长春燃气长春燃气财务分析报告
≈≈长春燃气600333≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1548│ -0.1100│ -0.0339│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.3040│ 3.3411│ 3.4565│ 3.4879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0852│ 0.0382│ -0.0499│ 0.0792│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.0089│ -0.1014│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2740│ 0.2740│ 0.2740│ 0.2740│
│每股未分配利润(元) │ 0.3721│ 0.4133│ 0.5320│ 0.5659│
│净资产收益率(%) │ -4.3538│ -3.0717│ -0.9828│ 0.7734│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2100│ -2.9800│ -0.9800│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8133│ -3.3334│ -1.1122│ -2.7993│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576308.29│ 569446.12│ 558611.22│ 560090.43│
│归属母公司股东权益 │ 201223.68│ 203481.38│ 210509.86│ 212421.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业成本(万元) │ 85050.08│ 67352.36│ 47005.16│ 122156.46│
│投资收益(万元) │ -210.47│ 404.65│ 513.68│ 516.85│
│净利润(万元) │ -8899.45│ -6306.70│ -2109.27│ 1909.80│
│营业利润(万元) │ -8505.34│ -5195.04│ -1644.69│ 4748.65│
│利润总额(万元) │ -8508.61│ -5232.60│ -1659.63│ 3777.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -8760.92│ -6250.40│ -2068.99│ 1642.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 5188.73│ 2327.99│ -3040.69│ 4824.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1700│ -0.0900│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2269│ -0.2100│ -0.1245│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1700│ -0.0900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3149│ 3.2968│ 3.3705│ 3.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2292│ -0.1672│ -0.1620│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.4042│ -0.0807│ -0.0790│
│每股资本公积金(元) │ 1.6256│ 1.6256│ 1.6271│ 1.6256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2722│ 0.2722│ 0.2740│ 0.2722│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.3746│ 0.5659│ 0.5422│
│净资产收益率(%) │ -4.4754│ -5.0387│ -2.5632│ 0.4554│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3800│ -4.9200│ -2.5300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7688│ -6.2683│ -3.5462│ -1.4780│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.1200│ --│ -0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 572769.65│ 580783.06│ 552236.65│ 556863.65│
│归属母公司股东权益 │ 201885.93│ 200785.41│ 205272.38│ 210445.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业成本(万元) │ 67665.85│ 50311.60│ 32281.79│ 117983.02│
│投资收益(万元) │ -187.01│ 18.12│ -299.32│ 642.18│
│净利润(万元) │ -9076.58│ -10129.94│ -5384.21│ 984.47│
│营业利润(万元) │ -9215.61│ -10205.20│ -5553.39│ 2565.23│
│利润总额(万元) │ -9234.39│ -10241.26│ -5603.39│ 2766.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -9035.13│ -10116.91│ -5261.52│ 958.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -13956.32│ -10180.34│ -9865.99│ 12254.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0300│ 0.0200│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1548│ -0.1000│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3040│ 3.4879│ 3.4554│ 3.4272│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6256│ 1.6271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3721│ 0.5659│ 0.5422│ 0.5415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0852│ 0.0792│ 0.2012│ 0.0145│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ 0.0451│ -0.0790│ -0.0230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8628│ 2.8723│ 2.8042│ 2.7762│
│应收账款周转率 │ 11.2261│ 16.1913│ 17.5032│ 21.4125│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.2798│ 0.3096│ 0.2844│
│营业收入增长率(%) │ 18.7879│ -9.8610│ 10.5093│ 7.2231│
│营业利润增长率(%) │ 7.7073│ 85.1161│ 126.1504│ -217.0379│
