西藏天路西藏天路财务分析报告
≈≈西藏天路600326≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0537│ 0.0752│ -0.0463│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0700│ -0.0486│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0537│ 0.0752│ -0.0463│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 4.6483│ 4.7432│ 4.5979│ 4.6439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8257│ -0.3067│ -0.5223│ 0.6486│
│每股现金流量(元) │ 0.4680│ -0.1765│ -0.0167│ -1.2088│
│每股资本公积金(元) │ 1.2718│ 1.2717│ 1.2717│ 1.2717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.1648│ 0.1648│ 0.1648│
│每股未分配利润(元) │ 2.1021│ 2.2031│ 2.0815│ 2.1280│
│净资产收益率(%) │ 1.1200│ 1.5370│ -0.9759│ 9.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 1.5500│ -0.9700│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9873│ 1.4318│ -1.0238│ 9.5453│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333147.02│1316505.73│1256602.39│1248479.36│
│归属母公司股东权益 │ 440549.14│ 449261.54│ 435910.95│ 440138.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业成本(万元) │ 299299.11│ 174463.07│ 48830.82│ 513948.81│
│投资收益(万元) │ 5470.19│ 4724.47│ 765.11│ 7835.56│
│净利润(万元) │ 12082.65│ 13453.99│ -5149.80│ 79945.07│
│营业利润(万元) │ 13636.98│ 14658.10│ -5442.02│ 88649.92│
│利润总额(万元) │ 14445.39│ 15310.50│ -5116.69│ 89931.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4934.10│ 6905.15│ -4254.26│ 43677.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -75840.79│ -28174.12│ -47974.87│ 59575.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3472│ 0.1582│ -0.0613│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3320│ 0.1452│ -0.0610│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3264│ 0.1565│ -0.0613│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.0542│ 4.1421│ 3.9073│ 3.9659│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3351│ 0.1393│ -0.4438│ 0.8155│
│每股现金流量(元) │ 0.1365│ 0.4189│ -0.1951│ 1.3267│
│每股资本公积金(元) │ 1.2315│ 0.9292│ 0.9289│ 0.9289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1487│ 0.1578│ 0.1579│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.6245│ 2.0074│ 1.7879│ 1.8493│
│净资产收益率(%) │ 7.9963│ 3.6088│ -1.4780│ 11.9082│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9600│ 3.6800│ -1.4700│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5216│ 3.3131│ -1.4700│ 11.7469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 13.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1242501.50│1212317.80│1137163.31│1146273.95│
│归属母公司股东权益 │ 385970.66│ 379357.09│ 359027.98│ 364098.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业成本(万元) │ 311721.21│ 150791.70│ 27738.36│ 387360.25│
│投资收益(万元) │ 6227.80│ 3421.38│ 18.57│ 7775.77│
│净利润(万元) │ 56998.63│ 27667.01│ -7546.83│ 83260.90│
│营业利润(万元) │ 62750.74│ 30637.78│ -7590.79│ 92277.60│
│利润总额(万元) │ 63049.53│ 31165.46│ -7608.64│ 94055.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 30863.54│ 13690.15│ -5306.26│ 43357.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 30778.74│ 12053.81│ -38410.07│ 70575.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0537│ 0.4900│ 0.5000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0473│ 0.4800│ 0.4900│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.6483│ 4.6439│ 3.9659│ 3.5182│
│每股资本公积金(元) │ 1.2718│ 1.2717│ 0.9289│ 0.9289│
