.90│
│投资收益(万元) │ 10054.66│ 8473.55│ 1500.83│ 11698.15│
│净利润(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│营业利润(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 9336.54│
│利润总额(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8485.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -5751.06│ -4740.01│ -3792.09│ 2464.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ -0.0400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.3254│ 0.2100│ -0.0406│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ -0.0400│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 10.0125│ 10.0027│ 9.8477│ 9.8845│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0690│ -0.1519│ -0.1199│ -0.3914│
│每股现金流量(元) │ 0.1215│ -0.0552│ -0.1267│ -0.5643│
│每股资本公积金(元) │ 3.1283│ 3.1195│ 3.2012│ 3.2012│
│每股盈余公积金(元) │ 2.0613│ 2.0613│ 2.0613│ 2.0613│
│每股未分配利润(元) │ 3.7570│ 3.7372│ 3.4921│ 3.5289│
│净资产收益率(%) │ 3.2762│ 2.0822│ -0.3739│ 5.7621│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 2.0900│ -0.3700│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2304│ 2.0555│ -0.3796│ 5.4091│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ 5.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213977.81│ 213091.39│ 207271.14│ 209451.42│
│归属母公司股东权益 │ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业成本(万元) │ 7878.22│ 4944.19│ 2195.07│ 15253.57│
│投资收益(万元) │ 7450.88│ 4713.60│ -368.59│ 13572.28│
│净利润(万元) │ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11278.65│
│营业利润(万元) │ 6496.96│ 4123.93│ -729.12│ 11422.66│
│利润总额(万元) │ 6494.96│ 4123.93│ -729.12│ 11380.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11277.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -1365.62│ -3007.32│ -2374.26│ -7749.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4200│ 0.5700│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3849│ 0.4500│ 0.5300│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 10.5749│ 10.0914│ 9.8845│ 9.6038│
│每股资本公积金(元) │ 3.2781│ 3.1266│ 3.2012│ 3.1396│
│每股未分配利润(元) │ 4.0923│ 3.7538│ 3.5289│ 3.4301│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2905│ 0.1245│ -0.3914│ -0.1951│
│每股现金流量(元) │ -0.2408│ 0.2222│ -0.5643│ 0.2421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7760│ 11.1838│ 9.9590│ 8.5076│
│应收账款周转率 │ 0.6307│ 1.5691│ 2.0149│ 1.7831│
│总资产周转率 │ 0.0414│ 0.0827│ 0.0858│ 0.0791│
│营业收入增长率(%) │ -9.9299│ 0.1992│ 19.3384│ -42.0380│
│营业利润增长率(%) │ 18.4026│ -18.2631│ -51.7241│ -10.4074│
│利润总额增长率(%) │ 18.4391│ -25.4375│ -51.8651│ -10.6938│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4391│ -26.0131│ -51.4588│ -10.9348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.0121│ 4.0273│ 3.9221│ 17.3866│
│净资产增长率(%) │ 5.6169│ 2.0928│ 2.9226│ 22.0298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 47.2412│
│总资产收益率(%) │ 3.4901│ 3.3587│ 0.2850│ 3.9050│
│净资产收益率(%) │ 3.6739│ 3.5458│ 0.3019│ 4.1758│
│营业利润率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 52.8626│
│销售毛利率(%) │ 17.5816│ 17.2345│ 14.0087│ 19.2618│
│销售净利率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 47.2412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7760│ 5.4627│ 1.3282│ 11.1838│
│固定资产周转率 │ 2.6486│ 2.5729│ 0.5890│ 4.8325│
│流动资产周转率 │ 0.2316│ 0.2239│ 0.0527│ 0.4726│
│总资产周转率 │ 0.0414│ 0.0403│ 0.0095│ 0.0827│
│股东权益周转率 │ 0.0451│ 0.0441│ 0.0104│ 0.0893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3990│ 2.2941│ 2.3965│ 2.2429│
│速动比率(%) │ 2.2580│ 2.1469│ 2.2358│ 2.1440│
│产权比率 │ 0.0834│ 0.0889│ 0.0848│ 0.0905│
│应收账款周转率 │ 0.6307│ 0.5843│ 0.1623│ 1.5691│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0770│ 0.0817│ 0.0782│ 0.0830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.9299│ 35.5656│ -24.8631│ 0.1992│
│营业利润增长率(%) │ 18.4026│ 79.1868│ 182.9924│ -18.2631│
│总资产增长率(%) │ 6.0121│ 6.4963│ 4.8942│ 4.0273│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5094│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6169│ 5.2244│ 2.7849│ 2.0928│
