美克股份美克股份财务分析报告
≈≈美克家居600337≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0942│ 0.0200│ 0.0491│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.6591│ 2.5863│ 2.6191│ 2.4055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.1258│ 0.0613│ 0.3515│
│每股现金流量(元) │ -0.0229│ 0.0938│ -0.0676│ -0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.4270│ 0.4270│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3911│ 1.3205│ 1.3445│ 1.1967│
│净资产收益率(%) │ 3.4842│ 0.8556│ 1.7593│ 7.2097│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5400│ 0.8600│ 1.7700│ 6.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9850│ 0.7296│ 1.7269│ 2.3677│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7300│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 974974.39│ 980316.63│ 940238.01│ 753191.08│
│归属母公司股东权益 │ 432984.54│ 421135.70│ 426473.46│ 424995.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业成本(万元) │ 187749.89│ 121346.84│ 56319.26│ 234489.18│
│投资收益(万元) │ 30.42│ 129.58│ -0.18│ 1211.53│
│净利润(万元) │ 14699.73│ 3421.02│ 7436.64│ 30135.58│
│营业利润(万元) │ 16886.17│ 3573.82│ 8890.92│ 34649.44│
│利润总额(万元) │ 17455.30│ 3965.18│ 8850.09│ 35060.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 15086.01│ 3603.10│ 7503.03│ 30640.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 36583.13│ 20480.63│ 9978.25│ 62108.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0700│ -0.1600│ 0.2800│
│基本每股收益 │ -0.1365│ -0.1800│ -0.1852│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0700│ -0.1600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3756│ 2.4950│ 2.4118│ 2.6095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1801│ 0.0369│ -0.0688│ 0.3417│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.0181│ -0.0224│ -0.6439│
│每股资本公积金(元) │ 0.7115│ 0.7115│ 0.7136│ 0.7136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1941│ 0.1941│ 0.1936│ 0.1936│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 0.9719│ 0.8841│ 1.0347│
│净资产收益率(%) │ 0.6008│ -2.6177│ -6.2465│ 10.0329│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ -2.5600│ -5.9400│ 9.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1002│ -6.7265│ -7.2319│ 8.4647│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5700│ --│ 8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 746898.99│ 781436.20│ 824384.16│ 811194.38│
│归属母公司股东权益 │ 419717.14│ 440808.76│ 427103.82│ 462124.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业成本(万元) │ 164882.53│ 99280.42│ 28409.38│ 264902.96│
│投资收益(万元) │ 445.46│ 458.24│ --│ 3022.47│
│净利润(万元) │ 1889.67│ -12144.38│ -27141.09│ 45769.91│
│营业利润(万元) │ 2222.18│ -14175.63│ -32257.12│ 54962.11│
│利润总额(万元) │ 2278.90│ -13979.44│ -32470.31│ 56160.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2521.85│ -11538.97│ -26678.89│ 46364.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 31814.08│ 6516.50│ -12190.98│ 60513.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1900│ 0.2800│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0942│ 0.0600│ 0.2300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.6591│ 2.4055│ 2.6095│ 2.7051│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.7113│ 0.7136│ 0.7157│
│每股未分配利润(元) │ 1.3911│ 1.1967│ 1.0347│ 0.9824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.3515│ 0.3417│ -0.0702│
