澳柯玛 澳柯玛 财务分析报告
≈≈澳柯玛600336≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1364│ 0.0316│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1679│ 0.1255│ --│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1364│ 0.0316│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 3.0045│ 2.8985│ 2.8631│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0601│ 0.4055│ 0.2375│ 0.0132│
│每股现金流量(元) │ -0.1609│ 0.2352│ -0.0292│ -0.5494│
│每股资本公积金(元) │ 1.4775│ 1.4763│ 1.4751│ 1.4745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1119│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.4581│ 0.3533│ 0.3212│
│净资产收益率(%) │ 6.2459│ 4.5389│ 1.0892│ 13.5583│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.6500│ 1.1000│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7236│ 4.1770│ 0.9126│ 3.9456│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 4.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 774514.87│ 834397.06│ 835028.39│ 771084.43│
│归属母公司股东权益 │ 234086.00│ 239837.20│ 231377.86│ 228815.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业成本(万元) │ 536833.56│ 354734.27│ 145868.31│ 567223.18│
│投资收益(万元) │ 245.38│ 502.94│ 246.88│ 105.17│
│净利润(万元) │ 17795.70│ 13399.37│ 4249.04│ 44588.82│
│营业利润(万元) │ 19540.82│ 14561.17│ 4602.39│ 57028.61│
│利润总额(万元) │ 20051.00│ 14925.12│ 4698.96│ 57869.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 14620.72│ 10886.09│ 2520.07│ 31023.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 4797.93│ 32366.83│ 18958.63│ 1057.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1369│ 0.1204│ 0.0260│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.1084│ 0.0231│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1369│ 0.1204│ 0.0260│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.5825│ 2.5712│ 2.5545│ 2.5263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1708│ -0.4303│ 0.2447│ 0.7024│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.2598│ -0.4775│ 0.5286│
│每股资本公积金(元) │ 1.4733│ 1.4710│ 1.4688│ 1.4665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│
│每股未分配利润(元) │ 0.0688│ 0.0597│ 0.0452│ 0.0193│
│净资产收益率(%) │ 5.3015│ 4.6838│ 1.0160│ 9.5578│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 4.7300│ 1.0200│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2899│ 4.2162│ 0.7814│ 3.6593│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2500│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725386.81│ 705931.44│ 743175.85│ 669651.17│
│归属母公司股东权益 │ 206392.33│ 205489.45│ 204152.78│ 201898.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业成本(万元) │ 416893.36│ 270949.29│ 100450.79│ 507338.25│
│投资收益(万元) │ 515.06│ 251.87│ -7.71│ 218.34│
│净利润(万元) │ 11540.05│ 10027.64│ 2138.85│ 20060.27│
│营业利润(万元) │ 14662.35│ 13514.43│ 3183.26│ 23723.03│
│利润总额(万元) │ 15431.22│ 13539.34│ 3059.99│ 24281.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 10941.85│ 9624.63│ 2074.16│ 19297.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 13653.75│ -34387.71│ 19559.16│ 56132.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1832│ 0.4000│ 0.2400│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1679│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 2.8631│ 2.5263│ 2.3059│
│每股资本公积金(元) │ 1.4775│ 1.4745│ 1.4665│ 1.4575│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.3212│ 0.0193│ -0.1865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0601│ 0.0132│ 0.7024│ 0.2732│
