ST珠峰 ST珠峰 财务分析报告
≈≈西藏珠峰600338≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6771│ 0.4567│ 0.2232│ 0.0335│
│基本每股收益 │ 0.6994│ 0.4630│ 0.2231│ 0.0091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6771│ 0.4567│ 0.2232│ 0.0335│
│每股净资产(元) │ 2.9489│ 2.7410│ 2.5165│ 2.2927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6706│ 0.4614│ 0.1932│ 0.4011│
│每股现金流量(元) │ -0.1262│ -0.1244│ -0.0786│ 0.1239│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2567│ 0.2567│ 0.2567│ 0.2567│
│每股未分配利润(元) │ 2.8980│ 2.6777│ 2.4367│ 2.2210│
│净资产收益率(%) │ 22.9591│ 16.6624│ 8.8685│ 1.4592│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3900│ 18.1500│ 2.6800│ 1.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.7153│ 16.8919│ 8.8629│ 0.3950│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.4000│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388956.67│ 379003.61│ 382636.39│ 377838.12│
│归属母公司股东权益 │ 269595.90│ 250583.79│ 230057.61│ 209600.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业成本(万元) │ 41987.65│ 27626.47│ 14403.25│ 45135.99│
│投资收益(万元) │ -416.92│ -478.50│ -3.23│ 4551.88│
│净利润(万元) │ 61740.24│ 42089.36│ 20402.57│ 3058.43│
│营业利润(万元) │ 73747.72│ 49103.49│ 23560.64│ 14802.09│
│利润总额(万元) │ 72015.55│ 49010.38│ 23575.25│ 14140.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 61896.71│ 41753.35│ 20402.57│ 3058.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 61310.68│ 42180.49│ 17658.86│ 36671.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1312│ 0.1206│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.0668│ 0.1277│ 0.1130│ 0.6141│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1312│ 0.1206│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 2.6348│ 2.7513│ 3.0849│ 2.9969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1709│ 0.1705│ 0.0683│ 1.0689│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ -0.0218│ -0.0053│ -0.4718│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2421│ 0.2421│ 0.2567│ 0.2421│
│每股未分配利润(元) │ 2.2818│ 2.3334│ 2.2210│ 2.5021│
│净资产收益率(%) │ 3.0233│ 4.7700│ 3.9098│ 21.9052│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 4.5700│ 3.9500│ 24.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5231│ 4.6426│ 3.6632│ 20.4919│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 22.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 401201.72│ 417848.31│ 424863.24│ 417837.12│
│归属母公司股东权益 │ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业成本(万元) │ 38762.70│ 33880.64│ 27330.53│ 104381.29│
│投资收益(万元) │ 2479.16│ 959.50│ 669.88│ 4285.03│
│净利润(万元) │ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│营业利润(万元) │ 11839.23│ 15618.05│ 13743.48│ 76747.27│
│利润总额(万元) │ 11333.53│ 14983.59│ 13537.96│ 76599.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 15627.29│ 15591.23│ 6239.64│ 97718.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6771│ 0.0335│ 0.6600│ 0.9852│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6994│ 0.0091│ 0.6141│ 1.3791│
│每股净资产(元) │ 2.9489│ 2.2927│ 2.9969│ 3.3265│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0342│
│每股未分配利润(元) │ 2.8980│ 2.2210│ 2.5021│ 3.1345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6706│ 0.4011│ 1.0689│ 1.0084│
│每股现金流量(元) │ -0.1262│ 0.1239│ -0.4718│ -0.2038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0014│ 3.2709│ 6.8676│ 4.5257│
│应收账款周转率 │ 25.2833│ 13.6648│ 12.6653│ 10.5706│
│总资产周转率 │ 0.3913│ 0.2847│ 0.4982│ 0.5099│
│营业收入增长率(%) │ 76.3307│ -49.3076│ 9.1867│ -17.0368│
│营业利润增长率(%) │ 522.9098│ -80.7132│ -30.0486│ -22.1977│
│利润总额增长率(%) │ 535.4201│ -81.5393│ -30.5556│ -19.4748│
