航天动力航天动力财务分析报告
≈≈航天动力600343≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│
│基本每股收益 │ -0.1218│ -0.0048│ -0.0210│ -0.0435│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│
│每股净资产(元) │ 3.2654│ 3.3778│ 3.3561│ 3.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1039│ -0.2074│ -0.2446│ 0.0114│
│每股现金流量(元) │ -0.5033│ -0.5778│ -0.3551│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│
│每股未分配利润(元) │ 0.3101│ 0.4244│ 0.4039│ 0.4179│
│净资产收益率(%) │ -3.3006│ 0.1942│ -0.4158│ 1.2845│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2494│ 0.1946│ -0.4151│ 1.0926│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.7283│ -0.1413│ -0.6241│ -1.2900│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1416│ --│ -1.0972│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385655.59│ 379442.88│ 377069.15│ 392893.81│
│归属母公司股东权益 │ 208399.08│ 215571.91│ 214191.48│ 214962.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业成本(万元) │ 71982.70│ 42191.33│ 16744.55│ 103510.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 93.58│
│净利润(万元) │ -7952.63│ 605.71│ -870.58│ 3050.73│
│营业利润(万元) │ -8061.00│ 590.39│ -870.25│ 3371.77│
│利润总额(万元) │ -7950.87│ 640.14│ -829.03│ 3396.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -6878.39│ 418.67│ -890.67│ 2761.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -6632.40│ -13238.92│ -15608.88│ 725.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0091│ -0.0245│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0249│ -0.0171│ -0.0284│ -0.1508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0091│ -0.0245│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3081│ 3.2806│ 3.2647│ 3.2810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3649│ -0.3768│ -0.1514│ -0.2150│
│每股现金流量(元) │ -0.5297│ -0.3978│ -0.2627│ -0.8084│
│每股资本公积金(元) │ 1.8457│ 1.8302│ 1.8672│ 1.8231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.3674│ 0.4179│ 0.3764│
│净资产收益率(%) │ 0.0655│ -0.2763│ -0.7517│ -3.9042│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0660│ -0.2766│ -0.7507│ -3.8018│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7395│ -0.5201│ -0.8721│ -4.5948│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5206│ --│ -4.4743│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 392773.80│ 385984.20│ 403033.81│ 457713.12│
│归属母公司股东权益 │ 211125.99│ 209372.56│ 208353.44│ 209398.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业成本(万元) │ 64114.00│ 41534.50│ 17094.16│ 242601.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 455.46│
│净利润(万元) │ 442.61│ -665.59│ -1746.14│ -7782.37│
│营业利润(万元) │ -121.68│ -461.54│ -1742.91│ -9603.35│
│利润总额(万元) │ 529.63│ -511.01│ -1742.03│ -9441.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 138.21│ -578.55│ -1566.26│ -8175.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -23288.52│ -24047.57│ -9663.31│ -13721.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0433│ -0.1300│ 0.0361│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1218│ -0.0435│ -0.1508│ 0.0144│
│每股净资产(元) │ 3.2654│ 3.3682│ 3.2810│ 3.4576│
│每股资本公积金(元) │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8231│ 1.8231│
│每股未分配利润(元) │ 0.3101│ 0.4179│ 0.3764│ 0.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1039│ 0.0114│ -0.2150│ 0.2289│
│每股现金流量(元) │ -0.5033│ 0.0941│ -0.8084│ 0.0146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7763│ 1.0757│ 2.3843│ 1.7039│
│应收账款周转率 │ 0.8726│ 1.5829│ 3.5002│ 2.3315│
│总资产周转率 │ 0.2019│ 0.2937│ 0.5844│ 0.4268│
│营业收入增长率(%) │ 2.2820│ -52.8941│ 40.4571│ 2.5666│
│营业利润增长率(%) │-6524.7931│ 135.1104│ -362.2054│ 58.9191│
