大厦股份大厦股份财务分析报告
≈≈大东方600327≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4540│ 0.1710│ 0.1220│ 0.3560│
│基本每股收益 │ 0.1414│ 0.1350│ 0.1214│ 0.1450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4540│ 0.1710│ 0.1220│ 0.3560│
│每股净资产(元) │ 3.8181│ 3.8056│ 4.0065│ 3.8613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.4076│ 0.2062│ 0.0359│
│每股现金流量(元) │ 0.4570│ 0.7421│ 0.4940│ 0.5069│
│每股资本公积金(元) │ 0.1363│ 0.1549│ 0.1549│ 0.1549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3159│ 0.3159│ 0.3159│ 0.3159│
│每股未分配利润(元) │ 1.5848│ 1.5389│ 1.7328│ 1.5510│
│净资产收益率(%) │ 11.8902│ 4.5022│ 3.0445│ 9.2223│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 4.1500│ 3.1100│ 9.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7028│ 3.5442│ 3.0292│ 3.7553│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2600│ --│ 3.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793557.74│ 809402.07│ 765023.26│ 709895.78│
│归属母公司股东权益 │ 337820.43│ 336708.38│ 354488.81│ 341640.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业成本(万元) │ 520380.49│ 362665.93│ 179599.35│ 690813.44│
│投资收益(万元) │ 44278.48│ 1392.95│ 1489.22│ 20789.41│
│净利润(万元) │ 42269.28│ 15307.05│ 11022.05│ 31561.22│
│营业利润(万元) │ 64879.39│ 21114.85│ 14072.56│ 42441.44│
│利润总额(万元) │ 64629.14│ 20946.82│ 13572.15│ 43538.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 40167.43│ 15159.17│ 10792.51│ 31507.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 43211.82│ 36062.58│ 18241.03│ 3175.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1650│ 0.1340│ 0.0510│ 0.2520│
│基本每股收益 │ 0.1206│ 0.1040│ 0.0467│ 0.1430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1650│ 0.1340│ 0.0510│ 0.2520│
│每股净资产(元) │ 3.5694│ 3.9759│ 3.7875│ 3.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0793│ -0.3179│ 0.2080│ -0.2347│
│每股现金流量(元) │ 0.1891│ 0.5491│ 0.2950│ -0.2359│
│每股资本公积金(元) │ 0.1550│ 0.1550│ 0.1549│ 0.1550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3065│ 0.3065│ 0.3159│ 0.3065│
│每股未分配利润(元) │ 1.3191│ 1.6646│ 1.5510│ 1.6159│
│净资产收益率(%) │ 4.6278│ 3.3781│ 1.3587│ 6.6104│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 3.4200│ 1.3400│ 7.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3834│ 2.6151│ 1.2438│ 3.7554│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649526.01│ 658846.90│ 581665.96│ 601679.07│
│归属母公司股东权益 │ 315813.60│ 351783.21│ 335107.90│ 337411.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业成本(万元) │ 477533.46│ 282190.45│ 109389.05│ 818558.97│
│投资收益(万元) │ 975.17│ 473.60│ 54.82│ 3160.57│
│净利润(万元) │ 15533.53│ 13168.55│ 5037.01│ 23123.94│
│营业利润(万元) │ 19573.38│ 15931.99│ 6984.98│ 28928.26│
│利润总额(万元) │ 20307.30│ 16642.98│ 6628.82│ 34116.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 14615.11│ 11883.69│ 4553.07│ 22304.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -7017.38│ -28125.29│ 18401.71│ -20767.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4540│ 0.3560│ 0.2520│ 0.3330│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1414│ 0.1450│ 0.1430│ 0.2050│
│每股净资产(元) │ 3.8181│ 3.8613│ 3.8135│ 3.6811│
│每股资本公积金(元) │ 0.1363│ 0.1549│ 0.1550│ 0.3459│
│每股未分配利润(元) │ 1.5848│ 1.5510│ 1.6159│ 1.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.0359│ -0.2347│ 0.2628│