│归属母公司净利润增长率│ 749.9627│ -94.9039│ -33.3657│ -19.1246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.0521│ -9.5729│ -12.7799│ 48.0729│
│净资产增长率(%) │ 11.9239│ -23.4973│ 26.1266│ 27.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 41.1555│ 42.3538│ 43.3238│ 2.7003│
│总资产收益率(%) │ 15.6273│ 10.5639│ 5.0533│ 0.7688│
│净资产收益率(%) │ 22.9591│ 16.6624│ 8.8685│ 1.4592│
│营业利润率(%) │ 49.1596│ 49.4120│ 50.0298│ 13.0689│
│销售毛利率(%) │ 72.0114│ 72.2000│ 69.4154│ 60.1490│
│销售净利率(%) │ 41.1555│ 42.3538│ 43.3238│ 2.7003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0014│ 2.7269│ 1.2900│ 3.2709│
│固定资产周转率 │ 1.0436│ 0.7126│ 0.3483│ 0.8258│
│流动资产周转率 │ 2.6610│ 1.7646│ 0.7810│ 0.8158│
│总资产周转率 │ 0.3913│ 0.2626│ 0.1239│ 0.2847│
│股东权益周转率 │ 0.5947│ 0.3990│ 0.1859│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3954│ 0.3734│ 0.3633│ 0.3886│
│速动比率(%) │ 0.3187│ 0.1695│ 0.2063│ 0.2349│
│产权比率 │ 0.4753│ 0.5283│ 0.6867│ 0.8284│
│应收账款周转率 │ 25.2833│ 15.7575│ 6.3849│ 13.6648│
│利息保障倍数 │ 45.5132│ 95.4193│ --│ 6.2009│
│资产负债率 │ 0.3222│ 0.3493│ 0.4129│ 0.4596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.3307│ 40.2758│ -10.4640│ -49.3076│
│营业利润增长率(%) │ 522.9098│ 214.4023│ 71.4314│ -80.7132│
│总资产增长率(%) │ -3.0521│ -9.2964│ -9.9389│ -9.5729│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4521│ -1.9515│ -20.3431│ -25.4697│
│净利润增长率(%) │ 747.8140│ 250.8028│ 85.0291│ -94.9039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3126│ 66.1165│ 60.1243│ 55.4735│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.5211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7405│ 13.0429│ 15.0006│ 16.7260│
│无形资产比率(%) │ 0.0256│ 0.0268│ 0.0277│ 0.0286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388956.67│ 379003.61│ 382636.39│ 377838.12│
│流动资产 │ 49554.87│ 49433.03│ 57397.63│ 63197.08│
│非流动资产 │ 339401.81│ 329570.58│ 325238.76│ 314641.04│
│固定资产 │ 154575.58│ 145996.37│ 137504.86│ 132914.45│
│货币资金 │ 10338.79│ 13621.49│ 20742.10│ 29388.04│
│存货 │ 9618.21│ 8894.06│ 10961.74│ 11368.09│
│应收账款 │ 5445.18│ 6191.48│ 8329.76│ 6421.68│
│其他应收款 │ --│ 2270.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99.56│ 101.61│ 106.01│ 107.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10747.55│ 10012.50│ 10000.00│ 10591.29│
│预收账款 │ 2.92│ 2.92│ 60.48│ 60.15│
│应付账款 │ 25526.27│ 25363.73│ 35794.06│ 36597.13│
│流动负债 │ 125314.63│ 132383.76│ 157982.78│ 162631.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 11010.30│
│总负债 │ 125314.63│ 132383.76│ 157982.78│ 173642.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│未分配利润 │ 264939.62│ 244796.26│ 222765.31│ 203042.90│
│归属于母公司所│ 269595.90│ 250583.79│ 230057.61│ 209600.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263642.04│ 246619.85│ 224653.61│ 204196.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 401201.72│ 417848.31│ 424863.24│ 417837.12│
│流动资产 │ 204999.50│ 216172.58│ 63197.08│ 214486.49│
│非流动资产 │ 196202.23│ 201675.73│ 314641.04│ 203350.62│
│固定资产 │ 137616.34│ 142027.38│ 132914.45│ 141383.96│
│货币资金 │ 17610.05│ 16537.19│ 29388.04│ 20562.56│
│存货 │ 13864.53│ 15089.07│ 11368.09│ 16230.48│
│应收账款 │ 6146.63│ 11627.86│ 6421.68│ 10155.50│
│其他应收款 │ --│ 139215.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126.20│ 134.51│ 107.95│ 147.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10659.17│ 10686.74│ 10591.29│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 60.15│ 2965.49│
│应付账款 │ 42548.14│ 47358.71│ 36597.13│ 40204.23│
│流动负债 │ 160327.41│ 166319.92│ 162631.79│ 143859.74│
│长期借款 │ --│ --│ 11010.30│ --│
│总负债 │ 160327.41│ 166319.92│ 173642.09│ 143859.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│未分配利润 │ 208604.29│ 213320.02│ 203042.90│ 228748.31│