│每股现金流量(元) │ -0.0229│ -0.0286│ -0.6439│ 0.1551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8894│ 1.1531│ 1.2070│ 1.3124│
│应收账款周转率 │ 12.5101│ 16.6092│ 18.4133│ 18.6541│
│总资产周转率 │ 0.4308│ 0.5844│ 0.6623│ 0.6707│
│营业收入增长率(%) │ 20.6754│ -18.1936│ 6.2148│ 25.8793│
│营业利润增长率(%) │ 659.8932│ -36.9576│ 2.4071│ 20.3523│
│利润总额增长率(%) │ 665.9521│ -37.5709│ 4.2013│ 20.6076│
│归属母公司净利润增长率│ 498.2114│ -33.9128│ 2.7562│ 23.4956│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.5363│ -7.1504│ -7.4247│ 26.5389│
│净资产增长率(%) │ 3.1610│ -8.0344│ -3.7580│ -2.6384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9485│ 1.4370│ 6.3281│ 6.5923│
│总资产收益率(%) │ 1.7074│ 0.3884│ 0.8429│ 3.8527│
│净资产收益率(%) │ 3.4842│ 0.8556│ 1.7593│ 7.2097│
│营业利润率(%) │ 4.5358│ 1.5012│ 7.5656│ 7.5797│
│销售毛利率(%) │ 49.5683│ 49.0272│ 52.0760│ 48.7044│
│销售净利率(%) │ 3.9485│ 1.4370│ 6.3281│ 6.5923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8894│ 0.5841│ 0.2801│ 1.1531│
│固定资产周转率 │ 2.1038│ 1.3428│ 0.6585│ 2.4692│
│流动资产周转率 │ 0.9680│ 0.6103│ 0.3151│ 1.1467│
│总资产周转率 │ 0.4308│ 0.2747│ 0.1388│ 0.5844│
│股东权益周转率 │ 0.8711│ 0.5509│ 0.2745│ 1.0271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5038│ 1.4536│ 1.4323│ 1.3295│
│速动比率(%) │ 0.6541│ 0.5938│ 0.5338│ 0.5251│
│产权比率 │ 1.2462│ 1.3248│ 1.2015│ 0.7689│
│应收账款周转率 │ 12.5101│ 7.6286│ 3.9658│ 16.6092│
│利息保障倍数 │ 2.2199│ 1.5711│ 3.2303│ 5.0000│
│资产负债率 │ 0.5548│ 0.5691│ 0.5450│ 0.4338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.6754│ 41.3160│ 168.7137│ -18.1936│
│营业利润增长率(%) │ 659.8932│ 125.2110│ 127.5626│ -36.9576│
│总资产增长率(%) │ 30.5363│ 25.4506│ 14.0534│ -7.1504│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1844│ -4.4036│ -0.0962│ -8.0439│
│净利润增长率(%) │ 677.9014│ 128.1696│ 127.3999│ -34.1585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4098│ 42.9592│ 45.3580│ 56.4260│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8839│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7547│ 41.6507│ 39.7800│ 49.3687│
│无形资产比率(%) │ 6.8393│ 6.5276│ 6.5085│ 8.1836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 974974.39│ 980316.63│ 940238.01│ 753191.08│
│流动资产 │ 397347.95│ 408308.27│ 374026.56│ 371840.89│
│非流动资产 │ 577626.44│ 572008.35│ 566211.44│ 381350.19│
│固定资产 │ 174650.40│ 175319.25│ 177665.18│ 179259.67│
│货币资金 │ 95130.83│ 111125.87│ 87899.75│ 101286.78│
│存货 │ 224507.71│ 217817.71│ 204519.55│ 197675.46│
│应收账款 │ 31224.95│ 34120.04│ 30972.46│ 28292.71│
│其他应收款 │ --│ 16389.38│ --│ 17268.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66681.14│ 63991.15│ 61195.84│ 61638.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83993.18│ 72878.27│ 72630.86│ 93552.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37553.98│ 44330.50│ 34854.59│ 39272.55│
│流动负债 │ 264228.59│ 280904.05│ 261144.59│ 279680.55│
│长期借款 │ 83361.14│ 85783.58│ 64308.77│ 41901.09│
│总负债 │ 540916.69│ 557935.00│ 512401.95│ 326766.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69537.67│ 69537.67│ 69537.67│ 125675.19│
│未分配利润 │ 226511.13│ 215028.22│ 218928.15│ 211425.12│
│归属于母公司所│ 432984.54│ 421135.70│ 426473.46│ 424995.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 434057.70│ 422381.62│ 427836.06│ 426424.62│
│商誉 │ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 746898.99│ 781436.20│ 824384.16│ 811194.38│
│流动资产 │ 365953.78│ 397446.81│ 432897.22│ 425426.67│