│利润总额增长率(%) │ 7.8595│ 36.5659│ 131.5937│ -211.4171│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0350│ 71.4432│ 113.6895│ -224.0868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6178│ 0.5795│ -1.0485│ 4.1398│
│净资产增长率(%) │ -0.3280│ 0.9392│ 0.8224│ -4.1557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.9010│ -7.4117│ -3.6638│ 1.2224│
│总资产收益率(%) │ -1.5490│ -1.0966│ -0.3798│ 0.3420│
│净资产收益率(%) │ -4.3538│ -3.0717│ -0.9828│ 0.7734│
│营业利润率(%) │ -7.5511│ -6.1053│ -2.8569│ 3.0393│
│销售毛利率(%) │ 24.4920│ 20.8469│ 18.3511│ 21.8147│
│销售净利率(%) │ -7.9010│ -7.4117│ -3.6638│ 1.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8628│ 1.5170│ 1.0779│ 2.8723│
│固定资产周转率 │ 0.3056│ 0.2299│ 0.1549│ 0.4194│
│流动资产周转率 │ 1.3059│ 0.9958│ 0.7188│ 1.9683│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1507│ 0.1029│ 0.2798│
│股东权益周转率 │ 0.5496│ 0.4139│ 0.2725│ 0.7276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3738│ 0.3395│ 0.2964│ 0.2998│
│速动比率(%) │ 0.1776│ 0.1184│ 0.0935│ 0.1070│
│产权比率 │ 1.8125│ 1.7800│ 1.6357│ 1.6197│
│应收账款周转率 │ 11.2261│ 8.6614│ 5.8855│ 16.1913│
│利息保障倍数 │ -0.1877│ -0.0966│ 0.1450│ 1.3930│
│资产负债率 │ 0.6444│ 0.6361│ 0.6164│ 0.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7879│ 29.4122│ 45.7112│ -9.8610│
│营业利润增长率(%) │ 7.7073│ 49.0942│ 70.3841│ 85.1161│
│总资产增长率(%) │ 0.6178│ -1.9520│ 1.1543│ 0.5795│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5726│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0380│ 1.6330│ 2.9232│ 1.2230│
│净利润增长率(%) │ 1.9515│ 37.7419│ 60.8249│ 93.9921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.9160│ 35.7332│ 37.6845│ 37.9263│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.3928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.9988│ 15.9092│ 14.2984│ 14.3372│
│无形资产比率(%) │ 4.6426│ 4.6856│ 4.8200│ 4.8548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576308.29│ 569446.12│ 558611.22│ 560090.43│
│流动资产 │ 92202.45│ 90594.27│ 79872.38│ 80301.45│
│非流动资产 │ 484105.84│ 478851.85│ 478738.84│ 479788.97│
│固定资产 │ 363578.46│ 366682.39│ 369770.63│ 373575.43│
│货币资金 │ 15570.74│ 17341.31│ 11706.49│ 17883.59│
│存货 │ 48404.01│ 45887.81│ 44303.43│ 42910.92│
│应收账款 │ 11228.17│ 10809.49│ 10724.48│ 8838.93│
│其他应收款 │ --│ 3353.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26755.70│ 26682.02│ 26925.23│ 27191.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123729.00│ 147979.00│ 152693.00│ 149900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33800.85│ 34402.69│ 30317.77│ 28249.67│
│流动负债 │ 246680.23│ 266840.59│ 269494.11│ 267848.36│
│长期借款 │ 79200.00│ 49800.00│ 30300.00│ 30900.00│
│总负债 │ 371397.27│ 362198.51│ 344321.09│ 344053.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99097.62│ 99097.62│ 99097.62│ 99097.62│
│未分配利润 │ 22661.05│ 25171.57│ 32398.14│ 34467.12│
│归属于母公司所│ 201223.68│ 203481.38│ 210509.86│ 212421.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204911.01│ 207247.61│ 214290.13│ 216036.80│
│商誉 │ 124.90│ 124.90│ 124.90│ 124.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 572769.65│ 580783.06│ 552236.65│ 556863.65│
│流动资产 │ 95159.21│ 103941.80│ 80301.45│ 78453.26│
│非流动资产 │ 477610.44│ 476841.27│ 479788.97│ 478410.38│
│固定资产 │ 361303.05│ 364594.58│ 373575.43│ 371411.73│
│货币资金 │ 28412.55│ 39752.71│ 17883.59│ 15135.12│
│存货 │ 43881.92│ 43964.50│ 42910.92│ 42148.50│
│应收账款 │ 9550.32│ 8415.90│ 8838.93│ 10460.28│
│其他应收款 │ --│ 3623.94│ --│ 4199.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27645.00│ 27874.37│ 27191.23│ 28085.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168100.00│ 170082.00│ 149900.00│ 145066.00│
│预收账款 │ 59635.78│ --│ 55120.12│ 54872.32│
│应付账款 │ 24942.69│ 34558.78│ 28249.67│ 36448.20│
│流动负债 │ 265629.56│ 273741.11│ 267848.36│ 260787.30│