│归属于母公司所│ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业收入 │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业总成本 │ 75607.02│ 49713.17│ 23529.69│ 102360.22│
│营业成本 │ 41987.65│ 27626.47│ 14403.25│ 45135.99│
│财务费用 │ 1617.85│ 843.95│ -827.25│ 21445.43│
│管理费用 │ 9512.29│ 6014.17│ 2864.56│ 19844.53│
│营业利润 │ 73747.72│ 49103.49│ 23560.64│ 14802.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -416.92│ -478.50│ -3.23│ 4551.88│
│营业外收支净额│ -1732.18│ -93.11│ 14.61│ -661.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72015.55│ 49010.38│ 23575.25│ 14140.89│
│所得税费用 │ 10275.31│ 6921.02│ 3172.69│ 11082.46│
│归属母公司净利│ 61896.71│ 41753.35│ 20402.57│ 3058.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61740.24│ 42089.36│ 20402.57│ 3058.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业收入 │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业总成本 │ 74904.43│ 55784.79│ 39749.28│ 151313.22│
│营业成本 │ 38762.70│ 33880.64│ 27330.53│ 104381.29│
│财务费用 │ 11167.91│ 3586.44│ 2420.78│ 8833.09│
│管理费用 │ 13702.77│ 8846.65│ 3550.67│ 13261.58│
│营业利润 │ 11839.23│ 15618.05│ 13743.48│ 76747.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2479.16│ 959.50│ 669.88│ 4285.03│
│营业外收支净额│ -505.70│ -634.45│ -205.52│ -147.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11333.53│ 14983.59│ 13537.96│ 76599.79│
│所得税费用 │ 4051.25│ 2985.58│ 2511.28│ 16584.57│
│归属母公司净利│ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158837.36│ 107421.44│ 53513.45│ 131507.35│
│经营现金流出小计│ 97526.68│ 65240.95│ 35854.59│ 94836.21│
│经营现金流量净额│ 61310.68│ 42180.49│ 17658.86│ 36671.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 367.55│ 40.96│ 19.99│ 10269.52│
│投资现金流出小计│ 37887.52│ 24415.56│ 5391.82│ 19012.50│
│投资现金流量净额│ -37519.97│ -24374.60│ -5371.82│ -8742.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15667.72│ 6378.59│ 2361.92│ 28581.97│
│筹资现金流出小计│ 50929.92│ 35506.33│ 21792.95│ 43050.99│
│筹资现金流量净额│ -35262.20│ -29127.74│ -19431.03│ -14469.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.80│ -49.68│ -39.51│ -2131.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11537.29│ -11371.52│ -7183.51│ 11327.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88779.14│ 67824.05│ 47315.13│ 249150.19│
│经营现金流出小计│ 73151.85│ 52232.81│ 41075.49│ 151432.19│
│经营现金流量净额│ 15627.29│ 15591.23│ 6239.64│ 97718.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5892.43│ 5553.72│ 2155.68│ 7325.44│
│投资现金流出小计│ 10994.51│ 12860.38│ 3047.73│ 50724.83│
│投资现金流量净额│ -5102.08│ -7306.66│ -892.04│ -43399.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16797.62│ 15121.17│ 16426.20│ 92435.07│
│筹资现金流出小计│ 28472.46│ 25567.66│ 22410.06│ 190532.16│
│筹资现金流量净额│ -11674.83│ -10446.49│ -5983.86│ -98097.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.64│ 171.08│ 150.31│ 648.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1215.26│ -1990.84│ -485.95│ -43130.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10338.79│ 29388.04│ 20562.56│ 42.92│
│短期借款 │ 10747.55│ 10591.29│ --│ --│
│应收账款 │ 5445.18│ 6421.68│ 10155.50│ -36.77│
│应付账款 │ 25526.27│ 36597.13│ 40204.23│ -8.97│
│存货的减少 │ --│ 640.37│ -1814.12│ 135.30│
│流动负债合计 │ 125314.63│ 162631.79│ 143859.74│ 13.05│
│长期借款 │ --│ 11010.30│ --│ --│
│负债合计 │ 125314.63│ 173642.09│ 143859.74│ 20.70│
│营业利润 │ 73747.72│ 14802.09│ 76747.27│ -80.71│
│利润总额 │ 72015.55│ 14140.89│ 76599.79│ -81.54│
│归属于母公司所有│ 61896.71│ 3058.43│ 60015.22│ -94.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 264939.62│ 203042.90│ 228748.31│ -11.24│
│营业外收支净额 │ -1732.18│ -661.20│ -147.49│ -348.30│