│每股未分配利润(元) │ 2.1021│ 2.1280│ 1.8493│ 1.4450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8257│ 0.6486│ 0.8155│ 0.7925│
│每股现金流量(元) │ 0.4680│ -1.2088│ 1.3267│ -0.7365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3300│ 10.0612│ 5.6676│ 5.2158│
│应收账款周转率 │ 2.2284│ 4.9156│ 4.9324│ 8.2552│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.5910│ 0.5614│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ -11.8902│ 25.8924│ 11.9469│ 39.8343│
│营业利润增长率(%) │ -78.2680│ -3.9313│ -4.1127│ 52.1130│
│利润总额增长率(%) │ -77.0888│ -4.3852│ -1.8942│ 51.9628│
│归属母公司净利润增长率│ -84.0132│ 0.7382│ -3.5565│ 36.0760│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2954│ 8.9163│ 33.8446│ 1.3685│
│净资产增长率(%) │ 14.1406│ 20.8844│ 19.5882│ 14.2281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0710│ 5.5204│ -8.5370│ 11.2968│
│总资产收益率(%) │ 0.9382│ 1.0641│ -0.4303│ 6.6767│
│净资产收益率(%) │ 1.1200│ 1.5370│ -0.9759│ 9.9236│
│营业利润率(%) │ 3.4660│ 6.0145│ -9.0214│ 12.5269│
│销售毛利率(%) │ 23.9290│ 28.4149│ 19.0518│ 27.3753│
│销售净利率(%) │ 3.0710│ 5.5204│ -8.5370│ 11.2968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3300│ 3.2677│ 0.8761│ 10.0612│
│固定资产周转率 │ 1.3655│ 0.8397│ 0.2103│ 2.4553│
│流动资产周转率 │ 0.5288│ 0.3304│ 0.0847│ 1.0336│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.1900│ 0.0482│ 0.5910│
│股东权益周转率 │ 0.6130│ 0.3965│ 0.1006│ 1.1681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2142│ 2.0474│ 1.9732│ 1.8647│
│速动比率(%) │ 2.0522│ 1.4933│ 1.4008│ 1.4297│
│产权比率 │ 1.0397│ 1.4590│ 1.3871│ 1.3437│
│应收账款周转率 │ 2.2284│ 1.7383│ 0.5067│ 4.9156│
│利息保障倍数 │ 2.1933│ 3.4005│ -0.6382│ 8.9483│
│资产负债率 │ 0.5097│ 0.4979│ 0.4812│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.8902│ 9.2266│ 73.8902│ 25.8924│
│营业利润增长率(%) │ -78.2680│ -52.1568│ 28.3077│ -3.9313│
│总资产增长率(%) │ 7.2954│ 8.5941│ 10.5032│ 8.9163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7414│ 16.3209│ 19.1393│ 18.4812│
│净利润增长率(%) │ -78.8019│ -51.3717│ 31.7621│ -3.9824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.0458│ 34.1253│ 34.6896│ 35.2540│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2763│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8797│ 57.6448│ 56.4003│ 57.3822│
│无形资产比率(%) │ 3.3855│ 3.3979│ 3.3813│ 3.4248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333147.02│ 1316505.73│ 1256602.39│ 1248479.36│
│流动资产 │ 771621.90│ 758896.49│ 708727.56│ 716404.32│
│非流动资产 │ 561525.12│ 557609.24│ 547874.83│ 532075.04│
│固定资产 │ 289046.74│ 293268.73│ 286534.10│ 287211.17│
│货币资金 │ 290487.10│ 231601.33│ 245590.07│ 248329.58│
│存货 │ 56456.23│ 68672.48│ 73366.89│ 38108.99│
│应收账款 │ 225552.98│ 152845.56│ 110553.24│ 127566.16│
│其他应收款 │ --│ 34590.53│ --│ 33864.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45133.36│ 44733.38│ 42488.88│ 42758.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88981.03│ 68481.03│ 56037.50│ 53701.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125298.06│ 135916.67│ 96671.19│ 143456.32│
│流动负债 │ 348481.06│ 370657.95│ 359180.97│ 384189.45│
│长期借款 │ 186726.14│ 190705.82│ 182630.27│ 145782.97│
│总负债 │ 679561.85│ 655460.87│ 604634.23│ 591400.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116818.37│ 116811.49│ 116809.36│ 116806.17│
│未分配利润 │ 193085.09│ 202365.57│ 191193.25│ 195460.42│
│归属于母公司所│ 440549.14│ 449261.54│ 435910.95│ 440138.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653585.17│ 661044.85│ 651968.16│ 657079.11│