│非流动资产 │ 380945.21│ 383989.39│ 391486.94│ 385767.71│
│固定资产 │ 179006.29│ 184701.29│ 188977.95│ 191002.99│
│货币资金 │ 83955.72│ 100736.92│ 94079.52│ 102717.62│
│存货 │ 194121.46│ 197595.21│ 229838.13│ 209024.28│
│应收账款 │ 26444.63│ 22069.81│ 22013.66│ 26753.18│
│其他应收款 │ --│ 29210.53│ --│ 16654.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57094.70│ 58705.87│ 59456.30│ 60574.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91769.19│ 110736.65│ 109255.41│ 75188.20│
│预收账款 │ --│ --│ 47836.89│ 20140.92│
│应付账款 │ 33906.65│ 30447.78│ 30628.24│ 28510.00│
│流动负债 │ 276331.93│ 278005.64│ 330191.32│ 264369.87│
│长期借款 │ 44414.72│ 55908.24│ 60120.72│ 77222.59│
│总负债 │ 326236.80│ 339598.01│ 396136.29│ 347468.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125706.54│ 125706.54│ 126373.08│ 126373.08│
│未分配利润 │ 185765.45│ 171704.63│ 156564.71│ 183243.60│
│归属于母公司所│ 419717.14│ 440808.76│ 427103.82│ 462124.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420662.20│ 441838.19│ 428247.87│ 463726.15│
│商誉 │ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业收入 │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业总成本 │ 356281.04│ 234079.76│ 108481.14│ 445890.46│
│营业成本 │ 187749.89│ 121346.84│ 56319.26│ 234489.18│
│财务费用 │ 12549.70│ 8528.84│ 3968.04│ 10711.61│
│管理费用 │ 35452.87│ 23735.02│ 10759.83│ 43609.48│
│营业利润 │ 16886.17│ 3573.82│ 8890.92│ 34649.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.42│ 129.58│ -0.18│ 1211.53│
│营业外收支净额│ 569.13│ 391.36│ -40.83│ 411.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17455.30│ 3965.18│ 8850.09│ 35060.60│
│所得税费用 │ 2755.56│ 544.16│ 1413.45│ 4925.02│
│归属母公司净利│ 15086.01│ 3603.10│ 7503.03│ 30640.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14699.73│ 3421.02│ 7436.64│ 30135.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业收入 │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业总成本 │ 329389.65│ 203630.74│ 80428.47│ 511223.42│
│营业成本 │ 164882.53│ 99280.42│ 28409.38│ 264902.96│
│财务费用 │ 8791.39│ 6409.86│ 2606.87│ 14989.54│
│管理费用 │ 34816.47│ 22598.19│ 12425.03│ 47366.49│
│营业利润 │ 2222.18│ -14175.63│ -32257.12│ 54962.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 445.46│ 458.24│ --│ 3022.47│
│营业外收支净额│ 56.73│ 196.19│ -213.19│ 1198.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2278.90│ -13979.44│ -32470.31│ 56160.63│
│所得税费用 │ 389.24│ -1835.06│ -5329.22│ 10390.72│
│归属母公司净利│ 2521.85│ -11538.97│ -26678.89│ 46364.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1889.67│ -12144.38│ -27141.09│ 45769.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420246.87│ 265798.55│ 140981.22│ 501997.17│
│经营现金流出小计│ 383663.74│ 245317.93│ 131002.97│ 439889.09│
│经营现金流量净额│ 36583.13│ 20480.63│ 9978.25│ 62108.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33387.78│ 33208.68│ 1180.46│ 60874.55│
│投资现金流出小计│ 68167.86│ 56146.91│ 15666.27│ 28461.61│
│投资现金流量净额│ -34780.08│ -22938.23│ -14485.81│ 32412.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207751.36│ 156764.36│ 87314.65│ 130827.04│
│筹资现金流出小计│ 213086.25│ 138810.18│ 93552.48│ 229942.39│
│筹资现金流量净额│ -5334.89│ 17954.18│ -6237.83│ -99115.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -196.01│ -222.39│ -269.94│ -463.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3727.85│ 15274.19│ -11015.33│ -5057.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344873.91│ 215288.07│ 95157.61│ 610851.22│