│购买商品、接受劳│ 47789.00│ 48487.28│ 83534.22│ -41.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158837.36│ 131507.35│ 249150.19│ -47.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97526.68│ 94836.21│ 151432.19│ -37.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61310.68│ 36671.15│ 97718.01│ -62.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 367.55│ 10269.52│ 7325.44│ 40.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37887.52│ 19012.50│ 50724.83│ -62.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37519.97│ -8742.99│ -43399.40│ 79.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37848.65│ 19012.50│ 49272.76│ -61.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15667.72│ 28581.97│ 92435.07│ -69.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50929.92│ 43050.99│ 190532.16│ -77.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35262.20│ -14469.02│ -98097.09│ 85.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15160.11│ 4149.33│ 18065.18│ -77.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11537.29│ 11327.19│ -43130.03│ 126.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16079.54│ 19206.62│ -16.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16079.54│ 19206.62│ -16.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28184.84│ 24.8847│ -4223.86│ -138.1054│
│第三季度│ 14233.96│ 12.5673│ -4715.73│ -154.1878│
│第二季度│ 18246.12│ 16.1097│ 971.33│ 31.7592│
│第一季度│ 52596.90│ 46.4383│ 11026.68│ 360.5340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89029.40│ 39.8467│ 8017.30│ 13.3588│
│第三季度│ 46117.88│ 20.6409│ 17261.58│ 28.7620│
│第二季度│ 45706.76│ 20.4569│ 21500.98│ 35.8259│
│第一季度│ 42575.76│ 19.0555│ 13235.36│ 22.0533│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6771│ 0.4567│ 0.2232│ 0.0335│
│基本每股收益 │ 0.6994│ 0.4630│ 0.2231│ 0.0091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6771│ 0.4567│ 0.2232│ 0.0335│
│每股净资产(元) │ 2.9489│ 2.7410│ 2.5165│ 2.2927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6706│ 0.4614│ 0.1932│ 0.4011│
│每股现金流量(元) │ -0.1262│ -0.1244│ -0.0786│ 0.1239│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2567│ 0.2567│ 0.2567│ 0.2567│
│每股未分配利润(元) │ 2.8980│ 2.6777│ 2.4367│ 2.2210│
│净资产收益率(%) │ 22.9591│ 16.6624│ 8.8685│ 1.4592│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3900│ 18.1500│ 2.6800│ 1.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.7153│ 16.8919│ 8.8629│ 0.3950│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.4000│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388956.67│ 379003.61│ 382636.39│ 377838.12│
│归属母公司股东权益 │ 269595.90│ 250583.79│ 230057.61│ 209600.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业成本(万元) │ 41987.65│ 27626.47│ 14403.25│ 45135.99│
│投资收益(万元) │ -416.92│ -478.50│ -3.23│ 4551.88│
│净利润(万元) │ 61740.24│ 42089.36│ 20402.57│ 3058.43│
│营业利润(万元) │ 73747.72│ 49103.49│ 23560.64│ 14802.09│
│利润总额(万元) │ 72015.55│ 49010.38│ 23575.25│ 14140.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 61896.71│ 41753.35│ 20402.57│ 3058.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 61310.68│ 42180.49│ 17658.86│ 36671.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1312│ 0.1206│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.0668│ 0.1277│ 0.1130│ 0.6141│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1312│ 0.1206│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 2.6348│ 2.7513│ 3.0849│ 2.9969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1709│ 0.1705│ 0.0683│ 1.0689│
│每股现金流量(元) │ -0.0133│ -0.0218│ -0.0053│ -0.4718│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2421│ 0.2421│ 0.2567│ 0.2421│