│商誉 │ 14837.00│ 14837.00│ 14837.00│ 14837.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1242501.50│ 1212317.80│ 1137163.31│ 1146273.95│
│流动资产 │ 739046.57│ 717690.77│ 642068.49│ 652969.19│
│非流动资产 │ 503454.93│ 494627.03│ 495094.83│ 493304.75│
│固定资产 │ 274659.26│ 264663.03│ 285488.44│ 289237.36│
│货币资金 │ 373595.83│ 396059.71│ 340885.22│ 357880.12│
│存货 │ 46485.11│ 57785.43│ 72420.66│ 64055.23│
│应收账款 │ 125525.17│ 119919.28│ 97487.77│ 160367.16│
│其他应收款 │ --│ 36175.09│ --│ 37777.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37281.91│ 37584.61│ 37691.64│ 37933.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86047.80│ 105993.15│ 105007.00│ 83164.22│
│预收账款 │ --│ --│ 3717.67│ 13178.18│
│应付账款 │ 135329.39│ 119413.53│ 98257.30│ 143962.66│
│流动负债 │ 443262.74│ 453740.96│ 392734.29│ 402363.33│
│长期借款 │ 109190.62│ 100290.62│ 108615.62│ 101735.62│
│总负债 │ 612487.47│ 644023.83│ 589931.69│ 591689.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113120.86│ 80413.08│ 80389.58│ 80389.58│
│未分配利润 │ 149216.52│ 173721.43│ 154725.01│ 160031.27│
│归属于母公司所│ 385970.66│ 379357.09│ 359027.98│ 364098.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630014.03│ 568293.97│ 547231.62│ 554584.94│
│商誉 │ 14837.00│ 14837.00│ 14886.27│ 14886.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业收入 │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业总成本 │ 385385.97│ 231246.89│ 66542.20│ 625118.47│
│营业成本 │ 299299.11│ 174463.07│ 48830.82│ 513948.81│
│财务费用 │ 11389.96│ 6612.65│ 3123.27│ 11773.66│
│管理费用 │ 35704.04│ 25394.03│ 10124.21│ 41054.43│
│营业利润 │ 13636.98│ 14658.10│ -5442.02│ 88649.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5470.19│ 4724.47│ 765.11│ 7835.56│
│营业外收支净额│ 808.41│ 652.40│ 325.33│ 1281.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14445.39│ 15310.50│ -5116.69│ 89931.27│
│所得税费用 │ 2362.73│ 1856.52│ 33.11│ 9986.19│
│归属母公司净利│ 4934.10│ 6905.15│ -4254.26│ 43677.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12082.65│ 13453.99│ -5149.80│ 79945.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业收入 │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业总成本 │ 390628.86│ 197301.66│ 42299.97│ 477618.01│
│营业成本 │ 311721.21│ 150791.70│ 27738.36│ 387360.25│
│财务费用 │ 9719.80│ 7381.31│ 3683.51│ 8093.74│
│管理费用 │ 28000.90│ 18722.91│ 7788.68│ 47512.11│
│营业利润 │ 62750.74│ 30637.78│ -7590.79│ 92277.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6227.80│ 3421.38│ 18.57│ 7775.77│
│营业外收支净额│ 298.79│ 527.67│ -17.84│ 1778.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63049.53│ 31165.46│ -7608.64│ 94055.83│
│所得税费用 │ 6050.90│ 3498.44│ -61.81│ 10794.94│
│归属母公司净利│ 30863.54│ 13690.15│ -5306.26│ 43357.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56998.63│ 27667.01│ -7546.83│ 83260.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 385502.27│ 282258.29│ 123814.35│ 710407.43│
│经营现金流出小计│ 461343.05│ 310432.41│ 171789.22│ 650832.16│
│经营现金流量净额│ -75840.79│ -28174.12│ -47974.87│ 59575.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105244.23│ 2303.64│ 39.64│ 20678.48│
│投资现金流出小计│ 35561.99│ 23358.60│ 17176.54│ 191963.11│
│投资现金流量净额│ 69682.24│ -21054.95│ -17136.89│-171284.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252756.13│ 173260.06│ 102356.33│ 317448.50│
│筹资现金流出小计│ 203610.14│ 140247.60│ 38775.62│ 316766.87│