│每股现金流量(元) │ 0.4570│ 0.5069│ -0.2359│ -0.1414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6321│ 4.7999│ 8.6496│ 8.9011│
│应收账款周转率 │ 50.7085│ 47.7558│ 59.7883│ 62.7395│
│总资产周转率 │ 0.8074│ 1.2102│ 1.7474│ 1.8447│
│营业收入增长率(%) │ 10.1580│ -15.2299│ 2.2788│ -0.1528│
│营业利润增长率(%) │ 231.4675│ 46.7127│ -28.6676│ 18.8867│
│利润总额增长率(%) │ 218.2558│ 27.6168│ -17.6024│ 17.7619│
│归属母公司净利润增长率│ 174.8350│ 41.2603│ -24.2718│ 12.7329│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1749│ 17.9858│ 28.0516│ -10.0823│
│净资产增长率(%) │ 6.9683│ 1.2532│ 24.3164│ -3.6113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9639│ 3.6028│ 5.1343│ 3.9768│
│总资产收益率(%) │ 5.8582│ 2.0851│ 1.6369│ 4.8127│
│净资产收益率(%) │ 11.8902│ 4.5022│ 3.0445│ 9.2223│
│营业利润率(%) │ 10.6890│ 4.9698│ 6.5553│ 5.3478│
│销售毛利率(%) │ 14.2667│ 14.6386│ 16.3382│ 12.9553│
│销售净利率(%) │ 6.9639│ 3.6028│ 5.1343│ 3.9768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6321│ 1.7136│ 0.8808│ 4.7999│
│固定资产周转率 │ 10.4492│ 5.4132│ 2.7081│ 9.5619│
│流动资产周转率 │ 1.5442│ 1.0124│ 0.5369│ 2.5457│
│总资产周转率 │ 0.8074│ 0.5593│ 0.2911│ 1.2102│
│股东权益周转率 │ 1.7300│ 1.1664│ 0.5890│ 2.2135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3471│ 1.2417│ 1.4579│ 1.2728│
│速动比率(%) │ 0.7024│ 0.5453│ 0.6205│ 0.4971│
│产权比率 │ 1.1653│ 1.3466│ 1.1035│ 1.0233│
│应收账款周转率 │ 50.7085│ 25.6830│ 13.2697│ 47.7558│
│利息保障倍数 │ 25.9283│ 26.1810│ 20.7302│ 15.0834│
│资产负债率 │ 0.5382│ 0.5602│ 0.5113│ 0.4924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1580│ 27.8336│ 59.2243│ -15.2299│
│营业利润增长率(%) │ 231.4675│ 32.5312│ 101.4690│ 46.7127│
│总资产增长率(%) │ 22.1749│ 22.8513│ 31.5228│ 17.9858│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3203│ -4.4484│ 5.2919│ 0.9924│
│净利润增长率(%) │ 172.1163│ 16.2394│ 118.8211│ 36.4872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5704│ 41.5996│ 46.3370│ 48.1254│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2946│ 57.8467│ 56.0241│ 52.2789│
│无形资产比率(%) │ 2.6287│ 5.6132│ 6.0009│ 6.5444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793557.74│ 809402.07│ 765023.26│ 709895.78│
│流动资产 │ 414987.87│ 468212.54│ 428597.54│ 371125.84│
│非流动资产 │ 378569.87│ 341189.53│ 336425.72│ 338769.94│
│固定资产 │ 35879.57│ 76674.38│ 78246.89│ 80296.94│
│货币资金 │ 137991.97│ 184976.20│ 161295.74│ 124186.56│
│存货 │ 198603.94│ 226475.88│ 211003.69│ 196808.47│
│应收账款 │ 7562.39│ 16707.53│ 15977.85│ 16377.40│
│其他应收款 │ --│ 2882.91│ --│ 3270.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20860.50│ 45433.31│ 45907.90│ 46458.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63670.13│ 135390.98│ 87874.44│ 90170.38│
│预收账款 │ 481.77│ 1536.70│ 2030.96│ 1888.74│
│应付账款 │ 53602.30│ 56146.65│ 54564.16│ 48919.82│
│流动负债 │ 308058.98│ 377062.63│ 293976.77│ 291576.11│
│长期借款 │ 67470.00│ 22970.00│ 43300.00│ 17500.00│
│总负债 │ 427073.14│ 453428.02│ 391187.13│ 349587.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12057.88│ 13707.48│ 13707.48│ 13707.48│
│未分配利润 │ 140217.03│ 136155.43│ 153315.46│ 137233.04│
│归属于母公司所│ 337820.43│ 336708.38│ 354488.81│ 341640.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 366484.59│ 355974.05│ 373836.13│ 360308.16│
│商誉 │ 30593.79│ 2317.09│ 2317.09│ 2317.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649526.01│ 658846.90│ 581665.96│ 601679.07│