│净利润增长率(%) │ 18.4391│ 79.1869│ 182.9924│ -26.0223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.3035│ 91.8326│ 92.1806│ 91.7035│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5158│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.8109│ 18.1123│ 18.0582│ 17.9206│
│无形资产比率(%) │ 1.2670│ 1.3004│ 1.3928│ 1.4252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226842.33│ 226934.53│ 217415.30│ 217886.70│
│流动资产 │ 40402.58│ 41103.12│ 39261.39│ 39046.58│
│非流动资产 │ 186439.75│ 185831.42│ 178153.92│ 178840.12│
│固定资产 │ 3411.41│ 3439.94│ 3474.38│ 3534.54│
│货币资金 │ 19235.54│ 19174.75│ 22615.91│ 24418.65│
│存货 │ 2375.59│ 1919.57│ 1873.37│ 799.19│
│应收账款 │ 17073.89│ 18612.50│ 13338.09│ 12095.91│
│其他应收款 │ --│ 657.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2874.04│ 2951.15│ 3028.25│ 3105.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2800.00│ 3000.00│ 5590.00│ 5590.00│
│预收账款 │ 0.30│ 0.30│ 0.45│ 0.45│
│应付账款 │ 9898.10│ 10493.93│ 6746.42│ 6238.31│
│流动负债 │ 16841.10│ 17916.83│ 16382.72│ 17409.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17458.94│ 18534.68│ 17000.57│ 18077.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64907.25│ 63214.01│ 61907.45│ 61907.45│
│未分配利润 │ 81026.92│ 81713.90│ 74929.47│ 74324.36│
│归属于母公司所│ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213977.81│ 213091.39│ 207271.14│ 209451.42│
│流动资产 │ 38800.55│ 36604.92│ 33928.23│ 35691.68│
│非流动资产 │ 175177.27│ 176486.47│ 173342.90│ 173759.74│
│固定资产 │ 3628.96│ 3679.45│ 3710.76│ 3775.12│
│货币资金 │ 22377.02│ 18742.14│ 17315.74│ 19977.02│
│存货 │ 3276.59│ 2263.70│ 1377.22│ 1750.91│
│应收账款 │ 11494.64│ 12941.86│ 12139.11│ 10416.89│
│其他应收款 │ --│ 593.54│ --│ 354.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2985.95│ 3053.54│ 3108.95│ 3176.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5990.00│ 6440.00│ 4250.00│ 4910.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1225.18│
│应付账款 │ 5255.63│ 4785.32│ 4532.58│ 3758.95│
│流动负债 │ 15035.78│ 14344.39│ 11592.40│ 13043.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15729.91│ 15038.51│ 12286.52│ 13737.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61939.45│ 61766.83│ 63383.52│ 63383.52│
│未分配利润 │ 74387.91│ 73996.88│ 69143.84│ 69872.95│
│归属于母公司所│ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业收入 │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业总成本 │ 11649.22│ 9977.51│ 3043.81│ 19572.09│
│营业成本 │ 7581.32│ 7425.89│ 1774.90│ 14259.90│
│财务费用 │ -177.32│ -98.36│ -62.46│ -140.74│
│管理费用 │ 1768.33│ 1080.00│ 578.52│ 2694.81│
│营业利润 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 9336.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10054.66│ 8473.55│ 1500.83│ 11698.15│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -851.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8485.52│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 141.83│
│归属母公司净利│ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业收入 │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业总成本 │ 11263.02│ 6933.52│ 3117.82│ 20296.78│
│营业成本 │ 7878.22│ 4944.19│ 2195.07│ 15253.57│
│财务费用 │ -91.38│ -65.37│ -36.50│ -351.80│
│管理费用 │ 1730.52│ 1204.78│ 473.28│ 3439.78│
│营业利润 │ 6496.96│ 4123.93│ -729.12│ 11422.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7450.88│ 4713.60│ -368.59│ 13572.28│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -42.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6494.96│ 4123.93│ -729.12│ 11380.42│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 101.77│
│归属母公司净利│ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11277.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11278.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6262.49│ 3864.86│ 2926.63│ 18674.87│
│经营现金流出小计│ 12013.56│ 8604.87│ 6718.72│ 16210.55│
│经营现金流量净额│ -5751.06│ -4740.01│ -3792.09│ 2464.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8041.13│ 4441.12│ 3063.72│ 40044.57│