│筹资现金流量净额│ 49145.99│ 33012.46│ 63580.72│ 681.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42987.44│ -16216.61│ -1531.05│-111027.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460412.69│ 256837.66│ 81186.12│ 569366.94│
│经营现金流出小计│ 429633.95│ 244783.85│ 119596.19│ 498791.54│
│经营现金流量净额│ 30778.74│ 12053.81│ -38410.07│ 70575.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20457.78│ 20388.48│ --│ 12881.78│
│投资现金流出小计│ 57637.03│ 35053.48│ 18625.68│ 118794.24│
│投资现金流量净额│ -37179.25│ -14665.00│ -18625.68│-105912.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172309.18│ 141857.31│ 122570.36│ 325982.34│
│筹资现金流出小计│ 153372.10│ 102992.87│ 82422.07│ 175832.07│
│筹资现金流量净额│ 18937.08│ 38864.44│ 40148.29│ 150150.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12536.57│ 36253.24│ -16887.46│ 114813.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 290487.10│ 248329.58│ 357880.12│ -30.61│
│短期借款 │ 88981.03│ 53701.41│ 83164.22│ -35.43│
│应收账款 │ 225552.98│ 127566.16│ 160367.16│ -20.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 37777.33│ --│
│应付账款 │ 125298.06│ 143456.32│ 143962.66│ -0.35│
│在建工程 │ --│ --│ 44682.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -88166.22│ 8533.13│ -1133.22│
│流动负债合计 │ 348481.06│ 384189.45│ 402363.33│ -4.52│
│长期借款 │ 186726.14│ 145782.97│ 101735.62│ 43.30│
│负债合计 │ 679561.85│ 591400.25│ 591689.00│ -0.05│
│营业利润 │ 13636.98│ 88649.92│ 92277.60│ -3.93│
│利润总额 │ 14445.39│ 89931.27│ 94055.83│ -4.39│
│归属于母公司所有│ 4934.10│ 43677.62│ 43357.54│ 0.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193085.09│ 195460.42│ 160031.27│ 22.14│
│营业外收支净额 │ 808.41│ 1281.35│ 1778.23│ -27.94│
│购买商品、接受劳│ 364358.02│ 511024.86│ 364086.52│ 40.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 385502.27│ 710407.43│ 569366.94│ 24.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461343.05│ 650832.16│ 498791.54│ 30.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -75840.79│ 59575.28│ 70575.39│ -15.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105244.23│ 20678.48│ 12881.78│ 60.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35561.99│ 191963.11│ 118794.24│ 61.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69682.24│-171284.63│-105912.46│ -61.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25550.74│ 72191.39│ 85963.34│ -16.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252756.13│ 317448.50│ 325982.34│ -2.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 203610.14│ 316766.87│ 175832.07│ 80.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49145.99│ 681.63│ 150150.28│ -99.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24297.91│ 29670.17│ 22167.45│ 33.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42987.44│-111027.72│ 114813.21│ -196.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2772.19│ 42271.93│ -93.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2772.19│ 42271.93│ -93.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261136.51│ 36.9005│ 12814.08│ 29.3379│
│第三季度│ 223414.32│ 31.5700│ 17173.39│ 39.3185│
│第二季度│ 188436.75│ 26.6275│ 18996.42│ 43.4923│
│第一季度│ 34690.60│ 4.9020│ -5306.26│ -12.1487│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169216.21│ 30.1027│ 661.54│ 1.5258│
│第三季度│ 165044.03│ 29.3605│ 21841.33│ 50.3749│
│第二季度│ 173235.94│ 30.8178│ 20387.40│ 47.0216│