│利润总额增长率(%) │-1601.2140│ 135.9795│ -354.1723│ 38.6976│
│归属母公司净利润增长率│-5076.7117│ 133.7755│ -455.0027│ 46.1711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8123│ -14.1616│ 1.7786│ 3.4210│
│净资产增长率(%) │ -1.2916│ 2.6570│ -5.1052│ 1.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.1203│ 1.1781│ -4.2557│ 2.4425│
│总资产收益率(%) │ -2.0433│ 0.1583│ -0.2232│ 0.7173│
│净资产收益率(%) │ -3.3006│ 0.1942│ -0.4158│ 1.2845│
│营业利润率(%) │ -10.2583│ 1.1483│ -4.2541│ 2.6995│
│销售毛利率(%) │ 8.3964│ 17.9398│ 18.1471│ 17.1264│
│销售净利率(%) │ -10.1203│ 1.1781│ -4.2557│ 2.4425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7763│ 0.4478│ 0.1831│ 1.0757│
│固定资产周转率 │ 1.0791│ 0.7000│ 0.2763│ 1.6298│
│流动资产周转率 │ 0.2914│ 0.1934│ 0.0775│ 0.4127│
│总资产周转率 │ 0.2019│ 0.1331│ 0.0531│ 0.2937│
│股东权益周转率 │ 0.3269│ 0.2062│ 0.0825│ 0.4965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9118│ 2.0755│ 2.0590│ 1.9420│
│速动比率(%) │ 1.2292│ 1.0958│ 1.1875│ 1.2130│
│产权比率 │ 0.6273│ 0.6218│ 0.6221│ 0.6902│
│应收账款周转率 │ 0.8726│ 0.5700│ 0.2384│ 1.5829│
│利息保障倍数 │ -17.9209│ 3.2077│ -2.0014│ 12.2514│
│资产负债率 │ 0.3855│ 0.3533│ 0.3534│ 0.3776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2820│ 4.2880│ 4.6300│ -52.8941│
│营业利润增长率(%) │-6524.7931│ 227.9156│ 50.0690│ 135.1104│
│总资产增长率(%) │ -1.8123│ -1.6947│ -6.4423│ -14.1616│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7833│ -3.1359│ -3.3764│ -5.4323│
│净利润增长率(%) │-1896.7573│ 191.0028│ 50.1427│ 139.2005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0376│ 56.8127│ 56.8043│ 54.7126│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5235│ 68.6642│ 68.0751│ 69.0298│
│无形资产比率(%) │ 3.9664│ 4.1035│ 4.2104│ 4.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385655.59│ 379442.88│ 377069.15│ 392893.81│
│流动资产 │ 268121.39│ 260541.26│ 256690.15│ 271213.68│
│非流动资产 │ 117534.20│ 118901.63│ 120379.00│ 121680.13│
│固定资产 │ 70613.00│ 71878.25│ 73045.68│ 75026.97│
│货币资金 │ 30092.26│ 24818.30│ 39790.47│ 63223.74│
│存货 │ 95733.73│ 98730.88│ 93157.33│ 89705.14│
│应收账款 │ 93278.37│ 93572.68│ 84757.66│ 86832.74│
│其他应收款 │ --│ 3160.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15296.78│ 15570.38│ 15876.28│ 16203.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33700.00│ 33200.00│ 39600.00│ 44600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 154.22│ 154.22│
│应付账款 │ 54836.66│ 53806.51│ 46134.19│ 52326.86│
│流动负债 │ 140244.12│ 125528.97│ 124667.32│ 139660.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148667.38│ 134047.06│ 133255.84│ 148376.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119167.77│ 119167.77│ 119167.77│ 119167.77│
│未分配利润 │ 19789.77│ 27086.83│ 25777.48│ 26668.16│
│归属于母公司所│ 208399.08│ 215571.91│ 214191.48│ 214962.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236988.21│ 245395.83│ 243813.31│ 244517.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 392773.80│ 385984.20│ 403033.81│ 457713.12│
│流动资产 │ 269830.01│ 265601.60│ 271213.68│ 334145.20│
│非流动资产 │ 122943.79│ 120382.60│ 121680.13│ 123567.92│
│固定资产 │ 75124.46│ 76083.27│ 75026.97│ 78246.98│
│货币资金 │ 23284.88│ 32848.05│ 63223.74│ 56658.06│
│存货 │ 104279.69│ 103756.14│ 89705.14│ 102750.56│
│应收账款 │ 113791.88│ 99287.43│ 86832.74│ 70978.52│
│其他应收款 │ --│ 2648.66│ --│ 3742.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16769.31│ 17157.41│ 16203.77│ 17779.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39500.00│ 41700.00│ 44600.00│ 36700.00│
│预收账款 │ 9388.23│ 4382.19│ 154.22│ 11034.11│
│应付账款 │ 62564.93│ 52924.01│ 52326.86│ 50766.14│