│投资现金流出小计│ 3149.69│ 2062.60│ 1034.14│ 36559.51│
│投资现金流量净额│ 4891.43│ 2378.52│ 2029.58│ 3485.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 800.00│ --│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 6708.50│ 3488.01│ 40.23│ 7540.42│
│筹资现金流量净额│ -3908.50│ -2688.01│ -40.23│ -1550.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4768.13│ -5049.51│ -1802.73│ 4398.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9586.31│ 4204.42│ 851.54│ 15625.32│
│经营现金流出小计│ 10951.93│ 7211.75│ 3225.80│ 23375.08│
│经营现金流量净额│ -1365.62│ -3007.32│ -2374.26│ -7749.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8925.11│ 2090.83│ 1004.59│ 14279.67│
│投资现金流出小计│ 5327.64│ 2270.77│ 1098.49│ 11549.23│
│投资现金流量净额│ 3597.47│ -179.94│ -93.90│ 2730.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5990.00│ 3790.00│ --│ 4910.97│
│筹资现金流出小计│ 5816.98│ 1695.42│ 40.68│ 11065.41│
│筹资现金流量净额│ 173.02│ 2094.58│ -40.68│ -6154.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2404.86│ -1092.69│ -2508.85│ -11173.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19235.54│ 24418.65│ 19977.02│ 22.23│
│短期借款 │ 2800.00│ 5590.00│ 4910.97│ 13.83│
│应收账款 │ 17073.89│ 12095.91│ 10416.89│ 16.12│
│应付账款 │ 9898.10│ 6238.31│ 3758.95│ 65.96│
│存货的减少 │ --│ 923.30│ -633.84│ 245.67│
│流动负债合计 │ 16841.10│ 17409.23│ 13043.57│ 33.47│
│负债合计 │ 17458.94│ 18077.07│ 13737.69│ 31.59│
│营业利润 │ 7692.57│ 9336.54│ 11422.66│ -18.26│
│利润总额 │ 7692.57│ 8485.52│ 11380.42│ -25.44│
│归属于母公司所有│ 7692.57│ 8343.69│ 11277.25│ -26.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81026.92│ 74324.36│ 69872.95│ 6.37│
│营业外收支净额 │ --│ -851.01│ -42.24│ -1914.70│
│购买商品、接受劳│ 6551.48│ 10103.85│ 17156.86│ -41.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6262.49│ 18674.87│ 15625.32│ 19.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12013.56│ 16210.55│ 23375.08│ -30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5751.06│ 2464.32│ -7749.77│ 131.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8041.13│ 40044.57│ 14279.67│ 180.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3149.69│ 36559.51│ 11549.23│ 216.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4891.43│ 3485.07│ 2730.44│ 27.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149.69│ 559.51│ 549.23│ 1.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 5990.00│ 4910.97│ 21.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6708.50│ 7540.42│ 11065.41│ -31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3908.50│ -1550.42│ -6154.44│ 74.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1118.50│ 2229.45│ 7268.01│ -69.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4768.13│ 4398.96│ -11173.77│ 139.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 553.68│ 947.55│ -41.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 553.68│ 947.55│ -41.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7449.22│ 42.1768│ 1848.74│ 22.1573│
│第三季度│ 3594.33│ 20.3508│ 2371.03│ 28.4170│
│第二季度│ 3871.30│ 21.9189│ 4853.04│ 58.1642│
│第一季度│ 2747.05│ 15.5535│ -729.12│ -8.7385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3862.53│ 21.9129│ 988.36│ 8.7642│
│第三季度│ 5708.84│ 32.3873│ 3230.96│ 28.6502│
│第二季度│ 4120.31│ 23.3753│ 3091.37│ 27.4124│
│第一季度│ 3935.10│ 22.3245│ 3966.56│ 35.1732│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3700│ 0.0300│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3849│ 0.3700│ 0.0252│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3700│ 0.0300│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 10.5749│ 10.5252│ 10.1220│ 10.0914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2905│ -0.2394│ -0.1915│ 0.1245│
│每股现金流量(元) │ -0.2408│ -0.2550│ -0.0910│ 0.2222│
│每股资本公积金(元) │ 3.2781│ 3.1926│ 3.1266│ 3.1266│
│每股盈余公积金(元) │ 2.1533│ 2.1533│ 2.1533│ 2.1533│
│每股未分配利润(元) │ 4.0923│ 4.1270│ 3.7843│ 3.7538│