│每股现金流量(元) │ -0.1609│ -0.5494│ 0.5286│ -0.3773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5991│ 4.3061│ 5.1483│ 5.5630│
│应收账款周转率 │ 4.9590│ 6.0287│ 7.9039│ 11.0241│
│总资产周转率 │ 0.8542│ 0.9799│ 1.0893│ 1.1276│
│营业收入增长率(%) │ 27.5637│ 9.7286│ 13.9624│ 21.0896│
│营业利润增长率(%) │ 33.2721│ 140.3935│ 153.4531│ 72.6047│
│利润总额增长率(%) │ 29.9379│ 138.3242│ 143.4017│ 74.5135│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6220│ 60.7680│ 176.0647│ 113.8283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7727│ 15.1472│ 30.9219│ 4.4245│
│净资产增长率(%) │ 13.4180│ 13.3319│ 9.5606│ 2.6627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6957│ 3.0526│ 2.3267│ 6.3164│
│总资产收益率(%) │ 2.3729│ 1.7398│ 0.5385│ 6.1897│
│净资产收益率(%) │ 6.2459│ 4.5389│ 1.0892│ 13.5583│
│营业利润率(%) │ 2.9600│ 3.3173│ 2.5202│ 8.0786│
│销售毛利率(%) │ 18.6804│ 19.1858│ 20.1253│ 19.6481│
│销售净利率(%) │ 2.6957│ 3.0526│ 2.3267│ 6.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5991│ 2.1693│ 0.8606│ 4.3061│
│固定资产周转率 │ 7.0146│ 4.6426│ 1.8993│ 8.8783│
│流动资产周转率 │ 1.1768│ 0.7431│ 0.3097│ 1.4193│
│总资产周转率 │ 0.8542│ 0.5468│ 0.2274│ 0.9799│
│股东权益周转率 │ 2.7315│ 1.7756│ 0.7506│ 2.9413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1471│ 1.2133│ 1.2818│ 1.2886│
│速动比率(%) │ 0.8465│ 0.7632│ 0.7726│ 0.8519│
│产权比率 │ 1.9995│ 2.3517│ 2.4669│ 2.2338│
│应收账款周转率 │ 4.9590│ 3.2807│ 1.4819│ 6.0287│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 212.2525│
│资产负债率 │ 0.6666│ 0.6760│ 0.6835│ 0.6629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5637│ 29.2142│ 42.2665│ 9.7286│
│营业利润增长率(%) │ 33.2721│ 7.7453│ 44.5809│ 140.3935│
│总资产增长率(%) │ 6.7727│ 18.1980│ 12.3595│ 15.1472│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.4968│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6889│ 20.6798│ 18.8354│ 18.1375│
│净利润增长率(%) │ 54.2081│ 33.6243│ 98.6602│ 122.2743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2236│ 28.7438│ 27.7090│ 29.6746│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6350│ 74.5579│ 74.2600│ 72.5394│
│无形资产比率(%) │ 6.1263│ 5.7478│ 5.8021│ 6.3289│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 774514.87│ 834397.06│ 835028.39│ 771084.43│
│流动资产 │ 562568.68│ 622109.11│ 620092.02│ 559339.70│
│非流动资产 │ 211946.20│ 212287.95│ 214936.37│ 211744.72│
│固定资产 │ 91272.97│ 92145.06│ 95353.42│ 96949.80│
│货币资金 │ 110064.33│ 143908.46│ 121125.72│ 103158.47│
│存货 │ 147425.75│ 176164.67│ 188118.92│ 150891.55│
│应收账款 │ 134151.91│ 135504.55│ 114381.98│ 132089.70│
│其他应收款 │ --│ 77668.85│ --│ 90572.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47448.93│ 47959.51│ 48449.33│ 48800.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44624.04│ 48795.84│ 39029.55│ 27833.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 130875.15│ 160057.88│ 174563.02│ 150979.58│
│流动负债 │ 490426.01│ 512723.71│ 483760.35│ 434058.51│
│长期借款 │ 15000.00│ 40000.00│ 73900.00│ 63900.00│
│总负债 │ 516301.21│ 564020.42│ 570774.61│ 511121.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117939.99│ 117846.67│ 117753.34│ 117843.07│
│未分配利润 │ 30722.85│ 36567.38│ 28201.36│ 25671.17│
│归属于母公司所│ 234086.00│ 239837.20│ 231377.86│ 228815.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258213.66│ 270376.64│ 264253.78│ 259962.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725386.81│ 705931.44│ 743175.85│ 669651.17│