│流动负债 │ 139996.77│ 123553.73│ 139660.33│ 189890.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149000.77│ 132643.76│ 148376.12│ 199149.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117794.52│ 116806.46│ 119167.77│ 116351.28│
│未分配利润 │ 24161.43│ 23444.67│ 26668.16│ 24023.22│
│归属于母公司所│ 211125.99│ 209372.56│ 208353.44│ 209398.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243773.03│ 253340.44│ 252333.09│ 258563.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业收入 │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业总成本 │ 87744.43│ 51510.04│ 21941.23│ 125863.56│
│营业成本 │ 71982.70│ 42191.33│ 16744.55│ 103510.75│
│财务费用 │ 423.93│ 325.65│ 276.21│ 402.12│
│管理费用 │ 6422.91│ 3981.34│ 2164.36│ 8599.05│
│营业利润 │ -8061.00│ 590.39│ -870.25│ 3371.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 93.58│
│营业外收支净额│ 110.14│ 49.75│ 41.22│ 25.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7950.87│ 640.14│ -829.03│ 3396.90│
│所得税费用 │ 1.77│ 34.44│ 41.55│ 346.17│
│归属母公司净利│ -6878.39│ 418.67│ -890.67│ 2761.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7952.63│ 605.71│ -870.58│ 3050.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业收入 │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业总成本 │ 79470.46│ 51023.30│ 21687.94│ 276651.14│
│营业成本 │ 64114.00│ 41534.50│ 17094.16│ 242601.16│
│财务费用 │ 502.21│ 218.14│ 279.69│ 812.65│
│管理费用 │ 6859.25│ 4479.42│ 2115.24│ 9159.96│
│营业利润 │ -121.68│ -461.54│ -1742.91│ -9603.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 455.46│
│营业外收支净额│ 651.31│ -49.47│ 0.88│ 162.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529.63│ -511.01│ -1742.03│ -9441.21│
│所得税费用 │ 87.02│ 154.58│ 4.11│ -1658.85│
│归属母公司净利│ 138.21│ -578.55│ -1566.26│ -8175.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442.61│ -665.59│ -1746.14│ -7782.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68035.32│ 38226.39│ 17124.47│ 175575.15│
│经营现金流出小计│ 74667.72│ 51465.31│ 32733.35│ 174850.00│
│经营现金流量净额│ -6632.40│ -13238.92│ -15608.88│ 725.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10174.80│ 174.80│ 9.80│ 30846.23│
│投资现金流出小计│ 24066.95│ 11907.53│ 1789.96│ 25801.84│
│投资现金流量净额│ -13892.15│ -11732.73│ -1780.16│ 5044.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27700.00│ 24900.00│ 17000.00│ 34300.00│
│筹资现金流出小计│ 39294.31│ 36803.02│ 22273.27│ 34062.89│
│筹资现金流量净额│ -11594.31│ -11903.02│ -5273.27│ 237.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32118.86│ -36874.67│ -22662.31│ 6006.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106756.20│ 93486.63│ 61698.99│ 206858.70│
│经营现金流出小计│ 130044.72│ 117534.20│ 71362.30│ 220580.24│
│经营现金流量净额│ -23288.52│ -24047.57│ -9663.31│ -13721.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.26│ 0.14│ --│ 505.33│
│投资现金流出小计│ 6402.44│ 5639.55│ 4788.72│ 17009.90│
│投资现金流量净额│ -6402.18│ -5639.41│ -4788.72│ -16504.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22800.00│ 18100.00│ 3000.00│ 100100.00│
│筹资现金流出小计│ 26915.37│ 13799.11│ 5315.93│ 121469.05│
│筹资现金流量净额│ -4115.37│ 4300.89│ -2315.93│ -21369.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33806.07│ -25386.09│ -16767.96│ -51595.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30092.26│ 63223.74│ 56658.06│ 11.59│
│短期借款 │ 33700.00│ 44600.00│ 36700.00│ 21.53│
│应收账款 │ 93278.37│ 86832.74│ 70978.52│ 22.34│
│应付账款 │ 54836.66│ 52326.86│ 50766.14│ 3.07│
│存货的减少 │ --│ 12923.88│ -4584.12│ 381.93│
│流动负债合计 │ 140244.12│ 139660.33│ 189890.64│ -26.45│
│负债合计 │ 148667.38│ 148376.12│ 199149.46│ -25.50│
│营业利润 │ -8061.00│ 3371.77│ -9603.35│ 135.11│
│利润总额 │ -7950.87│ 3396.90│ -9441.21│ 135.98│
│归属于母公司所有│ -6878.39│ 2761.27│ -8175.37│ 133.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19789.77│ 26668.16│ 24023.22│ 11.01│