│净资产收益率(%) │ 3.6739│ 3.5458│ 0.3019│ 4.1758│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 3.6300│ 0.3000│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6254│ 3.5005│ 0.2537│ 4.4512│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 226842.33│ 226934.53│ 217415.30│ 217886.70│
│归属母公司股东权益 │ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业成本(万元) │ 7581.32│ 7425.89│ 1774.90│ 14259.90│
│投资收益(万元) │ 10054.66│ 8473.55│ 1500.83│ 11698.15│
│净利润(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│营业利润(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 9336.54│
│利润总额(万元) │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8485.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -5751.06│ -4740.01│ -3792.09│ 2464.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ -0.0400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.3254│ 0.2100│ -0.0406│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ -0.0400│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 10.0125│ 10.0027│ 9.8477│ 9.8845│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0690│ -0.1519│ -0.1199│ -0.3914│
│每股现金流量(元) │ 0.1215│ -0.0552│ -0.1267│ -0.5643│
│每股资本公积金(元) │ 3.1283│ 3.1195│ 3.2012│ 3.2012│
│每股盈余公积金(元) │ 2.0613│ 2.0613│ 2.0613│ 2.0613│
│每股未分配利润(元) │ 3.7570│ 3.7372│ 3.4921│ 3.5289│
│净资产收益率(%) │ 3.2762│ 2.0822│ -0.3739│ 5.7621│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 2.0900│ -0.3700│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2304│ 2.0555│ -0.3796│ 5.4091│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ 5.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213977.81│ 213091.39│ 207271.14│ 209451.42│
│归属母公司股东权益 │ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业成本(万元) │ 7878.22│ 4944.19│ 2195.07│ 15253.57│
│投资收益(万元) │ 7450.88│ 4713.60│ -368.59│ 13572.28│
│净利润(万元) │ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11278.65│
│营业利润(万元) │ 6496.96│ 4123.93│ -729.12│ 11422.66│
│利润总额(万元) │ 6494.96│ 4123.93│ -729.12│ 11380.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11277.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -1365.62│ -3007.32│ -2374.26│ -7749.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4200│ 0.5700│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3849│ 0.4500│ 0.5300│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 10.5749│ 10.0914│ 9.8845│ 9.6038│
│每股资本公积金(元) │ 3.2781│ 3.1266│ 3.2012│ 3.1396│
│每股未分配利润(元) │ 4.0923│ 3.7538│ 3.5289│ 3.4301│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2905│ 0.1245│ -0.3914│ -0.1951│
│每股现金流量(元) │ -0.2408│ 0.2222│ -0.5643│ 0.2421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7760│ 11.1838│ 9.9590│ 8.5076│
│应收账款周转率 │ 0.6307│ 1.5691│ 2.0149│ 1.7831│
│总资产周转率 │ 0.0414│ 0.0827│ 0.0858│ 0.0791│
│营业收入增长率(%) │ -9.9299│ 0.1992│ 19.3384│ -42.0380│
│营业利润增长率(%) │ 18.4026│ -18.2631│ -51.7241│ -10.4074│
│利润总额增长率(%) │ 18.4391│ -25.4375│ -51.8651│ -10.6938│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4391│ -26.0131│ -51.4588│ -10.9348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.0121│ 4.0273│ 3.9221│ 17.3866│
│净资产增长率(%) │ 5.6169│ 2.0928│ 2.9226│ 22.0298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 47.2412│
│总资产收益率(%) │ 3.4901│ 3.3587│ 0.2850│ 3.9050│
│净资产收益率(%) │ 3.6739│ 3.5458│ 0.3019│ 4.1758│
│营业利润率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 52.8626│
│销售毛利率(%) │ 17.5816│ 17.2345│ 14.0087│ 19.2618│
│销售净利率(%) │ 83.6278│ 82.3603│ 29.3167│ 47.2412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7760│ 5.4627│ 1.3282│ 11.1838│
│固定资产周转率 │ 2.6486│ 2.5729│ 0.5890│ 4.8325│
│流动资产周转率 │ 0.2316│ 0.2239│ 0.0527│ 0.4726│
│总资产周转率 │ 0.0414│ 0.0403│ 0.0095│ 0.0827│
│股东权益周转率 │ 0.0451│ 0.0441│ 0.0104│ 0.0893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3990│ 2.2941│ 2.3965│ 2.2429│
│速动比率(%) │ 2.2580│ 2.1469│ 2.2358│ 2.1440│
│产权比率 │ 0.0834│ 0.0889│ 0.0848│ 0.0905│
│应收账款周转率 │ 0.6307│ 0.5843│ 0.1623│ 1.5691│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0770│ 0.0817│ 0.0782│ 0.0830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.9299│ 35.5656│ -24.8631│ 0.1992│