│第一季度│ 54633.39│ 9.7190│ 467.27│ 1.0777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0537│ 0.0752│ -0.0463│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0700│ -0.0486│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0537│ 0.0752│ -0.0463│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 4.6483│ 4.7432│ 4.5979│ 4.6439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8257│ -0.3067│ -0.5223│ 0.6486│
│每股现金流量(元) │ 0.4680│ -0.1765│ -0.0167│ -1.2088│
│每股资本公积金(元) │ 1.2718│ 1.2717│ 1.2717│ 1.2717│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1648│ 0.1648│ 0.1648│ 0.1648│
│每股未分配利润(元) │ 2.1021│ 2.2031│ 2.0815│ 2.1280│
│净资产收益率(%) │ 1.1200│ 1.5370│ -0.9759│ 9.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 1.5500│ -0.9700│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9873│ 1.4318│ -1.0238│ 9.5453│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333147.02│1316505.73│1256602.39│1248479.36│
│归属母公司股东权益 │ 440549.14│ 449261.54│ 435910.95│ 440138.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业成本(万元) │ 299299.11│ 174463.07│ 48830.82│ 513948.81│
│投资收益(万元) │ 5470.19│ 4724.47│ 765.11│ 7835.56│
│净利润(万元) │ 12082.65│ 13453.99│ -5149.80│ 79945.07│
│营业利润(万元) │ 13636.98│ 14658.10│ -5442.02│ 88649.92│
│利润总额(万元) │ 14445.39│ 15310.50│ -5116.69│ 89931.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4934.10│ 6905.15│ -4254.26│ 43677.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -75840.79│ -28174.12│ -47974.87│ 59575.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3472│ 0.1582│ -0.0613│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3320│ 0.1452│ -0.0610│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3264│ 0.1565│ -0.0613│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.0542│ 4.1421│ 3.9073│ 3.9659│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3351│ 0.1393│ -0.4438│ 0.8155│
│每股现金流量(元) │ 0.1365│ 0.4189│ -0.1951│ 1.3267│
│每股资本公积金(元) │ 1.2315│ 0.9292│ 0.9289│ 0.9289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1487│ 0.1578│ 0.1579│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.6245│ 2.0074│ 1.7879│ 1.8493│
│净资产收益率(%) │ 7.9963│ 3.6088│ -1.4780│ 11.9082│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9600│ 3.6800│ -1.4700│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5216│ 3.3131│ -1.4700│ 11.7469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 13.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1242501.50│1212317.80│1137163.31│1146273.95│
│归属母公司股东权益 │ 385970.66│ 379357.09│ 359027.98│ 364098.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业成本(万元) │ 311721.21│ 150791.70│ 27738.36│ 387360.25│
│投资收益(万元) │ 6227.80│ 3421.38│ 18.57│ 7775.77│
│净利润(万元) │ 56998.63│ 27667.01│ -7546.83│ 83260.90│
│营业利润(万元) │ 62750.74│ 30637.78│ -7590.79│ 92277.60│
│利润总额(万元) │ 63049.53│ 31165.46│ -7608.64│ 94055.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 30863.54│ 13690.15│ -5306.26│ 43357.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 30778.74│ 12053.81│ -38410.07│ 70575.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0537│ 0.4900│ 0.5000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0473│ 0.4800│ 0.4900│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.6483│ 4.6439│ 3.9659│ 3.5182│
│每股资本公积金(元) │ 1.2718│ 1.2717│ 0.9289│ 0.9289│