│流动资产 │ 514011.73│ 461010.00│ 503378.69│ 435410.98│
│非流动资产 │ 211375.08│ 244921.44│ 239797.16│ 234240.19│
│固定资产 │ 100600.73│ 61885.83│ 61676.72│ 62072.93│
│货币资金 │ 146851.30│ 126307.76│ 201751.88│ 154861.87│
│存货 │ 133538.19│ 94868.22│ 105762.31│ 112562.11│
│应收账款 │ 133730.15│ 154781.17│ 124761.09│ 102097.10│
│其他应收款 │ --│ 9444.93│ --│ 8643.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48634.51│ 46337.22│ 46538.78│ 46761.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77746.37│ 91943.23│ 96967.66│ 61420.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19074.99│
│应付账款 │ 144241.50│ 143502.08│ 131386.51│ 136804.51│
│流动负债 │ 448661.58│ 429914.97│ 477970.41│ 406061.67│
│长期借款 │ 35750.00│ 35750.00│ 25750.00│ 25750.00│
│总负债 │ 500244.14│ 481886.85│ 520806.25│ 449600.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117742.06│ 117562.39│ 117382.73│ 117203.06│
│未分配利润 │ 5494.45│ 4771.23│ 3614.23│ 1540.07│
│归属于母公司所│ 206392.33│ 205489.45│ 204152.78│ 201898.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225142.67│ 224044.60│ 222369.60│ 220051.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业收入 │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业总成本 │ 642715.01│ 425205.09│ 178252.99│ 689100.86│
│营业成本 │ 536833.56│ 354734.27│ 145868.31│ 567223.18│
│财务费用 │ -2051.83│ -1150.19│ -808.04│ 3454.95│
│管理费用 │ 12456.20│ 7473.03│ 3948.40│ 14637.96│
│营业利润 │ 19540.82│ 14561.17│ 4602.39│ 57028.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.38│ 502.94│ 246.88│ 105.17│
│营业外收支净额│ 510.18│ 363.96│ 96.57│ 840.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20051.00│ 14925.12│ 4698.96│ 57869.34│
│所得税费用 │ 2255.30│ 1525.75│ 449.92│ 13280.52│
│归属母公司净利│ 14620.72│ 10886.09│ 2520.07│ 31023.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17795.70│ 13399.37│ 4249.04│ 44588.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业收入 │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业总成本 │ 505676.05│ 325820.10│ 125851.08│ 633562.84│
│营业成本 │ 416893.36│ 270949.29│ 100450.79│ 507338.25│
│财务费用 │ 1757.04│ 127.76│ -339.35│ -201.21│
│管理费用 │ 8998.24│ 5870.91│ 3117.78│ 16196.84│
│营业利润 │ 14662.35│ 13514.43│ 3183.26│ 23723.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 515.06│ 251.87│ -7.71│ 218.34│
│营业外收支净额│ 768.87│ 24.91│ -123.27│ 558.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15431.22│ 13539.34│ 3059.99│ 24281.77│
│所得税费用 │ 3891.16│ 3511.70│ 921.15│ 4221.50│
│归属母公司净利│ 10941.85│ 9624.63│ 2074.16│ 19297.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11540.05│ 10027.64│ 2138.85│ 20060.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706632.68│ 479259.82│ 212479.00│ 759073.49│
│经营现金流出小计│ 701834.75│ 446892.99│ 193520.37│ 758016.00│
│经营现金流量净额│ 4797.93│ 32366.83│ 18958.63│ 1057.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47950.95│ 24106.67│ 68.01│ 12641.15│
│投资现金流出小计│ 23619.48│ 12715.15│ 9555.27│ 40631.86│
│投资现金流量净额│ 24331.47│ 11391.52│ -9487.26│ -27990.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38131.83│ 35890.02│ 26073.88│ 115669.79│
│筹资现金流出小计│ 80347.40│ 61118.59│ 38240.16│ 131368.37│
│筹资现金流量净额│ -42215.57│ -25228.56│ -12166.28│ -15698.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 240.62│ 245.13│ 362.78│ -1273.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12845.55│ 18774.92│ -2332.13│ -43904.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518486.52│ 307240.74│ 125003.37│ 659495.53│