│经营现金流出小计│ 313059.83│ 208771.58│ 107348.60│ 550337.51│
│经营现金流量净额│ 31814.08│ 6516.50│ -12190.98│ 60513.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45704.59│ 39172.41│ 4002.64│ 58082.78│
│投资现金流出小计│ 21580.56│ 13316.81│ 7242.82│ 106753.01│
│投资现金流量净额│ 24124.03│ 25855.60│ -3240.19│ -48670.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126173.33│ 88961.65│ 61120.54│ 199131.95│
│筹资现金流出小计│ 197686.04│ 118103.63│ 49739.47│ 324966.80│
│筹资现金流量净额│ -71512.71│ -29141.98│ 11381.07│-125834.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -246.40│ -37.45│ 81.33│ -43.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15821.01│ 3192.67│ -3968.77│-114035.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95130.83│ 101286.78│ 102717.62│ -1.39│
│短期借款 │ 83993.18│ 93552.79│ 75188.20│ 24.42│
│应收账款 │ 31224.95│ 28292.71│ 26753.18│ 5.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 16654.81│ --│
│应付账款 │ 37553.98│ 39272.55│ 28510.00│ 37.75│
│在建工程 │ --│ --│ 43175.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 10872.50│ 20931.63│ -48.06│
│流动负债合计 │ 264228.59│ 279680.55│ 264369.87│ 5.79│
│长期借款 │ 83361.14│ 41901.09│ 77222.59│ -45.74│
│负债合计 │ 540916.69│ 326766.46│ 347468.24│ -5.96│
│营业利润 │ 16886.17│ 34649.44│ 54962.11│ -36.96│
│利润总额 │ 17455.30│ 35060.60│ 56160.63│ -37.57│
│归属于母公司所有│ 15086.01│ 30640.98│ 46364.46│ -33.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 226511.13│ 211425.12│ 183243.60│ 15.38│
│营业外收支净额 │ 569.13│ 411.16│ 1198.52│ -65.69│
│购买商品、接受劳│ 180937.94│ 170350.20│ 223703.44│ -23.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420246.87│ 501997.17│ 610851.22│ -17.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383663.74│ 439889.09│ 550337.51│ -20.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36583.13│ 62108.08│ 60513.71│ 2.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33387.78│ 60874.55│ 58082.78│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68167.86│ 28461.61│ 106753.01│ -73.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34780.08│ 32412.95│ -48670.23│ 166.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31567.86│ 28461.61│ 53732.46│ -47.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207751.36│ 130827.04│ 199131.95│ -34.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213086.25│ 229942.39│ 324966.80│ -29.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5334.89│ -99115.35│-125834.85│ 21.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5809.82│ 9582.51│ 44920.88│ -78.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3727.85│ -5057.50│-114035.19│ 95.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7596.71│ -41534.64│ 81.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7596.71│ -41534.64│ 81.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 148631.49│ 32.5139│ 28119.13│ 91.7697│
│第三季度│ 140040.68│ 30.6346│ 14060.82│ 45.8889│
│第二季度│ 124727.18│ 27.2847│ 15139.92│ 49.4107│
│第一季度│ 43733.50│ 9.5669│ -26678.89│ -87.0693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137403.74│ 24.5891│ 10929.40│ 23.5728│
│第三季度│ 150445.22│ 26.9230│ 13826.03│ 29.8203│
│第二季度│ 164297.35│ 29.4019│ 14923.38│ 32.1871│
│第一季度│ 106652.05│ 19.0860│ 6685.65│ 14.4198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0942│ 0.0200│ 0.0491│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.6591│ 2.5863│ 2.6191│ 2.4055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.1258│ 0.0613│ 0.3515│
