宏达股份宏达股份财务分析报告
≈≈宏达股份600331≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.1097│ 0.0178│ -1.1055│
│基本每股收益 │ 0.0457│ 0.0229│ -0.0010│ -0.1648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1444│ 0.1097│ 0.0178│ -1.1055│
│每股净资产(元) │ 0.1689│ 0.1345│ 0.0422│ 0.0239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ 0.0162│ -0.0081│ -0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ -0.0244│ -0.0333│ -0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 1.5127│ 1.5127│ 1.5127│ 1.5127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│
│每股未分配利润(元) │ -2.4118│ -2.4465│ -2.5384│ -2.5563│
│净资产收益率(%) │ 85.5041│ 81.5654│ 42.2911│-4632.5516│
│加权净资产收益率(%) │ 149.8400│ 138.5500│ 54.0300│ -191.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.0727│ 17.0366│ -2.3799│ -690.7070│
│加权净资产收益率 │ --│ 28.9400│ --│ -28.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219173.92│ 214696.25│ 224731.14│ 232719.57│
│归属母公司股东权益 │ 34319.74│ 27332.32│ 8574.09│ 4849.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业成本(万元) │ 184538.02│ 121448.38│ 55168.11│ 208821.73│
│投资收益(万元) │ 54.44│ 0.09│ -0.02│ -26258.99│
│净利润(万元) │ 29350.96│ 22295.72│ 3626.94│-224631.95│
│营业利润(万元) │ 29381.27│ 22284.09│ 3596.58│-221101.58│
│利润总额(万元) │ 29326.08│ 22301.49│ 3625.10│-224645.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 29344.80│ 22293.72│ 3626.08│-224632.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 5918.70│ 3299.18│ -1650.12│ -2385.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1485│ -0.0364│ -0.0075│ 0.0416│
│基本每股收益 │ -0.1553│ -0.0444│ -0.0079│ 0.0214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1485│ -0.0364│ -0.0075│ 0.0416│
│每股净资产(元) │ 0.9806│ 1.0960│ 1.1366│ 1.1301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0402│ 0.0147│ 0.0305│
│每股现金流量(元) │ -0.0308│ -0.0141│ -0.0437│ -0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 1.5126│ 1.5134│ 1.5134│ 1.5134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│
│每股未分配利润(元) │ -1.5992│ -1.4872│ -1.4583│ -1.4508│
│净资产收益率(%) │ -15.1403│ -3.3188│ -0.6621│ 3.6799│
│加权净资产收益率(%) │ -14.0700│ -3.2700│ -0.6600│ 3.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.8306│ -4.0515│ -0.6935│ 1.8950│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9900│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424629.03│ 441989.09│ 454457.01│ 465066.42│
│归属母公司股东权益 │ 199251.85│ 222701.59│ 230954.29│ 229636.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业成本(万元) │ 150426.60│ 95677.26│ 42426.35│ 230270.28│
│投资收益(万元) │ -25934.50│ -2999.45│ 1255.98│ 14590.69│
│净利润(万元) │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│营业利润(万元) │ -30226.84│ -7427.19│ -1561.97│ 8186.48│
│利润总额(万元) │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -30167.34│ -7391.08│ -1529.04│ 8450.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 7232.45│ 8165.44│ 2993.48│ 6202.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1444│ -1.1055│ 0.0416│ -1.3150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0457│ -0.1648│ 0.0214│ -0.1867│
│每股净资产(元) │ 0.1689│ 0.0239│ 1.1301│ 1.0914│
│每股资本公积金(元) │ 1.5127│ 1.5127│ 1.5134│ 1.5134│