│流动资产 │ 315224.90│ 331131.45│ 371125.84│ 252387.78│
│非流动资产 │ 334301.11│ 327715.46│ 338769.94│ 349291.29│
│固定资产 │ 81477.21│ 81049.82│ 80296.94│ 85701.57│
│货币资金 │ 92552.56│ 121997.09│ 124186.56│ 76597.53│
│存货 │ 173038.42│ 73970.58│ 196808.47│ 91035.32│
│应收账款 │ 16166.07│ 15331.23│ 16377.40│ 16859.67│
│其他应收款 │ --│ 2225.27│ --│ 651.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46688.51│ 47205.26│ 46458.08│ 48263.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97314.88│ 110828.10│ 90170.38│ 71294.17│
│预收账款 │ 1070.71│ 1052.10│ 1888.74│ 35778.39│
│应付账款 │ 47836.06│ 35458.99│ 48919.82│ 38502.55│
│流动负债 │ 265488.29│ 245440.04│ 291576.11│ 206149.07│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ 17500.00│ --│
│总负债 │ 314286.61│ 286300.46│ 349587.61│ 244911.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13715.06│ 13715.06│ 13707.48│ 13715.02│
│未分配利润 │ 116713.77│ 147277.67│ 137233.04│ 142974.50│
│归属于母公司所│ 315813.60│ 351783.21│ 335107.90│ 337411.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335239.40│ 372546.44│ 355047.52│ 356767.64│
│商誉 │ 2443.50│ 2443.50│ 2317.09│ 2443.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业收入 │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业总成本 │ 589879.93│ 408417.64│ 202523.94│ 776143.14│
│营业成本 │ 520380.49│ 362665.93│ 179599.35│ 690813.44│
│财务费用 │ 2676.01│ 1544.21│ 687.89│ 2571.54│
│管理费用 │ 33672.30│ 21142.00│ 10495.08│ 41504.03│
│营业利润 │ 64879.39│ 21114.85│ 14072.56│ 42441.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44278.48│ 1392.95│ 1489.22│ 20789.41│
│营业外收支净额│ -250.25│ -168.04│ -500.41│ 1097.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64629.14│ 20946.82│ 13572.15│ 43538.50│
│所得税费用 │ 22359.86│ 5639.77│ 2550.10│ 11977.28│
│归属母公司净利│ 40167.43│ 15159.17│ 10792.51│ 31507.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42269.28│ 15307.05│ 11022.05│ 31561.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业收入 │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业总成本 │ 536207.42│ 319550.92│ 128684.27│ 918694.80│
│营业成本 │ 477533.46│ 282190.45│ 109389.05│ 818558.97│
│财务费用 │ 1516.71│ 1210.28│ 1093.76│ 2985.18│
│管理费用 │ 27969.86│ 18253.24│ 9104.17│ 51047.14│
│营业利润 │ 19573.38│ 15931.99│ 6984.98│ 28928.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 975.17│ 473.60│ 54.82│ 3160.57│
│营业外收支净额│ 733.92│ 710.99│ -356.16│ 5188.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20307.30│ 16642.98│ 6628.82│ 34116.58│
│所得税费用 │ 4773.76│ 3474.43│ 1591.81│ 10992.64│
│归属母公司净利│ 14615.11│ 11883.69│ 4553.07│ 22304.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15533.53│ 13168.55│ 5037.01│ 23123.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 866170.50│ 607703.03│ 314514.18│ 939042.70│
│经营现金流出小计│ 822958.68│ 571640.45│ 296273.15│ 935867.00│
│经营现金流量净额│ 43211.82│ 36062.58│ 18241.03│ 3175.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33745.57│ 25015.00│ 18650.13│ 105101.59│
│投资现金流出小计│ 21575.50│ 11706.63│ 1765.97│ 56868.73│
│投资现金流量净额│ 12170.08│ 13308.37│ 16884.15│ 48232.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237389.33│ 175455.93│ 80111.01│ 230918.60│
│筹资现金流出小计│ 252333.83│ 159165.84│ 71528.65│ 237482.06│
