天利高新天利高新财务分析报告
≈≈中油工程600339≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1456│ 0.0861│ 0.0238│ 0.1531│
│基本每股收益 │ 0.1400│ 0.0811│ 0.0195│ 0.1367│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1456│ 0.0861│ 0.0238│ 0.1531│
│每股净资产(元) │ 4.5057│ 4.4484│ 4.4319│ 4.4097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8494│ -1.1602│ -0.9683│ -0.0622│
│每股现金流量(元) │ -1.1221│ -1.2244│ -1.2557│ -0.2463│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2037│ 0.2037│ 0.2037│ 0.2037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7615│ 0.7020│ 0.6857│ 0.6619│
│净资产收益率(%) │ 3.2325│ 1.9351│ 0.5372│ 3.4728│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2600│ 1.9300│ 0.5400│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1086│ 1.8234│ 0.4399│ 3.0994│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10657153.64│10556467.75│10335187.38│10631122.61│
│归属母公司股东权益 │2515597.77│2483607.42│2474383.32│2462024.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5223521.33│3270438.44│1338308.72│7069845.94│
│营业成本(万元) │4860143.77│3037514.82│1243042.46│6510297.61│
│投资收益(万元) │ 560.12│ 369.29│ -132.40│ 6763.60│
│净利润(万元) │ 82073.79│ 48450.78│ 13456.15│ 86625.09│
│营业利润(万元) │ 108829.31│ 65672.35│ 18650.29│ 143525.82│
│利润总额(万元) │ 110683.72│ 67806.90│ 20755.61│ 151530.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 81316.35│ 48061.03│ 13292.84│ 85502.20│
│经营现金流量净额(万元)│-474235.98│-647752.68│-540598.98│ -34738.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1121│ 0.0494│ -0.0745│ 0.1440│
│基本每股收益 │ 0.1023│ 0.0449│ -0.0755│ 0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1121│ 0.0494│ -0.0745│ 0.1440│
│每股净资产(元) │ 4.3251│ 4.2636│ 4.1809│ 4.2543│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2873│ -1.4602│ -1.3271│ -0.4285│
│每股现金流量(元) │ -1.4001│ -1.4818│ -1.3281│ -0.3505│
│每股资本公积金(元) │ 2.5729│ 2.5729│ 2.5729│ 2.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 0.6361│ 0.5735│ 0.4936│ 0.5681│
│净资产收益率(%) │ 2.5908│ 1.1589│ -1.7810│ 3.3839│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 1.1500│ -1.7700│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3637│ 1.0535│ -1.8054│ 2.5023│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10161308.19│9903947.97│9438334.08│9311358.30│
│归属母公司股东权益 │2414782.05│2380414.50│2334239.47│2375225.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4493726.64│2834750.00│ 968781.12│6505389.79│
│营业成本(万元) │4161562.43│2654591.82│ 916100.84│5989129.79│
│投资收益(万元) │ 1389.39│ 1086.54│ -25.39│ 5061.08│
│净利润(万元) │ 63136.20│ 27962.46│ -41640.76│ 80913.98│
│营业利润(万元) │ 97736.37│ 52154.20│ -28287.12│ 142248.91│
│利润总额(万元) │ 102327.97│ 53869.19│ -27854.86│ 150493.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 62561.94│ 27587.59│ -41573.62│ 80375.80│
│经营现金流量净额(万元)│-718694.20│-815243.80│-740929.79│-239262.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1456│ 0.1531│ 0.1440│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1400│ 0.1367│ 0.1065│ 0.1515│
│每股净资产(元) │ 4.5057│ 4.4097│ 4.2543│ 4.2055│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.5729│ 2.6179│
│每股未分配利润(元) │ 0.7615│ 0.6619│ 0.5681│ 0.5095│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8494│ -0.0622│ -0.4285│ 1.5560│