│每股未分配利润(元) │ 2.1021│ 2.1280│ 1.8493│ 1.4450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8257│ 0.6486│ 0.8155│ 0.7925│
│每股现金流量(元) │ 0.4680│ -1.2088│ 1.3267│ -0.7365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3300│ 10.0612│ 5.6676│ 5.2158│
│应收账款周转率 │ 2.2284│ 4.9156│ 4.9324│ 8.2552│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.5910│ 0.5614│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ -11.8902│ 25.8924│ 11.9469│ 39.8343│
│营业利润增长率(%) │ -78.2680│ -3.9313│ -4.1127│ 52.1130│
│利润总额增长率(%) │ -77.0888│ -4.3852│ -1.8942│ 51.9628│
│归属母公司净利润增长率│ -84.0132│ 0.7382│ -3.5565│ 36.0760│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2954│ 8.9163│ 33.8446│ 1.3685│
│净资产增长率(%) │ 14.1406│ 20.8844│ 19.5882│ 14.2281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0710│ 5.5204│ -8.5370│ 11.2968│
│总资产收益率(%) │ 0.9382│ 1.0641│ -0.4303│ 6.6767│
│净资产收益率(%) │ 1.1200│ 1.5370│ -0.9759│ 9.9236│
│营业利润率(%) │ 3.4660│ 6.0145│ -9.0214│ 12.5269│
│销售毛利率(%) │ 23.9290│ 28.4149│ 19.0518│ 27.3753│
│销售净利率(%) │ 3.0710│ 5.5204│ -8.5370│ 11.2968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3300│ 3.2677│ 0.8761│ 10.0612│
│固定资产周转率 │ 1.3655│ 0.8397│ 0.2103│ 2.4553│
│流动资产周转率 │ 0.5288│ 0.3304│ 0.0847│ 1.0336│
│总资产周转率 │ 0.3048│ 0.1900│ 0.0482│ 0.5910│
│股东权益周转率 │ 0.6130│ 0.3965│ 0.1006│ 1.1681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2142│ 2.0474│ 1.9732│ 1.8647│
│速动比率(%) │ 2.0522│ 1.4933│ 1.4008│ 1.4297│
│产权比率 │ 1.0397│ 1.4590│ 1.3871│ 1.3437│
│应收账款周转率 │ 2.2284│ 1.7383│ 0.5067│ 4.9156│
│利息保障倍数 │ 2.1933│ 3.4005│ -0.6382│ 8.9483│
│资产负债率 │ 0.5097│ 0.4979│ 0.4812│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.8902│ 9.2266│ 73.8902│ 25.8924│
│营业利润增长率(%) │ -78.2680│ -52.1568│ 28.3077│ -3.9313│
│总资产增长率(%) │ 7.2954│ 8.5941│ 10.5032│ 8.9163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7414│ 16.3209│ 19.1393│ 18.4812│
│净利润增长率(%) │ -78.8019│ -51.3717│ 31.7621│ -3.9824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.0458│ 34.1253│ 34.6896│ 35.2540│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2763│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8797│ 57.6448│ 56.4003│ 57.3822│
│无形资产比率(%) │ 3.3855│ 3.3979│ 3.3813│ 3.4248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333147.02│ 1316505.73│ 1256602.39│ 1248479.36│
│流动资产 │ 771621.90│ 758896.49│ 708727.56│ 716404.32│
│非流动资产 │ 561525.12│ 557609.24│ 547874.83│ 532075.04│
│固定资产 │ 289046.74│ 293268.73│ 286534.10│ 287211.17│
│货币资金 │ 290487.10│ 231601.33│ 245590.07│ 248329.58│
│存货 │ 56456.23│ 68672.48│ 73366.89│ 38108.99│
│应收账款 │ 225552.98│ 152845.56│ 110553.24│ 127566.16│
│其他应收款 │ --│ 34590.53│ --│ 33864.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45133.36│ 44733.38│ 42488.88│ 42758.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88981.03│ 68481.03│ 56037.50│ 53701.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125298.06│ 135916.67│ 96671.19│ 143456.32│
│流动负债 │ 348481.06│ 370657.95│ 359180.97│ 384189.45│
│长期借款 │ 186726.14│ 190705.82│ 182630.27│ 145782.97│
│总负债 │ 679561.85│ 655460.87│ 604634.23│ 591400.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116818.37│ 116811.49│ 116809.36│ 116806.17│
│未分配利润 │ 193085.09│ 202365.57│ 191193.25│ 195460.42│
│归属于母公司所│ 440549.14│ 449261.54│ 435910.95│ 440138.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653585.17│ 661044.85│ 651968.16│ 657079.11│