│经营现金流出小计│ 504832.77│ 341628.45│ 105444.22│ 603362.69│
│经营现金流量净额│ 13653.75│ -34387.71│ 19559.16│ 56132.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5740.88│ 2539.44│ 2112.84│ 440724.30│
│投资现金流出小计│ 26746.36│ 15475.14│ 9171.06│ 455511.50│
│投资现金流量净额│ -21005.48│ -12935.70│ -7058.22│ -14787.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50710.53│ 46896.20│ 35524.95│ 82616.60│
│筹资现金流出小计│ 41013.63│ 20513.41│ 86409.58│ 81746.12│
│筹资现金流量净额│ 9696.90│ 26382.79│ -50884.62│ 870.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -719.25│ 180.15│ 225.70│ 27.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1625.92│ -20760.47│ -38157.99│ 42243.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110064.33│ 103158.47│ 154861.87│ -33.39│
│短期借款 │ 44624.04│ 27833.05│ 61420.00│ -54.68│
│应收账款 │ 134151.91│ 132089.70│ 102097.10│ 29.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 8643.27│ --│
│应付账款 │ 130875.15│ 150979.58│ 136804.51│ 10.36│
│在建工程 │ --│ --│ 80229.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 617.39│ -28169.69│ 102.19│
│流动负债合计 │ 490426.01│ 434058.51│ 406061.67│ 6.89│
│长期借款 │ 15000.00│ 63900.00│ 25750.00│ 148.16│
│负债合计 │ 516301.21│ 511121.52│ 449600.08│ 13.68│
│营业利润 │ 19540.82│ 57028.61│ 23723.03│ 140.39│
│利润总额 │ 20051.00│ 57869.34│ 24281.77│ 138.32│
│归属于母公司所有│ 14620.72│ 31023.66│ 19297.16│ 60.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30722.85│ 25671.17│ 1540.07│ 1566.88│
│营业外收支净额 │ 510.18│ 840.73│ 558.74│ 50.47│
│购买商品、接受劳│ 517554.71│ 552028.55│ 440927.85│ 25.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 706632.68│ 759073.49│ 659495.53│ 15.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701834.75│ 758016.00│ 603362.69│ 25.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4797.93│ 1057.49│ 56132.84│ -98.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47950.95│ 12641.15│ 440724.30│ -97.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23619.48│ 40631.86│ 455511.50│ -91.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24331.47│ -27990.71│ -14787.19│ -89.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23619.48│ 39263.76│ 37914.34│ 3.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38131.83│ 115669.79│ 82616.60│ 40.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80347.40│ 131368.37│ 81746.12│ 60.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42215.57│ -15698.59│ 870.48│ -1903.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24090.65│ 15876.23│ 8671.18│ 83.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12845.55│ -43904.99│ 42243.41│ -203.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122067.74│ 94966.50│ 28.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122067.74│ 94966.50│ 28.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188415.61│ 26.6906│ 20081.81│ 64.7306│
│第三季度│ 177800.74│ 25.1870│ 1317.22│ 4.2459│
│第二季度│ 211341.80│ 29.9383│ 7550.47│ 24.3378│
│第一季度│ 128365.67│ 18.1841│ 2074.16│ 6.6857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152486.38│ 23.7024│ 10567.69│ 54.7629│
│第三季度│ 151571.63│ 23.5603│ 863.72│ 4.4759│
│第二季度│ 188453.13│ 29.2931│ 4177.46│ 21.6480│