│每股现金流量(元) │ -1.1221│ -0.2463│ -0.3505│ 1.5836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7443│ 3.7475│ 2.3809│ 2.0253│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 6.0405│ 4.6701│ 3.4050│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.7090│ 0.6963│ 0.6338│
│营业收入增长率(%) │ 16.2403│ 8.6767│ 9.5655│ 7.2442│
│营业利润增长率(%) │ 11.3499│ 0.8977│ -16.5941│ 15.8871│
│利润总额增长率(%) │ 8.1657│ 0.6887│ -14.5274│ 17.1728│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9773│ 6.3780│ -16.7549│ 44.1079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8797│ 14.1737│ -1.4526│ 3.5488│
│净资产增长率(%) │ 4.1749│ 3.6543│ 0.4934│ 3.9659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5712│ 1.4815│ 1.0055│ 1.2253│
│总资产收益率(%) │ 0.7885│ 0.4736│ 0.1361│ 0.8687│
│净资产收益率(%) │ 3.2325│ 1.9351│ 0.5372│ 3.4728│
│营业利润率(%) │ 2.0834│ 2.0081│ 1.3936│ 2.0301│
│销售毛利率(%) │ 6.9566│ 7.1221│ 7.1184│ 7.9146│
│销售净利率(%) │ 1.5712│ 1.4815│ 1.0055│ 1.2253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7443│ 3.1961│ 1.2648│ 3.7475│
│固定资产周转率 │ 10.2527│ 6.3577│ 2.5773│ 13.3968│
│流动资产周转率 │ 0.5339│ 0.3360│ 0.1390│ 0.7725│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.3087│ 0.1277│ 0.7090│
│股东权益周转率 │ 2.1136│ 1.3415│ 0.5553│ 2.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2382│ 1.2367│ 1.2416│ 1.2280│
│速动比率(%) │ 1.0878│ 0.9188│ 0.9178│ 0.9683│
│产权比率 │ 3.2249│ 3.2478│ 3.1743│ 3.3156│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 3.0612│ 1.2456│ 6.0405│
│利息保障倍数 │ 25.4399│ 15.5643│ --│ 3.5088│
│资产负债率 │ 0.7633│ 0.7641│ 0.7600│ 0.7678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2403│ 15.3696│ 38.1436│ 8.6767│
│营业利润增长率(%) │ 11.3499│ 25.9196│ 165.9321│ 0.8977│
│总资产增长率(%) │ 4.8797│ 6.5885│ 9.5022│ 14.1737│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2182│ 4.3717│ 6.0328│ 3.6784│
│净利润增长率(%) │ 29.9948│ 73.2708│ 132.3149│ 7.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6048│ 23.5269│ 23.9413│ 23.1587│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7396│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.5352│ 91.4811│ 91.4058│ 92.2861│
│无形资产比率(%) │ 1.6405│ 1.6845│ 1.7320│ 1.7148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10657153.64│ 10556467.75│ 10335187.38│ 10631122.61│
│流动资产 │ 9755046.33│ 9657170.05│ 9446964.73│ 9811043.26│
│非流动资产 │ 902107.32│ 899297.70│ 888222.65│ 820079.35│
│固定资产 │ 494899.50│ 502454.22│ 512168.43│ 526363.80│
│货币资金 │ 2348751.04│ 2298156.82│ 2282373.96│ 2983607.27│
│存货 │ 1185352.43│ 1037244.30│ 1102100.54│ 863503.59│
│应收账款 │ 1177293.12│ 1066872.92│ 1079104.83│ 1069799.06│
│其他应收款 │ --│ 457688.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174832.18│ 177820.58│ 179003.54│ 182299.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3373861.46│ 3259456.84│ 3243873.64│ 3495648.69│
│流动负债 │ 7878296.30│ 7808899.95│ 7608960.35│ 7989335.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8134672.62│ 8066343.27│ 7854514.42│ 8162967.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│
│未分配利润 │ 425178.68│ 391923.36│ 382837.65│ 369544.81│
│归属于母公司所│ 2515597.77│ 2483607.42│ 2474383.32│ 2462024.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2522481.02│ 2490124.48│ 2480672.96│ 2468154.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10161308.19│ 9903947.97│ 9438334.08│ 9311358.30│
│流动资产 │ 9398966.47│ 9130731.83│ 8639436.85│ 8493094.83│
│非流动资产 │ 762341.72│ 773216.14│ 798897.23│ 818263.47│