│筹资现金流量净额│ -14944.50│ 16290.09│ 8582.36│ -6563.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40437.40│ 65661.04│ 43707.54│ 44845.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717113.52│ 418847.04│ 178590.41│1058191.10│
│经营现金流出小计│ 724130.90│ 446972.33│ 160188.69│1078958.22│
│经营现金流量净额│ -7017.38│ -28125.29│ 18401.71│ -20767.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80076.20│ 42996.07│ 804.19│ 29358.72│
│投资现金流出小计│ 42895.88│ 5442.13│ 1186.66│ 64502.78│
│投资现金流量净额│ 37180.32│ 37553.95│ -382.48│ -35144.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162773.83│ 125772.52│ 40122.08│ 202811.99│
│筹资现金流出小计│ 176202.82│ 86617.90│ 32044.24│ 167771.15│
│筹资现金流量净额│ -13428.99│ 39154.62│ 8077.84│ 35040.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16733.95│ 48583.27│ 26097.07│ -20870.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137991.97│ 124186.56│ 76597.53│ 62.13│
│短期借款 │ 63670.13│ 90170.38│ 71294.17│ 26.48│
│应收账款 │ 7562.39│ 16377.40│ 16859.67│ -2.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 651.94│ --│
│应付账款 │ 53602.30│ 48919.82│ 38502.55│ 27.06│
│在建工程 │ --│ --│ 394.93│ --│
│存货的减少 │ --│-102608.51│ 7199.84│ -1525.15│
│流动负债合计 │ 308058.98│ 291576.11│ 206149.07│ 41.44│
│长期借款 │ 67470.00│ 17500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 427073.14│ 349587.61│ 244911.44│ 42.74│
│营业利润 │ 64879.39│ 42441.44│ 28928.26│ 46.71│
│利润总额 │ 64629.14│ 43538.50│ 34116.58│ 27.62│
│归属于母公司所有│ 40167.43│ 31507.01│ 22304.23│ 41.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140217.03│ 137233.04│ 142974.50│ -4.02│
│营业外收支净额 │ -250.25│ 1097.06│ 5188.33│ -78.86│
│购买商品、接受劳│ 724468.68│ 843027.57│ 966035.01│ -12.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 866170.50│ 939042.70│1058191.10│ -11.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 822958.68│ 935867.00│1078958.22│ -13.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43211.82│ 3175.71│ -20767.12│ 115.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33745.57│ 105101.59│ 29358.72│ 257.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21575.50│ 56868.73│ 64502.78│ -11.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12170.08│ 48232.86│ -35144.05│ 237.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9079.33│ 14256.65│ 21311.06│ -33.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237389.33│ 230918.60│ 202811.99│ 13.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252333.83│ 237482.06│ 167771.15│ 41.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14944.50│ -6563.46│ 35040.84│ -118.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46768.68│ 65600.96│ 18416.75│ 256.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40437.40│ 44845.11│ -20870.33│ 314.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37274.79│ -8069.99│ 561.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37274.79│ -8069.99│ 561.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242625.76│ 30.5716│ 16891.90│ 53.6132│
│第三季度│ 218651.41│ 27.5508│ 2731.42│ 8.6692│
│第二季度│ 197529.28│ 24.8893│ 7330.62│ 23.2666│
│第一季度│ 134824.28│ 16.9883│ 4553.07│ 14.4510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251162.56│ 26.8274│ -1996.57│ -8.9515│
│第三季度│ 217843.88│ 23.2686│ 3854.95│ 17.2835│
│第二季度│ 239986.54│ 25.6337│ 7533.67│ 33.7769│