│长期借款 │ 40130.00│ 40730.00│ 30900.00│ 14740.00│
│总负债 │ 367780.83│ 376865.34│ 344053.62│ 343436.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99005.33│ 99005.33│ 99097.62│ 99005.33│
│未分配利润 │ 23898.90│ 22817.12│ 34467.12│ 33021.53│
│归属于母公司所│ 201885.93│ 200785.41│ 205272.38│ 210445.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204988.82│ 203917.73│ 208203.86│ 213426.66│
│商誉 │ 124.90│ 124.90│ 124.90│ 124.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业收入 │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业总成本 │ 122177.75│ 91243.63│ 59711.00│ 162542.73│
│营业成本 │ 85050.08│ 67352.36│ 47005.16│ 122156.46│
│财务费用 │ 7229.76│ 4834.40│ 1941.07│ 9662.31│
│管理费用 │ 9764.26│ 6232.62│ 4116.06│ 12715.77│
│营业利润 │ -8505.34│ -5195.04│ -1644.69│ 4748.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -210.47│ 404.65│ 513.68│ 516.85│
│营业外收支净额│ -3.27│ -37.57│ -14.94│ -970.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8508.61│ -5232.60│ -1659.63│ 3777.75│
│所得税费用 │ 390.84│ 1074.10│ 449.64│ 1867.95│
│归属母公司净利│ -8760.92│ -6250.40│ -2068.99│ 1642.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8899.45│ -6306.70│ -2109.27│ 1909.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业收入 │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业总成本 │ 108511.34│ 77948.01│ 46831.62│ 176625.23│
│营业成本 │ 67665.85│ 50311.60│ 32281.79│ 117983.02│
│财务费用 │ 7565.29│ 5227.80│ 2560.34│ 10697.18│
│管理费用 │ 8606.79│ 5713.61│ 3178.84│ 13633.36│
│营业利润 │ -9215.61│ -10205.20│ -5553.39│ 2565.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -187.01│ 18.12│ -299.32│ 642.18│
│营业外收支净额│ -18.78│ -36.06│ -50.00│ 201.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9234.39│ -10241.26│ -5603.39│ 2766.25│
│所得税费用 │ -157.81│ -111.33│ -219.19│ 1781.77│
│归属母公司净利│ -9035.13│ -10116.91│ -5261.52│ 958.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9076.58│ -10129.94│ -5384.21│ 984.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128635.70│ 91755.95│ 52364.99│ 170390.04│
│经营现金流出小计│ 123446.97│ 89427.96│ 55405.67│ 165565.87│
│经营现金流量净额│ 5188.73│ 2327.99│ -3040.69│ 4824.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359.45│ 348.25│ 347.25│ 7973.20│
│投资现金流出小计│ 12039.76│ 6981.54│ 2952.16│ 16394.14│
│投资现金流量净额│ -11680.31│ -6633.29│ -2604.91│ -8420.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176331.00│ 105481.00│ 8995.00│ 265504.00│
│筹资现金流出小计│ 172152.26│ 101717.98│ 9526.51│ 259158.76│
│筹资现金流量净额│ 4178.74│ 3763.02│ -531.51│ 6345.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2312.85│ -542.28│ -6177.11│ 2748.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101569.48│ 76141.64│ 41899.44│ 186037.91│
│经营现金流出小计│ 115525.80│ 86321.97│ 51765.43│ 173783.81│
│经营现金流量净额│ -13956.32│ -10180.34│ -9865.99│ 12254.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1277.17│ 1277.10│ 1274.90│ 204.86│
│投资现金流出小计│ 9196.14│ 7864.01│ 2543.53│ 9670.38│
│投资现金流量净额│ -7918.97│ -6586.91│ -1268.63│ -9465.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265311.00│ 194911.00│ 68276.00│ 192706.00│
│筹资现金流出小计│ 230158.28│ 153526.16│ 62055.35│ 200305.65│
│筹资现金流量净额│ 35152.72│ 41384.84│ 6220.65│ -7599.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13277.43│ 24617.59│ -4913.97│ -4811.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15570.74│ 17883.59│ 15135.12│ 18.16│
│短期借款 │ 123729.00│ 149900.00│ 145066.00│ 3.33│
│应收账款 │ 11228.17│ 8838.93│ 10460.28│ -15.50│
│应付账款 │ 33800.85│ 28249.67│ 36448.20│ -22.49│
│存货的减少 │ --│ -777.67│ -148.43│ -423.93│
│流动负债合计 │ 246680.23│ 267848.36│ 260787.30│ 2.71│
│长期借款 │ 79200.00│ 30900.00│ 14740.00│ 109.63│
│负债合计 │ 371397.27│ 344053.62│ 343436.99│ 0.18│
│营业利润 │ -8505.34│ 4748.65│ 2565.23│ 85.12│
│利润总额 │ -8508.61│ 3777.75│ 2766.25│ 36.57│