│每股未分配利润(元) │ -2.4118│ -2.5563│ -1.4508│ -1.4924│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ -0.0117│ 0.0305│ 0.0144│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ -0.0537│ -0.0023│ -0.1116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8926│ 5.0414│ 5.2317│ 1.9345│
│应收账款周转率 │ 59.7966│ 124.0269│ 1671.4330│ 111.6244│
│总资产周转率 │ 0.9345│ 0.6537│ 0.5384│ 0.3755│
│营业收入增长率(%) │ 30.1621│ -10.3910│ -5.3813│ -41.8105│
│营业利润增长率(%) │ 197.2026│-2800.8140│ 107.4706│ -288.2363│
│利润总额增长率(%) │ 197.1660│-2771.8805│ 103.1462│ -635.8055│
│归属母公司净利润增长率│ 197.2734│-2758.2654│ 103.1625│-1395.9009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -48.3846│ -49.9599│ -3.1987│ -49.5532│
│净资产增长率(%) │ -82.7757│ -97.8884│ 3.5422│ -55.0261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9008│ 16.1985│ 5.9456│ -98.4892│
│总资产收益率(%) │ 9.1180│ 6.7904│ 1.0680│ -64.3842│
│净资产收益率(%) │ 85.5041│ 81.5654│ 42.2911│-4632.5516│
│营业利润率(%) │ 13.9152│ 16.1900│ 5.8959│ -96.9413│
│销售毛利率(%) │ 12.6014│ 11.7643│ 9.5629│ 8.4428│
│销售净利率(%) │ 13.9008│ 16.1985│ 5.9456│ -98.4892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8926│ 3.1974│ 1.4213│ 5.0414│
│固定资产周转率 │ 2.0176│ 1.2445│ 0.5483│ 2.0308│
│流动资产周转率 │ 2.4156│ 1.7286│ 0.7860│ 2.6770│
│总资产周转率 │ 0.9345│ 0.6153│ 0.2667│ 0.6537│
│股东权益周转率 │ 1.8073│ 1.1013│ 0.5095│ 1.9455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5134│ 0.4229│ 0.3478│ 0.3587│
│速动比率(%) │ 0.3360│ 0.2177│ 0.1516│ 0.1407│
│产权比率 │ 5.3812│ 6.8540│ 25.2069│ 46.9804│
│应收账款周转率 │ 59.7966│ 35.1647│ 16.3558│ 124.0269│
│利息保障倍数 │ 6.4413│ 7.0207│ 2.9829│ -23.4753│
│资产负债率 │ 0.8433│ 0.8726│ 0.9617│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.1621│ 35.1398│ 32.6184│ -10.3910│
│营业利润增长率(%) │ 197.2026│ 400.0341│ 330.2592│-2800.8140│
│总资产增长率(%) │ -48.3846│ -51.4250│ -50.5495│ -49.9599│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1057│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -82.7670│ -87.7085│ -96.2727│ -97.8605│
│净利润增长率(%) │ 197.2485│ 400.9667│ 335.3732│-2771.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.6587│ 12.7307│ 3.8153│ 2.0836│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.3611│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.0035│ 36.6524│ 33.2176│ 34.6183│
│无形资产比率(%) │ 4.9458│ 5.4481│ 5.3554│ 5.2552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219173.92│ 214696.25│ 224731.14│ 232719.57│
│流动资产 │ 94252.36│ 78691.38│ 74650.31│ 80563.48│
│非流动资产 │ 124921.55│ 136004.87│ 150080.83│ 152156.09│
│固定资产 │ 98704.39│ 108250.99│ 109580.62│ 112946.14│
│货币资金 │ 20528.95│ 14594.52│ 11302.47│ 18071.41│
│存货 │ 32575.65│ 33106.92│ 34772.43│ 42859.77│
│应收账款 │ 3492.17│ 4258.41│ 3889.37│ 3569.95│
│其他应收款 │ --│ 949.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10839.87│ 11696.82│ 12035.15│ 12229.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78925.00│ 78925.00│ 78925.00│ 81900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12642.94│ 14473.82│ 17004.36│ 17912.21│
│流动负债 │ 183570.84│ 186067.80│ 214647.49│ 224626.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 184827.11│ 187334.87│ 216126.28│ 227808.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307383.24│ 307380.12│ 307380.12│ 307380.12│
│未分配利润 │ -490085.99│ -497137.07│ -515804.71│ -519430.79│