│第一季度│ 227222.75│ 24.2703│ 12912.18│ 57.8912│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4540│ 0.1710│ 0.1220│ 0.3560│
│基本每股收益 │ 0.1414│ 0.1350│ 0.1214│ 0.1450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4540│ 0.1710│ 0.1220│ 0.3560│
│每股净资产(元) │ 3.8181│ 3.8056│ 4.0065│ 3.8613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.4076│ 0.2062│ 0.0359│
│每股现金流量(元) │ 0.4570│ 0.7421│ 0.4940│ 0.5069│
│每股资本公积金(元) │ 0.1363│ 0.1549│ 0.1549│ 0.1549│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3159│ 0.3159│ 0.3159│ 0.3159│
│每股未分配利润(元) │ 1.5848│ 1.5389│ 1.7328│ 1.5510│
│净资产收益率(%) │ 11.8902│ 4.5022│ 3.0445│ 9.2223│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 4.1500│ 3.1100│ 9.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7028│ 3.5442│ 3.0292│ 3.7553│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2600│ --│ 3.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 793557.74│ 809402.07│ 765023.26│ 709895.78│
│归属母公司股东权益 │ 337820.43│ 336708.38│ 354488.81│ 341640.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业成本(万元) │ 520380.49│ 362665.93│ 179599.35│ 690813.44│
│投资收益(万元) │ 44278.48│ 1392.95│ 1489.22│ 20789.41│
│净利润(万元) │ 42269.28│ 15307.05│ 11022.05│ 31561.22│
│营业利润(万元) │ 64879.39│ 21114.85│ 14072.56│ 42441.44│
│利润总额(万元) │ 64629.14│ 20946.82│ 13572.15│ 43538.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 40167.43│ 15159.17│ 10792.51│ 31507.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 43211.82│ 36062.58│ 18241.03│ 3175.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1650│ 0.1340│ 0.0510│ 0.2520│
│基本每股收益 │ 0.1206│ 0.1040│ 0.0467│ 0.1430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1650│ 0.1340│ 0.0510│ 0.2520│
│每股净资产(元) │ 3.5694│ 3.9759│ 3.7875│ 3.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0793│ -0.3179│ 0.2080│ -0.2347│
│每股现金流量(元) │ 0.1891│ 0.5491│ 0.2950│ -0.2359│
│每股资本公积金(元) │ 0.1550│ 0.1550│ 0.1549│ 0.1550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3065│ 0.3065│ 0.3159│ 0.3065│
│每股未分配利润(元) │ 1.3191│ 1.6646│ 1.5510│ 1.6159│
│净资产收益率(%) │ 4.6278│ 3.3781│ 1.3587│ 6.6104│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 3.4200│ 1.3400│ 7.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3834│ 2.6151│ 1.2438│ 3.7554│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649526.01│ 658846.90│ 581665.96│ 601679.07│
│归属母公司股东权益 │ 315813.60│ 351783.21│ 335107.90│ 337411.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业成本(万元) │ 477533.46│ 282190.45│ 109389.05│ 818558.97│
│投资收益(万元) │ 975.17│ 473.60│ 54.82│ 3160.57│
│净利润(万元) │ 15533.53│ 13168.55│ 5037.01│ 23123.94│
│营业利润(万元) │ 19573.38│ 15931.99│ 6984.98│ 28928.26│
│利润总额(万元) │ 20307.30│ 16642.98│ 6628.82│ 34116.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 14615.11│ 11883.69│ 4553.07│ 22304.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -7017.38│ -28125.29│ 18401.71│ -20767.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4540│ 0.3560│ 0.2520│ 0.3330│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1414│ 0.1450│ 0.1430│ 0.2050│
│每股净资产(元) │ 3.8181│ 3.8613│ 3.8135│ 3.6811│
│每股资本公积金(元) │ 0.1363│ 0.1549│ 0.1550│ 0.3459│
│每股未分配利润(元) │ 1.5848│ 1.5510│ 1.6159│ 1.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.0359│ -0.2347│ 0.2628│