│每股现金流量(元) │ -0.0229│ 0.0938│ -0.0676│ -0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.4270│ 0.4270│ 0.7113│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2257│ 0.2257│ 0.2257│ 0.2080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3911│ 1.3205│ 1.3445│ 1.1967│
│净资产收益率(%) │ 3.4842│ 0.8556│ 1.7593│ 7.2097│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5400│ 0.8600│ 1.7700│ 6.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9850│ 0.7296│ 1.7269│ 2.3677│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7300│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 974974.39│ 980316.63│ 940238.01│ 753191.08│
│归属母公司股东权益 │ 432984.54│ 421135.70│ 426473.46│ 424995.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业成本(万元) │ 187749.89│ 121346.84│ 56319.26│ 234489.18│
│投资收益(万元) │ 30.42│ 129.58│ -0.18│ 1211.53│
│净利润(万元) │ 14699.73│ 3421.02│ 7436.64│ 30135.58│
│营业利润(万元) │ 16886.17│ 3573.82│ 8890.92│ 34649.44│
│利润总额(万元) │ 17455.30│ 3965.18│ 8850.09│ 35060.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 15086.01│ 3603.10│ 7503.03│ 30640.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 36583.13│ 20480.63│ 9978.25│ 62108.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0700│ -0.1600│ 0.2800│
│基本每股收益 │ -0.1365│ -0.1800│ -0.1852│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0700│ -0.1600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3756│ 2.4950│ 2.4118│ 2.6095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1801│ 0.0369│ -0.0688│ 0.3417│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.0181│ -0.0224│ -0.6439│
│每股资本公积金(元) │ 0.7115│ 0.7115│ 0.7136│ 0.7136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1941│ 0.1941│ 0.1936│ 0.1936│
│每股未分配利润(元) │ 1.0514│ 0.9719│ 0.8841│ 1.0347│
│净资产收益率(%) │ 0.6008│ -2.6177│ -6.2465│ 10.0329│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ -2.5600│ -5.9400│ 9.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1002│ -6.7265│ -7.2319│ 8.4647│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5700│ --│ 8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 746898.99│ 781436.20│ 824384.16│ 811194.38│
│归属母公司股东权益 │ 419717.14│ 440808.76│ 427103.82│ 462124.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业成本(万元) │ 164882.53│ 99280.42│ 28409.38│ 264902.96│
│投资收益(万元) │ 445.46│ 458.24│ --│ 3022.47│
│净利润(万元) │ 1889.67│ -12144.38│ -27141.09│ 45769.91│
│营业利润(万元) │ 2222.18│ -14175.63│ -32257.12│ 54962.11│
│利润总额(万元) │ 2278.90│ -13979.44│ -32470.31│ 56160.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2521.85│ -11538.97│ -26678.89│ 46364.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 31814.08│ 6516.50│ -12190.98│ 60513.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1900│ 0.2800│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0942│ 0.0600│ 0.2300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.6591│ 2.4055│ 2.6095│ 2.7051│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.7113│ 0.7136│ 0.7157│
│每股未分配利润(元) │ 1.3911│ 1.1967│ 1.0347│ 0.9824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.3515│ 0.3417│ -0.0702│
│每股现金流量(元) │ -0.0229│ -0.0286│ -0.6439│ 0.1551│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8894│ 1.1531│ 1.2070│ 1.3124│