│归属于母公司所│ 34319.74│ 27332.32│ 8574.09│ 4849.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34346.80│ 27361.38│ 8604.86│ 4911.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424629.03│ 441989.09│ 454457.01│ 465066.42│
│流动资产 │ 80895.09│ 72826.48│ 77634.10│ 89833.19│
│非流动资产 │ 343733.94│ 369162.61│ 376822.90│ 375233.23│
│固定资产 │ 114205.97│ 116471.55│ 109172.26│ 111670.45│
│货币资金 │ 22733.42│ 26110.51│ 20112.85│ 29012.06│
│存货 │ 33650.80│ 31154.29│ 34213.77│ 39983.61│
│应收账款 │ 3850.13│ 2647.26│ 1798.25│ 107.93│
│其他应收款 │ --│ 733.58│ --│ 386.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12278.82│ 12423.02│ 12641.63│ 12768.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85900.00│ 85900.00│ 83000.00│ 85900.00│
│预收账款 │ 11575.04│ 9253.28│ 14739.20│ 13272.20│
│应付账款 │ 17211.79│ 15019.26│ 18895.98│ 19946.09│
│流动负债 │ 223590.83│ 217665.22│ 221637.78│ 233541.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 225320.39│ 219384.93│ 223595.08│ 235510.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307369.70│ 307521.06│ 307521.06│ 307521.06│
│未分配利润 │ -324965.49│ -302189.23│ -296327.20│ -294798.16│
│归属于母公司所│ 199251.85│ 222701.59│ 230954.29│ 229636.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199308.64│ 222604.16│ 230861.93│ 229556.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业收入 │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业总成本 │ 201930.31│ 132871.43│ 61160.85│ 235455.79│
│营业成本 │ 184538.02│ 121448.38│ 55168.11│ 208821.73│
│财务费用 │ 5389.58│ 3704.12│ 1828.15│ 9355.91│
│管理费用 │ 9676.36│ 6371.94│ 3740.50│ 13774.62│
│营业利润 │ 29381.27│ 22284.09│ 3596.58│ -221101.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.44│ 0.09│ -0.02│ -26258.99│
│营业外收支净额│ -55.19│ 17.39│ 28.52│ -3544.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29326.08│ 22301.49│ 3625.10│ -224645.59│
│所得税费用 │ -24.88│ 5.77│ -1.84│ -13.64│
│归属母公司净利│ 29344.80│ 22293.72│ 3626.08│ -224632.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29350.96│ 22295.72│ 3626.94│ -224631.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业收入 │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业总成本 │ 167840.47│ 107106.45│ 48868.13│ 264616.75│
│营业成本 │ 150426.60│ 95677.26│ 42426.35│ 230270.28│
│财务费用 │ 6858.39│ 4590.42│ 2286.13│ 9433.20│
│管理费用 │ 8418.43│ 5477.37│ 3569.79│ 16304.24│
│营业利润 │ -30226.84│ -7427.19│ -1561.97│ 8186.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -25934.50│ -2999.45│ 1255.98│ 14590.69│
│营业外收支净额│ 45.42│ 19.15│ 21.04│ 221.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -30167.34│ -7391.08│ -1529.04│ 8450.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171279.72│ 101869.93│ 46828.59│ 195187.42│
│经营现金流出小计│ 165361.02│ 98570.75│ 48478.71│ 197573.15│
│经营现金流量净额│ 5918.70│ 3299.18│ -1650.12│ -2385.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6604.62│ 1145.33│ 524.46│ 1653.31│
│投资现金流出小计│ 7247.49│ 4399.70│ 1710.88│ 9773.87│
│投资现金流量净额│ -642.87│ -3254.37│ -1186.42│ -8120.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38925.00│ 38925.00│ 38925.00│ 105839.14│
│筹资现金流出小计│ 44849.35│ 43928.14│ 42858.66│ 106226.61│