│每股现金流量(元) │ 0.4570│ 0.5069│ -0.2359│ -0.1414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6321│ 4.7999│ 8.6496│ 8.9011│
│应收账款周转率 │ 50.7085│ 47.7558│ 59.7883│ 62.7395│
│总资产周转率 │ 0.8074│ 1.2102│ 1.7474│ 1.8447│
│营业收入增长率(%) │ 10.1580│ -15.2299│ 2.2788│ -0.1528│
│营业利润增长率(%) │ 231.4675│ 46.7127│ -28.6676│ 18.8867│
│利润总额增长率(%) │ 218.2558│ 27.6168│ -17.6024│ 17.7619│
│归属母公司净利润增长率│ 174.8350│ 41.2603│ -24.2718│ 12.7329│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1749│ 17.9858│ 28.0516│ -10.0823│
│净资产增长率(%) │ 6.9683│ 1.2532│ 24.3164│ -3.6113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9639│ 3.6028│ 5.1343│ 3.9768│
│总资产收益率(%) │ 5.8582│ 2.0851│ 1.6369│ 4.8127│
│净资产收益率(%) │ 11.8902│ 4.5022│ 3.0445│ 9.2223│
│营业利润率(%) │ 10.6890│ 4.9698│ 6.5553│ 5.3478│
│销售毛利率(%) │ 14.2667│ 14.6386│ 16.3382│ 12.9553│
│销售净利率(%) │ 6.9639│ 3.6028│ 5.1343│ 3.9768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6321│ 1.7136│ 0.8808│ 4.7999│
│固定资产周转率 │ 10.4492│ 5.4132│ 2.7081│ 9.5619│
│流动资产周转率 │ 1.5442│ 1.0124│ 0.5369│ 2.5457│
│总资产周转率 │ 0.8074│ 0.5593│ 0.2911│ 1.2102│
│股东权益周转率 │ 1.7300│ 1.1664│ 0.5890│ 2.2135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3471│ 1.2417│ 1.4579│ 1.2728│
│速动比率(%) │ 0.7024│ 0.5453│ 0.6205│ 0.4971│
│产权比率 │ 1.1653│ 1.3466│ 1.1035│ 1.0233│
│应收账款周转率 │ 50.7085│ 25.6830│ 13.2697│ 47.7558│
│利息保障倍数 │ 25.9283│ 26.1810│ 20.7302│ 15.0834│
│资产负债率 │ 0.5382│ 0.5602│ 0.5113│ 0.4924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1580│ 27.8336│ 59.2243│ -15.2299│
│营业利润增长率(%) │ 231.4675│ 32.5312│ 101.4690│ 46.7127│
│总资产增长率(%) │ 22.1749│ 22.8513│ 31.5228│ 17.9858│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3203│ -4.4484│ 5.2919│ 0.9924│
│净利润增长率(%) │ 172.1163│ 16.2394│ 118.8211│ 36.4872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5704│ 41.5996│ 46.3370│ 48.1254│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2946│ 57.8467│ 56.0241│ 52.2789│
│无形资产比率(%) │ 2.6287│ 5.6132│ 6.0009│ 6.5444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 793557.74│ 809402.07│ 765023.26│ 709895.78│
│流动资产 │ 414987.87│ 468212.54│ 428597.54│ 371125.84│
│非流动资产 │ 378569.87│ 341189.53│ 336425.72│ 338769.94│
│固定资产 │ 35879.57│ 76674.38│ 78246.89│ 80296.94│
│货币资金 │ 137991.97│ 184976.20│ 161295.74│ 124186.56│
│存货 │ 198603.94│ 226475.88│ 211003.69│ 196808.47│
│应收账款 │ 7562.39│ 16707.53│ 15977.85│ 16377.40│
│其他应收款 │ --│ 2882.91│ --│ 3270.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20860.50│ 45433.31│ 45907.90│ 46458.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63670.13│ 135390.98│ 87874.44│ 90170.38│
│预收账款 │ 481.77│ 1536.70│ 2030.96│ 1888.74│
│应付账款 │ 53602.30│ 56146.65│ 54564.16│ 48919.82│
│流动负债 │ 308058.98│ 377062.63│ 293976.77│ 291576.11│
│长期借款 │ 67470.00│ 22970.00│ 43300.00│ 17500.00│
│总负债 │ 427073.14│ 453428.02│ 391187.13│ 349587.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12057.88│ 13707.48│ 13707.48│ 13707.48│
│未分配利润 │ 140217.03│ 136155.43│ 153315.46│ 137233.04│
│归属于母公司所│ 337820.43│ 336708.38│ 354488.81│ 341640.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 366484.59│ 355974.05│ 373836.13│ 360308.16│
│商誉 │ 30593.79│ 2317.09│ 2317.09│ 2317.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649526.01│ 658846.90│ 581665.96│ 601679.07│
│流动资产 │ 315224.90│ 331131.45│ 371125.84│ 252387.78│