│归属于母公司所有│ -8760.92│ 1642.91│ 958.28│ 71.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22661.05│ 34467.12│ 33021.53│ 4.38│
│营业外收支净额 │ -3.27│ -970.90│ 201.02│ -582.99│
│购买商品、接受劳│ 87784.27│ 127938.96│ 133280.78│ -4.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128635.70│ 170390.04│ 186037.91│ -8.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123446.97│ 165565.87│ 173783.81│ -4.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5188.73│ 4824.17│ 12254.09│ -60.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359.45│ 7973.20│ 204.86│ 3792.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12039.76│ 16394.14│ 9670.38│ 69.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11680.31│ -8420.93│ -9465.52│ 11.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12039.76│ 16394.14│ 9670.38│ 69.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 176331.00│ 265504.00│ 192706.00│ 37.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172152.26│ 259158.76│ 200305.65│ 29.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4178.74│ 6345.24│ -7599.65│ 183.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7383.41│ 7442.41│ 8261.45│ -9.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2312.85│ 2748.47│ -4811.09│ 157.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19258.17│ -9508.97│ -102.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19258.17│ -9508.97│ -102.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61417.57│ 39.3098│ 10678.04│ 649.9468│
│第三季度│ 29070.08│ 18.6061│ 1081.78│ 65.8454│
│第二季度│ 26242.50│ 16.7963│ -4855.39│ -295.5360│
│第一季度│ 39509.55│ 25.2878│ -5261.52│ -320.2562│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64712.29│ 37.3343│ 9452.19│ 986.3680│
│第三季度│ 28548.06│ 16.4702│ -2252.00│ -235.0035│
│第二季度│ 25460.84│ 14.6891│ -6518.95│ -680.2746│
│第一季度│ 54610.83│ 31.5065│ 277.04│ 28.9101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1548│ -0.1100│ -0.0339│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.3040│ 3.3411│ 3.4565│ 3.4879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0852│ 0.0382│ -0.0499│ 0.0792│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.0089│ -0.1014│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2740│ 0.2740│ 0.2740│ 0.2740│
│每股未分配利润(元) │ 0.3721│ 0.4133│ 0.5320│ 0.5659│
│净资产收益率(%) │ -4.3538│ -3.0717│ -0.9828│ 0.7734│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2100│ -2.9800│ -0.9800│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8133│ -3.3334│ -1.1122│ -2.7993│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576308.29│ 569446.12│ 558611.22│ 560090.43│
│归属母公司股东权益 │ 201223.68│ 203481.38│ 210509.86│ 212421.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业成本(万元) │ 85050.08│ 67352.36│ 47005.16│ 122156.46│
│投资收益(万元) │ -210.47│ 404.65│ 513.68│ 516.85│
│净利润(万元) │ -8899.45│ -6306.70│ -2109.27│ 1909.80│
│营业利润(万元) │ -8505.34│ -5195.04│ -1644.69│ 4748.65│
│利润总额(万元) │ -8508.61│ -5232.60│ -1659.63│ 3777.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -8760.92│ -6250.40│ -2068.99│ 1642.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 5188.73│ 2327.99│ -3040.69│ 4824.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1700│ -0.0900│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2269│ -0.2100│ -0.1245│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1700│ -0.0900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3149│ 3.2968│ 3.3705│ 3.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2292│ -0.1672│ -0.1620│ 0.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.4042│ -0.0807│ -0.0790│
│每股资本公积金(元) │ 1.6256│ 1.6256│ 1.6271│ 1.6256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2722│ 0.2722│ 0.2740│ 0.2722│