│营业利润增长率(%) │ 18.4026│ 79.1868│ 182.9924│ -18.2631│
│总资产增长率(%) │ 6.0121│ 6.4963│ 4.8942│ 4.0273│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5094│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6169│ 5.2244│ 2.7849│ 2.0928│
│净利润增长率(%) │ 18.4391│ 79.1869│ 182.9924│ -26.0223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.3035│ 91.8326│ 92.1806│ 91.7035│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5158│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.8109│ 18.1123│ 18.0582│ 17.9206│
│无形资产比率(%) │ 1.2670│ 1.3004│ 1.3928│ 1.4252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 226842.33│ 226934.53│ 217415.30│ 217886.70│
│流动资产 │ 40402.58│ 41103.12│ 39261.39│ 39046.58│
│非流动资产 │ 186439.75│ 185831.42│ 178153.92│ 178840.12│
│固定资产 │ 3411.41│ 3439.94│ 3474.38│ 3534.54│
│货币资金 │ 19235.54│ 19174.75│ 22615.91│ 24418.65│
│存货 │ 2375.59│ 1919.57│ 1873.37│ 799.19│
│应收账款 │ 17073.89│ 18612.50│ 13338.09│ 12095.91│
│其他应收款 │ --│ 657.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2874.04│ 2951.15│ 3028.25│ 3105.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2800.00│ 3000.00│ 5590.00│ 5590.00│
│预收账款 │ 0.30│ 0.30│ 0.45│ 0.45│
│应付账款 │ 9898.10│ 10493.93│ 6746.42│ 6238.31│
│流动负债 │ 16841.10│ 17916.83│ 16382.72│ 17409.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17458.94│ 18534.68│ 17000.57│ 18077.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64907.25│ 63214.01│ 61907.45│ 61907.45│
│未分配利润 │ 81026.92│ 81713.90│ 74929.47│ 74324.36│
│归属于母公司所│ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209383.39│ 208399.86│ 200414.74│ 199809.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213977.81│ 213091.39│ 207271.14│ 209451.42│
│流动资产 │ 38800.55│ 36604.92│ 33928.23│ 35691.68│
│非流动资产 │ 175177.27│ 176486.47│ 173342.90│ 173759.74│
│固定资产 │ 3628.96│ 3679.45│ 3710.76│ 3775.12│
│货币资金 │ 22377.02│ 18742.14│ 17315.74│ 19977.02│
│存货 │ 3276.59│ 2263.70│ 1377.22│ 1750.91│
│应收账款 │ 11494.64│ 12941.86│ 12139.11│ 10416.89│
│其他应收款 │ --│ 593.54│ --│ 354.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2985.95│ 3053.54│ 3108.95│ 3176.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5990.00│ 6440.00│ 4250.00│ 4910.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1225.18│
│应付账款 │ 5255.63│ 4785.32│ 4532.58│ 3758.95│
│流动负债 │ 15035.78│ 14344.39│ 11592.40│ 13043.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15729.91│ 15038.51│ 12286.52│ 13737.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61939.45│ 61766.83│ 63383.52│ 63383.52│
│未分配利润 │ 74387.91│ 73996.88│ 69143.84│ 69872.95│
│归属于母公司所│ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198247.91│ 198052.88│ 194984.61│ 195713.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业收入 │ 9198.58│ 8972.20│ 2064.05│ 17661.90│
│营业总成本 │ 11649.22│ 9977.51│ 3043.81│ 19572.09│
│营业成本 │ 7581.32│ 7425.89│ 1774.90│ 14259.90│
│财务费用 │ -177.32│ -98.36│ -62.46│ -140.74│
│管理费用 │ 1768.33│ 1080.00│ 578.52│ 2694.81│
│营业利润 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 9336.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10054.66│ 8473.55│ 1500.83│ 11698.15│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -851.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8485.52│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 141.83│
│归属母公司净利│ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7692.57│ 7389.54│ 605.11│ 8343.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业收入 │ 10212.68│ 6618.35│ 2747.05│ 17626.78│
│营业总成本 │ 11263.02│ 6933.52│ 3117.82│ 20296.78│
│营业成本 │ 7878.22│ 4944.19│ 2195.07│ 15253.57│
│财务费用 │ -91.38│ -65.37│ -36.50│ -351.80│
│管理费用 │ 1730.52│ 1204.78│ 473.28│ 3439.78│
│营业利润 │ 6496.96│ 4123.93│ -729.12│ 11422.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7450.88│ 4713.60│ -368.59│ 13572.28│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -42.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6494.96│ 4123.93│ -729.12│ 11380.42│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 101.77│