│非流动资产 │ 334301.11│ 327715.46│ 338769.94│ 349291.29│
│固定资产 │ 81477.21│ 81049.82│ 80296.94│ 85701.57│
│货币资金 │ 92552.56│ 121997.09│ 124186.56│ 76597.53│
│存货 │ 173038.42│ 73970.58│ 196808.47│ 91035.32│
│应收账款 │ 16166.07│ 15331.23│ 16377.40│ 16859.67│
│其他应收款 │ --│ 2225.27│ --│ 651.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46688.51│ 47205.26│ 46458.08│ 48263.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97314.88│ 110828.10│ 90170.38│ 71294.17│
│预收账款 │ 1070.71│ 1052.10│ 1888.74│ 35778.39│
│应付账款 │ 47836.06│ 35458.99│ 48919.82│ 38502.55│
│流动负债 │ 265488.29│ 245440.04│ 291576.11│ 206149.07│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ 17500.00│ --│
│总负债 │ 314286.61│ 286300.46│ 349587.61│ 244911.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13715.06│ 13715.06│ 13707.48│ 13715.02│
│未分配利润 │ 116713.77│ 147277.67│ 137233.04│ 142974.50│
│归属于母公司所│ 315813.60│ 351783.21│ 335107.90│ 337411.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 335239.40│ 372546.44│ 355047.52│ 356767.64│
│商誉 │ 2443.50│ 2443.50│ 2317.09│ 2443.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业收入 │ 606975.93│ 424859.60│ 214672.96│ 793630.73│
│营业总成本 │ 589879.93│ 408417.64│ 202523.94│ 776143.14│
│营业成本 │ 520380.49│ 362665.93│ 179599.35│ 690813.44│
│财务费用 │ 2676.01│ 1544.21│ 687.89│ 2571.54│
│管理费用 │ 33672.30│ 21142.00│ 10495.08│ 41504.03│
│营业利润 │ 64879.39│ 21114.85│ 14072.56│ 42441.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44278.48│ 1392.95│ 1489.22│ 20789.41│
│营业外收支净额│ -250.25│ -168.04│ -500.41│ 1097.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64629.14│ 20946.82│ 13572.15│ 43538.50│
│所得税费用 │ 22359.86│ 5639.77│ 2550.10│ 11977.28│
│归属母公司净利│ 40167.43│ 15159.17│ 10792.51│ 31507.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42269.28│ 15307.05│ 11022.05│ 31561.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业收入 │ 551004.97│ 332353.56│ 134824.28│ 936215.72│
│营业总成本 │ 536207.42│ 319550.92│ 128684.27│ 918694.80│
│营业成本 │ 477533.46│ 282190.45│ 109389.05│ 818558.97│
│财务费用 │ 1516.71│ 1210.28│ 1093.76│ 2985.18│
│管理费用 │ 27969.86│ 18253.24│ 9104.17│ 51047.14│
│营业利润 │ 19573.38│ 15931.99│ 6984.98│ 28928.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 975.17│ 473.60│ 54.82│ 3160.57│
│营业外收支净额│ 733.92│ 710.99│ -356.16│ 5188.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20307.30│ 16642.98│ 6628.82│ 34116.58│
│所得税费用 │ 4773.76│ 3474.43│ 1591.81│ 10992.64│
│归属母公司净利│ 14615.11│ 11883.69│ 4553.07│ 22304.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15533.53│ 13168.55│ 5037.01│ 23123.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 866170.50│ 607703.03│ 314514.18│ 939042.70│
│经营现金流出小计│ 822958.68│ 571640.45│ 296273.15│ 935867.00│
│经营现金流量净额│ 43211.82│ 36062.58│ 18241.03│ 3175.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33745.57│ 25015.00│ 18650.13│ 105101.59│
│投资现金流出小计│ 21575.50│ 11706.63│ 1765.97│ 56868.73│
│投资现金流量净额│ 12170.08│ 13308.37│ 16884.15│ 48232.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 237389.33│ 175455.93│ 80111.01│ 230918.60│
│筹资现金流出小计│ 252333.83│ 159165.84│ 71528.65│ 237482.06│
│筹资现金流量净额│ -14944.50│ 16290.09│ 8582.36│ -6563.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40437.40│ 65661.04│ 43707.54│ 44845.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717113.52│ 418847.04│ 178590.41│1058191.10│