│每股未分配利润(元) │ 0.3924│ 0.3746│ 0.5659│ 0.5422│
│净资产收益率(%) │ -4.4754│ -5.0387│ -2.5632│ 0.4554│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3800│ -4.9200│ -2.5300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7688│ -6.2683│ -3.5462│ -1.4780│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.1200│ --│ -0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 572769.65│ 580783.06│ 552236.65│ 556863.65│
│归属母公司股东权益 │ 201885.93│ 200785.41│ 205272.38│ 210445.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业成本(万元) │ 67665.85│ 50311.60│ 32281.79│ 117983.02│
│投资收益(万元) │ -187.01│ 18.12│ -299.32│ 642.18│
│净利润(万元) │ -9076.58│ -10129.94│ -5384.21│ 984.47│
│营业利润(万元) │ -9215.61│ -10205.20│ -5553.39│ 2565.23│
│利润总额(万元) │ -9234.39│ -10241.26│ -5603.39│ 2766.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -9035.13│ -10116.91│ -5261.52│ 958.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -13956.32│ -10180.34│ -9865.99│ 12254.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0300│ 0.0200│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1548│ -0.1000│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.3040│ 3.4879│ 3.4554│ 3.4272│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6256│ 1.6271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3721│ 0.5659│ 0.5422│ 0.5415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0852│ 0.0792│ 0.2012│ 0.0145│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ 0.0451│ -0.0790│ -0.0230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8628│ 2.8723│ 2.8042│ 2.7762│
│应收账款周转率 │ 11.2261│ 16.1913│ 17.5032│ 21.4125│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.2798│ 0.3096│ 0.2844│
│营业收入增长率(%) │ 18.7879│ -9.8610│ 10.5093│ 7.2231│
│营业利润增长率(%) │ 7.7073│ 85.1161│ 126.1504│ -217.0379│
│利润总额增长率(%) │ 7.8595│ 36.5659│ 131.5937│ -211.4171│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0350│ 71.4432│ 113.6895│ -224.0868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6178│ 0.5795│ -1.0485│ 4.1398│
│净资产增长率(%) │ -0.3280│ 0.9392│ 0.8224│ -4.1557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.9010│ -7.4117│ -3.6638│ 1.2224│
│总资产收益率(%) │ -1.5490│ -1.0966│ -0.3798│ 0.3420│
│净资产收益率(%) │ -4.3538│ -3.0717│ -0.9828│ 0.7734│
│营业利润率(%) │ -7.5511│ -6.1053│ -2.8569│ 3.0393│
│销售毛利率(%) │ 24.4920│ 20.8469│ 18.3511│ 21.8147│
│销售净利率(%) │ -7.9010│ -7.4117│ -3.6638│ 1.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8628│ 1.5170│ 1.0779│ 2.8723│
│固定资产周转率 │ 0.3056│ 0.2299│ 0.1549│ 0.4194│
│流动资产周转率 │ 1.3059│ 0.9958│ 0.7188│ 1.9683│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1507│ 0.1029│ 0.2798│
│股东权益周转率 │ 0.5496│ 0.4139│ 0.2725│ 0.7276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3738│ 0.3395│ 0.2964│ 0.2998│
│速动比率(%) │ 0.1776│ 0.1184│ 0.0935│ 0.1070│
│产权比率 │ 1.8125│ 1.7800│ 1.6357│ 1.6197│
│应收账款周转率 │ 11.2261│ 8.6614│ 5.8855│ 16.1913│
│利息保障倍数 │ -0.1877│ -0.0966│ 0.1450│ 1.3930│
│资产负债率 │ 0.6444│ 0.6361│ 0.6164│ 0.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7879│ 29.4122│ 45.7112│ -9.8610│
│营业利润增长率(%) │ 7.7073│ 49.0942│ 70.3841│ 85.1161│
│总资产增长率(%) │ 0.6178│ -1.9520│ 1.1543│ 0.5795│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5726│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0380│ 1.6330│ 2.9232│ 1.2230│
│净利润增长率(%) │ 1.9515│ 37.7419│ 60.8249│ 93.9921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.9160│ 35.7332│ 37.6845│ 37.9263│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.3928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.9988│ 15.9092│ 14.2984│ 14.3372│
│无形资产比率(%) │ 4.6426│ 4.6856│ 4.8200│ 4.8548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576308.29│ 569446.12│ 558611.22│ 560090.43│