│营业外收支净额 │ 110.14│ 25.13│ 162.13│ -84.50│
│购买商品、接受劳│ 46704.00│ 141741.83│ 182604.48│ -22.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68035.32│ 175575.15│ 206858.70│ -15.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74667.72│ 174850.00│ 220580.24│ -20.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6632.40│ 725.15│ -13721.54│ 105.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10174.80│ 30846.23│ 505.33│ 6004.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24066.95│ 25801.84│ 17009.90│ 51.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13892.15│ 5044.38│ -16504.57│ 130.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2066.95│ 2766.44│ 7009.90│ -60.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27700.00│ 34300.00│ 100100.00│ -65.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39294.31│ 34062.89│ 121469.05│ -71.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11594.31│ 237.11│ -21369.05│ 101.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 694.31│ 1693.86│ 4469.05│ -62.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32118.86│ 6006.65│ -51595.16│ 111.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -69848.29│ 33730.18│ -307.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -69848.29│ 33730.18│ -307.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48074.43│ 38.4898│ 2623.06│ 94.9946│
│第三季度│ 27526.41│ 22.0384│ 716.76│ 25.9575│
│第二季度│ 29749.43│ 23.8182│ 987.71│ 35.7700│
│第一季度│ 19551.62│ 15.6536│ -1566.26│ -56.7222│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87629.45│ 33.0489│ -10409.33│ 127.3255│
│第三季度│ 96532.59│ 36.4066│ 948.78│ -11.6053│
│第二季度│ 45579.94│ 17.1902│ 935.69│ -11.4453│
│第一季度│ 35409.25│ 13.3544│ 349.49│ -4.2750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│
│基本每股收益 │ -0.1218│ -0.0048│ -0.0210│ -0.0435│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│
│每股净资产(元) │ 3.2654│ 3.3778│ 3.3561│ 3.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1039│ -0.2074│ -0.2446│ 0.0114│
│每股现金流量(元) │ -0.5033│ -0.5778│ -0.3551│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│
│每股未分配利润(元) │ 0.3101│ 0.4244│ 0.4039│ 0.4179│
│净资产收益率(%) │ -3.3006│ 0.1942│ -0.4158│ 1.2845│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2494│ 0.1946│ -0.4151│ 1.0926│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.7283│ -0.1413│ -0.6241│ -1.2900│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1416│ --│ -1.0972│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385655.59│ 379442.88│ 377069.15│ 392893.81│
│归属母公司股东权益 │ 208399.08│ 215571.91│ 214191.48│ 214962.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业成本(万元) │ 71982.70│ 42191.33│ 16744.55│ 103510.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 93.58│
│净利润(万元) │ -7952.63│ 605.71│ -870.58│ 3050.73│
│营业利润(万元) │ -8061.00│ 590.39│ -870.25│ 3371.77│
│利润总额(万元) │ -7950.87│ 640.14│ -829.03│ 3396.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -6878.39│ 418.67│ -890.67│ 2761.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -6632.40│ -13238.92│ -15608.88│ 725.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0091│ -0.0245│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0249│ -0.0171│ -0.0284│ -0.1508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0091│ -0.0245│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3081│ 3.2806│ 3.2647│ 3.2810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3649│ -0.3768│ -0.1514│ -0.2150│
│每股现金流量(元) │ -0.5297│ -0.3978│ -0.2627│ -0.8084│