│商誉 │ 14837.00│ 14837.00│ 14837.00│ 14837.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1242501.50│ 1212317.80│ 1137163.31│ 1146273.95│
│流动资产 │ 739046.57│ 717690.77│ 642068.49│ 652969.19│
│非流动资产 │ 503454.93│ 494627.03│ 495094.83│ 493304.75│
│固定资产 │ 274659.26│ 264663.03│ 285488.44│ 289237.36│
│货币资金 │ 373595.83│ 396059.71│ 340885.22│ 357880.12│
│存货 │ 46485.11│ 57785.43│ 72420.66│ 64055.23│
│应收账款 │ 125525.17│ 119919.28│ 97487.77│ 160367.16│
│其他应收款 │ --│ 36175.09│ --│ 37777.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37281.91│ 37584.61│ 37691.64│ 37933.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86047.80│ 105993.15│ 105007.00│ 83164.22│
│预收账款 │ --│ --│ 3717.67│ 13178.18│
│应付账款 │ 135329.39│ 119413.53│ 98257.30│ 143962.66│
│流动负债 │ 443262.74│ 453740.96│ 392734.29│ 402363.33│
│长期借款 │ 109190.62│ 100290.62│ 108615.62│ 101735.62│
│总负债 │ 612487.47│ 644023.83│ 589931.69│ 591689.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113120.86│ 80413.08│ 80389.58│ 80389.58│
│未分配利润 │ 149216.52│ 173721.43│ 154725.01│ 160031.27│
│归属于母公司所│ 385970.66│ 379357.09│ 359027.98│ 364098.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630014.03│ 568293.97│ 547231.62│ 554584.94│
│商誉 │ 14837.00│ 14837.00│ 14886.27│ 14886.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业收入 │ 393446.85│ 243714.37│ 60323.56│ 707678.18│
│营业总成本 │ 385385.97│ 231246.89│ 66542.20│ 625118.47│
│营业成本 │ 299299.11│ 174463.07│ 48830.82│ 513948.81│
│财务费用 │ 11389.96│ 6612.65│ 3123.27│ 11773.66│
│管理费用 │ 35704.04│ 25394.03│ 10124.21│ 41054.43│
│营业利润 │ 13636.98│ 14658.10│ -5442.02│ 88649.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5470.19│ 4724.47│ 765.11│ 7835.56│
│营业外收支净额│ 808.41│ 652.40│ 325.33│ 1281.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14445.39│ 15310.50│ -5116.69│ 89931.27│
│所得税费用 │ 2362.73│ 1856.52│ 33.11│ 9986.19│
│归属母公司净利│ 4934.10│ 6905.15│ -4254.26│ 43677.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12082.65│ 13453.99│ -5149.80│ 79945.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业收入 │ 446541.67│ 223127.35│ 34690.60│ 562129.57│
│营业总成本 │ 390628.86│ 197301.66│ 42299.97│ 477618.01│
│营业成本 │ 311721.21│ 150791.70│ 27738.36│ 387360.25│
│财务费用 │ 9719.80│ 7381.31│ 3683.51│ 8093.74│
│管理费用 │ 28000.90│ 18722.91│ 7788.68│ 47512.11│
│营业利润 │ 62750.74│ 30637.78│ -7590.79│ 92277.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6227.80│ 3421.38│ 18.57│ 7775.77│
│营业外收支净额│ 298.79│ 527.67│ -17.84│ 1778.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63049.53│ 31165.46│ -7608.64│ 94055.83│
│所得税费用 │ 6050.90│ 3498.44│ -61.81│ 10794.94│
│归属母公司净利│ 30863.54│ 13690.15│ -5306.26│ 43357.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56998.63│ 27667.01│ -7546.83│ 83260.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 385502.27│ 282258.29│ 123814.35│ 710407.43│
│经营现金流出小计│ 461343.05│ 310432.41│ 171789.22│ 650832.16│
│经营现金流量净额│ -75840.79│ -28174.12│ -47974.87│ 59575.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105244.23│ 2303.64│ 39.64│ 20678.48│
│投资现金流出小计│ 35561.99│ 23358.60│ 17176.54│ 191963.11│
│投资现金流量净额│ 69682.24│ -21054.95│ -17136.89│-171284.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252756.13│ 173260.06│ 102356.33│ 317448.50│
│筹资现金流出小计│ 203610.14│ 140247.60│ 38775.62│ 316766.87│