│应收账款周转率 │ 12.5101│ 16.6092│ 18.4133│ 18.6541│
│总资产周转率 │ 0.4308│ 0.5844│ 0.6623│ 0.6707│
│营业收入增长率(%) │ 20.6754│ -18.1936│ 6.2148│ 25.8793│
│营业利润增长率(%) │ 659.8932│ -36.9576│ 2.4071│ 20.3523│
│利润总额增长率(%) │ 665.9521│ -37.5709│ 4.2013│ 20.6076│
│归属母公司净利润增长率│ 498.2114│ -33.9128│ 2.7562│ 23.4956│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.5363│ -7.1504│ -7.4247│ 26.5389│
│净资产增长率(%) │ 3.1610│ -8.0344│ -3.7580│ -2.6384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9485│ 1.4370│ 6.3281│ 6.5923│
│总资产收益率(%) │ 1.7074│ 0.3884│ 0.8429│ 3.8527│
│净资产收益率(%) │ 3.4842│ 0.8556│ 1.7593│ 7.2097│
│营业利润率(%) │ 4.5358│ 1.5012│ 7.5656│ 7.5797│
│销售毛利率(%) │ 49.5683│ 49.0272│ 52.0760│ 48.7044│
│销售净利率(%) │ 3.9485│ 1.4370│ 6.3281│ 6.5923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8894│ 0.5841│ 0.2801│ 1.1531│
│固定资产周转率 │ 2.1038│ 1.3428│ 0.6585│ 2.4692│
│流动资产周转率 │ 0.9680│ 0.6103│ 0.3151│ 1.1467│
│总资产周转率 │ 0.4308│ 0.2747│ 0.1388│ 0.5844│
│股东权益周转率 │ 0.8711│ 0.5509│ 0.2745│ 1.0271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5038│ 1.4536│ 1.4323│ 1.3295│
│速动比率(%) │ 0.6541│ 0.5938│ 0.5338│ 0.5251│
│产权比率 │ 1.2462│ 1.3248│ 1.2015│ 0.7689│
│应收账款周转率 │ 12.5101│ 7.6286│ 3.9658│ 16.6092│
│利息保障倍数 │ 2.2199│ 1.5711│ 3.2303│ 5.0000│
│资产负债率 │ 0.5548│ 0.5691│ 0.5450│ 0.4338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.6754│ 41.3160│ 168.7137│ -18.1936│
│营业利润增长率(%) │ 659.8932│ 125.2110│ 127.5626│ -36.9576│
│总资产增长率(%) │ 30.5363│ 25.4506│ 14.0534│ -7.1504│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0796│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1844│ -4.4036│ -0.0962│ -8.0439│
│净利润增长率(%) │ 677.9014│ 128.1696│ 127.3999│ -34.1585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4098│ 42.9592│ 45.3580│ 56.4260│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8839│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7547│ 41.6507│ 39.7800│ 49.3687│
│无形资产比率(%) │ 6.8393│ 6.5276│ 6.5085│ 8.1836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 974974.39│ 980316.63│ 940238.01│ 753191.08│
│流动资产 │ 397347.95│ 408308.27│ 374026.56│ 371840.89│
│非流动资产 │ 577626.44│ 572008.35│ 566211.44│ 381350.19│
│固定资产 │ 174650.40│ 175319.25│ 177665.18│ 179259.67│
│货币资金 │ 95130.83│ 111125.87│ 87899.75│ 101286.78│
│存货 │ 224507.71│ 217817.71│ 204519.55│ 197675.46│
│应收账款 │ 31224.95│ 34120.04│ 30972.46│ 28292.71│
│其他应收款 │ --│ 16389.38│ --│ 17268.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66681.14│ 63991.15│ 61195.84│ 61638.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83993.18│ 72878.27│ 72630.86│ 93552.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37553.98│ 44330.50│ 34854.59│ 39272.55│
│流动负债 │ 264228.59│ 280904.05│ 261144.59│ 279680.55│
│长期借款 │ 83361.14│ 85783.58│ 64308.77│ 41901.09│
│总负债 │ 540916.69│ 557935.00│ 512401.95│ 326766.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69537.67│ 69537.67│ 69537.67│ 125675.19│
│未分配利润 │ 226511.13│ 215028.22│ 218928.15│ 211425.12│
│归属于母公司所│ 432984.54│ 421135.70│ 426473.46│ 424995.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 434057.70│ 422381.62│ 427836.06│ 426424.62│
│商誉 │ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 746898.99│ 781436.20│ 824384.16│ 811194.38│
│流动资产 │ 365953.78│ 397446.81│ 432897.22│ 425426.67│