│筹资现金流量净额│ -5924.35│ -5003.14│ -3933.66│ -387.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.05│ -3.63│ 1.17│ -23.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649.57│ -4961.96│ -6769.03│ -10917.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143892.98│ 93843.85│ 43006.82│ 219632.48│
│经营现金流出小计│ 136660.53│ 85678.41│ 40013.33│ 213430.07│
│经营现金流量净额│ 7232.45│ 8165.44│ 2993.48│ 6202.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 947.25│ 652.37│ 192.59│ 58774.61│
│投资现金流出小计│ 7181.30│ 5686.64│ 4139.25│ 64010.52│
│投资现金流量净额│ -6234.05│ -5034.27│ -3946.65│ -5235.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53900.00│ 53900.00│ 49000.00│ 136903.79│
│筹资现金流出小计│ 61004.13│ 59998.31│ 57016.55│ 138433.70│
│筹资现金流量净额│ -7104.13│ -6098.31│ -8016.55│ -1529.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.29│ 92.20│ 97.23│ 102.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6254.02│ -2874.93│ -8872.49│ -460.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20528.95│ 18071.41│ 29012.06│ -37.71│
│短期借款 │ 78925.00│ 81900.00│ 85900.00│ -4.66│
│应收账款 │ 3492.17│ 3569.95│ 107.93│ 3207.65│
│应付账款 │ 12642.94│ 17912.21│ 19946.09│ -10.20│
│存货的减少 │ --│ -2718.92│ 8235.00│ -133.02│
│流动负债合计 │ 183570.84│ 224626.32│ 233541.50│ -3.82│
│负债合计 │ 184827.11│ 227808.17│ 235510.01│ -3.27│
│营业利润 │ 29381.27│-221101.58│ 8186.48│ -2800.81│
│利润总额 │ 29326.08│-224645.59│ 8407.77│ -2771.88│
│归属于母公司所有│ 29344.80│-224632.63│ 8450.35│ -2758.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-490085.99│-519430.79│-294798.16│ -76.20│
│营业外收支净额 │ -55.19│ -3544.01│ 221.29│ -1701.52│
│购买商品、接受劳│ 139063.36│ 163660.21│ 178048.74│ -8.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171279.72│ 195187.42│ 219632.48│ -11.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165361.02│ 197573.15│ 213430.07│ -7.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5918.70│ -2385.72│ 6202.41│ -138.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6604.62│ 1653.31│ 58774.61│ -97.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7247.49│ 9773.87│ 64010.52│ -84.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -642.87│ -8120.56│ -5235.91│ -55.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4137.30│ 6773.87│ 8238.75│ -17.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38925.00│ 105839.14│ 136903.79│ -22.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44849.35│ 106226.61│ 138433.70│ -23.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5924.35│ -387.48│ -1529.91│ 74.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2798.41│ 4059.94│ 3988.60│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649.57│ -10917.58│ -460.74│ -2269.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41527.61│ 5195.49│ -899.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41527.61│ 5195.49│ -899.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65860.67│ 28.8764│ -194465.29│ 86.5704│
│第三季度│ 60366.45│ 26.4675│ -22776.26│ 10.1393│
│第二季度│ 55852.78│ 24.4885│ -5862.04│ 2.6096│
│第一季度│ 45997.88│ 20.1676│ -1529.04│ 0.6807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69657.42│ 27.3676│ 1080.42│ 12.7856│
│第三季度│ 57903.45│ 22.7496│ 770.77│ 9.1211│
│第二季度│ 65056.75│ 25.5600│ 584.09│ 6.9120│
│第一季度│ 61907.96│ 24.3229│ 6015.07│ 71.1813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.1097│ 0.0178│ -1.1055│