│固定资产 │ 486348.57│ 500088.55│ 513194.81│ 529087.43│
│货币资金 │ 2328806.83│ 2282995.58│ 2371813.92│ 3114741.11│
│存货 │ 1060942.68│ 1038184.02│ 1040503.00│ 2610932.62│
│应收账款 │ 1203520.00│ 1269089.81│ 1306501.91│ 1271032.13│
│其他应收款 │ --│ 399920.47│ --│ 351876.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183126.64│ 185953.21│ 188075.41│ 191305.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 150000.00│ 150000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2888003.46│
│应付账款 │ 2810099.97│ 2578566.92│ 2247763.31│ 2244098.67│
│流动负债 │ 7499584.00│ 7269546.93│ 6846947.68│ 6716317.20│
│长期借款 │ 57959.86│ 60317.34│ 57006.71│ 56130.51│
│总负债 │ 7740923.08│ 7518123.76│ 7098800.56│ 6930770.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1436505.46│ 1436505.46│ 1436505.46│ 1436505.46│
│未分配利润 │ 355154.78│ 320180.42│ 275585.06│ 317158.68│
│归属于母公司所│ 2414782.05│ 2380414.50│ 2334239.47│ 2375225.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2420385.10│ 2385824.21│ 2339533.51│ 2380587.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5223521.33│ 3270438.44│ 1338308.72│ 7069845.94│
│营业收入 │ 5223521.33│ 3270438.44│ 1338308.72│ 7069845.94│
│营业总成本 │ 5118735.22│ 3199155.59│ 1314007.47│ 6928384.55│
│营业成本 │ 4860143.77│ 3037514.82│ 1243042.46│ 6510297.61│
│财务费用 │ 4040.33│ 4201.93│ -3799.91│ 37099.81│
│管理费用 │ 188334.24│ 119564.90│ 62729.59│ 288821.72│
│营业利润 │ 108829.31│ 65672.35│ 18650.29│ 143525.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.12│ 369.29│ -132.40│ 6763.60│
│营业外收支净额│ 1854.40│ 2134.55│ 2105.31│ 8004.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110683.72│ 67806.90│ 20755.61│ 151530.35│
│所得税费用 │ 28609.93│ 19356.13│ 7299.45│ 64905.26│
│归属母公司净利│ 81316.35│ 48061.03│ 13292.84│ 85502.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82073.79│ 48450.78│ 13456.15│ 86625.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4493726.64│ 2834750.00│ 968781.12│ 6505389.79│
│营业收入 │ 4493726.64│ 2834750.00│ 968781.12│ 6505389.79│
│营业总成本 │ 4401124.47│ 2780720.02│ 997748.77│ 6372695.06│
│营业成本 │ 4161562.43│ 2654591.82│ 916100.84│ 5989129.79│
│财务费用 │ 23837.96│ -3198.69│ 13433.95│ -31306.31│
│管理费用 │ 167922.74│ 104716.17│ 55757.87│ 329929.84│
│营业利润 │ 97736.37│ 52154.20│ -28287.12│ 142248.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1389.39│ 1086.54│ -25.39│ 5061.08│
│营业外收支净额│ 4591.60│ 1714.99│ 432.26│ 8245.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102327.97│ 53869.19│ -27854.86│ 150493.97│
│所得税费用 │ 39191.77│ 25906.72│ 13785.91│ 69579.99│
│归属母公司净利│ 62561.94│ 27587.59│ -41573.62│ 80375.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63136.20│ 27962.46│ -41640.76│ 80913.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6013026.62│ 3717081.59│ 1684915.20│7603068.18│
│经营现金流出小计│ 6487262.60│ 4364834.26│ 2225514.18│7637806.18│
│经营现金流量净额│ -474235.98│ -647752.68│ -540598.98│ -34738.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8839.08│ 8175.36│ 6888.71│ 31835.15│
│投资现金流出小计│ 58598.31│ 25643.85│ 14181.62│ 72306.16│
│投资现金流量净额│ -49759.23│ -17468.49│ -7292.90│ -40471.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150000.00│ 150000.00│ --│ 153356.06│
│筹资现金流出小计│ 243469.60│ 158630.49│ 153389.18│ 178684.61│