│每股资本公积金(元) │ 1.8457│ 1.8302│ 1.8672│ 1.8231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│ 0.0739│
│每股未分配利润(元) │ 0.3786│ 0.3674│ 0.4179│ 0.3764│
│净资产收益率(%) │ 0.0655│ -0.2763│ -0.7517│ -3.9042│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0660│ -0.2766│ -0.7507│ -3.8018│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7395│ -0.5201│ -0.8721│ -4.5948│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5206│ --│ -4.4743│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 392773.80│ 385984.20│ 403033.81│ 457713.12│
│归属母公司股东权益 │ 211125.99│ 209372.56│ 208353.44│ 209398.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业成本(万元) │ 64114.00│ 41534.50│ 17094.16│ 242601.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 455.46│
│净利润(万元) │ 442.61│ -665.59│ -1746.14│ -7782.37│
│营业利润(万元) │ -121.68│ -461.54│ -1742.91│ -9603.35│
│利润总额(万元) │ 529.63│ -511.01│ -1742.03│ -9441.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 138.21│ -578.55│ -1566.26│ -8175.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -23288.52│ -24047.57│ -9663.31│ -13721.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1078│ 0.0433│ -0.1300│ 0.0361│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1218│ -0.0435│ -0.1508│ 0.0144│
│每股净资产(元) │ 3.2654│ 3.3682│ 3.2810│ 3.4576│
│每股资本公积金(元) │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8231│ 1.8231│
│每股未分配利润(元) │ 0.3101│ 0.4179│ 0.3764│ 0.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1039│ 0.0114│ -0.2150│ 0.2289│
│每股现金流量(元) │ -0.5033│ 0.0941│ -0.8084│ 0.0146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7763│ 1.0757│ 2.3843│ 1.7039│
│应收账款周转率 │ 0.8726│ 1.5829│ 3.5002│ 2.3315│
│总资产周转率 │ 0.2019│ 0.2937│ 0.5844│ 0.4268│
│营业收入增长率(%) │ 2.2820│ -52.8941│ 40.4571│ 2.5666│
│营业利润增长率(%) │-6524.7931│ 135.1104│ -362.2054│ 58.9191│
│利润总额增长率(%) │-1601.2140│ 135.9795│ -354.1723│ 38.6976│
│归属母公司净利润增长率│-5076.7117│ 133.7755│ -455.0027│ 46.1711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8123│ -14.1616│ 1.7786│ 3.4210│
│净资产增长率(%) │ -1.2916│ 2.6570│ -5.1052│ 1.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.1203│ 1.1781│ -4.2557│ 2.4425│
│总资产收益率(%) │ -2.0433│ 0.1583│ -0.2232│ 0.7173│
│净资产收益率(%) │ -3.3006│ 0.1942│ -0.4158│ 1.2845│
│营业利润率(%) │ -10.2583│ 1.1483│ -4.2541│ 2.6995│
│销售毛利率(%) │ 8.3964│ 17.9398│ 18.1471│ 17.1264│
│销售净利率(%) │ -10.1203│ 1.1781│ -4.2557│ 2.4425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7763│ 0.4478│ 0.1831│ 1.0757│
│固定资产周转率 │ 1.0791│ 0.7000│ 0.2763│ 1.6298│
│流动资产周转率 │ 0.2914│ 0.1934│ 0.0775│ 0.4127│
│总资产周转率 │ 0.2019│ 0.1331│ 0.0531│ 0.2937│
│股东权益周转率 │ 0.3269│ 0.2062│ 0.0825│ 0.4965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9118│ 2.0755│ 2.0590│ 1.9420│
│速动比率(%) │ 1.2292│ 1.0958│ 1.1875│ 1.2130│
│产权比率 │ 0.6273│ 0.6218│ 0.6221│ 0.6902│
│应收账款周转率 │ 0.8726│ 0.5700│ 0.2384│ 1.5829│
│利息保障倍数 │ -17.9209│ 3.2077│ -2.0014│ 12.2514│
│资产负债率 │ 0.3855│ 0.3533│ 0.3534│ 0.3776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2820│ 4.2880│ 4.6300│ -52.8941│
│营业利润增长率(%) │-6524.7931│ 227.9156│ 50.0690│ 135.1104│
│总资产增长率(%) │ -1.8123│ -1.6947│ -6.4423│ -14.1616│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7833│ -3.1359│ -3.3764│ -5.4323│
│净利润增长率(%) │-1896.7573│ 191.0028│ 50.1427│ 139.2005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.0376│ 56.8127│ 56.8043│ 54.7126│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5235│ 68.6642│ 68.0751│ 69.0298│
│无形资产比率(%) │ 3.9664│ 4.1035│ 4.2104│ 4.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385655.59│ 379442.88│ 377069.15│ 392893.81│
│流动资产 │ 268121.39│ 260541.26│ 256690.15│ 271213.68│