│非流动资产 │ 380945.21│ 383989.39│ 391486.94│ 385767.71│
│固定资产 │ 179006.29│ 184701.29│ 188977.95│ 191002.99│
│货币资金 │ 83955.72│ 100736.92│ 94079.52│ 102717.62│
│存货 │ 194121.46│ 197595.21│ 229838.13│ 209024.28│
│应收账款 │ 26444.63│ 22069.81│ 22013.66│ 26753.18│
│其他应收款 │ --│ 29210.53│ --│ 16654.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57094.70│ 58705.87│ 59456.30│ 60574.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91769.19│ 110736.65│ 109255.41│ 75188.20│
│预收账款 │ --│ --│ 47836.89│ 20140.92│
│应付账款 │ 33906.65│ 30447.78│ 30628.24│ 28510.00│
│流动负债 │ 276331.93│ 278005.64│ 330191.32│ 264369.87│
│长期借款 │ 44414.72│ 55908.24│ 60120.72│ 77222.59│
│总负债 │ 326236.80│ 339598.01│ 396136.29│ 347468.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125706.54│ 125706.54│ 126373.08│ 126373.08│
│未分配利润 │ 185765.45│ 171704.63│ 156564.71│ 183243.60│
│归属于母公司所│ 419717.14│ 440808.76│ 427103.82│ 462124.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 420662.20│ 441838.19│ 428247.87│ 463726.15│
│商誉 │ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│ 6376.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业收入 │ 372285.14│ 238061.87│ 117517.90│ 457132.85│
│营业总成本 │ 356281.04│ 234079.76│ 108481.14│ 445890.46│
│营业成本 │ 187749.89│ 121346.84│ 56319.26│ 234489.18│
│财务费用 │ 12549.70│ 8528.84│ 3968.04│ 10711.61│
│管理费用 │ 35452.87│ 23735.02│ 10759.83│ 43609.48│
│营业利润 │ 16886.17│ 3573.82│ 8890.92│ 34649.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.42│ 129.58│ -0.18│ 1211.53│
│营业外收支净额│ 569.13│ 391.36│ -40.83│ 411.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17455.30│ 3965.18│ 8850.09│ 35060.60│
│所得税费用 │ 2755.56│ 544.16│ 1413.45│ 4925.02│
│归属母公司净利│ 15086.01│ 3603.10│ 7503.03│ 30640.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14699.73│ 3421.02│ 7436.64│ 30135.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业收入 │ 308501.35│ 168460.67│ 43733.50│ 558798.35│
│营业总成本 │ 329389.65│ 203630.74│ 80428.47│ 511223.42│
│营业成本 │ 164882.53│ 99280.42│ 28409.38│ 264902.96│
│财务费用 │ 8791.39│ 6409.86│ 2606.87│ 14989.54│
│管理费用 │ 34816.47│ 22598.19│ 12425.03│ 47366.49│
│营业利润 │ 2222.18│ -14175.63│ -32257.12│ 54962.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 445.46│ 458.24│ --│ 3022.47│
│营业外收支净额│ 56.73│ 196.19│ -213.19│ 1198.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2278.90│ -13979.44│ -32470.31│ 56160.63│
│所得税费用 │ 389.24│ -1835.06│ -5329.22│ 10390.72│
│归属母公司净利│ 2521.85│ -11538.97│ -26678.89│ 46364.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1889.67│ -12144.38│ -27141.09│ 45769.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 420246.87│ 265798.55│ 140981.22│ 501997.17│
│经营现金流出小计│ 383663.74│ 245317.93│ 131002.97│ 439889.09│
│经营现金流量净额│ 36583.13│ 20480.63│ 9978.25│ 62108.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33387.78│ 33208.68│ 1180.46│ 60874.55│
│投资现金流出小计│ 68167.86│ 56146.91│ 15666.27│ 28461.61│
│投资现金流量净额│ -34780.08│ -22938.23│ -14485.81│ 32412.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207751.36│ 156764.36│ 87314.65│ 130827.04│
│筹资现金流出小计│ 213086.25│ 138810.18│ 93552.48│ 229942.39│
│筹资现金流量净额│ -5334.89│ 17954.18│ -6237.83│ -99115.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -196.01│ -222.39│ -269.94│ -463.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3727.85│ 15274.19│ -11015.33│ -5057.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344873.91│ 215288.07│ 95157.61│ 610851.22│