│筹资现金流量净额│ -93469.60│ -8630.49│ -153389.18│ -25328.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9000.55│ -9726.03│ 212.77│ -36974.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -626465.36│ -683577.69│ -701068.30│-137512.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4803103.06│ 3022980.93│ 1145799.88│7493852.34│
│经营现金流出小计│ 5521797.26│ 3838224.73│ 1886729.67│7733114.73│
│经营现金流量净额│ -718694.20│ -815243.80│ -740929.79│-239262.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6162.06│ 4363.25│ 2554.55│ 24196.70│
│投资现金流出小计│ 25809.38│ 16040.46│ 7791.16│ 79036.45│
│投资现金流量净额│ -19647.32│ -11677.21│ -5236.60│ -54839.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153356.06│ 153356.06│ --│ 206780.25│
│筹资现金流出小计│ 177828.70│ 153262.32│ 1566.91│ 145507.49│
│筹资现金流量净额│ -24472.64│ 93.74│ -1566.91│ 61272.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18898.68│ -463.87│ 6215.00│ 37129.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -781712.84│ -827291.14│ -741518.29│-195699.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2348751.04│2983607.27│3114741.11│ -4.21│
│短期借款 │ --│ --│ 150000.00│ --│
│应收账款 │1177293.12│1069799.06│1271032.13│ -15.83│
│应付账款 │3373861.46│3495648.69│2244098.67│ 55.77│
│存货的减少 │ --│-119678.48│ -97933.31│ -22.20│
│流动负债合计 │7878296.30│7989335.49│6716317.20│ 18.95│
│长期借款 │ --│ --│ 56130.51│ --│
│负债合计 │8134672.62│8162967.94│6930770.76│ 17.78│
│营业利润 │ 108829.31│ 143525.82│ 142248.91│ 0.90│
│利润总额 │ 110683.72│ 151530.35│ 150493.97│ 0.69│
│归属于母公司所有│ 81316.35│ 85502.20│ 80375.80│ 6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425178.68│ 369544.81│ 317158.68│ 16.52│
│营业外收支净额 │ 1854.40│ 8004.53│ 8245.05│ -2.92│
│购买商品、接受劳│4893706.72│5338948.92│5197243.57│ 2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6013026.62│7603068.18│7493852.34│ 1.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6487262.60│7637806.18│7733114.73│ -1.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-474235.98│ -34738.00│-239262.38│ 85.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8839.08│ 31835.15│ 24196.70│ 31.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58598.31│ 72306.16│ 79036.45│ -8.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49759.23│ -40471.01│ -54839.75│ 26.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29819.66│ 49217.51│ 79036.45│ -37.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150000.00│ 153356.06│ 206780.25│ -25.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243469.60│ 178684.61│ 145507.49│ 22.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93469.60│ -25328.55│ 61272.76│ -141.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30452.29│ 28572.11│ 35837.32│ -20.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-626465.36│-137512.40│-195699.76│ 29.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 980444.69│-469994.38│ 308.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 980444.69│-469994.38│ 308.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2576119.30│ 36.4381│ 22940.25│ 26.8300│
│第三季度│ 1658976.64│ 23.4655│ 34974.35│ 40.9046│
│第二季度│ 1865968.88│ 26.3933│ 69161.21│ 80.8882│
│第一季度│ 968781.12│ 13.7030│ -41573.62│ -48.6229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2943865.33│ 45.2527│ 39338.82│ 48.9436│
│第三季度│ 1423828.73│ 21.8869│ 33030.38│ 41.0949│
│第二季度│ 1202966.85│ 18.4918│ 1471.82│ 1.8312│