│第一季度│ 150824.82│ 23.4442│ 3688.30│ 19.1132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1364│ 0.0316│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1679│ 0.1255│ --│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1364│ 0.0316│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 3.0045│ 2.8985│ 2.8631│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0601│ 0.4055│ 0.2375│ 0.0132│
│每股现金流量(元) │ -0.1609│ 0.2352│ -0.0292│ -0.5494│
│每股资本公积金(元) │ 1.4775│ 1.4763│ 1.4751│ 1.4745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1119│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.4581│ 0.3533│ 0.3212│
│净资产收益率(%) │ 6.2459│ 4.5389│ 1.0892│ 13.5583│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.6500│ 1.1000│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7236│ 4.1770│ 0.9126│ 3.9456│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 4.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 774514.87│ 834397.06│ 835028.39│ 771084.43│
│归属母公司股东权益 │ 234086.00│ 239837.20│ 231377.86│ 228815.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业成本(万元) │ 536833.56│ 354734.27│ 145868.31│ 567223.18│
│投资收益(万元) │ 245.38│ 502.94│ 246.88│ 105.17│
│净利润(万元) │ 17795.70│ 13399.37│ 4249.04│ 44588.82│
│营业利润(万元) │ 19540.82│ 14561.17│ 4602.39│ 57028.61│
│利润总额(万元) │ 20051.00│ 14925.12│ 4698.96│ 57869.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 14620.72│ 10886.09│ 2520.07│ 31023.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 4797.93│ 32366.83│ 18958.63│ 1057.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1369│ 0.1204│ 0.0260│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.1084│ 0.0231│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1369│ 0.1204│ 0.0260│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.5825│ 2.5712│ 2.5545│ 2.5263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1708│ -0.4303│ 0.2447│ 0.7024│
│每股现金流量(元) │ 0.0203│ -0.2598│ -0.4775│ 0.5286│
│每股资本公积金(元) │ 1.4733│ 1.4710│ 1.4688│ 1.4665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│
│每股未分配利润(元) │ 0.0688│ 0.0597│ 0.0452│ 0.0193│
│净资产收益率(%) │ 5.3015│ 4.6838│ 1.0160│ 9.5578│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 4.7300│ 1.0200│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2899│ 4.2162│ 0.7814│ 3.6593│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2500│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725386.81│ 705931.44│ 743175.85│ 669651.17│
│归属母公司股东权益 │ 206392.33│ 205489.45│ 204152.78│ 201898.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业成本(万元) │ 416893.36│ 270949.29│ 100450.79│ 507338.25│
│投资收益(万元) │ 515.06│ 251.87│ -7.71│ 218.34│
│净利润(万元) │ 11540.05│ 10027.64│ 2138.85│ 20060.27│
│营业利润(万元) │ 14662.35│ 13514.43│ 3183.26│ 23723.03│
│利润总额(万元) │ 15431.22│ 13539.34│ 3059.99│ 24281.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 10941.85│ 9624.63│ 2074.16│ 19297.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 13653.75│ -34387.71│ 19559.16│ 56132.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1832│ 0.4000│ 0.2400│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1679│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 2.8631│ 2.5263│ 2.3059│
│每股资本公积金(元) │ 1.4775│ 1.4745│ 1.4665│ 1.4575│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.3212│ 0.0193│ -0.1865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0601│ 0.0132│ 0.7024│ 0.2732│