│归属母公司净利│ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11277.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6494.95│ 4123.93│ -729.12│ 11278.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6262.49│ 3864.86│ 2926.63│ 18674.87│
│经营现金流出小计│ 12013.56│ 8604.87│ 6718.72│ 16210.55│
│经营现金流量净额│ -5751.06│ -4740.01│ -3792.09│ 2464.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8041.13│ 4441.12│ 3063.72│ 40044.57│
│投资现金流出小计│ 3149.69│ 2062.60│ 1034.14│ 36559.51│
│投资现金流量净额│ 4891.43│ 2378.52│ 2029.58│ 3485.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 800.00│ --│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 6708.50│ 3488.01│ 40.23│ 7540.42│
│筹资现金流量净额│ -3908.50│ -2688.01│ -40.23│ -1550.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4768.13│ -5049.51│ -1802.73│ 4398.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9586.31│ 4204.42│ 851.54│ 15625.32│
│经营现金流出小计│ 10951.93│ 7211.75│ 3225.80│ 23375.08│
│经营现金流量净额│ -1365.62│ -3007.32│ -2374.26│ -7749.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8925.11│ 2090.83│ 1004.59│ 14279.67│
│投资现金流出小计│ 5327.64│ 2270.77│ 1098.49│ 11549.23│
│投资现金流量净额│ 3597.47│ -179.94│ -93.90│ 2730.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5990.00│ 3790.00│ --│ 4910.97│
│筹资现金流出小计│ 5816.98│ 1695.42│ 40.68│ 11065.41│
│筹资现金流量净额│ 173.02│ 2094.58│ -40.68│ -6154.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2404.86│ -1092.69│ -2508.85│ -11173.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19235.54│ 24418.65│ 19977.02│ 22.23│
│短期借款 │ 2800.00│ 5590.00│ 4910.97│ 13.83│
│应收账款 │ 17073.89│ 12095.91│ 10416.89│ 16.12│
│应付账款 │ 9898.10│ 6238.31│ 3758.95│ 65.96│
│存货的减少 │ --│ 923.30│ -633.84│ 245.67│
│流动负债合计 │ 16841.10│ 17409.23│ 13043.57│ 33.47│
│负债合计 │ 17458.94│ 18077.07│ 13737.69│ 31.59│
│营业利润 │ 7692.57│ 9336.54│ 11422.66│ -18.26│
│利润总额 │ 7692.57│ 8485.52│ 11380.42│ -25.44│
│归属于母公司所有│ 7692.57│ 8343.69│ 11277.25│ -26.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81026.92│ 74324.36│ 69872.95│ 6.37│
│营业外收支净额 │ --│ -851.01│ -42.24│ -1914.70│
│购买商品、接受劳│ 6551.48│ 10103.85│ 17156.86│ -41.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6262.49│ 18674.87│ 15625.32│ 19.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12013.56│ 16210.55│ 23375.08│ -30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5751.06│ 2464.32│ -7749.77│ 131.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8041.13│ 40044.57│ 14279.67│ 180.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3149.69│ 36559.51│ 11549.23│ 216.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4891.43│ 3485.07│ 2730.44│ 27.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149.69│ 559.51│ 549.23│ 1.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 5990.00│ 4910.97│ 21.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6708.50│ 7540.42│ 11065.41│ -31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3908.50│ -1550.42│ -6154.44│ 74.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1118.50│ 2229.45│ 7268.01│ -69.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4768.13│ 4398.96│ -11173.77│ 139.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 553.68│ 947.55│ -41.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 553.68│ 947.55│ -41.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7449.22│ 42.1768│ 1848.74│ 22.1573│
│第三季度│ 3594.33│ 20.3508│ 2371.03│ 28.4170│
│第二季度│ 3871.30│ 21.9189│ 4853.04│ 58.1642│
│第一季度│ 2747.05│ 15.5535│ -729.12│ -8.7385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3862.53│ 21.9129│ 988.36│ 8.7642│
│第三季度│ 5708.84│ 32.3873│ 3230.96│ 28.6502│
│第二季度│ 4120.31│ 23.3753│ 3091.37│ 27.4124│
│第一季度│ 3935.10│ 22.3245│ 3966.56│ 35.1732│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