│第一季度│ 934728.87│ 14.3685│ 6534.78│ 8.1303│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1456│ 0.0861│ 0.0238│ 0.1531│
│基本每股收益 │ 0.1400│ 0.0811│ 0.0195│ 0.1367│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1456│ 0.0861│ 0.0238│ 0.1531│
│每股净资产(元) │ 4.5057│ 4.4484│ 4.4319│ 4.4097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8494│ -1.1602│ -0.9683│ -0.0622│
│每股现金流量(元) │ -1.1221│ -1.2244│ -1.2557│ -0.2463│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2037│ 0.2037│ 0.2037│ 0.2037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7615│ 0.7020│ 0.6857│ 0.6619│
│净资产收益率(%) │ 3.2325│ 1.9351│ 0.5372│ 3.4728│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2600│ 1.9300│ 0.5400│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1086│ 1.8234│ 0.4399│ 3.0994│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10657153.64│10556467.75│10335187.38│10631122.61│
│归属母公司股东权益 │2515597.77│2483607.42│2474383.32│2462024.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5223521.33│3270438.44│1338308.72│7069845.94│
│营业成本(万元) │4860143.77│3037514.82│1243042.46│6510297.61│
│投资收益(万元) │ 560.12│ 369.29│ -132.40│ 6763.60│
│净利润(万元) │ 82073.79│ 48450.78│ 13456.15│ 86625.09│
│营业利润(万元) │ 108829.31│ 65672.35│ 18650.29│ 143525.82│
│利润总额(万元) │ 110683.72│ 67806.90│ 20755.61│ 151530.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 81316.35│ 48061.03│ 13292.84│ 85502.20│
│经营现金流量净额(万元)│-474235.98│-647752.68│-540598.98│ -34738.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1121│ 0.0494│ -0.0745│ 0.1440│
│基本每股收益 │ 0.1023│ 0.0449│ -0.0755│ 0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1121│ 0.0494│ -0.0745│ 0.1440│
│每股净资产(元) │ 4.3251│ 4.2636│ 4.1809│ 4.2543│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2873│ -1.4602│ -1.3271│ -0.4285│
│每股现金流量(元) │ -1.4001│ -1.4818│ -1.3281│ -0.3505│
│每股资本公积金(元) │ 2.5729│ 2.5729│ 2.5729│ 2.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 0.6361│ 0.5735│ 0.4936│ 0.5681│
│净资产收益率(%) │ 2.5908│ 1.1589│ -1.7810│ 3.3839│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 1.1500│ -1.7700│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3637│ 1.0535│ -1.8054│ 2.5023│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10161308.19│9903947.97│9438334.08│9311358.30│
│归属母公司股东权益 │2414782.05│2380414.50│2334239.47│2375225.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4493726.64│2834750.00│ 968781.12│6505389.79│
│营业成本(万元) │4161562.43│2654591.82│ 916100.84│5989129.79│
│投资收益(万元) │ 1389.39│ 1086.54│ -25.39│ 5061.08│
│净利润(万元) │ 63136.20│ 27962.46│ -41640.76│ 80913.98│
│营业利润(万元) │ 97736.37│ 52154.20│ -28287.12│ 142248.91│
│利润总额(万元) │ 102327.97│ 53869.19│ -27854.86│ 150493.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 62561.94│ 27587.59│ -41573.62│ 80375.80│
│经营现金流量净额(万元)│-718694.20│-815243.80│-740929.79│-239262.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1456│ 0.1531│ 0.1440│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1400│ 0.1367│ 0.1065│ 0.1515│
│每股净资产(元) │ 4.5057│ 4.4097│ 4.2543│ 4.2055│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.5729│ 2.6179│
│每股未分配利润(元) │ 0.7615│ 0.6619│ 0.5681│ 0.5095│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8494│ -0.0622│ -0.4285│ 1.5560│