│每股现金流量(元) │ -0.1609│ -0.5494│ 0.5286│ -0.3773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5991│ 4.3061│ 5.1483│ 5.5630│
│应收账款周转率 │ 4.9590│ 6.0287│ 7.9039│ 11.0241│
│总资产周转率 │ 0.8542│ 0.9799│ 1.0893│ 1.1276│
│营业收入增长率(%) │ 27.5637│ 9.7286│ 13.9624│ 21.0896│
│营业利润增长率(%) │ 33.2721│ 140.3935│ 153.4531│ 72.6047│
│利润总额增长率(%) │ 29.9379│ 138.3242│ 143.4017│ 74.5135│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6220│ 60.7680│ 176.0647│ 113.8283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7727│ 15.1472│ 30.9219│ 4.4245│
│净资产增长率(%) │ 13.4180│ 13.3319│ 9.5606│ 2.6627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6957│ 3.0526│ 2.3267│ 6.3164│
│总资产收益率(%) │ 2.3729│ 1.7398│ 0.5385│ 6.1897│
│净资产收益率(%) │ 6.2459│ 4.5389│ 1.0892│ 13.5583│
│营业利润率(%) │ 2.9600│ 3.3173│ 2.5202│ 8.0786│
│销售毛利率(%) │ 18.6804│ 19.1858│ 20.1253│ 19.6481│
│销售净利率(%) │ 2.6957│ 3.0526│ 2.3267│ 6.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5991│ 2.1693│ 0.8606│ 4.3061│
│固定资产周转率 │ 7.0146│ 4.6426│ 1.8993│ 8.8783│
│流动资产周转率 │ 1.1768│ 0.7431│ 0.3097│ 1.4193│
│总资产周转率 │ 0.8542│ 0.5468│ 0.2274│ 0.9799│
│股东权益周转率 │ 2.7315│ 1.7756│ 0.7506│ 2.9413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1471│ 1.2133│ 1.2818│ 1.2886│
│速动比率(%) │ 0.8465│ 0.7632│ 0.7726│ 0.8519│
│产权比率 │ 1.9995│ 2.3517│ 2.4669│ 2.2338│
│应收账款周转率 │ 4.9590│ 3.2807│ 1.4819│ 6.0287│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 212.2525│
│资产负债率 │ 0.6666│ 0.6760│ 0.6835│ 0.6629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5637│ 29.2142│ 42.2665│ 9.7286│
│营业利润增长率(%) │ 33.2721│ 7.7453│ 44.5809│ 140.3935│
│总资产增长率(%) │ 6.7727│ 18.1980│ 12.3595│ 15.1472│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.4968│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6889│ 20.6798│ 18.8354│ 18.1375│
│净利润增长率(%) │ 54.2081│ 33.6243│ 98.6602│ 122.2743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2236│ 28.7438│ 27.7090│ 29.6746│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6350│ 74.5579│ 74.2600│ 72.5394│
│无形资产比率(%) │ 6.1263│ 5.7478│ 5.8021│ 6.3289│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 774514.87│ 834397.06│ 835028.39│ 771084.43│
│流动资产 │ 562568.68│ 622109.11│ 620092.02│ 559339.70│
│非流动资产 │ 211946.20│ 212287.95│ 214936.37│ 211744.72│
│固定资产 │ 91272.97│ 92145.06│ 95353.42│ 96949.80│
│货币资金 │ 110064.33│ 143908.46│ 121125.72│ 103158.47│
│存货 │ 147425.75│ 176164.67│ 188118.92│ 150891.55│
│应收账款 │ 134151.91│ 135504.55│ 114381.98│ 132089.70│
│其他应收款 │ --│ 77668.85│ --│ 90572.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47448.93│ 47959.51│ 48449.33│ 48800.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44624.04│ 48795.84│ 39029.55│ 27833.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 130875.15│ 160057.88│ 174563.02│ 150979.58│
│流动负债 │ 490426.01│ 512723.71│ 483760.35│ 434058.51│
│长期借款 │ 15000.00│ 40000.00│ 73900.00│ 63900.00│
│总负债 │ 516301.21│ 564020.42│ 570774.61│ 511121.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117939.99│ 117846.67│ 117753.34│ 117843.07│
│未分配利润 │ 30722.85│ 36567.38│ 28201.36│ 25671.17│
│归属于母公司所│ 234086.00│ 239837.20│ 231377.86│ 228815.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258213.66│ 270376.64│ 264253.78│ 259962.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725386.81│ 705931.44│ 743175.85│ 669651.17│