│每股未分配利润(元) │ 2.2818│ 2.3334│ 2.2210│ 2.5021│
│净资产收益率(%) │ 3.0233│ 4.7700│ 3.9098│ 21.9052│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 4.5700│ 3.9500│ 24.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5231│ 4.6426│ 3.6632│ 20.4919│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 22.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 401201.72│ 417848.31│ 424863.24│ 417837.12│
│归属母公司股东权益 │ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业成本(万元) │ 38762.70│ 33880.64│ 27330.53│ 104381.29│
│投资收益(万元) │ 2479.16│ 959.50│ 669.88│ 4285.03│
│净利润(万元) │ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│营业利润(万元) │ 11839.23│ 15618.05│ 13743.48│ 76747.27│
│利润总额(万元) │ 11333.53│ 14983.59│ 13537.96│ 76599.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 15627.29│ 15591.23│ 6239.64│ 97718.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6771│ 0.0335│ 0.6600│ 0.9852│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6994│ 0.0091│ 0.6141│ 1.3791│
│每股净资产(元) │ 2.9489│ 2.2927│ 2.9969│ 3.3265│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0342│
│每股未分配利润(元) │ 2.8980│ 2.2210│ 2.5021│ 3.1345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6706│ 0.4011│ 1.0689│ 1.0084│
│每股现金流量(元) │ -0.1262│ 0.1239│ -0.4718│ -0.2038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0014│ 3.2709│ 6.8676│ 4.5257│
│应收账款周转率 │ 25.2833│ 13.6648│ 12.6653│ 10.5706│
│总资产周转率 │ 0.3913│ 0.2847│ 0.4982│ 0.5099│
│营业收入增长率(%) │ 76.3307│ -49.3076│ 9.1867│ -17.0368│
│营业利润增长率(%) │ 522.9098│ -80.7132│ -30.0486│ -22.1977│
│利润总额增长率(%) │ 535.4201│ -81.5393│ -30.5556│ -19.4748│
│归属母公司净利润增长率│ 749.9627│ -94.9039│ -33.3657│ -19.1246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.0521│ -9.5729│ -12.7799│ 48.0729│
│净资产增长率(%) │ 11.9239│ -23.4973│ 26.1266│ 27.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 41.1555│ 42.3538│ 43.3238│ 2.7003│
│总资产收益率(%) │ 15.6273│ 10.5639│ 5.0533│ 0.7688│
│净资产收益率(%) │ 22.9591│ 16.6624│ 8.8685│ 1.4592│
│营业利润率(%) │ 49.1596│ 49.4120│ 50.0298│ 13.0689│
│销售毛利率(%) │ 72.0114│ 72.2000│ 69.4154│ 60.1490│
│销售净利率(%) │ 41.1555│ 42.3538│ 43.3238│ 2.7003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0014│ 2.7269│ 1.2900│ 3.2709│
│固定资产周转率 │ 1.0436│ 0.7126│ 0.3483│ 0.8258│
│流动资产周转率 │ 2.6610│ 1.7646│ 0.7810│ 0.8158│
│总资产周转率 │ 0.3913│ 0.2626│ 0.1239│ 0.2847│
│股东权益周转率 │ 0.5947│ 0.3990│ 0.1859│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3954│ 0.3734│ 0.3633│ 0.3886│
│速动比率(%) │ 0.3187│ 0.1695│ 0.2063│ 0.2349│
│产权比率 │ 0.4753│ 0.5283│ 0.6867│ 0.8284│
│应收账款周转率 │ 25.2833│ 15.7575│ 6.3849│ 13.6648│
│利息保障倍数 │ 45.5132│ 95.4193│ --│ 6.2009│
│资产负债率 │ 0.3222│ 0.3493│ 0.4129│ 0.4596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.3307│ 40.2758│ -10.4640│ -49.3076│
│营业利润增长率(%) │ 522.9098│ 214.4023│ 71.4314│ -80.7132│
│总资产增长率(%) │ -3.0521│ -9.2964│ -9.9389│ -9.5729│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4521│ -1.9515│ -20.3431│ -25.4697│
│净利润增长率(%) │ 747.8140│ 250.8028│ 85.0291│ -94.9039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3126│ 66.1165│ 60.1243│ 55.4735│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.5211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7405│ 13.0429│ 15.0006│ 16.7260│
│无形资产比率(%) │ 0.0256│ 0.0268│ 0.0277│ 0.0286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388956.67│ 379003.61│ 382636.39│ 377838.12│
│流动资产 │ 49554.87│ 49433.03│ 57397.63│ 63197.08│
│非流动资产 │ 339401.81│ 329570.58│ 325238.76│ 314641.04│
│固定资产 │ 154575.58│ 145996.37│ 137504.86│ 132914.45│
│货币资金 │ 10338.79│ 13621.49│ 20742.10│ 29388.04│