│基本每股收益 │ 0.0457│ 0.0229│ -0.0010│ -0.1648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1444│ 0.1097│ 0.0178│ -1.1055│
│每股净资产(元) │ 0.1689│ 0.1345│ 0.0422│ 0.0239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ 0.0162│ -0.0081│ -0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ -0.0244│ -0.0333│ -0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 1.5127│ 1.5127│ 1.5127│ 1.5127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│
│每股未分配利润(元) │ -2.4118│ -2.4465│ -2.5384│ -2.5563│
│净资产收益率(%) │ 85.5041│ 81.5654│ 42.2911│-4632.5516│
│加权净资产收益率(%) │ 149.8400│ 138.5500│ 54.0300│ -191.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 27.0727│ 17.0366│ -2.3799│ -690.7070│
│加权净资产收益率 │ --│ 28.9400│ --│ -28.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219173.92│ 214696.25│ 224731.14│ 232719.57│
│归属母公司股东权益 │ 34319.74│ 27332.32│ 8574.09│ 4849.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业成本(万元) │ 184538.02│ 121448.38│ 55168.11│ 208821.73│
│投资收益(万元) │ 54.44│ 0.09│ -0.02│ -26258.99│
│净利润(万元) │ 29350.96│ 22295.72│ 3626.94│-224631.95│
│营业利润(万元) │ 29381.27│ 22284.09│ 3596.58│-221101.58│
│利润总额(万元) │ 29326.08│ 22301.49│ 3625.10│-224645.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 29344.80│ 22293.72│ 3626.08│-224632.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 5918.70│ 3299.18│ -1650.12│ -2385.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1485│ -0.0364│ -0.0075│ 0.0416│
│基本每股收益 │ -0.1553│ -0.0444│ -0.0079│ 0.0214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1485│ -0.0364│ -0.0075│ 0.0416│
│每股净资产(元) │ 0.9806│ 1.0960│ 1.1366│ 1.1301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0402│ 0.0147│ 0.0305│
│每股现金流量(元) │ -0.0308│ -0.0141│ -0.0437│ -0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 1.5126│ 1.5134│ 1.5134│ 1.5134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│ 0.0850│
│每股未分配利润(元) │ -1.5992│ -1.4872│ -1.4583│ -1.4508│
│净资产收益率(%) │ -15.1403│ -3.3188│ -0.6621│ 3.6799│
│加权净资产收益率(%) │ -14.0700│ -3.2700│ -0.6600│ 3.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.8306│ -4.0515│ -0.6935│ 1.8950│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9900│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424629.03│ 441989.09│ 454457.01│ 465066.42│
│归属母公司股东权益 │ 199251.85│ 222701.59│ 230954.29│ 229636.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业成本(万元) │ 150426.60│ 95677.26│ 42426.35│ 230270.28│
│投资收益(万元) │ -25934.50│ -2999.45│ 1255.98│ 14590.69│
│净利润(万元) │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│营业利润(万元) │ -30226.84│ -7427.19│ -1561.97│ 8186.48│
│利润总额(万元) │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -30167.34│ -7391.08│ -1529.04│ 8450.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 7232.45│ 8165.44│ 2993.48│ 6202.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1444│ -1.1055│ 0.0416│ -1.3150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0457│ -0.1648│ 0.0214│ -0.1867│
│每股净资产(元) │ 0.1689│ 0.0239│ 1.1301│ 1.0914│
│每股资本公积金(元) │ 1.5127│ 1.5127│ 1.5134│ 1.5134│
│每股未分配利润(元) │ -2.4118│ -2.5563│ -1.4508│ -1.4924│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0291│ -0.0117│ 0.0305│ 0.0144│