│经营现金流出小计│ 724130.90│ 446972.33│ 160188.69│1078958.22│
│经营现金流量净额│ -7017.38│ -28125.29│ 18401.71│ -20767.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80076.20│ 42996.07│ 804.19│ 29358.72│
│投资现金流出小计│ 42895.88│ 5442.13│ 1186.66│ 64502.78│
│投资现金流量净额│ 37180.32│ 37553.95│ -382.48│ -35144.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162773.83│ 125772.52│ 40122.08│ 202811.99│
│筹资现金流出小计│ 176202.82│ 86617.90│ 32044.24│ 167771.15│
│筹资现金流量净额│ -13428.99│ 39154.62│ 8077.84│ 35040.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16733.95│ 48583.27│ 26097.07│ -20870.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137991.97│ 124186.56│ 76597.53│ 62.13│
│短期借款 │ 63670.13│ 90170.38│ 71294.17│ 26.48│
│应收账款 │ 7562.39│ 16377.40│ 16859.67│ -2.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 651.94│ --│
│应付账款 │ 53602.30│ 48919.82│ 38502.55│ 27.06│
│在建工程 │ --│ --│ 394.93│ --│
│存货的减少 │ --│-102608.51│ 7199.84│ -1525.15│
│流动负债合计 │ 308058.98│ 291576.11│ 206149.07│ 41.44│
│长期借款 │ 67470.00│ 17500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 427073.14│ 349587.61│ 244911.44│ 42.74│
│营业利润 │ 64879.39│ 42441.44│ 28928.26│ 46.71│
│利润总额 │ 64629.14│ 43538.50│ 34116.58│ 27.62│
│归属于母公司所有│ 40167.43│ 31507.01│ 22304.23│ 41.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140217.03│ 137233.04│ 142974.50│ -4.02│
│营业外收支净额 │ -250.25│ 1097.06│ 5188.33│ -78.86│
│购买商品、接受劳│ 724468.68│ 843027.57│ 966035.01│ -12.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 866170.50│ 939042.70│1058191.10│ -11.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 822958.68│ 935867.00│1078958.22│ -13.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43211.82│ 3175.71│ -20767.12│ 115.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33745.57│ 105101.59│ 29358.72│ 257.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21575.50│ 56868.73│ 64502.78│ -11.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12170.08│ 48232.86│ -35144.05│ 237.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9079.33│ 14256.65│ 21311.06│ -33.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237389.33│ 230918.60│ 202811.99│ 13.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252333.83│ 237482.06│ 167771.15│ 41.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14944.50│ -6563.46│ 35040.84│ -118.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46768.68│ 65600.96│ 18416.75│ 256.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40437.40│ 44845.11│ -20870.33│ 314.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37274.79│ -8069.99│ 561.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37274.79│ -8069.99│ 561.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242625.76│ 30.5716│ 16891.90│ 53.6132│
│第三季度│ 218651.41│ 27.5508│ 2731.42│ 8.6692│
│第二季度│ 197529.28│ 24.8893│ 7330.62│ 23.2666│
│第一季度│ 134824.28│ 16.9883│ 4553.07│ 14.4510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251162.56│ 26.8274│ -1996.57│ -8.9515│
│第三季度│ 217843.88│ 23.2686│ 3854.95│ 17.2835│
│第二季度│ 239986.54│ 25.6337│ 7533.67│ 33.7769│
│第一季度│ 227222.75│ 24.2703│ 12912.18│ 57.8912│
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