│每股现金流量(元) │ -1.1221│ -0.2463│ -0.3505│ 1.5836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7443│ 3.7475│ 2.3809│ 2.0253│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 6.0405│ 4.6701│ 3.4050│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.7090│ 0.6963│ 0.6338│
│营业收入增长率(%) │ 16.2403│ 8.6767│ 9.5655│ 7.2442│
│营业利润增长率(%) │ 11.3499│ 0.8977│ -16.5941│ 15.8871│
│利润总额增长率(%) │ 8.1657│ 0.6887│ -14.5274│ 17.1728│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9773│ 6.3780│ -16.7549│ 44.1079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8797│ 14.1737│ -1.4526│ 3.5488│
│净资产增长率(%) │ 4.1749│ 3.6543│ 0.4934│ 3.9659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5712│ 1.4815│ 1.0055│ 1.2253│
│总资产收益率(%) │ 0.7885│ 0.4736│ 0.1361│ 0.8687│
│净资产收益率(%) │ 3.2325│ 1.9351│ 0.5372│ 3.4728│
│营业利润率(%) │ 2.0834│ 2.0081│ 1.3936│ 2.0301│
│销售毛利率(%) │ 6.9566│ 7.1221│ 7.1184│ 7.9146│
│销售净利率(%) │ 1.5712│ 1.4815│ 1.0055│ 1.2253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7443│ 3.1961│ 1.2648│ 3.7475│
│固定资产周转率 │ 10.2527│ 6.3577│ 2.5773│ 13.3968│
│流动资产周转率 │ 0.5339│ 0.3360│ 0.1390│ 0.7725│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.3087│ 0.1277│ 0.7090│
│股东权益周转率 │ 2.1136│ 1.3415│ 0.5553│ 2.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2382│ 1.2367│ 1.2416│ 1.2280│
│速动比率(%) │ 1.0878│ 0.9188│ 0.9178│ 0.9683│
│产权比率 │ 3.2249│ 3.2478│ 3.1743│ 3.3156│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 3.0612│ 1.2456│ 6.0405│
│利息保障倍数 │ 25.4399│ 15.5643│ --│ 3.5088│
│资产负债率 │ 0.7633│ 0.7641│ 0.7600│ 0.7678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.2403│ 15.3696│ 38.1436│ 8.6767│
│营业利润增长率(%) │ 11.3499│ 25.9196│ 165.9321│ 0.8977│
│总资产增长率(%) │ 4.8797│ 6.5885│ 9.5022│ 14.1737│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2182│ 4.3717│ 6.0328│ 3.6784│
│净利润增长率(%) │ 29.9948│ 73.2708│ 132.3149│ 7.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6048│ 23.5269│ 23.9413│ 23.1587│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7396│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.5352│ 91.4811│ 91.4058│ 92.2861│
│无形资产比率(%) │ 1.6405│ 1.6845│ 1.7320│ 1.7148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10657153.64│ 10556467.75│ 10335187.38│ 10631122.61│
│流动资产 │ 9755046.33│ 9657170.05│ 9446964.73│ 9811043.26│
│非流动资产 │ 902107.32│ 899297.70│ 888222.65│ 820079.35│
│固定资产 │ 494899.50│ 502454.22│ 512168.43│ 526363.80│
│货币资金 │ 2348751.04│ 2298156.82│ 2282373.96│ 2983607.27│
│存货 │ 1185352.43│ 1037244.30│ 1102100.54│ 863503.59│
│应收账款 │ 1177293.12│ 1066872.92│ 1079104.83│ 1069799.06│
│其他应收款 │ --│ 457688.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174832.18│ 177820.58│ 179003.54│ 182299.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3373861.46│ 3259456.84│ 3243873.64│ 3495648.69│
│流动负债 │ 7878296.30│ 7808899.95│ 7608960.35│ 7989335.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8134672.62│ 8066343.27│ 7854514.42│ 8162967.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│
│未分配利润 │ 425178.68│ 391923.36│ 382837.65│ 369544.81│
│归属于母公司所│ 2515597.77│ 2483607.42│ 2474383.32│ 2462024.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2522481.02│ 2490124.48│ 2480672.96│ 2468154.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10161308.19│ 9903947.97│ 9438334.08│ 9311358.30│
│流动资产 │ 9398966.47│ 9130731.83│ 8639436.85│ 8493094.83│
│非流动资产 │ 762341.72│ 773216.14│ 798897.23│ 818263.47│
│固定资产 │ 486348.57│ 500088.55│ 513194.81│ 529087.43│