│每股现金流量(元) │ -0.0032│ -0.0537│ -0.0023│ -0.1116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8926│ 5.0414│ 5.2317│ 1.9345│
│应收账款周转率 │ 59.7966│ 124.0269│ 1671.4330│ 111.6244│
│总资产周转率 │ 0.9345│ 0.6537│ 0.5384│ 0.3755│
│营业收入增长率(%) │ 30.1621│ -10.3910│ -5.3813│ -41.8105│
│营业利润增长率(%) │ 197.2026│-2800.8140│ 107.4706│ -288.2363│
│利润总额增长率(%) │ 197.1660│-2771.8805│ 103.1462│ -635.8055│
│归属母公司净利润增长率│ 197.2734│-2758.2654│ 103.1625│-1395.9009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -48.3846│ -49.9599│ -3.1987│ -49.5532│
│净资产增长率(%) │ -82.7757│ -97.8884│ 3.5422│ -55.0261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9008│ 16.1985│ 5.9456│ -98.4892│
│总资产收益率(%) │ 9.1180│ 6.7904│ 1.0680│ -64.3842│
│净资产收益率(%) │ 85.5041│ 81.5654│ 42.2911│-4632.5516│
│营业利润率(%) │ 13.9152│ 16.1900│ 5.8959│ -96.9413│
│销售毛利率(%) │ 12.6014│ 11.7643│ 9.5629│ 8.4428│
│销售净利率(%) │ 13.9008│ 16.1985│ 5.9456│ -98.4892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8926│ 3.1974│ 1.4213│ 5.0414│
│固定资产周转率 │ 2.0176│ 1.2445│ 0.5483│ 2.0308│
│流动资产周转率 │ 2.4156│ 1.7286│ 0.7860│ 2.6770│
│总资产周转率 │ 0.9345│ 0.6153│ 0.2667│ 0.6537│
│股东权益周转率 │ 1.8073│ 1.1013│ 0.5095│ 1.9455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5134│ 0.4229│ 0.3478│ 0.3587│
│速动比率(%) │ 0.3360│ 0.2177│ 0.1516│ 0.1407│
│产权比率 │ 5.3812│ 6.8540│ 25.2069│ 46.9804│
│应收账款周转率 │ 59.7966│ 35.1647│ 16.3558│ 124.0269│
│利息保障倍数 │ 6.4413│ 7.0207│ 2.9829│ -23.4753│
│资产负债率 │ 0.8433│ 0.8726│ 0.9617│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.1621│ 35.1398│ 32.6184│ -10.3910│
│营业利润增长率(%) │ 197.2026│ 400.0341│ 330.2592│-2800.8140│
│总资产增长率(%) │ -48.3846│ -51.4250│ -50.5495│ -49.9599│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1057│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -82.7670│ -87.7085│ -96.2727│ -97.8605│
│净利润增长率(%) │ 197.2485│ 400.9667│ 335.3732│-2771.7183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.6587│ 12.7307│ 3.8153│ 2.0836│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.3611│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.0035│ 36.6524│ 33.2176│ 34.6183│
│无形资产比率(%) │ 4.9458│ 5.4481│ 5.3554│ 5.2552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219173.92│ 214696.25│ 224731.14│ 232719.57│
│流动资产 │ 94252.36│ 78691.38│ 74650.31│ 80563.48│
│非流动资产 │ 124921.55│ 136004.87│ 150080.83│ 152156.09│
│固定资产 │ 98704.39│ 108250.99│ 109580.62│ 112946.14│
│货币资金 │ 20528.95│ 14594.52│ 11302.47│ 18071.41│
│存货 │ 32575.65│ 33106.92│ 34772.43│ 42859.77│
│应收账款 │ 3492.17│ 4258.41│ 3889.37│ 3569.95│
│其他应收款 │ --│ 949.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10839.87│ 11696.82│ 12035.15│ 12229.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78925.00│ 78925.00│ 78925.00│ 81900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12642.94│ 14473.82│ 17004.36│ 17912.21│
│流动负债 │ 183570.84│ 186067.80│ 214647.49│ 224626.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 184827.11│ 187334.87│ 216126.28│ 227808.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307383.24│ 307380.12│ 307380.12│ 307380.12│
│未分配利润 │ -490085.99│ -497137.07│ -515804.71│ -519430.79│