│经营现金流出小计│ 313059.83│ 208771.58│ 107348.60│ 550337.51│
│经营现金流量净额│ 31814.08│ 6516.50│ -12190.98│ 60513.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45704.59│ 39172.41│ 4002.64│ 58082.78│
│投资现金流出小计│ 21580.56│ 13316.81│ 7242.82│ 106753.01│
│投资现金流量净额│ 24124.03│ 25855.60│ -3240.19│ -48670.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126173.33│ 88961.65│ 61120.54│ 199131.95│
│筹资现金流出小计│ 197686.04│ 118103.63│ 49739.47│ 324966.80│
│筹资现金流量净额│ -71512.71│ -29141.98│ 11381.07│-125834.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -246.40│ -37.45│ 81.33│ -43.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15821.01│ 3192.67│ -3968.77│-114035.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95130.83│ 101286.78│ 102717.62│ -1.39│
│短期借款 │ 83993.18│ 93552.79│ 75188.20│ 24.42│
│应收账款 │ 31224.95│ 28292.71│ 26753.18│ 5.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 16654.81│ --│
│应付账款 │ 37553.98│ 39272.55│ 28510.00│ 37.75│
│在建工程 │ --│ --│ 43175.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 10872.50│ 20931.63│ -48.06│
│流动负债合计 │ 264228.59│ 279680.55│ 264369.87│ 5.79│
│长期借款 │ 83361.14│ 41901.09│ 77222.59│ -45.74│
│负债合计 │ 540916.69│ 326766.46│ 347468.24│ -5.96│
│营业利润 │ 16886.17│ 34649.44│ 54962.11│ -36.96│
│利润总额 │ 17455.30│ 35060.60│ 56160.63│ -37.57│
│归属于母公司所有│ 15086.01│ 30640.98│ 46364.46│ -33.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 226511.13│ 211425.12│ 183243.60│ 15.38│
│营业外收支净额 │ 569.13│ 411.16│ 1198.52│ -65.69│
│购买商品、接受劳│ 180937.94│ 170350.20│ 223703.44│ -23.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 420246.87│ 501997.17│ 610851.22│ -17.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383663.74│ 439889.09│ 550337.51│ -20.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36583.13│ 62108.08│ 60513.71│ 2.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33387.78│ 60874.55│ 58082.78│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68167.86│ 28461.61│ 106753.01│ -73.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34780.08│ 32412.95│ -48670.23│ 166.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31567.86│ 28461.61│ 53732.46│ -47.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207751.36│ 130827.04│ 199131.95│ -34.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213086.25│ 229942.39│ 324966.80│ -29.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5334.89│ -99115.35│-125834.85│ 21.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5809.82│ 9582.51│ 44920.88│ -78.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3727.85│ -5057.50│-114035.19│ 95.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7596.71│ -41534.64│ 81.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7596.71│ -41534.64│ 81.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 148631.49│ 32.5139│ 28119.13│ 91.7697│
│第三季度│ 140040.68│ 30.6346│ 14060.82│ 45.8889│
│第二季度│ 124727.18│ 27.2847│ 15139.92│ 49.4107│
│第一季度│ 43733.50│ 9.5669│ -26678.89│ -87.0693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137403.74│ 24.5891│ 10929.40│ 23.5728│
│第三季度│ 150445.22│ 26.9230│ 13826.03│ 29.8203│
│第二季度│ 164297.35│ 29.4019│ 14923.38│ 32.1871│
│第一季度│ 106652.05│ 19.0860│ 6685.65│ 14.4198│
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