│存货 │ 9618.21│ 8894.06│ 10961.74│ 11368.09│
│应收账款 │ 5445.18│ 6191.48│ 8329.76│ 6421.68│
│其他应收款 │ --│ 2270.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99.56│ 101.61│ 106.01│ 107.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10747.55│ 10012.50│ 10000.00│ 10591.29│
│预收账款 │ 2.92│ 2.92│ 60.48│ 60.15│
│应付账款 │ 25526.27│ 25363.73│ 35794.06│ 36597.13│
│流动负债 │ 125314.63│ 132383.76│ 157982.78│ 162631.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 11010.30│
│总负债 │ 125314.63│ 132383.76│ 157982.78│ 173642.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│未分配利润 │ 264939.62│ 244796.26│ 222765.31│ 203042.90│
│归属于母公司所│ 269595.90│ 250583.79│ 230057.61│ 209600.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263642.04│ 246619.85│ 224653.61│ 204196.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 401201.72│ 417848.31│ 424863.24│ 417837.12│
│流动资产 │ 204999.50│ 216172.58│ 63197.08│ 214486.49│
│非流动资产 │ 196202.23│ 201675.73│ 314641.04│ 203350.62│
│固定资产 │ 137616.34│ 142027.38│ 132914.45│ 141383.96│
│货币资金 │ 17610.05│ 16537.19│ 29388.04│ 20562.56│
│存货 │ 13864.53│ 15089.07│ 11368.09│ 16230.48│
│应收账款 │ 6146.63│ 11627.86│ 6421.68│ 10155.50│
│其他应收款 │ --│ 139215.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126.20│ 134.51│ 107.95│ 147.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10659.17│ 10686.74│ 10591.29│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 60.15│ 2965.49│
│应付账款 │ 42548.14│ 47358.71│ 36597.13│ 40204.23│
│流动负债 │ 160327.41│ 166319.92│ 162631.79│ 143859.74│
│长期借款 │ --│ --│ 11010.30│ --│
│总负债 │ 160327.41│ 166319.92│ 173642.09│ 143859.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│未分配利润 │ 208604.29│ 213320.02│ 203042.90│ 228748.31│
│归属于母公司所│ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240874.32│ 251528.39│ 282026.64│ 273977.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业收入 │ 150016.87│ 99375.64│ 47093.17│ 113261.82│
│营业总成本 │ 75607.02│ 49713.17│ 23529.69│ 102360.22│
│营业成本 │ 41987.65│ 27626.47│ 14403.25│ 45135.99│
│财务费用 │ 1617.85│ 843.95│ -827.25│ 21445.43│
│管理费用 │ 9512.29│ 6014.17│ 2864.56│ 19844.53│
│营业利润 │ 73747.72│ 49103.49│ 23560.64│ 14802.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -416.92│ -478.50│ -3.23│ 4551.88│
│营业外收支净额│ -1732.18│ -93.11│ 14.61│ -661.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72015.55│ 49010.38│ 23575.25│ 14140.89│
│所得税费用 │ 10275.31│ 6921.02│ 3172.69│ 11082.46│
│归属母公司净利│ 61896.71│ 41753.35│ 20402.57│ 3058.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61740.24│ 42089.36│ 20402.57│ 3058.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业收入 │ 85076.98│ 70843.02│ 52596.90│ 223429.80│
│营业总成本 │ 74904.43│ 55784.79│ 39749.28│ 151313.22│
│营业成本 │ 38762.70│ 33880.64│ 27330.53│ 104381.29│
│财务费用 │ 11167.91│ 3586.44│ 2420.78│ 8833.09│
│管理费用 │ 13702.77│ 8846.65│ 3550.67│ 13261.58│
│营业利润 │ 11839.23│ 15618.05│ 13743.48│ 76747.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2479.16│ 959.50│ 669.88│ 4285.03│
│营业外收支净额│ -505.70│ -634.45│ -205.52│ -147.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11333.53│ 14983.59│ 13537.96│ 76599.79│
│所得税费用 │ 4051.25│ 2985.58│ 2511.28│ 16584.57│
│归属母公司净利│ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7282.29│ 11998.01│ 11026.68│ 60015.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158837.36│ 107421.44│ 53513.45│ 131507.35│
│经营现金流出小计│ 97526.68│ 65240.95│ 35854.59│ 94836.21│
│经营现金流量净额│ 61310.68│ 42180.49│ 17658.86│ 36671.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 367.55│ 40.96│ 19.99│ 10269.52│
│投资现金流出小计│ 37887.52│ 24415.56│ 5391.82│ 19012.50│