│归属于母公司所│ 34319.74│ 27332.32│ 8574.09│ 4849.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34346.80│ 27361.38│ 8604.86│ 4911.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424629.03│ 441989.09│ 454457.01│ 465066.42│
│流动资产 │ 80895.09│ 72826.48│ 77634.10│ 89833.19│
│非流动资产 │ 343733.94│ 369162.61│ 376822.90│ 375233.23│
│固定资产 │ 114205.97│ 116471.55│ 109172.26│ 111670.45│
│货币资金 │ 22733.42│ 26110.51│ 20112.85│ 29012.06│
│存货 │ 33650.80│ 31154.29│ 34213.77│ 39983.61│
│应收账款 │ 3850.13│ 2647.26│ 1798.25│ 107.93│
│其他应收款 │ --│ 733.58│ --│ 386.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12278.82│ 12423.02│ 12641.63│ 12768.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85900.00│ 85900.00│ 83000.00│ 85900.00│
│预收账款 │ 11575.04│ 9253.28│ 14739.20│ 13272.20│
│应付账款 │ 17211.79│ 15019.26│ 18895.98│ 19946.09│
│流动负债 │ 223590.83│ 217665.22│ 221637.78│ 233541.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 225320.39│ 219384.93│ 223595.08│ 235510.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307369.70│ 307521.06│ 307521.06│ 307521.06│
│未分配利润 │ -324965.49│ -302189.23│ -296327.20│ -294798.16│
│归属于母公司所│ 199251.85│ 222701.59│ 230954.29│ 229636.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199308.64│ 222604.16│ 230861.93│ 229556.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业收入 │ 211145.23│ 137640.83│ 61001.64│ 228077.79│
│营业总成本 │ 201930.31│ 132871.43│ 61160.85│ 235455.79│
│营业成本 │ 184538.02│ 121448.38│ 55168.11│ 208821.73│
│财务费用 │ 5389.58│ 3704.12│ 1828.15│ 9355.91│
│管理费用 │ 9676.36│ 6371.94│ 3740.50│ 13774.62│
│营业利润 │ 29381.27│ 22284.09│ 3596.58│ -221101.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.44│ 0.09│ -0.02│ -26258.99│
│营业外收支净额│ -55.19│ 17.39│ 28.52│ -3544.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29326.08│ 22301.49│ 3625.10│ -224645.59│
│所得税费用 │ -24.88│ 5.77│ -1.84│ -13.64│
│归属母公司净利│ 29344.80│ 22293.72│ 3626.08│ -224632.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29350.96│ 22295.72│ 3626.94│ -224631.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业收入 │ 162217.12│ 101850.67│ 45997.88│ 254525.57│
│营业总成本 │ 167840.47│ 107106.45│ 48868.13│ 264616.75│
│营业成本 │ 150426.60│ 95677.26│ 42426.35│ 230270.28│
│财务费用 │ 6858.39│ 4590.42│ 2286.13│ 9433.20│
│管理费用 │ 8418.43│ 5477.37│ 3569.79│ 16304.24│
│营业利润 │ -30226.84│ -7427.19│ -1561.97│ 8186.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -25934.50│ -2999.45│ 1255.98│ 14590.69│
│营业外收支净额│ 45.42│ 19.15│ 21.04│ 221.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -30167.34│ -7391.08│ -1529.04│ 8450.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30181.42│ -7408.03│ -1540.93│ 8407.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171279.72│ 101869.93│ 46828.59│ 195187.42│
│经营现金流出小计│ 165361.02│ 98570.75│ 48478.71│ 197573.15│
│经营现金流量净额│ 5918.70│ 3299.18│ -1650.12│ -2385.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6604.62│ 1145.33│ 524.46│ 1653.31│
│投资现金流出小计│ 7247.49│ 4399.70│ 1710.88│ 9773.87│
│投资现金流量净额│ -642.87│ -3254.37│ -1186.42│ -8120.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38925.00│ 38925.00│ 38925.00│ 105839.14│
│筹资现金流出小计│ 44849.35│ 43928.14│ 42858.66│ 106226.61│