│流动资产 │ 92202.45│ 90594.27│ 79872.38│ 80301.45│
│非流动资产 │ 484105.84│ 478851.85│ 478738.84│ 479788.97│
│固定资产 │ 363578.46│ 366682.39│ 369770.63│ 373575.43│
│货币资金 │ 15570.74│ 17341.31│ 11706.49│ 17883.59│
│存货 │ 48404.01│ 45887.81│ 44303.43│ 42910.92│
│应收账款 │ 11228.17│ 10809.49│ 10724.48│ 8838.93│
│其他应收款 │ --│ 3353.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26755.70│ 26682.02│ 26925.23│ 27191.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123729.00│ 147979.00│ 152693.00│ 149900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33800.85│ 34402.69│ 30317.77│ 28249.67│
│流动负债 │ 246680.23│ 266840.59│ 269494.11│ 267848.36│
│长期借款 │ 79200.00│ 49800.00│ 30300.00│ 30900.00│
│总负债 │ 371397.27│ 362198.51│ 344321.09│ 344053.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99097.62│ 99097.62│ 99097.62│ 99097.62│
│未分配利润 │ 22661.05│ 25171.57│ 32398.14│ 34467.12│
│归属于母公司所│ 201223.68│ 203481.38│ 210509.86│ 212421.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204911.01│ 207247.61│ 214290.13│ 216036.80│
│商誉 │ 124.90│ 124.90│ 124.90│ 124.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 572769.65│ 580783.06│ 552236.65│ 556863.65│
│流动资产 │ 95159.21│ 103941.80│ 80301.45│ 78453.26│
│非流动资产 │ 477610.44│ 476841.27│ 479788.97│ 478410.38│
│固定资产 │ 361303.05│ 364594.58│ 373575.43│ 371411.73│
│货币资金 │ 28412.55│ 39752.71│ 17883.59│ 15135.12│
│存货 │ 43881.92│ 43964.50│ 42910.92│ 42148.50│
│应收账款 │ 9550.32│ 8415.90│ 8838.93│ 10460.28│
│其他应收款 │ --│ 3623.94│ --│ 4199.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27645.00│ 27874.37│ 27191.23│ 28085.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168100.00│ 170082.00│ 149900.00│ 145066.00│
│预收账款 │ 59635.78│ --│ 55120.12│ 54872.32│
│应付账款 │ 24942.69│ 34558.78│ 28249.67│ 36448.20│
│流动负债 │ 265629.56│ 273741.11│ 267848.36│ 260787.30│
│长期借款 │ 40130.00│ 40730.00│ 30900.00│ 14740.00│
│总负债 │ 367780.83│ 376865.34│ 344053.62│ 343436.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99005.33│ 99005.33│ 99097.62│ 99005.33│
│未分配利润 │ 23898.90│ 22817.12│ 34467.12│ 33021.53│
│归属于母公司所│ 201885.93│ 200785.41│ 205272.38│ 210445.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204988.82│ 203917.73│ 208203.86│ 213426.66│
│商誉 │ 124.90│ 124.90│ 124.90│ 124.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业收入 │ 112637.25│ 85091.20│ 57569.83│ 156239.70│
│营业总成本 │ 122177.75│ 91243.63│ 59711.00│ 162542.73│
│营业成本 │ 85050.08│ 67352.36│ 47005.16│ 122156.46│
│财务费用 │ 7229.76│ 4834.40│ 1941.07│ 9662.31│
│管理费用 │ 9764.26│ 6232.62│ 4116.06│ 12715.77│
│营业利润 │ -8505.34│ -5195.04│ -1644.69│ 4748.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -210.47│ 404.65│ 513.68│ 516.85│
│营业外收支净额│ -3.27│ -37.57│ -14.94│ -970.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8508.61│ -5232.60│ -1659.63│ 3777.75│
│所得税费用 │ 390.84│ 1074.10│ 449.64│ 1867.95│
│归属母公司净利│ -8760.92│ -6250.40│ -2068.99│ 1642.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8899.45│ -6306.70│ -2109.27│ 1909.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业收入 │ 94822.13│ 65752.06│ 39509.55│ 173332.02│
│营业总成本 │ 108511.34│ 77948.01│ 46831.62│ 176625.23│
│营业成本 │ 67665.85│ 50311.60│ 32281.79│ 117983.02│
│财务费用 │ 7565.29│ 5227.80│ 2560.34│ 10697.18│
│管理费用 │ 8606.79│ 5713.61│ 3178.84│ 13633.36│
│营业利润 │ -9215.61│ -10205.20│ -5553.39│ 2565.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -187.01│ 18.12│ -299.32│ 642.18│
│营业外收支净额│ -18.78│ -36.06│ -50.00│ 201.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9234.39│ -10241.26│ -5603.39│ 2766.25│
│所得税费用 │ -157.81│ -111.33│ -219.19│ 1781.77│
│归属母公司净利│ -9035.13│ -10116.91│ -5261.52│ 958.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9076.58│ -10129.94│ -5384.21│ 984.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128635.70│ 91755.95│ 52364.99│ 170390.04│