│投资现金流量净额│ -37519.97│ -24374.60│ -5371.82│ -8742.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15667.72│ 6378.59│ 2361.92│ 28581.97│
│筹资现金流出小计│ 50929.92│ 35506.33│ 21792.95│ 43050.99│
│筹资现金流量净额│ -35262.20│ -29127.74│ -19431.03│ -14469.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.80│ -49.68│ -39.51│ -2131.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11537.29│ -11371.52│ -7183.51│ 11327.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88779.14│ 67824.05│ 47315.13│ 249150.19│
│经营现金流出小计│ 73151.85│ 52232.81│ 41075.49│ 151432.19│
│经营现金流量净额│ 15627.29│ 15591.23│ 6239.64│ 97718.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5892.43│ 5553.72│ 2155.68│ 7325.44│
│投资现金流出小计│ 10994.51│ 12860.38│ 3047.73│ 50724.83│
│投资现金流量净额│ -5102.08│ -7306.66│ -892.04│ -43399.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16797.62│ 15121.17│ 16426.20│ 92435.07│
│筹资现金流出小计│ 28472.46│ 25567.66│ 22410.06│ 190532.16│
│筹资现金流量净额│ -11674.83│ -10446.49│ -5983.86│ -98097.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.64│ 171.08│ 150.31│ 648.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1215.26│ -1990.84│ -485.95│ -43130.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10338.79│ 29388.04│ 20562.56│ 42.92│
│短期借款 │ 10747.55│ 10591.29│ --│ --│
│应收账款 │ 5445.18│ 6421.68│ 10155.50│ -36.77│
│应付账款 │ 25526.27│ 36597.13│ 40204.23│ -8.97│
│存货的减少 │ --│ 640.37│ -1814.12│ 135.30│
│流动负债合计 │ 125314.63│ 162631.79│ 143859.74│ 13.05│
│长期借款 │ --│ 11010.30│ --│ --│
│负债合计 │ 125314.63│ 173642.09│ 143859.74│ 20.70│
│营业利润 │ 73747.72│ 14802.09│ 76747.27│ -80.71│
│利润总额 │ 72015.55│ 14140.89│ 76599.79│ -81.54│
│归属于母公司所有│ 61896.71│ 3058.43│ 60015.22│ -94.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 264939.62│ 203042.90│ 228748.31│ -11.24│
│营业外收支净额 │ -1732.18│ -661.20│ -147.49│ -348.30│
│购买商品、接受劳│ 47789.00│ 48487.28│ 83534.22│ -41.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158837.36│ 131507.35│ 249150.19│ -47.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97526.68│ 94836.21│ 151432.19│ -37.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61310.68│ 36671.15│ 97718.01│ -62.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 367.55│ 10269.52│ 7325.44│ 40.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37887.52│ 19012.50│ 50724.83│ -62.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37519.97│ -8742.99│ -43399.40│ 79.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37848.65│ 19012.50│ 49272.76│ -61.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15667.72│ 28581.97│ 92435.07│ -69.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50929.92│ 43050.99│ 190532.16│ -77.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35262.20│ -14469.02│ -98097.09│ 85.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15160.11│ 4149.33│ 18065.18│ -77.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11537.29│ 11327.19│ -43130.03│ 126.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16079.54│ 19206.62│ -16.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16079.54│ 19206.62│ -16.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28184.84│ 24.8847│ -4223.86│ -138.1054│
│第三季度│ 14233.96│ 12.5673│ -4715.73│ -154.1878│
│第二季度│ 18246.12│ 16.1097│ 971.33│ 31.7592│
│第一季度│ 52596.90│ 46.4383│ 11026.68│ 360.5340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89029.40│ 39.8467│ 8017.30│ 13.3588│
│第三季度│ 46117.88│ 20.6409│ 17261.58│ 28.7620│
│第二季度│ 45706.76│ 20.4569│ 21500.98│ 35.8259│
│第一季度│ 42575.76│ 19.0555│ 13235.36│ 22.0533│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