│筹资现金流量净额│ -5924.35│ -5003.14│ -3933.66│ -387.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.05│ -3.63│ 1.17│ -23.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649.57│ -4961.96│ -6769.03│ -10917.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143892.98│ 93843.85│ 43006.82│ 219632.48│
│经营现金流出小计│ 136660.53│ 85678.41│ 40013.33│ 213430.07│
│经营现金流量净额│ 7232.45│ 8165.44│ 2993.48│ 6202.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 947.25│ 652.37│ 192.59│ 58774.61│
│投资现金流出小计│ 7181.30│ 5686.64│ 4139.25│ 64010.52│
│投资现金流量净额│ -6234.05│ -5034.27│ -3946.65│ -5235.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53900.00│ 53900.00│ 49000.00│ 136903.79│
│筹资现金流出小计│ 61004.13│ 59998.31│ 57016.55│ 138433.70│
│筹资现金流量净额│ -7104.13│ -6098.31│ -8016.55│ -1529.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.29│ 92.20│ 97.23│ 102.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6254.02│ -2874.93│ -8872.49│ -460.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20528.95│ 18071.41│ 29012.06│ -37.71│
│短期借款 │ 78925.00│ 81900.00│ 85900.00│ -4.66│
│应收账款 │ 3492.17│ 3569.95│ 107.93│ 3207.65│
│应付账款 │ 12642.94│ 17912.21│ 19946.09│ -10.20│
│存货的减少 │ --│ -2718.92│ 8235.00│ -133.02│
│流动负债合计 │ 183570.84│ 224626.32│ 233541.50│ -3.82│
│负债合计 │ 184827.11│ 227808.17│ 235510.01│ -3.27│
│营业利润 │ 29381.27│-221101.58│ 8186.48│ -2800.81│
│利润总额 │ 29326.08│-224645.59│ 8407.77│ -2771.88│
│归属于母公司所有│ 29344.80│-224632.63│ 8450.35│ -2758.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-490085.99│-519430.79│-294798.16│ -76.20│
│营业外收支净额 │ -55.19│ -3544.01│ 221.29│ -1701.52│
│购买商品、接受劳│ 139063.36│ 163660.21│ 178048.74│ -8.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171279.72│ 195187.42│ 219632.48│ -11.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165361.02│ 197573.15│ 213430.07│ -7.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5918.70│ -2385.72│ 6202.41│ -138.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6604.62│ 1653.31│ 58774.61│ -97.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7247.49│ 9773.87│ 64010.52│ -84.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -642.87│ -8120.56│ -5235.91│ -55.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4137.30│ 6773.87│ 8238.75│ -17.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38925.00│ 105839.14│ 136903.79│ -22.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44849.35│ 106226.61│ 138433.70│ -23.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5924.35│ -387.48│ -1529.91│ 74.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2798.41│ 4059.94│ 3988.60│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649.57│ -10917.58│ -460.74│ -2269.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41527.61│ 5195.49│ -899.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41527.61│ 5195.49│ -899.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65860.67│ 28.8764│ -194465.29│ 86.5704│
│第三季度│ 60366.45│ 26.4675│ -22776.26│ 10.1393│
│第二季度│ 55852.78│ 24.4885│ -5862.04│ 2.6096│
│第一季度│ 45997.88│ 20.1676│ -1529.04│ 0.6807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69657.42│ 27.3676│ 1080.42│ 12.7856│
│第三季度│ 57903.45│ 22.7496│ 770.77│ 9.1211│
│第二季度│ 65056.75│ 25.5600│ 584.09│ 6.9120│
│第一季度│ 61907.96│ 24.3229│ 6015.07│ 71.1813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