│筹资现金流量净额│ 49145.99│ 33012.46│ 63580.72│ 681.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42987.44│ -16216.61│ -1531.05│-111027.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460412.69│ 256837.66│ 81186.12│ 569366.94│
│经营现金流出小计│ 429633.95│ 244783.85│ 119596.19│ 498791.54│
│经营现金流量净额│ 30778.74│ 12053.81│ -38410.07│ 70575.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20457.78│ 20388.48│ --│ 12881.78│
│投资现金流出小计│ 57637.03│ 35053.48│ 18625.68│ 118794.24│
│投资现金流量净额│ -37179.25│ -14665.00│ -18625.68│-105912.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172309.18│ 141857.31│ 122570.36│ 325982.34│
│筹资现金流出小计│ 153372.10│ 102992.87│ 82422.07│ 175832.07│
│筹资现金流量净额│ 18937.08│ 38864.44│ 40148.29│ 150150.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12536.57│ 36253.24│ -16887.46│ 114813.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 290487.10│ 248329.58│ 357880.12│ -30.61│
│短期借款 │ 88981.03│ 53701.41│ 83164.22│ -35.43│
│应收账款 │ 225552.98│ 127566.16│ 160367.16│ -20.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 37777.33│ --│
│应付账款 │ 125298.06│ 143456.32│ 143962.66│ -0.35│
│在建工程 │ --│ --│ 44682.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -88166.22│ 8533.13│ -1133.22│
│流动负债合计 │ 348481.06│ 384189.45│ 402363.33│ -4.52│
│长期借款 │ 186726.14│ 145782.97│ 101735.62│ 43.30│
│负债合计 │ 679561.85│ 591400.25│ 591689.00│ -0.05│
│营业利润 │ 13636.98│ 88649.92│ 92277.60│ -3.93│
│利润总额 │ 14445.39│ 89931.27│ 94055.83│ -4.39│
│归属于母公司所有│ 4934.10│ 43677.62│ 43357.54│ 0.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193085.09│ 195460.42│ 160031.27│ 22.14│
│营业外收支净额 │ 808.41│ 1281.35│ 1778.23│ -27.94│
│购买商品、接受劳│ 364358.02│ 511024.86│ 364086.52│ 40.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 385502.27│ 710407.43│ 569366.94│ 24.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461343.05│ 650832.16│ 498791.54│ 30.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -75840.79│ 59575.28│ 70575.39│ -15.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105244.23│ 20678.48│ 12881.78│ 60.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35561.99│ 191963.11│ 118794.24│ 61.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69682.24│-171284.63│-105912.46│ -61.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25550.74│ 72191.39│ 85963.34│ -16.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252756.13│ 317448.50│ 325982.34│ -2.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 203610.14│ 316766.87│ 175832.07│ 80.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49145.99│ 681.63│ 150150.28│ -99.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24297.91│ 29670.17│ 22167.45│ 33.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42987.44│-111027.72│ 114813.21│ -196.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2772.19│ 42271.93│ -93.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2772.19│ 42271.93│ -93.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261136.51│ 36.9005│ 12814.08│ 29.3379│
│第三季度│ 223414.32│ 31.5700│ 17173.39│ 39.3185│
│第二季度│ 188436.75│ 26.6275│ 18996.42│ 43.4923│
│第一季度│ 34690.60│ 4.9020│ -5306.26│ -12.1487│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 169216.21│ 30.1027│ 661.54│ 1.5258│
│第三季度│ 165044.03│ 29.3605│ 21841.33│ 50.3749│
│第二季度│ 173235.94│ 30.8178│ 20387.40│ 47.0216│
│第一季度│ 54633.39│ 9.7190│ 467.27│ 1.0777│
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