│流动资产 │ 514011.73│ 461010.00│ 503378.69│ 435410.98│
│非流动资产 │ 211375.08│ 244921.44│ 239797.16│ 234240.19│
│固定资产 │ 100600.73│ 61885.83│ 61676.72│ 62072.93│
│货币资金 │ 146851.30│ 126307.76│ 201751.88│ 154861.87│
│存货 │ 133538.19│ 94868.22│ 105762.31│ 112562.11│
│应收账款 │ 133730.15│ 154781.17│ 124761.09│ 102097.10│
│其他应收款 │ --│ 9444.93│ --│ 8643.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48634.51│ 46337.22│ 46538.78│ 46761.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77746.37│ 91943.23│ 96967.66│ 61420.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19074.99│
│应付账款 │ 144241.50│ 143502.08│ 131386.51│ 136804.51│
│流动负债 │ 448661.58│ 429914.97│ 477970.41│ 406061.67│
│长期借款 │ 35750.00│ 35750.00│ 25750.00│ 25750.00│
│总负债 │ 500244.14│ 481886.85│ 520806.25│ 449600.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117742.06│ 117562.39│ 117382.73│ 117203.06│
│未分配利润 │ 5494.45│ 4771.23│ 3614.23│ 1540.07│
│归属于母公司所│ 206392.33│ 205489.45│ 204152.78│ 201898.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225142.67│ 224044.60│ 222369.60│ 220051.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业收入 │ 660152.59│ 438950.40│ 182621.38│ 705923.81│
│营业总成本 │ 642715.01│ 425205.09│ 178252.99│ 689100.86│
│营业成本 │ 536833.56│ 354734.27│ 145868.31│ 567223.18│
│财务费用 │ -2051.83│ -1150.19│ -808.04│ 3454.95│
│管理费用 │ 12456.20│ 7473.03│ 3948.40│ 14637.96│
│营业利润 │ 19540.82│ 14561.17│ 4602.39│ 57028.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.38│ 502.94│ 246.88│ 105.17│
│营业外收支净额│ 510.18│ 363.96│ 96.57│ 840.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20051.00│ 14925.12│ 4698.96│ 57869.34│
│所得税费用 │ 2255.30│ 1525.75│ 449.92│ 13280.52│
│归属母公司净利│ 14620.72│ 10886.09│ 2520.07│ 31023.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17795.70│ 13399.37│ 4249.04│ 44588.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业收入 │ 517508.20│ 339707.46│ 128365.67│ 643335.96│
│营业总成本 │ 505676.05│ 325820.10│ 125851.08│ 633562.84│
│营业成本 │ 416893.36│ 270949.29│ 100450.79│ 507338.25│
│财务费用 │ 1757.04│ 127.76│ -339.35│ -201.21│
│管理费用 │ 8998.24│ 5870.91│ 3117.78│ 16196.84│
│营业利润 │ 14662.35│ 13514.43│ 3183.26│ 23723.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 515.06│ 251.87│ -7.71│ 218.34│
│营业外收支净额│ 768.87│ 24.91│ -123.27│ 558.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15431.22│ 13539.34│ 3059.99│ 24281.77│
│所得税费用 │ 3891.16│ 3511.70│ 921.15│ 4221.50│
│归属母公司净利│ 10941.85│ 9624.63│ 2074.16│ 19297.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11540.05│ 10027.64│ 2138.85│ 20060.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706632.68│ 479259.82│ 212479.00│ 759073.49│
│经营现金流出小计│ 701834.75│ 446892.99│ 193520.37│ 758016.00│
│经营现金流量净额│ 4797.93│ 32366.83│ 18958.63│ 1057.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47950.95│ 24106.67│ 68.01│ 12641.15│
│投资现金流出小计│ 23619.48│ 12715.15│ 9555.27│ 40631.86│
│投资现金流量净额│ 24331.47│ 11391.52│ -9487.26│ -27990.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38131.83│ 35890.02│ 26073.88│ 115669.79│
│筹资现金流出小计│ 80347.40│ 61118.59│ 38240.16│ 131368.37│
│筹资现金流量净额│ -42215.57│ -25228.56│ -12166.28│ -15698.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 240.62│ 245.13│ 362.78│ -1273.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12845.55│ 18774.92│ -2332.13│ -43904.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518486.52│ 307240.74│ 125003.37│ 659495.53│