│非流动资产 │ 117534.20│ 118901.63│ 120379.00│ 121680.13│
│固定资产 │ 70613.00│ 71878.25│ 73045.68│ 75026.97│
│货币资金 │ 30092.26│ 24818.30│ 39790.47│ 63223.74│
│存货 │ 95733.73│ 98730.88│ 93157.33│ 89705.14│
│应收账款 │ 93278.37│ 93572.68│ 84757.66│ 86832.74│
│其他应收款 │ --│ 3160.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15296.78│ 15570.38│ 15876.28│ 16203.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33700.00│ 33200.00│ 39600.00│ 44600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 154.22│ 154.22│
│应付账款 │ 54836.66│ 53806.51│ 46134.19│ 52326.86│
│流动负债 │ 140244.12│ 125528.97│ 124667.32│ 139660.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148667.38│ 134047.06│ 133255.84│ 148376.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119167.77│ 119167.77│ 119167.77│ 119167.77│
│未分配利润 │ 19789.77│ 27086.83│ 25777.48│ 26668.16│
│归属于母公司所│ 208399.08│ 215571.91│ 214191.48│ 214962.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236988.21│ 245395.83│ 243813.31│ 244517.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 392773.80│ 385984.20│ 403033.81│ 457713.12│
│流动资产 │ 269830.01│ 265601.60│ 271213.68│ 334145.20│
│非流动资产 │ 122943.79│ 120382.60│ 121680.13│ 123567.92│
│固定资产 │ 75124.46│ 76083.27│ 75026.97│ 78246.98│
│货币资金 │ 23284.88│ 32848.05│ 63223.74│ 56658.06│
│存货 │ 104279.69│ 103756.14│ 89705.14│ 102750.56│
│应收账款 │ 113791.88│ 99287.43│ 86832.74│ 70978.52│
│其他应收款 │ --│ 2648.66│ --│ 3742.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16769.31│ 17157.41│ 16203.77│ 17779.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39500.00│ 41700.00│ 44600.00│ 36700.00│
│预收账款 │ 9388.23│ 4382.19│ 154.22│ 11034.11│
│应付账款 │ 62564.93│ 52924.01│ 52326.86│ 50766.14│
│流动负债 │ 139996.77│ 123553.73│ 139660.33│ 189890.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 149000.77│ 132643.76│ 148376.12│ 199149.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117794.52│ 116806.46│ 119167.77│ 116351.28│
│未分配利润 │ 24161.43│ 23444.67│ 26668.16│ 24023.22│
│归属于母公司所│ 211125.99│ 209372.56│ 208353.44│ 209398.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243773.03│ 253340.44│ 252333.09│ 258563.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业收入 │ 78580.69│ 51415.07│ 20456.87│ 124901.89│
│营业总成本 │ 87744.43│ 51510.04│ 21941.23│ 125863.56│
│营业成本 │ 71982.70│ 42191.33│ 16744.55│ 103510.75│
│财务费用 │ 423.93│ 325.65│ 276.21│ 402.12│
│管理费用 │ 6422.91│ 3981.34│ 2164.36│ 8599.05│
│营业利润 │ -8061.00│ 590.39│ -870.25│ 3371.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 93.58│
│营业外收支净额│ 110.14│ 49.75│ 41.22│ 25.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7950.87│ 640.14│ -829.03│ 3396.90│
│所得税费用 │ 1.77│ 34.44│ 41.55│ 346.17│
│归属母公司净利│ -6878.39│ 418.67│ -890.67│ 2761.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7952.63│ 605.71│ -870.58│ 3050.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业收入 │ 76827.46│ 49301.05│ 19551.62│ 265151.23│
│营业总成本 │ 79470.46│ 51023.30│ 21687.94│ 276651.14│
│营业成本 │ 64114.00│ 41534.50│ 17094.16│ 242601.16│
│财务费用 │ 502.21│ 218.14│ 279.69│ 812.65│
│管理费用 │ 6859.25│ 4479.42│ 2115.24│ 9159.96│
│营业利润 │ -121.68│ -461.54│ -1742.91│ -9603.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 455.46│
│营业外收支净额│ 651.31│ -49.47│ 0.88│ 162.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529.63│ -511.01│ -1742.03│ -9441.21│
│所得税费用 │ 87.02│ 154.58│ 4.11│ -1658.85│
│归属母公司净利│ 138.21│ -578.55│ -1566.26│ -8175.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442.61│ -665.59│ -1746.14│ -7782.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68035.32│ 38226.39│ 17124.47│ 175575.15│