│经营现金流出小计│ 123446.97│ 89427.96│ 55405.67│ 165565.87│
│经营现金流量净额│ 5188.73│ 2327.99│ -3040.69│ 4824.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 359.45│ 348.25│ 347.25│ 7973.20│
│投资现金流出小计│ 12039.76│ 6981.54│ 2952.16│ 16394.14│
│投资现金流量净额│ -11680.31│ -6633.29│ -2604.91│ -8420.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176331.00│ 105481.00│ 8995.00│ 265504.00│
│筹资现金流出小计│ 172152.26│ 101717.98│ 9526.51│ 259158.76│
│筹资现金流量净额│ 4178.74│ 3763.02│ -531.51│ 6345.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2312.85│ -542.28│ -6177.11│ 2748.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101569.48│ 76141.64│ 41899.44│ 186037.91│
│经营现金流出小计│ 115525.80│ 86321.97│ 51765.43│ 173783.81│
│经营现金流量净额│ -13956.32│ -10180.34│ -9865.99│ 12254.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1277.17│ 1277.10│ 1274.90│ 204.86│
│投资现金流出小计│ 9196.14│ 7864.01│ 2543.53│ 9670.38│
│投资现金流量净额│ -7918.97│ -6586.91│ -1268.63│ -9465.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265311.00│ 194911.00│ 68276.00│ 192706.00│
│筹资现金流出小计│ 230158.28│ 153526.16│ 62055.35│ 200305.65│
│筹资现金流量净额│ 35152.72│ 41384.84│ 6220.65│ -7599.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13277.43│ 24617.59│ -4913.97│ -4811.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15570.74│ 17883.59│ 15135.12│ 18.16│
│短期借款 │ 123729.00│ 149900.00│ 145066.00│ 3.33│
│应收账款 │ 11228.17│ 8838.93│ 10460.28│ -15.50│
│应付账款 │ 33800.85│ 28249.67│ 36448.20│ -22.49│
│存货的减少 │ --│ -777.67│ -148.43│ -423.93│
│流动负债合计 │ 246680.23│ 267848.36│ 260787.30│ 2.71│
│长期借款 │ 79200.00│ 30900.00│ 14740.00│ 109.63│
│负债合计 │ 371397.27│ 344053.62│ 343436.99│ 0.18│
│营业利润 │ -8505.34│ 4748.65│ 2565.23│ 85.12│
│利润总额 │ -8508.61│ 3777.75│ 2766.25│ 36.57│
│归属于母公司所有│ -8760.92│ 1642.91│ 958.28│ 71.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22661.05│ 34467.12│ 33021.53│ 4.38│
│营业外收支净额 │ -3.27│ -970.90│ 201.02│ -582.99│
│购买商品、接受劳│ 87784.27│ 127938.96│ 133280.78│ -4.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128635.70│ 170390.04│ 186037.91│ -8.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123446.97│ 165565.87│ 173783.81│ -4.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5188.73│ 4824.17│ 12254.09│ -60.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359.45│ 7973.20│ 204.86│ 3792.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12039.76│ 16394.14│ 9670.38│ 69.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11680.31│ -8420.93│ -9465.52│ 11.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12039.76│ 16394.14│ 9670.38│ 69.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 176331.00│ 265504.00│ 192706.00│ 37.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172152.26│ 259158.76│ 200305.65│ 29.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4178.74│ 6345.24│ -7599.65│ 183.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7383.41│ 7442.41│ 8261.45│ -9.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2312.85│ 2748.47│ -4811.09│ 157.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19258.17│ -9508.97│ -102.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19258.17│ -9508.97│ -102.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61417.57│ 39.3098│ 10678.04│ 649.9468│
│第三季度│ 29070.08│ 18.6061│ 1081.78│ 65.8454│
│第二季度│ 26242.50│ 16.7963│ -4855.39│ -295.5360│
│第一季度│ 39509.55│ 25.2878│ -5261.52│ -320.2562│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64712.29│ 37.3343│ 9452.19│ 986.3680│
│第三季度│ 28548.06│ 16.4702│ -2252.00│ -235.0035│
│第二季度│ 25460.84│ 14.6891│ -6518.95│ -680.2746│
│第一季度│ 54610.83│ 31.5065│ 277.04│ 28.9101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