│货币资金 │ 2328806.83│ 2282995.58│ 2371813.92│ 3114741.11│
│存货 │ 1060942.68│ 1038184.02│ 1040503.00│ 2610932.62│
│应收账款 │ 1203520.00│ 1269089.81│ 1306501.91│ 1271032.13│
│其他应收款 │ --│ 399920.47│ --│ 351876.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183126.64│ 185953.21│ 188075.41│ 191305.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 150000.00│ 150000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2888003.46│
│应付账款 │ 2810099.97│ 2578566.92│ 2247763.31│ 2244098.67│
│流动负债 │ 7499584.00│ 7269546.93│ 6846947.68│ 6716317.20│
│长期借款 │ 57959.86│ 60317.34│ 57006.71│ 56130.51│
│总负债 │ 7740923.08│ 7518123.76│ 7098800.56│ 6930770.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1436505.46│ 1436505.46│ 1436505.46│ 1436505.46│
│未分配利润 │ 355154.78│ 320180.42│ 275585.06│ 317158.68│
│归属于母公司所│ 2414782.05│ 2380414.50│ 2334239.47│ 2375225.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2420385.10│ 2385824.21│ 2339533.51│ 2380587.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5223521.33│ 3270438.44│ 1338308.72│ 7069845.94│
│营业收入 │ 5223521.33│ 3270438.44│ 1338308.72│ 7069845.94│
│营业总成本 │ 5118735.22│ 3199155.59│ 1314007.47│ 6928384.55│
│营业成本 │ 4860143.77│ 3037514.82│ 1243042.46│ 6510297.61│
│财务费用 │ 4040.33│ 4201.93│ -3799.91│ 37099.81│
│管理费用 │ 188334.24│ 119564.90│ 62729.59│ 288821.72│
│营业利润 │ 108829.31│ 65672.35│ 18650.29│ 143525.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.12│ 369.29│ -132.40│ 6763.60│
│营业外收支净额│ 1854.40│ 2134.55│ 2105.31│ 8004.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110683.72│ 67806.90│ 20755.61│ 151530.35│
│所得税费用 │ 28609.93│ 19356.13│ 7299.45│ 64905.26│
│归属母公司净利│ 81316.35│ 48061.03│ 13292.84│ 85502.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82073.79│ 48450.78│ 13456.15│ 86625.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4493726.64│ 2834750.00│ 968781.12│ 6505389.79│
│营业收入 │ 4493726.64│ 2834750.00│ 968781.12│ 6505389.79│
│营业总成本 │ 4401124.47│ 2780720.02│ 997748.77│ 6372695.06│
│营业成本 │ 4161562.43│ 2654591.82│ 916100.84│ 5989129.79│
│财务费用 │ 23837.96│ -3198.69│ 13433.95│ -31306.31│
│管理费用 │ 167922.74│ 104716.17│ 55757.87│ 329929.84│
│营业利润 │ 97736.37│ 52154.20│ -28287.12│ 142248.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1389.39│ 1086.54│ -25.39│ 5061.08│
│营业外收支净额│ 4591.60│ 1714.99│ 432.26│ 8245.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102327.97│ 53869.19│ -27854.86│ 150493.97│
│所得税费用 │ 39191.77│ 25906.72│ 13785.91│ 69579.99│
│归属母公司净利│ 62561.94│ 27587.59│ -41573.62│ 80375.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63136.20│ 27962.46│ -41640.76│ 80913.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6013026.62│ 3717081.59│ 1684915.20│7603068.18│
│经营现金流出小计│ 6487262.60│ 4364834.26│ 2225514.18│7637806.18│
│经营现金流量净额│ -474235.98│ -647752.68│ -540598.98│ -34738.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8839.08│ 8175.36│ 6888.71│ 31835.15│
│投资现金流出小计│ 58598.31│ 25643.85│ 14181.62│ 72306.16│
│投资现金流量净额│ -49759.23│ -17468.49│ -7292.90│ -40471.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150000.00│ 150000.00│ --│ 153356.06│
│筹资现金流出小计│ 243469.60│ 158630.49│ 153389.18│ 178684.61│