│经营现金流出小计│ 504832.77│ 341628.45│ 105444.22│ 603362.69│
│经营现金流量净额│ 13653.75│ -34387.71│ 19559.16│ 56132.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5740.88│ 2539.44│ 2112.84│ 440724.30│
│投资现金流出小计│ 26746.36│ 15475.14│ 9171.06│ 455511.50│
│投资现金流量净额│ -21005.48│ -12935.70│ -7058.22│ -14787.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50710.53│ 46896.20│ 35524.95│ 82616.60│
│筹资现金流出小计│ 41013.63│ 20513.41│ 86409.58│ 81746.12│
│筹资现金流量净额│ 9696.90│ 26382.79│ -50884.62│ 870.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -719.25│ 180.15│ 225.70│ 27.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1625.92│ -20760.47│ -38157.99│ 42243.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110064.33│ 103158.47│ 154861.87│ -33.39│
│短期借款 │ 44624.04│ 27833.05│ 61420.00│ -54.68│
│应收账款 │ 134151.91│ 132089.70│ 102097.10│ 29.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 8643.27│ --│
│应付账款 │ 130875.15│ 150979.58│ 136804.51│ 10.36│
│在建工程 │ --│ --│ 80229.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 617.39│ -28169.69│ 102.19│
│流动负债合计 │ 490426.01│ 434058.51│ 406061.67│ 6.89│
│长期借款 │ 15000.00│ 63900.00│ 25750.00│ 148.16│
│负债合计 │ 516301.21│ 511121.52│ 449600.08│ 13.68│
│营业利润 │ 19540.82│ 57028.61│ 23723.03│ 140.39│
│利润总额 │ 20051.00│ 57869.34│ 24281.77│ 138.32│
│归属于母公司所有│ 14620.72│ 31023.66│ 19297.16│ 60.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30722.85│ 25671.17│ 1540.07│ 1566.88│
│营业外收支净额 │ 510.18│ 840.73│ 558.74│ 50.47│
│购买商品、接受劳│ 517554.71│ 552028.55│ 440927.85│ 25.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 706632.68│ 759073.49│ 659495.53│ 15.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 701834.75│ 758016.00│ 603362.69│ 25.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4797.93│ 1057.49│ 56132.84│ -98.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47950.95│ 12641.15│ 440724.30│ -97.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23619.48│ 40631.86│ 455511.50│ -91.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24331.47│ -27990.71│ -14787.19│ -89.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23619.48│ 39263.76│ 37914.34│ 3.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38131.83│ 115669.79│ 82616.60│ 40.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80347.40│ 131368.37│ 81746.12│ 60.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42215.57│ -15698.59│ 870.48│ -1903.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24090.65│ 15876.23│ 8671.18│ 83.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12845.55│ -43904.99│ 42243.41│ -203.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122067.74│ 94966.50│ 28.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122067.74│ 94966.50│ 28.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188415.61│ 26.6906│ 20081.81│ 64.7306│
│第三季度│ 177800.74│ 25.1870│ 1317.22│ 4.2459│
│第二季度│ 211341.80│ 29.9383│ 7550.47│ 24.3378│
│第一季度│ 128365.67│ 18.1841│ 2074.16│ 6.6857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152486.38│ 23.7024│ 10567.69│ 54.7629│
│第三季度│ 151571.63│ 23.5603│ 863.72│ 4.4759│
│第二季度│ 188453.13│ 29.2931│ 4177.46│ 21.6480│
│第一季度│ 150824.82│ 23.4442│ 3688.30│ 19.1132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