│经营现金流出小计│ 74667.72│ 51465.31│ 32733.35│ 174850.00│
│经营现金流量净额│ -6632.40│ -13238.92│ -15608.88│ 725.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10174.80│ 174.80│ 9.80│ 30846.23│
│投资现金流出小计│ 24066.95│ 11907.53│ 1789.96│ 25801.84│
│投资现金流量净额│ -13892.15│ -11732.73│ -1780.16│ 5044.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27700.00│ 24900.00│ 17000.00│ 34300.00│
│筹资现金流出小计│ 39294.31│ 36803.02│ 22273.27│ 34062.89│
│筹资现金流量净额│ -11594.31│ -11903.02│ -5273.27│ 237.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32118.86│ -36874.67│ -22662.31│ 6006.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106756.20│ 93486.63│ 61698.99│ 206858.70│
│经营现金流出小计│ 130044.72│ 117534.20│ 71362.30│ 220580.24│
│经营现金流量净额│ -23288.52│ -24047.57│ -9663.31│ -13721.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.26│ 0.14│ --│ 505.33│
│投资现金流出小计│ 6402.44│ 5639.55│ 4788.72│ 17009.90│
│投资现金流量净额│ -6402.18│ -5639.41│ -4788.72│ -16504.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22800.00│ 18100.00│ 3000.00│ 100100.00│
│筹资现金流出小计│ 26915.37│ 13799.11│ 5315.93│ 121469.05│
│筹资现金流量净额│ -4115.37│ 4300.89│ -2315.93│ -21369.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33806.07│ -25386.09│ -16767.96│ -51595.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30092.26│ 63223.74│ 56658.06│ 11.59│
│短期借款 │ 33700.00│ 44600.00│ 36700.00│ 21.53│
│应收账款 │ 93278.37│ 86832.74│ 70978.52│ 22.34│
│应付账款 │ 54836.66│ 52326.86│ 50766.14│ 3.07│
│存货的减少 │ --│ 12923.88│ -4584.12│ 381.93│
│流动负债合计 │ 140244.12│ 139660.33│ 189890.64│ -26.45│
│负债合计 │ 148667.38│ 148376.12│ 199149.46│ -25.50│
│营业利润 │ -8061.00│ 3371.77│ -9603.35│ 135.11│
│利润总额 │ -7950.87│ 3396.90│ -9441.21│ 135.98│
│归属于母公司所有│ -6878.39│ 2761.27│ -8175.37│ 133.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19789.77│ 26668.16│ 24023.22│ 11.01│
│营业外收支净额 │ 110.14│ 25.13│ 162.13│ -84.50│
│购买商品、接受劳│ 46704.00│ 141741.83│ 182604.48│ -22.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68035.32│ 175575.15│ 206858.70│ -15.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74667.72│ 174850.00│ 220580.24│ -20.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6632.40│ 725.15│ -13721.54│ 105.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10174.80│ 30846.23│ 505.33│ 6004.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24066.95│ 25801.84│ 17009.90│ 51.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13892.15│ 5044.38│ -16504.57│ 130.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2066.95│ 2766.44│ 7009.90│ -60.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27700.00│ 34300.00│ 100100.00│ -65.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39294.31│ 34062.89│ 121469.05│ -71.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11594.31│ 237.11│ -21369.05│ 101.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 694.31│ 1693.86│ 4469.05│ -62.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32118.86│ 6006.65│ -51595.16│ 111.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -69848.29│ 33730.18│ -307.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -69848.29│ 33730.18│ -307.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48074.43│ 38.4898│ 2623.06│ 94.9946│
│第三季度│ 27526.41│ 22.0384│ 716.76│ 25.9575│
│第二季度│ 29749.43│ 23.8182│ 987.71│ 35.7700│
│第一季度│ 19551.62│ 15.6536│ -1566.26│ -56.7222│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87629.45│ 33.0489│ -10409.33│ 127.3255│
│第三季度│ 96532.59│ 36.4066│ 948.78│ -11.6053│
│第二季度│ 45579.94│ 17.1902│ 935.69│ -11.4453│
│第一季度│ 35409.25│ 13.3544│ 349.49│ -4.2750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