│筹资现金流量净额│ -93469.60│ -8630.49│ -153389.18│ -25328.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9000.55│ -9726.03│ 212.77│ -36974.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -626465.36│ -683577.69│ -701068.30│-137512.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4803103.06│ 3022980.93│ 1145799.88│7493852.34│
│经营现金流出小计│ 5521797.26│ 3838224.73│ 1886729.67│7733114.73│
│经营现金流量净额│ -718694.20│ -815243.80│ -740929.79│-239262.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6162.06│ 4363.25│ 2554.55│ 24196.70│
│投资现金流出小计│ 25809.38│ 16040.46│ 7791.16│ 79036.45│
│投资现金流量净额│ -19647.32│ -11677.21│ -5236.60│ -54839.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153356.06│ 153356.06│ --│ 206780.25│
│筹资现金流出小计│ 177828.70│ 153262.32│ 1566.91│ 145507.49│
│筹资现金流量净额│ -24472.64│ 93.74│ -1566.91│ 61272.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18898.68│ -463.87│ 6215.00│ 37129.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -781712.84│ -827291.14│ -741518.29│-195699.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2348751.04│2983607.27│3114741.11│ -4.21│
│短期借款 │ --│ --│ 150000.00│ --│
│应收账款 │1177293.12│1069799.06│1271032.13│ -15.83│
│应付账款 │3373861.46│3495648.69│2244098.67│ 55.77│
│存货的减少 │ --│-119678.48│ -97933.31│ -22.20│
│流动负债合计 │7878296.30│7989335.49│6716317.20│ 18.95│
│长期借款 │ --│ --│ 56130.51│ --│
│负债合计 │8134672.62│8162967.94│6930770.76│ 17.78│
│营业利润 │ 108829.31│ 143525.82│ 142248.91│ 0.90│
│利润总额 │ 110683.72│ 151530.35│ 150493.97│ 0.69│
│归属于母公司所有│ 81316.35│ 85502.20│ 80375.80│ 6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425178.68│ 369544.81│ 317158.68│ 16.52│
│营业外收支净额 │ 1854.40│ 8004.53│ 8245.05│ -2.92│
│购买商品、接受劳│4893706.72│5338948.92│5197243.57│ 2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6013026.62│7603068.18│7493852.34│ 1.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6487262.60│7637806.18│7733114.73│ -1.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-474235.98│ -34738.00│-239262.38│ 85.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8839.08│ 31835.15│ 24196.70│ 31.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58598.31│ 72306.16│ 79036.45│ -8.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49759.23│ -40471.01│ -54839.75│ 26.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29819.66│ 49217.51│ 79036.45│ -37.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150000.00│ 153356.06│ 206780.25│ -25.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243469.60│ 178684.61│ 145507.49│ 22.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93469.60│ -25328.55│ 61272.76│ -141.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30452.29│ 28572.11│ 35837.32│ -20.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-626465.36│-137512.40│-195699.76│ 29.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 980444.69│-469994.38│ 308.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 980444.69│-469994.38│ 308.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2576119.30│ 36.4381│ 22940.25│ 26.8300│
│第三季度│ 1658976.64│ 23.4655│ 34974.35│ 40.9046│
│第二季度│ 1865968.88│ 26.3933│ 69161.21│ 80.8882│
│第一季度│ 968781.12│ 13.7030│ -41573.62│ -48.6229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2943865.33│ 45.2527│ 39338.82│ 48.9436│
│第三季度│ 1423828.73│ 21.8869│ 33030.38│ 41.0949│
│第二季度│ 1202966.85│ 18.4918│ 1471.82│ 1.8312│
│第一季度│ 934728.87│ 14.3685│ 6534.78│ 8.1303│
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